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重磅前瞻！鹰派鲍威尔后非农本周驾到：9月加息前的最关键参考？
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0）公布8月份非农就业数据，预计将显示美国就业市场又一个强劲的月份。根据彭博社的数据，经济学家预计8月份非农就业人数将增加30万人。该数据可能在美联储本月晚些时候的货币政策议息会议上发挥关键作用。 “如果美联储的两项使命在他们努力减缓通胀的过程中发生冲突，鲍威尔主席将物价稳定排序远远高于最大就业，”Thornburg Investment Management投资部门联席主管Jeff Klingelhofer周五在报告中称。鲍威尔的言论令市场大跌，美股三大股指上周五均收于四周低点。其中，纳斯达克指数暴跌3.9%，标准普尔500指数下跌3.3%，这两个指数都创下了6月13日以来的最大单日跌幅。道琼斯工业股票平均价格指数上周五跌了1,000点，跌幅约为3%。 “劳动力市场状况很可能会出现一些软化，”鲍威尔在演讲中说。 “虽然利率上升、经济增长放缓和就业市场疲软会降低通胀，但它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。”鲍威尔补充称，“这是降低通胀的不幸代价。但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 在周五之前，一些市场人士一直预计美联储可能会调整其货币紧缩计划，但鲍威尔和其他官员一直不认为今年可能会降低加息幅度。通货膨胀已显示出缓和的迹象，但仍大幅高于美联储2%的目标。美国经济分析局上周五公布的数据显示，上个月消费者价格指数(CPI)略有下降，6月至7月整体个人消费支出(PCE)下降0.1%，主要受能源价格下降4.8%的推动。7月份整体个人消费支出同比增长6.3%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费支出7月份环比上升0.1%，同比上升4.6%，为2021年10月以来的最低年度增幅。不过，鲍威尔表示，继6月和7月将利率上调75个基点后，9月可能再次进行“异常大规模”的加息。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 其他就业市场数据方面，ADP将于周三公布8月民间就业报告，此次将采用新的计算方法，此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计，8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆，但它提供了该时期就业增长的一个快照。就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)、挑战者公司裁员以及初请失业金人数也将在本周公布的就业数据之列。在收益方面，财报季已基本结束，但仍有一些可能影响市场的业绩有待公布。交易员们将获得包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。
厉害啦2022-08-29
全球开门黑！鲍威尔最强“鹰”吓坏市场接下来更多催化剂正逼近
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联储加大资产负债表缩减力度，再到关键的美国就业数据——在上周五股市因杰克逊霍尔会议下跌后，投资者的谨慎情绪可能会很高。股市大跌是由鲍威尔反驳货币紧缩轨迹可能很快缓和这一观点引发的。全球股市从6月的熊市低点反弹，部分基于市场押注随着经济增长放缓，美联储明年将转向降息。不过，鲍威尔阐述了持续限制性政策的必要性，这番言论将美国两年期国债收益率推高至2022年的高点，并促使投资者争相买入美元，以规避波动性。 Straits Investment Holdings驻新加坡基金经理Manish Bhargava表示，鲍威尔在杰克逊霍尔的态度“非常强硬”。他说，随着资金撤出新兴市场，夏季涨势消退，周一将有很多红色。亚洲交易员本周迎接糟糕开局。标准普尔500指数暴跌超过3%后，日经225指数下跌近3%，澳大利亚股指下跌2%。西太平洋银行和新加坡银行的分析师说，鲍威尔的言论进一步提振了美元。后者的首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示，这既是一种避险工具，也是相对于欧元、英镑和日圆等收益率较低的10国集团货币而言收益率较高的利差交易。 “对于日益坚定的美联储来说，美元兑日元是最明显的交易方式，在9月的FOMC会议之前，140关口可能会被突破，”西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow说。美元今年上涨了10%以上，而日元则下跌了16%，在10国集团中处于底部，这反映出日本央行继续采取宽松货币政策的立场，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在杰克逊霍尔会议上重申了这一立场。但此次研讨会传递出的普遍信息是，从美国到欧洲再到亚洲，借贷成本都在上升。官员们正在应对一代人以来最高的通胀，俄罗斯在乌克兰的战争和中国的新冠疫情对能源和零部件供应链造成的损害都加剧了通胀。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔在美联储年度会议上对听众说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 投资者现在认为，美联储的政策利率将在明年3月份见顶，为3.80%左右，并减少了对2023年利率下降的押注。美国5年期和30年期国债收益率曲线本月第二次倒挂，而较高的2年期国债收益率与10年期国债收益率之间的差距扩大。这种倒挂表明，债券市场预期衰退是让价格压力重回可控范围的必要牺牲。杰克逊霍尔事件盖过了其他进展，包括北京和华盛顿之间的一项初步协议，该协议允许美国官员审查在美国上市的中国公司的审计文件。这是避免约200家中国公司从美国交易所退市的第一步。新一周，香港股市走势稳定。上周五，一项衡量在美上市中国股票的指标在华尔街大规模抛售中反弹。 “退市的风险正在降低，我认为这是支撑香港市场的催化剂，”法国巴黎银行财富管理公司驻香港首席投资顾问Grace Tam说。然而，更大的图景是，美联储的目标是收紧全球最大经济体的金融状况，直到通胀明显被击败。即将出炉的就业和消费价格数据将是衡量进展的关键。 “评估美联储前景的游戏已经从猜测最高利率可能有多高，转变为了解利率可能会在这个水平上停留多久，”马来亚银行驻新加坡外汇策略师Yanxi Tan说。
厉害啦2022-08-29
债市突发！两年期美债收益率狂飙至2007年以来最高
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数据的整体走势和前景演变。” 本周五的美国就业报告——以及9月13日的下一个消费者价格指数(CPI)——是对美联储和全球债券至关重要的数据之一。
厉害啦2022-08-29
美元、美债收益率回升，贵金属承压下行
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率端对贵金属价格形成打压。近期公布的美国就业、零售销售等数据好于预期，美联储会议纪要显示没有证据表明通胀压力正在减弱，多位官员发表鹰派讲话，称控制通胀的任务尚未结束，不排除9月再次加息75个基点。市场对美联储激进加息的预期再起，美元指数强势反弹，突破108整数关口。美国10年期国债收益率逼近3%关口，创近1个月新高。金瑞期货贵金属研究员龚鸣告诉记者，从表面上看，贵金属价格下跌是因为美元的大幅走强，但背后的实质原因是市场对美国经济发生衰退的担忧有所缓和，以及能源危机背景下市场对欧洲经济衰退担忧加剧。“上周美国工业产出数据以及就业数据超预期，表明生产较有韧性，就业格局仍然稳定，衰退风险较远。而欧洲经济数据则表现较差，欧元区8月ZEW经济景气指数前值-51.1，公布值-54.9，经济放缓程度超预期。因此，在能源危机愈演愈烈的背景下，市场对欧洲经济衰退风险担忧加剧，美元显著走强。” “目前主导贵金属走势的主要因素是美联储9月加息预期的变化，以及美元指数和美债实际收益率的走向。”新纪元期货贵金属分析师程伟表示。龚鸣表示，考虑到近期没有美联储议息会议，且也缺乏通胀、非农等决定政策走向的经济数据公布，短期看美元的相对强弱很可能成为市场交易贵金属的重要逻辑。目前看，欧洲经济较美国经济的不确定性更高，一是能源危机的冲击较为直接，二是分国家来看，德国的经济数据表现更差，德国8月ZEW景气指数55.3，表现甚至不及欧洲平均水平，使得欧洲未来经济增长前景更令人担忧。以此看，美元可能短期有进一步上涨空间，贵金属可能维持偏弱振荡态势，内盘较外盘更具韧性的格局可能持续。展望后市，龚鸣表示，她仍然看好贵金属的长期（6个月以上）配置价值，主要考虑到贵金属的避险情绪，今年四季度到明年这段时间仍是风险爆发可能性较高的时间窗口。一是政治方面，全球政治格局变化较快，逆全球化思潮持续抬头，有局部冲突加剧的可能；二是经济方面，欧债危机的风险仍然很高，美国在中长期看也有陷入衰退的风险。师橙表示，短期黄金价格以振荡为主。长期来看，从利率期货角度看，市场对于2023年美联储政策取向已经给出来了降息的定价，从历史上看，长短期美债收益率倒挂通常会预示着未来经济的衰退，而这对贵金属尤其是黄金价格相对利多。程伟表示，本周将公布美国8月Markit制造业和服务业PMI、7月耐用品订单及核心PCE物价指数年率等重要数据，如果数据符合预期，或进一步强化市场对美联储激进加息的预期，推动美元指数和美债收益率上涨，贵金属市场或仍将承压。此外，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日举行，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话，预计经济衰退和控制通胀是绕不开的关键词，这将影响市场对美联储未来货币政策的预期，进而决定贵金属在未来一段时间的走势。国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，对贵金属而言，自7月底美联储决议至8月中旬CPI公布期间，市场加息预期降温所带来的贵金属反弹窗口正在关闭，后续可能更多受到包括本周JacksonHole全球央行年会在内的美联储官员发言影响，及市场软着陆预期升温的压制。近期倒挂的美债期限利差已有所反弹，实际利率亦重返上行通道。不过，由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属下方支撑亦较强，关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
进击的巨人2022-08-22
美元、美债收益率回升贵金属承压下行
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对贵金属价格形成打压。　　近期公布的美国就业、零售销售等数据好于预期，美联储会议纪要显示没有证据表明通胀压力正在减弱，多位官员发表鹰派讲话，称控制通胀的任务尚未结束，不排除9月再次加息75个基点。市场对美联储激进加息的预期再起，美元指数强势反弹，突破108整数关口。美国10年期国债收益率逼近3%关口，创近1个月新高。　　金瑞期货贵金属研究员龚鸣告诉记者，从表面上看，贵金属价格下跌是因为美元的大幅走强，但背后的实质原因是市场对美国经济发生衰退的担忧有所缓和，以及能源危机背景下市场对欧洲经济衰退担忧加剧。“上周美国工业产出数据以及就业数据超预期，表明生产较有韧性，就业格局仍然稳定，衰退风险较远。而欧洲经济数据则表现较差，欧元区8月ZEW经济景气指数前值-51.1，公布值-54.9，经济放缓程度超预期。因此，在能源危机愈演愈烈的背景下，市场对欧洲经济衰退风险担忧加剧，美元显著走强。” 　　“目前主导贵金属走势的主要因素是美联储9月加息预期的变化，以及美元指数和美债实际收益率的走向。”新纪元期货贵金属分析师程伟表示。　　龚鸣表示，考虑到近期没有美联储议息会议，且也缺乏通胀、非农等决定政策走向的经济数据公布，短期看美元的相对强弱很可能成为市场交易贵金属的重要逻辑。目前看，欧洲经济较美国经济的不确定性更高，一是能源危机的冲击较为直接，二是分国家来看，德国的经济数据表现更差，德国8月ZEW景气指数55.3，表现甚至不及欧洲平均水平，使得欧洲未来经济增长前景更令人担忧。以此看，美元可能短期有进一步上涨空间，贵金属可能维持偏弱振荡态势，内盘较外盘更具韧性的格局可能持续。　　展望后市，龚鸣表示，她仍然看好贵金属的长期(6个月以上)配置价值，主要考虑到贵金属的避险情绪，今年四季度到明年这段时间仍是风险爆发可能性较高的时间窗口。一是政治方面，全球政治格局变化较快，逆全球化思潮持续抬头，有局部冲突加剧的可能；二是经济方面，欧债危机的风险仍然很高，美国在中长期看也有陷入衰退的风险。　　师橙表示，短期黄金价格以振荡为主。长期来看，从利率期货角度看，市场对于2023年美联储政策取向已经给出来了降息的定价，从历史上看，长短期美债收益率倒挂通常会预示着未来经济的衰退，而这对贵金属尤其是黄金价格相对利多。　　程伟表示，本周将公布美国8月Markit制造业和服务业PMI、7月耐用品订单及核心PCE物价指数年率等重要数据，如果数据符合预期，或进一步强化市场对美联储激进加息的预期，推动美元指数和美债收益率上涨，贵金属市场或仍将承压。此外，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日举行，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话，预计经济衰退和控制通胀是绕不开的关键词，这将影响市场对美联储未来货币政策的预期，进而决定贵金属在未来一段时间的走势。　　国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，对贵金属而言，自7月底美联储决议至8月中旬CPI公布期间，市场加息预期降温所带来的贵金属反弹窗口正在关闭，后续可能更多受到包括本周Jackson Hole全球央行年会在内的美联储官员发言影响，及市场软着陆预期升温的压制。近期倒挂的美债期限利差已有所反弹，实际利率亦重返上行通道。不过，由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属下方支撑亦较强，关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
黄金王2022-08-22
决策分析：美联储放“鹰”引爆“风雨来袭”！黄金跌破1750 科技股领跌美股本周走势标志着市场近期反弹的结束？
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步伐将取决于就业数据和通胀。最近几个月美国就业强劲增长。不过，按照美联储青睐的指标，通胀率目前是2%目标的三倍多。堪萨斯城联储主席乔治在另一场活动中表示，她和她的同僚将继续讨论加息速度问题，但他们不会停止收紧政策，直到“完全相信”通胀正在回落。她称，最近美国金融状况有所放松，包括股票价格急升，可能是基于一种过于乐观的感觉，即通胀正在触顶，且加息步伐可能会放缓。明尼亚波利联储主席卡什卡利表示，美联储需要“紧急”降低通胀。他说：“现在的问题是，我们能否在不引发经济衰退的情况下降低通胀？而我对这个问题的回答是，我不知道。”
Dan19772022-08-20
黄金“高台跳水”、难守1750 美联储9月加息75基点预期提升
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步伐将取决于就业数据和通胀。最近几个月美国就业强劲增长。不过，按照美联储青睐的指标，通胀率目前是2%目标的三倍多。她称，在全球经济放缓阻碍美国经济增长之际，“我们必须考虑到这一点，要确保我们的政策不会矫枉过正。” 堪萨斯城联储主席乔治在另一场活动中表示，她和她的同僚将继续讨论加息速度问题，但他们不会停止收紧政策，直到“完全相信”通胀正在回落。她称，最近美国金融状况有所放松，包括股票价格急升，可能是基于一种过于乐观的感觉，即通胀正在触顶，且加息步伐可能会放缓。明尼亚波利联储主席卡什卡利表示，美联储需要“紧急”降低通胀。他说：“现在的问题是，我们能否在不引发经济衰退的情况下降低通胀？而我对这个问题的回答是，我不知道。”
Dan19772022-08-19
短线突然跳水！黄金刚刚急跌失守1750 ETF大量清仓多头继续挣扎
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另外75个基点的押注。最新数据显示，美国就业市场仍然健康，周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，暗示尽管利率上升动能放缓，但就业市场状况依然紧张。这可能为美联储继续大幅加息敞开大门，不过9月议息会议前公布的最新月度通胀和就业数据可能会影响美联储的决定。利率上升对不含利息的黄金造成压力。 “货币政策进一步收紧和美元走强的前景，至少在今年年底之前，将继续打压金价走势，”德国商业银行分析师在一份报告中说。“美联储下周末在杰克逊霍尔召开的会议可能在这方面发出新的信号。”
厉害啦2022-08-19
普华永道调查：美国半数企业在裁员或冻结招聘
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技和房地产等受创严重的行业。　　上月美国就业增长超经济学家预期，劳工部周四发布的数据显示首次申请失业救济人数下降，表明对劳动力的需求依然较高。但与此同时，裁员和招聘冻结变得更为普遍，而且不仅仅是在增长过快的科技初创公司。甲骨文、沃尔玛、苹果等大企业最近也先后宣布裁员。　　调查还发现，美国企业在远程办公问题上看法不一致。虽然70%的受访者表示他们会对有条件远程办公的岗位给出更多选项，但也有61%的受访者表示他们要求员工增加去办公室上班的次数。　　有些美国企业允许这两件事并行不悖，即让不需要太多人际合作的岗位长期居家办公，而其他职位员工可能需要每周有几天必须去办公室。
蛮子2022-08-19
easyMarkets易信：美国就业数据向好，加深市场对于美联储鹰派行动的预期，美元收出长阳线
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意愿，至于加息多少取决于经济数据。昨日美国就业数据利好，而美联储官员又反复提及加息决心，使得市场预期变得更加有依旧。而非美国家经济复苏形势的不确定性，又给美元提供了避险内涵，所以美元短线走势呈现强势。不过经过连日涨势，美元多头积累大量获利筹码，需提防可能存在的多头减仓风险。 A50 A股市场大盘指数昨日下挫，盘中下跌板块要多于上涨板块，整体市场处于资金流失的状态。盘面看大盘股，尤其是A50指数的大幅下跌令多头信心受损，目前A50来到关键箱体支撑位置，是否能企稳成为大盘重要参考指标。技术看，A50第一压力是13750，突破看13850，支撑是13580，破位看13500附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴下方震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英镑昨日跌破1.2关键支撑，目前正在测试1.19位置低点，原因是市场将注意力集中在美国方面消息炒作。美国数据利好，美联储官员不断释放加息信号，而非美国家经济形势不明，这让美元成为市场青睐产品。欧洲目前面临能源危机，而英国政局也处于动荡之中，这些利空前景也加大了投资人对于欧系货币的忧虑。技术看，英镑第一压力是1.2附近，突破看1.207附近，支撑是1.19附近，破位看1.18附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金目前经历连续下跌，原因是美元指数的强势，市场对9月各国央行的加息预期，以及消费旺季即将结束。一方面利空因素没有消失，另一方面黄金比较非美货币还是有价值高估问题，所以只要没有大风险事件的出现，黄金可能不会被市场关注。技术上黄金上方1760美元附近是压力，突破看1770美元附近，支撑是1752美元附近，破位看1740美元附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD在处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月19日周五 ① 待定恒生指数公司公布二季度指数评估结果 ② 07:30 日本7月核心CPI年率 ③ 14:00 德国7月PPI月率 ④ 14:00 英国7月季调后零售销售月率 ⑤ 16:00 欧元区6月季调后经常帐 ⑥ 20:30 加拿大6月零售销售月率 ⑦ 次日01:00 美国至8月19日当周石油钻井总数 ⑧ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-19
易信easyMarkets2022-08-19

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