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决策分析：美联储没有恐慌降息50基点！美元大爆发，中国有望“降息”
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元反弹，长期债券收益率上升，这一举措为美国经济的“软着陆”留下可能的路径。美联储将其基准政策利率窗口下调50个基点，至4.75%-5%，这是交易员们在决策前所预期的区间。政策制定者下调了中位数利率预期，使其基本与市场预期保持一致，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调了灵活性。鲍威尔在大幅降息宣布后对记者表示：“我不认为任何人应该认为这是新的步调。我们正在随着时间推移将政策重新校准到一个更中性的水平。我们正以适合经济发展的步伐推进。” 标普500指数在隔夜创下历史新高，尽管收盘时略有下跌，但期货在亚洲交易时段上涨1%，纳斯达克期货上涨1%。欧洲期货上涨1%，富时期货上涨0.8%。#决策分析# 日本的日经指数上涨2.3%，澳大利亚和印度尼西亚的股市也创下历史新高，而市场对中国即将出台刺激措施的押注则推动中国债券收益率下降，带动香港和大陆股指上涨。美元最初大幅下跌，英镑兑美元触及两年半低点，但随后迅速反弹。 “关键从来不是25个基点还是50个基点，而是未来的路径，我认为他们已经概述了一个经济仍然表现不错的前景，”BNZ策略师Jason Wong在惠灵顿表示。他补充道：“这不是一次恐慌性的50个基点降息。” 全球范围内，美国利率的下调理论上为新兴市场提供了下调政策利率以支持增长的空间。印度尼西亚央行在美联储前几小时宣布降息25个基点。日本央行将在本周的全球政策设定中收尾，预计将在周五维持现状，但可能会在10月左右排队进行未来的加息。汇市方面，美元出现“卖事实”反弹行情，兑欧元的汇率交投在1.1125附近，兑日元汇率稳定在142.70左右，此前盘中曾升至143.95。 10年期美国国债收益率较前一日上涨近8个基点，达到3.719%，而金价一度创下历史新高，接近2,600美元/盎司，随后回落至2,559美元附近。油价承压，布伦特原油期货徘徊在每桶73.87美元左右。中国市场反弹接下来，焦点将转向英国央行（BoE）周四的利率决议，由于英国服务业的通胀顽固，交易员们进一步减少对降息的预期。市场预计英国利率将保持在5%，并且有19%的几率会降息25个基点。在亚洲其他地区，政策宽松预期的增加导致中国债券收益率下降，推动CSI300蓝筹股指数上涨0.7%，其中白酒和房地产股领涨。香港恒生指数上涨1.9%。人民币兑美元汇率升至16个月高点7.0640。路透社的一项调查显示，市场普遍预期中国将在周五下调主要政策和基准贷款利率。摩根士丹利发布的一份悲观报告将SK海力士的目标股价下调一半，韩国的芯片制造商遭遇重挫。SK海力士股价暴跌6%，三星下跌1.6%。
云涌2024-09-19
黄金反弹触及2585！中东第二轮爆炸酿20死 FXEmpire：金价买盘趋势仍在持续
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每次25个基点。美联储的目标是在应对美国经济潜在风险的同时保持稳定。美元走弱提振了金价，因为在经济不确定时期，较低的利率通常会增加避险资产的吸引力。投资者目前正在密切关注即将公布的美国经济数据，包括每周首次申请失业救济人数、费城联储制造业指数和现房销售，以寻找进一步的方向。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金显示出在其枢轴点2571.32美元下方的弹性。即时支撑位在2560.25美元，随后是更深的水平2551.17美元和2542.54美元。与此同时，阻力位在2598.91美元，更高目标位在2606.63美元。黄金的50日EMA位于2552.36美元，提供坚实支撑，而200日EMA位于2500.50美元，强化了更广泛的看涨趋势。金价此前回撤至斐波纳契水平的50%，接近2550美元，50日均线上方的蜡烛图表明买盘趋势仍在继续。突破2572美元后引发更多看涨势头，但跌破可能会引发更多抛售压力。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire)
小萧2024-09-19
美联储降息靴子落地，黄金牛市如何演绎？
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率触发萨姆法则，个人消费支出等指标显示美国经济在三季度放缓，但尚未进入衰退。然而，美国经济衰退的风险并没有排除，尤其是失业率反弹，美联储为提前防止经济从减速转向衰退大概率在9月启动预防式降息。根据收益率曲线，我们发现3M-10Y收益率倒挂结构尚未逆转，截止9月13日价差为1.31个百分点。按照历史规模，收益率曲线倒挂之后半年至1年大概率美国经济会出现衰退，因高利率抑制经济活动。对于美国经济有重要贡献的私人部门消费大概率会在四季度出现负增长。回顾2020年新冠疫情之后的美国经济复苏路径，政府通过大规模财政补贴阻止居民部门资产负债表衰退，是美国经济复苏的关键。超额储蓄使得美国居民消费持续大幅增长，对GDP拉动作用明显。2024年，随着超额储蓄消耗殆尽，居民消费后劲不足。二季度，美国居民个人储蓄率降至3.3%，2020年二季度一度攀升至26.4%。消费支出保持增长的前提是可支配收入保持较快增长。今年美国居民个人实际可支配收入同比增速持续放缓，一方面是薪资增长放缓；另一方面是通胀的侵蚀作用。7月，美国居民个人实际可支配收入环比增长0.11%，未来很大可能陷入负增长。美国人口调查局公布数据显示，美国8月零售销售环比增加0.1%，虽然好于预期的下降0.2%，但低于7月份调整后的1.1% 虽然当前看不到美国经济衰退的风险，但是美国历次衰退都来源于私人部门去杠杆，一旦出现地产萎缩和去库存共振，那么私人部门大规模去杠杆会导致美国经济出现衰退。美国经济衰退的风险来源于两个：一是美股持续暴跌，引发私人部门资产负债表衰退，因股票在居民资产中占比偏高，逼近18%，高于2001年互联网泡沫破灭时的纪录；二是公共债务违约，这种可能性很小，因美国债务货币化和美国政府通过通胀稀释债务。投资需求正在回归回顾2022年下半年至今的黄金牛市阶段，黄金投资需求是缺席的。09年一季度、10年二季度、16年一季度黄金投资需求都超过600吨，但这一轮黄金价格创历史新高，投资需求才300吨左右。统计历史数据发现，黄金价格与黄金的投资需求呈现中等正相关性，反过来与工业需求、首饰需求呈现中等负相关性，这与投资者的直觉是不一样的。投资需求的领先指标是美元实际利率，因美元实际利率可以视为投资黄金的机会成本，机会成本越低，黄金投资更有性价比。在美国经济减速、美联储降息背景下，美元实际利率是下行的，这意味着未来投资需求将回归，成为接棒央行购金这个利好再次驱动黄金价格上涨。9月16日，代表美元实际利率的10年期TIPS收益率降至1.54%，创23年7月27日以来最低纪录。与此同时，反映黄金投资需求的全球最大的黄金ETF——SPDR的黄金持有量在9月中上旬明显上升，截止9月16日升至872.63吨，此前在3月创下年内低点815.13吨，去年同期为880.27吨。图为黄金投资需求和COMEX金价走势对比图片央行购金继续助长黄金需求近年来，美国经济虽然从疫情中复苏并保持韧性，主要原因是大规模财政扩张，为配合财政扩张，美国财政部大规模发债，美国公共债务高企，导致美元信用受损。此外，随着美国政治、经济、科技等综合实力下降，美元在全球外汇储备中的占比不断下降，各国纷纷进行多元化配置。截止2024年一季度，美元在国际外汇储备中的占比降至58.9%，在上个世纪70年代布雷顿森林体系建立时这个比例在70%左右。在黄金需求中，近三年央行购金的占比较大幅攀升，这也就可以解释为何黄金投资需求增长不明显，黄金价格在近三年大幅上涨的现象。世界黄金协会公布的数据显示，2024年一季度，全球央行购金约为286.2吨，高于去年四季度的173.6吨。2024年上半年，各国央行购买了483吨黄金，创下新纪录。综上所述，美联储降息后，短期黄金市场可能因“买预期卖现实”这个市场心理导致出现回调，但是中长期看，美联储降息意味着全球货币政策正式转向宽松，美元实际利率下行势头有望加速，这将刺激投资需求回归。考虑到美元信用走弱背景下，各国央行购金是长期的活动，黄金牛市还将继续推进。投资人可关注芝商所旗下以美元计价的微型黄金期货（MGC）以便获取黄金价格上涨带来的收益或对冲黄金采购成本上行的风险。芝商所微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10，其合约单位为10金衡盎司。8月，COMEX黄金活跃合约连续第二个月创下2550.60 美元/盎司的历史新高，管理资金净头寸已达到20万份合约，为2020年1月以来的最高水平(看下图）。图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$
老虎证券2024-09-19
日股“涨声”热烈，美联储大胆开局，焦点转向日央行！
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美联储致力于“软着陆”，也强化了人们对美国经济避免衰退的预期。会后鲍威尔称，在经济仍然强劲的情况下，以重大举措结束央行历史性的紧缩行动，将有助于限制经济衰退的可能性。不过，他也表示并不急于放松政策，降息50个基点是一个“强有力的行动”，但不要以为这是新的降息步伐，未来将逐次会议决定行动。最新利率点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%，此前6月的预测分别为5.1%、4.1%、3.1%。大多数美联储官员预计年内仍有降息空间。在19位货币政策制定者中，有10位官员预计美联储2024年还将降息50个基点或更多，有7位官员预计美联储年内还将降息25个基点。日央行本周按兵不动？本周五，日本央行将结束为期两天的会议，市场预计9月按兵不动的概率较大，但将在年底前加息。今年3月，日央行结束了长达数十年的超低利率。 7月底，日央行开启加息，将其政策利率从0.1%上调至0.25%。再加上，彼时日央行行长植田和男强硬的鹰派立场，导致了日元的上涨，日股随即陷入熊市，由此也引发了全球金融市场的剧烈波动。值得关注的是，随着美联储9月开始实施宽松货币政策，美国和日本利率差距缩小。市场分析人士认为，对于日本央行而言，现在处于一个相对有利的位置。由于美联储已经降息、日元汇率也处于强势阶段，因此其货币政策收紧也不必操之过急。所以，植田和男在星期五的讲话中可能会强调日本央行谨慎的货币政策，未来的加息取决于经济和通货膨胀。 Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo表示，对于日本股市来说，如预期大幅降息但日元没有升值可能是理想的结果。他指出，由于日本央行的决定预计将保持不变，人们的注意力可能会集中在植田和男的言论上，但由于8月份的市场混乱，鹰派言论也可能受到限制。穆迪表示，尽管日本央行收紧政策的速度快于预期，并暗示可能进一步加息，但预计下一次加息要到10月份。报告称，由于消费支出和出口低迷，日本经济很难摆脱阴霾。其预测核心通胀率将从7月份的2.7%加速到8月份的2.9%。 “由于政府在推出新的支持措施之前减少了对家庭能源账单的援助，短期内通胀将会急剧上升。” 三菱日联也认为，自7月政策会议以来，日元的大幅升值和国内股市的疲软，不太可能促使日本央行在现阶段降低其政策指导，预计日本央行将在12月加息。另据此前惠誉发布的报告显示，日本央行可能在2024年底将利率上调至0.5%，2025年加息至0.75%，2026年底加息至1.0%。
格隆汇2024-09-19
美联储激进降息反惹美元反弹，日央行英央行决议会否带来逆转？
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减。美联储主席鲍威尔在记者会上强调，美国经济保持稳定、通胀率下降，劳动力市场仍处于非常稳定的水平。也就是说，美联储大幅降息50基点并不代表对经济衰退的担忧。野村策略师在一份报告中写道，美联储大幅降息表明他们支持美国经济并力求「软着陆」的明确意图。英、日央行决议将至日本央行将于周五（20日）公布议息会议结果，市场普遍预计日央行本次会议将按兵不动，日央行12月升息更具可能。中金公司指出本次维持利率不变的四大理由：1、7月会议已升息，日央行过去十年中并没有出现连续两次调整利率的前例；2、9月27日的自民党总裁选举的前后很少出现调整先例；3、金融市场扔不稳定，日央行短期内或不会调整政策；4、需要更多时间观察通胀变化。瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示，市场现在进入一个「关键窗口期」，日本央行是最大的风险之一。市场承认存在不确定性，因此策略是规避风险——买入美元、巩固公债、押注债券。英国央行将于北京时间周四晚上公布最新利率决议，经济学家的共识是维持基准利率在5%不变。彭博经济学家预计，英国央行可能会在11月降息，同时不排除12月再次降息的可能。 SEB首席经济学家Jens Magnusson表示，英国央行可能希望看到英国新政府10月份的首份预算，以及服务业高通胀（8月数值超过5%）显示出放缓的迹象，然后才会做出进一步降息的决定。盛宝全球市场策略师Charu Chanana认为，「美元本季的跌幅过大，如果其他经济体表现优于美国，美元应该会下跌；不过考虑到欧元区或中国，甚至加拿大进入通缩，我对目前持续的美元抛售没有信心。」原文链接
投资慧眼2024-09-19
A股收评：近4800股上涨！三大指数齐涨，乳业、数字货币概念爆发
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为，本轮美联储降息更可能是预防式降息，美国经济回落对中国冲击影响或较弱，因此未来国内基本面主要还是关注内部因素。根据历史复盘，美联储降息前后A股多数时间跑赢新兴市场，存在较强配置价值。
格隆汇2024-09-19
美联储猛地降息50基点，对你的钱包有什么影响？
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FX168财经报社(亚太)讯美国经济进入新阶段！随着美联储自四年多以来首次降息半个百分点，金融顾问们开始提供一些应对建议，比如减少现金、审视房地产市场机会以及调整科技股的配置。此次降息标志着全球最大经济体的一个关键转折点，结束了美联储为抑制通胀而长期维持高借贷成本的局面。但降低利率对普通人的财务状况意味着什么呢？以下是一些未来可能发生的变化以及如何应对它们。审查科技股投资今年，散户投资者一直担心是否应该减少在热门科技股中的敞口，并将资金分散到其他行业。包括苹果和英伟达在内的“七大科技股”涨势强劲，推动标普500指数在整体经济担忧的背景下上涨。随着利率下降，投资者现在可以考虑转向科技行业之外的公司。 Keil Financial Partners顾问Jeremy Keil表示：“现在可能是你长时间以来最好的重新平衡机会之一。”他提到标普500指数中科技股的权重非常高，建议趁高点时进行重新平衡。现金回报近年来，高利率为那些风险厌恶型投资者带来丰厚的回报，尤其是通过高收益储蓄账户和5%以上的定期存单。然而，随着利率下降，这种无风险的高回报机会将逐渐减少。 Plancorp的首席投资官Peter Lazaroff表示：“历史上只有极少数时期，现金成为最优资产类别。”随着利率下降，投资者应该重新评估现金资产。财务规划师Byrke Sestok建议，投资者应定期检查高收益储蓄账户的年利率。固定收益资产高利率时期对投资国债的投资者来说是利好，尤其是那些短期国债。然而，随着利率下降，这类投资将面临再投资风险，也就是到期时的收益率可能低于购买时的水平。纽约人寿投资公司经济学家Lauren Goodwin建议，可以考虑从现金类资产转向企业和市政债券，这些债券的收益率通常比国债高。房地产市场机遇随着借贷成本下降，房屋贷款也变得更加便宜。这对房地产市场可能是个好消息。高利率让许多买家和卖家在房市边缘徘徊，借款成本过高，而持有低息贷款的卖家也不愿换房。降息将有助于激活房市，但买家需注意，更多的竞争可能会推高房价，削弱低利率的优势。汽车和信用卡贷款除了房屋贷款外，其他类型的贷款也将从降息中受益。近年来，由于利率过高，消费者很难获得汽车贷款。随着利率下降，汽车融资变得更加容易。与此同时，信用卡负债增加，消费者可以通过低利率的房屋净值贷款来整合债务。
风起2024-09-19
小心美国初请失业金爆出“意外”！比特币6.2万涨势停滞 FXEmpire：RSI确认看涨未超买
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三美联储宣布降息50个基点，同时释放出美国经济软着陆的信号，提振比特币需求。根据FOMC经济预测，FOMC委员会预计2024年美国经济将增长2.0%，低于6月份预测的2.1%。2025年和2026年的预测仍维持在2.0%不变，支持对美国经济软着陆的押注。此外，美联储暗示美联储利率路径将更为鸽派。FOMC预计，到2024年12月，联邦基金利率将降至4.4%，而6月份的预测为5.1%，到2025年将降至3.4%，6月份预测为4.1%。尽管比特币上涨，但美国比特币现货ETF市场面临净流出的前景。纳斯达克综合指数屈服于投资者抛售消息，美国比特币现货ETF市场可能遭遇同样的命运。 Farside Investors数据显示，ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)净流出4340万美元，前一天净流入4220万美元；灰度比特币现货ETF(GBTC)净流出810万美元，前一天为0。Bitwise比特币现货ETF(BITB)报告净流出390万美元，前一天净流入4540万美元；灰度比特币迷你信托逆势上扬，净流入270万美元，上一交易日为0。#现货比特币ETF# 不包括贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBIT)的资金流，美国比特币现货 ETF周三净流出5270万美元，低于前一天净流入1.868亿美元。周三，纳斯达克综合指数下跌0.31%。周四，美国劳动力市场数据可能会进一步影响比特币现货ETF流动和比特币价格趋势。经济学家预计，截至9月14日当周，初请失业救济人数将维持在23万不变。失业救济申请人数的意外飙升可能会考验美联储的增长预测，从而可能影响比特币的需求。相反，低于预期的申请失业救济人数可能会进一步缓解对美国经济硬着陆的担忧，从而提振比特币的需求。积极的索赔数据可能推动比特币升至65000美元，而索赔激增则可能导致比特币跌至55000美元。其他数据包括费城联储制造业指数和住房行业数据，这些数据可能仅次于劳动力市场数据。随着焦点转向美国劳动力市场数据，有关美联储11月利率决定的争论已经开始。 Arch Capital全球首席经济学家Parker Ross表示：“现在我们已经知道了9月份的FOMC会议结果，让我们开始对11月份会议进行过早的辩论吧。提醒一下，FOMC决定将于11月7日公布，对于那些观察的人来说，这仅仅是选举日之后的几天。” 投资者应保持警惕，美国劳动力市场数据可能对比特币和更广泛的市场至关重要。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币在50天和200天EMA上方徘徊，确认了看涨价格信号。突破62500美元将支撑金价升至64000美元阻力位。此外，突破64000美元阻力位可能推动多头冲击67500美元关口。相反，跌破60365美元的支撑位可能会让50日和200日EMA发挥作用。跌破EMA可能会让空头在55000美元的水平上出击。 14天RSI读数为59.10，比特币可能突破64000美元的阻力位，然后进入超买区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-09-19
会员
特朗普突然语出惊人！他展开一场“罕见”比特币行动……
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质疑，他认为这是一次“大幅降息”，表明美国经济非常糟糕。他展开罕见交易行动，使用比特币在纽约酒吧购买汉堡，但他的11月大选胜率仍未能改善。 CoinTelegraph表示，特朗普周三(9月18日)出现在纽约市一家以接受比特币而闻名的餐厅，成为第一位在交易中使用加密货币的美国前总统。根据Pubkey餐厅帖文，特朗普使用了比特币在纽约的酒吧购买汉堡包。比特币倡导者、Professional Capital Management首席执行官Anthony Pompliano出席了竞选活动，特朗普的Truth Social账户也对此进行了报道。 (来源:Twitter) 此次活动是在共和党候选人宣布通过由其家人运营的World Liberty Financial(WLFI)加密平台推出代币后不到两天举行的。尽管特朗普曾称比特币是“骗局”，加密货币是“凭空而来的”，但他在2024年竞选活动中提倡支持比特币矿工，并在纳什维尔举行的比特币2024大会(Bitcoin 2024)上发表了讲话。 Pubkey的营销人员没有通过Telegram确认比特币交易是否在闪电网络(Lightning Network)上完成。一段视频显示，特朗普购买了至少十几个汉堡包，并分发给与会者，称其为“加密汉堡”。据报道，特朗普持有至少100万美元的加密货币，美国前总统比尔·克林顿(Bill Clinton)也持有比特币，这是他在2016年的一次活动中得到的。特朗普声称，尽管自1988年以来，民主党候选人每次选举都获胜，但他“确实有机会赢得”纽约11月的选举人票。8月份ActiVote的一项民意调查显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯(Kamala Harris)在该州领先特朗普16个百分点。但据大型加密货币押注平台Polymarket数据，特朗普11月大选胜率仍未能逆转，依然跑输哈里斯。#美国大选# (来源:Polymarket) 与特朗普不同，哈里斯并未将加密货币作为竞选活动的一部分。专家推测，她不太可能与现任总统拜登政府的加密货币和区块链政策保持明显距离。哈里斯的一位高级顾问在8月份表示，美国副总统将“支持政策”以促进该行业的发展，支持民主党总统候选人的政治行动委员会Future Forward接受加密货币捐款。与此同时，特朗普在访问餐厅时告诉记者，美联储9月降息50个基点“表明经济非常糟糕，才会降息这么多，假设美联储不是在玩弄政治”——尽管美联储的决策独立于立法者，而且是特朗普选择了鲍威尔来领导美联储。特朗普还提到，下调50个基点的决定是“一次大幅降息”。#美联储政策会议# (来源:Forbes) 美国通胀率仍高于美联储2%的长期基准，但上个月下降至2.5%，这是2021年初以来的最低水平。在北卡罗来纳州的一次集会上，特朗普竞选搭档、共和党副总统候选人万斯(JD Vance)被问及对降息的看法时表示，降息50个基点“与美国家庭过去三年所经历的相比根本不算什么”。美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上表示，经济“正在稳步增长”，并称降息是为了保持经济“良好状态”。鲍威尔在会议期间还提到了通胀状况，称通胀“正在下降”，而劳动力市场仍“处于强劲状态”。
颜辞2024-09-19
A股强势反弹，声迅转债涨停，可转债ETF(511380)成交金额超16亿元
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始对于预测衰退来说更有指向意义，可以说美国经济正周期性地驶入减速带。我们知道，对于非美国家来说，在联储加息周期下经常账户一般改善但资本账户趋于劣化，而在联储降息周期下资本账户则面临改善，而经常账户将感受到由于本币升值所带来的压力。国内方面在权益持续承压下，低价指数结束周k两连阳，跌幅方面低价>高价>中价，存在一定补跌迹象。策略观点上，当前配置资金仍显谨慎，我们首先配置时点上认为左侧好于右侧，其次配置选择上中价偏低的高YTM、高评级“双高”标的仍是首选，其次建议关注中价偏高的平价溢价率有明显压缩的资产质量较优标的，短期视角来看后者表现或更优，中期视角来看前者表现或更优。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19

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