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连续六次押错宝后美债交易员这次对降息又赌了一把大的
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，这表明他并不急于宣布战胜通胀。当然，美国国债收益率最终走向还是要取决于经济表现。目前投资者押注国债收益率已经见顶。华尔街正在讨论硬着陆和软着陆这两种情境，无论是哪一个，都对债市有利，因为这两种情境都可能导致降息。摩根大通的投资组合经理Priya Misra表示，股市的走向是最难预测的。她认为，“软着陆不会对风险资产造成严重冲击，硬着陆才是风险资产面临的一个大问题”。她对固定收益证券更有信心。交易员仍然相信债券市场的阵痛终于要结束了。这也许意味着鲍威尔准备带领经济软着陆，也可能意味着经济的痛苦才刚刚开始。
金融界2023-12-08
美国银行：美国国债的涨势可能才刚启动 10年期收益率或跌至2.25%
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美国银行认为，美国国债在美联储首次降息之前出现的涨势可能才刚刚启动。继10月升至5%以上的十六年高点之后，美国10年期国债收益率正在向4%回落。该行对美联储最后一次加息和第一次降息之间过往债券走势的分析显示，这一基准收益率可能还会再降近2个百分点。
金融界2023-12-08
刚刚！日元突然暴拉250点、美元急跌超80点比特币惊现史上首个周线“金叉”，大牛市来了？
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种预期的转变导致股市在过去一个月飙升，美国国债收益率暴跌。但RIA Advisors的投资组合经理Michael Lebowitz表示，本周稍早公布的职位空缺和民间部门就业数据在一定程度上帮助支撑了股市，因为市场预期周五劳工部的就业报告可能低于预期。至少在理论上，这将加大明年降息的可能性。 Lebowitz表示:“我们看到ADP和JOLTS的报告相对疲弱，因此市场整体预期似乎低于预期。”接受《华尔街日报》调查的经济学家给出的预测中值为新增19万个就业岗位。 “市场对此的解读是，美联储离宽松政策更近了一步，不会再加息了，”Lebowitz说。投资者可能要小心他们的愿望。虽然交易商似乎认为降息将有助于推高股市，但Lebowitz指出，在大多数情况下，市场的反应恰恰相反。美元回落超80点日元短线拉升250点日元周四录得近一年来最大单日涨幅，此前日本货币当局意外明确暗示将改变政策。美元指数在周五美国非农就业报告公布前走软，主要受到日元的压力，日元上涨近2%，达到三个月来的最高水平。日本央行行长植田和男周四表示，一旦将短期借贷成本拉出负值区域，央行有多个利率目标选择。市场将此视为可能即将发生变化的潜在信号，并推动日元走高。 “昨晚的言论似乎为日本央行最终将重返正利率区间的押注注入了燃料，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。美市盘中，美元/日元短线突然跳水250点至141.66低点，但随后迅速回升。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）日本央行一直是央行中唯一坚持的央行，维持超低利率政策，导致日元兑美元跌至数十年来的最低水平，并引发有关货币当局可能干预以提振日元的猜测。 “市场非常非常严重地做空日元，我们普遍认为2024年将是他们结束负利率的一年。因此，这表明市场已经准备好抓住任何可以抓住的东西，”TraderX策略师Michael Brown表示。美元指数加速下跌并刷新日低至103.34，较日高回落超80点。美元指数在11月份下跌了3%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我认为，相对于预期，我们将看到数据略微疲软，但这不会对美联储政策地图的预期产生重大影响，”Schamotta表示。 “我认为，在下周三的政策会议前后，期限结构的波动性可能会更高。” 外界普遍预计，美联储下周开会时将维持当前利率水平不变。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，期货市场预计美联储在明年3月前降息的可能性为60%，高于一周前的50%。比特币史上首现“黄金交叉” 早期牛市正在酝酿？以比特币为首的加密货币近期大涨，周四这一势头暂时停歇，比特币下跌1.1%至43241美元一线交投。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）不过，以太坊未跌反升，并站上2300美元/枚，续刷去年5月以来新高，日内涨超4%。比特币正在酝酿一个“早期牛市”，这是历史上第一次出现这一独特的图表特征。 12月7日，企业家阿利斯泰尔·米尔恩(Alistair Milne)在X(以前的Twitter)上发表了一篇文章，引起了人们对比特币首个每周黄金交叉的关注。比特币在10个月内从死叉变为金叉最近比特币价格的上涨给各种比特币投资者带来了可观的利润，但今年迄今为止165%的涨幅之所以如此可观，还有另一个原因。如果目前的表现继续下去，比特币将见证两个周线移动平均线的交叉，这在以前从未发出过这样的牛市信号。#NFT与加密货币# 50周和200周均线是比特币交易员和分析师关注的关键趋势线。后者是熊市的最终支撑位，迄今为止它的价值从未下降过。今年早些时候，现货价格史无前例地跌破200周移动均线，成为头条新闻。现在回到上面，比特币的价格强势正在将50周均线的趋势线带到200周的对应线之上。在较低的时间框架内，这被称为“黄金交叉”，被认为是一个经典的看涨信号，对米尔恩来说，如果这种现象继续下去，可能会有相当大的上涨空间。他评论说:“这次熊市是最糟糕的，比特币在历史上第一次跌破200周移动均线。” “50周移动平均线将很快回到200周移动均线上方，首次形成‘黄金交叉’。QED:早期牛市。” （比特币周线走势图，来源:TradingView） Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，比特币甚至可能在2023年底之前实现周线黄金交叉。看跌预测持续存在在比特币本周迅速上涨至4.4万美元后，并不是每个受欢迎的市场评论员都看好比特币。一些人认为，买家的动力已经耗尽，而强大的大批量卖家仍有能力大幅压低市场。其中包括受欢迎的交易员Crypto Chase，他在比特币突破4.3万美元时披露了比特币空头头寸。他警告说，接下来可能会一路跌至2万美元的低点。 “我没有改变我的看法。我仍然从4万美元区域看空，预计在触及新的历史高点之前将跌至3万美元下端甚至2万美元下端，这就是我目前的看法，”他写道。 Crypto Chase补充说，只有达到历史新高才会改变预测，但他“不相信”这种情况会发生。他并不孤单。备受争议的Crypto交易员伊尔·卡波(Il Capo)仍然坚持其更为悲观的比特币价格预测，他认为1.2万美元是比特币真正的底部目标。在12月1日发给Telegram频道订户的帖子中，他预测“比特币的价格大幅下跌至3万至3.1万美元，而山寨币的价格将下跌约30-40%。” “那将是投降事件的开始，”他声称。
会员
夏洛特2023-12-08
“死叉”闪现！美初请好于预期黄金急涨后大幅回落17美元，2000大关恐将不保？
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钟走势图，来源：FX168） 10年期美国国债收益率徘徊在三个月低点附近，而美元指数下跌0.5%，令其他货币持有者的黄金价格下跌。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，尽管“金价进一步上涨的动力已经形成”，但金价应该会盘整，并需要一些时间来测试这些新的价格水平。随着对美联储降息的押注升温，金价周一触及2135.40美元的历史高位，随后因降息时间的不确定性下跌逾100美元。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，交易员预计明年3月前降息的可能性约为60%。较低的利率倾向于支持无息黄金。眼下，市场将焦点转向定于周五公布的美国非农就业数据，这可能为美联储12月12-13日的政策会议定下基调。据路透社对经济学家的调查显示，由于约25300名罢工的汽车工人联合会成员回归，11月份非农就业岗位预计增加18万个。世界黄金协会在一份报告中表示，市场普遍认为美国经济将软着陆，这在历史上削弱了黄金的吸引力，但在关键的选举年，地缘政治紧张局势以及央行的购买可能会在2024年支撑金价。 “全球经济衰退仍有可能发生。这应该会鼓励许多投资者在投资组合中持有有效的对冲工具，比如黄金。” 技术上，XStreet分析师Dhwani Mehta指出，黄金4小时走势图显示，金价呈现高点不断下移态势，同时金价在50周期简单移动平均线(SMA)2037美元/盎司附近面临持续的抛售压力。 21周期SMA即将从上方下穿50周期SMA，如果这种情况实现，将确认“看空交叉”。 Mehta称，相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，这增加近期下行倾向的可信度。因此，金价短期支撑位在100周期SMA(2010美元/盎司)，假如跌破这一水平，那么2000美元/盎司关口将受到威胁。如果金价进一步下跌，黄金卖家将把目标定在200周期SMA(1992美元/盎司)。
市场焦点2023-12-08
会员
“圣诞老人行情”炒作来之过早！人气过盛或导致市场回调
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美股11月份的上涨主要是受基准10年期美国国债收益率从10月份5%的高点回落所推动的。Clissold和Stockton写道，市场人气上升至可能导致回调出现的水平，这与股市在12月上半月表现疲软的季节性趋势一致。他们指出，这种疲软可能会让投资者感到意外，因为在后者的印象中，11月至12月历来是美股表现最好的两个月。但分析师表示，投资者的误解部分原因要归咎于对“圣诞老人行情”的炒作。这个词用来形容圣诞节前后的一个狭窄的交易日窗口。华尔街的一些人对该术语的定义更加宽松。 Clissold和Stockton写道：“就像许多购物者对10月份展示圣诞装饰品的商店感到遗憾一样，技术分析师也对‘圣诞老人行情’一词的滥用感到愤怒。” 根据最具体的定义，“圣诞老人行情”通常用来指市场在一年的最后五个交易日和次年的头两个交易日上涨的趋势。分析师们指出：“12月初的季节性回调将缓解短期乐观情绪，可能为‘圣诞老人行情’奠定基础。” 下表对标普500指数在圣诞节前后五个交易日的表现进行了细分，显示该指数在圣诞节前平均上涨0.59%，在圣诞节后五天又平均上涨0.87% ，自1972年以来的五天平均涨幅为 0.17%。
金融界2023-12-07
耶伦拒绝认同市场的降息预期但称其或是美联储政策的补充
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.25%至5.5%区间降至4%左右。美国国债收益率周三进一步下跌，因ADP数据显示就业市场进一步降温，美国劳工部的非农就业报告将于周五公布。耶伦重申了她的观点，认为美国经济的“软着陆”已经步入正轨，即通胀可以在避免经济衰退的情况下放缓。她说，“当然，这是有风险的。我不能排除经济放缓幅度超出预期的可能性。但我对经济前景感到非常乐观。” 事实上，她在上周的讲话中就指出，过去美联储有时不得不大幅收紧货币政策，以防止通胀根深蒂固并导致经济衰退。但“我们现在不需要这样了，目前的迹象非常好。” 周二，耶伦表示，似乎根本不需要推高失业率才能控制通胀，那些宣称需要非常高的失业率才能实现通胀目标的经济学家开始认错。劳动力市场和消费者需求表明经济几乎没有疲软，而通胀仍在继续降温。
金融界2023-12-07
疯了！TA一句话引爆全球：日元狂飙超200点、股债承压中国又传坏消息
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元兑美元)将达到130关口。只要你认为美国国债有牛市，你就应该认为日元也有牛市。” 市场基调大逆转日经指数自10月底以来的最大跌幅导致亚洲股市收盘走低。全球市场随之波动，欧洲股市低开。富时100指数、DAX指数、CAC 40指数和标准普尔500指数期货在欧洲早盘交易中都下跌0.3%左右。 10年期美国国债收益率上升7个基点，美元汇率4天来首次下跌。日元的大幅波动导致美元指数下跌0.3%，至104以下。市场最近已经消化了美联储明年多次降息，因此交易员感到，如果美国经济数据出现意外上行，他们很容易受到影响。基准的美国10年期国债收益率从三个月低点反弹至4.1515%，而欧元区基准的德国10年期国债收益率基本持平，为2.205%，略高于七个月低点。《日经亚洲》称，日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。市场普遍猜测日本央行将在2024年上半年上调处于负值的利率，市场参与者表示，日本央行正在为正常化扫清道路。6日的新闻发布会是日本央行政策委员会成员在12月18日至19日日本央行定期货币政策会议之前，最后一次直接向外界传达意见的机会。 “在过去的24小时里，市场的基调出现了急剧逆转，债券收益率大幅上升，而股市却在下跌，”德意志银行的Jim Reid说，“促成这一局面的主要因素是日本央行官员的言论，这些言论突然让投资者认为，日本央行可能结束负利率政策的可能性加大了。” 周四的隔夜指数掉期交易显示，日本央行本月结束该政策的可能性接近45%，而就在两天前这一几率仅为3.5%，副行长冰见野良三的讲话被认为是此举的关键推动因素。最近几周，债券市场的反弹和全球借贷成本的下降使全球股市上涨了10%，以波动率指数衡量的波动率降至新冠疫情爆发前的最低水平。市场聚焦非农交易商将焦点转向今日稍晚公布的美国初请失业金人数，周五将公布非农就业报告。经济学家预计，美国11月份新增就业岗位18万个，高于上月的15万个。此前民间就业数据低于预期，显示就业市场走软。周三公布的数据显示，美国民间就业人数增幅小于预期，这是美国就业市场逐渐降温的最新迹象。美联储政策制定者下周将举行2023年的最后一次会议。虽然联邦基金利率目标预计不会改变，但他们计划发布的季度预测可能会改变市场暗示的预期。由于经济数据弱于预期，市场押注一直倾向于明年出台更多宽松政策。 “对通胀的担忧正在消退，”道明证券利率策略师Prashant Newnaha说，“各国央行认为，它们显然已经做得够多了，可能需要降息，否则实际利率可能过高，限制也会太大。” 中国悲观情绪难改对中国的情绪依旧悲观，穆迪对中国的信用评级发出下调警告，并下调了香港、澳门和中国地方政府融资平台的评级展望。来自中国的喜忧参半的贸易数据也未能提供太多动力。11月出口6个月来首次增长，而进口意外萎缩，表明国内需求依然疲弱。中国蓝筹股指数收盘下跌0.2%，盘中早些时候曾触及五年低点。香港恒生指数跌至13个月低点。主要的大宗商品市场也依然起伏不定。石油价格在周三下跌近4%后趋于稳定，这对那些仍然担心通货膨胀的人来说是个好消息，尽管这对全球经济的健康来说并不是一个好兆头。油价目前企稳，原因是有迹象表明，尽管欧佩克+计划将产量控制到2024年，但全球供应正在超过需求。一项衡量原材料价格的关键指标早些时候跌至2021年8月以来的最低水平。在其他方面，黄金延续了周三的涨幅，目前交投在2030美元附近，本周迄今跌近40美元，周初出现惊魂暴涨暴跌。比特币的交易价格略低于4.4万美元，这是去年6月以来的最高水平。
厉害啦2023-12-07
11月就业报告的好与坏都很难
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正处于10%的修正区间。此外，10年期美国国债收益率仍接近5%，2年期美国国债收益率在5%左右徘徊。一个月后，标普500指数接近年内高点（涨幅近10%），10年期美国国债收益率为4.17%，2年期美国国债收益率为4.58%。那么，10月份的就业报告是什么引发了如此剧烈的市场反应呢？预期为新增18万个就业岗位，失业率3.8%，工资增长0.3%。实际数据显示，新创造了15万个就业岗位，失业率为3.9%，工资增长0.2%。显然，10月份的劳动力报告增加了软着陆情景的可能性——鉴于劳动力市场正在逐渐疲软，而工资上涨带来的通胀压力正在缓解。这从本质上导致了购买股票和购买债券的热潮，这也得到了10月份CPI报告的支持。市场参与者还提高了美联储将在2024年大幅降息的预期。具体来说，市场预计美联储将在2024年将联邦基金利率从目前的5.33%下调至4%，降幅为5-6个25基点。然而，综合考虑所有因素，实际上存在许多不一致之处。首先，激进降息的预期与软着陆的情景不符。软着陆可能导致利率正常化，也就是利率的逐渐下降，正如美联储的点阵图所描述的那样。具体来说，美联储预计联邦基金利率到2025年底将达到3.9%，而市场基本上将其提前到2024年底。市场对激进降息的预期更符合经济衰退的情景，从历史上看，经济衰退就是美联储大幅降息的时候。因此，这就把我们带到了11月份的就业报告——或者说是拼图的另一块。 11月就业报告因此，考虑到过去一个月的市场表现，11月份的就业报告是10月份就业报告的重要后续报告。市场普遍预期为新增18万个就业岗位，高于10月份的15万个水平。因此，市场不认为10月份劳动市场的疲软会持续到11月份。人们一致认为失业率将保持在3.9%，与10月份持平。然而，市场预计工资环比增长将上升至0.3%。因此，总体共识预期是，10月份的疲软不会过渡到11月份，11月份包括一个关键的通胀指标。来源：Trading Economics 11月份的就业报告有什么值得关注的? 显然，第一个需要关注的问题是，实际数据将如何与共识预期进行比较。很明显，这是不可能提前预测的。但是我们可以看一些高频周数据来推测实际数据。首次申请失业救济人数是一个每周的数据点，它显示有多少人申请失业救济。根据这一数据，由于首次申请失业救济人数仍然很低，仍然徘徊在略高于20万的水平，劳动力市场仍然紧张。然而，持续申请失业救济人数急剧上升，接近200万人，达到2021年12月以来的最高水平。这表明，劳动力市场仍然紧张，但那些失去工作的人很难找到一份新工作。来源：Trading Economics 所以，问题是，持续申请失业救济人数的数据是否也会在11月份的就业报告中显示，比如失业率上升了4% ? 第二点需要关注的是对前几个月数据的修正。如果10月份的数据被修正得更高或更低，会发生什么？有时修正更为重要，尤其是在经济低迷时期，数据通常会被修正得更低。然而，一些人将10月份的疲软归因于10月份的几次罢工，比如UAW的罢工。因此，在这种情况下，10月份的数据实际上有可能被修正得更高。第三，也是最重要的一点，是市场对11月就业报告的反应。如果11月的就业报告继续显示出超出预期的疲软，这包括低于18万的数字，并可能向下修正10月的数据，市场将如何反应？短期利率已经足够低了，而且已经预示着美联储将大幅收紧政策——实际上已经预示着经济衰退。此外，由于利率下降，股市对10月份的数据反应良好，因此这次的反应可能会大不相同。这一次，坏消息可能真的是坏消息——股市可能下跌，尤其是如果坏消息增加了经济衰退的可能性的话另一方面，如果11月份的就业数据比预期的要强劲，其中可能包括对10月份数据的一些修正，那么利率可能会上升，从而危及整个软着陆理论。换句话说，这次好消息可能是坏消息。影响无论是“好消息”还是“坏消息”，11月份的就业报告对股市来说都可能是坏消息。具体来说，一份良好的劳动力市场报告可能引发利率上升，从而推低股市，尤其是在美联储降息预期被重新定价的情况下。一份糟糕的劳动力市场报告可能会增加经济衰退的可能性，但同时对短期利率的影响有限，因为目前的利率水平已经很低，这对股市来说是个坏消息，尤其是考虑到标普500指数对2024年乐观的11%收益增长，这显然没有考虑到经济衰退的因素。因此，我们可能处于坏消息是坏消息，好消息也是坏消息的情况。这实际上是经济衰退前的一个相当标准的时期。最终，这种反应可能是动量的函数——这是目前唯一对股票有效的因素，而这可能是“如预期”的数据。当时这并不容易。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2023-12-07
中国股市跌惨了！原油重挫给降息押注添一把火，今日欧美都有大事
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024年降息的可能性来说都是好消息。美国国债收益率周四在亚洲交易中小幅攀升，但在纽约债市强劲反弹之后，这并不罕见。十年期国债收益率隔夜触及三个月低点，随后上升2个基点至4.14%。今日稍晚将有欧洲和美国的次要数据，德国工业数据和美国每周初请失业金人数将成为焦点，美国非农就业数据将是周五的主要事件。周三公布的数据显示，上个季度美国劳动力成本下降，私人招聘企稳，薪资增长放缓，进一步证明经济正在放缓。总之，这为未来几周欧洲、美国和日本央行的会议创造了一个良好的背景。周四在亚洲，中国贸易数据显示，11月份出口六个月来首次增长，尽管进口意外萎缩。中国股市跌至新低，本周早些时候穆迪下调了中国主权债务前景，给中国资产带来了额外的压力。蓝筹股沪深300指数跌至2019年初以来的最低点，恒生指数在短短10个交易日内下跌近9%，跌至13个月低点。
云涌2023-12-07
小心日本“狼来了”剧本再次突袭汇市！荷兰国际集团：日元强势突围谨慎投机 12月降息为时过早
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委员会(FOMC)会议决定。 “看起来美国债券市场已经消化了一个疲软的数字，如果数据不太疲弱的话，这可能会警告美元可能会走强。然而，我们怀疑投资者有心情投入资金，注意到通胀和利率周期出现重大风险转向，这样美元就会在周五的任何反弹中被抛售。” 周四，失业救济申请预计将成为价格走势的主要推动力。“我们将有兴趣关注周四收市后的10月份美国消费者信贷数据，看看创纪录的高信用卡利率是否最终对美国消费者造成影响。美元指数本周表现较好，但我们看到其在104.25/50区域停滞的情况，”ING展望预测。欧元：鹰派的反击？目前最热门的故事之一是，交易员预计明年欧洲央行的降息幅度将超过美联储。交易员预计欧洲央行明年的降息幅度将是英国央行的2倍。ING称：“我们认为欧洲央行周期的定价过于激进，我们的预测是从6月开始降息75个基点，而不是从3月-4月开始降息125个基点。” 周四，市场听到了欧洲央行大鹰派罗伯特·霍尔兹曼的讲话，“让我们看看他能否推动市场，”ING续说。鉴于欧洲央行曲线的极端定价，欧元/美元可能不需要进一步下跌太多。ING提到：“1.07目前是我们的年终预测，主要是因为我们的团队认为美国数据可能在第四季保持稳定。但让我们看看周五的美国就业报告，以及下周的美联储和欧洲央行会议对此事有何评论。” “我们认为，周四欧元/美元支撑位为1.0730。”
会员
小萧2023-12-07

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