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10月30日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3704 日元美元 5.43456 5.63873 5.86275 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-10-31

高利率环境压顶，铜将如何反应？

机并最终破产的一幕仿佛就在眼前，这也为美国银行业敲响了警钟，危机内因是其经营模式导致资产负债出现严重的“期限错配”，而外因是2020年疫情爆发后美联储实施大幅宽松，2022年以来又急速加息引发市场流动性环境剧变。硅谷银行的问题在美国银行业中绝非个例，很可能普遍存在，特别是中小银行可能更为严重。我们认为，美国银行业的问题没有完全解决，只是隐藏了起来，随着时间的推移，问题还将再次出现。美联储政策利率高位徘徊以及存在的风险事件都对铜价是一种压制。关注铜铝的波动风险总体来看，美联储加息缩表的压力仍在，而全球经济“东升西落”的预期仍存，当下的铜价压力不容小觑。假如新兴市场的经济超预期增长，美国经济依然保持强劲的态势，那么对铜价是最有利的一种情况。对于“孪生兄弟”铝而言，其运行趋势大体与“铜博士”一致，投资者可关注芝商所铜期货（产品代码：HG）和铝期货（产品代码：ALI），以对冲突发事件引发的波动风险。 $黄铜主连 2312(HGmain)$ 芝商所的铜期货一方面满足北美铜产业所有方面的需要，另一方面与上期所的铜期货有套利的机会，对于投资者来说是重要的风险管理和获利工具。根据合约规模，该期货合约可以分为标准合约和微型合约（产品代码：MHG），微型合约的规模是标准合约的十分一，两种合约同样具备强大透明度和价格发现功能，适合不同交易员对管理铜价风险的需要，同时探索更大的市场潜在机会。我们了解到，芝商所的铝期货同样是对冲铝行业整个供应链的利器。以实物交割，每份合约代表25公吨可交割铝，最小价格变动幅度为每公吨25美分，一份铝期货合约的最小变动价位相当于6.25美元。铝期货几乎可以全天候进行电子交易，而且流动性不断提升，多次创下交易纪录，日均交易量超过6800份合约，今年迄今增长了170%。10月20日，未平仓合约也创下了4800份合约的历史新高。 $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$

老虎证券2023-10-31

女股神Cathie Wood 狂筹1,600万美元!方舟投资加密基金大爆发,BTC迎来千万美元狂潮!

没有单一故障点的金融平台。」尽管上述美国银行系统的崩溃已得到处理，以缓解地区性银行遭受金融挤兑的威胁，但比特币、以太币和其他加密货币网络却未受到影响，成功躲过了此次危机。她指出，目前的银行危机已经对稳定币构成威胁，这与监管机构过去声称「稳定币可能威胁到金融稳定」的说法形成了鲜明对比。想抱团取暖，或者有疑惑的，管住公主浩：加密姐阿寒感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-10-31

美好预期越来越像一厢情愿华尔街纷纷下调股市展望

期间提高了对市场的展望。重量级机构包括美国银行、高盛和花旗集团的策略师也在上调预测的人士之列。就在他们兴奋不已之际，股市涨势却开始动摇，随着地缘政治和利率担忧给稳健的财报季蒙上阴影，今年最后几个月出现逢低买进热潮的希望开始显得遥不可及。另一方面，对于坚定看跌派，比如摩根士丹利的Mike Wilson和摩根大通的Marko Kolanovic，他们的悲观预测在今年大部分时间里都没有应验，现在却显得越发有先见之明。今年在《机构投资者》调查中再度排名投资组合策略师榜首的Wilson周一写道，第四季度上涨的可能性已经“显著下降”。距离2023年结束仅剩下两个完整交易月份之际，标普500指数目前比华尔街年末平均目标4,370点低大约5%。这与今年夏天的情况大相径庭，当时标普500指数超越普遍预期的程度达到2020年9月以来最大。在市场表现出更清晰的方向之前，本周投资者面临一系列重大考验，美国财政部的发债计划，美联储11月利率决定，美联储主席杰罗姆·鲍威尔随后的讲话，以及市场领头羊苹果公司的业绩，都可能会影响股市走向，而且所有这些都是在加沙战争愈演愈烈的背景之下。尽管Stoltzfus下调了他的展望以反映过去三个月市场的下滑，但他仍然总体上更看好股市，理由包括就业岗位“充裕”，企业盈利具有韧性，以及美联储在加息方面“非常谨慎”。 Stoltzfus在电话中说，市场在发脾气，“等着看我们对明年的目标再说。”

金融界2023-10-31

费城证交所KBW银行指数收涨1.9%，24只成分股全线收涨

美国合众银行USB、五三银行FITB、美国银行、Truist金融涨2.86%-2.03%，花旗和齐昂银行涨1.8%，富国银行和纽银梅隆BK涨超1.7%，KeyCorp涨超1.6%，阿莱恩斯西部银行WAL、道富集团STT、地区金融公司RF至少涨1.5%，联信银行CMA和摩根大通涨约1.3%，摩根士丹利涨0.27%表现最差。

金融界2023-10-31

还能愉快地买东西吗？600美元地毯、200美元红酒——物价高企、前景黯淡，美国的高消费还能持续多久？

们回来了，”他说。“有更多的能量。” 美国银行（Bank of America）高级经济学家阿迪亚·巴韦（Aditya Bhave）指出，支出并非全部由富人推动。收入低于50,000美元的家庭在银行信用卡和借记卡上的支出增长速度快于高收入客户的支出。一些美国人在密切关注自己的财务状况的同时，仍然觉得他们有放纵自己的空间。以 74 岁的退休教师瓦莱丽·扎菲娜（Valerie Zaffina）为例，她上周在新泽西州拉姆齐的一家 Kohl's 商店挑选了一件珠宝。她说，她和丈夫靠固定收入生活，花钱很谨慎。但扎菲娜还是决定大肆挥霍——大约5000美元来装饰她的出租公寓，包括一张2500美元的沙发和一块600美元的地毯。这是她18年来的第一个大型装饰项目。“我度过了令人沮丧的一年，我想为自己做点什么，”她说。“所以，是的，我正在重新装修。我正处于这种阵痛之中，但我坚持预算。许多分析师仍然警告说，消费者和经济将面临新的不利因素。例如，近3000万学生贷款借款人不得不在本月开始偿还贷款。华盛顿的政府功能失调可能导致下个月政府关门。上周五的一份报告显示，尽管上个月经通胀调整后的收入与储蓄率一起下降，但消费者仍在增加支出。经济学家说，这种趋势是不可持续的。即便如此，这些挑战可能并不像人们担心的那样具有破坏性。例如，巴韦指出，甚至在10月1日恢复贷款的最后期限之前，学生贷款的支付就已经激增。似乎很少有借款人利用拜登政府设定的 12 个月宽限期，这表明大多数借款人有能力恢复还款——至少目前是这样。 Visa的高管们报告了强劲的收益，其美国信用卡客户在海外的支出激增，也淡化了学生贷款偿还的可能影响。该公司没有“考虑贷款偿还的任何影响”，“因为我们还没有看到任何有意义的影响，”Visa的首席财务官克里斯托弗·苏（Christopher Suh）说。“自3月份以来，从高到低的所有细分市场的消费者支出都保持稳定。” “有很多悲观和厄运，”围绕着消费者，巴韦说。“然而，数据仍然令人惊讶。

丰雪鑫992023-10-30

日本央行YCC来到“生死存亡”关键节点！

上限，将使YCC变得毫无意义。但是，美国银行驻东京的货币和利率策略师Shusuke Yamada在接受采访时表示，植田和男本周可能会将收益率的实际上限提高至1.5%，“因为收益率已经接近当前上限，这可能会鼓励市场参与者测试该水平”。现任牛津经济研究院日本经济主管的永井（Nagai）则表示，该行可能会继续暗示有可能结束负利率或调整YCC，因为这将有助于减轻日元下行压力。德意志证券首席日本经济学家、前日本央行官员小山健太郎（Kentaro Koyama）也警告说，鉴于通胀前景和市场对正常化的预期不断上升，到12月下一次会议时，YCC面临的压力可能会非常大。因此，他认为：“很难想象日本央行在这次会议上不采取任何行动。”

金融界2023-10-30

决策分析：美元真要涨不动了？！央行风暴逼近以色列加大进攻、恒大迎“最后的延期”

致标准普尔500指数回落至修正区间。美国银行分析师表示：“价格走势很糟糕，因为标准普尔500指数未能守住4200点的关键水平；风险在于，在反弹之前，它将走向200周移动均线3941点。” 以色列在与伊朗支持的哈马斯武装分子进行的为期三周的战争中，自称进入“第二阶段”，推动包围加沙主要城市，这降低了风险偏好。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.04%，上周触及一年低点。中国蓝筹股上涨0.6%。中国恒大集团股价早盘一度下跌23%，但在香港高等法院推迟了对这家陷入困境的房地产开发商进行清盘的请求后，股价跌幅削减至5%。日本日经指数下跌0.95%，市场猜测日本央行可能会在周二结束为期两天的政策会议后调整其收益率曲线控制政策(YCC)。许多分析师预计，央行将把通胀预期上调至2.0%，但不确定面对债市的市场压力，央行是否最终会放弃YCC。 “薪资前景的不确定性依然存在，再加上全球债券市场的压力，可能促使日本央行过于谨慎，因此我们认为取消YCC的观点非常勉强，”巴克莱(Barclays)分析师表示，“日本央行仍可能选择修改政策，但幅度不会那么大，或许可以像7月份那样提高10年期国债收益率的上限。” 收益率已经达到了2013年以来的最高水平0.89%，如果完全放弃YCC，可能会给已经受到美债恶性抛售打击的全球市场增加压力。美联储完成紧缩？ 10年期美国国债收益率周一报4.8751%，本月迄今已攀升30个基点，触及5.021%的16年高点。本周，当财政部宣布其再融资计划时，市场人气将进一步受到考验，可能会有更多的增加。NatWest Markets预计第四季可流通借款8,850亿美元，下季7,000亿美元。市场借贷成本的急剧上升让分析师相信，美联储将在本周的政策会议上按兵不动，期货市场暗示利率完全有可能维持在5.25-5.5%的水平。市场还预计，从今年年中开始，美联储2024年将降息165个基点。 “美联储似乎一致认为，近期由长期利率上升导致的金融环境收紧，使得再次加息变得没有必要，”高盛分析师表示。他们估计，收益率的上升相当于加息100个基点。 “今年迄今的情况是，经济再加速并未阻止劳动力市场进一步再平衡，也未能阻止对抗通胀的进展，”他们补充道，“我们预计这种情况将在未来几个月继续下去。” 预计将于周五公布的就业数据将显示，继9月份的大幅增长之后，10月份美国就业人数仍稳定增长18.8万人，但平均收入的年增长率预计仍将从4.2%放缓至4.0%。预计英国央行本周也将按兵不动，市场预计其完全结束紧缩的可能性约为70%。奇怪的是，最近美国国债收益率的上升并没有帮助美元走高。 “同样，全球股市下跌以及围绕哈马斯-以色列冲突的持续不确定性，也没有对美元兑风险敏感货币的走高起到太大推动作用，”凯投宏观分析师在一份报告中写道，“这加强了我们的感觉，即对美国前景的相对乐观的评估目前在很大程度上反映在美元上。” 美元兑一篮子货币稳定在106.56，上周在105.350至106.890之间反弹。美元兑日元持平，交投在149.60附近，低于上周触及的高位150.78。欧元兑美元报1.0563美元，本月迄今几乎持平。在大宗商品市场，金价稳定在每盎司1,998美元。由于对需求的担忧超过了中东供应面临的风险，油价有所回落，至少目前是这样。布伦特原油下跌1美元至每桶89.45美元，美国原油下跌1.13美元至每桶84.41美元。

云涌2023-10-30

“全球资产定价之锚”乱舞美股迎5年来“最惨10月”

素，都大幅提振了美股年底反弹的可能性。美国银行和德意志银行早些时候也发出了类似的看涨信息——即悲观到极致的市场情绪往往意味着反转即将到来。有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行首席投资策略师Michael Hartnett近日表示，由于市场太过于看空，风险资产的反向买入信号已经被触发，从历史经验来看当市场极度悲观时实际上看涨力量也在酝酿。在Hartnett领导的团队看来，美股战术性反弹的时机可能在年前，但是从中长期来看，其依旧看空美股。目前美银三个指标提示“反向买入”信号：美国银行牛熊指标1.9（低于2%）；美国银行全球基金经理调查（FMS）中现金水平为5.3%（大于5%）；美国银行过去4周赎回资产管理规模1.1%（大于1%）。来自eToro的策略师Callie Cox 表示：“恐惧令人不安，但它是市场中一种健康的动态。”“如果投资者做好了最坏的打算，即使坏消息突然出现，他们也不太可能一下子抛售所有的股票。” 当然，预测市场拐点非常困难。随着投资者消化美联储“较长时间内保持较高利率”（higher-for-longer ）的这一鹰派观点，以及关键通胀指标仍显示出通胀反弹迹象，负面情绪可能被证明是合理的。随着美联储迅速缩减其政府债券投资组合，以及美国财政部继续推高发债规模，给寻求收益率能走多高线索的投资者带来了压力。来自Man Group的防御和战术性阿尔法策略主管Peter van Dooijeweert表示：“higher-for-longer信息和最近的通胀迹象表明，美债收益率短期内难以企稳。”“利率高企导致的全球股市疲软可能会持续下去——尤其是在企业业绩不佳的情况下。”

金融界2023-10-30

高利率冲击，美国银行股跌破“硅谷银行危机”时的低点

上升、商业贷款疲软，银行盈利前景黯淡，美国银行业的股价水平，已经重新跌回了当时的低谷。美东时间周五，KBW银行指数收跌2.3%，创下2020年9月以来的最低水平，跌破5月第一共和银行倒闭后的低位。过去12个月里，这个由 24 家金融机构组成的KBW银行指数已经下跌了31%。长端债收益率的飙升，重新点燃了投资者对银行持有债券浮亏的担忧，而这个问题正是上半年地区性银行接连倒闭的关键因素。美联储“更高更长”的鹰派姿态，也给明年的盈利预测蒙上了阴影。而监管机构担心在经济放缓的情况下会出现另一场更广泛的金融业危机，因此建议提高资本要求。贯穿3-5月硅谷银行危机给美国的金融系统带来了重大震荡。不过，在美联储支持下，银行股部分走势趋于稳定。但最近几周，由于利率持续攀升，投资者不得不重新考虑银行股盈利前景。由于业绩下行、证券投资组合浮亏等因素，最稳定、规模最大的几家银行，股价表现都不如人意：摩根大通周五收跌 3.6%，创下自 3 月 17 日以来的最差表现；高盛市值已经跌破1000亿美元；摩根士丹利股价跌至 2021 年初以来的最低水平；而持有天量美国国债的冤大头美国银行，股价已经跌到了2020年以来的最低水平。银行股最近的下跌正值大盘的危险时刻，带动股指上半年大幅上涨的科技股中坚力量也开始摇摆不定，谷歌母公司Alphabet全周累计下跌超10%，特斯拉等公司也都因为财报不温不火股价出现下滑。大盘已经自 7 月高点回撤超过 10%，而纳斯达克100 指数也从夏季高位下跌近 11%。摩根大通分析师维Vivek Juneja认为，经济前景黯淡、利率长期走高，叠加继续放缓的IPO活动，银行股的未来存在很大不确定性。

金融界2023-10-30

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