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劲爆行情一触即发！“小非农”与美联储纪要来袭黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

后市走势进行前瞻分析。美元周二走强，美国经济数据显示就业市场稳定且服务业依然强劲，暗示美联储可能放慢目前的降息步调。美元指数上涨0.4%，至108.69，早前一度跌至107.74，为12月30日以来新低。现货黄金周二收盘上涨0.48%，报2648.33美元/盎司，早盘金价一度飙升1%。北京时间周三21:15，美国12月ADP就业人数变动数据将出炉。该数据素有“小非农”之称，预计将引发市场大行情。权威媒体调查显示，美国12月ADP就业人数料增加14万。此前美国11月ADP就业人数增加14.6万。北京时间周三21:30，美联储最有影响力的高官之一、理事沃勒将在经合组织的会议上就经济前景发表讲话。北京时间周四03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布12月货币政策会议纪要。该纪要可能揭示更多关于未来政策路径的线索，尤其是关于美联储是否真正转鹰方面的线索。在12月会议上，美联储如期降息25个基点，官员们预测2025年仅降息两次。美联储主席鲍威尔表示，进一步的调整将取决于通胀的轨迹。知名机构FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出，由于周三FOMC会议纪要和美联储官员本周的讲话，在周五非农就业数据公布前，黄金的波动性可能会加剧。 Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金黄金价格如我们预期般上涨，可能瞄准2700-2750美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数昨日一度下跌至107.84，收盘于108.68。只要守住支撑位108.00-107.75，那么我们仍认为，该指数短期内有测试110-111阻力位的空间，然后料触顶。只有跌破上述支撑位才能推迟上行目标的实现。关注定于今天发布的美国ADP就业数据。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元我们此前预计欧元/美元的上行空间在1.0450处受限。与这一观点一致，汇价一度测试1.0434，然后开始回落。只有持续上升至1.05以上，才能否定看跌前景。否则，汇价可能跌至1.03，甚至在确认跌破1.03的情况下、中期可能会跌至1.02-1.00。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元需要维持其升破158的势头，以在接下来的几个交易日里向160或更高的方向前进。否则，汇价可能再次回落到156-158的范围内。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元测试了164.55，与我们的看法一致，然后汇价出现急剧下滑。短期支撑在163。要想在中期内达到167甚至170，就需要突破165。与此同时，如果跌破163，可能会在未来几个交易日将该货币对拖至162-160。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正如预期的那样走高，近期可能会测试我们的目标位7.35。图表显示，该货币对有足够的空间上升至7.40，但要达到这一水平，需要确认突破7.35。总体而言，目前的观点是看涨的。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续在0.63-0.62的狭窄区间内波动，要想进一步明确走势方向，需要朝区间任何一端实现决定性的突破。在此之前，这一区间可能会持续下去。如果定性地跌破0.62，则表明该货币对中期看空，初始目标位为0.61-0.60。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元似乎很好地维持在1.26附近阻力位下方，汇价一度触及1.2575，然后开始下跌。只要无法攻克上述阻力，不能排除汇价下跌至1.22或更低水平的可能性。要想抵消预期的下跌走势，英镑/美元必须强劲升至1.26以上。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier01-08 13:02

easyMarkets易信：美联储释放暂停信号，科技股与美元波动加剧

：周二，美元指数亚盘和欧盘走弱，但因美国经济数据强劲，美盘回升，最终收涨0.38%，报108.69。美元兑日元上涨0.27%，报158.02日元，达到近六个月高位。欧元兑美元下跌0.49%，报1.0339美元。贵金属：现货黄金因美元指数的波动呈现先涨后跌的走势，最高触及2664.20美元/盎司，最终收涨0.48%，报2648.19美元/盎司。现货白银收涨0.30%，报30.03美元/盎司。原油：市场对西方制裁可能导致俄罗斯和伊朗原油供应紧张的担忧推动油价上涨。WTI原油收涨1.37%，报74.37美元/桶；布伦特原油收涨1.23%，报77.13美元/桶。股指：美股普遍下跌，道指收跌0.4%，标普500指数跌1.1%，纳指跌1.89%。欧股方面，德国DAX30指数收涨0.62%，欧洲斯托克50指数收涨0.50%，英国富时100指数微跌0.05%。港股恒生指数收跌1.22%，恒生科技指数收跌0.92%。财经热点及其他值得关注的信息：美联储已经发出暂停信号，今年或只降息一次？美联储在上月会议上释放“强硬的暂停”信号，暗示今年或仅降息一次。摩根士丹利财富管理首席经济学家曾特纳表示，美联储已转入观望状态，若有新动作将提前通知市场。哈佛大学教授杰森·福尔曼认为，在劳动力市场保持健康的情况下，今年降息25个基点可能是唯一调整，但若失业率上升，美联储可能年底前大幅降息。彼得森国际经济研究所高级研究员凯伦·戴南则预计美联储今年将降息三次，以避免经济恶化。尽管经济学家预计今年美国经济将继续增长，但风险仍存，主要来自特朗普政府政策的不确定性。曾特纳预计经济有75%的概率保持正轨，财富效应和消费者信心将支撑增长。福尔曼认为，今年经济增速将放缓至1.5%-2%的趋势水平，相较去年第四季度超3%的增速有所下降。整体来看，经济学家普遍认为美联储的政策调整空间将受限，需视通胀和就业数据具体表现而定。美联储降息预期推迟引发市场动荡，美股估值警告与对冲基金做空信号全球市场因通胀预期和美联储利率预期的重新调整而经历重大变化，市场将美联储首次降息预期推迟至2025年6月或7月。这一变化对市场构成压力，美国股市出现抛售，纳斯达克指数下跌近2%，科技股成为主要拖累。英伟达股价在推出新芯片后暴跌6.22%，投资者获利了结。10年期美债收益率上升至4.69%，美元指数上涨，可能测试110水平。亚洲股市和人民币承压，预计出现约1%的跌幅。美联储理事莉萨·库克对美股发出罕见直接警告，指出股票和企业债券估值偏高，市场可能面临大幅下跌风险。她认为，鉴于就业市场强劲和通胀压力持续，政策制定者在降息问题上可以更谨慎。库克的警告与前美联储主席艾伦·格林斯潘1996年的“非理性繁荣”警告相提并论，但市场反应冷淡。市场研究公司BCA Research对美股持悲观态度，认为投资者的乐观情绪可能导致结果不及预期。BCA Research全球资产配置策略师Juan Correa建议采取防御性投资组合。对冲基金也在发出不利信号，高盛报告指出机构投资者，尤其是对冲基金，正在大规模做空美股市场。美联储喉舌Nick的观点 Nick通过社交媒体传递的信息重点在于分析11月JOLTS数据揭示的劳动力市场动态。数据显示，私营部门的招聘率和辞职率降至近十年低点（不包括2020年封锁期），但职位空缺率略有上升，而裁员率仍处于低水平。11月的职位空缺与失业人数比为1.13，保持在2024年下半年约1.1的稳定水平。同时，美国职位空缺数量的增加推动三个月移动平均值一年以来首次上升。这一系列信息暗示美国劳动力市场尽管有所降温，但仍表现出韧性。Nick的观点可能意在强调劳动力市场供需失衡的缓解，并表明市场对衰退的担忧可能被夸大。对市场而言，这些数据可能支持美联储在货币政策上保持谨慎，不急于进一步降息。这一解读可能增强对美元的信心，同时对风险资产产生短期压力。加密货币方面新闻 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 在最新分析中指出，2025 年第一季度美联储的反向回购工具（RRP）余额下降和财政部一般账户（TGA）资金释放，将为市场注入约 6120 亿美元流动性，形成对比特币等资产的短期支撑。然而，美联储的量化紧缩（QT）预计将减少约 1800 亿美元流动性，而债务上限问题可能在第二季度引发进一步的流动性压力。财政部可能通过 TGA 支付政府开支至 5 月至 6 月，但随后需提高债务上限，这将对市场流动性产生负面影响。此外，4 月的税收高峰期预计将进一步压制市场流动性。尽管宏观经济变量复杂，RRP 和 TGA 的资金流动性对市场的短期影响较为明显。总体而言，市场可能在第一季度未出现短期高点后，逐步进入调整期。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 21:15，美国将公布12月ADP就业人数，市场预测值为14万人，前值为14.6万人； 21:30，美国将公布至1月4日当周初请失业金人数，市场预测值21.8万人，前值为21.1；次日03:00，美联储将公布12月货币政策会议纪要，市场密切留意更多关于未来政策路径的线索，尤其是关于美联储是否真正转鹰方面的线索。技术面分析黄金 (Gold)：枢轴点（Pivot）：2640.00$ 后市看法：如果价格保持在2640.00$以上，下一目标位为2700.00$和2720.00$。备选方案：如果价格跌破2640.00$，则价格可能回调，下一目标位看至2620.00$和2590.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2685.00$，2700.00$ 支撑位：2620.00$，2590.00$ 欧元兑美元 (EURUSD)：枢轴点（Pivot）：1.0400 后市看法：如果价格收在1.0400以上，下一个目标位为1.0455和1.0600。备选方案：如果价格收在1.0400以下，下一个目标位为1.0355和1.0290。支撑位和阻力位：阻力位：1.0455，1.0600。支撑位：1.0355，1.0290。美元兑日元 (USDJPY)：枢轴点（Pivot）：157.92 后市看法：如果价格收在157.92以上，下一个目标位为159.10和160.00。备选方案：如果价格收在157.92以下，下一个目标位为157.50和156.50。支撑位和阻力位：阻力位：159.10，160.00。支撑位：157.50，156.50。原油 (Crude Oil)：枢轴点（Pivot）：73.70$ 后市看法：如果价格突破73.70$，下一目标位为75.65$和77.00$。备选方案：如果价格未能突破73.70$，可能回调测试72.15$和71.50$区域。支撑位和阻力位：阻力位：75.65$，77.00$ 支撑位：72.15$，71.50$ 比特币 (BTC/USD)：枢轴点（Pivot）：95195.00$ 后市看法：如果价格维持在95195.00$以上，下一目标位为99000.00$和102000.00$。备选方案：如果价格跌破95195.00$，可能重回修正性下行趋势，下一目标位为93000.00$和90000.00$。支撑位和阻力位：阻力位：99000.00$，102000.00$ 支撑位：95000.00$，93000.00$ 结论美联储释放“强硬的暂停”信号，经济学家对降息预期存在分歧。部分专家预计美联储今年可能仅降息一次，前提是劳动力市场保持健康；但若失业率上升，大幅降息的可能性也存在。与此同时，美国经济增长面临特朗普政策不确定性和通胀压力的双重风险。美联储政策的不确定性引发全球市场波动，市场预期降息推迟对股市和债市造成压力。尽管经济存在韧性，但市场估值偏高和对冲基金的做空信号提醒投资者关注潜在风险。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2025-01-08

易信easyMarkets01-08 12:03

美国经济数据强劲提振美元多头！下一步看非农？

美元净多头已经达到了9年以来的最高水平，若非农不及预期，那么美元可能会面临回调。 1月7日，美元指数上演过山车行情，其一度跌破108，但在超预期的经济数据发布后重拾涨幅，最终收报108.68。【图源：TradingView；近3个月美元指数走势】数据显示，美国12月ISM服务业指数超预期反弹至54.1，价格指数创2023年初以来新高。此外，美国11月JOLTS职位空缺809.8万人，大超预期，创六个月新高。这表明美国就业市场依旧良好，通胀风险也在上升。人们对今年美联储降息幅度的预期再次遭受打压。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储降息日期推迟到了6月，且2025年仅有一次降息。【图源：CME FedWatch Tool】据CFTC持仓数据，目前美元净多头已经达到了9年以来的最高水平。未来美元走势将如何？分析师指出，下一步看非农数据。1月10日，美国将公布12月非农报告。市场预计12月将新增16万就业人口，失业率和时薪增速维持在4.2%和4%不变。如果非农数据好于预期，那么美元指数很可能突破110关口继续上行。相反，若非农不及预期，那么拥挤的美元多头可

投资慧眼01-08 11:21

人民币突发行情！中国央行中间价意外“爆表” 防止大幅贬值、闪现极高境外融资利率

民币大幅贬值。受美国国债收益率飙升和美国经济数据强劲推动，美元上涨，离岸人民币汇率接近历史最低水平。在亚太外汇市场，韩元、泰铢和菲律宾比索等亚洲货币也出现下跌。加拿大皇家银行资本市场部亚洲外汇策略主管Alvin T. Tan表示：“中国央行似乎决心支持人民币。” 他指出，中国央行不仅通过境内每日固定汇率来支持人民币，还通过极高的境外融资利率来支持人民币。定盘后，离岸人民币兑美元汇率基本没有变化，在7.34左右。近几个月来，中国一直在努力在放松货币政策以促进增长和支持人民币，以避免大规模资本外流之间取得平衡。然而，尽管具备中国央行提供的支持，但对美国的利率大幅折让、迫在眉睫的关税上调威胁以及国内经济复苏乏力仍给人民币带来压力。中国央行一直在使用中间价来遏制货币损失，中间价将境内人民币的波动限制在2%以内。本周香港人民币借贷成本飙升也反映出交易员的预期，即中国央行将利用其他工具通过挤压境外流动性来抑制看跌押注。中国央行在最新季度货币政策会议记录中表示，将严厉打击扰乱市场秩序的行为，防止形成单边押注以及汇率超调，这清楚地表明了央行的担忧。彭博社引述当地媒体报道称，中国央行计划增加香港的票据拍卖。纽约银行亚太区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示：“我们继续看到美元兑人民币存在上行风险，中国人民银行被迫上调美元兑人民币中间价只是时间问题。”

圈内人 1评论01-08 11:17

债市早报：全国统一大市场建设指引正式公布；资金面维持宽松，债市整体回调

活动回暖和订单增加均表明需求强劲，说明美国经济在第四季度末仍然保持稳固基础。【美国11月JOLTS职位空缺809.8万人，大超预期，创六个月新高】1月7日，美国劳工统计局公布报告显示，美国11月JOLTS职位空缺809.8万人，预期774万人，10月前值从774.4万人上修至780万人。分行业来看，JOLTS就业岗位的增加几乎完全是由专业和商业服务以及金融和保险业的职位空缺所带动的。其中，专业和商业服务接近两年来的最高水平。11月职位空缺与失业人数之比为1.1，较10月略有增加。该比例在新冠疫情前为1.2，目前已经略低于疫情前的水平。11月自主离职率降至1.9%，创下疫情初期以来的最低水平。裁员人数相对保持在较低水平不变。11月招聘数下滑12.5万人，跌至526.9万人，达到2020年4月以来的最低水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格转涨，国际天然气期货价格收跌】 1月7日，WTI 2月原油期货收涨0.94%，报74.25美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.98%，报77.05美元/桶；COMEX 2月黄金期货收涨0.68%，报2665.4美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格收跌7.09%至3.449美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 1月7日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了71亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有1577亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1506亿元。（二）资金利率 1月7日，尽管央行公开市场持续净回笼，但资金面仍维持宽松态势。当日DR001上行3.52bp至1.483%，DR007下行5.35bp至1.559%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月7日，近期人民币汇率贬值压力加大，令市场宽松预期有所减弱，加之受有关监管约谈和指导力度加大的传闻影响，止盈盘涌现，债市整体回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行1.75bp至1.6075%，10年期国开债活跃券240215收益率上行1.75bp至1.6550%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月7日，3只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1碧地03”跌超51%，“H1融创03”跌超54%，“H1碧地02”跌超57%。 2. 信用债事件金融街：公司公告，公司与世茂、金科合资公司重庆科世金银行借款逾期，未清偿本息余额1.3亿元，本公司已按股权比33%履行担保责任。扬州绿产：召集人南京银行公告，“24扬州绿产CP001”持有人会议召开，提前兑付议案未生效，因反对票数占总表决权的52%。汝城顺兴投资开发：公司公告，拟于1月14日召开“PR顺兴01”持有人会议，审议提前兑付议案。红河发展集团：云南证监局披露，对红河发展集团取出具警示函措施的决定，因其存在募集资金管理不规范等问题。内江投资控股：四川证监局披露，内江投资控股被出具警示函，因2.969亿元债券募集资金违规转借他人。昆明产投：公司公告，公司近日收到云南证监局出具的警示函，因公司存在非市场化发债、信息披露不及时等问题。普利制药：中证鹏元将海南普利制药公司主体及“普利转债”信用等级由A下调至BBB+，评级展望下调至负面。金地集团：公司公告，12月实现签约金额52.7亿元，同比下降49.39%；2024年累计实现签约金额685.1亿元，同比下降55.39%。雅居乐集团：公司公告，12月预售金额合计7.5亿元，同比减少77.74%；2024年预售金额合计155.1亿元，同比减少65.76%。中国海外发展：公司公告，12月实现合约物业销售金额402.26亿元，同比上升76.6%；2024年度累计合约物业销售额约3106.91亿元，同比上升0.3%。旭辉控股集团：公司公告，12月取得合同销售金额24亿元，同比下降55.06%；2024年度累计合同销售金额约336.8亿元，同比下降51.89%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 1月7日，A股低开下探后震荡回升，券商与四大行对指数贡献明显，微盘股也显现弹性，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.71%、1.14%、0.70%，全天成交额1.09万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，电子涨超4%，综合涨超3%、通信、计算机、有色金属涨超2%；下跌行业中，医药生物、煤炭跌逾1%，公用事业跌幅较小。【转债市场主要指数跟随收涨】 1月7日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.79%、0.63%、1.03%。当日，转债市场成交额529.03亿元，较前一交易日放量47.69亿元。转债市场个券多数上涨，504支转债中，472支上涨，26支下跌，6支持平。当日上涨个券中，迪贝转债涨超9%，天创转债、精达转债、卡倍转02涨超6%；下跌个券中，普利转债跌停20%，伟隆转债跌逾19%，。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（1月9日），渝水转债即将开启网上申购，华医转债即将上市。 1月7日，开润转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月7日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.30%，10年期美债收益率上行5bp至4.67%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月7日，2/10年期美债收益率利差扩大3bp至37bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至45bp。 1月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.38%。 2. 欧债市场 1月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.49%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、3bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界01-08 10:52

CPT Markets 黄金与原油评析：黄金短期偏向看涨！油价突破阻力，自跌势中恢复上涨！

53.3，11月前值为52.1。周三，美国经济日程将公布12月ADP就业人数、截至1月4日当周初请失业金人数，以及11月批发销售月率。技术面分析：黄金在挑战上周的高点后回落，由于近日持续在上涨信道的范围内进行交易，并且价格维持在EMA50上方，因此短期的走势偏向看涨。上涨方面，黄金目前的阻力位于2668美元，再来是2700美元的心理价格。下跌方面，黄金目前的支撑位于由前段时间的阻力转变而成支撑的2636美元，若是跌破，将进一步下行测试2600美元做为下一个目标。阻力位: 2670.16 支撑位: 2614.36 原油价差合约(WTI)：新闻事件：周二，美国WTI原油从前一日的跌势恢复过来，当日上涨至74.34美元。经济数据方面，稍早公布的数据显示，美国截至1月3日当周API原油库存减少402.2万桶，减少幅度高于预期的减少25万桶，前值则为减少144.2万桶。周三，美国经济日程将公布截至12月30日当周EIA原油库存报告、12月ADP就业人数、截至1月4日当周初请失业金人数，以及11月批发销售月率。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI原油突破73.79美元的阻力，中断了前日的跌势，并再度开始挑战75美元关口的阻力。上涨方面，WTI原油目前的阻力为74.96美元，再来是75.56美元。下跌方面，原油的初步支撑位于72.38美元，若是跌破，下一个支撑则是70.94美元。阻力位: 74.96 支撑位: 72.37 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited01-08 10:24

CPT Markets 外汇评析：美就业市场数据稳定，Fed降息机率降低！美经济数据乐观，道琼指数下跌！

53.3，11月前值为52.1。周三，美国经济日程将公布12月ADP就业人数、截至1月4日当周初请失业金人数，以及11月批发销售月率。技术面分析：美元/日元稳定的站稳在了158.00水平的阻力上方，因此然仍偏向看涨。上涨方面，美元/日元的下一个目标将是7月16日的高点158.807，再来是160.00整数关口。下跌方面，若是跌破EMA50的支撑，美元/日元的下一个支撑位位于155.973。阻力位: 158.807 支撑位: 155.973 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周二，欧元/美元下跌至1.03394美元。周二公布的数据显示美国11月JOLTs职位空缺为809.8万人，高于预期的770万人，前值则由774.4万人修正为783.9万人。美国12月ISM服务业PMI为54.1，好于预期的53.3，11月前值为52.1。欧元区方面，欧元区12月CPI年率初值为2.4%，而11月为2.2%，12月CPI月率初值则从前值的0.3%上升至0.4%。周三，美国经济日程将公布12月ADP就业人数、截至1月4日当周初请失业金人数，以及11月批发销售月率。欧元区将公布11月PPI月率以及12月经济景气指数。技术面分析： CPT Markets分析师认为，欧元/美元由于守住了1.045的阻力，因此目前的看跌趋势仍然保持有效。下跌方面，目前欧元/美元的初步支撑为1.033美元水平，接下来是1.0222美元。上涨方面，目前初步阻力为1.0400关口，再来是1.0450。阻力位: 1.04542 支撑位: 1.02225 美元指数(USDX)：新闻事件：周二，由于公布的数据显示美国就业市场以及服务业依然稳定，打压了美联储进一步降息的期望，追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨至108.791。周二公布的数据显示美国11月JOLTs职位空缺为809.8万人，高于预期的770万人，前值则由774.4万人修正为783.9万人。美国12月ISM服务业PMI为54.1，好于预期的53.3，11月前值为52.1。周三，美国经济日程将公布12月ADP就业人数、截至1月4日当周初请失业金人数，以及11月批发销售月率。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数重新回到了看涨通道内以及EMA50的上方，因此重新偏向看涨。上涨方面，美元指数目前的阻力为109.00关口，再来是1月2日高点109.638。下跌方面，美元指数目前的支撑为6日低点107.839。阻力位: 109.638 支撑位: 108.625 道琼指数(US30)：新闻事件：周二，由于当日公布的乐观经济数据，使美联储降息的预期减弱。道琼工业指数下跌约180点，当日收盘时股价为42528.36点，其中Nvidia下跌至每股140美元，尽管该公司近日正式发表GeForce RTX50系列GPU新产品。经济数据方面，周二公布的数据显示美国11月JOLTs职位空缺为809.8万人，高于预期的770万人，前值则由774.4万人修正为783.9万人。美国12月ISM服务业PMI为54.1，好于预期的53.3，11月前值为52.1。周三，美国经济日程将公布12月ADP就业人数、截至1月4日当周初请失业金人数，以及11月批发销售月率。技术面分析：道琼指数价格继续维持在43300点下方进行盘整。上涨方面，第一个阻力位于12月26日的43373点，再来是12月18日高点43700点，突破此水平将在盘面上显示一个W底反转型态，在成形后有机会迎来进一步涨势。下跌方面，道琼指数目前的支撑位于42162点。阻力位: 43700 支撑位: 42126 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited01-08 10:23

市场突发剧烈震荡！特朗普“黑天鹅”事件意外逆转美国比特币战略储备可能性骤降

售部分黄金储备，也能在数字转型时代加强美国经济。但据Bezinga报道，加密货币分析师詹姆斯·范·斯特拉滕(James Van Straten)周四对特朗普上任第一天就宣布建立比特币战略储备表示怀疑。他在推特上预测：“我认为特朗普不会在第一天或短期内通过行政命令宣布比特币战略储备。” (来源:Twitter) 他补充称，支持比特币的特朗普可能会在幕后购买，而不是公开宣布。“向全世界宣布比特币储备没有任何好处，因为价格会远远超过他的预期。他只会在幕后购买。” 他表示，最有可能的情况是特朗普限制美国政府扣押的比特币的销售。据分析公司 Arkham Intelligence称，美国政府当前在资产没收基金中持有198109枚比特币。 Lifted Initiative区块链经济和人工智能集成首席分析师 Johnny Gabriele表示，他押注美国不会出售其目前持有的比特币，并将其称为比特币战略储备。有猜测称特朗普可能会按照他在竞选时的承诺，建立一个国家比特币储备库。当被问及由主要加密货币组成的战略储备时，特朗普发誓要“用加密货币做一些伟大的事情”。共和党参议员辛西娅·卢米斯(Cynthia Lummis)已经提出《比特币法案》(BITCOIN Act)，该法案主张财政部在五年内购买100万枚比特币，至少20年内不得出售或拍卖。币圈媒体BlockTempo引述专家展望，给出了2个特朗普就职后可能的路径：路径一：总统行政命令(最快2025下半年) 特朗普上任后直接颁布行政命令是最快捷的一个路径，因为它可以绕过来自美联储和国会等保守和反对的阻力，也是参考“比特币政策研究所”提供的草案，指示美国财政部动用外汇稳定基金(ESF)直接配置比特币。尽管这种方法快捷方便，但也有副作用，财政部的外汇稳定基金虽然可以不需要国会批准，但可以被国会调查和立法限制。行政命令也可以被下一任总统推翻和修改，因此它的永续性和稳定性并没有立法来得好。路径二：国会立法(最快2026年下半年) 若通过更稳定的立法路径，则需要走更长的流程，经过加密货币委员会进行政策研究和可行性评估之后的法案需要先提交国会并交由参议院银行委员会审议，然后再经过参议院、众议院以及总统签署通过，最后才能正式完成立法。这个流程可能经历各种反覆拉扯并且相对复杂，毕竟不少保守派议员肯定会提出反对和进行阻挠，因此通过这种路径尽管可以获得一个持久、稳定的法案，但需要很长的时间，至少在2026年下半年到2027年才有可能落地。

小萧 1评论01-08 10:23

FX168日报:特朗普突提多项令人震惊的战略！美联储利率前景“大变脸” 黄金遭遇惊魂一幕

)讯周二(1月7日)，美元指数走强，美国经济数据显示就业市场稳定且服务业依然强劲，暗示美联储可能放慢目前的降息步调。现货黄金价格周二收盘上涨，但在数据表明美联储大幅降息的可能性减弱后，美元和美债收益率走强，让金价承压回吐早盘部分涨幅。 1月7日收盘：外汇：欧元/美元收报1.03387；英镑/美元收报1.24748；美元/日元收报158.000；澳元/美元收报0.62291；美元/加元收报1.43619；美元/瑞郎收报0.90931。大宗商品：现货金收报2648.33美元/盎司；现货白银收报30.038美元/盎司；NYMEX原油收报74.25美元/桶；布伦特原油收报77.05美元/桶。重要新闻回顾： 1.当地时间周二，在佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上，美国当选总统特朗普在短短一小时内做出多项令人震惊的声明，并升级对加拿大等国有关主权问题的言论。特朗普呼吁用“经济手段”吸收加拿大为美国的一部分，拒绝排除使用武力夺取巴拿马运河和格陵兰岛的可能性，并要求北约国家将国防开支提高至GDP的5%，并誓言如果哈马斯不在他上任前释放以色列人质，中东“将陷入一片混乱”。此外，特朗普还承诺将墨西哥湾改名为“美国湾”。特朗普突传大消息！短短一小时特朗普做多项令人震惊的声明多方迅速回应 2.现货黄金价格周二收盘上涨，但在美国职位空缺增加，表明美联储大幅降息的可能性减弱后，美元和美债收益率走强，让金价承压回吐早盘部分涨幅。Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter Grant表示：“就业机会强于预期，加上ISM服务业强劲，都表明经济强劲，但通胀威胁挥之不去，可能令美联储在3月份按兵不动。” 美联储高度关注的就业数据意外“爆表”！黄金遭遇“惊魂一幕” 如何交易黄金？ 3.周二，美国当选总统特朗普宣布，将投资200亿美元在全美多个州建设新的数据中心。此计划由阿联酋亿万富翁侯赛因·萨基瓦尼承诺提供资金支持，他是房地产开发公司达马克地产的创始人。特朗普在佛罗里达州的海湖庄园宣布这一消息时表示，萨基瓦尼已承诺捐赠“至少”200亿美元用于此项目。特朗普宣布200亿美元投资建设美国新数据中心 4.1月7日，在2025国际消费电子展(CES 2025)演讲现场，英伟达(Nvidia Corp.)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)宣布推出一系列新芯片、软件和服务，旨在保持在人工智能计算领域的领先地位。黄仁勋在CES 2025上展示了新产品阵容，并展望人工智能将如何在整个经济中传播。该公司希望其产品成为未来科技世界的核心，拥有10亿个人形机器人、1000万个自动化工厂和15亿辆自动驾驶汽车和卡车。重磅！英伟达CEO黄仁勋在科技盛会CES上发布新的显卡、软件和服务 5.欧元区上月的通胀数据有所加速，进一步支持欧洲央行当前采取的渐进式降息策略，同时也表明这一政策路径不会受到重大干扰。周二，根据欧盟统计局发布的数据，12月消费者价格同比上涨2.4%，高于11月的2.2%，并与彭博社调查的市场预期一致。这一涨幅主要由能源价格推动，能源成本自7月以来首次出现增长。欧元区通胀加速，支持欧洲央行的逐步降息路径 6.Meta任命了三名新成员加入其董事会，包括Dana White，他是Ultimate Fighting Championship的总裁兼首席执行官，也是即将上任的特朗普政府的关键人物。Meta首席执行官Mark Zuckerberg周一（1月6日）晚些时候在Facebook帖子中表示，这家拥有Facebook、Instagram和WhatsApp的社交媒体公司还将增加汽车大亨John Elkann和科技投资者Charlie Songhurst。 Meta最新布局增加三名董事会成员特朗普政府关键人物在列 7.随着美国迎来前总统的重返政坛，全球外汇市场也在酝酿一场罕见的剧变：美元与欧元的汇率平价。周二，据包括纽约梅隆银行和瑞穗银行在内的金融机构策略师预测，美元与欧元的平价现象可能在本月晚些时候特朗普宣誓就职后实现。特朗普就职或引发汇市历史性时刻？！金融机构预测：美元与欧元即将平价外汇市场美元周二走强，美国经济数据显示就业市场稳定且服务业依然强劲，暗示美联储可能放慢目前的降息步调。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.4%，至108.69，早前一度跌至107.74，为12月30日以来新低。周二经济数据面，美国劳工部公布11月份的职位空缺和劳动力流动率调查报告(JOLTs)显示，受服务业提振，美国11月职位空缺数升至六个月高位，裁员人数基本持平，进一步证明劳动力市场稳固。数据显示，11月份职位空缺数从10月上修后的783万增加到810万，接受调查的经济学家预估中值为774万。此外，美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国12月ISM服务业PMI指数好于预期。数据表明，美国12月服务业增长加快，商业活动走强，而投入品支付价格的指标飙升至接近两年高点，表明通胀压力仍存在。美国12月ISM服务业PMI为54.1，预期为53.5，此前11月为52.1。50为荣枯分水岭。 Rosenberg Research创始人兼总裁Dave Rosenberg在给客户的报告中指出：“ISM报告中最大的意外是价格支付指数从11月的58.2跃升至12月的64.4，达到11个月高点，这可能反映了假期期间运输成本或交付费用的上升。” Rosenberg补充道：“可以说，这份ISM报告足以推动市场预期美联储今年仅降息一次，时间也从6月推迟到7月。” 数据公布后，根据LSEG，美国利率期货市场预计本月美联储暂停降息的机率达到95%，降息的可能性只有4.8%。投资者关注周五公布的美国非农就业报告。根据英国路透社调查，市场普遍预期12月新增16万个就业，增幅低于11月的22.7万个。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“美国劳动力市场的健康状况对市场预期美联储的行动至关重要，因此，除非出现与新政府有关的重大消息，我们可能会在周五上午前看到更平静的外汇市场。” 主要货币对方面，欧元/美元周二下跌0.5%，报1.0339。英镑/美元下跌0.29%，报1.2475。美元/日元上涨0.3%，报158.00。股市周二，美股集体收低。经济数据的强劲表现令市场对美联储年内降息的预期降温，同时推动美国国债收益率攀升，科技股领跌拖累大盘。股指在早盘曾小幅上涨，但随着经济数据公布和国债收益率的飙升，市场情绪转弱，各大股指全线回落。标准普尔500指数下跌1.12%，报5909.03点；道琼斯工业平均指数下跌178.20点，跌幅0.42%，报42528.36点；纳斯达克综合指数重挫1.89%，报19489.68点。周二，欧洲股市收盘走高，因投资者继续消化最新的通胀数据及企业盈利表现，市场情绪整体保持积极。斯托克600指数上涨0.34%，收报514.77点。多数板块录得涨幅。然而，矿业、公用事业和建筑板块逆势下跌，拖累整体涨幅。英国富时100指数下跌0.05%，收报8245.28点；德国DAX指数上涨0.62%，收报20340.57点，涨幅居前；法国CAC 40指数上涨0.59%，收报7489.35点；意大利富时MIB指数上涨0.45%，收报34938.9点；西班牙IBEX 35指数微涨0.03%，收报11811.9点。商品市场现货黄金价格周二收盘上涨，但在美国职位空缺增加，表明美联储大幅降息的可能性减弱后，美元和美债收益率走强，让金价承压回吐早盘部分涨幅。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周二北美交易时段，金价一度攀升至2664美元/盎司，但在强劲的职位空缺数据后面临压力。目前投资者等待美联储会议纪要。美国重量级数据公布后，现货黄金价格自2665美元/盎司附近的高位大幅下滑，最低跌至2642美元/盎司附近。随后金价再度反弹。截至周二收盘，现货黄金上涨0.48%，报2648.33美元/盎司。早盘金价一度飙升1%。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter Grant表示：“就业机会强于预期，加上ISM服务业强劲，都表明经济强劲，但通胀威胁挥之不去，可能令美联储在3月份按兵不动。” 官方数据显示，中国人民银行去年12月增加黄金储备，为连续第二个月增加。ActivTrades高级分析师 Ricardo Evangelista表示：“中国人民银行的采购可能会持续支撑黄金价格。” 白银方面，现货白银周二收盘上涨0.36%，报30.038美元/盎司。原油方面，受到需求强劲预期的提振，国际原油期货价格周二收高，摆脱前一日跌幅，重拾年初涨势。市场担心西方制裁导致俄罗斯和伊朗将导致原油供应趋紧，并预期中国需求增加。纽约商品交易所2月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨69美分，涨幅为0.94%，收于74.25美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨75美分，涨幅为0.98%，收于77.05美元/桶。 Forex.com市场分析师Razan Hilal表示：“虽然市场目前处于区间震荡，但在节假日交通出行和中国需求预期增加的背景下，原油价格正在上涨。然而，主要趋势仍然是看跌的。” 对制裁收紧供应的担忧已转化为对中东石油的需求增加，这已导致沙特阿拉伯2月份对亚洲出口油价出现三个月来的首次上涨。 StoneX能源市场策略总监Alex Hodes表示，近期许多交易都是由“对冲基金带着看涨未来一年的乐观情绪重返市场”所推动。 Hodes称，市场越来越预期特朗普重返白宫后，伊朗原油流动可能会受到干扰，且美国能源信息署(EIA)已经预测第一季全球石油供应将出现短缺。

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tqttier01-08 09:46

“特朗普2.0”倒计时 10年期美债收益率恐飙升至5%

为2023年10月以来的最高水平。在美国经济稳步增长之际，人们猜测特朗普重返白宫将刺激通胀加速和赤字增加，这导致10年期美国国债收益率在过去一个月飙升了大约半个百分点，达到近4.7%。本周公司债券的大量发行和1190亿美元的美国国债拍卖增加了收益率上行压力。预计未来几周美国政府将发行更多债券。贝莱德美洲首席投资和投资组合策略师Gargi Chaudhuri表示：“我们需要财政政策方面的一点确定性，随着就职典礼的举行，我们将听到更多这方面的消息。美国国债发行量的不确定性将使买家望而却步。” 交易员预计10年期美国国债收益率将升至5% 与此同时，周二公布的职位空缺和服务业数据等经济数据较为乐观，这将美联储进一步降息的预期推迟到了今年下半年。在这种背景下，投资者正在为收益率大幅上升做准备。芝加哥商品交易所周二公布的期权数据显示，新的交易目标是到2月底10年期美国国债收益率达5%。这可能只是一个开始：荷兰国际集团全球债务和利率策略主管Padhraic Garvey预计，到2025年底，10年期美国国债收益率将在5.5%左右，而T. Rowe Price的Arif Husain表示，6%的收益率是有可能实现的。近期美国国债收益率飙升的同时，期货市场的空头头寸似乎也在不断增加。过去5个交易日，所谓的超10年期美国国债合约的未平仓持仓量(衡量市场活跃度的指标)逐日上升。进一步来看，在过去9个交易日中，长期美国国债期货合约的未平仓持仓量有8个交易日出现上升。在市场抛售期间未平仓合约量上升表明投资者加大看跌押注。可以肯定的是，尽管收益率稳步走高，但一些投资者在新交易年度开始时看到了机会。摩根大通最新的客户调查显示，多头头寸增至一年多以来的最高水平，不过过去一周空头头寸也有所增加。摩根大通客户调查显示，截至1月6日当周，多头头寸增加了8个百分点，达到2023年12月4日以来的最高水平，空头头寸则增加了6个百分点。摩根大通客户调查

金融界01-08 08:23

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