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FXTM富拓：特朗普胜选市场欢腾但目光或很快转向降息步伐
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更给了市场一个极大的利好信号。不但利好美国经济和美股的特朗普胜出，由于参众两院都有望是共和党拿取大多数，表示共和党将全面执政，特朗普的施政相信可在没任何阻挡下推行，美股的欢腾喜悦也就更加强烈，道指和标普都在选举后一天立即创历史新高，其中「特朗普交易」的一系列产品全数上涨，比特币更创了历史新高至75000美元。隔夜美联储的利率决议也一如预期降息25个基点，最新利率区间在4.5%-4.75%，会后市场对12月降息预期几乎没太大改变，根据CME FEDWATCH，12月再降息25个基点概率高达71.3%。由于美联储决议没有太大意外，声明调整了对通胀和劳动力市场措词，主席鲍威尔也表示就业市场表现稳健，似乎整个经济状况在特朗普胜选开始也的确出现了较好的势头，标普500和纳指都隔夜也再创新高。短期内，特朗普交易和对美国经济有望振兴的乐观情况有望在市场持续，美股三大指数和「特朗普交易」产品的涨势仍有望持续一段时间。 *图片来源: CME FEDWATCH 关注降息步伐会否放缓虽然特朗普胜选为市场带来极大喜庆，但也开始带来隐忧，特朗普施政的特色可以说是众所周知，关税政策，减个人税、富人税、企业税等措施，赶走非法移民等。对市场而言，这些措施虽然可提振经济增长，但也会导致贫富悬殊进一步加剧，关税措施更会使国内通胀上涨，经济过热。如此说，美联储目前的降息步伐也就需要放缓甚至暂停了。而在特朗普胜选后，市场在憧憬美好前程时，也同时计入了美联储将放缓降息步伐，在大选前的11月1日，2025年市场预期至年底将在4.75-5%的利率基础上降息100个基点，更有72.8%概率将降125个基点，到了大选和美联储决议后的11月8日，市场预期2025年年底将在4.5-4.75%的利率基础上降息75个基点，只有50.2%概率将降100个基点了。 *图片来源: 彭博相信在特朗普1月20日正式上任前，市场或将可以转向讨论特朗普治下的降息步伐，但暂时可幸的是，美股在过去一周美联储降息概率放缓之时明显上涨，似乎目前市场气氛仍大受「特朗普交易」所影响，然而，在1月20日前，尤其是12月利率决议临近，美联储将更新点阵图展示2025-2026年的预期利率中值时，如比9月时点阵图的降息步伐明显放缓时，美股的涨势或将逆转，而这个憧憬或会在11月底便出现，也就是说，美股目前的涨势在中长期能否持续，将需要关注美联储官员对利率和通胀预期的表述会否在特朗普上任前有明显改变。油价仍是通胀关键所在虽然关税、减税等措施或将提振通胀，不过，特朗普在大选时一直扬言会在24小时内结束俄乌战争，同时也扬言会结束巴以冲突。过去4年，拜登任内虽然也致力压低通胀，但地缘局势却使油价坚固，尤其是与通胀息息相关的油价在过去一年都徘徊在65-80美元区间，美国通胀下行的速度也相对较慢。而假如特朗普真的如大选时所言，短期内便解决两场关键的地缘争议，加上其扬言将退出巴黎协定，大力推动石油钻探等，油价有望明显下行。因此，虽然市场预期特朗普上任通胀将上行，但假如油价明显下行，美国通胀不升反跌的可能性也存在，也会导致美联储降息步伐加快。不过，这一切都有极大未知之数，原因是特朗普如何解决两场关键的地缘争议，目前似乎未有线索。日元或再次跌向155、160水平在特朗普交易提振下，美元指数强势，一度重返105水平。日线图看，美元/日元的上涨趋势明显，自9月中旬在140水平得到支持后步步向上，目前已到达150水平上方。150-151.80区间是关键的阻力区，也是今年4-7月美元/日元一直未有跌破的关键支持区，而日前美元/日元已经突破该区间，该阻力区将成为新的支持区。短期内如能继续守住150-151.80区间，美元/日元在突破高点后有望挑战155.20、158.90甚至160关口。 *美元/日元日线图 (USDJPY, D1) 美股三大指数或仍有一段涨势在特朗普交易受提振，加上美联储11月降息落实，似乎短期内未有太多利空因素干扰美股，其中纳指昨天也进一步突破了今年7月时创下的历史高点，上涨趋势线完整，下方支持在19900、19615水平，也是60天线支持区间。 *纳指日线图 (NAS100, D1) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师 2024-11-08
FXTM 富拓2024-11-08
机构预期美联储12月如期降息，明年降息次数减少，金价何去何从？
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生任何影响，尽管下一届政府的政策可能对美国经济产生影响，但现在下结论还为时过早。特朗普此前扬言将辞退鲍威尔。目前，市场大多数仍认为美联储12月将再降息25个基点。马凯纳资本管理公司联合首席投资官杰克逊・加顿表示，“美联储在下次会议上继续降息25个基点的可能性可能超过50%，但不是100%。” 摩根大通也认为，除非通胀和劳动力数据大幅高于预期，否则12月可能会再次降息。芝商所“美联储观察”数据显示，美联储到12月维持当前利率不变的概率为29%，累计降息25个基点的概率为71%。不过，市场对于2025年的降息预期整体有所收窄，摩根大通认为2025年的情况因贸易和税收政策可能加剧通胀前景而变得复杂。巴克莱最新预计美联储将在2025年仅降息两次，每次25个基点，之前预测为降息三次。国泰君安期货认为，黄金长期看涨趋势不变，理由是长期潜在的中美摩擦以及长期财政货币宽松将利好贵金属。此外，分析师认为俄乌冲突持续，中东地缘风险仍对黄金等避险资产具有支撑。花旗和摩根大通建议投资者，在黄金价格下跌时买入。原文链接
投资慧眼2024-11-08
金融周报：沪深北交易所起草ESG报告编制“教科书”
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示，全球环境仍然具有挑战性，主要是由于美国经济前景的不确定性。在劳动力市场压力的背景下，主要经济体的央行仍致力于将通胀率恢复到目标水平。巴西央行货币政策委员会认为，外部环境也以各国货币政策周期不同步为特征，新兴市场经济体仍需谨慎。对于巴西来说，经济活动和劳动力市场的指标继续表现强劲。在最近发布的数据中，总体通胀和潜在通胀指标均高于通胀目标。 2. 日本10月服务业PMI四个月来首度跌破临界值据财联社，根据标普全球(S&P Global)周三发布的最新报告，受市场疲软影响，10月份日本服务业采购经理指数(PMI)降至49.7，这是该指数自今年6月份以来首次低于50.0的临界点。从分指标看，因当地商业活动停滞，行业乐观情绪降至31个月以来的最低水平。调查显示，10月份日本新业务流入放缓，海外需求自7月以来首次收缩，国际市场对日本服务业的需求减弱，商业活动陷入停滞。尽管对未来一年日本服务业经济活动的预测仍然积极，但行业的乐观情绪已降至两年半以来的最低点。报告还指出，企业称劳动力和原材料成本继续上升，而服务业企业的收费涨幅与9月相近，未出现明显加速。在成本提高和日元贬值带来的通胀压力下，日本企业的盈利能力将面临持续挑战。 3. 降息25个基点！美联储连续第二次调低利率据新华社，北京时间11月8日，美国联邦储备委员会7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场普遍预期。这也是美联储继9月以来连续第二次降息。美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，美国劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通货膨胀率朝着美联储设定的2%长期目标取得了进展，但“仍然有些高”。声明说，实现就业和通胀目标的风险大致处于平衡状态。但美国经济前景不确定，美联储将继续关注实现目标过程中面临的风险。声明重申，在考虑对联邦基金利率目标区间进行进一步调整时，美联储将仔细评估未来的数据、不断变化的前景以及风险平衡。美联储将继续减持国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，美联储在本次会议中对政策立场的进一步调整将“有助于保持经济和劳动力市场强劲”。随着时间推移，货币政策将朝着更加中性的立场迈进。今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。
证券之星2024-11-08
刚刚，印花税大消息！“月月评估分红”港股通红利30ETF(513820)溢价坚挺，资金或逢跌涌入！近10日大举吸金超3亿，单日申购上限增至2亿份
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，高居同指数ETF第一！机构认为未来美国经济或将维持韧性，但同时也存在通胀上涨和财政赤字扩大的压力。二是美联储批准降息25个基点，但决议删除了对通胀回落到目标更有信心的相关说辞。对于港股市场，流动性或收紧，面对未来扰动，无论是从美国再通胀风险加大及关税对我国的扰动，还是从强美元趋势来看，港股红利均配置价值高企。国泰君安指出，美联储如期降息25个基点，但市场和美联储官员都开始把“相关因素”放入新的政策框架中。让市场人士有些意外的是，本次会后公布的决议删除了对通胀回落到目标更有信心的相关说辞。一些观察者因此猜测，删除这种说法可能是暗示，美联储决策者对12月的下次会议暂停降息持开放态度，换言之，不排除12月暂时停手的可能。（来源于《国泰君安(香港)宏观研究报告》）【美国经济或将维持韧性，但存在通胀压力上升和财政赤字扩大压力】东海证券指出，美国经济或将维持韧性，但同时也将带来隐患。对美国来说，相关政策主张有望维持美国经济韧性的同时，也将带来两大隐患。一是通胀压力可能会明显上升。二是财政赤字可能会明显扩大。（来源于东海证券海外观察）【港股行情关键仍在于国内稳增长政策的力度，有望迎来长期向上机遇】银河证券指出，相关人士对于减税和扩大支出的主张，将加大美国的再通胀风险，美联储降息节奏或将放缓，在流动性方面给港股市场带来一定压力。但后续港股行情走势的关键仍在于国内稳增长政策的力度。短期来看，关注本周重要会议表态对于市场的提振效果。中长期来看，随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股有望迎来长期向上机遇。（来源于银河证券）【外围市场扰动下，港股红利具备较高配置价值】特别地，考虑美国加关税加大通胀、美国“顺周期式”宽财政预期或短期推高美债长端利率及美元等风险，港股红利具备较高配置价值。银河证券表示，美国再通胀风险加大，降息节奏和时点存在更大的不确定性。同时，对中国进口产品征收60%或更高的关税的主张，也将对我国出口产生一定影响。在上述因素扰动下，红利资产可以为投资者提供较为稳定的回报，建议关注其阶段性配置机会。（来源于银河证券）华泰证券认为，美国“顺周期式”宽财政预期短期助长美债长端利率，对美元流动性敏感度较低的红利股或有超额收益。（来源于华泰证券《2025年海外中资股策略展望：以稳开局，变中求进》） “低利率”下，不妨关注“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-08
中国银行研究院：美联储大幅降息预期降温，2025年美国通胀存有卷土重来
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认为，主要关注美联储大幅降息预期降温、美国经济活动持续以稳健的速度扩张、降息路径或存变数等重要内容。第一，美联储大幅降息预期降温，终端利率或将更高。从政策方向来看，坚持长期内实现最大就业和2%的通胀率。会议重申，美联储就业和通胀双重目标面临的风险大致均衡，但删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。目前，美国劳动力市场条件总体有所缓解，失业率上升，但仍保持在较低水平，通胀已朝着2%既定目标取得进展，但仍高于该水平。9月美国劳动力市场紧张度[1]为1.1%，较8月下降2个百分点（图1）。其中，职位空缺率降至4.5%。10月美国就业数据不及预期，主要受飓风和罢工事件的影响，非农业部门新增就业人数为1.2万人，低于9月的22.3万人和过去一年的月均水平19.4万人。通胀增速放缓但高于市场预期，9月CPI同比增速放缓至2.4%（市场预期2.3%），核心通胀上行，核心CPI同比增速抬升至3.3%。从降息节奏来看，降息步伐更为谨慎，降息幅度或有所收缩。鲍威尔表示，美联储已开始考虑调整降息步伐，寻找中性利率的正确方式是谨慎行事，不急于达到中性利率。芝商所（CME）美联储观察工具显示，交易员调降了对美联储2025年降息的预期，预计美联储可能在2025年将基准利率调整至3.75%-4%。第二，美国经济活动持续以稳健的速度扩张，消费者支出仍具韧性。自9月美联储议息会议以来，一系列重要数据显示美国经济整体依然保持韧性。三季度，美国经济以2.7%的年化季率稳步增长。其中，消费支出占比最高，个人消费支出季调环比增速为3.7%，较第二季度增加0.9个百分点，创近6个月以来新高。美国制造业PMI仍在50以下，10月制造业PMI下滑至46.5，但占美国GDP较多的服务业景气度提升，连续四个月扩张，服务业PMI升至56，高于预期的53.8。第三，美联储降息路径或存变数，关注市场波动风险。一是通胀反复风险增加降息路径的不确定性。本轮通胀变化轨迹与20世纪80年代相似，如果按照历史发展路径，2025年美国通胀存有卷土重来的可能。二是美国经济数据频繁修正加剧市场预期分歧。美联储表示将根据经济数据（特别是通胀和就业数据）的表现做出调整。数据发布的滞后性以及频繁被修正，增加了市场预期管理的复杂性，加剧金融市场波动。三是总统大选后政策调整可能对降息路径产生影响。尽管美联储主席鲍威尔强调，在短期内，总统大选不会对货币政策产生影响。但新一届政府税收、贸易和移民等方面的政策主张变化，将对美国经济金融走势产生深远影响，从而可能传导至货币政策走向。
金融界2024-11-08
【直击亚市】都等着中国数万亿刺激！鲍威尔明确提醒特朗普，比特币四日来首跌
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论，他指出美国经济的韧性，并表示他不排除12月降息的“可能性”。他还补充说，选举结果不会在近期影响政策，即使特朗普要求他辞职也不会退出。 “鲍威尔提醒投资者，美国经济基础依然稳固，”eToro的Bret Kenwell表示。他指出，鲍威尔没有表露美联储是否会在12月降息。然而，与几个月前相比，美联储似乎对劳动力市场和当前的美国经济背景更满意。” 美联储官员一致同意将联邦基金利率下调25个基点，声明指出“劳动力市场状况总体放缓”，并重复失业率“上升但依然较低”。声明中没有提及通胀“进一步”的进展，指出通胀“朝着委员会2%的目标取得了进展，但仍有些偏高”。其他市场动态在亚洲其他地区，日产汽车因盈利预警股价下跌至2020年10月以来的最低点。该公司表示将裁员9000人并削减五分之一的产能。随着国内利率在货币宽松措施的推动下下降，中国本土银行正加入中国内地企业发放更多高收益离岸贷款的行列。韩国也宣布将加强对金融市场的监控，以应对波动。美元指数在亚洲小幅上涨，此前在周四下滑0.8%，创8月以来最差表现，因美元削减大选后的涨幅。日元在美国交易时段上涨1.1%后开始走低，这在很大程度上恢复本周对美元的跌幅。日本国民民主党领袖玉木雄一郎告诉记者，如果美国试图通过提高利率来遏制通货膨胀，日元对美元可能会面临压力。大宗商品方面，黄金价格部分回吐了周四的涨幅，而油价则走向本周上涨。比特币四天来首次下跌。
云涌2024-11-08
美联储11月货币政策会议点评与展望：美联储继续降息25bp，未来政策节奏不确定性加大
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要。二、今年年末，在特朗普就任之前，美国经济与就业温和向下、通胀延续降温的趋势发生逆转的可能性较小，美联储因此将继续推动降息进程，12月大概率继续降息25bp。但明年1月特朗普就任后，考虑到其政策推行落地实施的可能性较大，可能将对后续货币政策节奏带来一定扰动，明年降息步伐可能会由此放缓，1月暂停降息的可能性增大。截至今年9月，美联储最新预测的中性利率水平为2.9%，而目前4.50%-4.75%的政策利率水平依然明显高出中性利率，这一方面意味着在当前高利率（包括名义和实际利率）的压制下，美国经济总体易下难上；另一方面也意味着美联储降息空间较为充足。因此，渐进式降息依然是美联储政策操作的大方向。近期公布的各项指标显示，美国经济和就业延续温和放缓，但总体看仍有一定韧性，同时通胀下行出现阶段性反复。我们认为，今年年末，在特朗普就任之前，美国经济与就业温和向下、通胀延续降温的趋势发生逆转的可能性较小，美联储因此将继续推动降息进程，以对冲经济下行压力。我们测算，今年四季度美国月度核心CPI同比、环比可能分别保持在3.3%、0.3%左右，但明年一季度可能会回落至3.1%附近，大致符合美联储12月继续降息的标准。因此，若10-11月的非农就业、通胀数据大致符合预期，12月会议大概率将再次降息25bp。不过，明年1月特朗普就任后，考虑到其政策推行落地实施的可能性较大，可能会对后续的美联储货币政策节奏带来一定扰动。由于特朗普“减税增加赤字、提高进口关税、限制移民”的政策组合倾向于推高通胀，加强薪资增速的粘性，加之其政策必然会导致财政大幅扩张，这可能会导致美联储在进行货币政策决策时更加谨慎，明年降息步伐可能会放缓。鲍威尔在发布会也表示“随着政策利率向着中性利率靠拢，会放慢降息步伐”，这表明美联储已经提前充分考虑到新政带来的影响，并不排除适时暂停降息的可能性。而9月会议点阵图显示2025全年降息幅度为100bp，也就是每个季度降息25bp。预计美联储最早可能在明年1月暂停降息，待3月视数据走势再决定是否继续降息，并给出新的利率指引。不过，考虑到即使特朗普就任后，减税等政策的最终落地和起效也仍然需要一段时间，各类政策推进顺序也存在不确定性，明年美联储降息节奏的不确定性在增强，政策能见度可能也将明显降低，“数据驱动”的特征将更加突出。三、伴随“特朗普交易”继续发酵，短期内美债利率有上行风险，但中长期仍将处于下行通道。美元走势短期内依然偏强，但中长期美元指数持续强势上行的可能性不大。短期内美债利率或有一定上行风险。背后的原因是特朗普的主要政策主张，包括大幅加征关税、扩张性财政以及强硬的移民政策等，推升了市场对美国通胀、利率水平以及美债供给的担忧。不过，我们认为，特朗普本次胜选带动美债利率上行的持续时间会偏短，中长期美债收益率仍将处于下行通道。一是本次大选前市场对于特朗普当选的预期较强，并提前开始“特朗普交易”，对其胜选市场已有定价；二是伴随美联储已进入降息周期，伴随政策利率的下行，美债利率持续上行的动能也将受到抑制。短期内美元走势将依然偏强。一方面，由于汇率反映的是不同经济体的经济基本面的相对强弱变化，短期看美国经济基本面相对于其他发达经济体更加具有韧性，支撑美元走强；另一方面，短期内美债利率仍有一定上行压力，这将加大美国与其他国家的利差，有助于美元回流，从而提振美元。因此我们预计，美元指数短期内仍将维持在偏强水平。不过，中长期看，特朗普第二任期内，“逆全球化”趋势可能还将进一步加剧，加之联邦债务加速上行以及成本上升，导致美国债务可持续性不断降低，这将对于美元作为安全资产的地位构成一定冲击。此外，全球“去美元化”进程的不断推进，以及对非美货币的需求不断增加，也将逐渐削弱美元强势地位。由此，中长期美元指数持续强势上行的可能性不大。四、美联储持续降息、全球主要央行连续下调政策利率有利于国内货币政策强化支持性立场，加大逆周期调节力度，2025年国内央行降息降准都有空间。明年人民币汇价或有下调趋势，但大幅贬值的风险可控。国内方面，11月美联储持续降息，同日英国央行亦降息25个基点，欧洲央行等全球主要央行也在连续下调政策利率，这意味着全球金融环境至少在2025年还会延续全面宽松。这将有利于国内货币政策强化支持性立场，加大逆周期调节力度。我们判断，2025年国内央行降息降准都有空间，特别是针对房地产市场的定向支持政策会进一步加码。这意味着国内资本市场将面临更为有利的政策环境。全球利率下行、国内稳增长政策加力背景下，短期内债市收益率易下难上。汇率方面，美联储降息有助于收窄中美利差，客观上利好人民币。不过，当前决定人民币走向的是贸易战风险和国内经济基本面。特朗普胜选后，如果2025年美国发起新一轮贸易战，美元指数有一定上升动能，人民币对美元汇价可能面临一定下行压力。不过，这也将推动国内实施更为有力的稳楼市、稳增长政策，人民币汇率有望得到经济基本面的支撑，而监管层稳汇市政策工具也会适时出手。我们判断，明年人民币汇价或有下调趋势，但大幅贬值的风险可控。（研究发展部高级副总监白雪）
金融界2024-11-08
股市风云突变：上证指数冲高回落，A50期指急跌，美联储降息引全球震动
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松货币政策，但未来减息的步伐仍将取决于美国经济数据的表现。同时，金管局也提醒市民在置业和借贷时应谨慎考虑利率风险，并强调将持续监控市场变化以确保金融稳定。香港金管局的这一降息举措与美联储的降息行动相呼应，但也引发了市场对未来市场波动的担忧。尤其是在当前全球经济形势依然复杂多变的背景下，市场波动风险不容忽视。美联储降息25个基点，全球市场反应不一北京时间凌晨3点，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间降低至4.50%至4.75%之间。这一降息决定符合市场预期，但并未对市场产生过于强烈的刺激作用。中金公司在其研报中表示，美联储11月份的会议降息25个基点是在预期之中的。美国总统大选结果对近期美联储的政策不会有过多影响，因为特朗普的政策何时落地、最终力度有多大还具有不确定性，并且这些政策对通胀和就业的影响还有待观察。美联储现在不会基于猜测去指引未来的利率路径。抛开大选因素，中金公司认为决策者对于当前的降息节奏感到满意。基于通胀仍有下降空间的假设，中金公司预测美联储将继续降息，政策利率将在明年二季度末下调至3.75%至4%的中性水平。然而，这一水平仍然比疫情前的中性利率高约150个基点，这意味着美国利率仍将在高位停留较长时间。全球市场联动效应显著，未来走势充满变数美联储的降息决定不仅影响了美国本土市场，也对全球市场产生了深远的影响。早间高开逾1%的日经指数在美联储降息后出现了跳水现象，截至发稿时仅微涨0.22%。这一变化反映了全球市场对美联储降息决定的复杂反应。总体来看，今日股市的波动加剧反映了市场对当前经济形势和货币政策走向的不确定性。上证指数的冲高回落、A50期指的急跌以及港股市场的波动都预示着未来市场的走势将充满变数。而美联储的降息决定虽然符合市场预期，但并未能完全消除市场的担忧。在未来的一段时间里，市场或将继续受到多种因素的影响而呈现出波动加剧的态势。对于投资者而言，当前的市场环境无疑充满了挑战和机遇。在把握市场趋势的同时，也需要密切关注政策动向和经济数据的变化，以做出更为明智的投资决策。而对于普通市民来说，在置业和借贷等方面也应更加谨慎考虑利率风险，以避免因市场波动而带来的不必要损失。
金融界2024-11-08
CPT Markets 黄金与原油评析：Fed公布降息政策，金价攀升！原油价格收高，收复大选后的跌幅！
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标，但仍处于较高水平。在本周结束之前，美国经济日程将公布密歇根大学(UoM)11月消费者信心指数，以及通膨预期。技术面分析：黄金从2640美元的低点大幅反弹，并且以积极的态势突破了2700美元的整数价格，如继续上涨，黄金的下一个目标将是2718美元。下跌方面，若是跌破2675美元则倾向再度重新测试2640美元的支撑。阻力位: 2745.81 支撑位: 2641.64 原油价差合约(WTI)：新闻事件：美国WTI原油价格周四(7日)收高，收复前一天因川普胜选后美元飙升而造成的跌幅。周四，联准会在9月开局大幅降息50个基点的基础上，宣布了后续25个基点的降息。虽然额外上涨25个基点满足了投资者的预期并将保持市场平稳运行，但市场参与者仍对联准会今年至少再降息25个基点持谨慎乐观态度。根据CME的Fed Watch工具，交易员预计12月再次降息的机率为75%。技术面分析： CPT Markets分析师指出，原油持续测试72.36美元的阻力，只要价格维持在70美元上方，就有机会在形成上升三角并突破阻力后带来强劲涨幅。阻力位: 72.36 支撑位: 69.79 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-11-08
CPT Markets 外汇评析：美联储降息25个基点，市场收割红利美元下跌！道琼指数再创历史高点！
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计12月再次降息的机率为75%。周五，美国经济日程将公布密歇根大学(UoM)11月消费者信心指数，以及通膨预期。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元从154.7的高点回落，这使目前盘面走势转向中立，但只要守住位于151.43的支撑，前景仍将看涨。阻力位: 153.383 支撑位: 151.433 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周四，在联准会(Fed)宣布降息25个基点后，欧元兑美元汇率回升至1.0800关口。周四，联准会在9月开局大幅降息50个基点的基础上，宣布了后续25个基点的降息。在宣布11月的降息之后，市场参与者仍对联准会今年至少再降息25个基点持谨慎乐观态度。根据CME的Fed Watch工具，交易员预计12月再次降息的机率为75%。周五公布的密歇根大学(UoM)消费者信心指数数据将作为本周结束前的重头戏。技术面分析：欧元/美元价格向上反弹，并保持在1.076美元上方以测试1.0800水平。价格走势可能在该区间盘整后回升，然而只要能守住1.094的阻力，大方向将持续保持看跌。阻力位: 1.09359 支撑位: 1.06816 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，在联准会降息25个基点后，衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数(DXY)大幅下跌，回吐了近日川普当选美国总统带来的涨幅。联准会承认经济前景存在不确定性，但仍认为经济将稳健扩张。联准会在9月大幅降息50个基点的基础上，宣布了后续25个基点的降息。在宣布11月的降息之后，市场参与者仍对联准会今年至少再降息25个基点持谨慎乐观态度。根据CME的Fed Watch工具，交易员预计12月再次降息的机率为75%。周五，美国经济日程将公布密歇根大学(UoM)11月消费者信心指数以及通膨预期。技术面分析： CPT Markets分析师认为，由于美联储宣布降息以及交易者陆续从川普胜选带来的红利中获利了结，美元指数大幅下跌。如果继续下跌，初步支撑将是104.00水平。阻力位: 105.516 支撑位: 103.983 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数(DJIA)周四在本周稍早创下的历史高点43700点附近窄幅波动。周四，联准会在9月开局大幅降息50个基点的基础上，宣布了后续25个基点的降息。虽然额外上涨25个基点满足了投资者的预期并将保持市场平稳运行，但市场参与者仍对联准会今年至少再降息25个基点持谨慎乐观态度。根据CME的Fed Watch工具，交易员预计12月再次降息的机率为75%。周五，美国经济日程将公布密歇根大学(UoM)11月消费者信心指数，以及通膨预期。技术面分析：道琼指数价格持续保持在历史高点附近，尽管因持续深入牛市，使RSI再度逼近超买区域，但目前空方缺乏有意义的技术反转指标。下跌方面，目前41800点的位置仍然是一个坚实的支撑。阻力位: 43325.89 支撑位: 41856.31 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-11-08

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