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【原油收评】中美需求激增和中东紧张局势“双利好助攻” 油价收高、结束2连跌

行（ING）分析师在一份报告中表示：“美国就业数据与通胀数据之间对美联储政策前景的影响之争仍未解决……我们的基本预测仍然是 11 月和 12 月降息 25 个基点。” 在 2022 年和 2023 年大幅加息以抑制通胀飙升之后，美联储于 9 月份开始降息。较低的利率会降低消费者和企业的借贷成本，从而可以促进经济增长和石油需求。

Linlin2024-10-11

美联储耐心推进货币宽松预期调整，美元反弹至两月高位，强化全球市场主导地位

发布的就业数据，排除了农业行业，是反映美国就业市场的重要经济指标。核心通胀：剔除了食品和能源价格波动的通胀指标，通常用于评估长期通胀趋势。 2024年美元相关大事件 2024年10月8日：美元指数攀升至两个月高位，市场对美联储耐心推进货币政策的信心增强。 2024年10月7日：美联储发布最新会议纪要，表明其对保持劳动力市场健康的关注。 2024年9月：非农就业数据意外强劲，市场对美联储在2024年内降息的预期调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-11

债券交易员关注通胀报告，美联储降息预期调整反映市场信心波动

将于今年再降息半个百分点的预期。随着对美国就业情况的担忧减轻，投资者开始关注本周四的通胀数据，以观察美联储是否已控制价格压力。通胀数据对美联储的影响 Action Economics的经济学家Kim Rupert预计，通胀数据将表现“温和”，但他也指出可能会有意外的结果。“显然，意外的上行数据会加剧在就业报告发布后出现的看空反应。”根据彭博社的预测，去掉食品和能源的成分后，消费者价格在上个月的年增率预计为3.2%。这一数据仍高于美联储2%的目标。Citadel Securities的Michael de Pass表示，鉴于持续的通胀和美国经济的韧性，他预计美联储今年只会再降一次25个基点。市场情绪与预期自上周五的劳动市场报告以来，与担保隔夜融资利率（SOFR）相关的期货市场交易员已经开始削减他们的多头头寸。与此同时，随着市场对美联储激进降息的预期减弱，部分空头头寸开始出现。在互换市场中，交易员对美联储在11月降息的可能性表示不确定，也不再预期2024年剩余时间内会有再降半个百分点的情况。在期权市场上，新头寸偏向于对冲美联储在11月会议上仅降息25个基点的情景，随后在12月维持政策利率。美联储9月会议的纪要显示，主席杰罗姆·鲍威尔在关于降息半个百分点的提议上受到了一些反对意见，部分官员更倾向于降息25个基点。根据彭博社的指标，美国国债在10月已下滑1.3%，将结束五个月的上涨走势。此外，市场还需消化第三轮国债拍卖，包括周四的30年期债券拍卖，接下来是周三的390亿美元10年期债务销售和前一天580亿美元的三年期票据拍卖。编辑观点债券交易员对美联储降息预期的变化，显示出市场对未来经济形势的审慎态度。强劲的就业数据与即将公布的通胀报告之间的互动，将决定美联储的货币政策走向。投资者在未来几个月对国债的表现将密切关注通胀压力是否得以控制，尤其是在市场对大幅降息的期待逐渐减弱的背景下。国债收益率的上升和交易员头寸的调整，反映出市场参与者对经济复苏与通胀前景的复杂看法。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责制定货币政策，以维持价格稳定和经济增长。国债收益率：投资者持有国债的收益回报率，通常用于衡量国债的投资价值。通胀：指物价水平的普遍上升，导致货币购买力下降。相关大事件 2024年10月：投资者关注即将发布的通胀数据，以评估美联储未来的货币政策。 2024年：美联储于9月会议讨论降息策略，显示出对经济形势的不同看法。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-11

美国9月CPI超预期反弹！美联储降息危险了？

进程受阻。高于预期的通胀数据，加上上周美国就业报告的强劲表现，可能会加剧关于美联储是否会在下个月选择小幅降息或在9月大幅降息后暂停降息的讨论。原文链接

投资慧眼2024-10-10

抛售日元成为“最受欢迎的交易”！CPI若出现这一幕，小心再次跌回150

aro Kimura表示：“强于预期的美国就业数据将为日元套息交易的恢复创造有利环境。” Monex Inc.的债券和外汇交易员Tsutomu Soma表示，如果CPI数据非常强劲，日元可能会“突然升至150水平”，但由于干预的警惕，日元可能很快回落。在新加坡，Blue Edge Advisors对美国数据发布前日元进一步走弱持观望态度。 Merlion Fund的Calvin Yeoh表示：“尽管波动较大，但在所有仓位平仓或数据走软之前，阻力最小的路径是美国利率走高。这意味着美元走强、日元走弱。”

欧罗巴2024-10-10

决策分析：中国股市不敢冲高，就等财政刺激到位！CPI这一幕恐扰乱市场

5个基点的概率为82%，而在上周强劲的美国就业报告发布后，投资者对大幅降息的预期有所下降。投资者将关注周四发布的消费者价格指数（CPI）通胀数据，以洞悉美联储的利率路径。银行业将于周五拉开财报季序幕。根据路透社调查的经济学家预测，9月核心CPI同比增速可能保持在3.2%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果核心通胀数据高于预期，收益率将继续上升，交易者将进一步降低对美联储11月降息的预期。这一情形可能引发对目前市场‘金发姑娘’式平衡状态的质疑，并扰乱股市。” 美国利率预期的变化推高美元，美元指数在隔夜攀升至8月16日以来的最高水平后保持稳定。在大宗商品方面，油价上涨，原因是投资者担心中东地区紧张局势对石油供应的影响，以及飓风袭击佛罗里达州后需求激增。布伦特原油期货上涨0.78%，至每桶77.18美元，美国WTI原油期货上涨0.83%，至每桶73.85美元。

云涌2024-10-10

【日股收评】六个月来最大单周外资流入！日经225紧随美国强势，小心这一报告

来评估美联储的降息路径。自上周强劲的美国就业报告发布以来，11月大幅降息50个基点的预期已经完全被市场排除，目前85%的预期是降息25个基点。值得一提的是，外国投资者在截至10月5日的一周内增加对日本股票的购买，因为首相石破茂的鸽派言论导致日元走软，提振对本地出口商的需求。根据财政部的数据，外资在该周净买入价值9193亿日元（约合61.6亿美元）的日本股票，这是自4月13日以来最大的一周净买入。上周，日元兑美元下跌约4.4%，为2009年12月以来最大跌幅，原因是市场对加息的担忧有所削弱，此前石破茂表示，日本目前不具备进一步加息的环境。在今年下半年迄今，外国投资者已经撤出约5.42万亿日元的日本股票，而在上半年他们净买入约6万亿日元的股票。交易所数据显示，外国投资者向日本现金股票市场注入约3955.5亿日元，但连续第三周成为衍生品合约的净卖家，净卖出约6044亿日元。在日本债券市场，外国投资者净买入1.38万亿日元的长期证券，是自9月14日以来最大的一周净买入。他们还向短期工具注入约503亿日元。与此同时，日本投资者在售出1387亿日元的短期债务证券后，买入6967亿日元的外国债券，是前一周净卖出558亿日元后的大幅逆转。此外，日本投资者净买入了2578亿日元的外国股票，这是四周来最大的一周净买入。

云涌2024-10-10

美国关键通胀数据发布在即债券交易员严阵以待

降息以防止劳动力市场走弱的押注。如今对美国就业的担忧已经消退，注意力将转向消费者价格是否受控。通胀“应该会较为温和，所以应该不会有任何意外，”Action Economics经济学家Kim Rupert表示，“但这并不是说完全不会出人意料，很明显如果数据高于预期，可能会加剧非农就业报告发布后引发的看跌反应。” 彭博汇编的共识预期预计剔除食品和能源的消费者价格同比上涨3.2%。城堡证券利率交易全球主管Michael de Pass接受采访表示，如果周四的通胀报告符合这一预期，那么他预测的今年再降息25个基点是有可能的，因为通胀仍然远高于美联储2%的目标。 “我们最终处于这样一个境地 —— 通胀仍然具有粘性，高于目标水平，降息步伐相对于市场押注有所放缓，”de Pass说。互换交易员如今押注美联储今年至少再降息50基点的可能性不到100%，消化的降息幅度约为47个基点。在期权市场，新增头寸偏向于对冲这样一个情境，即美联储在11月会议上仅降息25基点，然后在12月按兵不动。周三公布的美联储9月会议纪要显示主席杰罗姆·鲍威尔在降息50个基点方面遭遇了一些阻力，因为他的同僚中不止一位更倾向于只降息25个基点。继连续五个月上涨后，本月迄今美国国债市场下跌了1.3%。这推动各期限美债收益率接近或升破4%，基准10年期国债收益率上周上涨近30个基点。除了CPI数据，市场还将消化周四规模220亿美元的30年期国债发行。市场对本周三发行的390亿美元10年期国债和周二发行的580亿美元3年期国债反响平平。自美联储于9月18日降息50基点以来，对政策敏感的2年期美债收益率一直在略高于0.5个百分点的区间内波动。该收益率于9月25日一度低至3.5%，在上周五交易员对强劲的就业数据作出反应之际一度触及4.02%的高点。 “意见是如此广泛而多样，以至于我们将再次看到市场对一两个数据点做出激进反应，”de Pass说，“我们将再次看到曲线前端出现相当大幅度的波动。”

金融界2024-10-10

美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？

步放松。” 美国经济前景不确定性较高美国就业数据表现良好，服务业表现也不错，股市在大西洋两岸都徘徊于历史高位。但是，美国大选、地缘政治紧张等风险仍然存在，经济前景变化的不确定性较高。因此，美股市场面临的重大问题是如何应对变化的前景。摩根大通的策略师Mislav Matejka表示：“当美股与美联储脱钩时，市场假设经济将加速增长，但现在的情况恰恰相反——股市的关键驱动因素仍将是增长前景。尽管市场普遍接受软着陆的预期，但可能需要更长时间才能得到确认。” Msika和Barnert表示，接下来的数据将对市场情绪至关重要，尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出：“在改善的宏观数据下，股票应该能够承受轻微的通胀意外上行，但如果出现较大的意外，可能会给放松周期带来不确定性，并增加市场波动性。” 根据彭博社的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。

金融界2024-10-10

【美股收评】关键CPI报告即将公布，华尔街两大股指再创新高

邮轮公司领涨，这些公司的客户将受益于美国就业市场出人意料的强劲增长。嘉年华邮轮公司上涨7.05%，皇家加勒比邮轮集团上涨5.26%。挪威邮轮公司股价上涨10.91%，此前花旗分析师上调了该公司股票评级，并表示数据显示邮轮行业的增长“在 2025 年及以后仍将保持强劲”。 Helen of Troy股价上涨17.88%，该公司是Hydro Flask水瓶和OXO厨房用具的生产商，其报告称最新季度利润和收入好于分析师预期。 KinderCare Learning在纽约证券交易所上市首日上涨8.87%。该公司在全美拥有2400多家幼儿教育中心和课前课后培训点，面向6周至12岁的儿童。波音股价跌3.5%，这家航空巨头撤回了合同要约在劳资谈判破裂后，这项计划将为罢工工人四年内加薪30%。特斯拉公司在Robotaxi推出前下跌1.41%。不过，特斯拉公司中国出货量创下历史新高，其上海工厂交付的汽车数量连续第三个月上涨。力拓集团下跌2.27%，该公司已同意以全现金方式收购Arcadium Lithium Plc，对这家美国上市矿业公司的估值为67亿美元，此举将扩大其对电池金属的控制力，并凭借其17年来最大的一笔交易重返并购领域。

Sissi2024-10-10

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