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美股早訊丨12月PPI增速放缓与特朗普关税计划引市场忧虑，银行财报成关键变量
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3月维持利率不变的概率为79.8%。美国银行（BAC.US）：散户投资者资金流入医疗保健与金融板块最多，ETF资金流出达到一年最大规模。重大事件及经济数据公布 21:30：美国12月核心CPI月度环比增速。 21:30：美国12月未季调CPI年度同比增速。 21:30：美国12月CPI月度环比增速。 23:30：美国当周EIA原油库存变化（桶）。编辑观点与总结美股当前处于多重因素交织影响下的波动阶段。短期来看，技术分析指向下行风险，经济数据虽释放出通胀放缓信号，但未能改变美联储的货币政策预期。随着财报季开启，银行板块业绩可能成为市场焦点，其表现将直接影响投资者情绪和市场走势。名词解释 FAANMG：Facebook（现Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google母公司Alphabet的简称。 PPI：生产者价格指数，用于衡量工业领域的通胀水平。 EMA：指数移动平均线，一种技术分析指标。今年相关大事件 2025年1月14日：英特尔宣布分拆英特尔资本为独立基金。 2025年1月5日：波音737Max飞机事故导致生产放缓和调查升级。 2025年1月3日：CME发布美联储利率政策最新预期。来源：今日美股网
今日美股网01-16 00:11
美国12月CPI数据发布前瞻：通胀走势和美联储利率决策再迎考验
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经济强劲和通胀黏性将使降息时机推迟。美国银行分析师则警告，如果核心PCE通胀率超过3%，长期通胀预期可能会失控，进一步加息的风险将增加。编辑观点美国通胀数据的表现再次突显了经济增长和价格稳定目标之间的矛盾。美联储在调整货币政策时需要平衡短期经济需求与长期稳定之间的关系。而政治与经济政策的不确定性，特别是新一届政府可能带来的变化，将进一步增加未来利率政策的复杂性。名词解释 CPI（消费者价格指数）：衡量一篮子消费者商品和服务价格变化的指标。核心通胀：剔除食品和能源价格后的通胀率，用于衡量更稳定的价格变化趋势。 OER（房主等效租金）：衡量自住房屋潜在租金成本的指标。美联储（Federal Reserve）：美国中央银行，负责制定货币政策。今年相关大事件 2025年1月：特朗普即将就职美国总统，其政策预期引发通胀和利率政策的广泛关注。 2024年12月18日：美联储将基准利率下调0.25个百分点，同时暗示降息步伐将放缓。 2024年12月：美国生产者价格指数（PPI）显示出一定的缓解迹象。 2024年11月：CPI数据显示整体通胀率环比上涨0.3%，为市场提供短期判断依据。来源：今日美股网
今日美股网01-16 00:10
法国央行行长警告：特朗普重返白宫，全球金融市场面临新的监管博弈
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管”，放松银行资本金要求预计即将担任美国银行业监管机构负责人的特雷弗·希尔（Trevor Hill）本月早些时候概述了他的一系列计划，包括在资本储备和加密货币等领域对银行业采取更宽松的监管措施。希尔表示，他预计美国监管机构将重新考虑按照巴塞尔协议III（Basel III）为大型银行设定新的资本要求的努力。这些规定此前已在民主党政府领导下停滞不前。 “巴塞尔协议III”是一套国际公认的银行监管规则，旨在通过提高银行资本充足率来增强金融系统的稳定性。然而，希尔的表态表明，新政府可能会对这些国际规则采取更灵活的态度。华盛顿方面对新规的实施表现出消极态度，而巴塞尔银行监管委员会的三分之二成员国已经采纳了这套规则。欧洲银行体系保持稳定，但面临竞争压力维勒鲁瓦指出，尽管巴塞尔协议III帮助欧洲的银行体系保持了稳定，但欧洲监管机构应考虑做出“调整”，以确保金融部门的竞争力不受影响。他强调，如果非银行金融机构（如各类基金、风险投资、私募股权以及加密资产）在美国得到轻监管待遇，这将进一步威胁全球金融稳定。 “如果美国在非银行金融市场采取更为宽松的监管政策，这将带来系统性风险，”维勒鲁瓦警告道。法国的担忧：加密资产和非银行金融机构监管放松维勒鲁瓦特别提到，加密资产市场的快速增长及其潜在的波动性，使其成为一个新的系统性风险源。他认为，如果对加密资产采取宽松的监管态度，可能会引发类似于2008年金融危机的局面。此外，他还指出，非银行金融机构的快速发展，例如对冲基金、私募股权基金等，已经成为全球资本市场的重要参与者。如果这些机构的活动缺乏有效监管，金融市场的系统性风险将进一步增加。美国金融去监管的全球影响维勒鲁瓦的警告不仅针对美国内部金融市场，也反映了欧洲对美国政策变化可能对全球金融体系产生的连锁反应的担忧。随着美国政府可能采取宽松的金融监管政策，全球市场或将面临更大的不确定性。如果美国监管放松导致系统性风险上升，欧洲等其他主要经济体将不得不加强自身的风险防控措施，以防止金融危机的外溢效应。维勒鲁瓦呼吁欧洲应保持警惕，并在全球监管规则上保持与美国的协同合作，以避免未来金融市场的不稳定。
埃尔瓦01-15 23:05
华尔街业绩强劲摩根大通利润创美国银行史最高记录
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亿美元，创下摩根大通的历史纪录，这也是美国银行史上最高的纪录。其第四季度的利润比去年同期增长了50%。摩根大通华尔街业务的激增支持了这一结果，因为在长达两年的沉寂后，交易在整个行业中卷土重来。摩根大通的投资银行收入比一年前增长了49%。第四季度的交易收入也增长了21%，因为摩根大通和其他华尔街巨头从去年11月美国总统选举的波动中受益。首席执行官Jamie Dimon周三（1月15日）上午在与记者交谈时简要提到了继任问题，并表示周二宣布的管理层改调“根本没有改变时间表”。周二，该银行将Jennifer Piepszak提升为首席运营官，接替Daniel Pinto，但表示Piepszak不想接替Dimon担任首席执行官——这引发了对Dimon的最终替代者的新问题。去年，68岁的Dimon表示，他下台的时间表“不再是五年了”。华尔街的强劲业绩在第四季度帮助了其他大银行，包括高盛（GS）、花旗集团（C）和富国银行（WFC）。高盛第四季度的收益增长了105%，达到41亿美元，全年利润增长了68%，达到142亿美元。其第四季度的投资银行费用增长了24%。高盛首席执行官David Solomon在一份新闻稿中表示：“我们对本季度和年度的强劲业绩非常满意。” 富国银行第四季度的投资银行费用比一年前增长了59%，与一年前的34.5亿美元相比，第四季度的收益上升到50.8亿美元。许多银行家希望，随着特朗普回归白宫，交易的复苏将在2025年继续。唐纳德·特朗普当选后，美国最大的贷款人的股票上涨，希望他的政府放宽一些规则，并在批准公司合并时更加宽大。预计特朗普政府将废除或修订一套拟议的资本规则，这些规则会阻碍未来行业利润。 Dimon在一份新闻稿中表示，“我们一直表示，监管的设计应该有效地平衡促进经济增长和维持安全健全的银行系统。”“这不是关于削弱监管......而是关于制定透明、公平、全面的规则。” Dimon以低失业率和健康的消费者支出为由，认为美国经济“一直具有弹性”。 Dimon说，企业对经济更加乐观，他们对更促进增长的议程和改善政府和企业之间合作的预期感到鼓舞。他确实也提到了一些风险，包括通货膨胀和地缘政治条件。银行的业绩中存在一些消费者疲软的迹象。在摩根大通，随着贷款人兼顾利率上调的影响，其消费者部门的收益下降了6%。其净收费上升，这主要是由于其信用卡部门。但摩根大通将2025年净利息收入的预期提高到900亿美元，比上个月的预测高出。这意味着它期望从衡量其贷款收入和支付存款之间差异的关键收入来源中赚取更多。
Heidi01-15 22:49
美国又甩王炸！12月核心CPI意外回落，市场押注6月降息
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的同步走低，推动了风险资产价格反弹。美国银行的阿迪亚·巴维上周曾预测美联储今年不再降息，他指出，今天的CPI数据是一个“不错的数据”。但他坚称，美联储没有任何理由大幅降息。彭博行业研究的分析师Ira F. Jersey和Will Hoffman也认为，在或多或少“符合预期”的CPI报告之后，市场下意识的反弹显然表明那些担心通胀数据上行的人松了一口气。鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能已经几乎完成降息，鉴于即将到来的数据，美联储可能会在3月份采取最后一次降息。而只有消费者有意义地减缓消费，美联储才能在此后继续降息。
格隆汇01-15 22:32
美国CPI温和反弹符合预期潜在的价格压力略有缓解
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年6月和12月将两次降息，从三次下调。美国银行证券认为，美联储的宽松周期已经结束。美联储于9月启动了宽松周期，并将基准隔夜利率下调了100个基点，至目前的4.50%-4.75%区间。上一次降息是在12月，当时决策者还预计今年降息两次，而不是他们9月份预测的四次。2022年3月至2023年7月，政策利率上调了5.25个百分点。分析师Chris表示，去年12月美国住房成本增速放缓，整体上升0.26%，为三个月来的最小增幅。衡量房屋所有者成本的“业主等效租金”部分上升了0.31%，较11月份有所加速，但仍比过去几年的大部分时间温和得多。另一个主要组成部分是租金，与11月份相比再次回升，涨幅为0.31%，而11月为0.21%，但也比我们在新冠疫情后的大部分通胀时期看到的要弱。总体而言，目前存在一些住房通货回落的现象。摩根大通(JPM.N)首席财务官杰里米·巴纳姆指出：通胀压力仍在持续，银行正在提高效率以帮助抵消该压力。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，美国整体CPI上行，令人失望。但这可能是由于食品价格。核心CPI年率有所降温，是个好消息。针对12月的CPI报告，我不认为这会改变通胀前景，也不认为这会改变美联储保持谨慎的前景。从目前的情况来看，美元正在走弱，收益率正在有所下降，市场可能正在关注核心通胀。不过，这份报告真的没有太大变化。最重要的是，通胀仍然具有粘性。分析师Jersey和Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告发布后，市场出现了下意识的“膝跳反应”，这显然让那些担心通胀上行的人松了一口气。Jersey表示：“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能接近完成降息，而考虑到即将公布的数据，美联储可能会在3月做出最后的降息。消费者可能需要大幅放缓消费，美联储才能在此后继续降息。” 由于美国12月核心CPI年率下降，美国国债收益率和美元下跌。核心CPI年率为3.2%，而受访经济学家预计将重复11月份3.3%的增速。这一结果可能会缓解人们对美联储可能需要比12月发出的信号更加鹰派的担忧。美债收益率已经呈下降趋势，并在数据公布后加深了跌幅。10年期收益率为4.692%，两年期收益率为4.281%。
佳华16801-15 21:58
CPI报告前瞻：通胀高于目标风险向上倾斜市场押注美联储利率政策或转向
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涨也将与上个月的0.3%的读数一致。美国银行经济学家Stephen Juneau和Jeseo Park预测：“通货膨胀似乎略高于美联储的目标。” （图片来源：finance.yahoo ）由于住房和保险和医疗保健等服务成本上升，核心通胀率仍然顽固地上升。预计12月核心服务将略有变化，因为机票和离家住宿都对上一版画的上升感到惊讶。 BofA的Juneau和Park指出，这些类别应该在12月进行适度调整，“与2024年初相比，住所价格已经下降，但仍有改进的余地。” 该团队预计租金价格将再次逐月上涨0.2%，而业主的等值租金（OER），或房主为同一房产支付的租金，应略有上涨至0.3%。美联储的下一个挑战：新政府尽管通货膨胀一直在放缓，但仍高于美联储每年2%的目标。唐纳德·特朗普当选为美国下一任总统，使前景进一步复杂。一些经济学家认为，如果特朗普履行其关键的竞选承诺，美国可能会面临再次通胀复苏。值得注意都是，新当选的总统将于下周宣誓就职。特朗普提出的政策，如对进口商品征收高关税、对公司减税和限制移民，被视为通货膨胀。这些政策可能会进一步使央行的利率道路复杂化。除了政治不确定性之外，最近的通胀报告在进入新的一年时已经飙升，尽管生产者价格在周一发布的数据中确实显示出一些缓解。牛津经济学首席经济学家Ryan Sweet指出，12月的消费者价格指数很可能与美联储不相称。这位经济学家表示，12月强劲的劳工报告进一步巩固了本月晚些时候的利率调整进程都暂停，特别是因为美联储领导人表示，他们将采取更渐进的宽松政策。截至本周二，市场对美联储是否会在今年下半年削减25个基点问题仍有分歧。6月份削减的几率目前徘徊在40%左右。 Sweet在上周五的一份单独的报告中写道：“我们的预测是，美联储今年将下调利率三次，但[就业]报告增加了削减减少的风险，美联储最早不会在3月降息，这目前是我们的基线。”这位经济学家表示，在调整预测之前，他需要更多劳动力市场改善的证据。与此同时，美国银行将今年的利率降至零降息——并警告说，加息也可能在桌面上。 BofA的Juneau和Park指出，通胀高于目标，风险向上倾斜，活动强劲，劳动力市场现在似乎已经稳定下来。 “我们的基本预测是美联储延长了利率调整期限，但我们认为下一步行动的风险偏向于加息。在我们看来，如果核心PCE通胀逐年超过3%，长期通胀预期不确定，将有上升。”
Heidi01-15 19:56
中国资产大涨！美股纳指连续第五个交易日收跌，市场聚焦通胀数据与财报季
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富国银行将于周三公布财报。摩根士丹利和美国银行将于周四公布财报。高盛衍生品研究主管John Marshall表示，在财报季到来之前，期权交易量很高，且过于乐观，这往往是一个反向信号。摩根士丹利分析师迈克•威尔逊（Mike Wilson）表示：“我们的分析显示，在此次财报季中，我们应该会看到更多关于汇率影响的讨论。”美国政府计划提出的政策，包括对企业减税等，都增加了美元的上涨预期。
金融界01-15 08:15
美股涨跌互现：强劲就业数据推升10年期国债收益率至4.79%，科技股承压，能源板块逆势上涨
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，主要银行如花旗集团、高盛、摩根大通和美国银行将陆续公布四季度财报，投资者期待企业业绩能为市场带来信心。债券市场动态 12月就业报告显示经济活力依然强劲，这强化了市场对美联储维持高利率政策的预期。10年期美国国债收益率飙升至4.79%，创14个月新高。截至周一，根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预期美联储今年降息30个基点的可能性较低。 LPL Financial首席技术策略师亚当·特恩奎斯特指出，10年期国债收益率可能升至5%。他认为，在利率稳定之前，市场难以获得显著支撑，但跌入熊市的可能性较低。科技股承压科技股在市场震荡中表现低迷。英伟达下跌1.97%，上周累计下跌近6%；苹果下跌1.03%；Palantir下跌逾3.39%，过去一周累计下跌超过15%。尽管部分科技股在收盘前收窄跌幅，但总体表现依然疲软。能源与防御板块亮眼能源、医疗保健和材料板块在科技股回调的情况下表现突出。能源板块受油价上涨的推动涨幅超过2%。布伦特原油价格一度升至每桶81.01美元，西德克萨斯中质原油价格收于每桶78.82美元。市场对俄罗斯原油制裁的担忧加剧了供应链问题，但涨势在后期有所回落。编辑观点当前市场的分化反映了投资者对通胀压力、美联储政策和企业盈利的不确定性。尽管债市收益率上升和科技股疲软对市场形成压力，但能源板块和防御性行业表现强劲，为整体市场提供了一定支撑。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子消费品和服务价格变化的指标，反映通胀水平。生产者价格指数（PPI）：衡量生产端商品和服务价格变化的指标，通常用于预测通胀趋势。 10年期国债收益率：美国10年期国债的年化收益率，被视为经济和通胀预期的关键指标。今年相关大事件 2025年1月13日：美国股市涨跌互现，10年期国债收益率升至14个月高位。 2025年1月12日：市场对美联储降息预期调整，债市与股市同步震荡。 2025年1月11日：主要银行陆续公布财报，市场对企业盈利前景保持观望。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:11
摩根大通和美国银行为洛杉矶山火受灾者提供按揭宽限期
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摩根大通和美国银行为洛杉矶山火受灾者提供按揭宽限期内容导读摩根大通和美国银行提供宽限期背景按揭宽限期的具体内容银行对气候风险管理的关注其他援助措施编辑观点与总结名词解释 2025相关大事件摩根大通和美国银行提供宽限期背景根据TodayUSstock.com报道，由于洛杉矶山火成为该市历史上最具破坏性的自然灾害之一，摩根大通和美国银行宣布为受灾客户提供按揭宽限期援助。山火带来的灾难性后果促使这些银行采取积极措施，帮助受灾居民度过难关。按揭宽限期的具体内容摩根大通和美国银行的宽限期计划允许客户暂时停止按揭偿还或支付较低金额。具体来说：摩根大通的宽限期初步为三个月，最多可延长至12个月，延长期为三个月为一个周期。银行还可能根据贷款投资者或保险公司的要求调整宽限期时长。美国银行的宽限期计划根据客户需求定制，提供灵活的偿还方案。这些措施旨在帮助受灾客户缓解重建过程中面临的财务压力。银行对气候风险管理的关注摩根大通和美国银行的这一行动突显了金融机构在应对自然灾害时的责任。穆迪银行业专家Laurent Birade表示，洛杉矶山火提醒金融机构要优先考虑气候风险管理，特别是那些在受灾行业中有重大贷款敞口的银行，必须通过情景分析来识别、衡量并管理气候风险，以确保更具韧性和可持续的金融运作。其他援助措施除了宽限期，富国银行还宣布将通过其基金会捐赠130万美元，用于支持山火的紧急救援和长期恢复工作。这些援助措施显示了银行在灾难面前的社会责任感。编辑观点与总结银行对灾后宽限期的提供不仅展现了它们在客户关怀方面的灵活性，也反映了金融机构在应对气候变化带来的自然灾害时的责任。随着自然灾害的频发，银行需要在气候风险管理方面做出更多的前瞻性规划。金融机构在灾难面前的反应，将在未来影响它们的品牌形象和长期财务健康。名词解释按揭宽限期：一种贷款延期偿还的安排，允许借款人在一段时间内暂停或减少偿还金额。气候风险管理：金融机构评估和管理由气候变化和自然灾害带来的潜在风险，以保证其运营的可持续性和稳定性。 2025相关大事件 2025年1月5日：美国政府发布气候变化报告，预测未来十年内自然灾害将对金融市场产生重大影响。 2025年1月2日：摩根大通宣布其新气候风险管理战略，计划在未来三年内为气候相关贷款提供更强的风险控制措施。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:11

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