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美联储”按兵不动“ 比特币测试2.7万美元支撑

到这一目标还有很长的路要走。他表示：“美国银行体系健全且富有弹性，家庭和企业信贷条件收紧可能会影响经济活动、就业和通胀，这些影响的程度仍不确定。” 鲍威尔并不希望给投资者释放出已经完成加息的信号，他重申即将公布的经济数据将为央行的决定提供信息，并表示：“我们从未打算就任何降息的时间发出信号，在适当的时候会有降息的时机，仍然存在太多不确定性，当进入2024年时，美联储将考虑政策滞后性和数据。” 加息预测新一批季度预测显示，19 名委员会成员中有 12 名预计今年将进一步加息 25 个基点，另外 7 名则认为无需加息。这将使联邦基金利率提高至约5.625%，区间为5.5%至5.75%。与 6 月份相比，鹰派和鸽派之间的分歧几乎没有变化，当时 18 名委员会成员中有 12 人预计将在当前水平上进一步加息。对于 2024 年，美联储关键利率的年终预测中值从 6 月份的 4.6% 跃升至 5.1%。早在 6 月份，八名委员就曾预计美联储关键利率最终将达到 4.875% 或更高；2名委员预计利率为4.625%；8名鸽派委员预计美联储关键利率将降至4.375%或更低。以下是 9 月份预测中观点的转变：现在，10 位成员认为年终利率至少为 5.125%。另外四名成员的利率为 4.875%；5名委员预计年终利率不超过4.625%。美联储官员还预计明年利率将维持在 5.1% 左右，与 6 月份预测的 4.3% 相比，预期大幅上升。他们还预计今年的经济增长将更加强劲，预计实际 GDP 增长 2.1%，而 6 月份的预测为 1%。对风险偏好的影响 YouHodler 市场主管 Ruslan Lienkha 认为，利率暂停不太可能激发风险资产的看涨情绪。 Lienkha 在The Block采访中表示：“即使到 2023 年底保持相同的利率，固定收益的收益率也将继续增长，这将加剧风险资产的状况”。他补充说，目前5.5%的目标利率尚未完全反映在市场中，目前的利率将影响市场至少几个月。分析师乐观地认为，美联储将在年底前将关键利率维持在5.25%-5.50%的区间。 CoinShares 研究主管 James Butterfill 发表评论称，随着美联储变得越来越鸽派，2024 年将降息约 75 个基点。 Enclave Markets 首席执行官 David Wells 表示，加息周期可能结束的确认对市场来说是一个积极信号。他在其推文中表示：“通过暂停利率来给市场带来确定性可能是整体情绪的积极信号，并可能会在短期内增加对风险资产的兴趣。” Butterfill 认为，高利率的影响将在未来几个月对经济造成越来越大的压力。他补充说，这将使美联储更难保持鹰派的货币政策立场。他表示：“展望未来，随着高利率对经济的压力越来越大，进一步加息的前景将会减弱，这可能会支撑比特币。” 市场研究公司 Asgard Markets 预计，美联储决定后将出现一些获利回吐。该公司在一份报告中表示：“仓位和情绪不像今年早些时候那样轻或重，并且没有太多新的催化剂出现，这意味着‘价内’参与者将放弃一些筹码并重新评估”。联邦公开市场委员会（FOMC）定于 10 月 31 日再次召开会议，并于 11 月 1 日宣布下一次利率决定。这意味着预计于 10 月 12 日发布的 9 月份消费者价格数据将在对于决定央行下一步行动尤为重要。根据CME 的 FedWatch 工具，投资者目前预计 11 月会议上维持利率不变的可能性约为 70%。来源：金色财经

金色财经2023-09-21

华尔街全都震惊了！鲍威尔“鹰派”引爆史上最难解读美元上攻105.50压制金价比特币脱钩股市上涨

持在较低水平，通货膨胀率仍然居高不下，美国银行体系健全且富有弹性，家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度仍不确定，委员会仍然高度关注通胀风险。” 然而，鲍威尔开始新闻发布会后，金价在整整一小时的会议中下跌，特别是在金融评论员向主席提问的问答环节。他在讲话中提到：“我们能够谨慎地确定额外政策紧缩的程度，但是，我们希望看到令人信服的证据，证明我们确实已经达到了适当的水平，而且我们正在看到进展，我们对此表示欢迎。但是你知道，我们需要看到更多进展，然后才能愿意得出这个结论。” 大多数有投票权的美联储成员预计年底前将再次加息，在投票成员中，12人投票赞成进一步加息，其余7人反对。由于预期经济增长强于预期，美联储上调了对国内生产总值(GDP)的预测，目前预计从GDP来看经济将增长2.1%。美联储将通过清算债券持有量和缩减资产负债表来继续实行鹰派货币政策，他们还预计2024年仅降息2次，比6月经济预测少2次。华尔街人士反应一次看花旗银行的斯图尔特·凯泽(Stuart Kaiser)表示：“这些举措与更好的增长前景大致相符，较高的利率对股市来说是一种战术风险，但我们认为，从中期来看，SEP的变化对股市来说是积极的。值得注意的是，FOMC暗示减少降息，而不是进一步加息。” 顶尖经济学家Mohamed El-Erian指出，他担心这次美联储新闻发布会上发出的经济和政策信号，会让许多人感到困惑和困惑。一些人会认为这是通胀和政策周期这一阶段的不可避免的结果，另一些人则会将其视为美联储沟通受到挑战的进一步证据。彭博英特尔首席利率策略师Ira Jersey提到，如果美联储在2024年的大部分时间将短期利率维持在远高于5%的水平，那么美国国债收益率曲线倒挂的时间将会比许多临时观察家感到满意的时间更长。但他认为，即使美联储不降息，曲线也将在未来某个时候继续降低利率。彭博经济团队称，尽管点图显示今年再次加息，但市场看到从现在到年底之间的一些潜在的不利增长冲击可能会破坏该计划。经济不确定性、UAW罢工和迫美国政府的关门造成干扰可能会促使美联储将加息推迟到2024年，甚至完全取消加息。尽管如此，他们确实认为今年再次加息的问题越来越迫在眉睫。 Horizon Investments投资组合策略主管扎卡里·希尔(Zachary Hill)解读道：“美联储的预测与高利率下更具弹性的经济相一致，这意味着更高的中性利率。从表面上看，这并不是放弃股票的好理由，所以我认为这解释了为什么我们的经济表现平淡。到目前为止，抛售已经结束了。不过，今天还有很多时间。” Harbour Capital Advisors项目经理Jake Schurmeier分析说，美联储似乎对软着陆相当乐观。尽管长期点具有粘性，但这显然导致他们上调了对中性利率的估计。 Inflation Insights LLC总裁奥迈尔·谢里夫(Omair Sharif)则指出，很难解释今年3.7%的核心PCE预测。这个数字加上失业率下降和经济增长加快，解释了为什么美联储明年会两次加息，但很难证明其合理性。这意味着月度核心PCE远高于大多数人的预期，特别是考虑到大多数人预测的8月份核心PCE为0.1%。他认为今年失业率将维持在3.8%也很奇怪，美联储官员们似乎更有信心，觉得市场会通过职位空缺看到需求下降，而裁员不会增加。数据对今年的劳动力市场异常乐观，对核心通胀同样异常悲观。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)首席G10外汇策略师Audrey Childe-Freeman称，考虑到长期利率处于高位的消息强烈，美联储政策决议或政策声明中没有太多内容可能会在短期内阻止美元多头，因此这意味着美元收益率目前具有吸引力。 “此外，对于2024年来说，可以说更令人惊讶的是，今年和明年GDP增长状况的调整也让美元多头目前处于强势地位。这种情况能否持续显然取决于这种软着陆情景是否会出现，所有的目光都集中在接下来的新闻发布会上，但对声明和预测的初步了解为美元多头提供了新的催化剂，”他继续补充。 TradeStation市场策略主管David Powell解释：“略显鹰派的美联储声明反映了自上次会议以来我们所看到的经济强劲势头，政策制定者现在变得鸽派的动机为零，特别是在石油价格上涨和汽车罢工可能推高工资和潜在汽车价格的情况下。这一声明使他们对数据保持依赖，如果住房成本继续下降，这可能是一个积极的因素。鲍威尔尚未准备好让步，但市场可能会忽视他的言论。投资者知道，在两年前发出臭名昭著的短暂呼吁后，他对宣布对抗通胀的胜利持谨慎态度。” 黄金价格分析：趋势线突破反映实力 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价完成了先前上涨趋势的88.6%斐波那契回调，最高点为1947美元，这基本上与之前遇到阻力的三周高点1946美元相符。此外，随着盘中回调，周四高点出现阻力。将关注金价当天收市位置，以寻找短期疲软或走强的迹象。然而，周四的价格走势是看涨的，并且是性质可能发生变化的第一个明显迹象。金价隔夜的上涨使其突破了从近期修正顶部之前的最后一个峰值开始的下降趋势线，并且很可能首次收于该下降趋势线之上。周四的收市价相对于当日价格范围越强，突破的确认就越大。回调将会到来，但在此之前金价上涨得越高，人们就越有信心相信反弹是可持续的，而且隔夜趋势线的突破证实了修正的结束。如果随后的价格走势继续支持这一论点，那么交易者将在疲软期间关注看涨信号。黄金周一触发周线锤子烛台形态的看涨突破，并于隔夜测试三周高点1931美元。如果周线突破能够持续并导致上升趋势持续发展，脱离8月21日的波动低点，那么周线突破的看涨后续走势就是市场所预期的。突破1931美元将进一步支持金价看涨论点，图表上的最初主要目标是完成上涨的ABCD形态，即1969美元。 (来源:FXEmpire) 比特币消化美联储加息暂停：后市走势受益 CoinTelegraph指出，比特币在50天简单移动平均线27154美元处面临强劲阻力，表明空头正试图阻止复苏。上升的20天指数移动平均线26499美元和正值区域的相对强弱指数(RSI)表明，多头处于控制之中。如果价格从20日均线反弹，将增强反弹至50日均线上方的前景。如果发生这种情况，比特币可能会攀升至28143美元。相反，如果价格下跌并跌破20日均线，则表明空头在较高水平上仍然活跃。突破并收于26000美元下方可能会加速抛售，并使该货币对跌向24800美元的关键支撑位。 (来源:CoinTelegraph)

小萧2023-09-21

会员

美联储发出“强鹰”吓坏黄金！鲍威尔“亮鹰爪”、美元多头爆发金价大跌失守1930美元

对软着陆缺乏信心，进一步增加了压力。美国银行全球研究(BofA Global Research)发布报告称，美元指数近期的上升态势有望形成“黄金交叉”，证明了短期内市场对其抱持乐观态度。金价恐进一步下跌美联储决议公布后，交易员对美联储明年的降息预期减弱。纽约独立金属交易员Taii Wong说：“由于美联储的点阵图比预期更鹰派，黄金和白银脱离盘中高点，金属价格原本都以更鸽派的点阵图来定价。” FXStreet分析师Joshua Gibson指出，在美联储周三宣布利率决议之前，金价最初走高，一度达到1947.00美元/盎司的峰值，略低于1950.00美元/盎司的关键水平。 (现货黄金30分钟图来源：FX168) Gibson写道，根据美联储的“点阵图”，美联储仍将在2023年剩余时间内加息25个基点。美联储官员预计，到2024年底，官方联邦基金利率将保持在5.1%的水平。美联储主席鲍威尔重申，美联储将致力于实现2%的长期通胀目标。虽然鲍威尔指出，美联储很可能已经接近加息周期的顶峰，但他重申，美联储未来的决策将基于数据。在美联储利率决议出炉后，金价暴跌。如果买家继续离场观望，金价将进一步下跌。 Gibson并表示，从黄金日线图来看，金价在100日简单移动平均线(SMA)受到明显打压。从下行方面来看，金价预计将在200日移动平均线1925.00美元/盎司受到支撑。 (现货黄金日线图来源：FX168)

会员

tqttier2023-09-21

美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结：暂停加息上调美国GDP增长预期

金融界2023-09-21

美银CFO称消费者持续支出决定美国难以陷入衰退

美国银行首席财务官表示，在消费者支出强劲的情况下，美国陷入衰退的可能正变得越来越低。 “在消费者支出同比增长4%的时候是很难看到美国衰退的，”Alastair Borthwick在美银周三主办的一个年会上说，“共识会认为非常小的衰退，被赶走了。” Borthwick表示，美国消费者仍在花钱购买商品和旅游，信用卡和借记卡付款都维持在高位。与此同时，消费资产质量仍然“非常强劲”。“我们预计未来某个时候可能出现衰退。我们自己的经济学家排除了这种可能。” 美联储的经济学家不再预测会陷入衰退，美银的经济学家则在几周前放弃了这一预测，成为华尔街第一家正式转为乐观的大行，因为市场对经济前景看法愈发积极。

金融界2023-09-21

美银CFO称消费者持续支出决定了美国难以陷入衰退

美国银行首席财务官表示，在消费者支出强劲的情况下，美国陷入衰退的可能正变得越来越低。“在消费者支出同比增长4%的时候是很难看到美国衰退的，” Alastair Borthwick在美银周三主办的一个年会上说，“共识会认为非常小的衰退，被赶走了。”Borthwick表示，美国消费者仍在花钱购买商品和旅游，信用卡和借记卡付款都维持在高位。与此同时，消费资产质量仍然“非常强劲”。“

金融界2023-09-21

华尔街纷纷提高标普500指数目标位美国银行成为最新一家

500指数今年大涨让许多预测落空之后，美国银行的Savita Subramanian成为最新一位上调该指数目标位的华尔街策略师。这位策略师将标普500指数年底目标位从4,300点上调至4,600点，意味着比周二收盘高出约3.5%。她说，宏观周期、估值和仓位指标正在发出看涨信号。在正确预测去年股市下跌后，Subramanian是2003年最早转向看涨的华尔街策略师之一。汇总数据显示，她的新目标也在华尔街最高之列，仅低于Oppenheimer、法国兴业银行和Fundstrat。 Subramanian在报告中写道，人工智能、自动化和劳动效率预计将推动美国公司的生产率提高。“旧经济，效率低下的公司可以像科技行业和成长型公司一样受益，但股价没有充分体现这个主题，”她补充说。受人工智能热潮以及经济强韧增长迹象推动，标普500指数今年涨幅接近16%，令大多数华尔街策略师感到意外，并在最近几周引发了一系列的预期调整。不过，对利率更高更持久的担忧再度升温，在过去两个月抑制了股市涨势。最近的头寸数据也显示投资者在准备迎接科技股进一步下跌。 Subramanian表示，宏观经济和盈利数据好于预期将推动股市上涨。她认为，标普500等权重指数会有更高的回报，因为与基准的市值加权指数相比，等权重指数的盈利波动性和预期离散度都更低。Subramanian说，在过去的九个“复苏”周期中，等权重指数几乎总是超过市值加权指数。

金融界2023-09-21

今夜全球瞩目！关于美联储所有“谜团”数小时后都将解开

的核心物价指数将上涨3.9%。对此，美国银行的经济学家认为，考虑到经济的强劲程度，美联储对2023年经济增长的预测将从1%上调至2%。在通胀方面，美银经济学家预计，美联储可能会将其核心PCE通胀预测从3.9%下调至3.7%。但考虑到经济的弹性，2024年的核心通胀率可能会从2.6%上调至2.8%。美联储将预计2026年通胀率回到2%。 ④美联储主席鲍威尔今晚将如何“一锤定音”？当然，无论北京时间周四凌晨2点率先公布的美联储货币政策声明和利率点阵图的鹰鸽倾向如何，半小时后登场的美联储主席鲍威尔，料仍将扮演最终一锤定音的角色。有业内人士预计，鲍威尔今晚的声明或将沿用他在8月份怀俄明州杰克逊霍尔研讨会上以及美联储7月份新闻发布会上的说法，不过，与记者的问答环节可能会流露出更多影响市场的关键信息。嘉信理财（Charles Schwab）首席市场策略师Liz Ann Sonders表示，美联储会后新闻发布会的问答环节可能会出现一些线索；问答环节的市场影响力通常大于鲍威尔一开始的讲话。 “这45分钟到1个小时的环节往往更能左右市场走势，关键在于他们对在更长时期内维持较高利率和2024年降息预期的看法，以及鲍威尔是否会反驳这一点，”Sonders在接受采访时称。一个比较现实的情况是，尽管上周早些时候公布的零售销售数据相对强劲，但10月份美国学生贷款减免政策的结束已再次引发了对消费者的担忧，而涉及美国“三大”汽车制造商的汽车工人罢工和政府停摆的威胁也让人担心经济是否会受到冲击。鲍威尔可能会被要求就上述问题发表看法。他还可能被要求直接回应投资者对美联储本轮首次降息时机的预期。事实已证明，去年夏天市场对政策转变的预期就曾为时过早，导致一场短暂但强劲的熊市反弹化为乌有。Sosnick表示，这样的情形如果再次上演可能会给股市带来麻烦。对于金融市场今晚的波动，盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示，人们普遍认为这次会议将按兵不动，而这并不意味着它就无足轻重。事实上，波动率指数VIX目前相对较低。这表明市场非常乐观，甚至有些盲目乐观。而盲目乐观的市场，有时会更容易受到负面冲击的影响。在外汇市场上，美国商品期货交易委员会上周五公布的数据已显示，对冲基金6个月来首次看涨了美元，这表明这些对冲基金普遍预计FOMC将在本次会议上保持鹰派倾向。在截至9月12日的一周里，对冲基金在八大主要货币对中合计持有1.8万手美元净多头头寸，而前一周为2.5万手净空头头寸。新加坡华侨银行表示，本周更温和的点阵图将导致市场对鸽派的重新定价，令美元承压。点阵图不变的情况将使风险资产松一口气，而美元可能会走软，因为市场此前已经解除了鸽派押注。而如果出现更鹰派的点阵图——即美联储寻求明年较小幅度的降息，将导致对鹰派的重新定价，届时美债收益率可能会走高，美元可能也会进一步上涨。

金融界2023-09-21

美国银行：英国央行可能从10月开始增加短期英国国债销售

美国银行分析师在一份报告中称，英国央行可能在从10月开始的一年中加快短期债券的发售步伐，因资产购买工具中持有的短期债券的市值超过了所持的长期债券。分析师表示：“1年期至3年期英国国债的市场价值为1190亿英镑，现在超过了持有的20年期以上英国国债的总价值。”

金融界2023-09-20

美国银行CFO：很难看到美国经济陷入衰退

美国银行CFO表示，在消费者支出同比增长4%的情况下，很难看到美国经济陷入衰退。

金融界2023-09-20

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