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金融界2024-04-14

金周线图，来源：FX168）尽管本周美国国债收益率飙升，但黄金涨势仍在继续本周伊始，黄金以看涨基调开始，并在本周的前两个交易日收盘于上涨区域。不过，由于在美国关键的通胀数据公布之前，交易活动仍然相对低迷，因此黄金的涨幅仍然有限。美国劳工统计局周三报告称，以消费者价格指数(CPI)变化衡量的年度通货膨胀率从2月份的3.2%上升至3月份的3.5%。这一数据高于市场预期的3.4%。该报告的细节显示，CPI和核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)均环比增长0.4%。基准的10年期美国国债收益率飙升至去年11月中旬以来的最高水平，超过4.5%，在通胀数据公布后，美元指数攀升至105.00上方的五个月高点，引发了黄金的下行修正。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据，美联储6月份维持政策利率不变的可能性从CPI数据发布前的40%跃升至近80%。受此影响，黄金大幅下跌近1%并收跌，为过去两周内第二次收跌。尽管美元周四保持强势，但不断升级的地缘政治紧张局势让黄金重拾看涨势头。伊朗承诺进行报复，指责以色列本月早些时候袭击了伊朗驻叙利亚领事馆，这再次引发了人们对中东冲突加剧的担忧。欧洲央行在周四的4月政策会议后维持其关键利率不变。路透社周四援引三位消息人士的话报导称，欧洲央行决策者有望在6月下调政策利率。以欧元计价的黄金价格急剧上涨，这表明黄金抓住了资本从欧元流出的机会。金价在2200欧元上方的历史高位交投，在3月份上涨近10%之后，4月份又上涨了约9%。#市场周评# 随着市场在周末前寻求避险，金价继续走高，升至2400美元上方。除了避险情绪之外，央行的买盘被认为是金价空前上涨背后的另一个推动因素。世界黄金协会(World Gold Council)在本周早些时候发布的月度报告中表示:“支撑当前金价上涨的基本面因素包括地缘政治风险上升、央行稳定买入，以及对珠宝、金条和金币的强劲需求。” 黄金投资者仍然关注地缘政治 3月零售销售数据将是下周美国经济日历中唯一值得关注的数据。在2月份录得0.6%的增长之后，预计零售额将增长0.3%。如果出现负面数据，直接的反应可能会导致美元小幅走弱。下周二(4月16日)亚洲时段，市场参与者将密切关注中国第一季度国内生产总值(GDP)数据。预计中国经济将以5%的年增长率增长，低于2023年第四季度5.2%的增长率。作为世界上最大的黄金消费国，如中国的GDP数据令人失望，可能会引发对黄金需求前景的担忧，并在短期内限制金价的上行空间。#VIP会员尊享# 与此同时，投资者将继续关注地缘政治的发展。中东冲突的缓和可能引发黄金的深度调整，不过最新消息称，伊朗正式对以色列发动空袭，下周初开盘后黄金或将迎来一波买盘。另一方面，在风险厌恶的市场环境下，黄金可能会继续获得支撑，即使美元继续表现优于其竞争对手，因为市场对美联储政策转向推迟的预期越来越高。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet指出，黄金仍然极度超买，日线图上的相对强弱指数(RSI)远高于70。然而，本周的走势再次表明，投资者很少或根本不关注技术方面的发展。鉴于金价仍在未知领域波动，为金价设定看涨目标并非易事。如果金价稳定在2400美元上方，并确认该水准为支撑位，那么买家可能有信心向下一个心理位2500美元进一步上涨。下行方向，初步支撑位于2360美元(静态水平，以前的阻力位)，如失守将跌向2320美元(4月10日的低点)和2300美元(心理水平，静态水平)。黄金市场调查 Kitco News最新的每周黄金调查显示，华尔街和散户对黄金前景几乎步调一致，地缘政治风险预计将继续推动金价进入未知领域。本周，12名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，无论是尽管金价大幅上涨还是正因为黄金上涨，看涨比例甚至比上周更高。9名专家（占83%）预计金价下周将进一步走高，而其余2名分析师（占17%）则预测金价将下跌。没有人预计价格会保持在目前的水平。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了168票投票，其中82%的普通投资者预计进一步上涨或横盘交易。111名普通投资者（占66%）预计金价下周将会上涨。另有30名受访者（即18%）预测金价将会走低，而27名受访者（即16%）则认为贵金属将横盘整理。（图片来源：Kitco） Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom表示，在当前环境下，过度思考是没有意义的。“黄金是否超买？是的，”他说，“美元指数是否延续了长期上涨趋势？是的。我愿意根据这两个因素押注黄金下跌吗？不。现在，我将遵循我的市场规则：不要与趋势发生冲突。” Newsom表示，无论外界影响如何，黄金的趋势仍然向上。他表示：“关键是尽管现货和期货都创出新高，但买家仍继续看到价值。”“在市场的另一方改变主意之前，我不想成为站在这列失控的列车前面的人。” “本周收盘强劲，”SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示，“我看好下周的黄金。” Alliance Financial首席贵金属交易商Frank McGhee表示，在金价近期上涨期间，他一直是怀疑者之一，但现在他是黄金的信徒，因为市场终于注意到了地缘政治事件。 “在这次晋升的大部分时间里，我在这一点上都是错误的，”McGhee说，“我现在看到的最好的组成部分是，市场终于开始关注地缘政治，随着伊朗袭击以色列的威胁迫在眉睫，市场终于决定注意到这一点。” 他表示，多年来，包括在俄乌冲突的大部分时间里，交易员和投资者都忽视了地缘政治。“我认为这里的区别在于，央行购买黄金的基础上有非常强的手，”McGhee说，“而这只是一场逃跑。” “我们正处于一个非常奇怪的经济环境中，尽管听起来不合逻辑，但你可以看到黄金和美元朝着同一个方向波动，”他说，“早在70年代，当价格飙升时，美元就受到了打击，这就是支撑黄金上涨的原因。现在我们又回到了石油净出口国的地位，因此原油价格每上涨一美元，都会影响美元的强势。” “你过去所知道的关于市场如何运作的一切都被扔进了垃圾堆。” 他表示，随着恐惧在全球蔓延，美元和黄金都充当了避风港的角色。“你很少看到它，”McGhee说，“当你看到它时，它总是一个非常有力的上涨趋势。” McGhee表示，在这些情况下，技术水平也会被排除在外。“这只是冲浪，”他说，“把你的拖车放进去，随着市场的持续上涨，让你的拖车扩大。换句话说，不要太紧，因为你会遇到一些非常不稳定的震荡走势，而你只想尝试忽略它们。” 他补充说：“问题是，如果周末伊朗和以色列没有发生争执，我们会得到多大程度的纠正反应，或者还会继续存在多少武力威胁。”“周日晚上会很有趣。” 下周经济数据流量放缓，但市场仍将在周一看到3月份零售销售和4月份帝国州制造业指数，周二公布3月份初步新屋开工和建筑许可证，然后是3月份成屋销售和4月份数据。费城联储周四进行的调查。 Forex.com高级市场策略师James Stanley预计黄金下周将继续上涨。 “黄金需求旺盛，我目前没有看到任何改变的迹象，”Stanley说，“从宏观方面来看，我认为我们看到的是，即使考虑到本周消费者物价指数的表现，美联储仍将保持鸽派立场。我预计这种情况不会改变，这可能会为金价进一步走高打开大门。” Walsh Trading商业对冲部门主管John Weyer认为，伊朗和以色列之间紧张局势升级的威胁正在推动交易者在周末前进入黄金市场和美元。 “这显然是由制裁和地缘政治行动主导的，”Weyer说，“我们看到了金属质量的飞跃。当你看到金价上涨超过50美元时，这不仅仅是技术面和基本面因素在起作用。” Weyer指出，许多交易员正在建立多头头寸，而其他交易员则正在调整现有的交易策略。 “你会得到空头回补，”他说，“你可能会反转头寸、空头回补，然后也做多。在过去的一年里，我们已经成为头条新闻，几年来，乌克兰的事件，然后是中东的冲突。但这一次，由于制裁和一艘俄罗斯油轮滞留在海湾，它有一些作用。” 他表示，争先恐后地回补资产的交易者需要考虑上行和下行的波动性。“如果我携带任何东西，我都会采取一些保护措施，”他说，“因为如果事情变化很快，它也会同样快地恢复。” Weyer还谈到了尽管美元兑其他货币走强，但黄金上涨的不寻常现象。他说：“当你看到这种情况发生时，你会发现这是一场彻头彻尾的逃往优质避险资产的投资。”“在不确定的时期，每个人都会回归黄金，事实证明，美元在数十年（甚至更长时间）内保持稳定。你可以对美国政府说任何你想说的话，但它还没有失败，你可以看到，随着美元升值，其他货币受到打击，其中一些可能会离开这些货币并转向美元。”

市场焦点2024-04-14

会员

美元狂涨！日元暴跌！加元惨遭抛售！货币格局何去何从？

的最高水平。美元指数的上涨主要得益于美国国债收益率的上升以及有利于美元的通胀数据环境。此外，美联储官员指出今年降息的可能性较小，鹰派押注的增加也为该货币提供了支撑。美国经济实力的凸显，与其他经济体命运的持续分化，以及通货紧缩进程的完好无损，进一步巩固了美元的主导地位。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley表示，最近强于预期的美国通胀数据已经打破了此前认为其只是暂时波动的预期。美联储的“传声筒”Nick Timiraos指出，3月份的通胀报告导致卖方银行和其他美联储预测机构放弃了此前关于6月份降息的预测。多数机构现在认为首次降息不会早于第三季度，且许多机构预计今年只会降息一到两次。美国降息预期的下调也对股市产生了影响，股市重新承压，投资者更加倾向于选择美元作为避险工具。美国通胀数据公布后，美联储在7月降息的几率从之前的近75%降至43%。市场目前预计美国2024年仅降息一次，低于几个月前达到的7次降息的峰值。贝莱德首席执行官Larry Fink预计，美联储今年最多降息两次，并且难以抑制通胀。他认为通胀率降至2%是一个难以达成的目标，并建议美联储在降息一两次后观察经济的反应。通胀数据的上升增加了市场对美联储采取鹰派反应的预期，导致美国国债收益率上升，从而推动美元走强。美联储官员态度波士顿联储主席柯林斯对通胀数据持审慎态度，认为目前无法准确判断数据背后的原因。他强调政策制定需灵活，不应预设固定路径，并对通胀下降趋势保持乐观。柯林斯预计美联储可能晚于预期降息，并警告不应等待过久。他认为大选结果不影响降息时机，决策应基于数据。他还指出数据多样性需仔细分析，并强调缩减购债和降息是独立政策。堪萨斯联储主席施密德持鹰派立场，强调需明确通胀证据才考虑降息。他认为就业市场需平衡，关注商品通胀加速风险。施密德认为经济韧性增加FOMC利率路径不确定性，因此倾向保持耐心，避免过早调整利率。芝加哥联储主席古尔斯比强调美联储首要任务是降通胀至目标水平。他指出多个通胀指标高于期望，增加政策调整紧迫性。古尔斯比主张灵活应对，不限制未来美联储行动。日元美元兑日元在周末前出现一波反弹行情，最终收市于153.25。由于市场对日本央行可能进一步加息以遏制日元疲软的预期升温，日本5年期国债收益率攀升至2011年以来的高位。市场对日本央行的潜在干预表示担忧。在周五（4月12日）晚间，日本5年期国债收益率上涨1个基点至0.49%，突破了2023年11月1日创下的0.485%的前高点。掉期市场发出信号，预计日本央行的目标利率将在年底前从当前的零目标升至0.1%。美元对日元汇率本周创下3年来高点，主要因为尽管日本央行政策有所转变，但日本和美国之间的收益率差异依然显著。尽管政府官员加强了口头警告，但缺乏明显的实际干预迹象，投资者因此押注日本央行将不得不承担支撑日元的责任。东京三井住友信托资产管理公司高级策略师Katsutoshi Inadome表示：“随着日元持续贬值，市场对日本央行进一步实现政策正常化的预期逐渐增强。越来越多的人猜测日本央行最早可能在6月再次加息。” 日元的稳步下跌加剧了通胀压力，对长期债券构成不利影响。今年以来，收益率曲线持续上升，其中30年期债券的涨幅尤为显著。生活成本的上升也给日本政策制定者带来了政治压力，因为家庭面临着几十年来通货紧缩期间从未有过的物价上涨。此外，由于担心通货膨胀将推迟美联储今年可能开始的降息，日本债券也面临因美国收益率上升而带来的抛售压力。到2024年，10年期国债收益率已上涨近70个基点，是类似期限日本债务增幅的两倍多。根据日本央行周五发布的一项调查，近95%的受访者表示日本物价较去年上涨。而在3月份的季度调查中，94.4%的人表示价格较去年同期有所上涨或大幅上涨。尽管物价涨幅有所放缓，但受访者对高物价的感受依然强烈。在被问及价格较上年上涨多少时，受访者平均回答为14.2%，低于上次调查的16.1%。加元由于市场对加拿大央行将于6月降低借款利率的预期坚定，加元汇率呈现走弱态势。美元/加元飙升至自去年11月以来的最高水平，现报1.37661，涨幅0.57%。在周三加拿大央行维持利率现状后，行长麦克勒姆表示6月份可能会实施降息措施。 Royal LePage公司上调了年终房价预测，预计2024年第四季度房价将每年上涨9%。根据该公司最新的房价调查，今年第一季度加拿大房屋总价同比上涨4.3%，达到812,100加元。Royal LePage总裁兼首席执行官Phil Soper指出，自第一季度以来，许多买家已经开始积极入市，预计市场竞争将进一步加剧。尽管2024年初的经济增长预期超出预期，但根据对家庭财务前景的长期调查结果，大多数加拿大人对经济走向表示不满。Maru Public Opinion在3月份的调查中发现，三分之二的加拿大人认为经济走错了方向，这种负面观点在全国大部分地区普遍存在。展望未来，地缘政治紧张局势升级可能导致全球油价进一步上涨，从而可能支撑加元汇率。值得注意的是，加拿大作为美国的主要石油出口国，油价的上涨将有助于支撑加元。

金融界2024-04-13

周评：黄金暴力回调的真正原因在这！美国CPI、中东全面战争升级威胁出击美元106鹰派展翅强压比特币

ckoff表示，一般情况下，美元指数和美国国债收益率在攀升时，金价会出现下跌。但目前金价仍在强劲反弹，这非常表明避险需求强劲。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在报告中表示：“金价继续走强，因为各方都害怕错过这次涨势，纷纷进场。” EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“金价顶住了一些通常应该是负面的数据，而黄金深夜出现回调在某种程度上反而是有益的，我们认为未来趋势将继续是积极的。”#市场周评# 美国CPI过热、美联储鹰派讲话周三，美国3月份CPI显示，3月份总体通胀率同比上升至3.5%，高于2月份的3.2%，好于预期的3.4%。核心CPI衡量指标不包括波动较大的食品和能源成本，反映了2月份的涨幅，3月份的年增长率为3.8%。总体CPI和核心CPI环比上涨0.4%，超出分析师预期的0.3%。周四，美国3月份生产者价格指数(PPI)环比上涨0.2%，同比上涨2.1%，低于预期。年度核心PPI同比增长2.4%，超出预期，高于预期的2.3%和2月份的2%。每周初请失业金人数有所改善，为21.1万，低于预期的21.5万，也比之前的22.2万有所减少。随着通胀过热，美联储降息的可能性降低，支撑了美元多头攻破106。伊朗：将对以色列袭击展开“针对性”报复英国《金融时报》(Financial Times)援引了解会谈情况的官员透露，伊朗已向盟国和西方国家发出信号，表示将以“经过校准的”方式对以色列疑似对其大马士革领事馆进行的空袭进行报复，以阻止全面的地区冲突。#巴以冲突# (来源:Financial Times) 一位了解伊朗和阿曼之间谈判情况的官员表示，德黑兰不太可能针对以色列在该地区的外交设施。据了解情况的官员称，美国关于任何即将发生的袭击的情报似乎都是详细而具体的，这为以色列准备防御提供了一个窗口。美国总统拜登周五表示，他预计伊朗“迟早”会对以色列发动袭击，而他对德黑兰的建议是“不要”。他补充说：“我们致力于保卫以色列，我们将提供支持，我们将帮助保卫，伊朗不会成功。” 4月1日，伊朗驻叙利亚外交官邸遭受空袭，以色列并未公开宣称对此负责，这极大地加剧了与以色列的紧张关系，有可能将地区敌人之间长期的影子战争转变为直接对抗。伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)曾两次誓言，要让以色列“后悔”杀害伊朗驻叙利亚和黎巴嫩圣城军指挥官穆罕默德·礼萨·扎赫迪 (Mohammad Reza Zahedi)以及伊朗“领土”上的其他6名军事官员。但本周伊朗与其地区盟友和欧洲各国首都之间的外交通话至少让一些西方官员得出结论，伊朗正在准备做出回应，旨在展示威慑力量，同时也表现出克制。德黑兰的一名政权内部人士表示，他们准备等待时机，以最大限度地发挥最终反应的政治影响。他指出，伊朗故意试图耗尽以色列的精力，既制造心理上的不确定性，又迫使以色列保持高度戒备。他补充说，伊朗将采用“多种”选项来攻击以色列，但没有提供更多细节。伊朗的预期反应已经在以色列引起了焦虑，政府警告公民不要囤积发电机和必需品。以色列已经做好了应对任何组合攻击的准备，从黎巴嫩和叙利亚的伊朗代理民兵发射的中程火箭和无人机，到从更远的地方发射的远程导弹。以色列高级官员威胁称，将对任何袭击不仅采取防御性反应，而且采取进攻性反应。这包括如果以色列从伊朗领土上成为攻击目标，则直接打击伊朗。 “无论谁伤害我们，我们都会伤害他们，”以色列总理本雅明内塔尼亚胡周四表示。美国中东地区最高指挥官迈克尔·库里拉(Michael Kurilla)将军正在以色列会见以色列高级国防和军事官员，以帮助为可能的军事反应做好准备。据五角大楼称，美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)周四晚间与以色列国防部长通话称，重申美国全力支持保卫以色列免受伊朗袭击。以色列已经向其防空阵列增加了人员和物资，其中包括用于摧毁低程火箭的“铁穹”(Iron Dome)，以及旨在防御远程弹道导弹的系统。目前，几乎所有以色列战斗部队的休假都被取消。美国官员表示，他们已将更多军事资产调入该地区，为任何可能的应对措施做好准备。报道引述了解伊朗向地区盟友发出的呼吁的西方官员表示，伊朗有可能首次部署新的导弹能力，展示其技术实力和影响力，表明其有能力惩罚以色列。美元技术分析 Forex.com高级策略师James Stanley表示，对于美元来说，这是重要的一周，而且这一短语可以贯穿2024年的交易，因为美元指数自2023年12月28日创下低点以来持续上涨。他称，这并不是一条直线路径。但本周美元突破了图表上的一个关键点，突破后，多头继续推动买盘。所讨论的点是105.00，并且图表的这个区域有相当大的支撑/阻力汇合点。几个月来，James一直在网络研讨会上谈论这个问题，甚至可以追溯到去年美元扭转看涨趋势之前。这是一个心理水平，但也是2021-2022年主要走势的38.2%回撤位。 2023年11月，在FOMC利率决议之后，美元开始崩溃，美联储似乎排除了进一步加息的可能性，这一点就开始发挥作用。这导致美元在年底螺旋式下跌，但在今年2月份，紧随另一次高于预期的CPI数据后，美元又重新发挥作用。一天后，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，市场参与者不应因通胀数据而“大发雷霆”，这导致了逆转走势，并一直持续到3月初非农就业报告发布。上周第二次测试105再次失败，但第二次测试的反应迄今为止在图表上的关键水平上保持在较高的低点。CPI数据过热引发第三次测试105，而在较高低点的背景下，第三次测试105很可能会看到不同的结果。目前，美元正处于2022年9月以来最强劲的一周，就在美元指数触顶之前。就下周美元而言，最大的问题是回调潜力。本周的突破已经突破了许多不同的阻力位，因此有几个可能值得关注的领域。从长期来看，斐波那契水平106.61仍然很重要。这是一个长期水平，但当它去年发挥作用时，它扼杀了美元极其强劲的看涨趋势，因为美元连续11周上涨，直到达到该水平。在此之下，斐波那契水平为106.23。就支撑而言，美元指数已经交投于106.00关口上方，这是去年跌破前出现的较低高点。斐波那契水平位于105.76和105.51，其中后者在昨天帮助设定了阻力。在此之下，就是James一年来持续关注的104.77-105.00区域，值得注意的是，这个坚实的阻力位尚未受到支撑位的考验。 (美元周线图，来源:Forex.com) (美元日线图，来源:Forex.com) 黄金技术分析 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，尽管金价在触及2400美元上方的历史高点后跌向2350美元区域，但其上涨趋势仍将持续。如果卖家将价格推低至2350美元以下，下一个支撑位将是4月10日低点2319美元，随后是4月8日低点2303美元。一旦出清，下一个支撑位将是3月份21日高点2222美元。进一步损失预计为2200美元。另一方面，预计进一步上涨至2400美元上方，下一个阻力位为2431美元，随后是2450美元。下一个里程碑将达到2500美元。#黄金技术分析# (来源:FXStreet) 比特币技术分析最近的崩盘是在比特币减半临近导致波动加剧警告之际发生的，华尔街传奇交易员、BitMEX加密货币交易所联合创始人Arthur Hayes警告投资者，在减半带来的波动平息后，停止交易直至5月份。狗狗币贡献者Mishabor也在周四的推特帖文中，提出了关于杠杆交易将如何证明高风险的担忧，考虑到未来几周的极端波动。匿名交易员The Flow Horse表示，比特币可能面临突然下跌的风险。他解释：“这种让每个人都专注于突破的比特币结构正是那种会设置一个假突破，然后继续下跌并持续更长时间的结构。” (来源:Twitter) 该交易员认为，随着4月19日减半事件的到来，比特币可能会开始下跌，届时矿工的奖励将减少一半。 “越接近减半，我就越有可能在短时间内降低一些风险。几乎每个人都盯着这个结构，等待同样的走势，这往往会设置一个丑陋的反趋势陷阱。” “资金利率很难再次升温，对我来说，在最初的过热之后，这更多地表明市场在这些水平上没有足够的资金来持续竞价，”他续称。由于距离比特币减半还有不到7天的时间，市场可能正在寻求新的轨迹。下周重要经济数据：周一04/15 英国3月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国3月未季调生产者输入物价指数(年率) 美国3月零售销售(月率) 美国4月NAHB房价指数周二 04/16 中国第一季度国内生产总值(年率) 中国3月社会消费品零售总额(年率) 中国3月规模以上工业增加值(年率) 中国第一季度国内生产总值(季率) 英国至2月三个月ILO失业率德国4月ZEW经济景气指数欧元区2月季调后贸易帐(十亿欧元) 加拿大3月消费者物价指数(年率) 加拿大3月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 美国3月新屋开工(年化月率) 财经事件中国国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会央行动态旧金山联储主席戴利在斯坦福经济政策研究所一个会议上发表讲话周三 04/17 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0412) 英国3月消费者物价指数(年率) 欧元区3月消费者物价指数终值(月率) 欧元区3月消费者物价指数终值(年率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0412) 财经事件 IMF和世界银行举行2024年春季会议，至4月20日央行动态英国央行行长贝利发表讲话周四 04/18 澳大利亚3月季调后失业率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0413) 美国3月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件 IMF和世界银行举行2024年春季会议，至4月20日 G20财长和央行行长会议举行央行动态英国央行行长贝利在国际金融研究所的活动上发表讲话美联储公布经济状况褐皮书克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话周五 04/19 日本3月全国消费者物价指数(年率) 德国3月生产者物价指数(月率) 英国3月季调后零售销售(月率) 财经事件 IMF和世界银行举行2024年春季会议，至4月20日

小萧2024-04-13

机构：黄金走势已与美元脱钩短暂回调或许是有益的

ckoff表示，一般情况下，美元指数和美国国债收益率在攀升时，金价会出现下跌。但目前金价仍在强劲反弹，这非常表明避险需求强劲。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中表示：“金价继续走强，因为各方都害怕错过这次涨势，纷纷进场。”EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“金价顶住了一些通常应该是负面的数据，而黄金深夜出现回调在某种程度上反而是有益的，我们认为未来趋势将继续是积极的。”

金融界2024-04-13

美国大类资产ETF收盘涨跌互现

%，农产品基金涨0.91%，大豆基金，美国国债20+年ETF及美国国债7-10年ETF各涨约0.5%。而新兴市场ETF跌2.29%，罗素2000指数跌1.78%，纳指100 ETF跌1.59%，标普500价值指数ETF、标普500 ETF、黄金ETF-SPDR、巴克莱美国可转债ETF、道指ETF及美国房地产ETF各跌至少1%。

金融界2024-04-13

【汇市日报】美联储鹰派发言强推美元涨至6个月高位，加元面临年度最糟糕表现，加元/人民币重回5.25

：FX168）美元指数的上涨主要是由美国国债收益率上升和有利于美元的通胀数据环境推动的。此外，美联储(Fed)官员表示今年降息的可能性较小，鹰派押注增加是提振该货币的另一个推动因素。美国经济巩固美元主导地位美国经济实力凸显了与其他经济体命运的持续分化，由于经济活动疲软和就业市场状况松动，美国通货紧缩的进程仍然完好无损。荷兰合作银行高级外汇策略师JaneFoley表示，“直到上周，似乎仍有一种可行的可能性，即最近强于预期的美国通胀数据只是道路上的颠簸。在美国就业报告之后，昨天美国CPI通胀数据再次强于预期，这一事实使这些希望看起来像是白日梦。” “美联储传声筒”NickTimiraos指出，3月份的通胀报告引发了卖方银行和其他美联储预测机构的“越狱”，他们基本上放弃了此前有关6月份降息的预测；大多数机构现在认为首次降息不会早于第三季度，而且很多机构预计今年只会降息一到两次。对美国降息预期的下调也蔓延到股市，股市重新承压，投资者进一步选择美元作为避险工具。美国通胀数据公布后，美联储在7月降息的几率从之前的近75%降至43%。市场目前预计美国2024年仅降息一次，低于几个月前达到的7次降息的峰值。仅此一项就解释了美元的主导地位。贝莱德首席执行官LarryFink预计，美联储今年最多降息两次，而它也难以抑制通胀。在贝莱德公布了第一季业绩后Fink表示，如果通胀率能到2.8%至3%之间，他就会觉得“万事大吉、大功告成了”。美联储追求的目标是通胀率降至2%，“我认为2%是一个很难达成的数字，”“我们的经济政策框架已经重新构建过了。”他还认为，美联储应该在一两次降息后“试试水”，看看经济做何反应。Fink近两年来一直告诫说通胀有粘性，在对美联储降息速度的预测上有时会比市场更保守。衡量美国基础通胀水平的一项指标火爆出炉，连续第三个月高于预期，导致不少预测人士和机构纷纷推迟或下调对美联储降息的预测。由于通胀数据上升，人们对美联储采取鹰派反应的预期增加，导致美国国债本周上涨，从而带动美元强势。周五，美国10年期基准国债收益率下跌7.51个基点，报4.5114%，脱离周四顶部4.5886%——2023年11月14日以来最高位；本周累计上涨10.78个基点，整体交投区间为4.3277%-4.5886%。2年期美债收益率下跌7.07个基点，报4.8902%，显著地跳水至日低4.8562%，脱离周四顶部5.0012%——也是2023年11月14日以来最高位；本周累涨14.19个基点，整体交投区间为4.7134%-5.0012%。美联储官员持续放鹰波士顿联储主席柯林斯表示，现在判断近期通胀数据是出现波动还是其他还为时过早。政策并非预设路径。我们将看到通胀下降，我对此非常乐观。考虑到生产活动强劲，工资增长与2%通胀目标相符。目前的政策具有适度限制性。现在预计美联储将比之前预期的时间晚一些进行降息。不认为美联储不存在等待太久的风险。大选绝对不会影响降息时机。需要看数据；到目前为止，数据已经出现了不同的情况。缩减购债和降息是“独立的”措施。堪萨斯联储主席施密德鹰派发言：需要明确且令人信服的通胀证据才能降息。施密德表示，为了价格稳定，就业市场需要更好的平衡；密切关注商品通胀可能再次加速；需要明确且令人信服的通胀证据才能降息；经济韧性给FOMC利率路径造成不确定性；倾向于保持耐心，不应当先发制人地调整利率政策。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储必须将通胀率降至目标水平；多个通胀指标高于我们期望的水平；不喜欢对美联储在未来会议上可能采取的行动施加限制。美联储票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，对于2024年的展望是在年底前降息一次，我并不急于降息；随时注意并根据需要调整前景。美元/加元飙升至自去年11月以来的最高水平，现报1.37661，涨幅0.57%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于市场对加拿大央行将在6月份开始降低借款利率的坚定预期，加元走弱。周三加拿大央行维持利率现状后，加拿大央行行长麦克勒姆表示6月份可能降息。 Royal LePage上调了年终房价预测，继今年年初强于预期之后，目前预计2024年第四季度房价将每年上涨9%。根据该房地产公司最新的房价调查，今年第一季度加拿大房屋总价同比上涨4.3%，达到812,100加元。Royal LePage总裁兼首席执行官Phil Soper表示，许多买家从第一季度开始不再观望，他们预计市场竞争将更加激烈。尽管2024年初经济增长预期强于预期，但根据对家庭财务前景进行的一项长期调查的最新结果，大多数加拿大人对经济走向并不满意。 Maru Public Opinion在其3月份的调查中发现，三分之二的加拿大人认为经济走错了方向，这种负面观点在全国大多数地区广泛存在。展望未来，由于地缘政治紧张局势升级而导致全球油价进一步上涨的预期可能会支撑加元。值得注意的是，加拿大是美国的主要石油出口国，油价上涨支撑了加元。加元/人民币延续跌势，已跌落5.30关键位置，截至发稿，现报5.2554，跌幅0.59%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-13

世界乱了？！金价飙高、上破2420！以色列应对伊朗袭击、布油突破90美元美联储或再加息、美指站上106

数30分钟走势图图源：FX168）美国国债周五大幅上涨，将收益率从年初至今的高点拉低。在全球政府债券上涨的背景下，2至10年期债券的收益率一度下跌多达10个基点。此次反弹是在美国国债市场经历2月份以来最糟糕的两天之后发生的，通胀数据引发的抛售削弱了美联储今年降息的预期。太平洋投资管理公司（Pimco）警告称，如果美国通胀走高，美联储可能会重新转向加息，而该资产管理公司更愿意购买其他市场的债券。 Pimco核心策略首席投资官Mohit Mittal在接受彭博电视台采访时表示：“如果通胀开始重新出现，那么美联储有可能加息而不是降息。”#2024宏观展望# (图源：彭博社) 波士顿联储行长苏珊·柯林斯重申，鉴于通胀上升和劳动力市场的弹性，她认为短期内不急于降息。柯林斯表示，本周的通胀数据处于预期的“高端”。她预计通胀将继续缓解，但可能需要比之前预期更长的时间。

Dan1977 1评论2024-04-12

会员

中国突传坏消息！欧元跌惨了，黄金疯狂站上2400 小心伊朗48小时内开战

58.6亿元。债券价格上涨，10年期美国国债收益率下跌5个基点，回吐前两个交易日22个基点的部分涨幅。周四公布的数据显示，美国3月份生产者价格涨幅低于预期，此前本周早些时候消费者价格涨幅超过预期。关注美股财报随着摩根大通、富国银行和花旗集团等主要银行开始公布美国第一季度财报，市场关注的焦点将转向企业财报。像往常一样，美国的大银行首先拉开帷幕，并准备公布季度利润略有下降——尽管考虑到对美联储政策轨迹的重新思考，投资者可能会关注今年的利息收入前景。彭博行业研究汇编的数据显示，华尔街预计标准普尔500指数成分股公司第一季度每股收益将实现3.8%的年化增长。据彭博行业研究报道，“七巨头”——苹果公司、微软公司、Alphabet公司、亚马逊公司、英伟达公司、Meta平台公司和特斯拉公司——第一季度的利润将增长38%。 “推动市场前进的不会是美联储降息，而是企业财报，”Sanders Morris董事长George Ball说，“即使在利率上升的环境下，企业盈利也比人们预期的要强劲得多。” 警惕伊朗报复性袭击在大宗商品方面，布伦特原油价格攀升至每桶90美元以上，交易员们正在关注伊朗可能如何回应上周其驻叙利亚外交机构遭到的致命袭击。油价恢复上涨，因以色列准备应对伊朗或其代理人可能发动的袭击，而金价上涨，白银触及逾三年高位，因中东紧张局势。华尔街日报今天引述知情人士披露，以色列正为24到48小时内遭伊朗用中程飞弹攻击以国南、北部做准备；但知情伊朗高层的另一消息人士说，伊朗尚未做最后决定。华尔街日报引述伊朗革命卫队一名顾问透露，本周稍早革命卫队已向最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）提报几个打击以色列的选项，包括用精密中程飞弹直接攻击以色列。美国情资本周稍早的通报显示，伊朗或代理人恐很快会对以色列的人、事、物攻击；美方一名知情官员今天表示，美国的情报指向伊朗报复攻击就在近日内，很可能在以色列国土，而非海外他处的以方目标。金价创下2400美元以上的新纪录。由于供应风险增加和需求前景改善，基本金属延续涨势。由于市场猜测中国经济可能正在好转，这提振了需求前景，铁矿石价格迎来了两年来最好的一周。工业金属价格涨势加强，锌价升至一年高位，因供应风险增加。由于全球需求前景改善，铜价触及2022年6月以来的最高水平，铝价有望连续第五周上涨，锡价自上周五收盘以来上涨11%。

厉害啦2024-04-12

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