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9月降息概率飙至100%？美联储内讧难休两位官员“泼冷水”
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在上周意外疲软的美国非农就业数据公布后，美联储9月降息预期大幅升温，而周二公布的美国最新CPI通胀数据进一步了巩固了9月降息预期。过去几天，美联储内部“降息派”阵营日益壮大，但包括亚特兰大联储主席博斯蒂克和芝加哥联储主席古尔斯比在内的一些美联储官员仍对9月降息持谨慎态度。当地时间周三，博斯蒂克在阿拉巴马州的一场活动上表示，美国就业市场保持在接近充分就业的水平，这为美联储提供了避免仓促做出任何政策调整的空间。博斯蒂克表示，美联储应避免可能给公众带来麻烦的政策波动，并补充称，他“倾向于尽量不这么做（仓促调整政策）”，而是等待“形势发展更加明朗”。 “现在我觉得我们有足够的时间这么做，因为劳动力市场基本上处于充分就业状态，我们的最大就业目标并不像通胀目标那样面临风险。” 博斯蒂克表示。博斯蒂克表示，在美联储9月16-17日的政策会议前，更好地了解就业市场的健康状况是“我们未来五周左右的真正任务”。针对关税对通胀和美联储政策的影响，博斯蒂克指出，理论上关税应仅导致一次性价格上涨，美联储无需干预。但特朗普政府实施的关税幅度更大、范围更广，且有调整全球供应链的政策目标，这可能带来根本性的变化，并改变通胀轨迹。同日，芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储正在努力理解关税究竟会暂时推高通胀，还是会持续推高通胀，这将为何时降息提供依据。古尔斯比表示，他对关税只是对通胀造成一次性冲击的假设感到不安，他希望看到更多数据，包括将于本周公布的批发价格数据，以及下个月公布的更广泛通胀数据，然后再决定是否有必要降息。在上个月的会议上，美联储将基准隔夜利率维持在4.25%-4.50%的区间，这一决定引起了美联储监管副主席鲍曼和美联储理事沃勒的反对。鲍曼和沃勒希望通过降息来遏制他们所担心的劳动力市场的初期疲软。在那次政策会议结束两天后，美国劳工部公布的非农就业数据显示，7月新增就业岗位远低于预期，且前两个月就业增长数据遭到历史性大幅下修。美国总统特朗普指责这些数据被操纵，并下令解雇了劳工统计局局长。古尔斯比警告称，不要过度解读就业增长放缓，因为这可能反映了移民数量的急剧下降。他表示，他更看重失业率等数据，目前4.2%的失业率处于历史低位。 “我认为劳动力市场状况相当强劲，相当稳固，”古尔斯比说道。本周二公布的数据显示，美国7月份消费者价格指数环比上涨0.2%，低于上月0.3%的涨幅。古比尔斯表示，他注意到与关税没有直接关系的服务业通胀上升，如果即将公布的数据继续显示物价压力扩大，他将感到担忧。总体而言，在疲软的非农报告公布后，包括美联储理事库克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利以及旧金山联储主席戴利在内，越来越多的美联储官员表现出鸽派倾向。在华尔街亦是如此，美联储9月“直降50基点”的可能性被各大投行频繁提及。市场已经基本消化了9月降息的可能性。据CME“美联储观察”，目前美联储9月降息25个基点的概率高达93.8%，降息50个基点的概率为6.2%，而维持利率不变的概率已经降至零。
金融界08-14 10:38
CPT Markets外汇评析：市场确信Fed将于9月降息，美元收复部分跌幅！道琼指数挑战历史高点，关注今日核心数据！
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，让投资人相信美联储将在9月开始降息。美国财政部长贝森特周三接受采访时表示，现在的利率应该降低150-175个基点，并表示9月可能先降息50个基点。周四，美国的经济日程将公布生产者物价指数(PPI)、初领失业救济金人数报告，接下来将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元继续自148.517水平的回落，并下跌至EMA50均线下方。下跌方面，美元/日元目前的支撑为8月5日的低点146.618，再来7月24日的低点145.853。上涨方面，美元/日元目前的阻力为8月12日的高点148.517，接着是斐波纳契0.5的149.379水平以及8月1日的高点150.897。阻力位: 148.517 支撑位: 145.853 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周三，欧元/美元上涨至1.17055美元。美国财政部长贝森特周三接受采访时表示，现在的利率应该降低150-175个基点，并表示9月可能先降息50个基点。地缘政治方面，美国总统、乌克兰总统与欧盟领袖的视频会议已经结束，美国总统同意周五的美俄峰会将优先讨论停火。周四，美国的经济日程将公布生产者物价指数(PPI)、初领失业救济金人数报告，接下来将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。欧盟方面，欧元区周四将公布工业产出月率、就业人数初值和国内生产毛额(GDP)。技术面分析：欧元/美元在突破了1.1700的阻力水平后继续延续上涨趋势。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为7月24日的高点1.17888，再来是7月1日的高点1.18300。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为EMA50所在的1.16389以及1.1600水平，接下来是斐波纳契0.382的1.15375。阻力位: 1.17888 支撑位: 1.15375 美元指数(USDX)：新闻事件：周三，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌至97.795。周二公布的7月消费者物价指数(CPI)显示，整体CPI指数保持不变，而核心数据则有所上升，加上月初公布疲软的7月非农就业报告，让投资人相信美联储将在9月开始降息。美国财政部长贝森特周三接受采访时表示，现在的利率应该降低150-175个基点，并表示9月可能先降息50个基点。周四，美国的经济日程将公布生产者物价指数(PPI)、初领失业救济金人数报告，接下来将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析：美元指数在下跌至97.620后收复部分跌幅，以消化RSI指标的超卖情形。上涨方面，美元指数目前的阻力为8月11日的高点98.684，接下来的阻力是斐波纳契0.5的99.162。下跌方面，美元指数目前的支撑为7月28日的低点97.502，再来是7月24日低点97.126。阻力位: 99.162 支撑位: 97.502 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，道琼工业指数上涨至44922点。周二公布的7月消费者物价指数(CPI)显示，整体CPI指数保持不变，而核心数据则有所上升，加上月初公布疲软的7月非农就业报告，让投资人相信美联储将在9月开始降息。根据CME「美联储观察」工具，美联储9月降息25个基点的机率为94.3%。美国财政部长贝森特周三接受采访时表示，现在的利率应该降低150-175个基点，并表示9月可能先降息50个基点。周四，美国的经济日程将公布生产者物价指数(PPI)、初领失业救济金人数报告。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数在突破了44500~44600点的阻力区间后，再次开始挑战45073点的历史高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，若回落至EMA50的44150点下方，道琼指数接下来的支撑为EMA50均线所在的44205点以及8月1日的低点43340点。阻力位: 45073 支撑位: 43340 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited08-14 10:35
成交额破2万亿、中国股市“动物精神”回归？
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3.6%，创下1月以来最大单日涨幅。美国银行的一项全球基金经理调查显示，市场对中国的情绪已转向“热情”，这得益于外界预期北京将采取措施应对通缩。近期的政策举措也引导了更多资金流入股市，当地券商甚至越来越多地将当前的上涨与以往的牛市相提并论。最新一期 BofA 调查显示，净 37% 的基金经理目前超配新兴市场股票，这一比例创下 2023 年 2 月以来新高，并且投资者普遍认为新兴市场估值“被低估”（49% 持这一观点），而美国股市则被认为“被高估”（91%）。与此同时，对中国经济的乐观预期上升。调查认为，对中国经济增长前景普遍持正面态度，这是支撑新兴市场吸引资金回流的重要因素。
风起08-14 10:33
寒武纪暴涨12%，市值一度突破4000亿！科创芯片50ETF(588750)飙涨4%爆巨量！硬科技奏响时代主旋律！
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体日期尚未官宣。Eventbrite是美国知名在线活动策划服务平台，主营业务为在线活动组织及售票。2025年覆盖170个国家，帮助70万活动发起人售出超2.03亿张门票。【自主创新是半导体最强主线！】方正证券指出，自主创新是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。寒武纪拟定增不超过39.85亿元投资大模型芯片/软件平台，2025世界人工智能大会上沐曦重磅发布基于国产供应链的新品，摩尔线程则表示，与国内Foundry联合开发FinFET工艺设计套件（PDK），开展GPU关键模块的技术研发和流片验证，并联合国内封装测试厂商，完成Chiplet与2.5D封装（国产硅中介层）量产和测试。伴随产品持续迭代及供应链配套能力的逐步增强，国产AI算力芯片市占率有望逐渐提升。（来源于方正证券20250813《坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI》）东吴证券表示，国产CPU和GPU在自主可控的政策预期下再度活跃，光刻机概念也顺势上涨。过去两年国产信创概念经历过几轮的反复炒作，得益于政策的加持，加上中美关系的不确定性依然存在，未来几年国产自主可控会持续受到政策关注，一旦外围出现新的消息变化，都会成为短线的爆发点。（来源于东吴证券20250813《指数延续慢牛上涨，光通信及芯片是主要方向》）【全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长】天风证券指出，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期。（来源于天风证券20250812《海外龙头及国产代工最新业绩总结，关注旺季下的涨价、扩产、复苏》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！ 1、基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！ 2、需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:28
通过税制改革提高地方政府促消费的积极性
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推进消费基础设施的优化和升级。（二）美国消售税（Sales Tax）对我国消费税改革的启示美国是全球第一大经济体和最大的消费国。目前，美国的消费率已经超过80%，而美国的人均GDP已超过8万美元。早在20世纪60年代初，美国人均GDP约1.9万美元（按不变价计算）时，美国的消费率也达到了77%。也就是说，半个多世纪以来，美国的经济发展主要就是靠消费持续带动的。美国是以直接税为主的国家，个人所得税和财产税分别是联邦政府和州及地方政府的主要收入来源。而消费税（一般包括销售税、增值税和关税等）是美国间接税的主力军，是对商品和服务的购买行为征税。美国没有全国统一的增值税制度，而是以消售税（Sales Tax）为核心。这一方面是由于考虑到企业最终会将增值税的税负转嫁给消费者承担。另一方面，美国经济以服务业和高技术产业为主导，所得税制度更符合其经济特点，因为不对中间环节征税，从而促进了消费的繁荣[1]。具体而言，联邦政府不征收普通销售税，只对特定商品（如烟、酒、汽油、轮胎等）征收消费税，一般在生产环节征收，遵循受益原则（例如燃油税收入用于公路建设维护）和限制性课税原则（例如烟酒税旨在抑制不健康消费）[2]。美国45个州及地方政府征收普通销售税，各州根据自身需要设定不同税率，通常在4%-7%之间，在零售环节征收。普通销售税是美国消费税中最主要的税种，征税范围以有形商品为主，部分州对食品、药品免税，以缓解税收的累退性，减轻低收入家庭负担。近年来，部分州将税基扩展至劳务消费（如酒店、修理服务）。此外，2018年经美国最高法院判决，各州可对跨州电商交易征税，终结了此前“无实体店不征税”的规则。尽管我国税制与美国存在较大差异，但从美国消售税的制度设计中，仍可以得到一些启示：一是通过差异化税率引导消费行为。对烟酒、高污染商品征收高税率，引导健康环保消费；而必需品往往免税，如美国多数州对食品、药品免税，减轻低收入群体负担。二是将消费税与公共服务挂钩。例如，燃油税、航空税等专项税收直接用于公路、机场等基础设施建设，提升消费便利性，形成“税收—服务—消费”良性循环。三、关于提高地方政府促消费财税激励的建议第一，优化增值税分配机制，尤其应侧重更加精准地实施对消费地的补偿。一是优先在平台经济领域试点“生产地与消费地相结合”的增值税分配规则。考虑生产地和消费地政府对价值创造和实现的贡献，对地方分享的50%部分，按照生产地与消费地相结合原则进行横向分配，一部分由生产地政府就地留用，直接划入当地财政，其余按照消费地原则在地区间横向再分配。二是进一步完善现行增值税留抵退税的分担机制，将进项抵扣与销项缴纳操作相分离，由地方承担的退税部分，全部转由所涉进项税抵扣的上游生产地税务部门承担退税（因为待抵扣的进项税，对于上游生产地来说，是其销项税收入）。这有助于从根本上理顺增值税征收权益与退税责任之间的对应关系，以实现税收现金流的精准匹配，避免基层财政因退税陷入流动性危机。第二，优化消费税税率结构，促进消费税提质扩容。一是由于最终环节或零售端价格会高于生产批发价格，可适当降低消费税法定税率。而对曾经属于高档消费品但现在已进入寻常百姓家的小汽车、高档化妆品等，亦可适当降低其税率。二是为顺利推进改革，平衡地方利益，应考虑在过渡期建立消费税收入调节制度，对应税消费品主要生产地进行弥补。以烟消费税为例，可考虑在消费税征收环节后移后，从消费税收入产生增量的地区提取部分资金作为调节基金，弥补增量为负的地区，平衡地区间税收收入分配格局。三是通过差异化税率，鼓励绿色、健康等消费领域发展，优化消费结构。例如，对高污染、高耗能产品征收较高的消费税，降低绿色替代品的相对价格，但应采取适当的政策调节力度，避免转型过程中对经济造成较大下行压力。第三，完善税种联动管控和整合机制。增值税在进口、生产、批发零售所有生产流通环节均征收，可考虑将消费税与增值税联动管控。例如，小汽车消费税与其对应的车辆购置税在纳税人、税基和调节效应具有一致性，可考虑将小汽车消费税与其对应的车辆购置税整合。这有助于加快推进消费税改革，扩大消费税规模和占比。此外，完善税种联动，也有助于统筹间接税对消费品价格的影响，避免重复征税，并在此基础上对智能化、数字化、绿色化产品给予相应的税收优惠，降低相关产品的消费成本，鼓励居民增加对上述品类的消费。第四，推动我国消费统计体系的进一步完善，从而为稳步推进财税改革提供基础保障，助力消费税征收环节后移的税收征管，并为优化增值税分配提供更加完善的数据基础。一是加强消费统计的技术保障，如通过电子发票系统自动抓取地理位置信息（如通过手机定位、收货地址智能识别），辅助数据核验。二是未来随着区块链等数字经济前沿技术在经济活动和支付领域的渗透，利用其可追溯性、数据“可用不可见”等优势，研究疏通数据流通和共享的堵点，促进全国统一大市场的数据基础设施升级。本文作者盛松成系中欧国际工商学院教授；龙玉、陈玺为中欧陆家嘴国际金融研究院研究员（于卫国博士对本文亦有贡献） [1] 吕长顺.促进消费增长，稳经济预期，消费税改革迫在眉睫[J].财富时代，2024，(08):16-19. [2] 已有研究指出，烟、酒属于非健康消费品，其消费税收入下划地方可能会诱导地方政府为了增加税收收入而鼓励居民更多地消费烟和酒，这既不利于居民身体健康，也将制约消费税引导消费作用的发挥。由此可见，烟、酒的商品属性决定了其收入不适合下划地方。正是考虑到这一点，目前除美国烟、酒消费税收入是中央与地方共享以外，世界上多数国家如英国、法国、德国、日本、韩国和俄罗斯等的烟、酒消费税收入归属中央财政（张丽微等，2025）。
金融界08-14 10:28
ETF盘中资讯|9月降息稳了？强劲业绩引爆，腾讯站上600港元！港股互联网ETF（513770）续涨逾1%
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PI通胀报告低于预期，推升了降息预期；美国财政部长贝森特最新表示，鉴于近期就业数据疲软，美联储9月份有可能会大幅降息50个基点。 CME集团FedWatch工具测算，美联储9月维持利率不变的概率为0%，降息25个基点的概率为93.3%，降息50个基点的概率为6.7% 高盛最新预计，美联储将在今年9月、10月和12月分别降息25个基点，共降息三次。港股有望成为美联储开启宽松周期的主要受益者之一，尤其是对流动性敏感的科网方向。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。数据显示，开年以来至7月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超35%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。根据基金二季报，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.93亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界08-14 10:18
纳指新高+腾讯亮剑！港股互联网ETF(159568)涨1.5%，降息周期开启在即
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飘红，京东、网易小幅走低。消息面上，美国昨日发布7月CPI数据——7月末季调CPI年率与上月持平至2.7%，市场预期为2.8%，交易员加大美联储9月降息的押注。与此同时，腾讯昨日盘后发布2025年二季度财报，公司二季度实现收入1845.04亿元，同比增长15%、环比增长2%，毛利1050.13亿元，同比增长22%、环比增长4%，二季度Capex 191亿元，占收入10.4%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）高开，盘中持续震荡，截至发稿，上涨超1.5%，成交额超1200万，交投活跃。成分股中超半数上涨，众安在线、东方甄选涨超3%；哔哩哔哩-W、腾讯控股、医脉通、贝壳-W等个股跟涨，涨超2%；平安好医生、美团-W、京东健康、快手-W等个股涨超1%。恒生科技指数ETF（159742）高开，盘中微涨近1%，成交额近3000万，持续溢价，买盘强烈。该ETF近五日获资金净流入5600万，备受市场关注。成分股中超半数上涨，哔哩哔哩-W涨超2%；携程集团-S、哔哩哔哩-W、腾讯控股、京东健康、中芯国际、快手-W等个股跟涨，涨超1%。相关机构发文表示，美国关税政策继续温和推升物价，并未出现通胀大幅上行趋势，9月降息预期再度强化，同时年内降息次数有望达3次，美联储降息利好互联网板块估值提升。同时，腾讯二季度财报各业务板块全面开花，同比表现略超市场预期，资本开支同比增幅达119%，亮眼业绩有望带动互联网板块做多情绪。随着美联储降息预期升温，市场流动性有望进一步释放。一旦美联储降息周期开启，将对港股科技股估值提升、港股市场流动性等方面产生积极影响。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息多重因素助力下，美元指数有进一步下行，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻政策有一定积极。近年内资对A股及港股影响力进一步提升，南向资金持续加大港股配置力度，对港股定价影响力上升，伴随A股突破前高，港股板块尤其科技行业将迎来共振。港股互联网ETF（159568）挂钩中证港股通互联网指数，前三大权重股分别为腾讯控股14.93%、阿里巴巴13.86%和小米集团13.07%，目前指数PE估值位于近5年21%的低分位水平，随着外卖反内卷推进、AI大模型持续更新、各项促进国内消费政策的落地，港股互联网ETF有望突破前期高点。恒生科技指数ETF（159742）指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益 AI发展；同时ETF支持T+0交易，值得投资者重点关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 09:59
美国财长突然“语出惊人”！贝森特呼吁美联储降息150基点黄金应声大涨
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FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周三(8月13日)发布独家报道称，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)就美联储开启降息周期发出迄今为止最明确的呼吁，并表示美联储基准利率应比现在至少低1.5个百分点。 (截图来源：彭博社) 贝森特周三在接受彭博采访时表示：“我认为我们可能会进行一系列降息，首先是9月份降息50个基点。无论你参考哪种模型，都表明我们的利率可能应该降低150至175个基点。” 美联储决策者上个月将基准利率维持在4.25%至4.5%的目标区间。贝森特表示，如果官员们事先知道上次会议后几天发布的劳动力市场修正数据，他们可能已经降息了。贝森特指的是美国劳工统计局8月1日发布的数据，该数据将5月和6月的非农新增就业人数下修25.8万人。他说，6月的会议可能也是如此。贝森特表示：“我猜想我们本可以在6月和7月就降息。” 贝森特的降息建议超出债券市场的预期。降息1.5个百分点将使美联储目标区间的中点降至2.88%。值得注意的是，美国财政部长通常不愿就美联储利率做出具体决定。贝森特几个月来一直表示，他只会讨论美联储过去的政策决定，而非即将做出的决定。美国总统特朗普(Donald Trump)曾多次批评美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)今年没有降息。鲍威尔和许多同事表示，他们希望看到更多关于特朗普关税上调对通胀影响的证据。贝森特敦促美联储降息后，金价上涨彭博社指出，在美国财政部长贝森特敦促美联储降低借贷成本后，对美联储降息的押注增加，周四亚市早盘黄金价格上涨。 (截图来源：彭博社) 金价亚市早盘一度逼近3375美元/盎司，日内大涨近20美元。较低的借贷成本和不断下降的收益率往往会支撑黄金，因为黄金不支付利息。对货币宽松政策的押注增加，标志着与上个月的走势不同，当时市场一度预计9月份降息的可能性不到50%。目前市场普遍预计下个月利率将下调25个基点，部分市场预计降息幅度将更大。今年以来，金价已上涨28%，其中大部分涨幅发生在前四个月。地缘政治和贸易紧张局势加剧刺激避险需求，支撑金价，而央行的购买也巩固金价的强势。
tqttier08-14 09:53
桥水Q2持仓曝光：狂买英伟达、微软，建仓芯片设计巨头Arm
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！今年二季度，这家华尔街投资巨鳄押注美国科技巨头，大举增持了英伟达。与此同时，桥水还加仓了谷歌、微软和Meta，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股，新建仓Arm、Lyft等个股。标普ETF仍是头号重仓股美东时间8月13日，桥水基金向SEC递交了二季度持仓报告。 13F报告显示，截至今年6月30日，桥水基金总规模为248亿美元，环比增14.81%。二季度共加仓206个标的、新进85个标的，减仓287个标的、清仓164个标的。二季度，桥水前十大持仓标的占总市值的36.13%。投资组合前五大持股中，分别为SPDR标普500 ETF（占6.51%）、iShares Core S&P 500 ETF（5.78%）、英伟达（4.61%）、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（4.16%）和Alphabet（3.98%）。其中，第一大持仓SPDR标普500 ETF的持股较此前减少了73.2万股，占整体仓位比例从8.67%降至6.51%。此前一季度最大的新建持仓SPDR黄金ETF持仓保持不变，二季度持有111万股，持仓占比从1.48%降至1.36%。偏爱美国科技巨头根据13F报告，今年二季度，桥水加仓了几家科技巨头。其中，大举增持了前市值最高的个股英伟达439万股，持股总数达到了723万股，较此前持股数增长154%。增持后，桥水所持有的英伟达股票在总持仓中占比上升至4.61%，晋升为第三大持仓，较一季度的持仓占比1.43%大幅提高。桥水还加仓了另外三家科技巨头，增持微软90.56万股至172万股，持仓占比从一季度的1.41%上升至3.44%；增持Alphabet 256万股至560万股，持仓占比从一季度的2.18%上升至3.98%；增持Meta38.1万股至80.7万股，持仓占比从一季度的1.14%上升至2.4%。二季度，桥水新进持仓芯片设计公司Arm近47.4万股，占总持仓的0.31%。此外，新进Intuit 5.9万股、EQT 78.7万股、Lyft 247.9万股、Ulta Beauty 超5.8万股，分别在总持仓的为0.19%、0.19%、0.16%、0.11%。二季度，桥水清仓了几家中概股，包括阿里巴巴、拼多多、百度、京东。值得一提的是，桥水还减持了部分科技巨头，减持亚马逊79.55万股，持仓占比从一季度的1.17%下降至1.10%。英伟达劲敌AMD也在被减持的行列之中，持股数下降了40.89万股，持股占比从一季度的1.03%下降至1.0%。而桥水一季度加仓的Paypal，在二季度则被减持近44.8万股，下降了12%。
格隆汇08-14 09:48
7月末社融存量同比增长9% ，A500ETF基金(512050)冲击4连涨，机构称下半年货币宽松或超预期
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造顺风条件。从内部来看有两条主线：一是美国对中国加征关税可能给中国出口带来一定冲击，中国经济增速可能阶段性放缓，并面临一定的就业压力；二是下半年可能依然处在低通胀环境，实际利率仍然偏高，依然有调降的必要性。预计三季度将再次调降政策利率10-20BP，从而引导LPR下行，并传导至贷款、存款利率的进一步下行。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 09:48

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