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储理事库格勒发表讲话。重点关注财报：美国银行（盘前）、摩根士丹利（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-16

，与此同时劳动力市场也出现疲软。此外，美国银行也在承受巨大的压力。 cpi数据的新低，加上鲍威尔本人也在最近的听证会上表明了态度，即“降息之前不需要将通胀率降低到2%。虽然美联储没有具体说明何时以及以何种幅度降低借贷成本，但他们的言论清楚地表明，降息时代即将到来。交易员和经济学家普遍预计首次降息将在9月。自去年7月以来，美联储一直将基准政策利率维持在5.25%-5.5%的二十三年来高位。本周早些时候鲍威尔在国会作证时表示，在抑制价格压力方面已取得“相当大的进展”，劳动力市场也显示出明显的降温迹象，美联储不必再将通胀作为首要关注点。相反美联储面临"双向风险"，必须更加警惕高利率，避免造成就业市场过度恶化。美联储理事丽莎·库克在本周的讲话中也强调了这一点：她表示美联储“非常关注”失业率的变化，并将“做出反应”。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利本周晚些时候接受采访时表示：降息将是合理的。你听到我们中的很多人，尤其是是鲍威尔。都在谈论劳动力市场有多重要，这是一个相当大的沟通信号。在一个月之前，美联储官员几乎清一色统一口径，那就是降息之路漫长，表现极其鹰派。最近则是全部改口，言辞一致的鸽派言论。在此大环境之下，今天凌晨鲍威尔的公开讲话被认为也很重要，做短线的可以关注一下。关于比特币和山寨行情。在短短十天中，行情已经走出一个深v，但对于大部分山寨来说，目前表现不算强势。有人会担心，比特币强势上涨的情况下，山寨如果没有对应更高的涨幅，等到比特币回调，山寨是否还会血流成河？当然这个考虑是肯定有道理的。这就得看，未来一段时间，比特币会怎么走，具体方向是走下行，还是上行。 1，长远看，一定是上行，破十只需要时间。但在这之前，需要把类似德国，门头沟，灰度这些盘子洗下去。这个工作，已经完成了一部分。 2，从基本面去分析，比特币还会不会更差？其实很多人在担心比特币还会回调到更低的位置。这个要看会不会还有更差的环境，要对比7月初下跌之前的基本面，与现在有什么区别。 7月初之前，美联储鹰派，降息普遍认为11月，降息一次；现在，降息基本面大不同。 7月初之前，两位美国总统候选人支持率差距不大；现在特朗普支持率70%。 7月初之前的一个月内，etf总体流出偏多，贝莱德基本躺平没有消息；现在连续一周，etf大量流入，贝莱德活动积极。最重要，etf平均成本大概在5.5万上下。上一轮灰度的成本2-3万，本轮5-7万那还，这样算来，5.5万的机构成本，应该还会有巨大的空间。 7月初之前，有德国政府的潜在未来抛售，门头沟赔偿也出现恐慌，因为大家对具体的情况不清楚；现在，德国抛售已经完成，门头沟潜在抛售当然还会有，但是具体卖出的规则也有分析，大概率会是线性赔偿。 7月初之前还有，长期积累的大量以链上借贷，做多杠杆，不完全统计，也有几十亿；这几十亿，如今大部分已经被清算。当然还有，距离降息越来越近的时间，以太坊etf的临近，矿工减产后的抛售和成本提高。似乎所有的事情，都在默默的发生，默默的完成。就好像两年前的2022年底，比特币1.5万，默默的完成熊市触底，虽然后面涨到3万，又跌回2.5万，但再也到不了2万以下。 2023年底etf通过后涨到5万，又跌回3.86万，但再也无法跌回2.5万。可能很多人觉得我说的这些没用，但其实这就是k线的走势特点，需要重点去学习。掌握了k线套路的成熟投资者就不会在牛市踏空，也不会再去期待不可能的价格，而在合适的位置，分批布局。熟悉了k线规律，放长看，放短分析，虽然不能绝对预测行情，但是也大大有助于布局买入和卖出点。开卷有益。更加现实的问题来了，比特币这次跌回5.3万，现在涨回来，山寨还会再跌回去更低的价格吗？山寨也存在更多不确定性，但是我认为在这一轮大清洗之中，在大家之前一片的毁灭情绪中，在比特币未来偏好的基本面前提下，很多山寨短期也已经再难回7月5号的价格，举个例子：未来一段时间可能很难再买到1.3的stx了。可能很快，在大家感觉不到的情况下，有些就会曲曲折折的翻倍了。会不会跌？怎么跌？万事虽不绝对，答案也是开放式的，一切皆可能。但是，我觉得有些机会，错过了，也许就是以年论，时光和价格都难再追回。注：本文观点仅代表个人，不构成意见。来源：金色财经

金色财经2024-07-16

周二你需要知道的隔夜全球要闻

德国DAX30指数跌0.86%。 4、美国银行策略师表示，当前是买入美股周期股的良机。 5、美国共和党正式提名万斯为该党副总统候选人。 6、美法官驳回特朗普“机密文件”案。 7、泽连斯基签署法令，调整乌克兰最高统帅参谋部人员。 8、乌克兰首都基辅拉响防空警报。 9、俄罗斯2024年春季征兵结束，15万人应征入伍。 10、伊拉克民兵武装称用无人机和巡航导弹袭击以色列多地。 11、也门胡塞武装称袭击3艘船只。 12、伊拉克时隔近16年重启加入世界贸易组织谈判。 13、欧盟委员会表示，将不派代表参加匈牙利主持的欧盟理事会会议。 14、欧元集团发布2025年欧元区财政指导意见。 15、美国总统拜登将宣布将美国全国范围内房租涨幅上限设定为5%的计划。 16、英国监管机构就数字钱包征求意见。 17、俄副总理表示，若国内市场短缺加剧，或从八月起恢复汽油出口禁令。 18、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货8月合约跌0.36%，布伦特原油期货9月合约跌0.21%。 19、苹果公司针对iPhone发布iOS 18公测版。 20、谷歌云CEO Kurian正与网络安全领域的初创企业Wiz进行接触，价值230亿美元对后者的收购协议可能需要一周的时间达成。 21、马斯克表示，要求对Robotaxi前部进行重要设计更改。 22、周一美联储隔夜逆回购协议使用规模为4132.8亿美元。

金融界2024-07-16

美银：随着美国经济进入“金发姑娘”时代，股市这一领域已然“风生水起”

体经济系统性变化影响的股票。这是根据美国银行的说法。该银行在周一（7月15日）的一份报告中表示，随着“通胀框被勾选”，美联储的重点将从抑制通胀转回支持经济增长。#2024投资策略# 美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示：“总体通胀率与经济学家的估计相差 4.2 个标准差，这是自 1998 年以来我们数据历史上最大的差距。这证实了我们的论点，即我们正走在通往美好未来的道路上，宏观经济和通胀重新同步。” 美银表示，预计周二上午公布的6月份零售销售数据将下降，这将进一步增强美联储9月份降息的理由。 “此外，工业生产和新屋开工数据应该能为经济活动提供参考。我们认为经济正在放缓，而不是停滞不前，但我们预计我们的观点将随着数据的变化而变化，”Kwon 说道。只要经济增长放缓且美联储开始降息，材料、工业、能源、非必需消费品行业以及部分科技行业的周期性股票就会呈现近乎完美的走势。 Kwon 表示：“利率敏感型周期股的轮动正在有序进行：利率压力正在缓解，经济增长最终将得到美联储的支持，最重要的是，随着其他 493 家公司走出盈利衰退，盈利状况正在扩大。” 另外 493 只指的是标准普尔 500 指数，不包括“七大”巨型科技股，其中包括苹果、亚马逊、Alphabet、微软、Nvidia、特斯拉和Meta Platforms。但要使这一梦想情景得以实现，第二季度的收益季需要实现预期成果。尽管该行预计本季度每股收益将小幅增长 2%，但更重要的是经济增长放缓和利润增长加速的背景。 Kwon 表示：“GDP 放缓 + EPS 加速一直是股市最好的背景。”

Dan19772024-07-16

【美股收市】特朗普躲过暗杀，华尔街创历史新高

0指数公司将陆续公布第二季度财报。包括美国银行美国联合航空公司和Netflix等家喻户晓的公司。鲍威尔讲话除了财报收益之外，投资者还关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示再次，他不会发出任何有关美联储何时降息的信号。但他也表示，美联储官员明白等待太久和等待不够久的风险。降息太晚可能会让增长已经放缓的美国经济陷入衰退，而降息幅度过大则可能让通胀再次加速。鲍威尔表示，美联储不会等到通胀率达到2%的目标后才降低利率。他还表示，经济不太可能出现硬着陆的情况。美国银行资产管理公司资本市场研究主管比尔·默茨表示：“我们非常接近美联储的预期……他们正在看到他们愿意降息所需的数据。这是市场心理中最重要的事情。” 债券市场由于市场押注特朗普若赢得11月大选将推行扩张性财政政策，美国30年期国债收益率自1月以来首次超过2年期国债收益率。长期美国国债收益率也高于短期美国国债收益率，10年期美国国债收益率从周五晚些时候的4.19%攀升至4.22%。上个月特朗普和拜登总统辩论后也出现了类似情况，当时交易员们预计共和党将在11月大选中获胜，这可能最终意味着出台增加美国政府债务的政策。焦点个股苹果公司升1.67%，该公司在被摩根士丹利列为首选股后创下新高。“苹果换机潮被低估了”，大摩预计未来两年iPhone出货量超5亿，近70%为新机型，目标价从216美元上调至273美元。另外，报道称苹果在印度的年营收增长33%至近80亿美元，创历史新高。Loop Capital将苹果评级上调至买进，目标价300美元。英伟达下跌0.62%。据台湾经济日报，业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器，量能超乎预期。为此，英伟达调高对台积电下单量约25%，GB200 NVL72及GB200 NVL36服务器机柜出货量由4万台大增至6万台，增幅高达50%。而且台积电2nm制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能外，下世代3D先进封装平台SoIC（系统整合芯片）也规划于M5芯片导入并展开量产，2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。 Alphabet上涨0.75%，据知情人士透露，谷歌母公司 Alphabet Inc. 正在就收购网络安全初创公司 Wiz Inc. 进行谈判。梅西百货公司下跌11.73%，此前该公司结束了与两家投资公司持续数月的潜在收购谈判。这家零售商表示，这两家公司的最新报价并不足够引人注目并且可能没有得到充分的资助。英国奢侈时装公司Burberry在美国上市的股票下跌16.12%，此前该公司表示已任命Joshua Schulman前Michael Kors和Coach负责人，出任新任首席执行官。52岁的舒尔曼接替乔纳森·阿克罗伊德。这一意外消息发布之际，巴宝莉宣布其第一季度收入下降 21%，并暂停派息。

Sissi2024-07-16

美CPI重振三次降息，「特朗普交易」主导美股下半年走势？【美股周报】

财报，也有高盛（GS.US）、贝莱德、美国银行（BAC.US）等金融股财报，网飞（NFLX.US）和强生（JNJ.US）的业绩也值得关注。市场观点：需求推动型通胀、特朗普交易演绎上周两份通胀报告显示的通胀境况截然不同，从交易结果来看，超预期降温的CPI报告令人振奋，而对于全线升温的PPI报告，市场着重看好其对接下来发布的PCE指数的指引。因此，需求推动型通胀的进展更加关键，要完全确认9月降息仍需等待几份良性数据报告。在不出现大幅逆转的情况下，降息前景依旧谨慎乐观。本周将成为美国前总统特朗普遇刺后的首个交易周，市场普遍预期波动性将上升，投资者需密切关注「特朗普交易」的演绎对各大资产和板块的影响。原文链接

投资慧眼2024-07-15

决策分析：特朗普交易2.0愈发现实！中国数据开门黑今日鲍威尔驾到

一系列公司发布财报，包括高盛、贝莱德、美国银行、摩根士丹利、奈飞和台积电。在商品市场，黄金维持在2,408美元，略低于上周的高点2,424美元。油价小幅上涨，周五因以色列和哈马斯之间的停火进展迹象下跌。布伦特原油上涨7美分至每桶85.10美元，美国原油上涨15美分至每桶82.36美元。

云涌 1评论2024-07-15

美国6月零售销售登场欧洲央行利率决策台积电、奈飞公布财报【一周前瞻】

摩根士丹利(MS)、高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)等银行股接棒。与此同时全球半导体设备制造商阿斯麦(ASML.O)、台积电(TSM.N)、串流媒体巨擘奈飞(NFLX.O)也将揭晓最新业绩。回顾上周，美国劳工部公布的数据显示，因汽油价格大幅下跌，美国6月份CPI数据超预期放缓，为美联储今年晚些时候开始降息提供了进一步的保障，摩根士丹利E-Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin认为，6月份的通胀报告意味着美联储离9月份降息又近了一步，从现在到9月18日，可能会发生很多事情。美联储主席鲍威尔上周在国会作证时，开始为降息做铺垫，这可能会被证明是更坚实的降息基础。他指出，劳动力市场降温意味着持续高通胀的潜在源头已经减弱。上周末的美国前总统特朗普枪击案震惊全球。分析人士表示，在特朗普被暗杀未遂后，所谓的“特朗普交易”将获得更大的动力。【本周重点关注财经大事】 1、市场期待美国6月份零售数据强化降息预期相比于7月刚开始的那段时间，本周将公布的重磅经济数据数量大幅减少，将于美东时间周二公布的6月零售销售额报告将是亮点。在5月份的经济数据显示美国就业市场以及消费者支出意外放缓之后，投资者们以及美联储观察人士将密切关注这些数据，寻找美国消费者支出进一步疲软的显著迹象，而消费超预期疲软将继续提振目前金融市场强劲的降息预期。由于美国GDP大约70%-80%的组成部分是靠消费项目所拉动，所以美国零售销售数据对于投资者们判断美国经济现状和前景具有重要指引作用。该数据之所以被市场称为“恐怖数据”，主要是因为该数据所代表的消费者支出对于宏观经济预期至关重要，公布之后容易引起包括股市、债券市场在内金融市场剧烈波动。 2、欧洲央行公布利率决策，市场预估利率将按兵不动欧洲央行将于本周四公布最新利率决策，市场预估利率将按兵不动。道明证券 (TDS) 宏观策略师指出，这次会议不会对欧元造成太大影响，倾向欧元走弱。根据欧洲央行的演讲和大致一致的数据，外界普遍预期 7 月会议将按兵不动。该行策略师不认为全球央行认为需要更温和的语气来维持 9 月降息，相反的预估措辞将与 6 月大致持平。虽然 ECB 此次会议不会对欧元造成太大影响，但 G10 货币，尤其是欧元和英镑等货币，正在回到有吸引力的撤出水平。对于中期投资人来说，1.09 是一个很好的撤出入场价位，从战术上讲，偏好在 7 月和 8 月初进行欧元套利交易。 3、企业财报季热闹展开阿斯麦(ASML.O)、奈飞(NFLX.O)业绩引关注本周多家美国企业将揭晓财报，银行股方面由摩根士丹利(MS)、高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)股接棒。与此同时全球半导体设备制造商阿斯麦(ASML.O)、串流媒体巨擘奈飞(NFLX.O)也将揭晓最新业绩。随着围绕人工智能的史诗级投资热浪继续在华尔街以及全球股市占据主导地位，投资者将密切关注定于周三和周四分别发布的阿斯麦与台积电业绩数据以及业绩电话会议。流媒体巨头奈飞，则将成为第一家在当前报告期内公布季度业绩的大型科技公司，这家聚焦于影视流媒体的科技公司将在美东时间周四美股收盘后公布业绩。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话。周四、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会、周五、2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。本周重点经济数据：周一、中国第二季度GDP年率周二、美国6月零售销售月率周四、欧洲央行公布利率决议本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周一，高盛(GS.N)、贝莱德(BLK.N) 周二、美国银行(BAC.N)、联合健康(UNH.N)、摩根士丹利(MS) 周三、强生(JNJ.N)、阿斯麦(ASML.O) 周四、台积电(TSM.N、奈飞(NFLX.O) 原文链接

投资慧眼2024-07-15

特朗普遭“暗杀未遂”，市场避险情绪升温，黄金股又要飙？

件的刺激而再次上涨，甚至“创新高”。美国银行报告称，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。该行认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。

格隆汇2024-07-15

打响Q2财报季第一枪，摩根大通的财报怎么看？

迹，因为人们预期利率环境会越来越高。美国银行的 Ebrahim Poonawala 认为，今年早些时候，该公司的净利息收入预期为 910 亿美元，但再次上调预期并非不可能。该公司将该股目标价定为 226 美元，与周三收盘价相比有近 9% 的上涨空间。 Barclays分析师Goldberg预计，由于净息差压缩，第二季度净利息收入将略有下降。去年同期，该公司的净利息收入为 219 亿美元。尽管预期交易量会季节性下降，但他也预计强劲的投资银行活动和净利息收入将推动公司保持良好的发展势头。他说："展望未来，我们预计随着持续投资支出的增加，JPM 将在 2024 年实现净利息收入的稳定。不过，随着信贷正常化，贷款损失准备金可能会进一步增加。" 富国银行分析师Mike Mayo预计，已实现的Visa卡收益将为第二季度每股收益预期带来上行空间，从而带来 80 亿美元的税前收益，但这部分收益将被 10 亿美元的基金会捐款和贷款损失准备金的增加所抵消。这可能会产生 "多余的资本，用于回购、资产负债表增长、证券投资组合清理或其他行动，"他补充说，预计未来几个季度将回购约 50 亿美元。 "摩根大通是一家高度多元化的银行，在消费者银行业务、商业借贷、国际银行业务和财富管理方面处于市场领先地位，"Redburn Atlantic 的 John Heagerty 说。"摩根大通被公认为美国质量最高的银行。他认为，不确定的宏观经济背景是摩根大通利用其强大的资产负债表收购小型银行的潜在机会。

金融界2024-07-15

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