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决策分析：中国言辞发生实质性转变！美国PCE万众瞩目，英伟达意外恐波动8%
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胀预期有脱锚的风险。这是周五发布的部分美国经济调查的明显信号，对于美联储而言，这些数据表明需要更加谨慎。” 本周至少有九位美联储官员发言，其中一些人将发表多次演讲，预计他们会重申对进一步降息的谨慎态度。市场未预期美联储在7月之前降息，全年的降息预期仅为两次。在服务业数据发布后，美国国债上涨，但通胀和供应不确定性仍然是障碍，10年期国债期货周一下跌5个基点。特别是实际收益率的下降，导致日元上升，因市场猜测日本央行可能再次加息。美元兑日元维持在149.46日元，较上周跌幅2%，威胁到148.65的技术支撑位。美元指数下跌0.2%，至106.31，欧元、英镑和瑞士法郎均出现下跌。大宗商品方面，黄金维持在2,937美元附近的高位，连续第八周上涨。油价则有所回落，部分原因是市场猜测如果乌克兰和平协议最终达成，可能会放松对俄罗斯的制裁，从而促进其石油出口。布伦特原油跌6美分，报74.37美元/桶；美国原油跌13美分，报70.27美元/桶，此前曾跌至两个月来的最低点。
云涌02-24 16:57
收评：A股三大指数震荡下跌沪指跌0.18%、创业板指跌0.67% 农业股走强，两市成交额连续两日超2万亿元
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中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。虽然近期科技板块涨幅不小，但综合看春季攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位于产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交易过热导致回调，预计也不会是行情终点，而是还有再布局与进攻机会，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。建议关注互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等行业。华泰证券：产业趋势或推动资产重估进一步扩散华泰证券认为，上周A股震荡上行，阿里财报超预期带动下半周科技板块继续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继续涌现，阿里财报超预期有望推动AI主题投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡，目前主动配置型外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内优势产业和高ROE资产或受益；第三，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带来拥挤度中枢抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电子、传媒等拥挤度较高，继续在科技内部高低切，关注医药、金融等受益于AI的低位板块。中信证券：强化产业逻辑，聚焦核心资产中信证券认为，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。热门主题的超额换手率和成交占比均处于历史极高分位，活跃资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性有限。从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，预计未来市场会聚焦优质龙头。传统核心资产中想象空间足够大、低位时间足够久、机构持仓出清相对彻底的锂电和创新药亦值得关注。
金融界02-24 15:09
【深度分析】英国：英镑——弱于美元，强于欧元
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风险较小。与包括英国在内的欧洲相比，美国经济表现出更强的韧性。在指数中，相较于富时250指数，我们更青睐富时100指数，因其美元收入敞口更高。图4：富时100指数数据来源：路孚特，Tradingkey.com 原文链接
TradingKey02-24 15:00
黄金表现依然强势，黄金ETF基金(159937)成交金额超1.8亿元
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1.10%。兴业证券表示，上周公布的美国经济数据普遍低于预期，周五美股大跌，美国市场风险偏好回落，伦敦金高位震荡。近两周纽约金相对伦敦金溢价有所回落，现货紧张程度边际下降，加之黄金估值和技术指标均已超买，金价短期回调可能性有所增加。黄金短期关注2950、3060美元/盎司阻力位，支撑位2880、2800美元/盎司。黄金大周期仍向好，若美国政府今年内能够一定程度削减财政赤字，对金价会存在一定利空。但当前美国潜在劳动生产率仍在下滑，美国政府削减赤字可能导致经济增速回落，经济走弱的逻辑会支撑金价再度走强。历史来看，高企的债务问题最终可持续性解决都需要劳动生产率的提升才能根本性解决。长期来看，参考中美中央政府杠杆率预测，考虑2015年至今相关性情况下，伦敦金区间2582美元/盎司至3238美元/盎司。考虑2019年至今相关性情况下，区间2513美元/盎司至3299美元/盎司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 13:29
【直击亚市】特朗普对中国最新攻击！美元热度减弱，德国选举结果出炉了
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2月24日)亚洲股市走势平淡，投资者因美国经济数据疲软引发的华尔街抛售而谨慎观望，避免进行过于冒险的投资。美元对其他主要货币下跌，尤其是对欧元有所贬值。香港和中国大陆股市在窄幅区间内波动，亚洲股市指数在上周五触及四个月来的新高后略有下滑。美国股指期货上涨，德国股指期货也随之上涨，因德国保守党在联邦选举中取得胜利。#亚市直击# 人工智能的前景推动中国科技股上涨，抵消了美国关税和美联储政策可能改变的风险。上周末公布的数据显示，美国通胀预期达到了近三十年的最高水平，同时美国商业活动以自2023年9月以来最慢的速度扩张。 “我们可能会看到香港和中国市场的更多上涨空间，”华侨银行投资策略总经理Vasu Menon表示。投资者希望中国能推出更多经济刺激政策，“加上习近平与企业领袖的互动，情绪也在回暖。” 中国科技股今年表现强劲，受到了对DeepSeek的乐观预期以及习近平与包括阿里巴巴创始人马云在内的企业领导人会晤的推动。在亚洲，诊断试剂和疫苗制造商的股票上涨，因为中国的研究人员表示他们在蝙蝠体内发现了一种新冠病毒，且该病毒通过与新冠病毒相同的途径进入细胞。 “股神”沃伦·巴菲特在给股东的年度信中表示，伯克希尔哈撒韦公司计划“逐步”增加对日本五大贸易公司股份的持有。关税紧张局势中国中央电视台上周五报道称，中国副总理何立峰在与美国财政部长斯科特·贝森特的电话中对特朗普总统加征10%关税表示“严重关切”。美国财政部表示，贝森特则也表达了对包括“经济失衡”在内的一系列问题的关切。特朗普政府告诉墨西哥官员，为了避免美国总统威胁的关税，他们应该对中国进口商品征收关税。与此同时，特朗普正在指示美国外国投资委员会限制中国在技术、能源及其他战略性美国行业的投资，这是其对中国经济最新的攻击举措。美国国债期货周一小幅下跌。由于日本市场在假期休市，亚洲没有现货国债交易。美元指数在亚洲交易时段初期走弱。欧元在十国集团货币中表现最佳，兑美元上涨0.5%，此前德国保守党领袖弗里德里希·梅尔茨表示，他将迅速组建新政府，此前该党在周日的联邦选举中获胜。 “美元的热度有所减弱，原因包括关税新闻波动（以及延期的最后期限）、美国经济数据的适度负面意外以及股市波动性的下降，”巴克莱分析师Audrey Ong表示。“尽管美国股市依然接近历史高位，但也有越来越多的问题开始质疑美国‘例外论’的可持续性。” 大宗商品方面，油价因伊拉克增加供应的预期而持续下跌。黄金价格接近上周创下的历史新高，意外的疲弱经济数据和对通胀的预期上升，推动了避险需求的增长。
云涌02-24 12:29
日本央行加息预期推高日元，美元兑日元延续下跌
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同时，美联储对未来降息保持谨慎态度，而美国经济数据疲软，进一步拖累美元。然而，日本政府债券（JGB）收益率从多年高点回落，令日元涨势受限，并使美元兑日元出现短线反弹。日本央行加息预期升温，日元持续走强据市场调查显示，日本最新公布的核心CPI在1月份创下19个月新高，强化了市场对日本央行加息的预期。此外，第四季度GDP增长超预期，反映出日本经济回暖迹象。市场预计，持续的工资增长将进一步提振消费支出，使日本央行可能比此前预计的更早调整利率政策。 “日本经济数据的改善，加上工资上涨趋势，增强了市场对日本央行即将结束负利率政策的预期。”——市场经济学家分析指出。此外，日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）上周表示，如果长期利率大幅上升，央行可能加大政府债券购买力度，以抑制市场的异常波动。这一言论导致JGB收益率从上周触及的2009年以来最高点回落，从而对日元形成一定压力，限制了其进一步上涨空间。美国经济数据疲软，美元承压与此同时，美国公布的多项经济数据表现不佳，令美元进一步承压：美国S&P全球综合PMI初值从1月的52.7下降至2月的50.4，表明私人部门经济活动扩张放缓。密歇根大学消费者信心指数从71.7骤降至64.7，为15个月以来的最低水平，显示消费者信心明显减弱。美国家庭对未来一年通胀的预期上升至4.3%，为2023年11月以来的最高水平，对未来五年的通胀预期更是升至1995年以来的最高水平（3.5%）。此外，美国主要零售商沃尔玛（Walmart）的销售预测令人失望，进一步引发市场对美国消费者支出放缓的担忧。美联储官员在通胀仍具粘性的情况下，对降息仍保持谨慎，这使美元走势趋于疲软。此外，市场对美国政府可能调整贸易政策的预期，也为市场带来一定不确定性。 “尽管市场一度预计美联储会在年内启动降息，但目前的通胀和经济数据让决策者保持观望态度。”——经济学家分析。从技术角度来看，美元兑日元短期仍面临下行风险，目前交投于149.30附近，为去年12月以来的最低水平。如果空头力量进一步增强，可能会跌向148.70区域（2024年12月低点），若跌破该水平，可能进一步下行。编辑观点：目前，市场对日本央行货币政策调整的预期正在升温，这使得日元获得支撑，同时美国经济数据疲软令美元承压。不过，日本政府债券收益率的波动可能影响日元的走势，短期内美元兑日元仍存在一定的反弹空间。从整体趋势来看，只要市场对日本央行加息的预期持续升温，美元兑日元可能仍面临下行压力，未来走势将取决于日本央行与美联储的政策动态。
金融界02-24 11:59
美联储首选通胀指标或降至2.6%，政策审慎态度不变，利率前景仍存变数
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E通胀水平也可能同比下降，进一步显示出美国经济正在经历温和的通胀降温。然而，部分商品和服务价格的持续上涨，使得整体通胀仍高于美联储设定的2%目标，这可能导致美联储在短期内仍保持谨慎的货币政策立场。 “虽然部分批发价格的放缓为PCE指标降温提供了支持，但消费价格指数（CPI）中的部分高增长项目仍将影响核心PCE的表现。”——市场经济学家指出。美联储或维持利率不变，政策前景仍存不确定性当前市场普遍预期，美联储不会在短期内迅速降息，而是继续观察通胀走势以及经济增长情况。即将卸任的美联储副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）将在月底前发表最后一次讲话，而里士满联储主席托马斯·巴尔金（Tom Barkin）及克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）也将在本周发表意见。 “消费者对未来通胀的预期上升，但这只是单月数据，我们需要看到更长期的数据趋势。”——芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在接受采访时表示。市场关注即将公布的经济数据除了PCE数据外，市场还将重点关注即将公布的美国贸易赤字、新屋销售、消费者信心指数以及第四季度经济增长修正数据。在12月份，美国的贸易赤字创下历史新高，这可能成为未来政策讨论的重要因素。此外，投资者也在密切关注政府在贸易担忧情绪方面的最新动向，以及政策变化对经济增长和市场情绪的影响。据市场调查显示，最新的零售销售数据表现疲软，这进一步加剧了市场对美国经济增长放缓的担忧。此外，房地产市场方面的变化也成为市场观察的重点，新屋销售数据的变动可能会影响未来的消费者支出和通胀预期。编辑观点：核心PCE通胀率的下降无疑给市场带来了一定的宽慰，但通胀黏性的存在仍然限制了美联储的政策调整空间。从整体来看，美联储仍将采取谨慎的态度，等待更明确的经济数据支持才会调整利率政策。同时，全球经济环境的不确定性，也使得市场需要更审慎地评估未来的经济走势。
金融界02-24 11:59
午评：沪指跌0.11%、创业板指跌0.79%，农业概念股活跃，DeepSeek概念股调整
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中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。虽然近期科技板块涨幅不小，但综合看春季攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位于产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交易过热导致回调，预计也不会是行情终点，而是还有再布局与进攻机会，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。建议关注互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等行业。华泰证券：产业趋势或推动资产重估进一步扩散华泰证券认为，上周A股震荡上行，阿里财报超预期带动下半周科技板块继续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继续涌现，阿里财报超预期有望推动AI主题投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡，目前主动配置型外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内优势产业和高ROE资产或受益；第三，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带来拥挤度中枢抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电子、传媒等拥挤度较高，继续在科技内部高低切，关注医药、金融等受益于AI的低位板块。中信证券：强化产业逻辑，聚焦核心资产中信证券认为，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。热门主题的超额换手率和成交占比均处于历史极高分位，活跃资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性有限。从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，预计未来市场会聚焦优质龙头。传统核心资产中想象空间足够大、低位时间足够久、机构持仓出清相对彻底的锂电和创新药亦值得关注。
金融界02-24 11:39
不信特朗普交易？巴菲特“减持”加密银行股份逾53% 最新股东信一字不提比特币
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股票，这一偏好不会改变。他强调，自己对美国经济的长期繁荣保持信心：“股东可以放心，我们将永远把大部分资金投资于股票，主要是美国股票，并且永远不会偏好持有现金等价物，而是选择拥有或投资优质企业。” 巴菲特指出，固定收益债券无法对抗货币贬值，而企业则有更大的适应空间，只要它们的产品或服务仍有市场需求，通常能够找到应对货币波动的方法。同样地，拥有专业技能的人也能更好地应对这种变化。他坦言，自己并不具备体育、音乐、医学或法律等专业才能，因此一生都依赖股票投资，实际上就是依赖于美国企业的成功，而他将继续这样做。
秉哥说市02-24 11:03
CPT Markets 黄金与原油评析：黄金于价格高点获利，后下跌进行盘整！能源钻井平台量增加，油价下跌！
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心指数从67.8下滑至64.7。周一，美国经济日程将公布2月达拉斯联储商业活动指数，另外交易者将等待周五公布的1月PCE物价指数数据。技术面分析：黄金在测试了4小时盘面上的EMA50均线支撑后维持在2918点上方进行盘整。上涨方面，黄金目前的目标是历史高点2954.94美元，突破后将为上涨至3000美元心理价格打开道路。下跌方面，黄金的初步支撑为2月20日低点2918.365，跌破后下一道支撑为2882美元。阻力位: 2954.94 支撑位: 2882.51 原油价差合约(WTI)：新闻事件：周五，美国WTI原油下跌至70.18美元。能源服务公司贝克休斯周五在报告中表示，美国能源公司石油和天然气钻井平台数量增加4座，达到592座，为6月以来最高水平。经济数据方面，美国标普全球2月制造业PMI指数为51.6，高于预期的51.2。服务业PMI从前值的52.9下跌至49.7，而2月密歇根大学消费者信心指数从67.8下滑至64.7。周一，美国经济日程将公布2月达拉斯联储商业活动指数，另外交易者将等待周五公布的1月核心PCE物价指数数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI无法守住近期上升通道的支撑，并且加速回落。上涨方面，WTI原油目前的阻力为2月20日高点73.11美元，再来是75美元水平。下跌方面，原油目前的支撑为2月17日的底部70.10美元，再来是2024年12月20日的低点68.40美元。阻力位: 73.11 支撑位: 68.40 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited02-24 10:32

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