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美股开盘：道指涨逾百点黄金股走强亿航智能大涨逾50%

士顿联储主席苏珊·柯林斯表示，如果近期美国国债收益率的上涨势头得以持续，可能会降低美联储进一步加息的必要性。其表示，当前的经济环境要求美联储保持耐心。不过她也表示，未来仍有可能进一步加息。美国银行：若美债收益率保持在5%以下，美股则可避免大跌美国银行策略师Michael Hartnett表示，只要债券收益率保持在历史高点5%下方，那么美股就可以避免惨淡的前景。这位策略师是华尔街对股市持较浓看跌情绪的一位，他表示，在这种情况下，标普500指数短线可以继续保持在4200点上方。美国企业债务风险升级！穆迪：1.3万亿美元高评级债面临再融资风险评级机构穆迪的数据显示，在长期利率上升和信贷市场准入受限的情况下，蓝筹公司的再融资风险升至13年高点，而美国投机级公司正面临更大的再融资和违约风险。穆迪指出，近1.3万亿美元的蓝筹公司债券将在2024年至2028年之间到期；而评级为垃圾级的公司在2024年至2028年间将有1.87万亿美元的债务到期，这比去年的研究预测的2023年至2027年的1.47万亿美元增长了27%。持续攀升！美国30年期房贷利率逾二十年来首次升破7.5% 美国房贷机构房地美周四在一份声明中表示，美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率从之前一周的7.49%升至7.57%，连续第五周上升，二十多年来首次突破7.5%。徘徊在7%上方的抵押贷款利率正将潜在买家赶出市场，而那些能够承受成本的购房者也因待售房屋资源短缺而苦苦挣扎。美国电动车季度销量破30万大关，但特斯拉份额降至纪录新低 10月12日周四，美国电动汽车公司Cox Automotive发布的一份报告显示，今年第三季度，美国电动汽车销量首次突破30万辆，但电动汽车龙头特斯拉的市场份额却下滑至有记录以来的最低水平。特斯拉目前约占美国电动车市场份额的一半，而在今年一季度特斯拉的市场份额达到了的62%。谷歌开启AI新功能：现在可以根据文本创建图片了谷歌官宣，从周四（10月12日）开始，谷歌的搜索生成体验（SGE）将开放一项新功能，可以直接从文本提示中创建图像。该工具由Imagen系列人工智能模型提供支持；谷歌还确保以负责任的方式推出其图像生成工具，包括水印等措施。银行危机担忧消散？摩根大通、富国银行Q3营收、净利息收入均超预期正当市场担忧高息环境是否将对美国最大的银行们造成利润缩水，后者最新公布的业绩报告似乎打消了这些疑虑。摩根大通第三季度净利息收入为229亿美元，同比增长30%，超预期且创下新高；富国银行净利息收入131亿美元，较上年同期增长8.3%，同样超出分析师预期的128亿美元。英国也放行了！微软的动视暴雪收购案终于尘埃落定英国最高竞争监管机构周五批准了微软以690亿美元收购游戏公司动视暴雪的提议，为这笔交易的完成扫除了最后一个主要障碍。这份被批准的收购案中不包含云游戏的授权，CMA认为这能够避免微软锁定云游戏领域的竞争。亿航智能盘前涨近50%，获颁全球首张无人驾驶载人eVTOL型号合格证今天下午，中国民用航空局正式向亿航智能颁发EH216-S的型号合格证，而这也是全球第一张无人驾驶载人eVTOL型号合格证。截至发稿，亿航盘前涨近50%，早前一度涨超100%。京东遭多家大行集体下调评级京东遭多家大行集体下调评级。其中，麦格理将京东集团美股ADR评级下调至中性，目标价32美元；摩根士丹利将京东集团ADR评级下调至平配，目标价33美元。此外，野村发表报告，预期京东第三季度收入按年增长1%至2460亿元人民币。该行估计京东零售收入按年持平于2120亿元人民币，较市场预期的2200亿元人民币低4%。

金融界2023-10-13

“对赌”美联储巨亏百亿美元，全球最大美债ETF为何越跌越受欢迎？

一年，华尔街的专业人士都在向全球最大的美国国债ETF投入创纪录的现金，押注利率已经见顶。然而，这一年来，他们都错了，损失估计高达100亿美元。但这并没有阻止一批逢低买入者去冒这数十年来最严重的市场缩水风险。最重要的原因是即使长期美债略有反弹，也会带来丰厚的回报。尽管有迹象表明通胀压力依然存在（周四的CPI数据凸显了这一点），但规模达390亿美元的iShares 20年期以上美国国债ETF（TLT）今年迄今已吸引了创纪录的176亿美元资金。在美国上市的3300多只ETF中，这一数字位居第三。这种需求随着该基金的暴跌而加剧，在周四的交易中，30年期美债的拍卖结果疲软更加深了市场的困境。即使考虑到本周早些时候因中东冲突引发避险需求而出现的短暂反弹，TLT也比2020年的峰值低了约50%。高级ETF分析师Eric Balchunas说：“TLT是对抗美联储的代表——在赌他们会让经济崩溃，被迫降低利率。使用TLT的人都是专业人士，不是老奶奶。这是一种专业交易。” TLT周四收盘下跌2.7%，为5月份以来最差单日表现。从基本的投资数学角度来看，这种看涨情绪是合理的。根据F/m Investments的数据，20年期美国国债收益率徘徊在5%附近，如果收益率下跌50个基点，未来12个月的总回报率将超过11%。反之，如果收益率上升50个基点，只会导致约1.1%的损失。不同收益率变动下的12个月预期回报诺丁汉信托公司（Nottingham Trust）固定收益策略师Karissa McDonough说：“目前，长期债券的风险回报异常有利，这只是债券的数学问题。如果10年期债券的收益率从现在起只是略有下降，我们就可以谈论长债的两位数总回报，而我们已经有好几年没见过这种情况了。” 在通胀上涨压力和国债供应增加的背景下，这一逻辑帮助债券多头在残酷的一年中保持了信心。Bloomberg Intelligence估计，从TLT目前的资产相对于其生命周期的流量来看，该基金今年已经损失了超过100亿美元的现金，在2023年的所有ETF中排名第三。虽然整个美国国债曲线都能从收益率下行中获益，但长端国债的期限较长（衡量证券对利率变化的敏感度），这将大大促进收益。短期债券的潜在回报则没有那么极端。两年期债券的收益率接近5.07%，鉴于目前收益率如此之高，跳升50个基点仍能带来约4.6%的回报。如果收益率下降50个基点，回报将增至5.5%。 F/m总裁兼首席信息官Alexander Morris说：“整体收益率足够高，你可以从现金流中获得如此有意义的回报，现在你实际上是在为承担长期风险而付出代价。如果你想赚这个钱，你就必须接受一些短期波动，而这种波动会被期限因素放大。如果你今天买入，你就会获得这种体验，但这种体验不会永远存在。” 除了基金资金的流入，期权市场的看涨情绪也在成倍增长。外媒数据显示，相对于看跌期权，TLT的看涨期权未平仓合约接近20年来的最高点。需求持续的另一个原因：如果美国经济陷入衰退，随之而来的债券反弹将使投资组合免受股票损失的影响。 Thornburg投资管理公司的Ben Kirby说：“我们认为，今天增加期限非常有意义。通常情况下，当经济进入衰退期时，收益率会下降几百个基点，这取决于曲线的外延有多大。在这种情况下，你确实可以为你的投资组合提供对冲，抵消股票的疲软。”

金融界2023-10-13

2020年动荡以来最糟糕的一天！美债大跌再掀波澜

股看似又要牛气冲天之时，一场令人担忧的美国国债拍卖却给市场的势头踩了一脚刹车。当地时间周四下午1点，美国财政部200亿美元的30年期美国国债拍卖以2007年以来的最高利率进行。几分钟内，标普500指数暴跌，跌幅高达1.2%，随后重新站稳。Cboe波动率指数（又称VIX或华尔街恐慌指数）飙升至17以上。小盘股罗素2000指数加速下挫，创下几个月来的最低收盘价。周四开盘前，美股已经经受住了高于预期的通胀数据的考验，交易员们转而关注核心通胀年率，该指数在9月份上升了4.1%，为两年来最慢的速度。标普500指数在午间达到盘中高点。此前美联储官员纷纷表示，今年可能无需再次加息，这助长了市场的乐观情绪。但在30年期美国国债拍卖后，市场情绪出现逆转，美债需求疲软严重影响了整个市场的情绪。与未来利率决定挂钩的掉期合约将再次加息25个基点的几率从周三的约30%提高到约50%。周四美国国债市场创下了自2020年3月以来最糟糕的一天，30年期美债收益率当天上涨了19个基点，在尾盘交易中上涨了16个基点，这是自新冠疫情爆发引发市场动荡以来的最大涨幅，也是2007年以来收益率最高的同类长期债券拍卖。虽然4.86%的收益率仍比上周达到的多年高点低近20个基点，但这一飙升激起了人们新的担忧，包括10年期美债收益率可能冲高到5%。在此之前，周二的3年期和周三的10年期美国国债拍卖也表现疲软。周四，10年期美债收益率升至4.7%以上，扭转了连续两天的跌势。 Bleakley金融集团的首席投资官Peter Boockvar说：“虽然国债拍卖实际上只对当天的市场反应有影响，但它仍然是需求方面的一个信号。本周的需求相当疲软。” 道明证券策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在一份报告中说，30年期国债拍卖“似乎进一步动摇了市场情绪”。“对国债需求不足的担忧可能会让利率重新测试近期高点，10年期国债利率有可能冲上5%的关口。” 蒙特利尔银行财富管理公司（BMO Wealth Management）首席投资官Yung-Yu Ma通过电话表示：“美联储将在更长时间内维持更高的利率，这一点已经开始深入人心。投资者相信短期利率已经见顶，但对长期利率继续上升感到震惊和难以置信。如果这些长期利率继续走高，这将成为股市担忧的根源。” 宏观蜂巢有限公司（Macro Hive Ltd）首席利率策略师Mustafa Chowdhury说：“我认为，我们又回到了美联储周期结束的黄昏地带。通胀不太可能像美联储决策者预测的那样平稳下降，他们迟早要重启加息。” 如果周四标普500指数的跌势得以维持，那么这将打破自8月份以来最长的四日连涨，科技股占主导地位的纳斯达克100指数表现最差，下跌了0.4%。基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）首席执行官兼创始人Jay Hatfield说：“目前市场几乎完全受债券市场的影响。随着明天（周五）进入财报季，这种情况将会改变。”

金融界2023-10-13

诺奖得主克鲁格曼：美国赤字飙升无法控制，增税减支都不可能

给美国日益堆积如山的债务带来问题，今年美国债务已首次达到33万亿美元。尽管克鲁格曼认为美国短期内不会面临财政危机的风险，但更高的利率意味着美国偿还债务的成本将更高。2022年，政府偿还联邦债务的成本为4760亿美元，约占美国GDP的2%。据高盛估计，到2030年，这一比例可能会翻一番，达到GDP的4%。但美联储不太可能降低利率，因为官员们对通胀仍持强硬态度。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预计到明年6月，利率将维持在当前或更高水平的可能性为83%。与此同时，政府可以通过削减社会保障等福利项目或提高税收来缩小赤字。克鲁格曼说，考虑到税收占美国GDP的20%-30%，根据经合组织的数据远低于其他欧洲国家，增税是更合理的解决方案。但在共和党控制众议院的情况下，增税不太可能很快发生。政策制定者几个月来一直在支出问题上争论不休，9月份政府勉强避免了关门。 “问题很明显。保守派总是想要减税，尤其是对富人，尽管民意调查显示大多数美国人认为富人纳税太少，”克鲁格曼说，“但我没有看到任何合理的政治途径来增加税收，从而大幅削减赤字。”

金融界2023-10-13

以色列突发24小时最后通牒！全球市场大恐慌：股市跳水、黄金暴拉、油价狂飙4%

股期货表现来源：CNBC） 10年期美国国债收益率下降了9个基点，至4.620%，抵消了周四因美国消费者价格数据强于预期而大幅上涨的部分涨幅。 Market Securities LLP首席经济学家兼策略师Christophe Barraud表示：“由于交易员可能希望对冲地缘政治风险，债券在周末前反弹。” 欧洲债券也有所上涨，德国10年期国债收益率下降4个基点。布伦特原油价格上涨超过2%，创下六年来最大单周涨幅，原因是人们担心以色列和哈马斯的战争可能会破坏中东地区的稳定，并影响全球供应。与此同时，现货黄金持续反弹，日内接连突破1870以及1880两大关口，最高触及1888美元，为9月27日来最高水平，日内涨幅达到20美元，超过1%。金价从上周接近1,810美元的200周移动均线持续反弹，以色列和巴勒斯坦之间的事态发展也助力多头。而原油再度飙升，WTI原油期货大涨4%，至86.23美元/桶。布伦特原油期货周五涨超3%，至每桶88.88美元%。 Royal London Asset Management多资产主管Trevor Greetham表示，尽管市场将“每天都在评估这种情况”，但“一种情况是，油价确实会大幅上涨”，以应对该地区可能出现的供应中断。以上资产走势正是交易员对以色列和巴勒斯坦之间局势升级的预期。根据彭博经济的数据，以色列与哈马斯的战争升级，加上伊朗的介入，可能会使原油价格升至每桶150美元，并使世界经济产出减少约1万亿美元。与此同时，美国利率在更长时间内走高的前景也打压了风险偏好。掉期合约将美联储再次加息25个基点的几率从周三的接近30%推高至40%左右。市场似乎正在寻求庇护，这让交易员和投资者很难解读这些动向，尤其是在看到债市昨日对美国CPI数据和糟糕的美债拍卖的反应之后。在外汇市场，由于美元在稍早小幅走软后，目前保持不变，市场情绪较为温和。欧元兑美元持平于1.0528，而美元兑日元当日仅下跌0.1%至149.60。基本面来看，周五，以色列军方呼吁平民在预期的地面入侵之前离开加沙，以回应哈马斯武装分子上周末发动的毁灭性袭击。哈马斯武装派别Al-Qassam Brigades也表示，他们已经向以色列的Ashkelon市发射了150枚火箭弹，“作为对流离失所和针对平民的回应”。以色列国防军发言人Jonathan Conricus在推特上发表声明说:“以色列国防军呼吁加沙城的所有平民从他们的家园向南撤离，为了他们自己的安全和保护，转移到加沙河以南的地区。” 他说：“只有在另一份声明允许的时候，你们才能返回加沙。不要接近以色列的安全围栏区域。” 联合国星期四晚间发表声明说，以色列军方官员已经通知联合国，加沙北部大约110万人的全部人口应该在24小时内迁移到加沙南部。 “联合国认为，在不造成毁灭性人道主义后果的情况下，这样的迁移是不可能进行的，”联合国发言人Stephane Dujarric在一份声明中说，“联合国强烈呼吁，任何这样的命令，如果得到确认，都应予以撤销，避免将已经是一场悲剧变成一场灾难。” Dujarric说，这项命令也适用于所有联合国工作人员和在联合国设施中避难的人，包括学校、卫生中心和诊所。 forexlive指出，如果周末没有出现“大屠杀”，预计下周一市场将像本周早些时候那样再次扭转局面。

厉害啦2023-10-13

黄金大爆发！金价大涨近20美元金价本周需收于这一均线上方以确认看涨反转

ani Mehta指出，因为美元买家在美国国债收益率回落的情况下稍作喘息，黄金价格恢复上行。金价需要周收市价高于21日移动均线，才能确认看涨反转。 Mehta表示，目前市场注意力转向美国消费者信心指数初值和通胀预期数据，以寻找美联储利率前景的新线索。美联储政策制定者的讲话也将在影响美元走势和周末资金流动方面发挥关键作用。香港时间周五22:00，投资者将迎来美国10月密歇根大学消费者信心指数初值预计为67.2，此前9月终值为68.1。权威媒体调查显示，美国10月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.2%，前值为3.2%；美国10月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为2.9%，前值为2.8%。香港时间周五21:00，费城联储主席哈克将就2023年经济前景发表讲话。黄金技术前景分析金价昨日未能收于21日移动均线1878美元/盎司上方，不过，目前金价已经突破这一关键短期均线。 Mehta指出，从上行方向看，若金价持续位于21日移动均线上方，将确认从数月低点的看涨反转。黄金买家届时将瞄准1900美元/盎司关口，这也是50日移动均线所在之处。若金价进一步上升，那么1925美元/盎司附近的强劲阻力可能会受到挑战，该水平徘徊在100日和200日移动均线附近。 (现货黄金日线图来源：24K99) 另一方面，Mehta警告称，若本周金价未能收在21日移动均线上方，这可能会强化看跌兴趣，从而推动金价再度跌向周三低点1859美元/盎司。在此之后，金价下一个支撑位位于1850美元/盎司的心理水平。香港时间17:40，现货黄金报1887.89美元/盎司。

天马行空2023-10-13

决策分析：中国通缩压力犹存！数据风暴扼杀市场狂欢，美元喜迎救命稻草

率(殖利率)。周五欧洲早盘，10年期美国国债收益率下跌3.9个基点，至4.670%，但仍高于周四触及的两周低点4.5300%。在股市近期上涨和美国国债收益率下滑之前，美联储官员曾表示，美国利率可能终于见顶。美国利率往往会推动全球借贷成本。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说：“过去一周以美债收益率曲线趋平的形式所做的许多‘好’工作都被最新的美国CPI报告所抵消。” 在亚洲，市场被美元借贷成本上升和中国经济放缓的担忧所困扰，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的股指下跌1.2%，今年迄今仍处于负值区域。日本日经指数下跌0.53%。周五公布的数据显示，中国9月份消费者价格指数(CPI)持平，工业品出厂价格(PPI)下降速度放缓，表明通缩压力持续存在。本周中东紧张局势的急剧升级也令整个市场的情绪保持谨慎。欧盟外交政策负责人博雷尔星期五在北京发表讲话时呼吁欧洲、中国和美国共同努力解决这场冲突。以色列外交部还宣布，对中国尚未谴责哈马斯上周末发动的袭击“深感失望”。避险情绪也在外汇市场盛行，美元守住隔夜大部分涨幅。美元兑一篮子货币下跌0.07%至106.40附近，隔夜上涨0.8%。欧元兑美元上涨0.12%至1.054，英镑兑美元也上涨0.12%至1.21。美元的升值再次给日元带来压力，目前日元兑美元汇率为149.75，接近日本央行此前干预汇市以提振日元汇率的水平。金价周五小幅上涨，但仍低于前一交易日触及的两周高点。现货金上涨0.4%，至每盎司1,876.6美元。油价周五上涨，此前美国收紧对俄罗斯原油出口的制裁计划，加剧了本已吃紧的市场的供应担忧。美国原油价格上涨1.3%，至每桶83.70美元，布伦特原油价格上涨1.1%，至每桶86.93美元。由于投资者对加沙危机导致的中东出口中断的可能性保持警惕，布伦特原油本周有望上涨，但本月迄今仍下跌8.7%。

云涌2023-10-13

全球聚焦两大风险事件！黄金触及七个月高位 FXEmpire：金价短期前景挑战1900目标价

险资产的地位。尽管美国通胀温和上升，但美国国债收益率和美元却回落。金价触及七个月高位，技术分析称，短期看涨前景巩固，继续挑战1900美元的目标价。黄金受中东地缘紧张局势以及市场猜测美联储加息周期可能即将结束的推动，金价正享受半年多来最强劲的单周表现。现货黄金走高外，美国黄金期货上涨0.2%，至每盎司1885.80美元。近期美国通胀数据未能显着改变市场对美联储下一步举措的看法，尽管消费者价格小幅上涨，但美国国债收益率和美元汇率却有所回落，市场情绪似乎倾向于相信加息时代可能即将来到尾声。增加黄金吸引力的是其作为避险资产的传统角色，以色列和巴勒斯坦哈马斯之间持续的地缘冲突推动了该金属的上涨。这些地缘紧张局势巩固了黄金作为稳定投资的角色，特别是在全球舞台上存在巨大不确定性的情况下。金价上涨的另一个推动因素来自全球最大的贵金属消费国中国，近期数据显示通胀和出厂价格均弱于预期，表明通货紧缩压力持续存在，这通常会支撑金价。考虑到美联储投机、地缘紧张局势和全球经济指标的综合作用，金价短期内可能会保持上涨轨迹。受美国经济可能放缓和全球持续不确定性的支撑，交易者应关注金价在1856至1904美元之间波动。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，当前黄金每日价格为1876.94美元，尽管低于200日和50日移动平均线，但确实位于次要阻力位1856.86美元上方，并远高于次要支撑位1811.03美元。这表明市场在一定程度上看涨和走强，因为它已经成功超越了这些水平，市场似乎正在挑战主要阻力位1885.46美元。这种情况表明了一种复杂的情绪，由于移动平均线而看跌，但金价高于次要阻力位和支撑位而有些看涨。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-13

会员

以太坊验证者队列几乎清空质押需求疲软

时，随着美联储提高利率以对抗通胀，短期美国国债收益率已超过5%。以太坊的质押比率（网络中质押的代币与总供应量的比例）已从今年 4 月的 15% 和去年 9 月的 6.5% 增长了 22% 以上，但仍然落后于其他流行的权益证明网络。 Solana (SOL) 的比例为 69%，Cardano (ADA) 为 63%，Avalanche (AVAX) 为 53%。 Lawant 表示，这主要是因为 ETH 被用作“网络资源”，而且以太坊拥有“更加分散的股东基础”。来源：金色财经

金色财经2023-10-13

邦达亚洲: 美元美债携手上行黄金回落收跌

邦达亚洲2023-10-13

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