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【黄金收市】通胀数据出人意料，美元疲软，黄金价格企稳

1月14日），由于美国通胀报告疲软导致美国国债收益率暴跌，这对美元造成压力，黄金价格上涨。（现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金现报1963.00，涨幅0.86%。 COMEX 12月黄金期货结算价收涨+0.2%，收报1966.7美元/盎司。【市场消息分析】受美元大幅下跌和国债上涨的提振，现货黄金大幅上涨。美国通胀数据的公布引发市场强烈反应，提振股市并推动美元跌至数月来的最低水平。贵金属价格持续走高，现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点，较日低拉升27美元；现货白银日内涨幅达3%。 “CPI数据明显弱于预期，这对贵金属是相当有利的，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化，这应该会削弱美元，并支撑金价。”“未来6个月，我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。” 美国消费者物价指数显示年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%，低于市场预期的3.3%。核心通胀率也从4.1%放缓至4%，为2021年9月以来的最低水平。这一数据削弱了美联储年底前加息的预期，并推动了市场对自2020年以来首次降息的预期。 2024 年 7 月至 6 月。美国国债收益率暴跌，有利于黄金，而美元指数也下跌，触及月度低点。更多美国通胀数据，包括生产者价格指数（PPI）和零售销售数据，定于周三发布。如果这些报告显示通胀放缓和消费者数据疲软，那么黄金的涨势可能会持续，因为市场将强化对美联储已经结束紧缩周期的预期。澳新银行策略师认为，黄金的宏观经济背景看起来具有支撑性，“最近的美国劳动力数据显示，就业和工资呈下降趋势，并接近与美联储 2% 总体通胀目标一致的水平。随着美联储的限制性政策渗透到经济中，这些趋势可能会持续下去。因此，我们认为美国利率已经见顶；美国 ISM 服务业 PMI 数据证实美国的潜在需求正在疲软。这为 UST 收益率下降和美元指数温和走强提供了理由，这有利于黄金投资需求。” DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示，美元和债券收益率很可能已经触顶，削弱了这两个黄金的重要压力。到目前为止，美元一直相当高位，坚挺支撑在105点以上。然而，Garner表示，她预计美元指数在不久的将来会大幅走弱。她说：“我们必须对我们的空头美元交易保持非常耐心，但如果利率已经触顶并下降，根据我们的图表，美元也应该下跌。尽管美元走高，但实际上它并没有真正变化，它在这里挂了很长时间，挂得越久，它就越沉重；在某个时候，这将有助于黄金。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:00 明晟公司发布11月指数评审报告 ② 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率 ③ 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率 ④ 14:30 法国第三季度ILO失业率 ⑤ 15:00 英国10月CPI月率 ⑥ 15:00 英国10月零售物价指数月率 ⑦ 15:45 法国10月CPI月率 ⑧ 18:00 欧元区9月季调后贸易帐 ⑨ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑩ 21:30 加拿大9月批发销售月率 ⑪ 21:30 美国10月零售销售月率 ⑫ 21:30 美国10月PPI年率及月率 ⑬ 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 ⑭ 23:00 美国9月商业库存月率 ⑮ 23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存 ⑯ 23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存 ⑰23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-11-15

美股收盘：道指涨近500点纳指创8月2日来新高科技股普涨英伟达、微软创收盘新高

生物，网易有道，第九城市等跌超1%。美国国债收益率大跌通胀报告支撑利率见顶预期美国国债收益率周二大幅下跌，因10月份低于预期的通胀率支持了市场对美联储升息周期将结束的判断。 10年期国债收益率一度下跌19个基点至4.45%，创9月25日以来最低水平。与此同时，30年期国债收益率下跌14个基点至4.65%。与美联储会期挂钩的互换合约显示当前周期美联储进一步加息的可能性几乎为零，他们将美联储首次降息的预期时间提前至6月左右，并认为7月份可能再次降息25基点。麦格理全球汇率及利率策略师Thierry Wizman在数据发布前表示，“鉴于许多报告都警告通胀的粘性和上行风险，CPI即使只是符合预期，也足以让市场松口气了。” 美国政府停摆风险下降更多民主党支持众议长权宜支出计划随着众议院议长约翰逊的权宜支出法案赢得越来越多民主党人支持，美国政府11月18日停摆风险有所下降。众议院最大的民主党核心小组领导人Pramila Jayapal周二称，约翰逊的临时拨款方案对于民主党是一个“巨大胜利”。约翰逊此前告诉记者，他有信心众议院会表决通过法案。众议院计划在周二下午通过一个快速程序对该临时资金方案进行投票，必须获得三分之二议员的支持才能表决通过。为了达到这个门槛，约翰逊需要拿到大量民主党议员的支持票。专家首次披露：谷歌向苹果支付36%的Safari搜索广告收入周一，为Alphabet公司服务的专家证人、芝加哥大学经济学教授凯文-墨菲（Kevin Murphy）在公开法庭上表示，根据两家公司的搜索默认协议条款，谷歌向苹果支付了超过三分之一的搜索广告收入。他指出，苹果的上述收入分成比例为36%。这一数字以前不为公众所知，这是谷歌搜索交易对苹果和这家搜索引擎公司来说是多么有利可图的最明显迹象之一。在此之前，苹果与Alphabet两家公司都以潜在的反竞争影响为由，努力限制披露交易细节。电动汽车制造商菲斯克削减生产目标股价跌至历史最低点美东时间周二，电动汽车初创企业菲斯克公司的股价下跌逾24%，跌至历史低点。此前，由于难以提高交付量，这家公司大幅削减了生产目标。菲斯克在周一收盘后公布第三季度财报时表示，预计2023年将生产1.3万至1.7万辆电动汽车，远低于此前预计的2万至2.3万辆。菲斯克股价一度跌至3.11美元的低点，或创下该公司自2020年上市以来的最大单日百分比跌幅。该股今年以来下跌了约56%。美联储官员欣慰通胀取得进展但认为离目标还有一段距离两位美联储官员对显示美国通胀回落的最新数据表示欢迎，但仍然认为现在距离达到美联储2%的目标还有一段路。“我们正在继续取得进展，不过未来还有一段路要走，”芝加哥联储行长Austan Goolsbee周二在为底特律一个活动准备的讲话中表示。之前公布的数据显示10月份消费物价涨幅出现普遍放缓。里士满联储行长Thomas Barkin周二早些时候表示，尽管近几个月在遏制价格压力方面取得了“实质性进展”，但他“不相信通胀率通往2%目标的道路会风平浪静”。盛宝银行：无论周三CPI数据表现如何英国10年期国债收益率都将升至5% 盛宝银行认为，无论周三公布的10月份CPI数据表现如何，通胀依然过高，与英国债券收益率当前水平不相称。 “我觉得市场过于自满，”高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示，“令人担忧的是，英国的局面显然并未得到控制。”“通胀率在七国集团国家中最高，工资仍在以接近8%的速度增长，”她补充道。 FF：首次产生创收，第三季度经营性亏损收窄贾跃亭旗下Faraday Future Intelligent Electric Inc14日公布了第三季度财报，首次产生收入，销售成本为1610万美元，经营性亏损6640万美元，而去年同期亏损为8000万美元。FF表示，经营性亏损收窄主要由于研发支出降低，其次是管理费用有所改善。目前，FF已将7辆FF 91交付给新用户。桥水Q3持仓动向揭晓：新增英伟达、博通等热门股据13F文件显示，桥水2023年第三季（截至9月30日）持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。其中博通、奈飞是桥水投资组合在第三季度增加的新公司，桥水新增54,041股博通股票，占投资组合的0.27%；新增94,950股Netflix股票，占投资组合的0.22%。此外，桥水还新增了今年的热门股英伟达，共计持有48108股，价值2093万美元，占其投资组合的0.13%。腾讯音乐第三季度净利润12.6亿元，同比增长15.6% 腾讯音乐第三季度总收入为人民币65.7亿元，净利润为12.6亿元，同比增长15.6%。唯品会Q3营收同比增长5.3%，GMV增至425亿元唯品会Q3总净营收227.7亿元，上年同期为216亿元，同比增长5.3%；归属于公司股东净利润12亿元，上年同期为17亿元，同比降低29%。唯品会第三季度GMV为425亿元，同比增长13.1%。

金融界2023-11-15

美国大类资产ETF大多收涨

标普500价值指数ETF涨2.30%，美国国债20+年ETF涨2.27%，纳指100ETF涨2.15%，标普500 ETF涨1.94%，欧元做多涨1.72%，巴克莱美国可转债ETF及美国投资级公司债ETF各涨1.57%，美国国债7-20年ETF涨1.50%，道指ETF涨1.41%，美国高收益债ETF涨1.01%。做多美元指数跌1.58%，恐慌指数做多跌0.76%，农产品基金跌0.49%。

金融界2023-11-15

金价还有700美元的上涨空间？！策略师：这一次涨幅的“幕后推手”是鲍威尔

超过了该国的年度国防预算。日益增长的美国债务担忧已经影响到美国国债市场。上周，美国政府出售了240亿美元的30年期国债，拍卖结果令人失望。分析师指出，在拍卖期间，购买投资者未购买的供应的一级交易商必须接受所提供债务的24.7%，是去年平均12%的两倍多。费尔德补充说，在这种环境下，债券市场确实存在脱离经济状况的风险。他表示，这也可能将股市推回熊市区域，并有可能将经济推入衰退，迫使美联储介入并限制债券收益率。 “随着国债市场波动加剧，美联储将不得不介入。他们会说他们不会结束资产负债表缩减，但他们将推出一项新计划来帮助稳定市场，”他表示。“市场会看透这一点，并将其视为新一轮量化宽松，那时金价就会爆发。” 费尔德补充说，当美国失业率开始上升，并且随着经济衰退担忧开始加剧，债券收益率将上升而不是下降时，黄金的条件就成熟了。他指出，收益率继续上升是不可避免的，因为当经济最终陷入衰退时，美国政府没有条件提供任何财政支持。 “美国债务规模和不断上升的赤字将使这次衰退与其他衰退有所不同，政府采取的任何行动都只会扩大国债市场的流动性缺口。这就是债务螺旋式上升的开始，”他说。“在接下来的几个季度里，投资者将意识到这个财政问题不会消失，最终将转向黄金。” 至于在债务螺旋引发的新一轮上涨中，金价将走多高。费尔德表示，预计金价将上涨至2,700美元/盎司。他说：“金价的三年横向修正是一种非常经典的看涨旗形形态。当观察之前的旗杆时，即18年、19年的上涨，经典技术分析的简单预测突出显示目标价格比当前价格高出约700美元。”

Dan19772023-11-15

高利率加剧通货膨胀对美国创新和增长造成沉重负担

款和公司债等长期利率提供基准的10年期美国国债收益率上涨了近整整一个百分点，至4.8%。这可能会让美联储的政策制定者和大多数经济学家感到意外。对于债券投资者来说，当新发行债券的利率上升时，提前到期证券的市场价值就会下降。7月底至10月初的债市暴跌可能是150年来最严重的一次。债券持有人的损失堪比2008年全球金融危机期间股票投资者的损失。长期以来，债券投资者和政策制定者忽视了这些警告信号。2011年，美国债务评级被下调，但这很容易被取消。当时和现在一样，美元是绝大多数外汇交易的工具货币。外国央行持有的有息美国国债远多于其他货币资产，从历史上看，这提振了对美国国债的需求。与此同时，联邦赤字持续增长，而华盛顿的支出方式既没有效率，也没有对经济增长做出足够的贡献。例如，美国的国防开支远远超过俄罗斯和中国的总和。总的来说，共和党倾向于减税，民主党倾向于增加福利，两党都对提高工薪阶层和中产阶级美国人的税收不太感兴趣。很难说拜登政府在基础设施和产业政策方面的支出已经达到了它能达到的最高效率。首先，借给大学生的钱和免除给大学生的贷款增加了联邦赤字，而且不能培养经济所需的熟练劳动力。美国外交政策对制裁的依赖，特别是对美元支付系统的依赖，已经使更多的非西方国家政府对美元产生了反感。尽管如此，要取代美元作为交通工具货币是很困难的。网络效应使得大多数国际交易使用一种货币更加方便，而且美元拥有根深蒂固的结算基础设施。然而，巴西、中国、日本、沙特阿拉伯和其他国家的央行正在抛售或减少美元购买量。这抑制了对美国国债的总体需求。取而代之的是，对冲基金、共同基金、保险公司和养老基金将在为美国债务融资方面发挥更大的作用，这将加剧美国国债价格的波动，并推高利率。欧洲国家也陷入了预算困境。面对如此咄咄逼人的俄罗斯、伊朗和中国，它们必须增加国防开支，否则它们将面临民主的严峻未来，它们的企业和公民将面临一个不那么安全的世界。随着人口老龄化、取代俄罗斯天然气和脱碳的成本，这些国家的政府在covid - 19后的赤字比疫情前更大。这些额外的债务减少了对美元计价证券的需求。美国不会拖欠债务。但鉴于2023财年的联邦赤字为1.7万亿美元，而且如果不大幅削减福利和国防开支，也不采取减少税收的生活方式，赤字可能还会增加，美国财政部在全球市场上推出的债务规模，超过了买家愿意以低于5%的10年期美国国债收益率融资的程度。利率已经回落——10年期国债利率目前为4.6%——但巨额赤字的累积效应正变得令人难以承受。美联储现在正在抛售其在疫情期间购买的美国国债，但它可能会再次开始购买债券。这将造成更大的货币供应和通货膨胀，投资者将要求更高的利率。短期内，许多银行面临违约和企业破产。摇摇晃晃的小企业和拥有因在家工作而变得不那么值钱的商业办公楼的房东再也不能以低成本贷款了。与此同时，受困于廉价抵押贷款的房主不愿出售房屋，除非他们的情况发生变化，他们必须搬家。美国的许多创新都是由廉价资本推动的。想想所有由天使投资者投资的初创公司，它们到目前为止还没有一个好的投资场所。随着利率的提高，用于开发新应用程序或构建人工智能或为风车和太阳能农场提供资金的项目将变得越来越少。最终，一个大量举债、花钱少的政府会通过通货膨胀和经济增长放缓向公民征税。

金融界2023-11-15

黄金收盘：美元及美债收益率下滑提振黄金期货创近一个月以来最大单日百分比涨幅

sh表示，美国消费者价格指数"碾压了对美国国债和联邦基金期货市场的任何升息押注。这打压了(外汇)市场上的美元，推高了金价”(以美元计价)。美国10月份通胀持平，汽油价格下降5.3%。接受调查的经济学家此前预计，消费者价格指数(cpi)将上涨0.1%。利伯塔斯财富管理集团总裁亚当•库斯表示:“市场希望看到的是低于3.3%的通胀数据，而年化通胀率达到了3.2%，所以这是点燃今天(黄金)反弹火焰的导火索。” 在这种背景下，美元和美国国债收益率下跌，洲际交易所美元指数下跌1.4%至104.17，而10年期美国国债收益率从周一的4.631%跌至4.463%。美元走软往往会降低投资者将以美元定价的黄金作为一种选择的机会成本，而不是其他避险资产。与此同时，较低的收益率应该会提高黄金相对于政府债券的前景。阿什说:现在看来，美联储的下一步行动迟早肯定是降息。这可能会限制英国央行和欧洲央行的利率，然后帮助降低利率。他表示，这将提振"金价的强劲上行趋势，因长期投资者的机会成本和投机交易商的融资成本都在下降。" 不过，库斯表示，如果美联储“重新拿起话筒，喊出预示未来加息的焦虑言论，尽管我们看到了令人鼓舞的经济数据，那么这可能会阻止任何上行势头，并压低金价。”

金融界2023-11-15

美元突遭“当头一棒”势创今年最大跌幅！加元暴拉至5日高点

上是金融环境的放松。随着投资者急于购买美国债券，美国国债收益率垂直下跌，2年期收益率跌至4.86%，5年期和10年期收益率分别跌至4.45%和4.46%。债券投资巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）预测，2024年是买入债券的“黄金时期”，目前债券相对股票的吸引力已经达到罕见水平。尽管美国国债料历史性的连续第三次录得按年下跌，但建议押注债券的机构投资者数量正在变得越来越多。美国通胀仍高于目标，但正在放缓，这助长了对未来放宽货币政策的押注。据CME“美联储观察”显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.8%，高于昨日的86%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.2%。到明年1月维持利率不变的概率为97.8%，累计加息25个基点概率为0.2%，累计加息50个基点概率为0%。Ameri Vet的Gregory Faranello在一份报告中指出：“美联储不会因为通胀准确触及2%的目标才获得理想的结果，他们那之前早就会放宽政策了。” 此外，市场目前正在消化2024年的降息预期。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，“这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。” 美联储决策者在12月13日利率决议之前，实际上还会得到一份CPI报告。但这份报告的公布时间就在利率决议前一天，届时美联储官员正好处于“静默期”，无法对政策发表评论，也没有时间重塑市场预期。富国银行首席经济学家JayBryson表示，“在美联储宣布任务完成之前，还需要再看到几个月的0.2%的核心CPI月率。我认为美联储目前将推迟放松政策。”道明证券的经济学家继续预计美联储将维持利率不变，直至2024年6月转向降息。他们表示：“今天的消费者物价指数报告应该会让美联储官员松一口气：产出一直在稳步增长，但价格压力继续减弱。这应该能让美联储更加耐心地等待经济以较慢的增长速度稳定下来。今天的数据也支持了我们长期以来的观点，即美联储可能已经结束加息，我们继续期待2024年6月首次降息。” “新美联储通讯社”Nick Timiraos直言，美联储可能已完成加息。Timiraos称，10月的就业报告和通胀报告强烈暗示，美联储本轮最后一次加息发生在7月。Timiraos称，美联储希望实现所谓的软着陆，即在不引发经济衰退的情况下降低通胀率。他们已将联储首次降息的预计时间提前，5月降息的概率升至50%以上。本周仍有大量美国数据公布，美国将公布10月份零售销售数据，预计将收缩0.3%，而同月生产者价格指数(PPI)预计将同比下滑至1.9%。美元/加元跌落1.37下方，跌入五个交易日低点，现报1.36994，跌幅0.71%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）过去几周，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表强硬言论以及全球原油价格大幅下跌，加元持续走弱。由于目前原油找到支撑，并且欧佩克+有可能宣布将自愿减产期限延长至明年，短期内加元很可能升值。同时，加元交易者尚未摆脱美国数据的困境，美国10月份CPI低于市场最初预期，而通胀数据的宽松让市场有理由希望美联储“长期走高”的利率说法可能不会像之前想象的那么持久。由于假设收益率已见顶，交易者很快就会抛售美元，导致美元指数暴跌。随着市场贬值美元，加元得到助力，正在走强。随着市场情绪的改善，数据的缺失导致更广泛的市场进入风险偏好模式。丰业银行的经济学家表示，“由于对经济增长放缓和大宗商品价格疲软的担忧，加元情绪不佳，这对加拿大的贸易条件造成了压力。然而，市场定位表明投资者已经大幅做空加元，这可能会限制美元大幅上涨的能力，也可能使市场容易受到加元利好意外的影响。美元仍保持弹性，并在跌破 1.37 上方时找到坚实支撑。尽管其他地方有美元疲软的迹象，但价格走势使美元/加元在图表上保持建设性基调（日内看涨和日动量信号）。 ”他们认为，阻力位为1.3855和1.3895/1.3900。支撑位为1.3780/1.3790。加元/人民币连续第4个交易日回涨，现报5.2867，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-15

PIMCO：明年是投资美债的“黄金时期” 相对于股票的吸引力很高

相对股票的吸引力已经达到罕见水平。尽管美国国债料历史性的连续第三次录得按年下跌，但建议押注债券的机构投资者数量正在变得越来越多，PIMCO只是其中之一。PIMCO预计，美国经济衰退的可能性约为50%，并预计通胀率将下降。

金融界2023-11-15

PIMCO：明年是投资美债的“黄金时期”，相对于股票的吸引力很高

相对股票的吸引力已经达到罕见水平。尽管美国国债料历史性的连续第三次录得按年下跌，但建议押注债券的机构投资者数量正在变得越来越多，Pimco只是其中之一。

金融界2023-11-15

美国国债收益率大跌交易员预计到7月将累计降息50基点

美国国债收益率周二大幅下跌，因10月份低于预期的通胀率巩固了市场对美联储升息周期将结束的判断。 10年期国债收益率一度下跌21个基点至4.43%，创9月22日以来最低水平。30年期国债收益率下跌约15个基点至4.61%。与美联储会期挂钩的互换合约显示当前周期美联储进一步加息的可能性几乎为零，他们将美联储首次降息的预期时间提前至6月左右，并认为7月份可能再次降息25基点。交易员预计，到2024年末美联储将降息整整一个百分点。自10月23日触及16年高点5.02%以来，10年期国债收益率迄今累计下跌逾0.5个百分点。 “我确实认为美联储已经完成加息了，”Mischler Financial Group利率销售和交易董事总经理Tony Farren表示。“通胀顶峰已经过去，这是显而易见的”。周二公布的官方数据显示，10月份不包括食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.2%。受汽油价格下跌影响，整体CPI环比持平。短期国债收益率周二也出现暴跌，交易员预计美联储将更快转向降息。 “进一步加息的门槛越来越高，”富国银行首席经济学家Jay Bryson表示。

金融界2023-11-15

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