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“超级看空”！美银调查：基金经理对全球股票配置处历史最低水平
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理对全球股票的配置处于历史最低水平。美国银行9月份对全球基金经理的月度调查显示，基金经理们“超级看空”，平均现金配置处于2001年以来的最高水平，全球股票配置处于历史最低水平。这一调查结果出炉之际，摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指9月份迄今上涨了3%，但该指数在经历了上半年的沉重打击后，今年以来仍下跌了16%。该调查还标志着悲观情绪的回归，此前8月份的调查发现，投资者看空，但已不再“极度”悲观。美国银行在9月2日至8日期间对管理6160亿美元资产的212名投资者进行了调查。其中，72%的受访者表示，他们预计明年经济将走弱，最拥挤的交易是做多美元。在经济困难时期，美元通常被视为避风港。相比之下，投资者远离通常在市况好的时候上涨的股票，调查发现，投资者在股票上的减持比例达到了创纪录的水平。他们发现，表示增持股票的投资者净比例为-52%，而前一个月为-26%，低于金融危机期间的水平。
厉害啦2022-09-13
别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点
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低通胀的方向，即使有经济下滑的风险，”美国银行证券公司首席美国经济学家Michael Gapen说，他也在被调查行列中。和许多参与调查的人一样，Gapen最近改变了预期，认为美联储下周将加息75个基点，而不是原先的50个基点。但如此迅速地提高借贷成本也有其自身的风险。调查显示，未来一年美国经济衰退的可能性为45%，与之前的预测持平，未来两年发生衰退的可能性从50%上升至55%。调查显示，过去两个季度，全球第一大经济体的国内生产总值(GDP)出现萎缩，预计至少到2025年之前，美国经济增速将低于2%的长期平均趋势水平。经济学家表示，如果通胀率下降，9月会议的利率前景可能会改变。美国劳工部将于周二公布消费者价格指数(CPI)，接受路透社调查的经济学家预计，截至8月份的12个月里，CPI将上涨8.1%。调查显示，美联储是否会放缓收紧货币政策的步伐，在11月1-2日的政策会议上是升息50还是25个基点，都处于处于摇摆不定的边缘。对于美联储何时何地停止升息，经济学家们仍没有达成共识，同样，对于何时开始降息也没有达成共识。在预计到2023年底之前会有一次降息的经济学家中，有47%的人预计至少会有一次降息，低于上个月调查中57%的预期。在回答了另外一个问题的受访者中，超过80%的人认为，一旦联邦基金利率达到峰值，美联储更有可能在较长一段时间内保持不变，而不是迅速下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。
厉害啦2022-09-13
美国银行上调三大铁路运营商评级铁路股价跑赢大盘分析师：潜在罢工都是买入好时机
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经报社(北美)讯周一(9月12日)，美国银行的分析师周一升级了三大公开交易的铁路运营商的股票，尽管本周晚些时候可能会出现罢工的威胁，这可能会使该行业陷入瘫痪。美国银行全球研究部的Ken Hoexter和他的团队周一在给客户的一份报告中将加拿大国民(CNI)、加拿大太平洋(CP) 和联合太平洋(UNP)的股票从“中性”上调至“买入”，理由是交易量和劳动力趋势的改善. Hoexter写道：“我们认识到，在周五铁路同意新劳工协议的最后期限前几天，我们正在提高评级，我们将任何停工视为买入机会，因为我们预计国会将强制恢复工作条款。” 在美国股市全面上涨的情况下，这三家公司的股价周一均上涨。 Hoexter指出，铁路货运量最近呈上升趋势，连续10周上升，此前43周中有37周下降。货运量仍比去年下降1.4%，与2019年相比下降4%，但到目前为止，第三季度的货运量比去年增长了1.4%。铁路招聘的增加在一定程度上提振了近期业绩，Hoexter写道：“由于火车、发动机和堆场人员短缺限制了承运能力，今年迄今为止的铁路运输量一直受到运力不足的限制。” 过去几个月招聘人数激增，一级铁路员工人数激增，其中包括美国银行升级的三家公司，以及 BNSF、Amtrak、CSX、Norfolk Southern和Kansas City Southern（正在被加拿大太平洋公司收购）本季度增至近81000人，比去年增长2.9%。来自全国13个工会的90000多名铁路工人威胁称，如果代表他们的工会无法与代表铁路公司的全国铁路劳工大会达成协议，他们将在周五举行罢工。13个工会中有11个的领导人已达成初步协议，但代表铁路工人的两个最大工会仍在坚持。根据美国铁路协会的数据，罢工可能会影响美国三分之一的货物，并使美国经济每天损失20亿美元。 AAR总裁兼首席执行官Ian Jefferies在一份声明中写道：“如果不采取行动，每天可能会导致7000多列火车闲置，并引发零售产品短缺、制造业大范围停工、失业以及数十万客运铁路客户的中断。” 白宫周末表示，它正在“密切关注谈判”。一些铁路已制定计划减少服务，为潜在的罢工做准备。联合太平洋铁路公司上周晚些时候宣布，该公司“将开始在我们的财产上保护危险和其他安全敏感材料，以确保我们服务的客户、员工和社区的安全。此外，我们将禁止新装运的危险商品，直到“这些货物可以安全到达目的地。这是我们在因劳资谈判陷入僵局而导致任何潜在停工之前采取的一项积极措施。” 如果本周没有合同，国会可以通过强制双方达成和解或下令新的冷静期进行干预。最终，更多的招聘和可能解决的劳资纠纷将改善铁路服务，从长远来看，这对这些公司的股票来说是最重要的因素。 Hoexter写道：“鉴于铁路有能力将价格维持在通胀之上，服务表现一直是铁路股的驱动力，而不是利率上涨。虽然燃料回落和劳动力成本上涨将影响近期业绩，但服务的改善应该会让铁路继续相对优异的表现。过去22年中有20年铁路的表现优于标准普尔500指数。” 今年到目前为止，这三条铁路的股价都跑赢了标准普尔500指数。
楼喆2022-09-13
决策分析：美国股市延续上周涨势美元连续两日下跌大宗商品价格有所回升
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00美元以上的三周高位。市场置评：美国银行技术策略师斯Stephen Suttmeier的表示：“在标准普尔500指数上涨至3900周以上，越来越多的股票超过关键门槛后，股市正在形成看涨的技术趋势。” 美国银行信贷策略师Yuri Seliger写道：“坏消息是，美国CPI通胀率超过 8%，使美联储保持鹰派态度，利率波动性很高。好消息是，根据我们的经济学家的说法，美国通胀现在正在见顶，趋势应该会在第四季度和2023年转向明显的下降轨迹。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国9月ZEW经济景气指数 05:30美国8月未季调消费者物价指数(年率) 05:30美国8月未季调核心消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0909) 23:00英国8月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国8月消费者物价指数(年率) 23:00英国8月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0122，涨幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1680，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收跌，收报142.829，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。
楼喆2022-09-13
金价比公允价值高出15%？美银：别担心！美元恐将走软、明年黄金有望继续上涨
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多黄金投资者对金价走势感到失望。不过，美国银行(Bank of America)的大宗商品分析师对黄金的看法略乐观一些。分析师们在周一(9月12日)的一份报告中说，在当前环境下，金价比公允价值高出10%至15%。与此同时，金价在从1700美元的支撑位反弹后，出现了新的动能。COMEX 12月黄金期货周一收涨0.7%，报1740.60美元/盎司。 “在我们看来，黄金市场目前的盈亏平衡比例远高于3%。总而言之，我们有理由认为，到今年年底，金价将稳定在1700美元略下方。” 尽管美元和美国利率上升继续对黄金市场构成强劲阻力，但美国银行分析师认为，目前黄金市场仍有坚实的支撑。分析师们表示:“金价要达到1500美元，10年期名义利率必须达到4%，在美国经济放缓的背景下，这看起来很困难。”“鉴于我们的外汇和利率团队预计强势美元将在明年逆转，10年期名义利率将下降，金价要跌至区间的低端，近期投资者的清算和从ETF的资金流出必须加快，而这不是我们的基本情况。” 美联储正考虑在本月晚些时候加息75个基点。美国银行经济学家预计，今年年底名义利率可能在4.00%至4.25%之间；与此同时，实际利率预计将在2023年上半年达到3%的峰值，并在明年年底降至2.50%。大宗商品分析师表示，实际利率见顶将对黄金有利。 “美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会为市场带来新的买家。我们的外汇策略师也预计美元会走软。因此，我们预计2023年金价将继续上涨，”分析师表示。考虑到支撑黄金市场的其他因素，美国银行表示，他们预计央行需求将继续增长。分析师们表示:“值得注意的是，购买规模相对广泛，土耳其、埃及、伊拉克、印度和爱尔兰的货币当局都在增持。这些数字证实，在日益不确定的地缘政治环境中，各国央行仍保持保守立场。不过，尽管货币当局的购买起到了支撑作用，但它们在总隐含投资中约20%的份额通常不足以推动反弹。” 美国银行还认为，印度和中国这两个全球最大的黄金市场的需求也在增长。
夏洛特2022-09-13
【黄金收盘】本周重头戏来了！美元先跌为敬贵金属集体大爆发：黄金站上1720、白银大涨逾5%
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包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。” 3.Oanda高级市场分析师Craig Erlam指出，美元已脱离高位，与此同时收益率企稳，这有助于黄金当前的反弹。交易员可能正在为明天的美国通胀报告做准备，如果美国通胀报告进一步走软，可能会为金价再次提供更大的提振。 4.ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示:“进一步显示通胀可能已见顶的迹象，将对黄金市场构成鼓舞。” 市场已将美联储本月加息75个基点的预期上调至90%以上。在利率上升的环境中，黄金往往会受到影响。下一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国8月CPI月率终值 14:00 英国8月失业率 17:00 欧元区、德国ZEW经济景气指数 18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国8月未季调CPI年率、美国8月季调后CPI月率 20:30 美国8月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存
夏洛特2022-09-13
又有好消息？美CPI恐再降温美元飞流直下贵金属、美股携手飙升
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包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。” 周一股市上涨，因美元走软，以及对通胀已见顶的信心增强，帮助华尔街延续释然性反弹。道琼斯指数上涨约220点或0.7%，标普500指数上涨1%，纳斯达克综合指数上涨逾1.1%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）美股延续了近日的反弹势头，三大股指上周五结束了连续三周的跌势。在9月20日至21日的美联储会议之前，股市波动剧烈。美联储预计将在会议上连续第三次加息0.75个百分点，以对抗高通胀。美联储官员最近几周重申，他们将继续加息以对抗通胀，即使这会损害经济增长。但最近的一些事态发展，包括美元走软和乌克兰的军事胜利，似乎提振了投资者的信心。许多交易员对定于周二上午公布的8月份消费者价格指数(CPI)也持乐观态度。 Toews资产管理公司的首席执行官Phillip Toews说：“乌克兰取得了一些令人惊讶的成功，而且上个月可能出现非常有利的通货膨胀，甚至可能出现下降，这些因素结合在一起，可能会使我们陷入持续上涨的局面。到那时，短期和中期的主要威胁将是企业盈利是否会继续恶化。”
夏洛特2022-09-13
【美股盘中】美国股市周一盘中涨势延续全球聚焦周二CPI数据经济学家预计通胀将有缩减缓
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定为90%，高于两周前的69%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街机构名单也提高了对本月加息75个基点的押注。在市场的其他地方，Twitter成为焦点，此前该社交媒体平台回应了马斯克9月9日的一封信，信中表示该公司打算执行马斯克的收购要约，并要求他和他的团队遵守协议条款。周一下午股价下跌近2%。迪斯尼周一也受到密切关注，此前激进投资者Dan Loeb显然放弃了他最近推动该公司出售或分拆ESPN的努力。Dan Loeb的对冲基金Third Point Management在8月份表示，它购买了迪士尼10亿美元的股份，周一股价上涨约1%。 Dan Loeb在周日迪士尼首席执行官Bob Chapek发誓要“恢复 ESPN 的增长”后在推特上表示：“我们对ESPN作为独立业务的潜力有了更好的了解，这也是迪士尼触及全球观众以产生广告和订户收入的另一个垂直领域。” 周一下午，西方石油公司股价上涨 2.5%，此前周五晚上向美国证券交易委员会提交的一份文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦将其在这家石油集团的股份提高至26.8%。伯克希尔哈撒韦最近获得了监管部门批准购买OXY高达50%的股份。
楼喆2022-09-13
贵金属集体狂欢！本周重磅考验来袭之际黄金暴拉逾20美元、白银狂飙逾5%
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包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。”
夏洛特2022-09-12
美元升值太快！中日外汇干预风险增强 “可能快速出售4.35亿美元外汇储备”抵制通胀
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识到，更多的燃料正被浇在通胀之火上。美国银行分析师上周二写道：“在这种背景下，亚洲央行将介入以减缓其货币贬值速度并减少波动性也就不足为奇了。” #日元贬值#
小萧2022-09-12

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