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美国2年期和10年期国债收益率倒挂程度接近数十年来最大
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，并将随着周五就业数据的发布达到高潮。美国市场周二将因独立日假期而休市。
金融界2023-07-04
决策分析：衰退信号闪烁！金价暴拉，一度站上1930 美国未有起落美联储紧缩过度，是个错误？
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日假期前夕于周一东部时间下午1点收盘。美国市场也将于周二休市。终将把美国经济推入衰退。美国两年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。黄金市场周一似乎也在对央行政策失误进行押注。在美债倒挂幅度加深之际，现货黄金持续拉升，并且在美国创2020年5月以来新低的ISM制造业PMI数据公布后，从日内低点一度上涨超20美元，站上1930。现货黄金现报1926.14美元/盎司，日内涨幅0.33%。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为（央行）存在政策错误。”
Dan19772023-07-04
2分钟成交近11亿美元！美国接连闪烁两大衰退信号黄金暴拉超20美元、贵金属“涨”声大作
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美联储上次会议纪要也将在本周公布。周一美国市场将提前休市，周二则因独立日假期休市。此外，值得注意的是，美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂。美国2年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示：“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为(央行)存在政策错误。数据公布之后，现货黄金加上跳升并站上1930美元/盎司，较日低反弹近21美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银突破23美元/盎司，日内涨超1%；现货铂金日内最高触及918.25美元/盎司，日内涨超1%；现货钯金最高触及1258.15美元/盎司，日内涨超2.5%。数据显示，两波巨量买盘推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日21:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2458手，交易合约总价值4.73亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。 6月份，由于美国国债收益率上升和美元走强令金价承压，黄金录得2月以来的最大单月跌幅。 “黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。自5月4日创下有史以来最活跃的黄金期货合约的第二高收盘价以来，金价一直在下跌，当日金价收于2055.70美元。贵金属市场分析师将此归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市行情中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。美国5月消费者支出停滞，暗示美联储为抑制通胀而采取的升息措施正在缓慢见效。但核心个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨4.6%，4月份该指数攀升4.7%。核心个人消费支出是美联储青睐的跟踪通胀的指标。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，投资者认为美国7月份加息25个基点的可能性为89%。
夏洛特2023-07-03
会员
美国股指期货小幅上扬特斯拉带动电动汽车相关股票走强
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数据等经济指标，以了解经济的健康程度。美国市场在周二独立日假期前可能走势淡静。 “上半年股市表现不错，因为没有发生美国经济衰退，”摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示。此外，他补充说，科技股交易已经变成“机构投资者痛苦的交易，导致他们缴械投降。上半年这样的背景给下半年带来脆弱性，因为它意味着，如果美国经济衰退，市场将出现相当突然的重新定价。”
金融界2023-07-03
全球市场“开门红”！今日，一则消息掀科技热潮中美解冻有新迹象？
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康状况的线索。在周二的独立日假期之前，美国市场可能会比较平静。摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou说：“股市在上半年表现良好，因为美国没有出现衰退。”此外，他补充说，科技股交易已经变成了“机构投资者的痛苦交易，导致他们投降。上半年的背景为下半年带来了脆弱性，因为这意味着，如果美国出现衰退，市场将出现相当突然的重新定价。” 伦敦principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah说：“利率的上升幅度预期有所回落，所以你看到科技股表现优异，这推动了市场。” “算总账的日子仍将到来，但经济仍有力量，因此你可以在股市找到积极因素，”Nordea首席分析师Jan von Gerich表示。中国方面，周一发布的一份关于中国制造业的报告显示，中国经济仍在努力反弹，而在欧洲，意大利的工厂经历了自2020年初新冠肺炎疫情封锁以来最糟糕的一个月。在中国央行表示将以“精准有力”的方式实施稳健的货币政策，以支持经济增长和就业之后，中国蓝筹股上涨。中国蓝筹股上季度下跌5%，而大部分发达国家股市则出现反弹。本周的另一个焦点将是美国财长珍妮特·耶伦(Janet Yellen) 7月6日至9日对北京的访问。在一系列双边紧张局势之后，全球最大的两个经济体正寻求修复关系。汇市：美元周一小幅走高，多数主要货币兑美元汇率都在窄幅波动。美国进一步升息的前景，以及日本央行对超宽松货币政策的坚定承诺，继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.84，上周曾触及八个月高位145.07，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。本周将公布的美国关键数据包括备受关注的制造业和服务业调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值为失业率稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，即便是这些预测也不足以让美联储避免进一步收紧政策。“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 土耳其里拉升至1美元兑26.1里拉上方的又一个纪录低点，投资者在等待当天晚些时候的央行会议纪要。此前，土耳其政策制定者在6月份将政策利率上调650个基点——这是回归正统的最强烈信号，尽管此次加息未达到市场预期。大宗商品：全球利率上升导致金价近期走势艰难，金价目前交投在1910美元附近，比三个月低点1,892.82美元高出1.37%。布伦特原油上周结束连续四个季度的下跌后，油价试图反弹。目前布伦特原油涨近1%至76附近，WTI原油涨超1%至71美元上方。
厉害啦2023-07-03
暴风雨前不宁静！美元短线突然抬头荷兰国际集团：非农、PMI数据将支持鹰派点阵图
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。本周随着独立日假期的到来，这意味着美国市场在周二之前应该会稍微减少流量。尽管如此，随着市场评估9月加息的可能性，美国数据活动将达到顶峰，因为7月加息似乎已成为共识。周一，所有人的目光都将集中在ISM制造业指数上，尽管更多的焦点将集中在周四发布的服务业调查上，5月份的数据下降幅度超过预期。周五，6月非农就业数据将公布，在鲍威尔发表最新评论后，可能需要非常疲软的数据才能讨论7月加息。在美联储方面，第一个值得注意的事件是周三公布的6月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。随着市场从数据和会议纪要中看到更多理由，逐渐与更加鹰派的点阵图预测保持一致，美元本周可能会找到更多支撑。欧元：欧洲央行的核心通胀问题依然存在鉴于核心价格的上涨，整个欧元区从5.3%升至5.4%，6月份总体通胀率的下降可能不足以满足欧洲央行的要求。由于欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)已预先承诺7月加息，目前讨论围绕9月加息。市场已经充分消化了最后两次加息的影响，但不是到9月份。不管怎样，核心通胀的粘性将使欧洲央行鹰派有机会强化他们的信息。由于欧洲央行成员上周有机会在辛特拉研讨会上澄清自己的言论，因此本周的发言者可能不会对欧元产生太大影响，尽管市场将对六月通胀报告后的评论感兴趣。美元走势似乎将推动本周欧元/美元的大部分走势，特别是一旦美国数据开始出现。在美元走强的背景下，该货币对仍有一定的小幅下跌空间，尽管跌幅较大跌破1.0800可能为时过早。英镑：定价仍然波动英国央行紧缩政策的定价仍然相当不稳定。市场目前预计英国央行将加息130个基点至最高点，这显然为MPC的沟通中鹰派意外的加息设定了相当大的门槛，但也表明考虑到英国通胀形势，市场有多么倾向鹰派。本周英国数据方面的信息很少，英国央行发言人的名单也很短。英镑可能主要受到美元走势的推动，并面临一定的回调风险。欧元/英镑可能很难找到超越当前水平的非常可持续的支撑。
会员
小萧2023-07-03
中美重磅！美参议员：中国反间谍法“直接攻击”美国公民在华美企将回流美国
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义的国家安全，而这有助于美国制造业回流美国市场。 “这是对美国公民和企业的直接攻击，”穆林周六在美媒节目中表示。 (来源:Fox News) “当他们谈论间谍活动，以及没有定义的国家安全这个词时，每一个去中国做生意或度假的美国公民，都要对中国想要解释，后者可能因任何事情逮捕你，并采取蔑视你的行动。” 美国国家情报总监办公室下属的国家反情报与安全中心上周五发布一份备忘录，概述了中国最近通过的反间谍法修订案，给在华经营的美国企业带来的新风险。据美国国家反情报和安全中心称，这项于周六生效的法律将“间谍活动的定义从涵盖国家机密和情报，扩大到与国家安全利益相关的任何文件、数据、材料或物品，但没有定义术语。” 该法律还“扩大了中国反间谍法的范围”。《福斯新闻》(Fox News)报道称，美国情报官员警告说，任何“文件、数据、材料或物品”现在都可能“由于法律含糊不清而被视为与中国国家安全相关”。此外，该法律还“有可能给外国公司、记者、学者和研究人员带来法律风险或不确定性”。 “它没有定义这些物品是什么，因此，任何他们认为重要的东西，他们都可以亲自追查你，”穆林说。他继续补充：“这是一个巨大的担忧，因为它会让你在美国境内的社交媒体上所说的任何话、你在酒店房间里私下所说的任何话承担各种责任。” “中国一直在倾听。” 他也提到，任何员工、任何高管、董事会成员的任何事情，都可能被追究个人责任，而且“当被派往中国境内时，如果他们认为这构成国家安全风险，他们可能会逮捕你。” 美国国家反情报和安全中心负责人米里亚姆-格蕾丝·麦金泰尔(Mirriam-Grace MacIntyre)告诉《华尔街日报》，该法律扩大了间谍活动的定义，但没有以“对私营部门公司来说存在严重问题”的方式定义术语。穆林辩称，在美国前朝政府领导下，中国的举动不会发生，并指出现任总统拜登家族与中国之间的联系。 “不可能，在前朝政府的领导下，他们这样做的可能性为零，”他说。报道最后称，最近修订的反间谍法是一系列其他法律的一部分，这些法律可能为中国“获取和控制美国公司在华持有的数据提供法律依据”。穆林认为，修订后的法律为美国提供了将制造业和企业带回美国的“绝佳机会”。 “我们面临的问题是，美国将对此采取什么措施？这是一个很好的机会。首席执行官们有些害怕，董事会成员也有些害怕，”穆林说。 “这对拜登政府来说是一个很好的机会，如果他们不是充满了积极分子并且实际上对商业友好的话，他们会说，嘿看，我们将敞开大门，我们将简化所有流程。许可证，允许您将业务带回美国。” “如果我们利用今天生效的这项新规定，你会看到制造业在一夜之间回流美国。”
颜辞2023-07-03
突发！国际原油市场大消息，两大产油国沙特、俄罗斯先后宣布减产！数星期内美国市场无成品油出货景象再现？
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对美国的石油出口量，此举将导致数星期内美国市场无成品油出货的景象再现。受此影响，美、布两油短线走高，一度涨超1%，至日内高点。
金融界2023-07-03
乘联会秘书长崔东树：新能源车产销突破2000万意义重大，代表中国实力的崛起
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能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。 2023年中国新能源车销量回落较大，欧洲也是政策退出，美国车市较强，未来中国车市将持续良好发展。 4、全国新能源渗透率-批发上半年新能源车渗透率一般是持续上升的。5月新能源车厂商批发渗透率33.7%，较2022年5月27的渗透率提升7个百分点。 5、自主品牌成为新能源的核心主力从月度国内零售份额看，自主加新势力80%，自主品牌的地位超强。尤其是比亚迪、广汽埃安等企业的表现证明了传统车企的转型升级取得突破性效果。蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。 6、中国电动化产业链体系能力超强整车为王是必然的趋势，整车企业必须自强。产业链是规模经济带动起来的规模体现。国内企业的比亚迪、埃安、特斯拉是很强大的，原因是产业链能力强。虽然多数国际汽车集团具备产业链优势，但这些汽车集团的产业链布局过于分散，无法凝聚成一个强大力量，难以建立类似比亚迪、特斯拉、广汽埃安等的新能源产业整体认知优势。很多国内汽车集团在新能源产业链竞争中处于劣势，而部分车企具备产业链垂直整合能力，它们在电动化和智能化等方面展开了深度产业链布局，使其在产品提升和价格战中更易占据主动地位。目前主力车企的规模优势明显，单车规模超强，拉动了产业的体系发展。企业品牌靠车型品牌支撑，靠技术品牌背书，因此目前比亚迪的王朝系列，埃安的埃安S、埃安Y等表现的很强，推动了消费者对车企的认知提升。自主品牌的崛起对应的是产业链的崛起，中国自主品牌最大的优势是拉动自主产业链的小企业快速成长，形成整车企业与电池企业、电机企业、电控、芯片、智能座仓的软件等企业的快速发展。这些企业的崛起占据了世界汽车零部件体系的新的规模优势和技术优势，形成未来中国汽车走向世界的巨大的联合舰队，对中国汽车产业链拉动中国制造业转型升级起到重要的龙头拉动作用。
金融界2023-07-03
经济数据相当繁忙！本周重磅前瞻：非农来袭，美联储7月会议前的关键爆点
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个关键数据之一。周一市场将开放半天，美国市场在美国东部时间下午1点收盘，周二为独立日假期休市。除了关键的6月就业报告外，投资者还将关注定于周四公布的每周初请失业金人数和ADP月度民间就业数据。周四公布的月度职位空缺数据也将引起投资者的关注。标普全球(S&P Global)和美国供应管理协会(ISM)将于周一和周四分别公布制造业活动和服务业月度数据，本周将是经济数据相当繁忙的一周。美联储6月会议的纪要将于周三下午公布。上次会议结束后，美联储决定维持利率不变。在企业财报方面，李维斯(Levi Strauss)将成为本周的头条新闻。上周股市结束近年来令人意外的上半年反弹，以人工智能为重点的热点推动纳斯达克综合指数大涨31%以上，而标准普尔500指数在今年上半年大涨15%以上。 Bespoke Investment Group的数据显示，纳斯达克指数的上涨标志着该科技指数自1983年以来的最佳开年表现。当美联储上月决定维持基准利率不变时，许多观察人士指出，在这一决定和7月份的利率决定之间，只有几个关键数据。本周五公布的6月就业报告将是这些数据之一。经济学家预计，美国经济上个月增加了22.5万个就业岗位，失业率将从5月份的3.7%降至3.6%。虽然这可能预示着招聘步伐放缓，但强劲的就业增长继续影响着美联储今年晚些时候需要再次加息的预期。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的最新数据显示，市场预计美联储在7月26日再加息0.25%的可能性为86%。美联储主席鲍威尔上周在西班牙央行举行的一次活动上表示，劳动力市场“仍然非常紧张”，并在事先准备好的讲话中补充道：“虽然工作岗位与员工之间的差距已经缩小，但劳动力需求仍然大大超过了可用工人的供应。” 上周，一系列强劲的经济数据促使经济学家下调预测，此前他们曾认为2023年上半年可能出现衰退。不过，房地产市场的强劲、消费者重拾信心，以及对第一季度GDP的大幅向上修正，都不足以让经济学家对2023年的经济衰退发出警告。 “事实证明，经济比我们此前预期的更有弹性，这主要归功于消费，”美国银行美国经济学家Michael Gapen周五写道，“然而，我们预计这种强劲的数据不会持续下去。随着收紧货币政策和金融环境的滞后效应开始显现，经济增长势头应该会放缓。” 牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin承认，今年上半年消费者的强劲表现“出乎我们的意料”，但是，在其他因素中，粘性通胀将在今年下半年“让消费者别无选择，只能削减支出”。 “我们看到，一些评论人士将第一季度GDP数据向上修正视为一个信号，表明在消费者强劲的推动下，经济基础比此前认为的更为稳固，”杰富瑞(Jefferies)经济学家Thomas Simons写道，“然而，我们认为第一季度的强劲表现为第二季度的持续增长设定了一个非常高的标准，我们仍然认为消费者正在失去动力。” 2023年上半年，股市跟随经济走势走高，令人意外，让投资者怀疑这种韧性能否持续下去。 Bespoke Investment Group的团队在上周的一份报告中强调，股市在上半年大幅上涨后，下半年的表现将好于平均水平。在标普500指数截至6月份涨幅超过10%的年份里，该指数在接下来的六个月里的平均回报率为7.73%。当该指数进入7月份时，回报率较为温和，全年剩余时间的平均回报率仅为3.13%。人工智能推动的2023年初反弹，推高华尔街对标准普尔500指数的预测。但由于标准普尔500指数目前位于4,450点，该指数仍处于或高于多数策略师预计的年底点位——即使这些预测被修正。 “你所处的环境是，动量市场有自己的生命，”Evercore ISI高级董事总经理Julian Emanuel上周五告诉雅虎财经直播。“一个月前，我们将目标价上调至4450点，认为可能需要7个月，而不是7天才能达到目标水平。现在，我们正在重新审视这个数字，因为我们达到4450水平。” Emanuel指出，人工智能在3月和4月引发一次看似微弱的反弹。但到今年6月，情况发生变化，根据标准普尔全球的数据，标普500指数成分股中有415家公司实现正回报，115家公司的涨幅至少为10%。所有11个行业当月也都表现良好。 “这一切的积极之处在于，”Emanuel说，“你现在有了更多的参与。”
风起2023-07-03

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