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经济学家料联储今年降息三次对未来利率路径的预测比联储的预测更陡
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O Capital Markets首席美国经济学家Scott Anderson表示。失业率上升过去一年，裁员步伐加快，对招聘放缓和失业率上升的担忧也在升温。这有助于支持美联储在通胀率完全降至美联储2%的目标之前启动政策正常化。经济学家预计决策者对今年失业率的预测中值将从6月份的4%升至4.3%。此外，从加权值来看，80%的经济学家认为失业率面临的风险主要偏向于上行。尽管对劳动力市场越发担忧，超过四分之三的受访者仍表示，未来12个月经济可能会继续扩张。经济学家表示，官方最新季度预测中，对经济增长的预测料将保持不变，但通胀和核心通胀预期可能会略有下降。不过，受访者在通胀风险是会上行还是下行问题上看法不一。推荐阅读：美国8月份核心通胀率上升削弱了美联储大幅降息的可能性渐进 “渐进”这个词被一些决策者用来描述他们对降息步伐的期望，然而每个人对这个词的理解各不相同。参与调查的经济学家中过半数表示，渐进步伐意味着每次会议均降息25个基点，但27%的人认为这意味着每两次会议降息一次。根据预估中值，经济学家预计美联储在此次降息周期中最低会把利率降至3%。虽然绝大多数经济学家预计下周的决定会获得全票通过，但16%的人认为，有可能会出现支持更大幅度降息的不同意见。在鲍威尔担任美联储主席期间，异议一直很少见，如果地区联储行长有异议的话，将是自2022年以来首次，当时美联储开始快速加息以图为需求降温。如果是理事有异议，这种情况少见得多，将是2005年以来首次。对于美联储下周将如何传达政策行动，经济学家意见不一。虽然多数人认为美联储会调整会后政策声明，措辞更偏鸽派，强调更多关注就业，但对于决策者将如何暗示未来行动，经济学家缺少共识。约44%的受访者表示，官员们将修改声明，承认进一步调整的可能性，而31%的受访者表示，他们会更明确地表达他们打算寻求一系列降息，并就步伐给出指引。五分之一的经济学家表示，美联储不会改变对进一步调整政策的指引。 “声明将承认就业增长放缓和失业率上升，但会表示劳动力市场与充分就业大体一致，”PNC Financial Services Group首席经济学家Gus Faucher表示，“但声明也会表示不希望劳动力市场进一步走弱。”
金融界2024-09-14
今年2600，明年3000！大行积极看多黄金
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A． Grant）表示，如果即将到来的美国经济数据指向经济增长风险和劳动力市场的疲软，那么11月或12月降息50个基点的可能性将增加，这将增强黄金的顺风，并提前实现3000美元目标的时间。主要央行的降息行动正在进行中，欧洲央行周四宣布了今年第二次降息25个基点。世界黄金协会市场策略师约瑟夫·卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示：“我们也在评估其他因素，包括即将到来的美国总统选举可能增加的不确定性，以及黄金作为对抗即时事件风险的对冲工具。” 即将到来的11月5日总统选举可能会推动金价上涨，因为潜在的市场波动可能会促使投资者转向避险黄金。 RJO期货高级市场策略师丹尼尔·帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示，实现每盎司3000美元的目标是可能的，他还补充说，这种情况可能是由选举后可能出现的政治动荡推动的。投资银行和分析师对黄金变得越来越乐观，高盛表示黄金近期价格上涨潜力最大，黄金仍然是其首选的对冲地缘政治和金融风险的工具。澳大利亚麦格理银行（Macquarie）本周上调了黄金价格预测，并预计在明年的第一季度，黄金的季度平均价格将达到每盎司2600美元，有可能向3000美元冲刺。麦格理分析师表示：“尽管美国的财政前景仍然对黄金构成结构性的积极因素，但目前价格中已经包含了大量预期，明年晚些时候可能出现周期性逆风。”
金融界2024-09-14
美联储降息周期将至！美股或不按投资者的剧本演？
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当今这种不同寻常的环境中更是如此，目前美国经济仍在摆脱疫情时期的扭曲，并且受到高飞的科技股主导。LPL金融公司的首席股票策略师杰夫·布赫宾德（Jeff Buchbinder）说：“每个周期都是不同的。” 最近四次主要的降息周期显示了为什么很难得出广泛的结论。在一个新的宽松周期开始后的市场表现可能会有很大差异。晨星公司美国市场指数在1995年美联储降息开始后的12个月内上涨了超过21%，因为当时美国经济实现了罕见的软着陆。但在2001年互联网泡沫破裂、美联储开始降息后，回报率下降了超过10%。富达投资的量化市场策略主管丹妮丝·奇肖姆（Denise Chisholm）说：“许多投资者认为存在某种美联储降息剧本，但实际上并不存在。” 降息的原因很重要在这些截然不同的年份背后是不同的市场基础条件和美联储的态度。如果市场感知到美联储对实现经济软着陆有信心并掌控局势，市场的反应将不同于认为美联储是在应对衰退威胁时作出的反应性降息。 Janus Henderson Investors的投资组合构建与策略主管拉拉·卡斯特尔顿（Lara Castleton）表示，为了理解未来一年可能出现的情况，“你需要思考为什么美联储要降息。” 奇肖姆表示，历史上可供参考的案例有限。追溯到1960年代，并没有很多实例，“因此你并没有大量的稳健数据来进行评估。” 奇肖姆解释说，大约一半的时间里，美联储启动宽松政策是因为它认为经济正走向衰退。在其他情况下，它降低了利率以重新校准货币政策，而不是对经济威胁作出反应，一些人称之为“维护性降息”。为波动做好准备正如一贯的情况，没有人能预测市场。即使在鼓舞人心的数据下，美股仍然受情绪驱动。布赫宾德说：“即便美联储开始其降息周期，市场仍然会担忧”。在两个低于预期的就业报告发布后，投资者正在努力判断美联储是否等待得太久才降息，并由此打开了衰退的大门。布赫宾德补充说，即将到来的降息周期的大部分利好已经被计入美股，该市场在过去12个月中上涨了超过24%。他说：“市场已经受益于即将到来的降息，所以进一步的收益可能会有限”。但另一方面，真正的经济软着陆可能会给美股带来更多的上涨空间。短期内无法立即清楚哪种情景会发生。布赫宾德预计在未来几个月市场将对此进行争论。他说：“这就是为什么你在这些转折点和政策变化周围会看到波动性，它们只是增加了不确定性。”
金融界2024-09-14
隔夜美股全复盘(9.14)| 甲骨文开盘涨逾7%后跳水至微涨，因云收入前景乐观，公司上调了下财年营收指引
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个基点以适应风险平衡的变化”，该行首席美国经济学家Michael Feroli在周五的一份报告中写道。Feroli预计，美联储对今年年底政策利率的最新季度预测中值料将比6月时的预测低100个基点，这意味着2024年将再进行两次25个基点的降息；他预计到2025年底利率的预期中值是再降息150个基点。Feroli写道，如果美联储下周仅降息25个基点，那么今年的降息幅度中值可能只有75个基点。 5、金价狂飙不止散户疯狂涌入CME微型期金合约 9.13 现货黄金周五再创历史新高至2580美元/盎司之上。在金价屡创新高之际，散户投资者纷纷涌入芝商所（CME）微型黄金期货合约。根据美国最大的衍生品交易所的数据，截至9月11日，用于评估衍生品流动性和活动水平的重要指标日均交易量达到99,527份合约，超过了2020年全年数据，当时的日均交易量达到了86,101手的历史最高水平。CME全球金属主管Jin Hennig在接受采访时表示，零售需求"往往与金价走势高度相关"，尤其是在金价处于上涨趋势时。“这种情况从去年年底开始一直持续到今年。”CME的微型黄金期货合约于2010年10月推出，目标客户是散户投资者。
格隆汇2024-09-14
美元走软，投资者关注美联储降息决策及其他央行会议
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元。经济数据和市场预期本周的一系列美国经济数据让利率预期变得混乱。周四的报告显示，尽管劳动力市场放缓，但裁员仍然较少，而其他数据则显示8月生产者价格小幅上升，这主要是由于服务成本回升。 Validus Risk Management全球资本市场北美负责人Ryan Brandham表示，这些数据可能不会使美联储暂停降息，但应提醒市场关注美联储双重任务（就业和通胀）的平衡。他还指出，通胀可能不会像大家，包括美联储所预期的那样容易回到目标水平。其他央行会议动态日本银行（BOJ）理事田村尚纪（Naoki Tamura）表示，日本银行可能会在下一个财政年度下半年将利率提高至至少1%，但预计会缓慢且分阶段地提高利率。日元在早盘交易中上涨0.3%，至141.38日元，接近周三触及的140.71的八个半月高点。英镑在下周的英格兰银行（BoE）会议前上涨0.1%，至1.31415美元。期货市场预计英格兰银行保持利率不变的概率约为80%，在8月份降息25个基点之后。编辑总结美元走软反映了市场对美联储降息决策的不确定性，而欧元和日元则因央行政策预期而上涨。经济数据的混合信号使得利率预期变得复杂。其他央行的政策会议也将成为下周市场关注的重点，特别是日本银行和英格兰银行的决策。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。基点（Basis Point）：利率的最小单位，1个基点等于0.01%。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数。欧洲央行（ECB）：负责制定欧元区货币政策的中央银行。日本银行（BOJ）：日本的中央银行，负责制定货币政策。英格兰银行（BoE）：负责制定英国货币政策的中央银行。今年相关大事件 2024年9月5日：《金融时报》和《华尔街日报》报道美联储降息决策可能非常接近，导致市场对大幅降息的押注上升。 2024年9月6日：日本银行理事田村尚纪表示，预计日本银行将在下半年将利率提高至至少1%。 2024年9月4日：欧洲央行降息，但行长克里斯蒂娜·拉加德抑制了市场对再次降息的预期，推动欧元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
总统候选人辩论告诉我们川普是美国民主的巨大威胁
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事实上，还是在上世纪 90 年代，就有美国经济学家提出警告：如果继续不顾底层人们的经济状况，继续挤压中产阶层，发生在德国的事情就会在美国发生。这也是为什么说川普是一个非常危险的人，他再次当选总统，将是一件非常危险的事情。不少支持川普的华人总是指责左派搞分裂。我提议大家仔细回想一下，在川普之前，虽然我们华人中有偏保守或偏自由的，大家是不是还是和睦相处的？那时候，谁是怎样的政治理念并不影响相互间的关系。但川普之后，微信群里发生了多少分裂？有时都到了水火不容的地步。难道川普不是一个最制造分裂的人吗？川普当了总统，他不仅分裂美国，还分裂世界。解铃还需系铃人如果是在一个高度融合的社会中，川普就没有成功的机会。要产生融合的环境，还必须靠民主党的理念。换一句话说，民主党必须回到自己的初衷，重新承担起适当约束资本，为民主负责，为不那么健康的资本主义所带来的权力集中和不平等提供一种平衡的社会责任。小罗斯福(FDR)总统推行新政后的时期，是美国历史上最融合的时期。有些学者甚至认为这是美国历史上唯一的一个融合时期。FDR 真正打造了一个中产社会。这也是拜登 2020 年当选后一直把要再来一个新的新政挂在嘴上的原因。现在拜登的接班人贺锦丽也是强调要扶持中产，喊出了“当中产强大时，美国就强大”的口号。如果美国再次成就一个中产社会，就是再次成就了一个高度融合的社会，这等于是破坏了川普这样的人能够当选的环境。这需要民主党人真正担当起社会责任。但在此之前的一步是，先要把民主党人选上去。美国现在的情况有点像恶性循环：民主党人没有做好为蓝领谋利益这件事，丢失了蓝领选民，这又造成失去政治优势的民主党更无法为蓝领谋利益。如果我们能够打破这个恶性循环，创造出一个良性循环的环境，美国就可能逐步走向又一次融合。打破恶性循环的环境不容易。但我们没有选择。难，更说明了川普的危险。也因为难，才需要我们共同努力去推。希望美国再次走向融合的选民，在今年的选举中，要尽最大的努力推动民主党人的当选，无论哪个层次的。让民主党的政治势力不断壮大，才可能比较理想地推行符合其理念的政策，才可能重新建立强大的中产。川普的第一任没能让美国变色。如果他有第二任，美国还会如此幸运吗？美国何去何从，也许就在此一搏！来源：加美财经
加美财经2024-09-14
9月Fed会议前，美国房贷利率低迷，但降息50基点又升温？
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心美联储更大幅降息将是一种过度反应，而美国经济现状并没有到需要更宽松政策的紧迫程度。 RBC BlueBay资讯长Mark Dowding认为，「市场有点超前了。」Dowding指出，美联储可能会逐步降息，首次降息25个基点，「从我们的角度看，经济似乎表现良好。」原文链接
投资慧眼2024-09-13
美联储9月降息50个基点押注“再抬头”？！金价创新高、上破2370 美元持续下行
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周期相比，当前市场定价较为激进。我们与美国经济学家的共识一致，认为美国经济不会陷入衰退。” 欧元上涨 0.13%，至 1.1087 美元，延续周四 0.57% 的涨幅，此前欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德推迟了10 月份降息的前景，而周四市场普遍预期欧洲央行将利率下调了25 个基点。由于生产商评估飓风弗朗辛席卷墨西哥湾对产量的影响，原油价格隔夜飙升约 2% 后继续上涨。美国西德克萨斯中质原油期货上涨 0.51% 至每桶 69.32 美元，延续周四 2.5% 的涨幅。布伦特原油期货上涨 0.5% 至每桶 72.30 美元，前一天上涨 1.9%。
埃尔瓦2024-09-13
出幺蛾子了！市场突传降息50个基点，黄金飙升至历史新高还能再涨吗？
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更低。突传降息50个基点本周公布的美国经济数据似乎支持下周降息25个基点的理由，剔除食品和能源价格的8月消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。不过，市场分析师表示，华尔街日报和金融时报的报道称，降息50个基点仍是一种选择，而美联储一位前官员主张大幅降息的言论，导致市场预期发生转变。德意志银行宏观策略师Henry Allen表示:“《华尔街日报》和英国《金融时报》发表了几篇文章，暗示加息50个基点仍有可能，这导致市场再次重新评估自己的预期。” Allen说：“这对投资者来说有些意外，他们已经越来越多地预计会上涨25个基点，尤其是在周三公布的核心CPI(通胀)数据略强于预期之后。” 货币市场定价显示，交易员认为美联储下周三降息50个基点的可能性约为40%，高于周四的约25%和周三的15%。前纽约联储主席杜德利周五表示，降息50个基点的理由很充分，称目前利率比美国经济中性利率高出150-200个基点。“美国经济中性利率既非限制性，也非宽松。你为什么不开始呢？”他说。黄金持续攀升 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“黄金在最近的上涨后正在巩固阵地。涨幅相对稳健，若美元继续疲软，在达到2,600美元之前出现盘整期也不足为奇。” Waterer说：“无论美联储首次降息的幅度如何，我们似乎都处于一个潜在的长期且频繁的宽松周期的边缘，这种情况对非收益资产如黄金是有利的。” “我们正走向一个利率更低的环境，因此黄金正变得更具吸引力……我认为我们可能会更频繁地降息，而不是更大幅度地降息，”Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示。国际货币基金组织周四表示，由于通胀上行风险已经减弱，美联储在下周的会议上启动期待已久的货币宽松周期是合适的。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“就业市场持续疲弱，如果就业市场恶化，降息之旅将持续较长时间。” 今年以来，黄金价格已飙升近四分之一，受到美联储宽松货币政策预期的支持。央行的购金行动和由于中东及乌克兰冲突导致的强劲避险需求也推动了黄金的上涨。此外，散户投资者的兴趣也在增加。投资者平仓黄金空头头寸可能也助推了黄金的上涨。最新数据显示，截至9月3日当周，Comex黄金期货的空头头寸达到四周来的最高水平。 Pepperstone Group Ltd研究主管Chris Weston表示：“目前，黄金更多地被用作投资组合中的对冲工具。”他指出，周四疲弱的劳动力市场报告表明，基金经理可能将黄金视为资金避风港，以应对美国经济可能出现的下行风险，这将进一步推动金价上涨。投资者将密切关注当天晚些时候发布的美国消费者信心指数（初步数据），以获取更多关于利率前景的线索。有分析师表示，美联储本月会议可能会给大宗商品价格带来新的推动力，黄金将是最大的受益者。自美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上暗示降息后，金价上涨。而美联储将以何种幅度降息，现在是黄金市场面临的问题。最新的美国就业报告好坏参半，加剧了关于美联储将降息25个基点还是50个基点的争论。然而，无论情况如何，金价都有可能续刷新高。从技术面来看，黄金价格目前在2569美元附近交易，下一个目标是2600美元，在4小时图表上它受到50和100日均线交叉的支撑。
欧罗巴2024-09-13
美联储降息50个基点突然传开！美元急跌、黄金再创新高、日元暴拉
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金经理可能将黄金视为资金避风港，以应对美国经济可能出现的下行风险，这将进一步推动金价上涨。股市的反应则不尽相同。香港恒生指数上涨超过1%，澳大利亚股市也走高。但由于日元走强，日经指数的下跌几乎是不可避免的。韩国股市也下滑，内地中国股市表现疲软。值得注意的是，这三个市场都将迎来一个长假期，韩国交易员将在下周四之前不会回到工作岗位。欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.13%，德国DAX30指数涨0.26%，法国CAC40指数涨0.08%，英国富时100指数涨0.03%。周五的欧洲数据日程相对较为清淡，市场焦点将继续围绕美联储的降息预期。随着降息50个基点的可能性从亚洲早盘的28%上升到43%，法国和希腊的CPI数据陆续公布，欧元区工业生产数据也即将出炉。周五的主要市场动态包括：法国、希腊、波兰、斯洛伐克8月CPI 欧元区7月工业生产数据
风起2024-09-13

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