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08年金融危机后欧洲银行业最重要的一天！百年瑞信被迫贱卖焦点转向这家美国银行

管理行业。” 在周日瑞信被宣布收购后，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对这笔交易表示欢迎，同时也试图安抚美国投资者。耶伦和鲍威尔在一份联合声明中称：“美国银行体系的资本和流动性状况强劲，美国金融体系具有弹性。” 英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)推文说：“英国政府欢迎瑞士当局今天实行的瑞士信贷银行有关作法，支持金融稳定。” 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)也对瑞士当局的迅速行动表示欢迎。拉加德在声明中说：“我对瑞士当局迅速行动和决定表示欢迎…那有助于恢复有序巿况、确保金融稳定。欧元区银行业具有韧性，处在资本和流动性充裕的状态。” 第一共和银行成为美国监管机构关注的焦点当地时间3月19日晚间，美联储和五大央行宣布了一项协调行动，通过常设美元流动性互换协议，增加流动性供应。各国央行将这些美元贷给金融机构，以便在全球市场出现紧张局面时，为其他国家的融资需求提供支持。美联储和英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行发布声明称：“为了增强美元互换安排在提供流动性方面的有效性，目前提供美元互换操作的央行已同意将7天期互换操作的频率从每周增加到每天。”美联储表示，每日操作将从3月20日周一开始，并将至少持续到4月底。在紧张不安的市场准备周一开盘之际，美国官员主要担心的是第一共和银行(First Republic Bank)；这家银行上星期要求美国几家大银行提供救助资金。第一共和银行和其他地区性银行能否在未来几天稳定下来，将决定这些银行是否需要更多的私人或政府援助。上周五，第一共和银行股价继续暴跌，当日收市重挫32.8%，上周该行股价崩跌近72%。《华尔街日报》报道称，在美国，第一共和银行成为了最新的压力点。该行股价3月份下跌超过80%。据知情人士透露，客户已提取了约700亿美元的存款，几乎占该行存款总额的40%。但知情人士说，在该国最大的几家银行出手相助后，上周五提款情况趋于稳定。提款速度放缓和11家最大银行300亿美元的新存款给了第一共和银行一个考虑未来选择的机会。第一共和银行发言人周日表示：“第一共和银行在管理短期存款活动方面处于有利地位。” 《华尔街日报》称，美国监管机构在周末相对平静，担心在对银行业进行了两周的干预后，过早地进行过多的干预活动，会向动荡不安的市场发出信号，表明迄今为止的监管工作还不够。在当前节骨眼上采取进一步行动，可能也会打击这家苦苦挣扎的银行的潜在追求者。在拯救银行之前，第一共和银行曾与顾问讨论过其他可能的解决方案，比如出售股权。知情人士说，这些选择仍在讨论范围内。尽管银行家们上周末继续讨论下一步可能采取的措施，但似乎不会马上达成协议。知情人士说，第一共和银行的领导人希望证明，救援协议稳定了这家银行，避免了贱卖价格。不过，随着该行股价上周五大幅下跌，分析师警告称，救助计划并没有弥补该银行资产负债表上的漏洞，投资者和分析师都在质疑第一共和银行的稳定程度，以及它能坚持多久。分析师表示，第一共和银行仍需要筹集资金或出售自己，因为该公司目前的亏损与本月早些时候导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产的亏损类似。例如，Wedbush分析师表示，任何收购者都必须填补第一共和银行135亿美元的资金缺口。上周日，标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)在过去一周内第二次下调第一共和银行的信用评级，并下调至“垃圾级”。另一家评级机构穆迪上周五也将第一共和银行评级下调至“垃圾级”。标普全球评级公司表示，最近从11家大银行注入的300亿美元存款可能无法解决其流动性问题。第一共和银行在市场上的表现将决定摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、美国银行(Bank of America Corp.)、花旗集团(Citigroup Inc.)和富国银行(Wells Fargo & Co.)等大型银行能否成功遏制本月笼罩银行系统的恐慌情绪。它还将在市场动荡最终如何影响更广泛的经济活动方面发挥作用。本周聚焦美联储议息会议市场对第一共和银行和瑞信事态发展的反应，可能会影响美联储本周议息会议的态度。美联储官员们将在加息25个基点或完全放弃加息这一问题上做出微妙的平衡决定。美联储官员此前迅速加息，目的是通过提高借款利率和压低资产价格等收紧金融环境来减缓经济增长，抗击通胀。美联储为期两天的会议将于周三结束。一些美联储官员可能倾向于维持基准利率不变，他们认为，由于银行业的冲击，金融状况突然收紧的风险更大。目前基准利率在4.5%至4.75%之间。不过，那些认为加息影响更可能是暂时的、有限的或温和的官员，可能会主张在通胀依然高企的情况下推进下一次加息，以给经济降温。与此同时，美联储、联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)和拜登政府继续研究是否以及何时可能不得不寻求向银行业，特别是规模较小的银行提供进一步援助的问题。目前，监管机构倾向于观望第一共和银行及其同行本周初在市场上的表现。他们认为，尽管第一共和银行相当疲弱，但它仍然能够存活。因此，美联储或政府的行动可能会被视为反应过度，阻碍私营部门的解决方案。例如，在银行业危机加剧之际，拜登政府高级官员上周与亿万富翁投资者巴菲特(Warren Buffett)进行了交谈。目前还不清楚双方讨论了什么。上周日，众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)主席、北卡罗来纳州共和党人Patrick McHenry对哥伦比亚广播公司(CBS News)说，美国主要银行收购规模较小的问题银行是确保美国人继续对金融体系有信心的一个可能解决方案。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔在接受美国媒体采访时也曾警告称，美国银行系统目前正处于“贝尔斯登时刻”，如果政府不继续出手相助，美国银行恐会出现多米诺骨牌式的崩溃。

tqttier2023-03-20

两件大事令黄金遭遇猛烈抛售！分析师：若日收盘低于这一水平金价恐再暴跌60美元

鲍威尔(Jerome Powell)、美国财政部长耶伦(Janet Yellen)对此表示欢迎。英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)推文说：“英国政府欢迎瑞士当局今天实行的瑞士信贷银行有关作法，支持金融稳定。” 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)也对瑞士当局的迅速行动表示欢迎。拉加德在声明中说：“我对瑞士当局迅速行动和决定表示欢迎…那有助于恢复有序巿况、确保金融稳定。欧元区银行业具有韧性，处在资本和流动性充裕的状态。” 当地时间3月19日，美联储和几家西方主要央行宣布了一项协调行动，以促进美元在全球金融体系中的流动，保持信贷流通。联合声明表示，“加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行今天宣布一项协调行动，通过常设美元流动性互换额度增加流动性供应”。从3月20日开始，将七天期的操作频率从每周增加到每天，并将至少持续到4月底。 Panchal表示，展望本周，美联储对银行业动荡的反应将对金价至关重要。黄金交易员还应观察美国3月份采购经理人指数(PMI)的初步数据。黄金技术分析 Panchal指出，黄金价格在成功突破2月份的1960美元/盎司左右的峰值后，上周五刷新今年以来的高点。然而，金价上行势头缺乏来自相对强弱指数(RSI)的支持，因为14日RSI触及超买区域。上周，现货黄金大幅上升121.52美元或6.51%。 Panchal称，上行方面，1996美元/盎司至2000美元/盎司关口之间的多个阻力位对金价上行走势构成挑战，包括始于2022年8月的上升趋势线和2022年3月和4月的水平区域。下行方面，Panchal表示，黄金空头的目标是上一个月的高点(约1960美元/盎司)，若金价日收盘价低于该水平，这可能引发黄金的短期下行走势。在这种情况下，1900美元/盎司关口和约1880美元/盎司的50日移动均线支撑位可能会吸引市场的注意力。然而，值得注意的是，1824美元/盎司附近的100日移动均线水平和1800美元/盎司整数是黄金价格的有力支撑。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 就短期趋势而言，Panchal预计，金价将获得有限的升势。 Panchal写道：“总体而言，黄金买家可能占据主导地位，但除非突破2017美元/盎司大关，否则上行道路似乎崎岖不平。” 香港时间09:59，现货黄金报1969.40美元/盎司。

风枫2023-03-20

对冲基金大鳄阿克曼：美银或将于周一收购签名银行

制的全系统担保，与之形成鲜明对比的是，美国财政部长耶伦本周重申了25万美元的存款保险上限。　　在阿克曼看来，在实现全面存款保险之前，小银行的资本成本将会上升，迫使它们合并或被更大的机构收购。　　阿克曼在推特上写道：“我听说美国银行将在周一收购Signature Bank。除非我们能够保护没有保险的存款，否则小银行的资金成本将会上升，迫使它们合并或被SIB（系统重要性银行）收购。我不认为这对美国有利。” 　　这位对冲基金经理还在推特上表示，第一共和银行（FRB）的“违约风险现在正在蔓延到我们最大的银行”，并补充说，“分散金融蔓延的风险以实现对FRB的错误信心是糟糕的政策。” 　　美国银行本周加入了由大型银行组成的财团，向第一共和银行注资300亿美元。　　阿克曼淡化了向第一共和银行注资300亿美元的效果，并表示“在出现信心危机时，半途而废是行不通的。”

金融界2023-03-20

美联储慌了！联手五大央行通过流动性互换协议增加美元供应降息等“骑兵”或将随之而来

了其他央行的行列，对瑞信纾困表示欢迎。美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔强调，美国银行的资本和流动性强劲。他们说:“美国银行体系的资本和流动性状况都很强劲，美国金融体系也很有弹性。我们一直与国际同行保持密切联系，以支持它们的实施。” 上周，由于担心存款外流，各银行纷纷向美联储借入现金，以提振流动性。贷方在两项担保安排下总共借了大约1650亿美元。紧急贷款逆转了美联储几个月来缩减资产负债表的努力。金融博客Zerohedge评论道，一旦美元互换额度重新开放，其他的“骑兵”也会随之而来：降息，量化宽松等等。事实上，储备金注入量的激增幅度已经接近创纪录水平。美联储不妨现在就将其正规化，至少保持人们对银行业的一些信心，即使这意味着摧毁人们对“对抗通胀”的美联储仅存的所有信心，所有负责美联储的人都要为他们对这场银行危机的灾难性处理而“辞职”。（来源：推特） 2022年1月，就在美联储宣布启动自沃尔克以来最激进的紧缩行动的时候，Zerohedge曾警告说:“记住，美联储的每一个紧缩周期都以灾难告终，然后是更多的美联储宽松政策。” （图源：Zerohedge）时间快进到一周前，当时美联储的紧缩周期确实以灾难告终，硅谷银行成为第一家倒闭的银行，引发了多米诺骨牌连锁反应，最终以瑞士信贷的倒闭达到顶峰。瑞士信贷是一家拥有6000亿美元资产的系统重要性银行。（来源：推特）

夏洛特2023-03-20

历史性一天！政府牵线搭桥，瑞银以30亿瑞郎收购瑞信美股急涨、黄金跳水

该银行的信心，但该行还是出现了亏损。美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔在一份声明中对该协议的消息表示欢迎。他们说:“美国银行体系的资本和流动性状况都很强劲，美国金融体系也很有弹性。我们一直与国际同行保持密切联系，以支持它们的实施。” 瑞信此前一直在与一系列亏损和丑闻作斗争，而在过去两周，随着硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)的倒闭，美国银行业再次受到冲击。美国监管机构为破产银行的无保险存款提供担保，并为陷入困境的金融机构设立新的融资机制，这些举措都未能遏制市场震荡，并有可能将更多美国和海外银行卷入危机。瑞信董事长莱曼(Axel Lehmann)在记者会上说，美国地区性银行倒闭带来的金融不稳定在错误的时间对瑞信造成了冲击。消息人士告诉CNBC的法伯尔(David Faber)，尽管监管机构参与了这一交易，但该交易赋予了瑞银以其认为合适的方式经营收购资产的自主权，这可能意味着大幅裁员。瑞信的规模和对全球经济的潜在影响远远大于美国地区性银行，这迫使瑞士监管机构想办法将该国最大的两家金融机构合并。截至2022年底，瑞信的资产负债表规模约为5300亿瑞郎，约为雷曼兄弟破产时的两倍。瑞信在全球的关联程度也要高得多，拥有多家国际子公司，这使得有序管理瑞信的情况变得更为重要。将这两个竞争对手合并并非一帆风顺，但避免系统性危机的压力最终取得了胜利。据多家媒体报道，瑞银周日最初提出以10亿美元左右的价格收购瑞信。据知情人士向彭博社透露，瑞士信贷拒绝了这一报价，认为价格太低，会伤害股东和员工的利益。消息人士告诉法伯尔，截至周日下午，瑞银正在谈判以“大大”超过10亿瑞郎的价格收购该银行。他说，在一整天的谈判中，协议的价格不断上涨。瑞信在2022年第四季度损失了约38%的存款，并在上周早些时候发布的延迟年度报告中透露，资金外流仍未扭转。该行报告称，2022年全年净亏损73亿瑞郎，并预计2023年将进一步出现“重大”亏损。该行此前曾宣布进行大规模战略改革，以解决这些长期问题，现任首席执行官、瑞士信贷资深人士科纳(Ulrich Koerner)于去年7月接任。

夏洛特2023-03-20

【黄金收市】一日狂飙近70美元！黄金直逼2000大关美联储下周不加息了？警惕周末恐再有银行爆雷

于纽约的银行。为了缓解消费者的担忧，美国财政部长耶伦、美联储主席鲍威尔和联邦存款保险公司主席格伦伯格上周日晚间发表了一份联合声明，称政府将保护签名银行和硅谷银行的所有存款，后者于上周五被联邦存款保险公司接管。但是，尽管各方一再保证，但危机蔓延的风险似乎在增加。“随着消费者继续将资金转移到更大的银行，所有地区性银行都面临倒闭的风险。现在没有人是安全的，所以黄金和比特币都在上涨是有道理的。” 随着消费者转移资金，银行不仅必须满足日益增长的流动性需求，而且由于利率上升，这些机构被迫亏本出售债券，以满足客户的需求。除避险需求外，分析师指出，黄金和白银也受益于一些空头回补，因在本周银行业危机爆发前的投机仓位显示出缺乏看涨兴趣。美国商品期货交易委员会(CFTC)的分类交易员承诺报告显示，截至3月7日当周，基金经理的黄金净多头头寸仅为14399份，为四个月低点。在多头投机仓位如此之低的情况下，市场分析师表示，金价有足够的空间推升至2000美元。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在推特上评论说，突破1960美元意味着金价有望进一步升向2000美元。 Streible表示，白银的投机仓位显示出更大的潜力，这也是周五尾盘白银表现优于黄金的原因之一。5月白银期货最新报每盎司22.710美元，当日上涨4.69%。 COT显示，基金经理净做空白银头寸达17402份。 “这些白银的空头头寸结束了，”Streible说。世界黄金协会首席市场策略师John Reade在周五的一份报告中指出，银行业危机的风险也可以在黄金支持的交易所交易产品中看到。他指出，本周有16吨黄金流入全球ETF，价值10亿美元，“扭转了连续10周的外流趋势”。后市展望 1.本周，共有22位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(占41%)看好黄金短期内的表现，5位分析师(23%)看空黄金下周的表现，8位分析师(36%)认为价格将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有707人投票。在这些受访者中，445人(63%)预计金价下周将上升，另有169人(24%)认为金价会下跌，93人(13%)持中立态度。 2.“越来越多的人猜测，美联储下周将重复欧洲央行本周的做法——按预期加息，然后暂停加息。有关美联储即将结束其紧缩周期的预期重创了美元，”XM首席投资分析师Raffi Boyadjian表示。 3.FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga称：“随着投资者采取谨慎立场，乱世方显出黄金本色。”美元和股市下滑，使黄金成为更具吸引力的投资。下一交易日重点关注应俄罗斯联邦总统普京邀请，中国国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问 07:50 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要 15:00 德国2月生产者物价指数 18:00 欧元区1月季调后贸易帐

夏洛特2023-03-18

美联储可能会效仿欧洲央行做法在下周加息

以来，这家银行一直受到密切关注。　　美国财政部长珍妮特·耶伦和鲍威尔对此举表示欢迎，耶伦强调美国银行体系是健康的。　　早些时候，陷入困境的瑞士银行业巨头瑞士信贷表示，将从瑞士央行获得财政援助。　　经济学家周四解释说，鲍威尔和他的同事们只需要加息25个百分点，因为他们比法兰克福的欧洲央行同事们更早开始加息。考虑到不确定的环境，更大幅度的0.5个百分点的波动被认为太大了。　　Reinhart说，暂停加息将发出一个负面信号，表明美联储对金融业感到担忧。　　Renaissance Macro research宏观经济研究主管尼尔•杜塔（Neil Dutta）也认为，欧洲央行向美联储表明，可以继续加息了。Dutta称:"如果欧洲央行能达到50，我认为美联储也能达到25。" 　　在硅谷银行（Silicon Valley Bank）破产之前，据说美联储倾向于加息50个基点。鲍威尔本月早些时候在国会作证两天之后，为更大规模的行动敞开了大门。　　杜塔说，最新的经济数据将证明这一更大的举措是合理的。上修后的GDP、核心零售额、首次申请失业救济人数和楼市数据都相当强劲。我们受到了相当强烈的冲击。”杜塔说。　　莱因哈特说，美联储不会发出“持续加息”的信号，而是会发出进一步加息可能是适当的信号，但美联储正在密切关注金融状况。　　“渐进主义作品。他们可以说他们正在做更多的25，但没有人会相信鲍威尔，”莱因哈特说。他说，鲍威尔不会觉得有必要说服市场进一步加息，因为如果市场迅速回到美联储的水平，那将是一次重大的紧缩。　　并非所有人都认为下周加息在即。　　粮农组织经济部门总裁罗伯特•布鲁斯卡（Robert Brusca）表示，美联储应该停止紧缩进程，至少目前是这样。他说，金融传染，就像香水的味道一样，有一种挥之不去的趋势——然后突然重现。　　美联储前理事塔鲁洛（Daniel Tarullo）说，本周对银行体系的冲击已经导致金融状况大幅收紧。塔鲁洛在接受CNBC采访时表示:“在某种意义上，目前的情况相当于联邦基金增加。”他说，这可能被用作暂停3月份会议的理由。　　本周交易波动很大，但目前联邦基金期货市场的交易员认为，美联储下周将基准利率上调25个基点至4.75％-5％区间的可能性超过80％。　　交易员们预计，在那之后，美联储只会再加息25个基点，这将使美联储的终点在5％-5.25％的范围内。交易员们表示，随后将很快降息。但他们现在预计年底前的降息幅度将低于本周早些时候的预期。　　美联储将于下周公布其对利率走势的估计。Dreyfus and Mellon的Reinhart表示，美联储的立场可能比市场目前预期的更为强硬，但鲍威尔可能会与这种观点保持距离。

金融界2023-03-18

美国银行投资者蔓延

资寒冬。美联储加息还会“狂飙”吗？美国财政部长耶伦12日表示，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美国联邦储备委员会持续上调利率，而非技术企业问题。自去年3月起，美联储已加息8次，累计加息450个基点。美国业内人士则进一步批评称，正是美联储制造通胀在前，激进加息在后，才一手制造了一系列的经济乱象。当前美国银行接连关闭是一个警告信号，接下来可能会发生更多这样的事情。眼下，全球资本市场都在关注美联储的下一步走向，鉴于美国金融系统目前的压力，预计美联储本月或将“暂停加息”。可能会对持有美元用户造成哪些影响？美元可能面临贬值风险。如果银行倒闭事件引发市场恐慌和不安，可能会导致投资者撤离美元资产，从而导致美元贬值。这可能会导致持有美元用户的购买力下降。美元可能面临流动性风险。如果银行倒闭事件引发市场信心下降，可能会导致投资者大规模抛售美元资产，从而导致市场流动性问题，使持有美元用户难以获得现金。美元可能会受到其他国家货币的冲击。银行倒闭事件可能引发全球金融市场的波动，导致其他国家货币对美元的汇率波动，从而影响持有美元用户的资产价值。所以，对持有美元用户可以通过分散投资，加强风险管理，选择合适的投资工具，来降低投资风险。比如接下来要提到的“BIYAPAY全球性多资产交易的钱包”。 BIYAPAY是什么？作为一家全球性多资产交易的钱包，BIYAPAY于2019年成立，其低手续费、优选兑换价格、快速便捷的汇款速度、高安全性、不限额度、支持多个币种和良好的用户体验，让它成为了未来金融领域中不可忽视的重要角色。在2022年9月份BIYAPAY更是提升自我，将网站全新升级，其业务涵盖全球收付款和国际汇款，以及美港股等金融投资。快速开户、0门槛入金、实时出入金，股票等多品种深度行情和交易、汇率换算及货币兑换和实时资讯等多样化服务，一个账户、一笔资金即可投资全球市场。 BIYAPAY优势新用户注册不受限制，BIYAPAY的用户注册流程全部通过线上APP，注册仅需1分钟时间，最快1个工作日内审核完毕。无需离岸账户无需结售汇（USDT换USD后可立即交易），在BIYAPAY完成注册后，不用专门申请一个海外银行，充值USDT进行美元和港币兑换后，既可实时参与全球投资交易；同时支持法币和数字货币充值，数字货币实时充值，兑换成美元和港币后可实时参与全球投资交易，也可以实时将美元或港币兑换成数字货币，实时出入金，无额度限制。 BIYAPAY目前还有更多交易功能均在开发中：数字货币、外汇、贵金属、原油等商品，可以为我们提供抓住全球市场更多、更好的投资机会。对此，你们对于这次的暴雷事件怎么看呢？你们自己是否又因为这起事件受到了影响呢？不妨在评论区分享一下自己的所见所闻，别忘了点赞关注和转发哦，谢谢大家。注：本文观点仅提供参考，不具备任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-03-17

重磅！德意志银行“不妙” 亚洲传媒大佬：欧债危机后市值薄弱、央行金援不治本

球最大债务人，急速的加息反而弄死自己。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)近来态度转向鸽派，最大原因就是加息压力极大，这次硅谷银行破产，耶伦反而有喘口气的机会。” 硅谷银行将危机摊在阳光下，谢金河称，这个爆雷事件暂时放缓美国加息步伐，“实属燃烧自己、照亮别人，”而说倒就倒的俐落退场，也比许多房企摇摇欲坠却不能倒，形成了强烈对比。

秉哥说市2023-03-17

兴业投资：OPEC+减产&市场情绪改善，美油企稳于68美元上方

行向第一共和国银行注入了大量存款，以及美国财政部长耶伦向立法者保证，美国银行体系仍然健康，这些都支撑了油价企稳回升。有消息称，瑞士信贷正考虑从瑞士国家银行(SNB)借款500亿瑞郎，以加强流动性。同时，美联储(Fed)、财政部、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)发布一项简短声明称，11家银行向第一共和国银行注入了300亿美元存款。各大银行联合推出这种支持措施是最受欢迎的，也显示出银行体系的韧性。此外，“我可以向委员会成员保证，我们的银行系统仍然是健全的，美国人可以放心，当他们需要的时候，他们的存款会在那里，”美国财政部长珍妮特-耶伦将在周四告诉参议院金融委员会。“本周的行动表明，我们坚决致力于确保储户的储蓄保持安全，”耶伦准备好的发言稿写道。“股东和债务人没有得到政府的保护。重要的是，这一行动没有使用纳税人的钱，也没有让他们面临风险。” 除了上述因素外，有报道称沙特阿拉伯和俄罗斯会面讨论了加强市场稳定的问题，这也为油价提供了支撑。据沙特国家媒体报道，沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹•本•萨勒曼王子和俄罗斯副总理亚历山大•诺瓦克在沙特首都会面，讨论OPEC+集团维持市场平衡的努力。报道称，两国继续承诺遵守OPEC+去年10月的决定，即在2023年底之前，将产量目标降低200万桶/日。另据OPEC+代表对路透社表示，“本周油价下跌是由金融担忧造成的，而不是供需不平衡，他们预计市场将企稳。” 值得注意的是，彭博社分享的关于中国经济逐步复苏的头条新闻也支撑了油价。2月中国新房价格结束了连续17个月的通缩：中国国家统计局发布的70个大中城市房价数据显示，经季调2月一级市场加权平均房价月率出现上涨。所有城市的房价都普遍上涨。 70个城市中，一线和二线市场房价连续大幅回升。此外，中国国内生产总值(GDP)预测意外上调也引发了对油价的乐观情绪。高盛将2023年中国GDP预测从此前的5.5%上调至6%。此外，美国总统拜登主张补充战略石油储备(SPR)，也为油价提供支撑。当天早些时候，美国能源特使阿莫斯•J•霍克斯坦提到，美国总统拜登致力于补充战略石油储备。同时美国对俄罗斯原油供应实施更多制裁的意愿下降，也支撑油价出现企稳迹象。美国总统拜登认为，俄罗斯不会将油价降至目前的60美元/桶以下，这可能会扰乱供需平衡。由于银行危机扩大，避险情绪升级，本周原油价格暴跌。然而，澳新银行策略师预计，这种抛售将是相对短暂的，因为基本面指向了市场的紧缩。就目前而言，风险仍然是下行的。我们随后将布伦特原油的短期（0-3个月）目标下调至75美元/桶。我们预计欧佩克将保持在2022年底宣布的减产措施。较低的价格也可能诱发进一步的需求，美国将重新填充其战略储备。随着宏观问题的消退，我们预计原油价格将在下半年推升至100美元/桶以上。我们预计2023年全球石油需求将增加250万桶/日，预计中国今年的石油消费量将增加约100万桶/日。周三WTI暴跌近7%，自2021年12月以来首次跌至略高于66美元/桶。尽管出现了超大幅度的修正，而且有可能再次大幅下跌，但道明证券策略师们还没有放弃对石油的长期看好。原油很可能比基本面所显示的要低得多，而系统性的担忧继续存在。跌至60美元的低位或略低的水平是完全有可能的。当然，一场彻底的金融危机可能会使原油大幅下跌。虽然很难说短期内货币政策和金融风险方面会发生什么，以及投资者对需求的担忧程度如何，但我们判断，长期来看，原油的走势看好。因此，在2023年底，WTI回到90美元以上仍有可能。然而，市场对全球政策制定者遏制金融危机的努力缺乏信心，加上美国和欧洲央行为遏制通胀而大幅加息引发的经济萧条担忧，令油价反弹空间受限。高盛将2023年美国经济增长预期下调0.3个百分点至1.2%，原因是央行大幅加息导致中小型银行收紧放贷标准以保持足够流动性，这将对整体需求状况带来拖累，从而降低经济增速。同时，沙特1月原油出口创三个月新高，也打击了油价。联合组织数据倡议(JODI)的数据显示，沙特阿拉伯1月份的原油出口从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日，增长了近3%，创下三个月来的新高。同时这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。本周，石油输出国组织(OPEC)和国际能源机构(IEA)在其最新月度报告中都预测原油需求将增加，但短期油市仍出现供应过剩。IEA评论称，全球石油库存已升至约78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，表明石油消费步伐放缓，而俄罗斯2月份的原油产量维持在熟悉的水平附近。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四开盘后延续隔夜自105.103近一周高点的回落走势，触及104.20低点，因美国数据好坏参半，加上通胀预期走软和不会出现类似2008年金融危机的希望，对美元构成了压力。不过，市场预期美联储将能够在更长时间内维持较紧的货币政策，加上美国国债收益率上扬，限制了美元指数的跌势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万，好于市场预期的20.5万，前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500，比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万，比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周，美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅，抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国人口普查局周四公布的数据显示，继1月份下降2%之后，2月份的房屋开工率按月增长9.8%，远高于市场预期的下降0.6%。同时建筑许可激增13.8%，而市场预期为萎缩0.5%。此外，费城联邦储备银行公布的调查显示，3月制造业商业前景指数从2月份的-24.3改善到-23.2，但低于市场预期的-14.5。另一方面，圣路易斯联邦储备银行(FRED)对美国10年和5年盈亏平衡通胀率的预期仍然在多日低点附近承压，并对政策鹰派和美元多头构成了挑战。10年七盈亏平衡通胀率在周四北美交易时段结束时跌至2.22%的六周新低，连续两天下跌。然而，两年期国债收益率再次回到了2月初触及的2.26%的周初水平。值得注意的是，联邦基金期货最近支持了美国央行在下周货币政策会议上加息0.25%。美元涨跌互现。加拿大丰业银行经济学家指出，如果市场预期美联储下周将采取较软措施，那么美元可能会持续下跌。市场似乎仍在处理过去几天的发展，并思考对货币政策的影响。金融市场压力造成的通货紧缩影响很可能使央行对加息更加谨慎，但现在说银行股波动的后果到底如何也许还为时过早。谨慎地进行--可能是决策者的最佳选择。在此期间，外汇的不安和不稳定的趋势可能会继续下去。如果下周美联储看起来在利率上有所松动，可能会出现更持续的美元损失，但在此之前可能会出现区间震荡。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes报告称，随着美联储加息周期的结束越来越近，美元变得更加脆弱。美联储的紧缩政策使两年期收益率上升到了上一个周期性高峰和再上一个高峰之上。这就是波动的根本原因，它使利率峰值更接近。而美元有时在利率之前达到峰值，有时在下降趋势开始之后，利率的下行周期通常也会使美元走低。展望未来，美国密歇根大学3月消费者信心指数初值和5年消费者通胀预期将对美元走势产生重要影响。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在67.30-70.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点69.35，突破后将上探2022年12月9日低点70.10，然后是3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60，以及3月13日低点72.30和3月15日高点72.55；而下方支持留意3月17日低点68.05，跌破后将下探2021年12月6日低点67.30，然后是2021年12月5日低点66.75和2021年12月20日低点66.10，以及3月16日低点65.70和2021年12月1日低点64.80。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价升穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.60-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点75.50，突破将上探76.00心理关口，然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60，以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70；而下方支持留意3月17日低点74.40，跌破将下探2021年12月22日低点73.60，然后是2021年12月1日高点72.80和2021年11月26日低点72.10，以及3月16日低点71.85和3月15日低点71.65。周五关注：美国2月工业产出美国3月密歇根大学消费者信心指数初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-03-17

兴业投资2023-03-17

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