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决策分析：黄金突然暴涨冲破2100！本周非农“很难” 美元跌入谷底

率)在短短一周内下跌41个基点，为3月美国银行业爆发小型危机以来的最佳表现。因此，周一出现一些获利回吐，10年期国债收益率小幅升高至4.25%也就不足为奇，但仍远低于10月份的高点5.02%。利好新兴市场 “我们的基本设想是美国经济软着陆，未来六个季度的环比增长为正，但低于潜在水平，”美银全球经济学家Claudio Irigoyen表示。 “我们预计，从6月份开始美联储将开始每季度降息25个基点，直到2026年达到3%的最终利率，”他补充称，“我们对2024年底美国两年期和10年期国债利率的预测分别为4.00%和4.25%，从而结束收益率曲线倒挂。” 这样的前景对新兴市场也应该是积极的，美国银行指出，在美联储最后一次加息后的12个月里，新兴市场股票的平均回报率往往在10%左右，新兴市场债券的总回报率甚至更高。本周在加拿大和澳大利亚举行的央行会议预计都将维持利率不变。美国国债收益率的暴跌反过来又让美元跌入谷底，尤其是兑日元。美元/日元上周下跌1.8%，最后跌至146.70。有关日本央行最终将退出超宽松政策的臆测，增加了日元利差交易的压力，并可能将日元推升至7月高点138.00左右。欧元兑美元持平于1.0874美元。欧元最近也一直在攀升，但上周出现逆转，当时意外疲软的通胀数据导致市场消化了欧洲央行3月将降息。一贯持鹰派立场的德国央行行长Joachim Nagel在周末接受采访时反驳了鸽派，但由于通胀回落如此之快，市场认为欧洲央行将不得不放松货币政策，以阻止实际利率上升。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将有机会在周一晚些时候的演讲和问答中发表评论。美国国债收益率和美元的暴跌对无收益黄金来说是一个福音，金价上涨0.9%，至每盎司2,088美元，此前曾触及每盎司2,111.39美元的纪录高位。油价就没有那么幸运了，因为市场怀疑欧佩克+是否能够维持计划的减产。与此同时，美国的石油日产量达到创纪录的1300万桶以上，钻井平台数量仍在增加。以色列和哈马斯之间的战争仍有可能扩大为一场更广泛的冲突，美国三艘商船在红海南部遭到袭击。对美国红海商船的袭击只提供了短暂的支撑，布伦特原油价格下跌51美分至每桶78.37美元，美国原油价格下跌44美分至每桶73.63美元。

云涌2023-12-04

12月1日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.349 日元美元 5.46035 5.63684 5.76916 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-12-04

美股反弹建立在“软着陆”的希望之上为什么美国经济还没有走出困境？

的平均百分比变化为0.64%。美林和美国银行私人银行的策略师们预计，2024年标准普尔500指数成份股公司的盈利增长将达到“个位数的中间水平”，因为在高利率限制了消费者支出和企业利润、给过热的经济降温之后，盈利已经见底，经济实际增长率将回落至2%的水平。 FactSet的高级收益分析师约翰•巴特斯表示，华尔街分析师往往高估了标准普尔500指数成份股公司的每股收益。

金融界2023-12-04

“准备大吃一惊”！2024年10大意外：美国发生金融“事故”、中美重归旧好、黄金和比特币飙升

呼应。金融压力的迹象太多了。其中包括美国银行债券投资组合的未实现损失(例如，美国银行的债券几乎相当于其一级资本)、次级汽车贷款违约和信用卡违约。当然还有所有与商业地产相关的风险。这些风险不仅存在于美国。欧洲、英国或中国也不能幸免于金融危机。 Monchau认为发生这种情况的可能性相对较高。在这种情况下，长期政府债券和黄金可能会被视为避险资产。意外#2:“壮丽七巨头”泡沫的爆炸【概率:平均】正如我们所知，7大科技股今年上涨了70%以上，仅这7家公司就贡献了标准普尔500指数2023年90%以上的收益。这一大幅增长主要是由于预期利润大幅上调。市场将预期利润上调了70%。对2024年的预测相对雄心勃勃。这些期望合理吗?人工智能(AI)革命正在进行中，但在采用方面存在许多障碍。通常情况下，市场的预测往往过于激进。任何对2024年利润的失望都可能导致“壮丽七巨头”的大幅修正。意外#3:人工智能繁荣导致IPO浪潮【概率:中等】仍然是人工智能领域，这一次是一个积极的意外。到目前为止，人工智能泡沫只集中在少数非常大的市值上。但我们可能会看到一种类似于1999/2000年互联网泡沫的现象:市场上出现了大量的IPO，激起了投机者(包括个人)的欲望。考虑到大量风险资本对人工智能的投资，这是一个真正的可能性。意外#4:以色列和加沙签署和平协议。紧随其后的是以色列、沙特阿拉伯和美国之间的世纪交易【可能性:低】让我们来谈谈地缘政治。2023年底的恐怖事件最终导致了以色列和巴勒斯坦之间的和平计划。一支和平部队抵达加沙，为签署一项允许建立一个新国家的协议创造了条件。紧接着，美国、沙特阿拉伯和以色列签署了“世纪协议”，为一个吸引全球资本的新中东奠定了基础。不幸的是，这类事件发生的可能性似乎相当低...... 意外#5：中国和美国决定开展新的合作【可能性：低】#VIP会员尊享# 另一个几乎没人相信会发生的地缘政治意外：中美关系升温。事实上，我们几乎处于两大巨头之间的新冷战状态。而双方正为此付出高昂的代价。三十年来，首次中国对外直接投资出现负增长。而随着中国拥有越来越少的美元可循环利用，其美国国债持有量降至自2009年以来的最低水平。这对于正是在美国财政部长耶伦发行国债最多的时候的美国来说，是一个坏消息。面对这种“双输”局面，中美两国可能会勾勒出一种新的关系。所有对中国增长敏感的资产都可能受益（例如中国股票、人民币、欧洲出口商等）。意外#6：明年通胀会再次上升吗？【可能性：高】根据美国银行对基金经理的最新调查，只有6%的人预计2024年通胀会上升。正如我们所知，共识并不总是正确的。尽管2023年通胀显著回落，长期通胀因素仍在：去全球化、脱碳（石油供应短缺）和人口学（劳动力短缺导致工资上涨压力）。在美国，就业市场依然紧张。汽车工会希望平均工资上涨33%。在瑞士，工会要求平均工资上涨5%。因此，通胀可能会经历类似70年代和80年代观察到的第二波。所谓的“通胀性”资产（例如：周期性股票）意外#7:令人惊讶的是，随着债务成本的上升，美联储正在实施一种类似于日本央行的收益率曲线控制机制。美元暴跌，黄金达到2500美元【可能性:高】到2023年，美国的债务成本将超过每年1万亿美元。这比整个国防预算还要多。40%的个人税收用于支付债务利息。按照这个速度，这个数字可能在几年内达到100%。为了为“拜登经济学”融资，美国财政部将比今年增加25%的债券发行。如果债券收益率保持在这个水平或继续上升，美国将面临一个真正的难题。这可能会导致美联储效仿日本央行的做法，在曲线的长端进行大规模购买。这一货币政策决定将压低美元，并可能将黄金推至创纪录水平。值得注意的是，这种情况很可能发生在欧洲。我们认为发生这种情况的可能性相对较高。意外#8:第三位候选人进入美国大选【概率:中等】有一件事是肯定的:美国总统大选将是2024年的重要事件，且它远没有吸引人群…… 民意调查似乎表明，我们正走向另一场拜登和特朗普的对决。如果第三个人来搅乱局面怎么办?事实上，民主党和共和党候选人的支持率如此之低实属罕见。尽管200年来从未发生过这样的事件，但一个接近中间派、能够团结美国人的候选人或将有充分的机会。然而，有些人认为这是事实。民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)就是一个例子。“无标签”党甚至设立了一个竞选资金基金。这样的发展可能会扩大美国总统大选的可能性范围，并在大选前引发巨大的市场波动。意外#9:比特币飙升至10万美元以上，并进入大多数私人银行的投资组合【概率:中等】在2023年的惊人上涨之后，比特币会继续“反弹”并达到新的历史高点吗? 这并非不可能，因为到2024年，行星可能会对齐:几只比特币现货ETF的批准、FTX的复兴、Circle的首次公开募股以及比特币在2024年的减半，使比特币的价格一举超过10万美元。养老基金和私人银行现在将加密货币视为一种资产类别。意外#10:在一年内成为领先的金融平台【概率:低】让我们用马斯克来结束这篇文章。它会在2024年再次给我们带来惊喜吗?几周前，他宣布了一个疯狂的项目:把X变成满足所有财务需求的一站式商店。其目的是简化和简化金融交易，使其像发送“推特”一样直观。马斯克计划中最大胆的部分可能是他渴望在一年内用X取代传统的银行体系，这听起来非常雄心勃勃…… 他将愿景转化为成功项目的能力，再加上不断变化的金融格局，表明他对未来X的梦想可能会成为现实。

会员

夏洛特2023-12-03

“美国经济仍是地球上最伟大的表演”！动荡一年的5大教训，其中一条与中国有关

注的焦点。在市场准备迎接新的一年之际，美国银行(Bank of America)策略师昆兰(Joseph Quinlan)和桑菲利波(Lauren Sanfilippo)在本周的一份报告中总结了今年的五大教训。第一个教训是，“不要看空美国，”策略师们写道。一年前，由于美联储激进的货币政策收紧，大多数预测者预计2023年将出现衰退。但美国经济没有出现倒退，而是继续向前推进，强劲的消费者支出和强劲的劳动力市场为经济增长提供了动力。 “美国经济仍是地球上最伟大的表演，”策略师们表示。他们把这个国家描述为一个27万亿美元的“多头巨兽”，在包括农业、航空航天、能源、技术在内的许多不同经济活动中都表现最好。该行认为，第二个教训是，中国需要一种新的增长模式。大肆宣传的疫情后反弹从未到来，相反，这个世界第二大经济体一直背负着萎靡不振的房地产行业、人口老龄化和外国投资下降的负担——所有这些都表明，未来将有一堵“巨大担忧之墙”。昆兰和桑菲利波说:“新的增长模式可能以中国消费者为中心，中国的个人消费支出仅占GDP的40%，而美国约为70%。”“然而，专注于推动消费导向型增长的政策……还没有实现。” 2023年，MSCI新兴市场指数的回报率约为5%，远低于标准普尔500指数的涨幅。 2023年的第三个教训是，债券义警又回来了。#2024投资策略# 美国银行表示，投资者今年抛售债券是为了抗议政府过度支出，而这表明“赤字确实很重要”。 “由于利率上升，去年利息成本上升了近40%，而医疗保险、医疗补助和社会保障等强制性支出项目继续扩大，”策略师们说。“国防开支也是如此。由于政府债务与GDP之比处于创纪录水平，未来几年进行有意义的财政扩张的空间很小，这一因素可能会拖累中短期的整体增长。” 与此同时，考虑到俄罗斯入侵乌克兰、中东和非洲的冲突以及台湾问题的紧张局势，策略师们说，第四个教训是，投资者不应再忽视地缘政治。#VIP会员尊享# “说‘这次不一样’总是很危险的，但纵观当今的地缘政治格局，它是不一样的，”策略师们表示。“21世纪20年代的热战和冷战意味着全球军费开支的增加，2021年全球年度国防开支将首次超过2万亿美元。首当其冲的是美国，其2023财年的国防预算总额达到创纪录的8580亿美元。” 在美国银行看来，结论是，投资者对美国大型国防承包商和网络安全公司的股票仍应持积极态度。今年的最后一个教训是，TINA(“除了股票别无选择”)时代已经结束。现在，现金和债券等低风险资产提供了真正的回报和灵活性。更高的长期利率机制意味着，现金不会像过去十年那样是负收益，而债券也将提供强劲的回报。 “就股票而言，形势发生了逆转——过去的长期顺风(稳定、无通胀的增长，加上全球化和放松管制)现在更多的是逆风(资本成本上升、巨额预算赤字、供应链成本上升)，”策略师们表示。“结果是:在资产配置方面，股市面临竞争。”

财经风云2023-12-03

市场2024年将何去何从？最全宝典来了：来看看华尔街9大行如何说

的整体前景并不令人兴奋，”高盛表示。美国银行:看涨，标普500指数目标价为5000点美国银行看好2024年的股市，因为在一年多的激进加息和持续缩减资产负债表之后，美联储在收紧货币政策方面取得了很大进展。我们看多并不是因为我们预期美联储会降息，而是因为美联储已经取得的成就。美国银行的Savita Subramanian在她的2024年展望报告中表示:“企业已经适应了更高的利率和通胀。” 这也有助于投资者将注意力集中在潜在的经济衰退上，更多地关注坏消息而不是好消息。 “我们已经度过了最大的宏观不确定性。市场已经承受了重大的地缘政治冲击，好消息是我们正在谈论坏消息，”美国银行表示。加拿大皇家银行(RBC):看涨，标准普尔500指数目标价为5000点加拿大皇家银行对2024年的展望显示，美国股市11月份9%的强劲涨幅可能提前兑现了2024年的部分潜在涨幅，但未来仍有进一步上涨空间。明年预期涨势背后的主要推动力可能是通胀率的持续下降。加拿大皇家银行表示:“(我们的估值)模型隐含着这样一种观点，即持续温和的通胀可以承担支撑市盈率的大部分重任，我们的分析表明，这种情况早在上世纪70年代就发生过。”“这个模型是我们预测2023年最具建设性的模型，如果圣诞老人在12月出现，而不是圣诞怪杰，它很可能最终是最准确的。” 这家加拿大银行补充说，尽管2024年的总统大选可能会增加市场的不确定性，但标准普尔500指数在总统选举年的平均涨幅约为7.5%。 “这一统计数据告诉我们，任何给定的总统选举年都是美国股市不确定性的来源。考虑到2024年大选的所有不同寻常的方面，这似乎是思考2024年股市政治背景的合适方式，”加拿大皇家银行表示。联合爱马仕(Federated Hermes):看涨，标普500指数目标价为5000点联合爱马仕首席股票策略师Phil Orlando表示，股市强劲的潜在趋势可能会延续到2024年。 “我们认为股市将继续走高，从4100点上涨到4500。我们认为这是一种有生命力的趋势。”Orlando上个月说。 Orlando将他的乐观归因于他相信美联储已经结束了加息。他说:“自从美联储7月份上次加息以来，债券市场已经为美联储完成了繁重的任务。在我看来，这让美联储可以退一步说，‘你知道吗，我们不必再加息了。我们可以在明年袖手旁观，让通胀逐渐放缓。’” 德意志银行:看涨，标准普尔500指数目标价5100点德意志银行对2024年股市的展望显示，随着通胀降温，GDP增长保持稳健，美国经济正接近软着陆，这对股市来说是一个很好的场景。该银行说，即使经济衰退在2024年真的出现，也不应该对股价造成太大影响，因为大多数投资者已经预料到了这一点。该行预计，2024年标准普尔500指数将上涨约10%，至5100点，如果经济避开衰退，在牛市情况下，涨幅可能会增加近一倍，至19%左右。蒙特利尔银行(BMO):看涨，标准普尔500指数目标价5100点根据BMO对2024年的展望，随着牛市进入第二年，即使经济衰退成为现实，股市也将在2024年实现又一个坚实的增长。 BMO表示，通胀下降、利率下降、就业市场强劲以及企业盈利上升，这些因素将推动明年股市进一步上涨。 BMO表示:“我们认为，2023年美国股市的表现和基本面遵循了我们的观点，为我们仍然认为未来三到五年内可能出现的盈利增长、估值趋势和价格表现的正常道路奠定了基础。”

市场焦点2023-12-02

关注“超级星期二”行情！美银：日元汇率将受美国大选影响

FX168财经报社(北美)讯美国银行表示，即将到来的美国大选将不仅仅决定美国的政策，其结果也可能影响日元的表现。分析师周四（11月30日）在一份报告中表示，虽然这不是一个明确的模式，但民主党总统任期通常会导致日元走软，而共和党政府往往会出现相反的情况。 “虽然下一任美国总统如何影响美元/日元仍不确定，但市场可能会开始提前关注潜在影响。同样，日元也将在明年3月5日，美国大选日，迎来“超级星期二” 焦点时机，”他们表示。美国银行指出，自民主党人拜登就任总统以来，日元已贬值40%，尽管这主要是由于白宫以外的行动造成的。此次下跌恰逢美联储大幅加息和日本央行持续宽松的货币政策。尽管如此，全球外汇市场正在将焦点转向选举，欧元和墨西哥比索等货币的波动性正在加剧。相对于短期货币期权，未来一年的定价开始上涨。彭博社援引摩根大通的数据报道称，就日元而言，这导致一年期和九个月波动率之间的利差创四年来新高。尽管预计日本央行将放弃宽松政策，这将提振日元，但美国银行仍维持对日元的看空态度。这是因为从历史上看，即使美元下跌，在美联储暂停之后，美元仍会继续走弱。升值转向往往会在第一次降息前一个季度开始。虽然美元/日元汇率为148，但该银行预计第一季度美元/日元将至155，然后到2024年底至142。美国银行表示，除了选举之外，加剧日元不确定性的其他风险还包括美国劳动力和全球制造业的任何变化、日本的外国直接投资水平以及东京和华盛顿的财政政策。

Dan19772023-12-02

美国银行：三十年难遇，这一经典投资组合创最好月份警惕市场逆风

FX168财经报社(北美)讯美国银行周五发布的全球研究报告显示，11月是经典股票和债券投资组合30多年来表现最好的一个月，两个市场都创下了多年来的最佳回报。#2024投资策略# 美国银行表示，典型的 60/40 投资组合（即持有60%的股票和40%的债券）在11月份的回报率为9.6%，这是自1991年12月以来的最高水平。但他们警告说：“巨大的月份之后会出现回调”，这样的投资组合在1992年第一季度下跌了3.2%。 MSCI 全球股票指数11月上涨 9%，创2020年11月以来最大单月涨幅。基准10年期美国国债收益率本月下跌52个基点，为2011年以来的最大跌幅。债券收益率与其价格成反比。报告还称，截至本周三，投资者向现金投入了756亿美元，向债券投入了37亿美元，向股票投入了26亿美元，高收益债券创下了2020年6月以来最大的四周流入量。准确预测到广受追捧的60/40投资组合策略今年将会反弹的美国银行策略师发出警告称，这种交易现在可能会急剧逆转。策略师Michael Hartnett和他的团队对历史数据的分析表明，通常情况为“暴涨月份之后会出现回调”。机构汇编的数据显示，过去40年，美国股票和债券月回报率合计达到12%或更高的次数只有10次。

Heidi2023-12-02

11月30日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3513 日元美元 5.45545 5.63099 5.76151 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-12-01

【比特周报】中国准备打开印钞机、美国通关现货ETF时间曝光！比特币一举冲破了38600美元……

中美半导体禁令未能获得解决，但贝莱德、美国银行等14家机构似乎找到关键破口，大举增持中国出走矿企，而它也成为英伟达首选云端服务供应商。中国低调支持下的监管发威！Hounax交易所超130人受害香港证监会：已列入黑名单中国低调支持下，香港的加密货币监管持续发威，香港证监会11月初将Hounax交易所列入黑名单，本周末称已超过130人受害。专栏文章：【小萧说币】美国下一个目标是“这华人大佬”？USDC发行商紧急切割、旗下两大交易所遇袭…… 昔日华人首富赵长鹏认罪辞职后，美国似乎正在瞄准另一名华人大佬，USDC美元稳定币发行商Circle公开信切割关系，而他旗下两大交易所近期也遭遇黑客频繁攻击。【小萧说币】中国大宗商品、贵金属与人民币迎来重大变革，美国真的开始害怕了…… 中国在深圳开设数字人民币园区，低调支持香港重新拥抱加密货币下，美国开始害怕中国大宗商品、贵金属与外汇的重磅变革浪潮，会使美元霸权地位摇摇欲坠。

小萧2023-12-01

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