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下周CPI如期下降有望帮助股市“下意识”反弹但美联储恐难改变既定加息立场
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联储9月和11月会议的加息预测。其中，美国银行预计9月美联储将再度加息75个基点，而11月将会加息50个基点，此前预期分别为50和25个基点。它还增加了对 1 月份加息25个基点的预测。不过美国银行的分析师同样表示，承认存在意外相对较小规模的加息50个基点的风险。美国劳工部将于周二发布8月份的通胀报告，经济学家一致认为CPI指数将下降至8.1%，低于7月份的8.5%和6月份的9.1%，后者是41年来的最高水平。 Oanda高级市场分析师Edward Moya接受采访时指出：“下意识的反应对股市来说会非常积极。你会看到很多投资者预计美联储的加息工作可能会更快完成。” 汽油价格的下跌帮助缓和了7月份的高通胀局面，此后汽油价格继续走低。根据AAA的数据，截至本周五，美国汽油的平均价格为每加仑3.78美元，低于一个月前的4.03美元。但Moya认为，持续的供应链瓶颈以及住房和电力成本的上涨可能对美联储来说依然头疼，这也是是所谓的粘性通胀的反应。另一方面，MissionSquare Retirement的首席投资官Wayne Wicker表示，二手车价格下跌可能会导致8月份消费者物价指数整体下降。尽管如此，Wicker补充道：“鲍威尔仍然非常坚定地认为，在通胀率下降到接近那个2%、或者2%至5%的范围内之前，他们都会非常警惕。”他同样预计美联储将会在9月的会议上加息75个基点。此外，高盛和巴克莱也分别将9月和11月的加息预测分别上调至75个基点和50个基点。然而，巴克莱不同的地方在于，他们认为如果8月通胀数据比预期的还要低，将使9月会议的加息预期重新回到50个基点。目前，根据CME FedWatch工具显示，9月加息75个基点的可能性已经从一周前的57%攀升至周五的86%。
陈尉2022-09-11
决策分析：美国股市结束三首连跌趋势美元飙升后暴跌全球股票基金外流145亿
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16，与定义恐慌的-17水平相去甚远。美国银行的牛熊指标跌至“最大看跌”水平，通常被视为逆势买入信号。在两次加息75个基点之后，交易员几乎完全预期9月将再次大幅加息。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示，他“更强烈地”倾向于连续第三次实现如此规模的提振。他的堪萨斯城同行埃斯特乔治指出，官员们有“明确”的理由继续取消货币支持。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他赞成“再次大幅”加息。事实上，数据显示投资者可能仍然更有可能卖出下跌而不是买入。根据Bespoke Investment Group的数据，标准普尔500指数在2022年的每日表现在任一方向至少上涨1%后，导致次日表现最差。这与2021年形成鲜明对比，后者是自1963年以来最好的逢低买入年份。根据由迈克尔·哈奈特为首的美国银行策略师引用的EPFR Global数据，截至9月7日的一周，美国股票基金流出109亿美元。他们表示，一种“骇人听闻”的模式助长了11周来最大规模的外流，其中科技股为领头羊。全球股票基金流出145亿美元，而61亿美元流入政府和国债。展望未来，市场将关注周二公布的8月消费者物价指数，该指数被视为9月21日美联储利率决定前的重要报告之一。虽然预计CPI同比上涨8%表明通胀正在降温，但不包括食品和能源的核心指标正在加速。 Robinhood Markets Inc.将在一个新指数中发布其用户持有的主要股票信息，两年前华尔街失去了对其投资行为进行密切监控的更新来源。该指标将提供其用户最“确信”持有的前100只股票的月度快照。特斯拉公司、苹果公司和亚马逊公司位列前10名。该名单还包括AMC。市场置评： B. Riley首席市场分析师Art Hogan写道：“市场牛市和熊市之间的拉锯战归结为美联储在不抑制经济增长的情况下抑制通胀的能力，以及货币政策的收紧程度已被有效消化，” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian指出：“本周的市场复苏表明经济继续保持弹性。可持续的牛市将取决于三个因素的到位：相信美联储即将结束紧缩政策、令人信服的通胀下降趋势以及对企业盈利的更现实的预期。尽管美联储会扼杀经济的想法，但我们没有看到任何迹象，我们还没有达到熊市的底部。事实上，通往下一个牛市的旅程将需要时间，并且会出现一系列挫折和复苏。” 包括伊桑哈里斯在内的美国银行经济学家写道：“对于投资者来说，最重要的是央行的冲击，尤其是来自美联储的冲击还没有结束。这意味着利率面临更大压力，风险资产更加疲软，以及超强美元进一步上涨。” 下一个交易日焦点、风向标： 16:50日本8月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国7月失业率 23:00英国至7月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0043，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1585，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收跌，收报143.62，跌幅1.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。
楼喆2022-09-10
【美股收盘】美国股市周五收高录的四周来首次周线上涨投资者静待下周CPI数据
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5，但仍高于其约20的长期平均水平。美国银行周五表示，截至周三的一周，美国股票基金流出115亿美元，为11周以来最大流出。个股方面，克罗格上调年度预测后，这家杂货商公司跳涨。Tapestry Inc的股价也上涨，此前这家奢侈手袋制造商表示，预计到2025财年收入将达到80亿美元。
楼喆2022-09-10
【美股盘中】美国股市周五有望打破连续三周跌势加密行业随比特币反弹机构纷纷上调预期至加息75个基点
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了对美联储基准政策利率上调幅度的预期。美国银行、高盛和野村都上调了截至年底的预测。美国银行经济学家表示：“在我们看来，关于何时加息步伐可能放缓的指引不变，表明鲍威尔主席和美联储对当前的市场定价感到满意，” 在市场的其他地方，DocuSign股价上涨10%，此前该公司周四晚些时候公布了好于预期的第二季度收益，并提高了今年的订阅收入预期。 Zumiez股价下跌超过3%，此前该零售商公布了令人失望的第二季度业绩并下调了第三季度的销售指导。首席执行官里克布鲁克斯表示：“通货膨胀给消费者可自由支配的支出带来压力，这传导给公司的美国业务带来压力。”
楼喆2022-09-10
决策分析：暴风雨前“不平静” 黄金回吐涨幅、跌破1720 美股三大指数集体走升美联储将步入“噤声期”
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与当前股市的乐观情绪形成鲜明对比的是，美国银行策略师表示，在面临众多风险的背景下，经济衰退的可能性不断上升，导致投资者纷纷逃离美国股市。在截至9月7日的一周时间内，美国股票基金流出了109亿美元资金。 DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas表示，那些觉得标普500指数尚未触底的看跌人士认为，该大型股基准指数将从当前水平下跌15%-35%。周五亚欧时段，现货黄金震荡上涨，一度朝1730迈进。进入美市盘中，现货黄金短线下挫逾10美元，现报1715.19美元/盎司美联储主席鲍威尔如市场预期的发表鹰派讲话后，美元的短线利多出尽，迎来回调，欧洲央行加息75个基点并承诺进一步加息，也对美元产生拖累，美元跌创一周新低，给金价提供反弹动能。此外，对全球经济衰退和欧洲能源危机的担忧，也给金价提供避险支撑，强支撑守住后的逢低买盘涌入，也支撑金价，短线金价存在进一步反弹机会。有分析师表示，在目前水准而言，黄金似乎短期内已经触底，但美联储延续激进加息料引发市场新的不安，金价中长线继续看跌。
Dan19772022-09-09
人民币持续贬值，跌破7点只是时间问题？中国政府动作引发外界关注！
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分析人士认为，人民币可能会进一步贬值。美国银行预计今年年底人民币兑美元汇率将为1美元兑7美元，而野村证券预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7.2美元。巴克莱银行驻新加坡外汇策略师Lemon Zhang表示：“即期汇率水平受到国内和外部因素的共同影响，在两方面都存在阻力的情况下，捍卫某一特定水平汇率可能代价高昂，且效果不佳。” 目前外汇市场确实没有什么恐慌的迹象。PineBridge Investments驻伦敦高级投资组合经理Anders Faergemann说，只要人民币的走势与经济基本面相符，这种情况就会持续下去。但他警告说，如果中国继续新冠清零政策，或者住房危机进一步恶化，就很容易让平静变成混乱。 Bank of New York Mellon Corp.和Mizuho Bank Ltd.的分析师说，中国政府政策确实有足够的方法管理人民币汇率，包括进一步放宽银行的外汇储备要求，或增加票据发行，收紧在交易更加自由的离岸市场上的人民币流动性。政府还可以采取一些更激进的措施，比如为外汇远期交易增加风险溢价，这将增加美元融资成本，从而打击投机者。 “不用说，如果人民币贬值超过8.5，政府就需要面临一些严重的问题，”Faergemann说。
Sue2022-09-09
近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止
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与周五股市的乐观情绪形成鲜明对比的是，美国银行的策略师们指出，投资者正纷纷逃离美国股市，因为在各种风险中，经济衰退的可能性增加。根据摩根大通引用的EPFR Global数据，截至9月7日的一周，美国股票基金出现109亿美元的资金流出，这是11周以来最大的资金流出，科技股领先。欧洲央行周四创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能会进入冬季衰退。欧元触及三周以来的最高水平，本周涨幅达到1.5%。与此同时，美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” “我们看到，不仅是美国的央行，而且包括英国央行和欧洲央行在内的全球央行都发表了更加强硬的言论，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。“你可以从短期利率中看出来。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美债隔夜回撤，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。德国两年期国债收益率跃升9个基点，至1.417%，连续第二天触及2011年以来的最高水平。 “10月(欧洲央行)会议很有可能进一步加息75个基点，因为目前通胀可能进一步上升，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。美元日内加速走低，美元指数一度下跌超过1%，失守109关口，最低触及108.34水平。而英镑兑美元汇率则出现反弹，此前英国新任首相利兹·特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济的冲击。分析人士称，英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)周四去世，不会对经济产生什么影响。日元汇率创下一个月来最高水平，美元兑日元从近期24年高点回落，暴跌超200点，失守142关口，最低触及141,60。日本官员给出了迄今最强烈的暗示，暗示可能会直接干预市场，以应对日元走软。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场一度令日元成为受害者。大宗商品方面，油价上涨，因为投资者评估俄罗斯威胁停止向一些买家出口石油和天然气。美国原油价格涨超2%，至每桶84.75美元，布伦特原油价格上涨2.4%，至每桶90.55美元。金价攀升，日内一度大涨超20美元，最高触及1729附近，目前涨幅超过1%，有望录得四周来的首次单周上涨。铁矿石价格维持在每吨100美元上方，本周的涨幅为7月底以来最大，原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。
厉害啦2022-09-09
决策分析：美国股尾周四盘拉升美联储官员纷纷响应加息政策欧洲央行加息75个基点
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基本情况是，到年底股价仍会上涨。根据美国银行的数据，与近二十年来的大型同行相比，最近的股票抛售使遭受打击的小型股处于最便宜的水平。该集团的估值可能提供股票触底的证据，因为从历史上看，在小型股触底之前，大盘不会反弹走高。该公司股票和量化策略师Jill Carey Hall写道：“Russell 2000整体的估值离散度非常高，这可能表明有更多的选股机会，也支持近期的价值。” 与此同时，欧洲央行表示将暂时取消对政府存款支付0%的上限后，欧洲债券下跌。这降低了将数十亿欧元公共资金从现金转为短期债务的动力。据知情人士透露，如果通胀前景值得进一步大幅提升，官员们准备在10月份的会议上再次大幅加息。其他方面，由于市场摆脱了美国报告显示原油库存增加和需求下滑的影响，油价从8个月低点反弹。交易员将此举描述为原油跌至超卖区域后的技术修正。市场置评： Evercore首席股票和量化策略师Julian Emanuel写道：Fedspeak再次给区间波动的环境注入了波动性（毕竟是9月），并强调了“鲍威尔的观点，即‘时钟正在滴答作响’，无法容忍的高通胀预期正在成为美国消费者行为规范的一部分。美国银行首席经济学家Michael Gapen表示：“美联储9月份的会议可能仍然是一个游戏时间的决定。如果下周的消费者通胀数据意外下行，则可能为小幅加息打开大门。不过，美联储更有可能加息75个基点。” 下一个交易日焦点、风向标： 12:30美国美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告 09:00美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 09:00美国堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话 01:30英国央行公布通胀程度调查报告 07:00美国芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9994，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元小幅下跌，收报1.1513，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收涨，收报143.96，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。
楼喆2022-09-09
【美股收盘】美国股市周四收涨 75个基点加息基本成定局银行医疗板块飙升
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会议上加息75个基点的可能性为86%。美国银行和巴克莱银行都表示，他们现在看到加息75个基点。在巴克莱表示可能上涨50或75个基点之前，美国银行则押注上涨50个基点。鲍威尔表示，央行“坚定地致力于”降低通胀，需要继续努力，直到完成工作。芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯与其他决策者一道表示，控制通胀是“第一要务”。投资者还在等待下周公布的美国8月通胀报告，以寻找有关美联储是否会在9月20日至21日的下一次政策会议上加息一半或四分之三的新线索。在欧洲央行以史无前例的75个基点加息并暗示进一步加息后，对全球激进货币紧缩政策的担忧令股市周四停滞不前。与此同时，数据显示，上周美国初请失业金人数降至三个月低点，突显出即使美联储加息，劳动力市场依然强劲。随着再次大幅加息的可能性增加，对利率敏感的标准普尔500银行指数和标准普尔500健康指数均上涨。有消息称，Regeneron Pharmaceutical Inc的抗失明治疗Eylea在注射间隔较长的情况下以较高剂量给药时表现良好，这提振了医疗保健行业。这家制药商的股价上涨了两位数。周三，由于债券收益率在近期因利率上升预期推动的飙升后回落，华尔街主要股指在大约一个月内上涨最多。尽管如此，基准标准普尔500指数今年迄今仍下跌超过16%。在视频游戏零售商报告季度亏损小于预期后，GameStop Corp飙升。 American Eagle Outfitters Inc重挫，此前这家服装制造商未能达到第二季度利润预期，并表示将暂停季度派息，以巩固财务状况以抵御通胀冲击。
楼喆2022-09-09
默认不对抗强势美元？！这些亚洲货币濒临破位：日元直逼145、人民币接近7
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瑞银集团(UBS Group AG)和美国银行(Bank of America Corp.)都预测，随着中国经济放缓，人民币汇率将跌至7元。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu预计，当局不会直接干预市场以让人民币升值，但他们可能会“加大”其他措施，包括扩大离岸央行票据的发行规模，以支撑人民币。危险的韩元被视为亚洲风险情绪风向标的韩元兑美元汇率正迅速逼近2009年以来的1400点心理关口。在周三跌至13年低点后，韩元的急剧下滑促使韩国央行对下跌速度发出警告。然而，这并没有缓解交易员的悲观情绪。周四美元兑韩元的汇率在1380左右。道明证券(TD Securities)说，预计有关部门会发出更多呼吁。道明的策略师在一份报告中写道：“由于当局不太愿意看到美元兑韩元汇率在中秋假期之前突破1400大关，因此预计之后还会有更多的外汇干预。”
厉害啦2022-09-08

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