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达拉斯联储行长Logan：美联储应花时间评估进一步的经济数据

工作“到目前为止非常顺利”。她补充称“美国国债市场一直非常富有弹性。” Logan今年早些时候表示，决策者现在应开始讨论美联储决定放缓缩表的指标参数。她称在美联储隔夜逆回购协议使用量下降的情况下，应开始放缓缩减资产负债表的步伐。 Logan今年在货币政策方面没有投票权。

金融界2024-02-10

美联储洛根：美联储应花时间评估进一步的经济数据

缩表方面的工作“到目前为止非常顺利”，美国国债市场一直非常富有弹性。洛根在今年早些时候表示，决策者现在应开始讨论美联储决定放缓缩表的指标参数。她称在美联储隔夜逆回购协议使用量下降的情况下，应开始放缓缩减资产负债表的步伐。

金融界2024-02-10

美联储洛根：没有看到调整利率的紧迫性

松。并表示，没有看到调整利率的紧迫性，美国国债正走向不可持续的趋势，迄今为止，缩减美联储资产负债表进展顺利。

金融界2024-02-10

美国国债延续跌势

美国国债延续跌势；2至5年期美债收益率达今年以来最高水平。

金融界2024-02-10

美国CPI修正变化不大，令担忧数据被上修的市场松了一口气

快速放缓能否持续表示怀疑。数据公布后，美国国债和股票期货出现反弹。

金融界2024-02-10

《南华早报》深度解读：中国3万亿美元外汇储备资金状况如何，投向何处？

资到哪里。但根据美国财政部公布的所有美国国债外国持有者的月度数据，中国历来与日本一样是最大的外国持有者之一。（图源：南华早报）除了中国的外汇储备外，美国财政部的数据还包括中国机构和私人投资者持有的债务。美国财政部最新数据显示，去年11月份中国持有美国国债7820亿美元，成为仅次于日本的第二大外国持有国。中银国际全球首席经济学家管涛根据美国数据估计，截至去年11月，中国投资者是美国公司债券的净买家，并净购买了美国股票。 2023年美股表现亮眼，标普500指数上涨24.3%。管涛表示：“由于估值上升，去年11月底中资机构持有美债和政府机构债增至1.04万亿美元，持有企业债增至190亿美元，持有美股增至3075亿美元。” 中国外汇储备结构是否发生变化？近年来，中国外汇储备规模一直徘徊在3万亿美元大关左右，低于2014年3.84万亿美元的峰值。中国持有的美国国债也从2014年开始减少。 2015年，中国人民银行一次性将人民币贬值2%，加剧了人民币贬值预期，估计有1万亿美元的外汇储备被用来捍卫人民币。 2023年下半年，有人猜测，在美联储一系列加息后，人民币波动性上升，国家外汇管理局可能动用了外汇储备来捍卫人民币。 2023年，随着中美利差扩大，人民币/美元贬值高达9.5% ，导致人民币计价资产对投资者的吸引力下降。美国外交关系委员会高级研究员Brad Setser认为，中美贸易关系恶化也引发了对中国投资者美元资产敞口的担忧。中国的数据并未表明中国在去年7月至9月人民币压力加大期间大量动用其正式储备。 “过去六年来，中国储备唯一有趣的变化是转向机构债券，”Setser在去年10月份的一篇博客文章中表示，指的是美国联邦政府部门或政府资助的企业发行的机构债券。他说：“这导致中国小幅减持美国国债，但这也表明，将中国国债持有量的减少等同于中国储备中美国债券或美元比例的减少是错误的。” 中国外汇储备前景如何？过去几年，中国外汇储备的规模一直是金融界和北京政策顾问争论的话题。中国一直强调增加内需和自力更生，但在地方政府债务水平较高和房地产市场长期低迷的情况下，尚未找到替代出口的新增长引擎。中国著名经济学家、前央行顾问余永定一直主张中国“有序”减少对美国国债的投资，他表示，应削减外汇储备规模，并摆脱对美国国债的依赖。然而，中国银行前副行长王永利在2022年的一篇博客文章中指出，没有办法确定一个国家外汇储备的“合理”规模。王永利表示，拥有大量外汇储备对中国仍然很重要，因为人民币还不是国际储备货币，而且经济依赖于外部需求。与此同时，中银国际的管涛补充道，就外汇储备规模而言，并不总是越大越好。 “外汇储备是重要的外部流动性缓冲，特别是对于新兴市场而言。它们可以显着降低货币危机的风险，是金融稳定的压舱石，”管涛在2022年表示。“但是，边际效应随着外汇储备规模的增大而减小，机会成本越来越高。”

Linlin2024-02-10

美元强势归来！但高歌背后暗藏隐患……

随着投资者重新调整利率预期，10年期美国国债收益率今年跃升至4%以上，这再次提振了美元。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利在本周发表的一篇文章中表示，在新冠疫情期间徘徊在接近零的水平之后，利率可能已经找到了更高的中性水平。卡什卡利写道:“我认为，这意味着联邦公开市场委员会在开始降低联邦基金利率之前，有时间评估即将公布的经济数据，从而降低了过于紧缩的政策破坏经济复苏的风险。” 不过，Gratus Capital首席投资长琼斯(Todd Jones)说，他预计随着美联储离降息越来越近，美元最终将呈现走低趋势。根据CME Fed watch Tool的数据，投资者普遍预计美联储将在5月或6月开始降息。琼斯说:“如果通货膨胀继续下降，经济在没有崩溃的情况下冷却下来，那么市场就会进入一个相当不错的‘金发姑娘’情景。”

Sissi2024-02-10

【汇市日报】美元结束本周上涨加元小幅回落加元/人民币冲击高位未果

怀疑。美国12月CPI月率被下修后，美国国债收复跌势。美国国债2年期收益率上升至4.484%，为去年12月13日以来最高水平。美国5年期国债收益率上升至4.137%，为去年12月13日以来最高。 CPI修正不会改变美联储政策立场。B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，“一年前，当CPI修正出炉时，由于修正幅度更高，改变了所有人对货币政策最终水平和持续时间的态度。美联储已经结束了加息，而这个（数据）不会改变这种看法。” 瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto表示，“CPI这些修正不会促使美联储降息。现在的关键是，美联储并不着急。市场在赶时间，（但）美联储坐在那里说，‘我们不赶时间。’事实上，从他们的角度来看，事情真的很好。市场急于让美联储降息，因为杠杆投资者面临负担。” 鲍威尔特别提及CPI修正纯属无事生非。Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示，鲍威尔提及关注CPI修订纯属无事生非。这正在成为一种趋势：美联储官员提到某个数据，然后每个人都屏住呼吸等待，结果发现这是一堆噪音。鲍威尔主席曾提到密歇根大学消费者信心指数的初值很重要，但现在已经不重要了。超核心通胀曾被认为很重要，但现在也不重要了。过去三个月的年化通胀率很重要，但现在显然不重要了。CPI的修正也发生了同样的事情。也许美联储对数据发布的参考更多的是一种相反的重要指标，而不是他们实际看到的任何东西。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，政策制定者必须确保通胀回到2%的目标，并强调有必要“坚持到底”。物价上涨很快。现在涨得没那么快了。随着时间的推移，追赶它可以而且将会发生，他们只需要确保通胀率回到2%的水平。这就是他们的工作重点。如果看到通胀再次飙升或类似的情况，那将是非常具有破坏性的，希望尽可能避免这种情况。达拉斯联储主席储洛根表示，“预期通胀将保持接近目标，劳动力市场虽然放松但仍然强劲。美联储没有看到调整利率的紧迫性，并且需要花时间查看数据。” 根据CMEFedWatch工具，3月份降息的可能性较低，约为20%。美元远期展望在美国平淡无奇的通胀修正后，交易员们在考虑美联储的下一步行动。投资者现在将把注意力转向即将公布的1月份CPI数据上，经济学家预计，上个月的同比数据将从12月份的3.4%降至2.9%，这将是自2021年初以来的最低水平。美国银行的经济学家表示，“利差优势可能转变为重大逆风的可能性。美元面临充满挑战的时期，预计美联储将成为首批降息的 G10 央行之一，这将挑战美元的利差优势。鉴于美国利率起点较高，其潜在的降息可能会显着缩小与其他货币的利差，从而削弱美元的吸引力。美元是10国集团中被高估最严重的货币之一，这一因素可能会放大其在降息环境中的脆弱性。美国较低的利率通常会提振全球风险偏好，这种动态历来有利于美元以外的货币。” 展望未来，美国通胀率将于2月13日公布，而零售销售、工业生产、商业库存、NAHB住房市场指数和长期TIC净流量预计将于2月15日公布。最后，生产者价格、新屋开工、建筑许可证和初步密歇根州消费者信心指数均将于2月16日发布。加元在周五测试走高后回落。美元/加元从11周高点1.3544回调后，进入1.3450-1.3500区间横盘整理。美元/加元现报1.34627，涨幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大就业增长超预期，工资增速降至5.3% 今年年初，加拿大就业市场录得四个月来最大增幅，但薪资增长放缓表明物价压力进一步缓解，这可能使加拿大央行在未来几个月开始考虑降息。加拿大统计局报告称，受兼职工作增加的推动，加拿大1月份增加了3.7万个就业岗位，失业率降至5.7%，这是自2022年12月以来的首次下降。正式雇员的工资增幅从一个月前的5.7%降至5.3%。加拿大丰业银行资本市场经济副总裁Derek Holt表示，加拿大就业市场似乎仍然具有弹性，我们看到工资增长在最近一个月有所放缓，但总体趋势相对较热。就今天的数据对GDP的影响而言，工作时长将有明显的增长。到目前为止，我追踪的季度年化工作时间增长2.6%。这对GDP反弹的预期是一个强有力的利好。就业数据说明加拿大央行没有降息的紧迫性在借贷成本高企导致经济停滞、需求降温之际，就业供应仍在不断扩大。经济的进一步疲软也有助于降低工资水平。总体而言，这些数据为政策制定者提供了更多空间，可以考虑最早在今年上半年降息。加拿大蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter表示，这是一年多来我们首次看到加拿大失业率下降。这当然不是经济严重疲软的迹象。就通胀而言，我们确实看到工资指标略有放缓，但仍然过热，令人不安。经济依然坚挺的事实表明，加拿大央行可以保持非常耐心，根本没有降息的紧迫性，我认为这份报告充分说明了这一点。加拿大帝国商业银行资本市场高级经济学家Andrew Grantham表示，今天的就业数据表明（加拿大央行）不会急于降息，我们维持对6月份首次降息的预期。从今天的数据和之前公布的GDP数据来看，加拿大经济的状况比之前预期的要好一些，我们现在预测到今年年底降息幅度将减少25个基点，最终降至3.75%，而不是3.50%。 Desjardins宏观战略主管Royce Mendes表示，加拿大就业数据表明，6月份比4月份更有可能出现加拿大央行本周期的首次降息。尽管如此，加拿大各大企业最近宣布的裁员仍表明，由于过去对高利率的影响继续打压经济活动，加拿大经济将经历一段颠簸之路。因此，我们预计今年仍将降息125个基点，仅比之前低25个基点。 BMO首席经济学家Douglas Porter指出：体面的就业增长、失业率的下滑和持续的5%的工资增长几乎不是紧急呼吁降息的原因。加元远期预期在石油方面，由于以色列拒绝停火提议，油价延续涨势。预计这将加剧中东的紧张局势，从而可能扰乱石油供应。石油供应减少导致价格上涨。值得注意的是，加拿大是美国的主要石油出口国，油价上涨支撑了加元。丰业银行的经济学家认为，美元/加元将在阻力位1.3540附近站稳。他们表示，“前景。但目前的周线图反映了对1月份出现的1.3540/1.3550峰值的再次坚决拒绝，当天基金收盘疲弱，预计现货价格将在未来一周在上周低点1.3360附近运行。次要盘中支撑位于1.3440，阻力位于1.3490/1.3500。” 下周加拿大的经济日历将较为清淡、影响较小，加元将面临广泛的市场流动压力。加元/人民币在本周最后两个交易日涨跌互现。周五，加元/人民币曾冲击5.36本周高位，现报5.3429，跌幅0.05%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-10

见证牛市历史！标普500连涨5周，突破5000点市场不再相信美联储是“救世主”

济温和增长的迹象相结合。数据公布后，美国国债立即上涨，但很快就扭转了走势并走低。两年期国债收益率回到了美联储 12 月“转向”之前的水平。在买家本周抢购了超过1200亿美元的债券后，焦点现在转向周二的通胀数据。（图源：彭博社） CIBC 私人财富管理美国团队的David Donabedian认为，这样的经济背景支持了华尔街的看涨势头。 Donabedian指出：“市场已经从相信美联储将成为其救世主，转向决定在经济支持下不需要救世主。” 标准普尔500指数下一步将走向哪里？ LPL Financial的Adam Turnquist表示，在达到重要里程碑后，该指标的表现一直很积极。他指出，在过去9个月中，该指数的12个月平均回报率为10.4%，其中78%的事件产生了积极结果。 Turnquist指出：“收盘价高于这一备受关注的水平无疑会成为头条新闻，并进一步加剧人们对错过情绪的恐惧。” “除了潜在的情绪提振之外，诸如5,000点之类的整数通常会为市场提供支撑或阻力的心理区域。” （图源：彭博社）年初维持股市强势的另一个原因当然是企业利润前景。随着财报季已经过去三分之二左右，各公司的业绩都明显超出了预期。彭博资讯截至周五上午的数据显示，在本财报周期报告业绩的标准普尔500指数公司中，约80%的公司表现出乎意料的上涨，轻松超过了74%的10年平均水平。分析师的回应是上调预测。BI的数据显示，华尔街目前预计标普500指数成分股第四季度盈利平均较上年同期增长6.5%，这将是2022年中期以来的最佳水平，高于1月初预测的1.2%。盈利以2022年以来最快速度增长（图源：彭博社）仍需保持谨慎尽管如此，尽管市场一片乐观，但有关市场紧张的警告不断增多，标普500指数交投于“超买”技术水平之上。 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski表示：“我们仍然保持谨慎。” “在这方面，我们注意到广度的缩小、势头的持续分歧、超买状况以及可能相对较快地接近极端的情绪。” 美国银行的Michael Hartnett表示，美国股市的快速上涨导致创纪录的疯狂上涨，现在接近触发多个卖出信号。 Hartnett在一份报告中写道，截至2月7日当周，该银行的定制牛熊指标升至6.8。该策略师表示，读数高于8表明看涨趋势已经走得太远，发出反向卖出信号。 “2023年的空头定位是市场最好的朋友，”Hartnett表示。但在去年标普500指数上涨24%期间，投资者买入该指数后，这种风险敞口“从顺风转为逆风”。他警告说，“在泡沫中，市场不太尊重定位”或估值。“他们只尊重政策和实际利率，”他说。 eToro的Bret Kenwell表示，虽然目前股市可能有点过热，但这并不意味着市场即将脱轨。 “虽然最终可能会导致短期内出现一些获利回吐，但这仍然是牛市。在我们看到经济出现实质性疲软之前，很难看跌股市。”Kenwell指出。（图源：彭博社） Strategas的Don Rissmiller表示：“尽管最近有人担心银行收紧贷款标准，但美国经济似乎仍在尝试软着陆。” 他补充道，由于通胀依然温和，“美联储可能会在2024年晚些时候降息”。市场对美联储今年降息的隐含预期在6 月份继续降息25个基点，今年总共降息了4 个基点。下周，1月份消费者价格指数数据预计将进一步放缓，美联储官员表示，这是在过去两年11次加息后转向降息的一个条件。对下周大量新公司债券的预期，集中在周一（1月份消费者物价指数数据公布之前），是周五国债收益率小幅走高的另一个因素。 Evercore的Krishna Guha认为，美国CPI修正“没有令人意外的情况”，这应该会增加美联储的信心，即通胀将持续回到2%的目标，并在降息的道路上再打勾。

Dan19772024-02-10

陈健豪；黄金高空止盈祝大家新年提前（提钱）快乐！

持续并扩大。与此同时，周四另一场强劲的美国国债拍卖推高美国国债收益率，促使黄金卖家仍持有控制权。　　黄金技术面分析：从日线方面节奏而言，本周周中主要集中在中轨附近2020-40的酝酿，昨日而言兑现了自2020-40附近下探的利润空间，但晚间美盘后段出现了探底回升的局面，整体并没有实现有效的下破，所以日内或者后市而言依旧需要对中轨位置的特殊性验证突破跟随。从目前整体走势来看，是一个震荡慢跌的过程走势，高点下移，那么后市而言，更加偏向于中轨附近的*空头。　　黄金1小时均线继续空头排列，黄金1小时头肩顶结构没有别破坏，今天美盘最高也只是冲高到2037附近，还是受制于2038的阻力，美盘反弹2030阻力下继续逢高干空，美盘反弹2030附近还是继续干空。市场瞬息万变，行情都是当下的，交易你的计划，计划你的交易！黄金顶部结构形成，下跌不言底，反弹就是给继续干空的机会。综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2030-2032一线阻力，下方短期重点关注2009-2012一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。　　空单策略：　　策略一：黄金反弹2028-2030附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2020-2015附近，破位看2010一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　多单策略: 　　策略二：黄金回调2010-2012附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2020-202附近，破位看2028一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　文/陳健豪，期貨黃金原油、股指恒納德指每日在線指導，準確率和利潤是檢驗實力的唯一標準，歡迎投資朋友前來咨詢交流！市場是無情的，投身交易，一定要先深知風險，沒有承擔風險的能力，還請遠離！　　一、模擬賬戶學習做單　　剛開始炒現貨黃金的的新手投資者，切勿着急開立真倉賬戶入金做單，一定要有足夠的耐心，循序漸進，應該先免費申請一個模擬賬戶，先模擬學習操作流程及做單技巧，一邊模擬一邊總結心得，記錄每日得失。如果你在模擬賬戶中，能獨立的制*單的策略，每日或每月的盈利幾率有提高或逐漸提升，那麼，就可以在*真倉賬戶，入少量資金操作，這樣就大大提高了自己賺錢的勝算。　　二、嚴格止損和止盈控制風險　　不管是初入金融投資的新手還是資深投資者，一定要確立自己可以容忍虧損的範圍，設置好止損，在行情波動大時，虧損的金額達到了你容忍虧損的範圍，可以立即平倉，才不至於賬戶出現巨額虧損，建議平時做單無論行情波動大家與否，設置虧損的範圍最好是帳戶總額3-10%。　　三、交易做單切勿過度頻繁　　投資交易做單時切忌為了小波動而賺那麼點小錢，而在一周內或者一天內頻繁交易做單，建議頻繁交易可以偶爾嘗試，但不可作為長期的盈利模式。因為頻繁交易需要收取手續費，基本上把你僥幸得來的盈利全部回吐，即使略有盈餘，但這恰好會讓你狂妄自大而更加瘋狂，終有一天你會體力不支而倒下或者巨虧出場。　　四、順勢做單　　現貨黃金市場的行情一般在下午3點到5點和晚上7點到12點時區波動比較大，因此順勢非常重要，新手投資者只要抓住一小段趨勢做上一單即可，不要因小失大，最好不要持倉過夜。　　五、明確長短線　　很多投資者一般都習慣看日線圖、周線圖與短線操作做單，將金價長期的波動趨勢當成短線來操作，而把金價短期的波動當成長線來操作，完全不顧短線和長線交易區別，這是不正確的，長期如此操作下去，日後虧損會越來越大。陳健豪一對一微信添加；wy39749

陈健豪2024-02-10

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