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又一中国经济数据跌近4年最低点！2024更加惊涛骇浪这两场选举将决定中美命运
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# 以 Ouyang Miao 为首的美国银行经济学家在数据公布前的一份报告中写道：“全球宏观背景，即美元利率上升、增长势头放缓以及地缘政治不确定性加剧，完全不利于跨境投资，尤其是新兴市场投资。” 中国外汇监管机构的数据显示，第三季外国投资自 1998 年以来首次出现负增长，可能反映出企业将利润再投资到中国的意愿下降，部分原因是由于与美国的收益率差距导致海外回报较高。（来源：彭博社）该数据显示，自去年第三季度以来，由于流入中国的资金减少和流出的资金增加，中国的净投资一直在下降。有一些小迹象表明，外国对中国市场的兴趣正在恢复。由于稳定的货币提振了市场情绪，10 月份全球基金增持人民币计价债券，增幅为四个月来最大。另一方面，#巴以冲突#和#俄乌战争#均使中国与西方的关系变得紧张。美中领导人峰会帮助两国关系重回正轨，但也明确界定了两个全球大国之间的明显分歧。首先是明年1月13日的台湾总统和立法院选举。中国频密介选和往后的举措，将会决定世界两个最大经济体之间的关系是否会因相互猜疑而再次升级。特朗普2.0 与此同时，2024 年美国总统大选也对中国，乃至世界地缘政治秩序影响颇大。#2024宏观展望# 除非最后一刻出现意外，否则选举很可能是拜登和前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间的二次对决。为了能对抗美国领导的世界秩序，中国正拉拢更多国家，以推动全球安全和发展的愿景，但这仍取决于恢复自身的经济活力才能有效实现。更何况，中国仍面临长期的根本性挑战：出生率下降和人口老龄化。
芷莹2023-12-21
12月20日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3331 日元美元 5.47137 5.63267 5.66635 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
FX168财经集团2023-12-21
12月19日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3426 日元美元 5.47204 5.63623 5.68205 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
FX168财经集团2023-12-21
标普 500 指数逼近新高，然而隐忧却不少
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性增加，减轻了投资者对美股的抛压。目前美国银行业公布的财报显示，贝莱德、摩根大通、花旗及富国银行的营收和净利润都不及预期。其中，贝莱德营收为51.06亿美元，不及市场普遍预期的51.6亿美元。美股涨势存在几个隐忧首先市场对美联储货币政策转向的预期过快，历史经验表明美国控制通胀的道路还很长。从历史上美联储降息周期来看，不乏降息之后由于通胀再度攀升而再次加息的先例。例如1971年-1973年、1976-1977年、1980-1981年、1998-1999年等。另外，从降息与经济增长的关系来看，降息周期基本上表现为经济减速或者经济衰退。唯一特殊的是1995年7月-1998年11月降息周期，美国GDP环比折年率在加速，从1995年二季度的1.2%升至1998年四季度的6.5%。在此期间失业率也在持续回落，从5.7%下降至4.4%；通胀变动也不大，维持在3%-4%区间。美联储这也是唯一一次预防性降息，且与1996年大选有关。鉴于上个世纪70年代过快降息的经验，美联储不大可能会在此轮加息中过快转向降息。其次美国经济未来走向还存在极大不确定性，尤其是财政支出未来可能会大幅削减，美国经济韧性很难持续。一方面，美国居民实际人均可支配收入增速持续下行，这会导致四季度和明年美国居民消费对GDP的贡献持续下降，甚至是负的贡献。另一方面，由于美国当前利率还处于历史高位，且美国居民可支配收入增速下行，未来地产持续回暖的可能性不大。图为美国个人可支配收入和消费支出增速对比综上所述，如果美国经济保持韧性，美联储货币政策转向宽松，美股大概率还将继续上涨，且可能再创新高。然而，由于当前全球经济地缘政治、各国产业重建等带来的逆全球化趋势明显，海外高通胀可能是常态，美联储货币政策存在反复，一旦通胀反扑，美股涨势将会戛然而止。投资者可以关注芝商所旗下的E-迷你标准普尔500指数期货和期权合约对冲风险。对冲策略以卖出E-迷你标准普尔500指数期货和现货一篮子股票构建对冲组合，或者买入E-迷你标准普尔500指数看跌期权。目前，芝商所E-迷你标准普尔500指数期权流动性较好，随着年底的临近， E-迷你标准普尔500指数期权块的流动性继续全天候加深。第四季度日均交易量达到每日大宗交易 123,707 份合约的创纪录水平。图为芝商所-迷你标准普尔500指数期权日均成交量 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
老虎证券2023-12-21
2024年大牛市中有波动流动性风险会不会带来黄金坑？
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调，2023年3月份硅谷银行暴雷，导致美国银行业危机，加密市场也出现大跌，就是加息导致的结果。但是自从美联储救助银行业之后，流动性危机似乎消失了，美股更是创了历史新高。这说明在加息缩表的大背景下，过去一年市场的流动性相对充裕。那么流动性充裕的原因何在？流动性会一直在高息的环境下维持充足的状态么？ 12月份美联储的议息会议暂停加息，美联储主席鲍威尔释放了鸽派的信号，大体意思是不必等到通胀到2%才会考虑降息，经济预测显示2024年将降息三次，利率预期中位值4.6%，这对市场来说是难得的利好，美股创出新高说明市场对美联储的大幅度转向计价比较充分。可以说本轮加息基本上已经结束，就看未来什么时间降息了，而这个降息的时间点是美联储内部分歧最大的地方。为什么美联储内部会对降息的时间点有分歧呢？核心原因还是市场流动性的状态，美国也不想银行业危机和美国长债抛售危机再次上演。所以核心问题还是：流动性。这一年，美股或者加密市场涨势不错说明市场流动性还是可以的。今年以来美联储每个月950亿美金的被动缩表，8月份财政部疯狂发债，这里面大部分都是短债而且这些短债基本上都被从隔夜逆回购撤出的资金给承接走了。这也导致了23年年内隔夜逆回购用量减少了1.9万亿美金。这是一个极大的体量，一方面隔夜逆回购用量的减少对冲了财政部发债对市场流动性的虹吸，另一方面加大财政支持力度其实就是财政端给市场输血。导致的结果就是美联储存款机构超额准备金年内增加了6000亿美金，超额准备金增加商业银行可以用于信贷的额度增加，那么市场的流动性就会宽松。这也是为什么今年高利率，联储持续缩表的情况、市场流动性反倒愈发宽松。但是未来流动性的风险也就出来了，隔夜逆回购用量已经降到6800亿美金，按照之前的消耗速度再有两个月隔夜逆回购用量再被耗5000亿美金基本空间就被压制光了。之后再发短债融资，恐怕会导致逆回购市场利率飙升，甚至可能出现短期流动性危机。如果美联储还按照当前的量化紧缩速度继续，财政部账户继续发债，如果账户余额消耗过大需要再次回补，那么权益市场的流动性压力就会来袭，股市承压。所以12月的议息会议美联储超预期转向，等逆回购资金空间耗光，下一个很有可能被消耗的就是银行的准备金余额，也就是银行放在美联储的存款，如果准备金余额开始被快速消耗那么市场流动性的压力会剧增。从这个角度来说，美联储的超预期转向其实暗含了货币政策和财政政策在时间点上的配合。等到明年3月份，隔夜逆回购用量消耗殆尽，开始消耗准备金的时候。同时财政部就不得不开始大幅依赖长债发行来融资，需要降息把长期利率预期压降下来。这一轮美国的经济繁荣，本质上是把居民和企业的负债都过继给了联邦政府，现在的联邦政府负债累累，当市场“闲钱”耗尽之际，真正需要用长期资金为美国财政融资的时候，美元的借款利率就到了需要回头的时候，也就是降息。所以市场流动性压力是明年3月份左右，届时市场分歧可能会比较大。所以StarEx认为明年3月份应该是一个需要注意的点。当然如果遇到大跌，那肯定是黄金坑了。来源：金色财经
金色财经2023-12-21
美股踩刹车！纳指止步九连阳，标普500ETF(513500)规模破84亿元，英伟达跌约3%创近两月最大跌幅
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银行股全线走低，摩根大通、高盛、花旗、美国银行、富国银行跌超1%。 2023年12月21日，连续多日上涨的标普500ETF(513500)盘中跌1.49%，交易溢价，溢价率0.69%，成交额超2.3亿元，年初至今涨幅超26%，近10资金流入额近3.8亿元，最新规模突破84亿元。纳指100ETF(513390)跌1.40%，盘中交易溢价显著，溢价率0.92%，该ETF自今年上市以来幅达34.30%，年化收益55.17%。数据显示，随着美国人对经济和劳动力市场更加乐观，美国消费者信心在12月份出现了自2021年初以来的最大涨幅。公布的数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数从11月修正后的101升至110.7。由于消费者看到更好的商业环境、收入和劳动力市场前景，反映六个月后前景的一项预期指标有所上升。摩根士丹利美国股票高级投资组合经理Andrew Slimmon最新表示，随着投资者越来越多地掏出现金买入股票以追逐大势反弹，美国股市明年可能会继续上涨，标准普尔500指数目前几乎回到了2022年初的水平。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-21
美股三大指数集体收跌，纳指、道指终结九连涨
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银行股全线走低，摩根大通、高盛、花旗、美国银行、富国银行跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.08%。蔚来跌超10%，哔哩哔哩跌超6%，理想汽车、小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，富途控股跌超3%，百度、唯品会、腾讯音乐、拼多多、爱奇艺跌超2%，微博、阿里巴巴、满帮、网易跌超1%。
金融界2023-12-21
纳指、道指终结九连涨中概指数跌逾3%
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银行股全线走低，摩根大通、高盛、花旗、美国银行、富国银行跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数大跌超3%。高途教育跌超12%，蔚来跌超10%，哔哩哔哩跌超6%，理想汽车、小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，富途控股跌超3%，百度、唯品会、腾讯音乐、拼多多、爱奇艺跌超2%，微博、阿里巴巴、满帮、网易跌超1%。
金融界2023-12-21
押中美股反弹的少数机构：预计2024年还能进一步上涨
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k预计经济表现坚韧将推动股市上涨，此外美国银行的Savita Subramanian年中掉头看多，从者如云。 “我们曾经说市场可能创新高，当时人们认为我们疯了，”Carson Group首席市场策略师Detrick表示，“但我们对负面情绪主导市场感到吃惊。市场已经消化了很多坏消息，记住这点很重要。” 现在，随着标普500指数逼近纪录高点，这些没有料中去年大跌的多头今年总算可以翻身了。对于2024年，他们预计还会涨，因为劳动力市场依然稳健，并坚信美联储会降息。以下是他们对2023年市场的看法以及对2024年的展望。标普500指数周二报收于4768点左右，今年以来上涨了24%。一年前，Lee对标普500指数2023年目标位为4750点，在彭博跟踪的策略师中最接近当前水平。他的分析显示，该指数2022年下跌19%之后，上涨20%的可能性增加了一倍。当时他认为有三大动力：他的研究显示通胀回落速度会快于多数预期；鉴于美联储的示警，企业已准备好应对利率上升；波动性高企。 “市场不可能一直那么焦虑，通胀下降时，股市实际上就会涨起来，因为抛售压力终结，”他说。对于明年，Lee仍然是最乐观的预测者之一，他对标普500指数的目标位在5200点。首席投资策略师Belski对标普500指数2023年的目标位为4300点，在追踪的策略师中是最乐观的预测之一。为了跟上市场的走势，他和其他人在今年晚些时候上调了预测。他曾认为2022年底的市场人气过于负面，这会刺激对流动性驱动及“机会主义超卖”资产的需求。对2024年，Belski预计，劳动力市场表现坚韧、消费者价格压力缓解、下半年降息将推动标普500指数升至5100点。首席投资策略师Stoltzfus曾预计标普500指数2023年将收在4400点。当时他的预测是华尔街最乐观的预测之一。他曾表示，通胀趋势性向下有利于市场情绪，虽然悲观者认为盈利预测过于乐观，但他认为适宜。对于2024年，他继续乐观，预计标普500指数将达到5200点。美国银行的Savita Subramanian 美国股票和量化策略主管Subramanian也是今年的赢家之一，多亏她年中转向，看好美股。尽管她曾预计标普500指数今年会跌至4000点，但在5月份掉头看涨，一波卖方随后纷纷效仿。她曾两度上调标普500指数年底目标位，达到4600点。对于2024年，Subramanian仍然看好，目标位5000点。她认为，经济软着陆以及公司和消费者适应更高的利率可能会推动股市上涨。 Detrick预计美国经济今年将免于衰退。他还押注通胀降温会快于市场预期。这位策略师在3月份银行业动荡期间以及标普500指数10月份下跌期间加大了对股市的配置。这位策略师预计明年也不会出现经济衰退，预计今年表现落后的部分股票，而不是科技“七巨头”，将推动股市实现“低两位数”的回报。“小型股、中型股和金融股是我们最看好的三类股票。”
金融界2023-12-21
有钱任性！稳定币监管游说活动激增 2023年前3个季度支出1930万美元
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0万美元用于稳定币。传统金融公司，包括美国银行和Visa，也在这一问题上进行了游说，美国商会也是如此。美国商会资本市场竞争力中心的高级副总裁Bill Hulse在一份电子邮件声明中表示：“我们需要决策者就支付稳定币的监管提供积极的明确指导，以促使数字资产市场在美国蓬勃发展。” 总体而言，根据联邦披露，161份游说披露报告提到了稳定币立法或监管，较之前年同期提到这一主题的90份报告增加了79%。（来源：Bloomberg）加密货币行业专注的贸易组织Crypto Council for Innovation首席执行官Sheila Warren表示：“很多人认为稳定币法案今年会通过，所以公司增加支出并不令人意外。这个数字很可能会持续到明年。”她所在的公司在前3个季度内在一系列行业问题上花费了71万美元进行游说。繁忙的一年加密货币公司在游说方面的支出远不止于稳定币问题，整体支出正以创纪录的速度增长。根据OpenSecrets的数据显示，它们在2023年前3个季度为此花费了1930万美元，超过了去年同期的1560万美元的历史最高水平。众议院金融服务委员会和众议院农业委员会还推动了法案，以明确加密行业何时受到证券交易委员会（SEC）的监管，何时属于商品期货交易委员会（CFTC）的监管范围。两个机构之间的领土争夺已经成为该行业的焦点，许多参与者支持CFTC获得更多权力。 Coinbase的首席政策官Faryar Shirzad表示：“这是繁忙的一年，因此有很多事情需要倡导。”他预计行业在2024年将会继续或甚至加大支出。在Coinbase之后，最大的支出者包括以Crypto.com名义开展业务的Foris DAX Inc.、Blockchain Association以及Binance旗下的实体，后者于 11 月同意支付 43 亿美元与美国多个当局达成和解。 Blockchain Association负责人Kristin Smith表示，她的目标是“直接与政策制定者接触，建立关系，并弥合教育差距，以建立一个符合常识的监管框架”。数字资产的支持者还在2024年选举前为政治捐款敞开钱包。一个更加支持加密货币的白宫，或者共和党控制国会的两个议院，可能会引入更有利于该行业的政策。距离选举还有整整一年，该行业已经在筹集资金。 Fairshake是一个支持加密货币候选人的超级PAC（政治行动委员会），本周宣布已筹集7800万美元。其贡献者包括Coinbase、Circle、Ripple 和风险投资公司Andreessen Horowitz。
楼喆2023-12-21

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