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今晚，盯紧美联储
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的托底作用。因为美联储的货币政策对于美国经济、美国股市的刺激作用，已经得到充分验证。2008年金融危机、2020年新冠疫情，都是在货币政策的刺激下实现经济和股市的双反转。从交易的角度看，如果经济出现衰退，也不是坏事，这意味着股市会回调到一个比较低的位置，从而出现大量的抄底机会。美联储目前的利率还在5.25-5.5之间，有充分的“放水”空间，不像2022年那样，高通胀情况下，只能被动加息，出现“双杀”行情。另外，目前美国的经济数据还不错，通胀已经不是问题，就业和消费数据也没有预示美国经济已经步入衰退，软着路的可能性依然存在。换句话说，EPS不错，热钱又来了，这些都为美股继续上涨提供了底气。即使没有“双击”行情，大幅下跌的可能性也不高，除非马上有经济数据大幅下跌，证明衰退已经无可避免。对于普通投资者而言，选择个股难度比较高，直接买美股的门槛较高，借助ETF相对好一些。如纳斯达克100ETF(159659)，受益于市场对美联储今年将降息两次的预期，以及科技股的强劲推动下，该ETF年内累计上涨12.85%。纳斯达克100ETF(159659)以其相对较低的管理费率(0.5%/年)和溢价率(溢价率-0.13%，同类产品最低)在众多同类产品中脱颖而出，备受资金青睐。截至9月13日，纳斯达克100ETF(159659)下半年以来资金净流入达19.4亿元，位列所有追踪纳斯达克100指数的ETF之首。作为紧密跟踪纳斯达克100指数的ETF产品，纳斯达克100ETF(159659)涵盖了大家耳熟能详的全球硬科技企业，成分股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、特斯拉、谷歌、Meta等行业领跑者，权重占比高达50%，龙头属性集中。想配置美股的投资者，可以借助纳斯达克100ETF(159659)高效布局全球优质科技股，场外投资者可通过联接基金(A类:019547,C类:019548)定投。值得一提是，由于外汇额度限制，很多QDII基金限购，纳斯达克100ETF(159659)目前每天将近5000万元额度，相对来说较为充裕。 03 未来行情推演从标普500波动率指数的走势上看，叠加首次宣布降息，波动率有可能放大，尤其是今晚和未来几天。在8月初，该指数曾经在数天内，从16攀高到65，这是什么概念呢？给大家一个对比数据，2020年3月，疫情导致美股崩盘，当时的vix最高是85，也就是说，市场非常的恐慌。当然，这一次并非疫情导致，而是当时出台的美国经济数据不好，市场迅速转向衰退交易，同时日本央行加息，导致日元套利交易迅速平仓所致，结果股指大跌，vix大涨。随后，经济衰退被证伪，日元套利平仓问题也告一段落，股市出现反弹。未来也可能出现这样的走势，即呈现来回波动的特征，到底是上涨还是下跌，更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。也就是，如果经济数据好、韧性高，那行情就会在流动性宽松加持下创出新高，当然这也可能意味着通胀起来了，降息步伐会放慢，对经济和股市降温；反过来，如果经济数据不好，行情就会下跌，反过来又迫使美联储加快降息步伐，释放更多的流动性，从而托底经济和股市。对于投资者而言，比较好的交易策略，就是控制好仓位，分批次交易。短线做好高抛低吸，长期则可以选择比较稳健的投资工具，如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。同时，保留必要的现金，应对从降息开启到明年上半年，可能出现的经济数据不及预期。因为明年是新总统第一年，通常不会有大的财政支出，而是新财政预算案提交，然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性，以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来，降息也到位了，那就可以期待“双击”行情了。这当中，毫无疑问是科技指数最值得关注，不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利，也因为科技公司的盈利能力最为强劲，特别是在经济好的情况下。 04 结语自2022年，美联储开启强力加息周期，至今已经过去2年，全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。现在，即将迎来降息周期。虽然有人还在纠结降息开启后，到底是先跌后涨，还是先涨后跌，短期看也确实应该纠结，但用更长远的眼光看，应该积极拥抱新的流动性宽松周期，因为在这个周期下，股市将会开启一段相当长的美好时光。何况，还有AI产业光明的未来。毫无疑问，纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹，创造一个全新的科技创新和财富故事，这个故事会比当年的互联网大得多。最后，再说一个简单的对比： 2000年互联网泡沫破灭时，纳指最高位5132点，因为其后巨大的下跌冲击力，使得投资界哀鸿遍野，很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月，纳斯达克指数突破5132点，现在纳指为17628点。股价长期看，一定会成为价值的称重机。所以，到底什么才是好的投资？在一个好的市场，选择一个好的指数，在合理价位买入，如果恰巧遇到历史低位，就买多一点。剩下的，交给时间。
格隆汇2024-09-18
今夜，全球都在等一个信号
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，他们认为美联储行动落后于形势，已经让美国经济受到威胁。那么现在市场的预期究竟如何？有关数据显示，今晚美联储宣布50个基点降息的概率进一步上升。据伦敦证交所LSEG数据，周一联邦基金利率期货价格反映，市场预计美联储降息50个基点概率接近60%。简而言之，现在降息25个基点已经事实上被市场所定价，分析师和交易员们都希望今晚降息50个基点。基于此，如果降息幅度小于50个基点，可能会制造失望情绪并引发市场抛售，制造巨大的“金融状况紧缩冲击”。尽管现在市场呼吁美联储要下猛药，不要只降25个基点，但历史上降50个基点似乎又不是什么好信号。 2020年，美联储紧急宣布利率下调50个基点，之后美股出现崩盘。在此之前的2001年、2007年和2008年美联储紧急降息50个基点，分别是互联网泡沫破裂、911事件和世界金融危机。也就是说，在进退自如了很长一段时间后，现在美联储进入了“深水区”。降息<50个基点，一些人认为会带来恐慌；而从历史看降息>50个基点，也引发投资者预期市场有雷。知名投资人但斌表示，降息后的市场是涨还是跌，以12月31号为准，看牛市行情。从近期市场表现看，美股创新高后调整时间也不短了，市场变得有些纠结。 3 百亿私募数量大降，正收益仅30%左右市场持续下跌，百亿私募日子也不好过啊，不仅要经受净值疲软的考验，还面临规模缩水的压力。今年前8个月，235只百亿私募旗下产品，取得正收益的仅有74只，占比仅为30%左右。此外，百亿私募数量也在持续减少。2023年上半年，百亿私募数量115家，去年年底降至104家，近期该数据再度下降。私募排排网数据显示，截至8月底，百亿私募数量继续下降。从今年年初的104家下至85家，降幅高达18%。有市场人士分析，由于过去量化投资的普及，前些年百亿私募增长势头强劲，近段时间由于市场环境收紧，外加不少量化基金业绩表现不佳以及规模增长受限，从而导致私募基金规模缩水。其次，基金整体赚钱效应弱，投资者信心不佳使得基金发行遇阻，也是导致规模缩水的一大因素。从整个私募行业看，中基协数据显示，截至2024年7月末，存续私募基金150543只，存续基金规模19.69万亿元。该数据同比去年7月份，规模下降达到1.13万亿元，存续基金数量也下降了2335只。该数据反映了在市场存量资金博弈下，基金行业正经历着一轮出清。回看历史，过去每轮牛市伴随着机构规模暴增，而每次调整也很残酷，也会淘汰一大批机构，所谓适者生存。在市场极端波动下，越来越深刻感受到，也许投资行业比拼的不是进攻属性，而是风险控制和穿越周期的能力。
格隆汇2024-09-18
重磅消息，新周期要来了！
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交叉出现。展望本轮降息过程，考虑到当前美国经济易下难上，通胀趋势性回落，降息过程也将难现反复。预计年内降息在2-3次左右，累计降息幅度在50个基点-75个基点。更长幅度来看，星展银行的基本观点是，本周将降息25个基点，到2025年底，美联储将降息150个基点。外资：对中国市场充满信心！最后，回到A股市场看。近期，面对中国经济在转型升级过程中的短期挑战，贝莱德、摩根大通、汇丰、花旗、富达等外资机构，依然不改对中国资本市场的信心。外资机构高管表示，一直都非常看好中国经济的长期发展，也看好人民币资产在全球的吸引力。多家外资机构称，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚持深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。包括银行、券商、公募等在华展业的多家外资机构高管均表示，对中国资本市场的长期前景保持乐观。贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长范华认为，中国资产与海外股票及债券相比，具备良好的分散化效果，为国际资金提供了有效的风险分散和收益增厚机会。随着中国市场的积极信号增加，如招聘广告数量、电商同比增长的改善，以及监管政策的持续优化，越来越多的投资者愿意加仓中国资产。瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，A股市场正向着“以投资者为本”进行结构转型，并将持续深化改革开放，大力推动中长期资金入市。正如新“国九条”中所强调的，A股市场已具备更高的战略重要性。路博迈基金则称，投资中国是战略决策，对中国市场充满信心。中国经济的韧性和长期向好的趋势，以及政府采取的扩大内需和改善预期的政策措施，仍具备吸引长期投资者的潜力。在具体投资策略上，海外投资者更关注中国经济的转型和升级，特别是在新能源、人工智能、数字经济等新兴领域的投资机会。
证券之星2024-09-18
决策分析：市场转折点要来了？美联储恐冲击全球，美元黄金双双承压
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她说：“如果50个基点的降息令市场对美国经济前景感到担忧，美元可能会因其作为避险货币而上涨。然而，50个基点的降息如果缓解了市场对美国经济前景的担忧，可能会削弱美元。” 与此同时，黄金周三难以找到支撑，微跌0.1%至2567美元，此前一天从历史高位回落。原油价格也在周三上涨约1美元后回落，因中东紧张局势升级。美国原油期货下跌49美分至70.70美元，布伦特原油期货下跌47美分至73.23美元。武装组织真主党誓言报复以色列，周二黎巴嫩发生爆炸，造成至少8人死亡，近3000人受伤。与此同时，联合国利比亚特派团表示，利比亚各派未能在旨在解决央行危机的谈判中达成最终协议，此次危机已大幅削减了石油产量和出口。
云涌2024-09-18
“鸽派”一触即发！黄金2570紧盯美联储决议联合国将表决中东停战 FXEmpire：小心金价买家回撤
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视真相，扭曲事实，用虚构取代现实”。美国经济表现喜忧参半，8月份零售额增长0.1%，略好于预期的0.2%降幅。尽管这最初导致美元短暂上涨，但随着围绕美联储的鸽派预期持续，这种势头逐渐减弱。债市方面，10年期美债收益率从16个月低点反弹，限制了美元的回升幅度，但维持了金价的稳定。展望未来，交易员们正热切期待美联储的“点阵图”和经济预测，以获得更清晰的指引。这些可能为美联储未来加息或降息的立场提供新的见解，这可能对金价和美元都至关重要。随着市场等待即将召开的FOMC会议的结果，降息预期和全球紧张局势可能会导致黄金交易在短期内维持在高位附近。短期预测上，金价在2575美元附近徘徊，受美联储降息预期支撑。关键阻力位仍在2585美元，突破该水平可能重新点燃看涨势头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金略低于关键阻力位和回撤位。价格已完成23.6%斐波那契回撤位2571.38美元和38.2%斐波那契回撤位2563.25美元。这些水平现在成为关键支撑位。 #黄金技术分析# 跌破38.2%水平可能导致价格跌向下一支撑区域，即50%和61.8%斐波纳契回撤位，分别位于2550美元和2542美元左右。然而，如果黄金价格维持在2560美元上方，买家可能会回撤，推动价格跌向2589.53美元的枢轴点。50日均线2548.31美元提供额外支撑，而200日均线2496.35美元仍遥不可及，但从长期前景来看很重要。金价在2585美元以下仍看跌，但突破该水平可能会重新带来看涨势头。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
会员
小萧2024-09-18
“美联储本周将降息50个基点”！“萨姆规则”发明人给出重要解释
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萨姆(Claudia Sahm)表示，美国经济并未陷入衰退，但就业市场疲弱可能令美联储感到担忧，从而在周三(9月18日)降息50个基点。 (截图来源：路透社) 萨姆在周二开幕的路透全球市场论坛(Reuters Global Markets Forum)上表示：“美联储可能采取路径是这次降息50个基点，真正遵循数据依赖的原则。” 她说道：“最近有许多就业市场数据，方向均一致，且情况并不好。美联储一直很注重双重使命中的就业最大化任务。” 美联储的行动依据其双重使命，即物价稳定和可持续就业的最大化。市场预测，美联储周三有63%的机率降息50个基点，37%的机率降息25个基点。萨姆是经济衰退指标“萨姆规则(Sahm rule)”的发明人，该指标自1970年以来准确预测了每一次美国经济衰退。 “萨姆规则”指的是一旦失业率的三个月移动平均值，超过过去12个月中最低的三个月移动平均值0.5个百分点或更多，就往往预示着美国经济衰退即将开始。 “萨姆规则”上个月显示衰退信号，当时数据显示美国失业率在7月达到4.3%。不过，萨姆认为，美国实际上并未陷入衰退，该规则未能考虑到当前不寻常的经济周期。目前担任投资管理公司New Century Advisors首席经济学家的萨姆表示：“萨姆规则失效的原因在于，它是在经济未进入衰退的情况下发出了警告信号。” 她说，萨姆规则是一个衰退指标，而不是预测工具。美联储还将于周三发布更新后的经济预测摘要(Summary of Economic Projections)。萨姆担心这些预测可能会引起市场的担忧，因为大多数美联储官员将写下的长期利率路径可能比一些预期的要低。她预计美联储的降息及新的预测，将基于最近的通胀数据及对劳动力市场放缓的认知。北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议和经济预期摘要。北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储即将降息，但首次降息的幅度仍存疑。他称，美联储通常倾向于以25个基点的幅度行动，但这一次，情况变得复杂。 Timiraos指出，当前美联储的基准利率为5.25%-5.5%，处于20年来的最高水平，美联储料将在本周三开启降息，目的是在通胀压力降温的情况下保持稳定的就业市场。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，除了利率决定外，市场参与者还将仔细审查修订后的SEP，也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示，包括9月份的降息在内，美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明，市场预计在今年最后三次政策会议中，至少会有一次50个基点和两次25个基点的降息。 Sengezer指出，如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%，比当前利率低100个基点，即使美联储宣布降息25个基点，黄金也将获得看涨势头。另一方面，如果降息25个基点，并伴有点阵图显示年底前将降息75个基点，这可能有助于美国国债收益率反弹，并损害金价。有“新债王”之称的双线资本(Doubleline Capital)首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)加入了越来越多的人的行列，他们押注美联储将在周三(9月18日)降息50个基点，开启降息周期。冈拉克押注美联储可能在周三将基准利率下调50个基点，并在年底前将基准利率总计下调125个基点。他表示，他认为美国经济已经陷入衰退，美联储维持紧缩政策太久了。根据美国劳工部公布的数据，8月非农就业人口新增14.2万人，增幅低于市场预期的16.5万人。美国8月失业率升至4.3%。冈拉克说道：“我们已经陷入衰退，我看到了很多裁员消息。”
tqttier2024-09-18
美联储降息，对中国股市有多大利好？
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慎。 “我们认为，如果美联储降息周期中美国经济避免陷入衰退，中国股市应当从较低的联邦基金利率和减少的货币压力中受益，”汇丰的Sun表示。汇丰的报告还指出，“具体而言，我们的分析显示，Wind All-A指数和[恒生中国企业指数]在美联储首次降息后的12个月内，分别有望产生24.9%和1.5%的平均回报，假设美国不发生衰退。” 在寻找可能受益于较低借贷成本的股票时，汇丰筛选出的企业包括深圳上市的猪肉生产商牧原股份、上海上市的中国南方航空和正在与沙特阿美就收购10%股份进行谈判的恒力石化。汇丰的筛选标准仅限于今年预期收入增长超过10%且资产负债率超过60%的中国大陆股票。
金融界2024-09-18
中国突传重磅利空！USDT与美元/人民币“折价”交易比特币恐难延续6万行情
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和零部件复苏的推动。此前，投资者担心美国经济正在陷入衰退，尤其是由于融资成本上升导致的消费领域衰退。一些分析师认为，股市已进入泡沫阶段，科技公司估值过高和金融系统杠杆过高是导致泡沫的因素。商业地产市场已经出现裂缝。因此，近期经济活动的回升有助于降低股市回调的风险。目前，根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具，美国国债市场预计降息50个基点的概率为63%，高于前一周的34%。然而，据雅虎财经报道，美银证券高级美国经济学家斯蒂芬·朱诺(Stephen Juneau)表示，周二公布的数据并未显著改变美联储对经济的看法。要评估比特币交易者是否已转为看涨，必须检查比特币期货溢价。在中性市场中，这些工具的年化溢价为5%至10%，以弥补其延长的结算期。 (来源:Laevitas.ch) 数据显示，比特币期货溢价在周一接近中性5%水平后稳定在6%。尽管价格从57675美元上涨至61330美元，但投资者情绪仍然谨慎。因此，由于交易员仍然缺乏信心，61000美元是否成为支撑位仍是一个问题。要确定这种情绪是否只存在于期货市场，应该交叉检查比特币期权倾斜指标。当套利柜台和做市商收取过高的费用以保护下行风险时，25%的Delta倾斜指标往往会上升到6%以上。相反，兴奋时期通常会出现-6%的Delta倾斜。 (来源:Laevitas.ch) 目前，比特币期权25%倾斜度接近2%，表明看跌(卖出)期权的定价与看涨(买入)期权的定价相似。这种中性情绪在过去一周一直持续，最后一次超出这一范围是在9月6日，当时比特币短暂交易价低于54000美元。
圈内人2024-09-18
关键会议来袭！美联储即将迈出四年来首步，黄金未来“海阔天空”？
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预测美联储的第一步将更加谨慎。杰富瑞美国经济学家Tom Simons表示，“紧缩政策虽然看起来有效，但并不完全按照他们想象的方式发挥作用，因此宽松政策应该被视为同样具有不确定性。因此，如果你不确定，就不应该着急。” 不过，Zandi则认为，“他们应该在这里迅速采取行动，否则他们就有损坏东西的风险。” 自2023年7月上次加息以来，FOMC一直将基准联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的范围内。这是23年来的最高水平，尽管美联储首选的通胀指标从3.3%下降至2.5%，失业率从3.5%上升至4.2%，但该数字一直保持在这一水平。相较于市场之中的辩论，FOMC内部的辩论应该更有趣，而且通常投票一致的官员可能会在这次会议上暴露出不同寻常的分歧。 “我的猜测是他们存在分歧，”达拉斯联储前主席卡普兰周二表示。 “会议桌上会有一些人和我一样感觉，他们有点晚了，他们想抢占先机，并且不愿意花时间去追逐经济。从风险管理的角度来看，还有一些人只是想更加小心。” 信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，“对于美联储来说，归根结底是决定哪个风险更大——如果降息50个基点，就会重新引发通胀压力；如果仅降息25个基点，就会面临经济衰退的威胁。美联储已经因应对通胀危机过于缓慢而受到批评，因此可能会对对经济衰退风险采取被动而非主动的态度持谨慎态度。” 措辞变化对于政策声明，其中的措辞可能会发生多种变化，包括关于就业和通胀之间风险平衡的语言。 7月份的声明称，这些风险“继续变得更加平衡”，宏观政策展望公司的Julia Coronado和Laura Rosner-Warburton表示，这与鲍威尔和美联储理事沃勒最近的言论不符。他们表示，FOMC可以采用类似于沃勒9月6日所说的措辞：“风险平衡已经转向我们双重使命中的就业方面。” 委员会还可以选择将劳动力市场进一步疲软描述为“不受欢迎”，这是格林斯潘时代的一个术语，鲍威尔最近在一篇讲话中重新使用了这个词语。经济学家对政策制定者是否以及如何通过声明发出未来降息的信号存在分歧。彭博社新闻社调查的经济学家中有44%表示，官员将在文件中承认进一步调整的可能性，而31%表示他们将更明确地表示他们将采取一系列降息措施的意图，并提供有关步伐的指导。高盛预计，FOMC“可能会修改其声明，使其对通胀更有信心，将通胀和就业的风险描述得更加平衡，并重新强调其维持最大就业的承诺。 “点状图”和经济预测美联储每个季度都会发布所谓的经济预测摘要，其中包括政策制定者对联邦基金利率、失业率、经济增长和通胀的个人预测。本周公布的预测将包括2024年至2027年。该预测很可能包含今年利率走势的多种观点。在7月的FOMC会议上，由于失业率上升和通胀放缓，一些与会者认为降息是合理的。自那以来，劳动力市场进一步疲软。另一方面，8月份剔除食品和能源的核心消费者价格指数意外上涨，为谨慎行事提供了理由。虽然“点状图”的中位数可能表明今年降息三个25个基点，但可能有一些官员认为美联储应该更快降息。 “有一些人认为这次应该降息50个基点，或者今年晚些时候应该降息50个基点，”LH Meyer/货币政策分析公司经济学家Derek Tang表示，“经济正在比他们预期的更快放缓。” 今年的经济预测也将进行修正。失业率已经超过美联储6月份预测的4%，而美联储偏爱的通胀指标（2.5%）已经低于委员会最近的中位数预测。 “打损王”鲍威尔又会说些啥？除了上述几个要点，鲍威尔的新闻发布会也值得注意，届时投资者将了解到这位美联储主席的想法。美联储观察人士判断，这位美联储主席对最近的劳动力市场疲软比委员会的中位数投票者更加不安。鲍威尔越来越有信心，美联储可以在对经济和就业造成很少损失的情况下抑制通胀。现在失业率上升将带来巨大的政治和经济成本，任何央行行长都希望避免这种情况。如果官员最终决定降息25个基点，鲍威尔有能力发出信号，表示他旨在防止劳动力市场进一步恶化。杜克大学研究教授、前美联储理事会政策和沟通高级顾问Ellen Meade表示，“鲍威尔传达的信息将是：我们希望手头有额外的弹药，但我们今天不会使用它。” “我认为他们不会对任何类型的前瞻性指引特别具体，”杰富瑞的Simon说。 “当美联储实际上不知道他们要做什么时，周期中现阶段的前瞻性指引几乎没有什么用处。” 值得注意的是，如果鲍威尔如预期那样发出信号，表明对抗通胀的斗争即将结束并降息，那么他本周将受到党派的激烈攻击。黄金今夜或难得到提振？守住此处未来依旧“海阔天空” 目前，黄金已对美联储大幅降息预期已有所反应，并屡创历史新高。诸多大行也已经上调对黄金的目标价，2700美元、2800美元甚至2900美元的明年目标价层出不穷。一些分析师指出，若9月美联储降息幅度为25个基点或50个基点，对金价提振作用或相对有限。首次降息后的金价走势，则需观察美国经济基本面及美联储采取的后续政策应对。若降息后经济如预期般实现“软着陆”，或不利于金价的持续上行；反之，若降息未能阻止经济“硬着陆”，则后续美联储可能加大降息力度以提振市场信心，那么金价上行将获得支撑。高盛预计，如果美联储本周选择降息25个焦点，黄金短期内可能面临小幅回调，但随后在资金流入黄金ETF的推动下，将再创纪录新高。高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出，“美联储降息将推动西方资金重新流入黄金ETF，而这一因素在过去两年黄金大涨中基本缺席。” 他们重申了高盛的预测，预计金价明年初将升至每盎司2700美元。高盛经济学家预计美联储周三将降息25个基点，在这一基本预测情境之下，金价可能会出现一些战术性回落，但预计随着美联储开启宽松周期，黄金ETF将吸引资金逐步流入，从而推动金价上涨。技术面方面，FXStreet分析师指出，黄金买家重新获得控制权，14天相对强弱指数（RSI）已从超买区域附近回落，仍然轻松地保持在50水平之上。只要多头守住一个半月前的对称三角形目标，即2560美元，乐观情绪就会盛行。目前多头的直接阻力位于历史高点2590美元，若突破此处，下一阻力留意2600美元的整数关口，其次是2650美元的心理关口。如果美联储令鸽派失望，金价可能会遭遇新一轮抛售，并可能下探8月20日的高点，即2532美元。若失守此处，黄金可能会进一步下跌至2522美元，即21天简单移动平均线，而后将是2500美元的心理关口。
金融界2024-09-18
桥水创始人达利欧：美联储降息25个基点将是正确之举
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人达利欧（Ray Dalio）表示，从美国经济的整体情况来看，美联储本周的降息幅度可能较小。达利欧周三在新加坡接受采访时表示：“美联储必须保持足够高的利率，让债权人相信他们将获得实际回报，同时又不能让利率过高，以至于债务人出现问题。” 他在米尔肯研究所2024年亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit 2024）间隙表示：“关于降息25个基点还是50个基点，如果从全局来看，降息25个基点是正确的。但如果你看看抵押贷款的情况，那里的情况更糟，影响的人更多，那么可能降息50个基点是正确的。” 在将借贷成本维持在二十年高位一年多之后，人们普遍预计美联储将在北京时间周四凌晨2点宣布降息。投资者和预测人士对美联储是降息25个基点还是更大幅度地降息50个基点意见不一。但达利欧说，从长远来看，美联储本周的行动最终“不会有什么影响”。他说，决策者需要保持较低的实际利率，以便能够偿还不断增加的债务。达利欧被认为预见了全球金融灾难，他对美国大选的结果及其对民主的影响表示担忧。他日前在接受BBC采访时表达了对11月4日美国大选的担忧。他警告说，美国大选有可能使世界最大的经济体陷入严重混乱。达利欧强调，这次大选可能会造成美国的不稳定，特别是如果败选的一方对选举结果提出异议。他提出，如果特朗普和共和党输了，这种情况可能会更频繁地出现。他提醒说，妥协的可能性有限，因为两个政党都致力于不惜一切代价赢得胜利。达利欧称，这是他对国家未来最大的担忧。他预计，无论大选结果如何，由于人们因道德、政治和经济上的分歧而迁离，美国的国内移民会增加。他说：“加利福尼亚州、纽约州和新泽西州等州的很多人会去佛罗里达州和德克萨斯州，部分原因是税收，部分原因是价值观。价值观差距很大。这让我想起了1930年至1945年间的经济危机。” 有证据表明，美国基于价值观的移民已经在发生。埃隆-马斯克（Elon Musk）今年7月宣布，他将把自己的X公司和SpaceX公司总部从加利福尼亚州迁往德克萨斯州，理由是新规定禁止学校通知家长孩子想要重新定义性别。达利欧现年75岁，拥有1240亿美元资产。他说，他认为美国发生内战的可能性“很低，但不能排除”。令人欣慰的是，达利欧并没有声称自己是无懈可击的。但他坚持认为，自己对的时候比错的时候多。他说：“靠水晶球生活的人注定要吃碎玻璃。但我在市场上大约有65%的时间是正确的。” 但在美国最紧迫的问题上，他却避而不谈自己认为特朗普还是哈里斯会获胜。“我不知道这次选举的结果如何，也不知道这些事情的结果如何。我只知道，我们极有可能出现不稳定。”
金融界2024-09-18

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