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【黄金收市】通胀数据支撑美联储降息押注金价守住涨势

，增加了美联储降息的可能性，美元走软和美国国债收益率下降，金价攀升至近一个月高位。现货黄金收涨1.16%，收报2385.28美元/盎司。COMEX黄金期货收涨1.35%，收报2391.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.24%，收报29.92美元/盎司。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国CPI继3月和2月上涨0.4%后，上个月上涨0.3%，表明通胀在第二季度初恢复下降趋势，提振了金融市场对美联储9月降息的预期。路透社调查的经济学家此前预测CPI上涨0.4%，同比上涨3.4%。这项衡量美国基础通胀的指标在4月出现六个月来的首次降温，对于寻求今年开始降息的美联储官员来说，这无疑是朝着正确方向迈出的一小步。此前该指标连续三次超出预期，引发对通胀变得根深蒂固的担忧。美国劳工统计局的数据还显示，同比涨幅降至三年来最低。美联储正努力通过削弱整个经济的需求来瓦解物价压力。周三公布的另一份报告显示，4月零售销售陷入停滞，因借贷成本高企和居民债务增加促使消费者更加谨慎。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，消费者价格指数数据“可能是一个早期迹象，表明随着时间的推移，通胀将会降温，美联储将首次降息”。 Pepperstone 高级研究策略师 Michael Brown表示，最新的通胀可能会缓解美联储的压力“总体 CPI 同比下降，从之前的 3.5% 降至 3.4%，而环比总体数据环比下降 0.3%，低于预期。更令人高兴的是，核心 CPI 同比下降至 3.6%，为 2021 年 5 月以来的最低水平。” 凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth在一份报告中表示，该数据为美联储9月降息提供了空间。美元兑一篮子其他主要货币下跌0.6%，触及一个多月以来的最低点，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。基准10年期国债收益率触及一个多月低点。从技术上看，黄金期货多头具有稳固的整体近期技术优势。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中写道，多头的下一个上行价格目标是使6月期货收盘价高于2,400.00美元/盎司的坚实阻力位。根据CME FedWatch工具，交易员目前预计美国9月降息的可能性约为 74%。 Forexlive.com 货币策略主管Adam Button表示，“今天的美国CPI报告为美联储今天再次降息打开了大门，并导致了一轮广泛的美元抛售。因此，金价在此之后受到追捧不足为奇，但它能涨到多高呢？今天盘中达到2390美元/盎司的高点。这也是我关注的第一个水平，这是4月份收盘时的最高纪录。如果我们能收在该水平上方，然后再收在2400美元/盎司以上，那么黄金就可以很轻松地追上历史新高，未来信号进一步的确认将来自美元是否迎来更多抛售。”，同时，他将最新的通胀报告形容为有点金发姑娘，“这是很好的读物。它不会给美联储降息的信心，但它会让有关进一步加息和通胀问题的讨论变得乏味。将其与今天疲软的零售销售数据结合起来，就会出现经济疲软的发展前景。” 自2022年9月底触及1614美元/盎司低点之后，国际黄金价格便开启了本轮上涨行情。与此同时，全球央行也在不断增持黄金。世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势》报告显示，一季度全球央行保持净购金态势，全球官方黄金储备增加了290吨。业内人士表示，在货币超发、地缘局势等因素影响下，央行购买黄金可能仍是大趋势。虽然在交易性因素扰动下，短期黄金价格面临回调风险，但中长期依然看好其表现。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定俄罗斯总统普京对华进行国事访问 ② 09:30 澳大利亚4月季调后失业率 ③ 20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数 ④ 20:30 美国4月新屋开工总数年化 ⑤ 20:30 美国4月营建许可总数 ⑥ 20:30 美国5月费城联储制造业指数 ⑦ 20:30 美国4月进口物价指数月率 ⑧ 21:15 美国4月工业产出月率 ⑨ 22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访 ⑩ 22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存 ⑪次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑫次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2024-05-16

【美股收市】通胀报告CPI放缓后，华尔街反弹至创纪录水平

性。” 债券市场债券市场带来了缓解，美国国债收益率下降，缓解了股市的部分压力。这些举措是由于交易者对美联储今年可能确实降息的预期不断上升。通胀数据导致10年期国债收益率从周二晚间的4.45%降至4.35%。创一个月来最低水平，并引发了对美联储最早在9月降息的新押注。两年期国债收益率从4.82% 跌至4.74%，其走势与美联储行动的预期更为接近。受益股票往往从较低利率中受益最多的股票帮助引领了市场。标准普尔500指数中的房地产股上涨1.6%，公用事业股上涨1.3%。当债券支付的利息较少时，它们的股息支付对投资者来说看起来更好。房屋建筑商强烈希望美联储降息将导致抵押贷款利率更加宽松，Lennar收涨5.25%，DR Horton涨幅达到6.47%。大型科技股和其它高增长股票也顺应了降息预期的浪潮，英伟达3.58%的涨幅是推动标准普尔500指数上涨的最强力量。迷因股回落迷因股在连续两天上涨后大幅回落。 GameStop下跌18.87%，一度跳水35%。而AMC则下跌20%，交易狂潮似乎已经消退。 AMC股票的抛售同时也是在该公司宣布债转股之后发生的。AMC表示将发行近2330万股股票以换取其所欠的1.639亿美元债务。周三之前，GameStop和AMC本周分别上涨了179%和135%。其它焦点个股波音公司跌超2%，司法部称这家飞机制造商违反了2021年的和解协议，该协议保护其免受与两起致命737 Max坠机事件相关的刑事指控。目前可能面临起诉的波音公司否认了这些说法。 Petco Health + Wellness上涨近28%，引领市场。它任命投资公司FIS Holdings首席执行官Glenn Murphy担任执行董事长。超微电脑SMCI涨逾15.8%，摩根士丹利将其目标价大幅上调近19%。

Sissi2024-05-16

中国3月减持76亿美元美债

美国财政部数据显示，中国3月份持有的美国国债为7670亿美元，环比减少76亿美元。日本3月份持有的美国国债为1.188万亿美元，环比增加199亿美元。

金融界2024-05-16

【汇市日报】经济数据重燃降息押注，美元吹响撤退号角，加元再度夺回失地，加元/人民币重返5.30上方

的最低水平，随后又回吐了部分涨幅。 “美国国债收益率和美元的过度下滑表明，市场热衷于对令人鼓舞的数据采取行动，并增强对降息的乐观情绪。金融市场弥漫着一种独特的风险偏好情绪，有一种感觉，交易员正在为未来几个月的进一步通货紧缩做好准备。“Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示。 Mischler Financial董事总经理Glen Capelo表示：“消费者物价指数数据的影响在于，它甚至会导致7月美联储的降息。”“这对国债市场的前端来说都是利多的。” 周三公布的数据是在最近一系列经济报告公布之后发布的，其中包括就业数据和密歇根大学消费者信心调查，这些报告显示，在二十多年来最高的借贷成本的重压下，经济可能正在降温。追踪与经济学家预测相关的活动数据的彭博经济惊喜指数跌至2022年 7 月以来的最低水平。美联储理事巴尔表示，他预计资本计划关键部分将发生重大变化，美联储将“相对较快”发布银行对计划的反馈。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利则支持长期加息的观点，此前他对当前货币政策水平的限制程度表示不确定，因为经济比预期更有弹性，“我认为最大的不确定性是货币政策会给经济带来多大的下行压力……这是一个未知数，我们不确定。”“这告诉我，我们可能需要在这里再呆一段时间，直到我们弄清楚潜在的通胀走向。” PGIM固定收益公司首席美国经济学家Tom Porcelli表示：“人们一听到降息，我认为这会立即让人联想到美联储变得激进的形象。” “我们认为情况并非如此。我们认为这将是一个非常温和的减少。” CME Fedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.3%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.7%。美元/加元跌落1.360关键点下方，跌至4月11日低点附近。截至发稿，现报1.35998，跌幅0.30%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大抵押贷款和住房公司表示，4月份新屋开工率较3月份小幅下降1%。加拿大房地产协会公布了最新的4月份房屋销售数据，该数据显示，当月房屋易手数量同比增长10.1%，但较3月份下降1.7%。新挂牌房源增多导致月度销售放缓，意味着全国房地产市场的房产总数增长了6.5%，这是自疫情之前以来的最高库存水平。加拿大统计局表示，由于石油和煤炭产品以及机动车辆的销售下降，3月份制造业销售额下降了2.1%，至699亿加元。凯投宏观北美经济学家Olivia Cross表示，这一结果并不像早期预计的下降2.8%那么糟糕，但这仍然意味着第一季度销售额下降了0.9%，“3月份制造业销售疲软表明经济在进入第二季度时失去了动力，这与之前零售销售和GDP初步估计的信息相符。” 加拿大皇家银行已将到 2024 年 6 月底美元/加元汇率的预测修正至 1.3700。这一调整归因于加拿大和美国 (US) 之间截然不同的利率轨迹。加拿大央行预计将在 2024 年实施四次连续降息，并在 2025 年进一步降息 100 个基点 (bps)。而美联储官员的鹰派言论则表明将在更长时间内维持较高利率。就大宗商品而言，原油价格上涨可能会提振加元，从而削弱美元/加元货币对。加拿大作为美国最大的石油出口国和最大的石油消费国的地位促成了这一动态。西德克萨斯中质原油 (WTI) 原油价格收复近期跌幅，交投于78.50美元/桶上方。原油价格的上涨可能归因于美国石油协会（API）周二发布的最新原油供应更新。此外，加拿大阿尔伯塔省野火服务处表示，石油重镇麦克默里堡附近的野火引起了人们的担忧，该地区是加拿大油砂工业的中心枢纽，每天产量约 330 万桶，相当于加拿大全国总产量的三分之二。加元/人民币延续前五个交易日涨势，重返5.30关键区域上方。截至发稿，现报5.3080，涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-16

CPI让日本央行松口气！日元一度飙升超1%，缓解干预压力

数 (CPI) 报告发布后，美元走软，美国国债收益率暴跌，日元随之上涨。数据公布后，交易员加大了对美联储将降息的押注，目前掉期定价表明，9月份美联储会议降息25个基点的可能性超过80%。农业信贷银行的G10外汇研究和策略、日元主管Valentin Marinov表示，美元/日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最敏感的，如果美国利率投资者确实提前美联储降息，美元/日元汇率可能会出现最大的波动。数据显示，所谓的核心通胀指标——不包括波动较大的食品和能源成本——较3月份上涨0.3%，而核心价格同比增速则放缓至3.6% 。过去一年，日元下跌约12%，成为表现最差的G10货币。尽管日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率，但市场情绪依然低迷，看空押注仍主导市场。据彭博社计算，为了遏制损失，日本疑似在4月底和5月初两次购买日元，总共花费了约9万亿日元（575 亿美元）。该国最高货币官员神田正人( Masato Kanda )拒绝就当局是否进行干预发表评论。 Monex 外汇交易员Helen Give表示：“CPI无疑让日本央行松了一口气。”不过她补充道，“在美联储开始降息之前，美元/日元的强势上限在 150 水平——利差仍然相当大。” 尽管日本最近做出了努力，但市场观察人士认为日元仍面临长期压力。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，货币干预对于改变汇率来说是无效的，即使日本被认为采取了大规模的干预措施。

Dan19772024-05-16

大行情来了！CPI推动美联储降息押注标普500创历史新高、美元暴跌

评论很快缓解了这些担忧。外汇美元和美国国债收益率的衡量在4月份消费者物价指数 (CPI) 报告发布后盘中暴跌。截至发稿，美元指数现报104.66。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）日元盘中涨幅扩大至1.1%，为当日最高涨幅，至1美元兑154.76日元。

Dan19772024-05-15

会员

CPI“王炸”！4月数据如期回落黄金暴拉，一度直逼2380 美元一泻千里 9月降息稳了？

数期货从平盘升至上涨0.5%，10年期美国国债收益率下跌了11个基点。从数据来看，不仅美国4月季调后CPI月率录得0.3%，低于预期，而且4月份的零售销售额也没有增长。持续更新中......

Dan19772024-05-15

晚间必读5篇 | 美国债务失控对比特币有何影响？

装成用户简单易用的东西。点击阅读 5.美国债务失控对比特币有何影响？从表面上看，美国债务占GDP的比例在全球范围内似乎并没有那么糟糕。 2023 年，这一数字低于七国集团 (G7) 国家的平均水平（123%），并且低于世界上负债最重的国家日本的大约一半，日本的债务在 2023 年高达 GDP 的 255%。点击阅读来源：金色财经

金色财经2024-05-15

憋大招？路透：中国应对拜登加征关税，比特朗普时期显示出新的活力和信心

端反制措施，例如抵制美国食品进口或抛售美国债券。 “中国可以占据道德制高点，”智库中国与全球化中心创始人兼主席王辉耀说。 “它不会玩弄那些违反国际标准和规范的人。” 中国商务部用最严厉的回应表示，白宫违反了两国元首去年年底在旧金山达成的稳定双边关系协议的精神。拜登曾表示，他希望赢得这个与中国竞争的时代，但不想发动贸易战，美国官员也希望在包括气候变化在内的有限合作领域与北京进行接触。中国外交部长王毅周三表示，美国对中国商品加征关税是软弱而非强势的表现，并表明美国一些人可能“失去理智”。王毅在一份声明中表示：“这是当今世界最典型的霸凌行径！这表明美国一些人为了维护单极霸权已经到了丧心病狂的地步。”“美国对中国的打压并不能证明美国强大，而是暴露出美国已经丧失自信、失序了。” 王毅表示，美方此举非但不会阻碍中国的发展，反而会激励中国14亿人民更加努力奋斗。 “在全球经济复苏的关键时刻，国际社会应该警告美国，不要给世界带来新的麻烦。” “杀不了你的将让你变得更强大” 分析人士表示，在关税生效之前，中国有时间采取有针对性的行动进行反击。但自2018年贸易中断以来，情况发生了很大变化。那一年，中国汽车制造商生产了近80万辆电动汽车。到2023年，电动汽车产量将增长八倍，中国已超过日本成为全球最大的汽车出口国，中国汽车制造商正在加快从东南亚到欧洲的扩张计划。 2019年因美国制裁而遭受重创的中国智能手机华为现已反弹，引领对中国制造芯片的需求，并挑战苹果和特斯拉。新华社在一篇关于美国关税的评论中表示，“杀不死你的，会让你变得更强大。” “看来这句名言也适用于中国的科技公司。” 北京知道这一轮关税即将到来。在最近访问中国时，美国财政部长耶伦和其他人传达了这样一个信息：中国生产电动汽车、太阳能电池板和电池的工业能力超出了其经济的承受能力，这对美国的就业和商业构成了风险。中国官员和官方媒体否认了这一论点，称中国电动汽车制造商占据主导地位是因为创新和供应链优势，而不是补贴。美国去年从中国进口了4270亿美元的商品，向世界第二大经济体出口了1480亿美元的商品，这种贸易逆差已经持续了数十年，并成为华盛顿越来越敏感的话题。分析人士称，据中国官员了解，两位2024年总统候选人在11月大选前都对中国采取强硬立场。 “中国真的想就这些关税大打出手吗？”中国美国商会主席肖恩·斯坦表示，此次宣布的行动“远低于预期”。 “美国的推出受到限制，”他补充道。北京还将考虑选举结束后更愿意与谁合作。 “拜登这项倡议的特点是它是由选举驱动的，”王辉耀说。 “这与特朗普的做法不同，因为他已经担任总统一年了，因此正在寻求贸易战，而不是选举。”

埃尔瓦2024-05-15

小心！CPI若超出这一水平，股市恐遭“丑陋”一日一文预测好的、坏的和糟糕的结果

能导致股市下跌，而与债券价格走势相反的美国国债收益率将上升。 Essaye说，如此微小的通胀降幅不会消除外界对价格压力仍很棘手的担忧。这可能会引发“温和抛售”，“超级股”科技股和周期性股能够跑赢大盘，而防御型股则滞后。 Essaye说，如果核心通胀率与上年同期持平或低于3.6%的普遍水平，就会让人松一口气，这意味着核心通胀率将再次下降。在这种情况下，“创下新高不应该是一个意外”，股市将从4月份的低点反弹，并由“超级”科技股以外的“其他”市场领涨。 Essaye说，这也可能导致美债收益率大幅下跌，10年期国债收益率可能跌至4.4%以下，向今年早些时候的3.75%-4.25%区间回落。随着投资者消化2024年两到三次降息的预期，美元指数也可能面临压力。

风起2024-05-15

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