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美债收益率破5%后果很严重！股市房市哀鸿遍野美元“称王称霸”

今年日元兑美元汇率已下跌12.5%。美国银行全球研究策略师Athanasios Vamvakidis在周四的一份报告中表示：“在当前的政策紧缩周期中，美元与利率的相关性一直呈正向且强劲。” 30年期固定利率抵押贷款（美国最受欢迎的住房贷款）的利率已升至2000年以来的最高水平，损害了房屋建筑商的信心，并对抵押贷款申请造成压力。在一个就业市场强劲、消费支出强劲的经济体中，房地产市场成为受美联储降温需求和抑制通胀的激进行动影响最严重的行业。9月份美国成屋销售跌至13年来的最低点。（来源：LSEG/Reuters）随着美国国债收益率飙升，信贷市场利差扩大，投资者要求公司债券等风险较高的资产获得更高的收益率。今年银行业危机后，信贷利差急剧扩大，随后几个月收窄。然而，收益率的上升已使ICE美国银行高收益指数接近四个月高点，增加了潜在借款人的融资成本。由于对美联储政策的预期发生转变，近几周美国股票和债券的波动性加剧。对美国政府赤字支出和用于支付这些支出的债务发行激增的预期也令投资者感到不安。衡量美国国债预期波动性的MOVE指数接近四个多月以来的最高水平。股票波动性也有所上升，导致芝加哥期权交易所波动性指数VIX升至五个月高点。

埃尔文2023-10-21

美国银行：一旦隔夜逆回购接近零美联储就可能结束量化紧缩

美国银行表示，一旦存放在美联储一项重要流动性工具中的现金差不多全部被抽走，美联储就可能会停止减持其庞大的债券资产组合。美联储隔夜逆回购协议余额的下降速度快于预期，自6月开始以来减少超过1万亿美元。美国银行策略师Mark Cabana和Katie Craig表示，如果这种快速外流持续下去，将表明过剩流动性正在从金融体系中消除。这可能会给美联储提供停止所谓量化紧缩的空间。量化紧缩也一直在从金融体系中抽走流动性，因为该计划停止购买新债来取代到期债券。 “美联储希望隔夜逆回购接近于零，” 美国银行策略师周五在给客户的报告中写道。“在隔夜逆回购接近零之后不久，量化紧缩就应该会停止。” 近18个月来，美联储一直在减持新冠疫情爆发后为稳定金融市场而购买的大量债券。目前的持有规模为7.93万亿美元，低于2022年5月时的8.91万亿美元。随着财政部增加债券发行，特别是短期国库券，美联储缩减所持债券规模也加剧了债券市场的压力。

金融界2023-10-21

华尔街空头溃不成军！美联储11月加息突然凉凉了

银行 (Barclays Plc) 和美国银行 (Bank of America Corp.) 的经济学家本周将预测改为 12 月，即使这也是“千钧一发”，“美联储要么将上次加息推迟到 2024 年，要么不再加息，存在重大风险”。由迈克尔·加彭 (Michael Gapen) 领导的美国银行团队在周五的一份报告中写道。马克·吉安诺尼 (Marc Giannini) 领导的团队在 10 月 18 日的报告中写道，巴克莱的这一变化是基于 11 月 1 日“联邦公开市场委员会 (FOMC) 最近的沟通主张暂停”“尽管劳动力市场、经济活动和 CPI 通胀数据强于预期”。美联储掉期目前定价的 11 月政策会议加息溢价仅为 2 个基点，低于本周初的 4 个基点。与此同时，因为美联储官员在11月1日会议之前从周六开始将进入媒体封锁状态，因此克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特的言论也受到投资者的关注。梅斯特强调了减少对央行即将做出的决定的不断询问的重要性。梅斯特表示，在每次会议上限制有关联邦基金利率加息的猜测可能会为企业和市场适应即将到来的加息提供有益的稳定性。梅斯特支持今年进一步加息，将联邦基金利率定位在5.5%-5.75%。尽管有可能进一步加息，但她表示央行的加息周期已接近尾声。这位将于2024年成为美联储利率委员会投票成员的美联储官员证实，美联储在抑制通胀方面取得了重大进展。她还预测经济放缓和劳动力市场降温。交易员不再押注美联储11月会加息，历史性空头阵营正在加速瓦解。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为美联储在11月维持基准利率不变的可能性接近99%，而他们对12月暂停基准利率的押注约为79%。芝加哥期权交易所波动率指数（也称华尔街恐惧指标）接近3月份以来的最高水平。该指数正在向美国股市多头发出令人担忧的信息，暴露了波动性市场对中东紧张局势加剧和债券市场持续动荡加剧的焦虑。#巴以冲突#

丰雪鑫992023-10-21

欧洲股市跌至1月以来最低中东战局和利率路径牵动投资者神经

券收益率也因市场预期利率将高企而上涨。美国银行援引EPFR Global表示，在截至周三的7天里该地区股市资金流出19亿美元，为投资者连续第32周赎回。

金融界2023-10-21

交易员不再押注美联储11月加息历史性空头阵营正在加速瓦解

会议相关持仓的不仅限于交易员。巴克莱和美国银行经济学家本周也不再预计11月加息，而把加息时点预测调整到了12月。美国银行经济学家Michael Gapen等人周五在报告中写道，甚至12月加息的预测也是“两难之选”，“有很大风险美联储要么将最后一次加息推迟到2024年，要么不再加息”。巴克莱经济学家Marc Giannoni等人在10月18日的报告中写道，其调整是由于“联邦公开市场委员会（FOMC）近期的表态主张”11月1日暂停加息，“尽管劳动力市场、活动和消费者价格指数（CPI）通胀数据强于预期”。联邦基金利率互换合约显示，11月政策会议加息溢价仅2个基点，低于本周初的4个基点。

金融界2023-10-21

美国汽车业罢工经济影响开始损害全球企业

件制造商等各行各业都开始受到罢工影响。美国银行全球研究分析师John Murphy表示，预计第四季度供应商将感受到销量下降带来的压力，但这种痛苦不会平均分布。法国汽车零部件制造商Forvia周五警告，预计罢工将对10月份的销售造成更大冲击，可能会临时裁员。全球最大的汽车安全气囊和安全带生产商瑞典Autoliv公司首席执行官告诉路透，罢工造成的影响非常有限，但罢工持续时间越长，风险就越大。

金融界2023-10-21

加元走势分析：加元/人民币汇率站稳5.30，美元指数继续下滑，加元企稳，投资者在周末前寻求避险资产

件制造商等各行各业都开始受到罢工影响。美国银行全球研究分析师John Murphy表示，预计第四季度供应商将感受到销量下降带来的压力，但这种痛苦不会平均分布。全国房地产经纪人协会 (NAR) 周四公布的数据显示，9 月份美国现房销售下降 2%。这一下降幅度没有预期的 3.5% 下降严重。然而，与去年同期相比，销售额大幅下降了 15.4%，NAR 将其归因于抵押贷款利率上升。房屋中位销售价格小幅上涨 2.8%，达到 394,300 美元。NAR 强调住房供应有限和负担能力问题是当前市场的主要挑战。该组织还批评美联储在通胀和就业增长疲弱的情况下加息的决定。在政治局势方面，多方外交努力未能缓和紧张局势，导致多个领域的冲突仍在持续。美国总统乔·拜登和英国首相里希·苏纳克最近的访问成果褒贬不一。本周早些时候，拜登与阿拉伯国家领导人的重要会议被取消，但随后与埃及总统的讨论达成了一项协议，将通过埃及适当方式向加沙提供援助。尽管没有提供确切的时间表，但白宫发言人确认此项援助将在未来几天内提供。结束对以色列的访问返回美国后不到24小时，美国总统拜登于当地时间19日晚间发表全国电视讲话，称将向美国国会寻求一笔紧急额外预算拨款，称这是“一项明智的投资，将为美国几代人的安全带来回报” 。#巴以冲突# LPLFinancial首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示，由于华盛顿更大的国防资金需求，现在的焦点越来越集中在美国财政赤字的规模上。除了拜登政府的巨额支出之外，历史上紧张的劳动力市场也有助于支撑家庭收入，使消费保持坚实的基础。总体而言，美国经济似乎在夏季重新加速，下周四即将公布的 GDP 数据可能会证实这一点。强于预期的 GDP 数据可能有助于美元恢复涨势。除了周四的 GDP 报告外，美国还有其他几份报告可能会影响下周的市场，包括下周二的标准普尔全球商业调查和下周五的核心 PCE 价格指数。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元的价格走势继续令市场参与者感到沮丧和困惑，过去两周该货币对一直保持相对区间波动，美元和加元多头之间展开了拉锯战，双方似乎正在相互抵消。油价上涨似乎对加元有帮助，并协助美元/加元暂时突破1.3700 水平，加元已经能够保持自己的地位。换句话说，对中东升级的担忧时间越长，美元和油价可能会继续受到支撑。这反过来可能意味着美元兑加元的价格走势将更加区间波动。但加拿大经济下降以及对加息的预期，导致加元无法迅速在外汇市场上狂飙。根据加拿大统计局的数据，加拿大零售销售在8月份出现了0.1%的下降，降至660.8亿加拿大元（481.6亿美元），这是连续五个月的首次下降。尽管出现了这一下滑，与去年同月相比，零售销售仍然增长1.6%。初步数据表明，9月份零售销售保持稳定，没有出现重大变化。由于高通胀和升息，加拿大经济表现不佳，这对需求产生了负面影响。加拿大央行已经连续多次加息，将政策利率维持在5%的22年高位。一项消费者调查显示，这些利率已经影响了家庭购买计划，计划进行需要贷款的重大购买的减少。尽管对就业市场的看法是积极的，但生活成本仍然是加拿大人的重要关切。汽车和零部件销售连续第二个月下降。然而，这一下滑得到了油站和燃料供应商的销售增加的抵消，这是由于油价上涨引起的。加拿大零售销售下降进一步证明央行已完成加息。零售销售数据显示，加拿大消费者支出在8月再次停滞不前，Desjardins Securities认为这将进一步证明加拿大央行已经完成了加息。该公司表示，8月份的名义销售额比上月下降了0.1%，而按数量计算的数字则更难看，下降了0.7%。如果不是因为加拿大人口的快速增长，这些数字还会更弱。Desjardins称，由于零售数据以及9月销售持平的预测，第三季度GDP年率将仅增长0.2%，远低于加拿大央行预测的增长1.5%。路透调查，32位经济学家中，有29位表示加拿大央行将于10月25日维持隔夜利率在5.00%不变，而另外3位则认为将加息25个基点。尽管燃料价格上涨，但加拿大通胀在9月份放缓，这对加拿大央行来说是利好。核心利率和总体利率低于预期，通胀的释放和零售销售的停滞肯定意味着加拿大央行在下周的会议上暂停。投资者应重点关注定于下周星期三（10月25日）举行的加拿大央行会议。加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望，这会导致加元出现负面反应。也就是说，该货币的更广泛路径还将取决于其他几个因素，例如中东正在发生的危机及其对油价的影响。随着加元恢复活力，加元/人民币汇率站稳5.3以上，现报5.3424，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-21

阴云密布！美联储风向突变，巴以冲突传来新消息全球市场“跌”声一片

报1.2147，当日上涨0.03%。美国银行外汇策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，中东油价上涨导致日元走软的风险被低估了。日本依赖中东石油供应，“油价上涨对日元的相对冲击可能比俄乌冲突造成的冲击更大。我们预计日元将长期走弱，预计美元/日元将在 2024年第一季度达到155的峰值。” 大宗商品方面，在巴以冲突消息的冲击下，油价震荡下跌。美国WTI原油一度上涨超1%，至89.85美元/桶高点，现回落至87.87美元/桶一线交投；布伦特原油一度升至93.79美元/桶，当日也上涨超1%。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）由于对中东冲突蔓延的担忧加剧，两份近月合约均将迎来第二周上涨。纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示:“中东仍是市场的一大焦点，因为人们担心该地区爆发冲突可能导致石油供应中断。” 供应中断现在“可能是一个遥远的可能性”，Kilduff补充说，但“市场不能忽视它——特别是在周末，情况可能会迅速变化，不会有交易。” 贵金属方面，地缘政治紧张局势增强了黄金的避险吸引力，金价周五连续第五个交易日上涨，一度逼近2000美元/盎司的关键水准。现货黄金一度上涨约1%，至1997.17美元/盎司，为5月中旬以来的最高水平，随后自高位大幅回落约20美元。美国黄金期货的涨幅更大，达到1.3%，一度触及2006.70美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “人们纷纷涌入黄金，在地缘政治风险中找到了安全感。如果中东冲突升级，金价将突破2000美元，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible在路透报告中称。自哈马斯-以色列冲突爆发以来，金价上涨了近200美元，仅本周金价就上涨了3.6%。技术面上，“若未能触发早该出现的盘整并回调至1946美元，金价可能会走高，最终挑战2075美元附近的阻力位，这是2020年以来的名义纪录高位，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在报告中写道。

夏洛特2023-10-21

会员

鲍威尔、国债双重打击，9月日本CPI通胀超过预期，日元走软风险被低估？

行定于10月30日至31日举行会议。美国银行外汇策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，中东油价上涨导致日元走软的风险被低估了。日本依赖中东石油供应，“油价上涨对日元的相对冲击可能比俄乌冲突造成的冲击更大。我们预计日元将长期走弱，预计美元/日元将在 2024年第一季度达到155的峰值。” 截至目前，美元/日元汇率为149.887。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-20

Peloton跌2.86% 美银下调评级至“跑输大盘”

oton跌2.86%，报4.65美元。美国银行将Peloton评级从“中性”下调至“跑输大盘”，认为平台参与度下降，该公司股价并未反映出用户流失增加带来的营收风险，警告称该公司提高用户数量的能力存在缺陷。

金融界2023-10-20

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