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A股头条：卫健委最新回应！部分省份乙流占比超甲流；华为大戏，鸿蒙生态又有新催化剂；“禁止融资买入证券用于偿还融券负债”生效
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日晚公布。评：在美国两党互相甩锅之下，美国债务越滚越大，这种本质是庞氏骗局的游戏，终有玩不下去的一天。 8、胡塞武装谴责美英空袭称将进行反击也门胡塞武装13日发表声明，谴责美国和英国12日和13日对也门多地发动空袭。声明说，美英两国针对也门多地的空袭是“公然的侵略”，但它们无法阻止胡塞武装继续对“与以色列相关的目标发动袭击”。声明表示，胡塞武装将继续对“以色列船只或前往以色列的船只”发动攻击，而美英两国也将面临胡塞武装的反击。评：红海危机开始进入高潮期，双方都开始出手了，国际大宗商品价格又将坐上过山车。市场策略上周五大盘冲高回落，从最强的中证1000指数15分钟图来看，走出了一波清晰的3浪结构，接下来至少要出现一波回调了。理论上看回调后还是有可能展开反弹结构，但如果再创新低就是新一轮下跌再度启动了。上证50在前低附近震荡，将面临方向选择，要防范向下风险。题材掘金辅助生殖：日前，全国卫生健康工作会议在北京召开。会议指出，2024年将坚定不移推进深化医改各项任务，以基层为重点推进服务能力建设；促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。标的：万孚生物(300482)、悦心健康(002162) 房地产：日前，住房和城乡建设部、金融监管总局联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，指导各地级及以上城市建立由城市政府分管住房城乡建设的负责同志担任组长，属地住房城乡建设部门、金融监管总局派出机构等为成员单位的房地产融资协调机制。《通知》明确提出，对正常开发项目提供绿色融资通道，优化审批流程，确保项目的资金需求得到及时满足。而对于暂时遇到困难但仍有资金平衡能力的项目，政策强调不盲目抽贷、断贷、压贷。标的：南山控股(002314)、中南建设(000961) 公告精选【重大事项】美达股份：公司董事长等多人辞职平煤股份：下属分公司发生煤矿瓦斯事故，13人遇难3人失联赛象科技：拟对远山医疗增资3000万元海王生物：控股股东拟向丝纺集团协议转让公司10%股份浪潮软件：拟向控股股东定增募资不超2.79亿元农尚环境：拟向WFOE增资不超过2亿元朗进科技：签订2.25亿元空调维保服务项目意向书海能达：子公司拟中标深圳地铁专用通信系统采购项目【业绩速递】中微公司：预计2023年归母净利润同比增长约45%至58% 中国神华：2023年煤炭销售量同比增长7.7% 上海机场：2023年12月浦东机场旅客吞吐量同比增长302% 【回购】索通发展：拟以3000万元至5000万元回购股份明新旭腾：拟以2000万元至4000万元回购股份交易提示【新股申购】 1.美信科技（创业板）申购代码：301577 发行价格：36.51 发行市盈率：25.22 申购评级：建议申购 2.盛景微（沪市主板）申购代码：732375 发行价格：38.18 发行市盈率：22.27 申购评级：建议申购【停复牌】南钢股份：全面要约收购公司股份的结果已确认 1月15日起复牌【限售解禁】
金融界2024-01-15
机构投资者必备：一季度加密市场指南解析
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）和40%美国Agg (译者注：指的是美国债券市场的一个广泛指数，全称为“Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index”。)构成的投资组合中，少量配置Coinbase核心指数（COINCORE）的效果。COINCORE是一个基于市值加权的加密货币指数，每季度重新平衡，其中比特币和以太坊的权重分别占65.3%和28.7%，两者合计近94%。设定期间为2018年3月至2023年10月，覆盖了加密货币市场的两个主要波动周期。结果显示，加入COINCORE后，投资组合的绝对回报和风险调整后回报均得到提升。稳定币流通供应量稳定币是一种旨在维持稳定价值的数字货币。它们通常以1:1的固定汇率与美元或其他法定货币挂钩，并持有相应储备资产。由法定货币支持的稳定币占据了稳定币市场的主导地位。市场参与者在评估稳定币时，应重点考察其储备资产的数量和类型。比特币 BTC价格与市值 2023年，比特币价格涨幅超过155%。市场参与者受到多方面因素的鼓舞，包括通胀步伐的放缓以及现货加密货币交易所交易基金（ETFs）获批可能性的增加。自周期低点以来的BTC价格表现比特币已经历了四个完整的牛熊周期。在本图表中，我们可以观察到始于2022年的当前市场周期与之前周期的对比情况。比特币实体持有调整后的净未实现盈亏（NUPL）净未实现盈亏（NUPL）是指相对未实现利润与相对未实现亏损之间的差额。经过调整的NUPL排除了同一实体地址之间的交易（“内部”交易），以更准确地衡量实际经济活动，并提供比未调整NUPL更为优化的市场信号。 BTC供应盈利能力加密货币的流通供应量由亏损供应量（成本基础高于当前现货价格的所有币种）和盈利供应量（成本基础低于当前现货价格的所有币种）组成。观察供应盈利能力有助于揭示加密货币价格在当前市场周期中的位置。之前的加密货币市场周期具有三个阶段的特征：底部发现期：在熊市的最后阶段，当长期的价格贬值导致亏损供应量的比例上升时（盈利供应量百分比＜55%）。狂热期：在牛市期间，当价格呈现抛物线式上涨趋势时，盈利供应量的比例占据主导地位（盈利供应量百分比＞95%）。牛熊过渡期：介于底部发现期和狂热期之间的过渡时期，此时供应盈利能力更接近均衡状态（盈利供应量百分比在55%至95%之间）。 BTC每日活跃地址数活跃地址数指的是网络中作为发送或接收方而保持活跃的唯一地址数目，这一指标对于衡量用户接受度、网络状况及经济活动等方面至关重要。 BTC每日活跃实体数尽管活跃地址数是一个重要指标，但单个实体可以拥有多个地址，因此我们还需要关注活跃实体的数量。实体被定义为一组由同一网络实体控制的地址集群，这些地址集群是通过高级启发式和Glassnode专有的聚类算法进行估算的。在这里，“高级启发式”指的是一种基于经验、知识和观察模式的复杂方法或技术，用于在信息不完整的情况下进行估计或决策。 BTC长期持有者持有的总供应量 Glassnode将长期持有者（LTHs）定义为持有加密货币至少155天的投资者。这一持有期通常意味着这些资产被出售的可能性大为降低。因此，观察长期持有者的活动模式可作为预测加密货币市场周期性波动的有效指标，帮助识别潜在的顶峰和低谷。 BTC年化3个月波动率随着加密货币作为资产类别的成熟以及机构参与度的提高，其波动率呈现稳步下降的趋势。 BTC月度已实现波动率带此图表运用布林带分析一个月的已实现波动率，以辨识潜在的波动转折点。若波动率偏离一个月均值一个标准差以上，则反转可能性较大。 BTC已实现价格和MVRV 已实现价格是指加密货币供应的平均价格，按每个币种最后一次在链上交易当天的价值计算；它通常被视为市场的链上成本基础。MVRV是市场价值与已实现价值的缩写；它表示市场价值（现货价格）与已实现价值（已实现价格）之间的比率。MVRV为2.0意味着当前价格是市场平均成本基础的两倍（平均持有者盈利两倍）。 MVRV为1.0意味着当前价格等于市场的平均成本基础（平均持有者处于盈亏平衡点）。 MVRV为0.50意味着当前价格比市场平均成本基础低50%（平均持有者亏损50%）。极端的MVRV值能揭示市场过热或低估的时段，以及投资者盈利远超或远低于平均水平（即已实现价格）的时期。 BTC MVRV动量此图表展示了MVRV比率以及用作动量指标的六个月简单移动平均线（SMA）。MVRV高于六个月SMA的时期通常描述宏观市场的上升趋势，而低于该线的时期则通常描述下降趋势。周期转折点通常表现为MVRV强烈突破六个月SMA。强烈突破SMA上方表明有大量BTC以低于当前价格的水平获得，而强烈突破下方则表明有大量BTC以高于当前价格的水平获得。 BTC衍生品 BTC期货交易量加密期货的交易量分为传统期货（也称为定期或日历期货）和永续期货（perps），后者是加密货币独有的。永续期货没有到期日，因此持有者无需进行展期操作。 BTC期货未平仓合约虽然永续期货是BTC期货交易的主力，但传统期货因对冲和现货套利交易的广泛应用，仍在BTC期货未平仓合约中占有重要地位。 BTC期货年化滚动基差（3M）加密货币市场中的基差历来为正（市场脱节除外）。基差的极端波动，无论是正向还是负向，往往与市场情绪的大幅波动有关。 BTC永续期货资金费率永续期货没有设定到期日，故持有者无需进行展期操作。为维持价格与现货价格的合理差距，永续期货引入了资金费率机制。这一费率定期在多方和空方之间转移：当资金费率为正时，多头支付给空头；当资金费率为负时，空头支付给多头。 BTC永续期货清算清算是指交易所因期货头寸的初始保证金部分或全部损失而强制平仓。大规模的清算可能预示着价格急剧波动的顶部或底部。 BTC期权未平仓合约随着机构投资者越来越多地进入这一领域，2023年期权未平仓合约有所增加。2023年10月，BTC期权的未平仓合约首次超过BTC期货。 BTC传统期货规格比特币期货由多家交易所提供，具有不同的规模和面额。 BTC接下来要面对的市场事件：比特币减半我们预测，2024年二季度即将到来的比特币减半可能会提振代币表现。尽管如此，这种关联仍带有投机性，因为支持证据有限。历史上只发生过三次减半，尚未形成完全明确的模式，尤其考虑到先前事件受到全球流动性措施等多种因素的影响。以太坊以太坊（ETH）价格与市值 2023年，以太坊（ETH）价格上涨超90%，这得益于Shapella升级的成功以及加密货币现货交易型开放式指数基金（ETF）获批前景的日益明朗，市场参与者备受鼓舞。自周期低点以来的价格表现以太坊已经历了两个完整的牛熊周期。在本图表中，我们可以观察到始于2022年的当前市场周期与之前周期的对比情况。以太坊未实现净盈亏（NUPL）未实现净盈亏是指相对未实现利润与相对未实现亏损之间的差额。以太坊（ETH）的供应量盈利状态加密货币的流通供应量由亏损供应量（成本基础高于当前现货价格的所有币种）和盈利供应量（成本基础低于当前现货价格的所有币种）组成。观察供应盈利能力有助于揭示加密货币价格在当前市场周期中的位置。之前的加密货币市场周期具有三个阶段的特征：底部发现阶段：在熊市的最后阶段，当价格长期贬值导致亏损供应量的比例上升时（盈利供应量百分比 < 55%），市场进入底部发现阶段。狂热阶段：当牛市期间出现抛物线式的价格上升趋势时，盈利供应量的比例占主导地位（盈利供应量百分比 > 95%），市场进入狂热阶段。牛熊过渡阶段：这是底部发现阶段和狂热阶段之间的过渡时期，此时供应量的盈利状态更接近均衡（盈利供应量百分比介于55%和95%之间）。以太坊（ETH）周活跃地址数活跃地址数是指在网络中作为发送方或接收方参与活动的唯一地址数量。它是衡量用户采用率、网络健康状况、经济活动等的重要指标。以太坊年化3个月波动率随着加密货币作为一种资产类别的成熟和机构参与的增加，波动率呈稳步下降趋势。以太坊月度已实现波动率带此图表运用布林带分析一个月的已实现波动率，以辨识潜在的波动转折点。若波动率偏离一个月均值一个标准差以上，则反转可能性较大。以太坊（ETH）已实现价格与MVRV 已实现价格是指加密货币供应的平均价格，按每个币种最后一次在链上交易当天的价值计算；它通常被视为市场的链上成本基础。MVRV是市值与已实现价值比值的缩写，它表示市值（现货价格）与已实现价值（已实现价格）之间的比率。 MVRV为2.0意味着当前价格是市场平均成本基础的两倍（平均持有者盈利两倍）。 MVRV为1.0意味着当前价格等于市场的平均成本基础（平均持有者处于盈亏平衡点）。 MVRV为0.50意味着当前价格低于市场平均成本基础的50%（平均持有者亏损50%）。极端的MVRV值有助于识别市场过热或低估的时期，以及投资者盈利能力大幅偏离平均值（已实现价格）的时期。以太坊（ETH）MVRV动量此图表展示了MVRV比值以及用作动量指标的六个月简单移动平均线（SMA）。MVRV高于六个月SMA的时期通常描述宏观市场的上升趋势，而低于的时期则通常描述下降趋势。周期转折点通常以MVRV强烈突破六个月SMA为特征。强烈突破SMA上方表明有大量ETH是在当前价格以下购入的，而强烈突破下方则表明有大量ETH是在当前价格以上购入的。以太坊（ETH）总质押价值质押是权益证明（PoS）区块链的一种投资方式，代币持有者通过抵押资产来保障网络安全，并获得额外代币作为奖励。为了进行ETH质押，持有者需抵押至少32个ETH并运行验证者节点。以太坊（ETH）在DeFi中的总锁仓价值总锁仓价值（TVL）是以太坊区块链上智能合约锁定或去中心化应用中存入的资产总值，涵盖ETH、稳定币和各类代币。它是评估以太坊生态内金融活动和流动状况的重要指标。以太坊（ETH）衍生品以太坊永续期货交易量加密期货交易量分为传统期货（也称为定期或日历期货）和永续期货（perps），后者为加密货币所独有。永续期货没有到期日，因此持有者不需要进行展期操作。以太坊期货的交易量以永续期货为主。以太坊永续期货持仓量以太坊期货的持仓主要集中于永续期货，而传统期货的交易量相对较少。以太坊期货年化滚动基差（3M）加密市场的基差通常为正。其极端波动，无论正负，多与市场情绪的剧烈变动紧密相连。以太坊永续期货资金费率为维持价格与现货价格的合理差距，永续期货引入了资金费率机制。这一费率定期在多方和空方之间转移：当资金费率为正时，多头支付给空头；当资金费率为负时，空头支付给多头。以太坊（ETH）期权持仓量（每周）随着市场参与者对现货ETF的前景和2024年以太坊的发展日益看涨，以太坊期权的持仓量在2023年第四季度创下历史新高。以太坊（ETH）传统期货规格以太坊期货由多家交易所提供，具有不同的规模和面额。以太坊（ETH）接下来要面对的市场事件在Shapella升级圆满完成后，以太坊社区正翘首以盼Cancun（“Decun”）升级的到来，该升级预计于2024年第一季度实施。Cancun升级将主要通过引入Proto-Danksharding来强化以太坊网络的可扩展性和安全性。Proto-Danksharding的设计目标是大幅降低第二层交易的费用，并显著提升以太坊网络每秒的交易处理能力。来源：金色财经
金色财经2024-01-14
下周重磅事件：中国经济触底了？中国GDP、美国“恐怖数据”、三国CPI来袭市场大行情蓄势待发
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能引发联邦基金期货的重新定价，可能推高美国国债收益率，进而推高美元。加元将从加拿大CPI中获取线索尽管油价在此期间有所回落，但加元在2023年底出现了令人印象深刻的反弹。加元的大部分涨幅是受到美元整体回调以及风险偏好改善的推动。未来一周的焦点将转回国内经济，因为最新的消费者价格指数(CPI)将于下周二公布。加拿大11月份的CPI同比保持在3.1%不变，与6月份的2.8%相比有所恶化，这表明在将通货膨胀率一路降至加拿大央行2%的目标中点方面进展缓慢。从好的方面来看，潜在的通胀指标持续下降，因此核心数据的任何进一步下降都可能抵消整体数据出人意料的火爆。如果CPI再次走错方向，加元兑美元可能收复年初以来的轻微跌幅。但要想让美元恢复中期上行趋势，这将更多地取决于美联储的预期和未来几周油价的走势。日本CPI能让日元走强吗? 元旦日本发生地震后，人们对日本央行即将转变政策的预期减弱，日元在2024年开局不佳。（图源：LSEG Datastream）由于预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%，下周五日元可能会进一步受挫。尽管日本的通货膨胀在未来几个月不太可能再次加速，但只要它保持在2%以上，这就足以让日本央行叫停负利率。但要实现这一目标，政策制定者将希望看到更强劲的工资增长，而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。目前，日元可能不会对12月CPI数据做出太大反应，而即将发布的数据充其量只能提供一些支撑。下周公布的其他数据还包括下周二公布的企业商品价格和下周四公布的机械订单数据。
会员
夏洛特2024-01-14
黄金周评：太刺激！两大利好突袭黄金拔地而起下周多头将继续高歌猛进？
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美联储很有可能在3月份选择降息，不允许美国债券收益率走高，这将支撑黄金的表现。下周美国不会发布任何重要数据，但中国经济增长数据和地缘政治头条新闻可能会影响黄金的估值。周五(1月12日)，现货黄金收报2049.04美元/盎司，当日上涨20.39美元或1.01%，本周上涨3.74美元或0.18%。（现货黄金日线图，来源：FX168）黄金价格在周末前获得牵引力风险偏好的负面变化使得美元(USD)在本周初聚集力量，并导致黄金走低。中国财富管理公司中植企业集团因未能偿还债务而申请破产清算的消息传出后，亚洲主要股指大幅下挫。然而，当天晚些时候，随着市场情绪的改善，黄金成功抹去了部分损失。美国参众两院领导人上周日晚间宣布就1.59万亿美元的支出协议达成广泛协议，人们对美国政府避免关闭的乐观情绪日益增强，美国股市上涨。与此同时，纽约联储的月度调查显示，消费者对未来一年的通胀预期降至2021年1月以来的最低水平，为3%，导致美国国债收益率走低，并支撑黄金的表现。由于缺乏重要宏观经济数据的发布，市场周二出现波动。华尔街主要股指在周一反弹后有所回落，而美元开始走强，使得黄金难以获得复苏势头。风险情绪的改善限制了美元周中的涨幅，并帮助黄金找到了立足点。美国劳工统计局(BLS)周四发布报告称，以消费者价格指数(CPI)的变化来衡量，美国去年12月份的通货膨胀率从11月份的3.1%攀升至3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，与市场预期和去年11月份的涨幅相符。随着基准的10年期美国国债收益率突破4%，黄金价格触及了几周以来的新低，跌破了2020美元。道明证券(TD Securities)分析师在评论12月通胀数据时表示，“CPI报告有助于强调通胀正常化的道路可能会延长。”“除非经济和劳动力市场出现重大恶化，否则美联储不会放松政策，除非他们确定通胀正朝着2%的目标明确而‘可持续’地发展。” 不过，喜忧参半的通胀数据未能让投资者相信，美联储将把政策转向推迟到第二季度末。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)对美联储3月份降息的预测基本维持在70%左右不变。受此影响，金价在周五早盘回升至2040美元上方。与此同时，美国和英国军队在也门胡塞控制地区对多个胡塞目标发动袭击的消息引发的地缘政治紧张局势升级，进一步支撑了黄金在周末前的走势。美国周五公布的本周最终数据显示，12月份生产者价格指数(PPI)同比上涨1%，低于市场预期的1.3%。按月计算，核心PPI连续第三个月保持不变。结果是，黄金上涨至2050美元上方的一周顶点，而美元则努力寻找需求。金价可能会对中国数据和地缘政治头条做出反应下周一，美国市场因纪念马丁·路德·金纪念日而闭市，金价可能会在下周初保持平静。下周三亚洲市场参与者将密切关注12月零售销售和工业生产数据，以及中国第四季度国内生产总值(GDP)数据。如果这些数据表明中国经济在去年结束时表现强劲，黄金的第一反应可能是小幅走高。美国经济将分别于下周三和下周四公布去年12月零售销售和每周首次申请失业救济人数数据。预计12月份零售额环比将增长0.3%。由于这一数据没有根据价格变化进行调整，如果接近市场共识，投资者不太可能对其做出反应。然而，负面数据可能会损害美元表现。截至1月6日当周，首次申请失业救济人数下降至20.2万人。如果下周该指标低于20万，可能会凸显出劳动力市场的紧张状况，并在短期内支撑美元。美联储的静默期将从1月20日(下周六)开始。政策制定者可能在下周发表评论，但他们不太可能就首次降息的可能时机提供任何指导。市场参与者还将密切关注围绕中东冲突的头条新闻。最近地缘政治紧张局势加剧令黄金受益，但红海旷日持久的危机可能推高能源价格，并减缓主要央行在通胀方面的进展。反过来，全球债券收益率的上升可能会限制金价的上行空间。黄金技术前景周五，日线图上的相对强弱指数(RSI)升至60，黄金决定性地攀升至20日简单移动平均线(SMA)上方，表明短期前景偏向看涨。2070美元(静态水平)是下一个阻力位，之后是2080美元(最新上升趋势的终点，静态水平)和2100美元(心理水平，静态水平)。下行方向，首个支撑位位于2050美元(20日移动均线)，之后是2020美元(50日移动均线，最新上升趋势的斐波那契23.6%回撤位)。日线收盘价低于后者可能会吸引技术卖家，并打开向2000美元(心理水平，静态水平)进一步下滑的大门。（图源：FXStreet）
财经风云2024-01-14
会员
FDUSD 完成稳定币赛道布局,多维度拓展应用场景
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看出，FDUSD 背后主要支持的资产为美国国债债务、美国国债票据（一般是短期）、短期的定期存款以及美元现金，整体资产状况是非常健康的，相应的比例如下：截止 11 月 30 日，FDUSD 发行方的美元资产总价值为 $ 965,652,971.77，该数据与 Coinmarketcap 的数据吻合（下图）。在交易中大量应用+搲石广收益市值突飞猛进 FDUSD 在 2023 年 6 月 1 日发行，之后便上线了币安 Launchpad 以及开通了不少交易对，而 FDUSD 的市值也在此期间快速成长，并上线 Gateio 等交易所。在 Coinmarketcap 中我们可以看到，截止到 24 年 1 月初，FDUSD 的市值已达到了 18 亿美元，已经接近 TUSD，成为排名第 5 的稳定币。根据最新的币安打新数据来看，FDUSD 的存入量为 10 亿枚以上，并且收益相当不错。持有 FDUSD 可以参与 Binance 的 Launchpool 和 Launchpad，这为 FDUSD 增加了应用场景，并为持有者提供可观的收益！拓展应用场景，融入未来金融科技虽然在短时间内市值快速增长，但是 FDUSD 在链上的应用场景相对较少，对此发行方也意识到了这一点，并计划进一步扩展 FDUSD 的使用场景。目前 FDUSD 支持以太坊链和 BNB Chain，根据官方介绍，后续还会添加对 Polygon、Solana、AVAX 以及 Arbitrum 等链的支持，并积极拓展对 DeFi 流动性搲石广、去中心化衍生品、元宇宙、 GameFi 等 DApp 的支持和应用，与之建立合作关系，完成从交易所主流稳定币到链上主流稳定币的转换，让 FDUSD 在链上流动起来。除了币圈的应用场景之外，FDUSD 还将继续扩大在金融科技方面的影响力，包括在支付消费、储蓄、借贷与保险等传统金融领域的应用，实现对现有场景的升级革新，由于 FDUSD 具有可编程性，因此也会更容易融入到现有的金融场景中，并改变现有的运行模式，提高整体效率，加上发行方位于香港，而香港也在 2023 年推出了对数字货币的支持，在未来的合规和使用场景方面具有一定的地理优势。另外为了适应传统金融场景，FDUSD 已经申请多国牌照，其中包括英国支付牌照、新加坡 MAS 牌照、迪拜 VARA 牌照等，并积极与香港监管方进行接触对话，努力保持 FDUSD 的合规性，使其能够在现有金融框架下广泛使用。写在最后 FDUSD 的成绩是有目共睹的，除了市值的快速增长、使用场景增加、其他交易所逐步认可之外，它的合规性也得到发行方的重视，并开始进行布局。另外 FDUSD 也开始注重在公链 DApp 上的支持，这也是稳定币发展的必经之路，再加上团队不断推动在传统金融场景的应用，这也会为 FDUSD 获取更多的机会和增长空间。稳定币作为金融赛道的基础板块，可以预计，在多方的不断支持之下，加上投资者对于加密货币牛市的预期，FDUSD 将会在 2024 年再次迎来快速增长，并进一步融入到加密货币行业之中。来源：金色财经
金色财经2024-01-13
决策分析：美国PPI数据意外下行增强降息押注美国大银行发布收益警告美债收益率持续下行
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缘政治升级和隐含的总体风险。” 2年期美国国债收益率下跌10个基点至4.15%。交易员预计3月份的宽松政策将下调约20个基点。鉴于历史上美联储利率变动幅度为25个基点，掉期合约仍显示对5月份首次降息的押注。标准普尔500指数周五变化不大，但周度上涨。微软公司超越苹果公司，成为全球市值最高的上市公司。比特币下跌。随着美国及其盟国对也门胡塞武装发动空袭，油价上涨。过去一年通胀下降的主要原因之一是能源成本和供应链的下降，这在很大程度上消除了大流行带来的压力。红海动荡正在阻碍这两种通缩力量，而全球央行行长们原本希望这两种力量能够帮助他们完成任务。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示，鉴于生产者价格在相当长一段时间内的回落速度已经快于消费者数据，将周五低于预期的通胀数据描述为“意外”可能有些牵强。“市场往往会根据任何符合‘通胀下降意味着利率下降’说法的数据来运行，但我们会看看这个故事情节是否与已经消化了多次降息的市场现实相吻合。” 然而，美联储仍可以对自2022年年中见顶以来放缓的通胀感到安慰，价格压力减弱的趋势解释了政策制定者为何预计在2024年降息。美国银行最新的月度情绪调查显示，投资者大幅下调了对美联储今年强硬举措的预期，同时他们认为欧元区和其他地区央行采取此类举措的风险越来越大。在该银行最新的民意调查中，预计政策会比市场定价更加鹰派的受访者人数从12月份的51%降至33%。包括Ralf Preusser在内的美国银行策略师在一份报告中写道，尽管出现下滑，“美联储仍然被认为比其他人更有可能推出强硬的惊喜。” 巴克莱银行的经济学家预计美联储将更早开始宽松政，他们现在呼吁在3月份而不是6月份进行第一次降息。Marc Giannoni和Jonathan Millar写道：“鉴于近期通胀进展，我们认为联邦公开市场委员会将放心降息，而无需看到经济或劳动力市场大幅疲软。” 在美国股市第四季度大幅上涨之后，投资者正在将目光转向最新的企业财报。数据显示，目前市场对公司盈利的预期并不是很高，因此存在一定的上升惊喜的可能性。分析师预计，标普500指数成员公司的第四季度利润平均将从去年同期增长1.1%，这是自新冠大流行病爆发前的最小正值。周五，一些华尔街最大的银行领导纷纷表示，他们最主要收入来源的创纪录增长可能即将结束。富国银行预测2024年净利息收入将下降9%，令分析师感到惊讶，而花旗集团则预测今年将小幅下降。就连摩根大通也预计2024年的收入将保持在2023年的水平，但也预测今年的收入将下降。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国2023年GDP 02:00欧元区11月季调后贸易帐(十亿欧元) 15:50日本12月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国11月商品贸易帐(百万英镑) 瑞士第54届世界经济论坛年会在达沃斯举行，主题为“重建信任” 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0948，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1003，进一步阻力位于1.1035，关键阻力位于1.1072；汇价下行的初步支撑位于1.0934，进一步支撑位于1.0897，更关键支撑位于1.0865。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2747，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2789，进一步阻力位于1.2830，关键阻力位于1.2880；汇价下行的初步支撑位于1.2698，进一步支撑位于1.2648，更关键支撑位于1.2607。日元：美元/日元下跌，收报144.872，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.127，进一步阻力位146.985，关键阻力位于147.557；汇价下行的初步支撑位于144.697，进一步支撑位于144.125，更关键支撑位于143.267。 #决策分析#
楼喆2024-01-13
美国传出两则重磅消息！PPI疲软吓坏美元、灰度赎回恐慌强袭黄金一度冲上2062 比特币崩盘跌破4.2万
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月度核心PPI连续第三个月保持不变。美国债券收益率正在下降，目前2年期国债收益率为4.13%，为2023年5月以来的最低水平，5年期国债收益率为3.83%，10年期国债收益率为3.94%。 CME的Fed Watch工具显示1月份会议没有加息预测，相反，尽管周四消费者物价指数(CPI)通胀数据很高，但2024年3月和5月的符合预期表明降息的可能性有所增加。 3月份降息的可能性上升至77%，而5月份再次降息的可能性则跃升至70%。随着美国和胡塞武装之间在红海的紧张局势加剧，美元指数的下行空间有限。美国和英国对也门发动袭击，胡塞武装承诺进行报复。胡塞武装表示，美国和英国的所有利益现在都是“合法目标”。美国总统拜登则提到，胡塞武装在红海对商船进行“前所未有”的袭击，并警告称如有必要，他将“毫不犹豫”采取进一步行动。#巴以冲突# (来源:US Department of Defense) 据伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”当地时间1月12日声明，该组织当天针对以色列南部城市埃拉特的一处以军目标发动了武装袭击，另向叙利亚代尔祖尔省北部科尼科气田附近一处美军基地发动了火箭弹袭击。美国经济数据与地缘紧张局势外，比特币现货ETF动态持续受到关注。据CryptoSlate报道，Arkham数据显示，灰度周五已经开始将比特币移出其信托，并将其发送到Coinbase交易所。当前，共有价值约2亿美元的4000枚比特币被发送出去，所有比特币都将进入Coinbase Prime, 后者是美国证监会批准推出一系列比特币现货ETF的主要参与者。 (来源:Crypto Slate) Coinbase是几乎所有ETF发行商的经纪人和交易对手，包括灰度。因此，在周五之前的最后一次流出大约在两周左右，当时有多笔交易进出灰度比特币钱包。据悉，尽管比特币现货ETF直接跟踪比特币的价格，但它们不要求发行商在交易时间内实时买卖比特币。需要强调的是，除了流向Coinbase的4100万美元外，还有1.19亿美元流向没有历史记录的钱包。 (来源:Arkham) 灰度比特币信托通常被认为是世界上的比特币大型单一持有者，在2023年9月6日的社交媒体帖文中，Arkham声称该信托持有价值超过160亿美元的加密货币。目前的Arkham数据估计，随着过去几个月比特币价格的上涨，该信托基金的持有量为270亿美元。 GBTC的股票自2013年起开始交易，但直到1月11日才可以赎回比特币。由于股票的不可赎回性，它们的交易价格往往比其净资产价值或它们所代表的比特币价值大幅折扣。例如在2023年10月份，该信托基金每股的价值比其所代表的比特币价值低16%。在这些资金外流发生的同一天，比特币的价格突然下跌，下跌导致跌破44740美元的强劲支撑线。尽管Arkham报告出现了少量资金外流，但据市场推测，这种低迷可能是由于灰度GBTC股票的赎回所造成，因为这些股票的持有者终于有机会套现。匿名加密货币交易商Fomocap发布一张比特币价格下跌的图片，并表示：“人们正在出售价值250亿美元的GBTC，欢迎来到现货ETF。” 美国CNBC的Crypto Trader主持人Ran Neuner同意这一理论，他在推特上发帖称：“随着人们抛售GBTC股票，比特币价格正在暴跌。” (来源:Twitter) 他在警告说，比特币可能会在一段时间内面临抛售压力，因为250亿美元是一个严重的数字，即使只有20%被赎回，市场上的销售额也达到50亿美元。美元技术分析：买家坚守阵地，指标仍处于积极区域 FXStreet分析师Patricio Martín表示，每日相对强弱指数(RSI)目前持平且处于正值区域，表明买家已经停止了势头，但短期内仍保持控制。移动平均线趋同背离(MACD)进一步说明了暂时看涨的力量。尽管持平，但它显示的绿色条表明购买压力保持稳定。与此同时，在短期考察简单移动平均线(SMA)时，鉴于该货币对交投于20日移动平均线上方，买方的力量仍在发挥作用。然而，在更重要的时间框架100日移动平均线和200日移动平均线下方交易，表明卖方在中长期角度占据上风。 “支撑位在102.15、20日均线102.00和101.80，阻力位在102.50、102.70和102.80。” 黄金技术分析：金价升至五日高位，发出强势信号 FXStreet分析师Bruce Powers表示，周五金价突破关键支撑位，触及五日高点2062美元，引发看涨逆转。下降趋势线出现阻力，随后出现盘中回调。四天高点为2047美元。如果金价本周收于该价格水平之上，则将表明比收于该价格水平下方更强烈的看涨信号。此外，这样的收盘价将使金价重返其上升趋势线和20日均线上方。收于上方显示与前四天的完全反转。近期回调的支撑位为2013美元低位，周五触及该低点，并成功测试50日均线支撑位。此外，在低点附近的看跌回撤期间完成61.8%的斐波那契回撤。今天的看涨价格走势表明调整可能完成，为继续走高做好准备。鉴于较低趋势通道线仅被轻微突破，上升趋势平行趋势通道保持完好。该通道结构良好，在前两条腿上可以看到两个匹配的测量动作。这两种走势在价格和时间上都有相似之处。第一段上涨从10月6日的低点开始，金价上涨199美元或11%，而第二段上涨结束时上涨203美元或10.5%，两者都发生在15天内。考虑到这两个走势之间的对称性，当前的第三回合上涨至少可以预期类似的走势。这一举措需要更长的时间，因此没有时间匹配，但就价格而言，可以预期类似的目标。第三回合上涨的大致目标是2176美元。尽管如此，到达那里的速度和路线仍有待观察。到目前为止，直达路线仍然是可能的。直接路径将使价格走势保持在上升趋势通道的边界内并高于20日均线。请注意，20日线已与较低的上升趋势线汇合，从而在2044美元附近标记出类似的价格。因此，金价需要收于20日线上方，然后才能回到趋势通道内。这可能会在下周初发生。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：拒绝更高水平，多头试图阻止跌破50日均线 CoinTelegraph表示，从1月10日的长尾和1月11日烛台上的长影线可以看出，比特币价格过去几天一直在波动，这表明在较低水平买入并在逢高卖出。空头已将价格拉低至44700美元的突破水平以下，这表明市场已经拒绝了更高的水平。多头将试图阻止跌势至50日简单移动平均线42404美元。如果价格从50日移动平均线反弹，多头将试图将价格拉回到上方阻力位44700美元上方。如果他们能成功，比特币可能会攀升至49000美元，然后升至52000美元。相反，跌破50日移动平均线可能会加速抛售，该货币对可能会暴跌至40000美元，最终跌至37980美元。 (来源:CoinTelegraph)
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小萧2024-01-13
【黄金收市】美联储降息押注增加中东紧张局势加深金价走强
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数据疲软后，地缘政治紧张局势不断升级，美国国债收益率回落，推动黄金价格在周末前上涨。#黄金技术分析# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收涨1%，收报2049.04美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨1.6%，收报2051.6美元/盎司。 COMEX 3月白银期货收涨2.75%，报23.329美元/盎司。【市场消息分析】由于美国和英国周四对胡塞武装袭击美国船只进行报复，红海周边紧张局势引发避险情绪，金价周五大幅上涨。因此，XAU/美元刷新五日高位2062美元/盎司附近。由于中东冲突升级，交易商买入黄金。除此之外，美国国债收益率下降也提振了黄金，因为对美联储将在三月份开始大幅降息的押注增加。 2年期美债收益率于“美国PPI数据发布日”跌约10个基点，2/10年期收益率倒挂幅度收窄至不到20个基点。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.80个基点，报3.9578%，美国PPI数据发布前10分钟涨至日高4.0050%，数据发布时跳水并日内整体转跌，美股开盘后跌至日低3.9145%，本周累计下跌8.61个基点。2年期美债收益率跌9.89个基点，报4.1462%，欧洲股市开盘时涨至日高4.2848%，美国PPI数据发布时跳水日内整体转跌，于美股开盘后跌至日低4.1168%。02/10年期美债收益率利差涨3.855个基点，报-19.279个基点，为2023年11月1日以来首次涨穿-20个基点，2022年7月6日以来一直处于倒挂状态（即处于负值状态）。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率下跌5.23个基点，报1.6724%。与此同时，美国最新的通胀报告显示，生产者支付的价格（PPI）低于预期，其中 PPI 月度下降-0.1%，低于预期的 0.1%。从同比数据来看，PPI 上涨 1%，低于预期的 1.9%。与 11 月数据相比，核心 PPI 维持在 0% 不变，但低于预期，而同比数据则低于预期和前值，从 2% 降至 1.8%。尽管数据支持美联储的鸽派方针，但周四的消费者通胀数据高于预期。应该说，一些美联储官员对12月的数据发表了评论，并对3月份的降息预期进行了反驳。。由于租金价格和医疗费用大幅上涨，美国12 月份消费者价格通胀仍然居高不下，提前降息的可能性被评估为更加坚定。随着美国和英国军队对也门胡塞武装目标发动空袭，以报复袭击从红海出发的商船，中东紧张局势加剧。这增加了人们对中东冲突扩大的担忧，因为伊朗可能卷入以色列与哈马斯在加沙的战争。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示：“现在英国和美国都在全力以赴，交易员纷纷寻求安全。”市场参与者在对地缘政治的担忧及提前降息的乐观情绪中继续将资金投入黄金。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，1月9日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少31,228手合约，至106,288手合约，创最近八周新低。德国商业银行策略师表示，如果市场参与者不得不降低对快速降息的预期，那么黄金市场就存在失望的风险。他们表示，“由于美联储首次降息的时间仍不确定，我们预计不会在5月份之前发生，因此我们暂时看不到任何进一步的上行潜力。相反，较长的等待期可能会导致失望，并在短期内导致挫折。黄金ETF的持续资金外流也证明了这一点。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，虽然现在看到突破性反弹可能还为时过早，但投资者不应该对抗看涨势头。他表示：“本周早些时候关键支撑位遭到强烈拒绝，这无疑重新点燃了人们对金价走高的信心。”“黄金远未过度扩张，因此如果金价成功突破2064美元/盎司，我们接下来可能会关注2088美元/盎司。” 【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国零售销售周四：每周申请失业救济人数、美国新屋开工、费城联储调查周五：密歇根大学消费者信心初步数据；成屋销售
慧宣鑫语2024-01-13
美国大类资产ETF涨跌互现
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跌0.53%，道指ETF跌0.33%，美国国债20+年ETF跌0.20%。
金融界2024-01-13
【美股收市】美国大银行发布财报后纷纷下跌美国12月PPI意外下降联合健康拖累道指走低
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在债券市场，美债收益率下跌。10年期美国国债收益率从报告发布前的近4%降至3.95%。更密切地追踪美联储预期的2年期美国国债收益率从批发通胀报告发布前的4.27%降至4.16%。根据芝商所的数据，交易员重新押注美联储将在3月份开始降息。下周，美国最新的零售销售数据将提供消费者实力的最新快照。关于消费者信心的新解读将揭示人们是否继续看到更乐观的通胀轨迹。在企业盈利方面，另一波金融服务公司即将公布财报。摩根士丹利、高盛和嘉信理财将公布最新的季度收益。市场将深入了解美国经济状况以及随着美联储预计进入下一阶段的利率制定政策，银行的表现如何。 #美股收盘#
楼喆2024-01-13

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