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G20财长和央行行长齐聚华盛顿！利率、美元、中美紧张关系等议题惹人注目
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00多万桶，这震惊了市场和政策制定者。美国财政部长耶伦称这一举措“没有建设性”，但在全球经济增长放缓之际，主要产油国的一些财长将认为此举有助于增强他们的资产负债表。在意外减产后，上周五油价连续第三周上升。债务危机国际货币基金组织最近几个星期批准了对一些陷入困境的经济体的援助，其中包括向乌克兰提供156亿美元的援助，这是向一个处于战争状态的国家提供的首笔贷款，以及向斯里兰卡提供的30亿美元援助。与此同时，包括赞比亚在内的其他陷入债务困境的国家正艰难地与债权人就重组进行谈判，中国正在推动重新安排偿债时间，而不是承担损失，并要求多边开发银行接受减记。二十国集团所谓的“共同框架”(Common Framework)是一份加快债务重组进程的路线图，但多次遭到推迟。国际货币基金组织、世界银行和现任二十国集团主席国印度将于4月12日召开会议，试图达成更大的共识。时间至关重要。约15%的低收入国家已经陷入债务困境，另有45%面临高债务脆弱性，而且这一数字还在不断增加。即将离任的世界银行行长马尔帕斯说，减免债务对于避免“失去的十年”的发展至关重要，并计划本周推动这一进程的改革。气候融资耶伦是推动改革多边开发银行的人士之一，以提高它们的融资能力，并应对包括气候变化在内的一系列全球挑战。世界银行的一项计划可能会在未来十年增加500亿美元的贷款。前万事达公司首席执行官、美国选定的下任世界银行行长邦加已经接受了这样的愿景。但是，南非和其他一些国家警告说，世界银行承担了太多的任务，这可能会破坏该银行帮助贫穷国家减少贫困和加速发展的重点。同样受到审查的还有任何提高杠杆率、危及其AAA最高信用评级的举动。美元在美国主导的冻结俄罗斯央行储备的令人震惊的行动之后，许多新兴市场对在跨境贸易和金融中深度依赖美元是否明智提出了质疑。尽管美国官员认为美元在全球金融体系中的主导地位几乎没有风险，但各种增加使用其他货币的举措正在酝酿之中。上个月，印度提出了一项这样的倡议，向面临美元短缺的国家提供自己的货币作为贸易的替代选择。华盛顿会议还可能看到央行数字货币的最新前景，以及政策制定者对加密货币世界困境的看法。日本的伯南克日本央行新任行长植田和男被誉为日本的伯南克，也是从学术界转型为央行明星。预计他在执掌日本央行几天后，将出现在华盛顿的全球舞台上。国际投资界和政策制定界将热切希望听到有关他打算如何塑造日本货币政策的任何暗示，目前市场普遍预期他将缩减日本央行仍然极度刺激的立场。俄乌战争俄罗斯对乌克兰的战争已进入第二年，继续对大宗商品和能源贸易产生影响。俄罗斯高层代表的缺席也将引人注目。七国集团(G7)官员在一年前于华盛顿举行的二十国集团会议上退场，当时普京总统刚刚入侵俄罗斯几周。
财经风云2023-04-11
中美最新消息！美财政部高官：美国不寻求与中国经济脱钩也不寻求限制中国的增长
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化路线图”第一阶段提出的最大成果，是对美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)和其他20国集团(G20)领导人敦促世行设法利用现有资源应对气候变化和流行病等挑战的回应。在被问及是否讨论过增加世界银行的资本，而不是进一步利用其资产负债表来增加贷款时，尚博格为利用现有资源的计划进行了辩护。尚博格说:“我们希望确保这些机构尽可能有效地利用它们的资产负债表，这样当你有可以使用的钱时，你就不会去要求更多的钱。” “我认为，在某个时候是否需要新的资本是另一个问题。我们努力关注的是我们本周和未来几个月能完成的任务，也就是更有效地利用银行现有的资源。” 在周一晚些时候由布鲁金斯学会(Brookings Institution)主办的一个活动上，尚博格还表示，有可能从现有资产负债表中找到比所有多边开发银行的500亿美元更多的资金。 “资本充足率框架还有更大的空间。其他多边开发银行的空间要大得多，”他补充说，“也看不出你需要大量更多的资源。”
财经风云 2评论2023-04-11
【全球央行集体转向，美联储5月最后再加息一次？】市场普遍认为，在评估经济环境后，美联储将在5月3日的议息会议上最后一次加息25基点，这意味着美联储正向全球各国央行发出重要信号，这轮激进的紧缩周期将迎来拐点。前美国财政部长萨默斯表示：随着一系列疲软的经济数据公布，这意味着美国经济衰退的可能性在上升。美联储正在接近其加息周期的尾声。美联储5月加息25基点的概率约为66.3%，互换协议显示美联储在5月份的下次FOMC会议上再次加息25基点的可能性约为75%。
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分析师徐顾承2023-04-10
邦达亚洲：5月加息预期重燃美元/加元刷新1周高位
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　　前美国财政部长萨默斯表示，一系列疲软的经济数据公布，这意味着美国经济衰退的可能性在上升。萨默斯认为，美联储正在接近其加息周期的尾声。萨默斯在接受媒体对话时说，“非常清楚的是，我们正处于当前紧缩周期的最后阶段。无论是否有必要采取进一步行动，我认为他们会等到最后一刻才做出判断。” 萨默斯认为，感觉到信贷存在一定程度的紧缩。此时经济衰退的可能性正在上升。美联储做出非常非常艰难的决定，存在非常多的双向风险。这些双向风险是经济过热的后果。萨默斯呼吁美联储对其内部模型进行广泛的审查，这些模型未能预测到2021年开始的通胀飙升，也没有捕捉到银行系统中出现的风险，而3月的硅谷银行倒闭，令市场聚焦银行业风险。“美联储需要进行一些认真的反省。在过去两年半的时间里，美联储一如既往的做法并不成功。” 　　另外，4月9日，经济学家植田和男接替任期届满的黑田东彦出任日本央行行长。日本媒体和专家普遍认为，黑田东彦执掌央行期间长期坚持的超宽松货币政策已经到了不得不修正的地步，不过，鉴于日本经济依然复苏乏力，且未达成2％通胀目标，金融政策短期内可能不会有明显调整，日本央行修正宽松货币政策道阻且长。在接受国会问询时，植田和男强调维持现行宽松货币政策的基本态度，同时也承认收益率曲线控制政策存在副作用。他表示，将根据需要、着手验证黑田行长长期坚持的超宽松政策，并指出政策修正存在“多种可能性”。日本媒体和专家普遍认为，新行长将注重继承与修正的平衡，注重协调政府、市场、各经济主体等各方面关系，在努力保持“安全驾驶”的同时，减轻超宽松货币政策的副作用。日本货币政策调整不会急转弯。　　今日需要关注的数据不多，仅有美国2月批发库存月率终值一项数据值得大家关注。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于132.70附近。清淡的节假日市场交投氛围中，表现好于市场预期的美国非农就业报告重燃美联储5月份的加息预期是支撑汇价攀升的主要原因。不过，日本央行迎来新行长，宽松的货币政策或将调整的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注133.50附近的压力情况，下方支撑在132.00附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6650附近。清淡的节假日市场交投氛围中，美元指数在好于市场预期的非农就业报告重燃美联储5月份再次加息预期而走高是施压澳元走软的主要原因。此外，市场的避险情绪挥之不去也持续对汇价构成打压。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，刷新1周高位，现汇价交投于1.3510附近。美元指数在好于市场预期的非农就业报告重燃美联储5月份再次加息预期而走高是支撑汇价攀升的主要原因。此外，原油价格涨势暂歇也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-04-10
邦达亚洲: 5月加息预期重燃美元/加元刷新1周高位
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作用。日本货币政策调整不会急转弯。前美国财政部长萨默斯表示，一系列疲软的经济数据公布，这意味着美国经济衰退的可能性在上升。萨默斯认为，美联储正在接近其加息周期的尾声。萨默斯在接受媒体对话时说，“非常清楚的是，我们正处于当前紧缩周期的最后阶段。无论是否有必要采取进一步行动，我认为他们会等到最后一刻才做出判断。” 萨默斯认为，感觉到信贷存在一定程度的紧缩。此时经济衰退的可能性正在上升。美联储做出非常非常艰难的决定，存在非常多的双向风险。这些双向风险是经济过热的后果。萨默斯呼吁美联储对其内部模型进行广泛的审查，这些模型未能预测到2021年开始的通胀飙升，也没有捕捉到银行系统中出现的风险，而3月的硅谷银行倒闭，令市场聚焦银行业风险。“美联储需要进行一些认真的反省。在过去两年半的时间里，美联储一如既往的做法并不成功。”
邦达亚洲2023-04-10
中美最新消息！美商务部官员下周将前往北京和上海为雷蒙多潜在访华之旅做准备
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美国期间紧张局势升级。紧张局势暂停了美国财政部长耶伦(Janet Yellen)和中国官员之间的经济讨论，之后又恢复了讨论。美国国家安全委员会发言人柯比(John Kirby)3月底表示，白宫正在讨论耶伦和雷蒙多可能访问美国，“讨论经济问题……保持这些沟通渠道的畅通仍然是有价值的。” 北京没有达到2020年两国贸易协定的关键基准，雷蒙多呼吁执行该协定，包括中国承诺购买空客竞争对手波音公司制造的飞机。雷蒙多在2021年9月对记者们说:“中国正在推迟购买中国航空公司已经订购的价值数百亿美元的波音飞机。”“这事关很多美国人的就业。” 自那以后，美国商务部对敏感的贸易问题采取了一种特别的方式。在可能促进中国军事野心的高科技出口方面，雷蒙多划出了一条强硬的界限，扩大了阻止北京获得领先半导体的限制。在TikTok上，两党对禁令的支持都在增长，雷蒙多采取了更为温和的态度。她在接受《彭博商业周刊》采访时表示:“作为一名政治家，我认为你会永远失去35岁以下的选民。”“不管我有多讨厌TikTok——我确实很讨厌它，因为我看到了孩子们对其不好方面的上瘾——你知道，这是美国。”
市场焦点2023-04-08
如果债务上限之争持续美国股市可能会下跌
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达成协议，这将引发政府债务违约。　　美国财政部长耶伦曾表示，如果国会未能在6月之前就债务上限达成协议，政府最早可能面临违约。
金融界2023-04-07
货币市场基金在美联储存放数万亿美元资金会带来系统性风险
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入RRP，这可能会加剧其严重性。　　美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）最近在一次关于金融稳定的演讲中强调了类似的问题，她将货币市场基金列为银行系统的潜在风险来源，称“货币市场和开放式基金构成的金融稳定风险尚未得到充分解决”。　　此外，如果银行因为存款基础萎缩而减少放贷，可能会进一步收紧金融环境，并可能导致更严重的经济衰退。　　什么是“逆回购”？美联储为什么要参与其中？　　凯利和纽约联邦储备银行上个月发表的一篇问答文章称，2013年9月，美联储推出了每日逆回购工具，让货币市场基金、银行、国债一级交易商、政府支持的企业和其他符合条件的交易对手有机会吸收通过美联储债券购买计划（即量化宽松）流入金融体系的过剩现金。　　它之所以被称为逆回购计划，是因为美联储提供证券，而货币市场共同基金和其他交易对手则以固定的回报率提供现金。每个交易对手每天只能向RRP承诺1600亿美元。　　Franklin U.S. Government Money Fund的投资组合经理Shawn Lyons表示，早在RRP推出几个月后，他的基金就开始使用它。Franklin U.S. Government Money Fund的资产规模约为50亿美元。　　里昂在接受采访时表示:“我们肯定在使用（RRP），而且已经使用很长时间了。”他补充说:“你可以在一夜之间获得4.8％的利率，这在目前确实很有吸引力。” 　　使用RRP的一个好处是，像莱昂斯这样的基金可以避免购买国库券和债券带来的久期风险。就像硅谷银行（Silicon Valley Bank）的倒闭一样，如果投资者必须出售过去一年贬值的旧债、低息债券，他们就有可能蒙受损失。　　Lyons说，RRP是“你把钱存一夜，然后再拿回来，而国库券则是每周或每月。”他说:“如果你需要这种流动性，你不必出售你的票据，这可能会带来收益或亏损。”
金融界2023-04-07
超过31万亿美元！美国债务会引发金融危机吗？
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是大概率美国国会还会再次提高债务上限。美国财政部长耶伦甚至还支持取消债务上限制度。所以，只要美国能够维持债务经济模式，不断提高债务上限，美国联邦债务即使再高也不会引发金融危机。不过，美国维持庞大债务牺牲的是其他国家的利益，正在遭受反噬。中国、日本、法国、沙特等国都在减持美国国债，欧洲和亚洲各国已经减持了超过1万亿的美国国债。美元的国际结算地位也被冲击，印度和马来西亚之间的贸易将会用印度卢比来结算，东盟在讨论启动本地货币结算，巴西和阿根廷正就建立共同货币“苏尔”展开准备工作，30多个国家正逐渐在贸易结算或投资中转向使用人民币。当美元失去全球霸权地位的时候，美国的债务泡沫才可能会被拉爆。 $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$
老虎证券2023-04-06
若特朗普被捕将对股市不利
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构成了重罪。　　潜在的市场影响很大。美国财政部长珍妮特·耶伦今年3月警告国会，如果不提高债务上限，后果将是“完全毁灭性的”。她提到了对地区性银行和更广泛的金融体系的严峻影响。政府在1月份达到了消费限额。耶伦使用了她所谓的“非常措施”来提供资金，这些资金预计将于今年夏天到期。　　如果美国政府无力偿还债务，美元作为世界储备货币的地位可能会受到我们敌人的挑战。　　例如，美国国债可能不再被认为是世界上最安全的投资。其他国家可能会认为依赖美元作为储备货币是不谨慎的，因为他们担心美国的金融体系已经被政治化了。多年来，中国一直试图在这一领域与美国竞争。　　我们最近提出，在硅谷银行和签名银行倒闭后，联邦政府可能会制定保护银行的办法。到目前为止，SPDR标准普尔地区银行交易所交易基金的稳定已经说明了这一点。但我们很难忽视耶伦的警告，以及让美国两极分化的有毒政治。该地区的银行业尤其容易受到债务上限僵局的影响，因为它们持有大量美国国债。　　与其被政治所困，不如让我们考虑一些相当具体的东西:期权波动性。芝加哥期权交易所波动率指数目前在19左右，表明投资者对股市近期走势没有什么担忧。作为VIX期权定价依据的VIX期货走高，这表明投资者更担心未来7个月市场面临的风险。　　为了对冲债务上限投票的风险，激进的投资者可以考虑买入SPDR S&P Regional Banking ETF的看跌期权利差，这意味着买入一个看跌期权，卖出另一个执行价较低但到期日相似的看跌期权。（看跌期权赋予买家以特定价格和时间出售特定资产的权利。）如果ETF下跌，该策略的价值将增加。　　在ETF报42.46美元的情况下，投资者可以买入9月40美元看跌期权，卖出9月30美元看跌期权，价格约为2.20美元。如果该ETF到期时价格为30美元，则价差为7.80美元。　　如果债务上限问题得到解决，ETF上涨，花在看跌期权价差上的钱就会损失。但现在似乎很难找到解决办法。
金融界2023-04-06

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