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美股收盘：道指再创新高标普盘中突破5000点关口中概网商股阿里巴巴、京东跌4%

邦政府举债的可持续性令人担忧，但她认为美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦周四在回答参议院银行委员会问题时承认，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。当被问及不断增加的债务是否会导致投资者抛售美国国债时，耶伦说：“极端情况下有这种可能性。我现在没有看到这种迹象。我们的债务估值很高。”

金融界2024-02-09

【汇市日报】加元三连涨美元受初请人数影响反弹加元/人民币测试5.35关口

批发库存月率 0.4%，与预期持平。美国国债收益率上升也支撑美元。美国10年期国债收益率在数据公布后上升至4.17%的盘中高点。美国30年期国债收益率涨5个基点。2年期收益率为4.45%，5年期收益率为4.11%。亚特兰大联储GDPNow模型最新数据预计，美国第一季度GDP增速为3.4%，此前预计为3.4%。美联储在决定降息方面需要时间自2022年3月起，美联储已上调基准利率11次，以降低自2020年衰退以来经济异常强劲反弹后持续四年来的高通胀水平。美国财长耶伦表示，美联储首选通胀指标（应该）恰好达到2%。她表示，我不预计物价水平会下降，但增长速度已经放缓，而工资大幅上涨。美联储柯林斯表示，工资增长一定程度上超过通胀，这与通胀率继续向2%靠拢的趋势是一致的；预计今年经济增长“有序”放缓；更高的生产率为提高工资增长提供了一些空间。她对今年降息幅度的预测与12月美联储决策者观点中值75个基点相似。里士满联储主席巴尔金对1月份就业数据持谨慎态度，他认为就业市场紧张，但并非如数据所示的那么紧张。巴尔金表示，未来使通胀目标保持在“适度”区间或许是件好事；过去的加息仍在逐步影响经济；希望再看到几个月的通胀下降；美联储在决定降息方面需要时间，没有必要急于降息；没有人希望通胀再次加剧；通胀在之前出人意料地走高；即将发布的通胀数据可能是有利的；通胀上行风险仍然存在；重回2%通胀率的道路将是崎岖不平的。根据CME FedWatch Tool，3月份降息的可能性降至20%。在5月份的会议上，这一可能性上升至50%，维持不变的可能性也很高。影响美元走势的其他原因目前，随着纽约社区银行暴雷，商业房地产问题可能对较小规模的银行造成压力。美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦表示，提高银行资本要求将使银行体系更加安全。沃伦在社交媒体平台X上说：“距离地区性银行倒闭还不到一年，现在纽约社区银行又摇摇欲坠了”。美国财长耶伦指出，非银行机构无法获得后备资金支持。市场压力引发担忧，可能出现非银行机构破产。同时，她指出，美国需要削减赤字，以实现可持续的财政路径。金融稳定监督委员会已在近期所有会议上讨论商业房地产问题。她相信信贷房地产公司不会成为系统性银行风险，并相信美国需要减少赤字以保持财政可持续发展路径。巴尔金指出，美国银行业已经针对商业地产（CRE）风险制定相关计划。外汇市场对美联储政策的敏感性继续令法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 感到惊讶。他表示，美元可能在此基础上再上涨 2%-3%。他指出，“如果市场接受美联储预计今年将实行三次降息的观点，那么美元将在此基础上上涨 2%-3%，而欧元/美元可能会在某个时候测试 1.0500。当然，在实践中，争论有两个方面，欧洲央行与美联储一样强烈地抵制降息预期。大多数央行政策制定者也是如此，但日本央行除外。” 美国银行G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，去年年底，投资者因预测美联储将大幅降息而“操之过急”，而今年的涨势是由这种观点的修正推动的，“我们仍然相信今年美元会出现一些疲软，但我们相信这基本上是下半年的故事。” 加元稳步回升，连续第三个交易小幅上涨。美元/加元试图从1.3450反弹，而大盘市场情绪依然平静。截至发稿，美元/加元现报1.34536，跌幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）经济整体走势仍然乏善可陈建筑许可证的价值听起来可能很枯燥，但它也可以让我们了解房地产市场的状况。加拿大迫切需要更多的居住空间，但目前的数据表现不佳。去年第四季度加拿大几乎所有主要市场的建筑许可大幅下降。在全国范围内，建筑许可价值比上一季度下降了9%，比去年同期下降了近2%。过去一个季度的季度价值是2021年第三季度以来的最低水平。本周公布的数据是经济学家继续预期2024年经济萎缩以及加拿大央行将在市场预期之前降息的原因之一。投资者为周五的加拿大劳动力和工资数据做好准备。市场预计加拿大1月份失业率将小幅上升，预计将从12月份的5.8%升至5.9%。1月份就业净变化将低于平常，预计到1月份将增加1.5万个净就业岗位，虽然数字虽小，但该数字仍为正值。加拿大1月份平均每小时工资年化数据也将于周五公布，最新年化工资增长数据显示每小时工资同比增长5.7%。受库存减少以及近期地缘政治风险增加影响，原油价格短期内持续走高，助力加元强势走高。加拿大央行认为“降息并非迫在眉睫” BMO高级经济学家Robert Kavcic在周三公布审议结果后给客户的一份报告中表示，管理委员会降息时间表的模糊性表明，加拿大央行愿意在采取行动放松货币政策之前保持耐心。加拿大央行最近强调其对住房通胀的影响有限，住房通胀因素包括房价、租金成本飙升和加拿大人为抵押贷款支付更多费用。行长麦克勒姆周二发表讲话时重申，房地产市场的结构性供应滞后使住房通胀保持粘性，而央行政策利率的影响很小。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示，最近的大量数据显示，尽管住房和食品成本仍然居高不下，但通胀正在缓解，这让政策制定者处于“观望模式”。 “加拿大央行不能忽视住房成本......他们知道，如果住房成本没有放缓，他们将需要在更长时间内保持限制。“道明证券（TD Securities）首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示。加元走势预期目前，美元/加元已稳定在1.3400中/上方。蒙特利尔银行的经济学家认为加元不太可能起飞。他们表示，“加元仍处于窄幅低迷区间内。鉴于加拿大经济和生产力表现不佳，加元不太可能起飞。然而，假设贸易加权美元继续从早些时候的历史高位回落，加元可能会在年底小幅走强至1.3200。” Fxstreet分析师Sagar Dua表示，“如果加元资产攀升至1月17日高点1.3542上方，则新的上涨空间将会出现，这将推动该资产升至1.3600的整数阻力位，然后是11月30日高点1.3627。另一方面，如果加元资产跌破1月31日低点1.3359，可能会出现抛售。这将使该资产面临1月4日低点1.3318和1月5日低点1.3288的风险。” 加元/人民币延续前两个交易日涨势，截至发稿，现报5.3491，涨幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-09

数万亿日元“伺机而动”，等待三月的日本央行，2003年的大波动会重演吗？

资产。2003年夏季，由于银行急于抛售美国国债，以抵消抵押贷款支持证券（MBS）市场的波动，十年期美债收益率从3.1%跃升至4.6%。考虑到转向对金融市场的潜在冲击，日本央行官员对于结束超宽松政策的表态一直非常审慎。 2月8日，日本央行副行长内田真一出面安抚市场称，即使在负利率政策结束后，也很难看到日本央行会持续、快速地提高政策利率。他在奈良对当地商界领袖发表讲话时表示，在日本央行结束负利率政策后，金融环境将保持宽松，他预计此后的政策变化都将以渐进的步伐进行。内天真一讲话后，期货市场上的加息几率押注波动很小，3月加息押注不足两成，而到4月份仍保持在70%以上，6月份则超过100%。

金融界2024-02-09

耶伦：目前未发现发债对美债市场造成威胁

邦政府举债的可持续性令人担忧，但她认为美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦周四在回答参议院银行委员会问题时承认，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。当被问及不断增加的债务是否会导致投资者抛售美国国债时，耶伦说：“极端情况下有这种可能性。我现在没有看到这种迹象。我们的债务估值很高。它不仅对美国人，对全世界都是最稳健、最具流动性的资产”。

金融界2024-02-09

警惕市场突然转向！美联储官员不断被“推翻”首降预期美元企稳，美股上升乏力

整，这将美元推高至一个更高的水平。” 美国国债收益率上升提振了美元，尤其是兑日元等低收益货币。日元/美元最新下跌0.7%至149.18，为11月27日以来的最低水平。日本央行副行长内田伸一表示，即使在退出负利率之后，央行也不太可能大幅加息。瑞穗银行的阿舍尔表示：“鉴于我们认为短期内UST收益率会走高，因此美元/日元汇率仍将保持在高位。”“任何下跌可能都需要等到三月份日本央行会议临近时。我们认为四月份日本央行更有可能采取行动，因此是美元/日元走低的更好时机。” 欧元/美元下跌0.1%至1.0761美元，高于周二触及的11月14日以来的最低水平1.0722美元。英镑/美元下跌0.2%至1.2602。尽管数据显示中国1月份消费者价格指数出现14年来最大跌幅，但人民币仍保持稳定。数据显示，1月份CPI同比下降0.8%，环比上涨0.3%。路透社调查的经济学家此前预测同比下降0.5%，环比增长0.4%。星展银行货币和信贷策略师Weilian Chang表示：“我们预计中国当局会在农历新年假期前保持人民币稳定，美元兑在岸人民币目前可能会保持在7.18-7.22的区间内。” 。随着新任证券监管机构负责人的任命，中国股市企稳，尽管数据令人失望，但仍提振了市场情绪，人民币因此获得支撑。离岸人民币兑美元汇率基本持平，为7.2169，在岸人民币兑美元汇率为7.1970。

Linlin2024-02-08

会员

美国财长耶伦：目前未发现发债对美债市场造成威胁

邦政府举债的可持续性令人担忧，但她认为美国国债市场短期内不会受到威胁。耶伦周四在回答参议院银行委员会问题时承认，美国必须削减赤字才能保持财政可持续发展。当被问及不断增加的债务是否会导致投资者抛售美国国债时，耶伦说：“极端情况下有这种可能性。我现在没有看到这种迹象。我们的债务估值很高。它不仅对美国人，对全世界都是最稳健、最具流动性的资产”。

金融界2024-02-08

美股开盘：道指涨超50点中概股多数走低阿里巴巴跌近2%

交易所交易。 CBO拉响“赤字警报”：美国债务未来10年内将飙升至创纪录水平！美国国会预算办公室（CBO）周三警告称，美国政府不断膨胀的债务负担的利息成本明年将达到创纪录高位，之后还会继续攀升。在最新的联邦预算展望报告中，CBO写道，未来10年美国赤字将飙升，预计从今年的1.6万亿美元增加到2034年的2.6万亿美元。 Vision Pro被低估？大摩策略师体验后点评：将是苹果“看涨期权”！美东时间周二，以埃里克·W·伍德林为首的大摩分析师表示：“我们对苹果Vision Pro的体验印象深刻，并相信消费内容——沉浸式视频、混合现实游戏、体育直播等——将成为该设备上最初的消费者‘杀手级应用’。”在他们看来，这条充满希望的轨迹实际上是对苹果创新的“免费看涨期权”，它可能在未来五年继续带来新的上行空间。 “木头姐”继续唱多特斯拉：预计两年内推出机器人出租车服务 “木头姐”凯茜·伍德认为，在未来两年内即将推出的自动驾驶出租车服务的推动下，特斯拉将迎来一个新的增长周期。有了这项服务，特斯拉可能会重新定义城市通勤，并巩固其作为电动汽车市场领导者的地位。伍德对这一愿景的坚定信心支撑她在特斯拉股价低迷之际继续投资该公司。微软豪掷千金买好广告位，AI新焦点Copilot将闪亮登场据报道，微软为其纳入所有关键软件和服务中的人工智能伙伴Copilot制作了一支广告，并将在广告界春晚——美国的超级碗橄榄球赛中播出。超级碗上的广告更进一步证实了微软对Copilot的重视程度，毕竟短短30秒的露出背后可能是数百万美元的成本。 ARM盘前暴涨超30%！第三财季财报超预期，上调下一财季营收指引英国科技公司Arm Holdings第三财季营收8.24亿美元，同比增长13.81%，市场预期值为7.63亿美元；经调整每股收益为0.29美元，高于华尔街预期的0.25美元。ARM首席财务官詹森·查尔德表示，由于汽车和人工智能等市场将在第四财季表现强劲，该公司上调了约1亿美元的财报营收预测。迪士尼第一财季每股收益超预期迪士尼第一财季营收 235.49亿美元，同比基本持平，略低于市场预期的237.73亿美元；每股收益1.04美元，同比增长48.57%，超出市场预期值1.04美元。 PayPal2024年指引令人失望 PayPalQ4净营收为80.3亿美元，同比增长8.7%，好于市场预期；经调整每股收益为1.48美元，高于市场预期的1.36美元。PayPal表示，由于公司继续致力于削减成本和精简业务，预计2024年全年经调整每股收益为5.10美元，与上年同期持平，而分析师平均预期为5.53美元。

金融界2024-02-08

不同寻常的举动：中国兔年强势收官！今日，全球市场小心这一风暴

略了对商业房地产行业的担忧，为30年期美国国债的发售做准备。斯托克600指数基本持平，联合利华公司销售增长好于预期，股价上涨，法国农业信贷银行股价下跌。标准普尔500指数期货走势持平，此前该指数周三创下新高，接近5000点。中国市场大反弹亚洲股市涨跌互现，中国内地股市在农历新年假期前的最后一个交易日出现波动。中国大陆股市将因农历新年假期从周五到下周休市。沪深300指数小涨，周三中国更换了证券监督管理委员会主席，这一出人意料的举动可能预示着中国将采取更有力的措施来支撑股市。今年以来，中国政府一直在努力提振全球表现最差之一的市场。周三晚些时候，作为上述努力的一部分，中国最高证券监管机构由上海证券交易所前主席接替。分析人士说，吴清也是一位前银行家和上海前副市长，由于他打击内幕交易等市场滥用行为的记录，他被称为“券商屠夫”。易会满被免去中国证券监督管理委员会主席职务的公告没有任何解释。但中国选择吴清可能是为了表明其保护在最近的抛售中遭受重创的中小投资者的决心。 “这一任命结束了由商业银行家领导证监会的做法，因为吴清是一位资深证券监管人士，在监管机构和交易所都有经验，”杰富瑞金融集团分析师Shujin Chen在一份报告中写道，“但更重要的是，这一不同寻常的举动表明，国家主席更加关注资本市场。” 市场观察人士指出，市场运行方式缺乏透明度是削弱投资者信心的一个因素。尽管数据显示，上月中国消费者价格指数(CPI)以全球金融危机以来最快的速度下跌，表明这个全球第二大经济体面临着顽固的通缩压力，但乐观情绪依然存在。海外投资者连续第8个交易日买入。目前，北京方面面临的压力越来越大，要求其采取更迅速、更坚决的行动，以结束市场崩盘。自2021年达到峰值以来，香港和内地股市已经蒸发了7万亿美元，这对金融和社会稳定构成了越来越大的威胁。在中国进入农历新年假期周之际，防止疲软的股市进一步抑制消费需求对政策制定者来说也至关重要。迄今推出的救助措施基本上是零零散散的，包括对包括量化对冲基金在内的投资者实施更广泛的交易限制，以及引导券商调整追加保证金水平等举措。早些时候的措施包括限制卖空，以及政府购买中国最大银行的股票。软银集团公布连续四个季度亏损后首次实现盈利，股价上涨11%。软银持股的Arm控股公司公布乐观财报后，纽约盘后交易中股价上涨38%。尽管市场重量级电子商务巨头阿里巴巴集团宣布将回购250亿美元的股票，但该公司在香港的股价还是下跌6.14%。债市重大考验来了在成功发售3年期和10年期债券之后，美国财政部最新一轮较长期债券的发售，可能会对投资者的兴趣构成更严峻的考验。此次标售也是本周债市面临的三大标售日考验之一。此前，周二进行的540亿美元的三年期国债拍卖的收益率，也低于投标截止时的预发行利率，这是一个积极的迹象。美国财政部还将于周四标售250亿美元的30年期国债。蒙特利尔银行资本市场美国利率策略师Vail Hartman表示，“我们看到非一级交易商的需求良好，我们也看到间接需求良好——这表明海外需求良好。” 市场对美国地区银行重新出现的担忧不以为然，并吸收了美联储政策制定者的一系列警告，即最早要到5月份才可能降息。 “本周的政府债券拍卖总体上受到欢迎，最近的抛售可能有助于这种情况，”伦敦瑞穗的多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti说，“今天的30年期国债拍卖将是本周的最后一次考验。” 从消息面看，美国债券市场的下一个主要驱动因素预计将是下周二公布的美国1月消费者物价指数(CPI)。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员目前认为美联储3月降息的可能性仅为19%，低于一周前预测的53%，认为5月降息的可能性为64%。本交易日来看，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)和美联储官员巴尔金(Thomas Barkin)将于周四发表讲话。油价延续了三天的涨势。金价连续第二天持稳。

厉害啦2024-02-08

决策分析：中国通缩加深未吓退股市！日本央行排除快速加息，银行业危机缓解

点，低于上周晚些时候的145个基点。美国国债处于观望状态。基准的10年期国债收益率基本持平于4.1076%，此前一天小幅走高。本周仍上涨7个基点，反映出美联储在早期降息方面的阻力。美国财政部创纪录地标售420亿美元10年期公债，吸引强劲需求，缓解了市场对供应过剩的部分担忧。美元在近期上涨后窄幅震荡，兑主要货币持稳于104.03。在以色列拒绝哈马斯提出的最新停火提议后，石油价格周四继续上涨。布伦特原油价格上涨0.4%，至每桶79.53美元，美国原油价格小幅上涨0.4%，至每桶74.16美元。现货金价持平于2030美元附近。

云涌2024-02-08

【直击亚市】“券商屠夫”接任证监会主席、中国还要放大招！华尔街继续攀升担忧之墙

经济将继续推动企业利润。#亚市直击# 美国国债在亚洲交易中基本保持平静，10年期国债收复了前一交易日的小幅跌幅。周三美国国债拍卖规模达到创纪录的420亿美元，收益率低于预期，显示需求强劲，缓解了市场可能难以消化大量供应的担忧。 “市场继续攀升担忧之墙，包括美联储预期的转变、地缘政治紧张局势和超买的市场状况，”Nationwide Funds Group的Mark Hackett说，“我们正在进入一个低迷的季节性时期，但市场势头强劲。” 在亚洲，日本12月份的经常账户余额低于预期。在其他地方，印度央行将宣布最新的货币政策决定。台湾地区、印尼、越南和巴基斯坦的市场已经关闭。本田和软银集团等公司将在该地区公布业绩，预计软银将迎来多年来表现最好的一个季度。软银持股的Arm Holdings Plc公布乐观财报后，纽约盘后交易中股价上涨38%，软银在亚洲股市上涨。标准普尔500指数中的美国芯片股上涨2.1%，涨幅高于大盘，这得益于英伟达公司2.8%的涨幅。对美国地区银行重新燃起的担忧似乎有所缓解，这有助于支撑纽约交易市场的尝试性风险偏好基调。纽约社区银行股价收高，盘中一度下跌14%。周三，更多的美联储官员暗示，他们认为没有紧急降息的必要。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)等政策制定者最近几天警告说，最早要到5月份才有可能降息。在大宗商品市场，黄金收复周三的小幅跌幅，目前交投在2035美元左右。油价上涨，WTI原油期货在亚洲交易时段早盘攀升，周三上涨0.8%。

风起2024-02-08

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