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【美股盘中】美国9月CPI显示通胀依然“顽固” 美债收益率回升抵押贷款利率逼近8%

司MongoDB股价上涨2%，这是因为美国银行给予其买入评级。分析师指出，该公司具有坚实的基础，能够从竞争对手（如亚马逊和微软）那里夺取市场份额。

楼喆2023-10-13

amdar）报道，自10月初以来，追踪美国银行的交易所交易基金在盈利之前出现了大幅资金外流，据分析，这是因为投资者担心地区银行危机后利率上升和监管更加严格，因此纷纷撤资。本月前10天，14.6亿美元的Invesco KBW Bank ETF净流出3.3618亿美元，而24.9亿美元的SPDR S&P Regional Banking ETF净流出1,958万美元。总体而言，今年迄今为止，景顺基金和 SPDR 基金的净流入分别为 3.8116 亿美元和 5.6515 亿美元。由于今年早些时候加州硅谷银行和另外两家美国银行倒闭，银行股大幅下跌，ETF的价格分别下跌了23%和28.4%。美联储提高利率也提高了银行的成本，银行现在必须支付更多的存款利息，以阻止客户寻求更高收益的替代方案。 B. Riley Wealth首席市场策略师阿特·霍根 (Art Hogan) 表示：“今年以来，银行的基本情况肯定有所恶化。”“事实上，它们并非都处于艰难的境地，这让投资者采取了谨慎的立场，今年我们看到一些更受欢迎的 ETF 的资金外流无疑说明了这一点。” 摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五拉开美国大型银行季度财报季的序幕。分析师表示，美国最大的消费贷款机构的利润可能会在第三季度上升，而投资银行仍面临交易下滑。 Morningstar 北美被动策略研究总监布莱恩·阿莫尔（Bryan Armour）表示：“投资者似乎正在通过抛售银行来规避风险。”“尽管如此，我们的股票研究团队表明，抛售可能导致价格下跌太多，并创造了买入机会。” Tips： ETF指的是Exchange-Traded Fund，即交易所交易基金，是一种投资基金，可以在证券交易所买卖，类似于股票。ETF是一种投资工具，旨在跟踪特定指数、商品、债券或其他资产类别的表现。在这个情景中，"美国银行ETF"意味着一种交易所交易基金，旨在跟踪美国银行业或与之相关的指数或资产。资金外流表示投资者正在卖出该 ETF中的份额，这可能是因为他们对该银行业的前景感到担忧，或者因为他们在业绩公布前选择获利了结或减少风险。ETF 的资金流动通常会受到市场情绪、经济指标、公司业绩和其他因素的影响。当 ETF 在业绩公布前遭受大幅资金外流时，这可能表明投资者对相关资产或行业的未来表现存在不确定性，因此他们选择卖出 ETF 份额以减少风险或获取利润。这种资金流动是投资者对市场进行反应和调整的一种方式。

Heidi2023-10-13

美国大银行财报来袭市场预期将继续实现盈利中小型银行或面临更大压力

旗将于周五公布他们的第三季度业绩报告。美国银行和高盛将在下周二公布财报，摩根士丹利则在下周三公布财报。市场预计大型银行将继续获得利润，并从其庞大的规模中受益，这使它们在强劲和疲软的经济环境下都能够茁壮成长。与此不同，预计在整个财报季公布收益的小型和中型银行可能会面临更大的压力。企业高管表示，今年，强劲的就业市场和疫情期间政府刺激措施的持续影响主要使得美国普通民众的财务状况保持良好。美国银行首席财务官Alastair Borthwick在上个月的一次会议上表示，与一年前相比，美国消费者在信用卡和借记卡上的支出增加了4%。然而，支出的增长速度已经从高位开始放缓。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙上个月表示，消费者拥有大量额外现金，但他们一直在消耗它。他警告说，未来可能不像现在那么乐观。“如果说今天的消费者强劲，就意味着未来几年都会有繁荣的环境，但这种看法是一个巨大的错误。” 花旗集团首席执行官Jane Fraser上个月在接受电视采访时表示，“我们正在关注信用评分（FICO分数）较低的消费者，那里存在问题。” （来源：圣路易斯联储）如果消费者和企业陷入更糟糕的财务困境，他们可能更容易错过贷款还款。银行已经开始留出一定金额以应对贷款损失，他们预计这种损失会加剧，但不会激增。值得关注的领域之一是商业地产。自疫情大流行以来，办公楼尚未填满，这增加了与其相关的贷款违约的风险。第二季度，富国银行为该行业的亏损拨出了更多资金，高盛则减记了一些房地产投资。富国银行中小银行分析师Timur Braziler表示，他跟踪的公司中，在过去十年中，已经有更多公司在第三季度提前公布了信贷损失的情况，这种情况前所未有，这表明信贷环境变得不太乐观。（来源：圣路易斯联储）利率上升可能会进一步侵蚀银行在利率接近于零时放在资产负债表上的债券和贷款的账面价值。今年春季，三家地区性银行的潜在大额亏损削弱了它们的贷款和证券投资组合，最终导致了它们的破产。尽管最大的银行不太可能面临相同的存在威胁，但这些潜在亏损会占用本可以用来以更高利率进行再投资以赚取更多收入的资金。例如，美国银行表示，第二季度，其计划持有至到期的债券未实现损失达1060亿美元。这些损失可能在第三季度有所增加。与此同时，银行为了阻止存款人将资金投放到其他地方，不得不支付更高的利息。这可能会缩小银行从借款中支付的利息和从贷款中赚取的利息之间的利差。这通常对中小型银行的影响更大。第二季度，区域性银行的存款稳定下来，这对于今年早些时候的混乱局面来说是一个宽慰。但现在的10年期收益率较第二季度时高得多，这种情况可能使一些中小型银行难以留住他们的存款客户。（来源：FDIC）预计银行高管们会详细谈论监管机构提出的要求银行持有更多资本的规定。他们已经明确反对了这一提议，称其过于严格，并且认为这不会阻止今年发生的银行破产事件。 Mike Mayo表示，有迹象表明银行已经在减少贷款，为更严格的新规定做好准备。“这些新规定是近十年来最重大的资本变化，它们的出台正在影响银行的行为，推动它们在资本方面采取更加谨慎的策略。” 新规定是近几个月银行股表现大多逊于大盘的原因之一。（来源：FactSet）

楼喆2023-10-13

美国消费者价格上涨超预期，美联储升息预期继续升温

这些信息决定是否调整联邦基金利率，这是美国银行之间短期贷款的利率。联邦基金利率的调整对于影响整体经济和金融市场非常重要，因此 FOMC 的政策决定对于美国和全球经济都具有广泛的影响。 FOMC 的主要目标之一是维持价格稳定，促进最大就业和支持经济增长。因此，它在决定利率调整时会考虑通货膨胀、失业率和其他经济指标。FOMC 的政策决策对美国货币供应、信贷市场和金融市场产生深远影响，因此备受关注。

丰雪鑫992023-10-12

巴菲特力挺的独角兽果然“非同凡响” 今年股价暴涨93%！

了严重亏损，包括可口可乐（-14%）、美国银行（-17%）和卡夫亨氏（-18%）。

marsh2023-10-12

昨夜今晨 | 美股四日连涨，生物科技公司Tempest暴涨3972%，勃肯鞋上市首日跌超12%

旗将发布三季报，许多前瞻都指出，三季度美国银行巨头计提的坏账损失拨备，可能会达到2020年二季度以来的新高。热门股表现科技权重多数上涨，其中苹果涨0.79%、微软涨1.23%、亚马逊涨1.81%、META涨1.86%、谷歌-A涨1.8%、特斯拉跌0.24%、英伟达涨2.2%、英特尔涨1.24%。勃肯鞋上市首日破发跌超12%！德国知名鞋类生产商勃肯（Birkenstock）周三完成美国IPO，虽然上市定价46美元位于招股价44-49美元的中间位置，依然在开始交易后便直接破发。最终公司周三收报40.2美元，首度跌幅达到12.61%。通过此次IPO，勃肯共募资近15亿美元。肝癌疗法交出积极数据，生物科技公司Tempest暴涨3972%！由于在研药物TPST-1120在肝癌临床试验中呈现积极结果，小市值生物科技公司Tempest周三暴涨3972.53%。公司在最新声明中表示，在TPST-1120与阿替利珠单抗、贝伐珠单抗共同用药的“三联疗法”试验中，经确认的客观缓解率达到30%，而只使用后两种药物的标准疗法只能达到13.3%。Tempest董事会还在周三通过了一项“毒丸计划”，应对潜在的恶意收购威胁。热门中概股多数上涨，B站、网易涨超2% 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.39%。个股方面，阿里巴巴涨0.70%、腾讯ADR涨0.27%、百度跌0.39%、拼多多涨0.47%、京东涨0.23%、哔哩哔哩、网易涨2.22%、蔚来涨1.59%、理想汽车涨1.64%、小鹏汽车涨0.41%。纽约黄金期货周三收高0.6%，美债收益率走低提振金价纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收涨0.6%，收于每盎司1887.30美元。纽约黄金期货周三收于两周来的最高水平。美联储官员的鸽派言论令美国国债收益率下跌，使黄金期货价格得到支撑。美国WTI原油周三收跌2.9%，继续回吐巴以冲突以来涨幅纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌2.48美元，跌幅为2.9%，收于每桶83.49美元。美国WTI原油期货周三收跌，延续了前一日的下跌趋势，继续回吐巴以冲突以来涨幅。欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数涨0.22% 德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.09%。国际宏观美联储会议纪要再曝内部分歧，多数人认为可能适合再次加息，“谨慎行事”是共识本次纪要相比前次7月纪要偏鸽派。纪要显示，决策者普遍认为要平衡过度紧缩和紧缩不足的风险，大多数人仍认为有通胀上行风险；决策者一致认为高利率应保持“一段时间”，大多数人预计可能再加息一次，部分人认为可能没必要再加息；绝大多数人认为经济不确定性很高，多人认为汽车业罢工带来通胀上行和经济下行风险，多人认为罢工的影响是暂时的；纪要再未提“衰退”，工作人员预计四季度GDP增长受汽车业罢工抑制，明年影响消除，2026年通胀接近目标2%；多人认为，即使开始降息，也可能持续一段时间缩表。“新美联储通讯社”称，9月会议以来美债收益率攀升可能替代美联储最后一次加息。美国9月PPI大超预期，同比上涨2.2%，为连续第三个月反弹美国9月PPI同比增长2.2%，大超预期的1.6%，连续第三个月超预期上涨，较8月的1.6%大幅反弹，为4月以来最大的同比增幅；PPI环比上升0.5%，也超过预期的0.3%。美国9月核心PPI同比上涨 2.7%，预期为2.3%，较8月的2.2%大幅反弹；核心PPI环比增长0.3%，预期为上涨0.2%。 “国家队出手”，汇金增持四大行，合计约4.77亿元，并表示未来6个月将继续增持 10月11日晚间，农行、中行、建行、工行陆续公告称，汇金公司增持该行A股股份，还表示拟在未来6个月内，以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。美债度过发行高峰，分析称利率或已短期见顶国泰君安周浩认为，从供给端出发，美债到期及发行的高峰期已过、未来暂无边际增发压力的情况下，以10年美债为代表的长端国债供需平衡已经趋稳，利率已经找到在年内的顶部区域。普京强烈暗示减产将持续，俄沙未讨论巴以冲突之际OPEC+如何应对普京表示OPEC+将继续协调，以确保石油市场的可预测性，并强烈暗示限制全球市场供应的协议将继续存在。分析称，普京发出强烈信号，即OPEC+减产将持续到2024年，甚至可能更久，这一举措几乎肯定会支撑油价。俄沙未讨论巴以冲突升级前景下的应对措施。美油一度跌2%。上半年美国石油出口创历史新高，同比增长近20% 今年上半年美国原油出口量创下历史新高，平均达到399万桶/日，较2022年上半年增长了近 20%。美国原油最大出口地为欧洲，平均为175万桶/日，主要运往荷兰和英国等国。亚洲是美国原油出口的第二大目的地，每天168万桶，其中大部分出口到中国和韩国。美国石油协会：上周美国原油库存激增将近1300万桶美国至10月6日当周API原油库存增加1294万桶，预期增加130万桶，前值下降421万桶。库欣原油库存下降54.7万桶，前值增加70.5万桶。汽油库存增加364.5万桶，前值增加394.6万桶。馏分油库存下降353.5万桶，前值增加34.9万桶。API原油库存周报发布后，WTI原油期货日内整体跌幅扩大至约3.2%。以色列宣布组建紧急政府应对战时事务以色列总理内塔尼亚胡与反对党国家团结党领导人甘茨11日发表联合声明，宣布组建紧急政府，以应对战时事务。 AI安全峰会下月登场，英国央行警告：AI将威胁金融稳定在英国即将举办AI安全峰会前夕，英央行公布分析文件称，AI技术将进一步削弱金融稳定、降低对金融机构的信任度，进而可能给金融机构造成重大损失；不过，押注AI的各大科技巨头并未受此言论影响，11日美股盘中，微软、谷歌、英伟达等科技股均上涨。东南亚发展受挫，印尼之后，马来西亚考虑出台TikTok电商禁令东南亚是Tiktok电商出海重镇，此次印尼发布的社交电商禁令被视为TikTok在东南亚市场遭遇的巨大挑战。公司新闻埃克森美孚豪掷600亿美元并购案能源巨头埃克森美孚周三宣布，将以全股票交易方式收购先锋自然资源（Pioneer Natural Resources），交易对价为每股253美元，总价值达595亿美元。新闻稿称，收购交易将把先锋公司位于二叠纪超过85万英亩的土地与埃克森美孚57万英亩土地合并在一起，预计新实体将在该区域拥有约160亿桶石油当量资源。美国财政部要求微软补缴近300亿美元税款，微软上诉微软周三盘后发布公告称，公司收到美国国税局的通知，要求补缴总额289亿美元的税款，另外还需要支付利息和罚金。微软表示，这次涉及的纠纷主要来自于公司对2004至2013年利润的处理，另外公司已经付过的100亿美元税款未被计入国税局的账单中。微软在公告中表示，将通过行政手段进行申诉，如果最终未能达成和解，公司将通过司法程序来解决这个问题。减肥药重创血液透析概念股受到诺和诺德提前结束司美格鲁肽治疗慢性肾衰的临床试验影响，诺和诺德周三大涨6.27%逼近历史新高，而麾下同样有GLP-1药物替尔泊肽的礼来也大涨超4%，续刷历史新高。但受到同样的消息影响，血液透析服务和设备供应商集体大跌，德维特大跌16.86%、Outset Medical跌21.21%、费森尤斯跌17.57%、百特国际跌12.27%。特斯拉宣布得州工厂生产第2000万块4680电池特斯拉周三宣布，第2000万个4680电池已经在美国得克萨斯州超级工厂迎来下线，而第1000万块4680电池实际上于今年6月17日下线，历时约16周，这阶段的平均产能大概在8.55万/天左右。高盛出售金融科技平台GreenSky，将对三季报产生负面影响高盛周三宣布，将去年斥资17亿美元购买的金融科技借贷平台GreenSky出售给私募股权公司Sixth Street。虽然双方没有披露交易金额，但高盛透露，这笔交易将对下周二公布的三季报造成每股0.19美元的不利影响。高盛在今年7月时，就曾为GreenSky集体过5.04亿美元的拨备。今日关注关键词：美国9月CPI、美国当周初请失业金人数；经济数据方面，美国9月CPI、当周初请失业金人数将于今日公布。业绩方面，达美航空、达美乐比萨将于美东时间10月12日盘前公布Q3业绩。新股方面，十月稻田将于10月12日在港交所上市。

老虎证券2023-10-12

CWG Markets：美元继续回落整理，黄金受巴以战争的影响继续走高

CWG Markets2023-10-12

美国银行：中国消费者态度仍然悲观对房地产市场保持“谨慎”

报社(北美)讯周三(10月11日)，美国银行的一项调查显示，尽管近期活动数据出现改善的初步迹象，但中国消费者仍然对经济形式持悲观态度。美国银行分析师Chen Luo和经济学家Helen Qiao在10月11日的研究报告中援引民意调查结果写道，人们对未来收入的预期恶化，预计工资上涨的受访者比例从8月份的29%降至26%。调查显示，只有31%的受访消费者计划在未来六个月内增加支出，而两个月前这一比例为 37%。尽管最近出现的经济数据了促使包括花旗集团在内的一些华尔街银行提高今年经济增长预测，但市场的情绪恶化与此形成了鲜明对比。这加强了对来自中国方面更多刺激的需求的观点，而现有迹象显示政策制定者正在准备扩大财政政策。（来源：美国银行）美国银行于10月6日至8日进行的调查涵盖了1,023名消费者，调查确实发现最大的所谓一线城市的居民的情绪有所上升。然而，在二线和更小规模的城市中，悲观情绪却占主导地位，把一线城市的乐观情绪所带来的影响抵消了。调查显示，对于房地产市场的看法变得更加悲观。近40%的受访者预期未来一年房价会下跌，相较于8月份的27%，这个比例有所增加。尽管各地政府实施了各种住房刺激措施，但受访者对未来六个月内购房或升级住房的计划保持相对谨慎。（来源：美国银行）摩根士丹利最近进行的一项调查结果发现，当被问及他们的房产购买计划时，超过80%的中国家庭仍然不愿意进入房地产市场，或者对是否要购房持不确定态度。美国银行的调查还表明，最近的假期过后，消费者信心可能会有所缓和，参与者表示可能会削减家具、旅行和奢侈服装或鞋类的支出。

一禾2023-10-12

决策分析：市场持续反弹美债收益率成为美联储关注重点大银行周五拉开财报季帷幕

，利润下滑最严重的时期可能已经过去。美国银行策略师预测，随着本财报季经济复苏的开始，美国企业的财务业绩将大幅超出分析师预期。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五拉开财报季的帷幕，美国最大的银行准备冲销比疫情初期以来更多的不良贷款，因为更长的利率和潜在的经济衰退使借款人陷入困境。下一个交易日焦点、风向标：中国9月贸易帐 05:30美国9月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国9月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1007) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1006) 18:30中国9月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国9月居民消费品价格指数(年率) 23:45法国9月消费者物价指数(月率)终值 01:00 IEA公布月度原油市场报告 04:30欧洲央行公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0605，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0666，关键阻力位于1.0698；汇价下行的初步支撑位于1.0587，进一步支撑位于1.0555，更关键支撑位于1.0532。英镑：英镑/美元收高，收报1.2312，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2347，进一步阻力位于1.2381，关键阻力位于1.2425；汇价下行的初步支撑位于1.2269，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2191。日元：美元/日元收高，收报149.161，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.487，进一步阻力位149.86，关键阻力位于150.394；汇价下行的初步支撑位于148.58，进一步支撑位于148.046，更关键支撑位于147.673。

一禾2023-10-12

传统金融资产的代币化！摩根大通等巨头深度参与结算交易“事半功倍”

报社(北美)讯周三(10月11日)，美国银行业巨头摩根大通表示，该银行已与贝莱德和巴克莱银行进行了首笔基于区块链的实时抵押品结算交易。贝莱德利用摩根大通基于以太坊的 Onyx 区块链和该银行的代币化抵押网络 (TCN) 对其一只货币市场基金的股票进行代币化。然后，这些代币被转移到巴克莱银行，作为场外衍生品交易的抵押品。在这次交易中，贝莱德使用了摩根大通基于以太坊（Ethereum）的Onyx区块链和该银行的Tokenized Collateral Network（TCN）来将其货币市场基金中的股份进行数字化（也就是将股份转换为代币）。然后，这些代币被转移到巴克莱银行，用作场外（OTC）衍生品交易的抵押品。传统金融资产的代币化对银行来说是一件大事，摩根大通在这方面一致处于领先地位，现在花旗等银行也加入了这一领域。摩根大通在一份新闻稿中表示，通过基金的转账代理和TCN之间的连接，代币化过程仅用了几分钟。贝莱德和巴克莱之间的转账几乎是即时的，这对于贝莱德、摩根大通和巴克莱来说是第一次，在这次交易中，货币市场基金（MMFs）中的股份被用作双边衍生品交易对手之间的抵押品。摩根大通Onyx数字资产主管Tyrone Lobban在一份声明中表示：“Onyx数字资产已经使客户能够通过回购交易获得即时流动性。现在，随着TCN的推出，客户可以通过将代币化的MMF股份作为抵押品来获得他们MMF投资的额外效益。这是一种更快速、更经济高效的方式，满足保证金要求。” 贝莱德现金管理团队全球首席运营官Tom McGrath表示：“将货币市场基金股份转化为代币，并将其用作结算和保证金交易的抵押品，将显著减少在市场某些部分面临保证金压力时满足保证金要求时的操作难度。通过这种方式，交易可以更加迅速和高效地进行，降低了操作的复杂性，使得在市场压力大时更容易满足保证金需求。”

一禾2023-10-12

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