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ETF盘中资讯|H20芯片或有漏洞，自主可控再加速！工业富联涨超4%，电子ETF（515260）近2日资金转为净流入
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踪定位”、“远程关闭”等严重安全问题，美国对华AI芯片管制或并未放松。国家网信办已于7月31日约谈英伟达。国泰海通证券指出，H20芯片安全漏洞或影响国内厂商采购，自主可控趋势再加速。由于中国市场需求强劲，英伟达已向晶圆代工厂台积电下达30 万片H20 芯片订单。虽然国内对H20芯片需求旺盛，但其存在的安全漏洞尤其是“远程关闭”或将对国内数据中心运行造成较大不稳定影响，或将导致国内厂商原有采购计划缩减。算力芯片自主可控是必然发展趋势，英伟达芯片安全漏洞将加速国内云厂商适配国产算力芯片，国产替代未来可期。基本面上，业绩为王！细分方向迎“喜报潮”，电子板块情绪高涨！截至8月3日，中证有色金属指数覆盖的50家上市公司中，已有17家披露2025年中报业绩预告，其中16家预告盈利，占比超九成；15家预告净利润同比正增长，6家预告净利润预计翻倍增长，士兰微归母净利最高同比预增1203%，闻泰科技归母净利最高同比预增317%，暂居前二。天风证券表示，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性。国金证券指出，重点关注业绩增长持续性强的公司、AI-PCB及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及AI驱动受益产业链。【创“芯”科技，硬核崛起】拼盘“PCB+半导体+消费电子”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-05 14:28
港股创新药50ETF（513780）午后拉升近2%！资金加速布局，创新药主线有望贯穿全年
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LC）、欧洲肿瘤内科学会（ESMO）、美国风湿病学会年会（ACR）、美国肝病研究学会年会（AASLD）等学术会议持续催化，创新药主线行情有望贯穿全年。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。截至8月4日，中证港股通创新药指数前十大成分股累计权重70.19%，包含信达生物、石药集团等A股稀缺优质标的。指数成分股业务均涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务。当前国内创新药板块正站在新的历史起点上：国内企业凭借自身竞争力的提升，出海空间不断拓展；行业营业收入快速增长，正逐步迈向盈利驱动的新周期；与此同时，政策层面的大力支持，为产业发展保驾护航。想要把握这一机遇可以关注港股创新药50ETF及其联接基金（A类：023597，C类：023598）。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-05 14:18
邦达亚洲：多重利好因素支撑黄金持续收涨
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升温是施压汇价走软的主要原因外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。不过，美国对加拿大施加关税以及原油价格持续下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。美元/加元美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于147.10附近。除美联储的降息预期在疲软非农就业报告的影响下持续升温是施压汇价走软的主要原因外，市场的避险情绪升温也对避险货币日元构成了一定的支撑。不过，日本央行的加息预期降温限制了汇价的下跌空间。今日关注148.00附近的压力情况，下方支撑在146.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于3370附近。上周五美国表现疲软的非农就业报告影响发酵，美联储降息预期升温是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外，全球贸易不确定担忧和地缘紧张局势挥之不去激发的避险情绪也是支撑避险黄金攀升的重要因素。今日关注3390附近的压力情况，下方支撑在3350附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国7月SPGI服务业PMI终值、美国6月贸易帐、加拿大6月贸易帐和美国7月ISM非制造业PMI。另外，前美联储三号人物、纽约联储主席杜德利撰文指出，在媒体舆论中，美联储正面临四面楚歌。美国总统特朗普频频威胁要解雇美联储主席鲍威尔，还有一些其他人不断抨击鲍威尔、意图为自己争取继任机会。杜德利认为，别被这场风波蒙蔽了双眼。就美联储管理经济的实质而言，这基本上是一场小题大做。杜德利表示，特朗普对鲍威尔的影响力非常有限。最高法院已明确裁定，美联储主席只能因“正当理由”被罢免，而总统所提的装修成本超支问题，远远达不到这一标准。鲍威尔打算履职至2026年5月的任期，并可能在此后继续留任为理事。对此，杜德利给出的结论是：美联储的控制权掌握在鲍威尔，而不是特朗普手中。银行业巨头花旗集团周一宣布，将未来三个月的黄金价格预期从6月的每盎司3300美元上调至每盎司3500美元。该行分析师写道：“2025年下半年，美国经济增长及与关税相关的通胀担忧仍将居高不下，加之美元走弱，这些因素将推动黄金价格温和上涨，创下历史新高。”花旗集团对黄金的预期交易区间也从之前的每盎司3100–3500美元上调至每盎司3300–3600美元。此次预期调整之前，美国上周宣布对包括加拿大、印度、巴西和中国台湾地区在内的多个主要贸易伙伴加征高于预期的进口关税。花旗集团表示，2025年第二季度美国疲软的劳动力数据、对美联储及美国统计数据机构可信度的担忧加剧，以及俄乌冲突引发的地缘政治风险升级，均为其上调黄金预期提供了支撑。
邦达亚洲08-05 14:18
为大行情做准备！本周最重要数据来袭美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析
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元/盎司左右。本交易日，投资者将将聚焦美国ISM服务业PMI，这是本周最重要的经济数据，预计将引发市场行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周二最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。北京时间周二22:00，美国7月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉。权威媒体调查显示，美国7月ISM非制造业PMI预计为51.5，此前6月份为50.8。分析师指出，美国7月ISM服务业PMI可能会对美元和黄金产生影响，具体取决于其是倾向于支持降息，还是倾向于支持长时间的暂停降息。根据芝商所(CME)的“美联储观察工具”，交易员如今预估9月有87%的机率降息，从一周前的63%明显上升。黄金本身不生息，通常在低利率环境中表现良好。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日保持稳定。只要守住98-97附近的支撑位，那么短期内美元指数可能会升向100-101。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元的短期阻力位在1.16，只要维持在该位下方，那么该货币对可能容易跌向1.14。总的来说，1.16-1.14的窄幅区间和1.18-1.14的宽幅区间可能维持一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元正在下跌，如果跌破170，可能拖累汇价跌至更深的支撑位168。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元一度测试146.62，然后有所反弹。只要该货币对在146以上交易，我们仍然认为短期内会升向149-150。只有当跌破146时，才可能导致汇价首先跌至144，从而推迟升势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一度跌至7.1764的低点，但随后有所回升。该货币对必须上涨到7.20以上，前景才会再次看涨。在此之前，7.14-7.20的区间可能会在短期内继续维持。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元远低于阻力位0.65。总体而言，在出现突破之前，该货币对可能会在0.65/66-0.64区域盘整一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正在缓慢上升，但目前看来上行空间被限制在1.34。最终，由于整体趋势似乎看跌，该货币对可能会在中期内回落向1.32/31。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier08-05 13:47
降息预期+AI超预期，港股科技大热！恒生科技ETF基金(513260)融资余额创上市新高，港股通科技30ETF(520980)连续第16日吸金！
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网科技巨头！此外，越来越多的证据显示美国就业市场正走软，降息预期进一步升温，资金加速涌入港股科技板块。 8月1日，美团、淘宝闪购、饿了么发文，呼吁抵制无需竞争。美团表示，开展补贴活动将严格遵守相关法律法规，不强制或变相强制商家参加补贴活动，切实保障商家自主定价权。会议方面，8月4日，第二十二届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海新国际博览中心圆满落幕，观众参观人次41.03万创历史新高。产业新闻方面，通义千问Qwen开源Qwen-Image，一个20B的MMDiT模型。这是通义千问系列中首个图像生成基础模型，其在复杂文本渲染和精确图像编辑方面取得了显著进展。腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，消费级显卡即可运行，适用于笔记本电脑、手机、智能座舱、智能家居等低功耗场景，且支持垂直领域低成本微调。【政策助力AI发展，港股市场热度再度提升】政策面上，7月31日高层会议召开，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。国元证券指出，目前，全球人工智能行业处于快速发展阶段，看好有技术、有应用场景、有成功案例的上市公司。（来源：国元证券20250804《政策助力AI发展，行业创新加速》）中信建投证券指出，近期港股市场热度再度提升。截止7月31日，当前共有147只港股风格指数基金，最新规模共计3778.23亿元。港股风格指数基金2025年以来的净流入方面，4月前基金净流入逐渐升高，5月流出142亿元，近两月净流入持续持续转强，7月至今净流入达到511.47亿元。按照分类来统计，7月港股净流入以科技、大金融主题为主，两类风格净流入合计超过500亿元，其余类别例如红利低波、周期等风格流入数量相对更少。（来源：中信建投证券20250803《港股市场热度再度提升》）【AI开启新纪元，重视AI应用领域投资机会】中信建投证券指出，自ChatGPT发布后，大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，呈现推理模型深化、智能体模型爆发的格局。美国在探索更强大模型上保持全球领先，中国企业则在算力受限下实现高效性全球领先。2025年是应用加速落地之年，OpenAI已达百亿美金ARR，Claude月收入环比增速超20%。受互联网大厂推动AI与业务结合、Agent推出、主权AI需求及多模态渗透等因素影响，AI算力消耗从训练转向推理，带来显著增量，国内算力自主可控趋势凸显。B端应用渗透率慢于C端，落地顺序由容错率与复杂度决定，从高容错、单一任务场景到低容错、高复杂度场景尚需时间。但本轮AI渗透较互联网时代大幅提速，B端落地进程或超预期。（来源：中信建投证券20250724《AI新纪元：砥砺开疆・智火燎原》）海外方面，全球AI设计龙头上市引资本热潮。其上市的亮眼表现表明，协作设计SaaS已进入高增长通道。该公司于2025年7月31日上市，首日收盘大涨250%，截止8月1日收盘，公司市值达595亿美金，按照其近10亿美金的ARR算，PS将近60x。公司依托FigmaDesign、FigJam等产品构建全流程设计体系，结合多档订阅模式和高NDR（超130%）表现，2024年营收同比增长48%，持续领跑全球SaaS设计协作软件市场。按照衡量SaaS公司健康度的“Ruleof 40”（增长率+利润率）标准计算，该AI设计龙头的得分在63%左右，突显公司本身的强竞争力和AIGC带来的产业机会。中信建投证券指出，根据Sensor Tower 2025年1月统计的全球AI应用收入结构中，摄影及美颜相机类、AI生图App占AI整体商业化42%，是目前最好的AI应用商业化赛道。（来源：中信建投证券20250804《全球AI设计龙头上市引资本热潮，重视AI应用领域投资机会》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 13:38
【直击亚市】美联储9月降息概率接近100%！特朗普直呼“好日子”，贸易战远未结束
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此前该指数录得自5月以来最大单日涨幅。美国国债和黄金几乎没有变化。印度卢比兑美元贬值0.2%。#亚市直击# 由于上周五非农就业数据疲弱，交易员越来越多地押注美联储将降息。这份报告令美股承压、债券价格大幅上扬。不过，美股已自4月低点大幅反弹，乐观情绪在增强，投资者相信美国企业能应对关税影响，美国经济也有望避免陷入衰退。 T&D资产管理公司的首席策略师Hiroshi Namioka表示：“今天大家似乎都在跟随美股的上涨趋势。虽然行情仍不稳定，投资者对衰退的可能性仍保持警惕，但美国科技股的增长迹象正在提振市场情绪。” 上周五公布就业数据后，市场定价下一次美联储会议降息的概率约为80%。Capital.com高级市场分析师Kyle Rodda指出，经过周一晚间的交易后，这一概率已升至近95%。马来亚银行资产管理公司固定收益联席主管Rachana Mehta在接受彭博电视采访时表示，美联储9月降息25个基点的概率是“99%”。与此同时，据路透社报道，旧金山联储主席戴利表示，由于就业市场明显疲软、且没有持续性关税引发的通胀迹象，现在是考虑降息的时候了。她说：“我原本可以再等一个周期，但我不能永远等待。”这是她对上周美联储决策的回应。科技巨头在周一领涨反弹，摆脱了此前的抛售压力，英伟达和Meta平台公司股价均上涨逾3.5%。 Amundi投资研究院的Aidan Yao表示，市场“确实有理由感到高兴”，但“达成贸易协议并不意味着关税问题就此结束”。根据彭博行业研究的数据，标普500指数企业第二季度盈利远超预期，同比增长9.1%，是季前预测的三倍，也是自2021年以来最强劲的盈利超预期表现。股市周一的上涨也引发了特朗普的评论，他在Truth Social平台上写道：“今天是股市的好日子，以后还会有更多这样的好日子。”他还表示：“美国再次变得非常富有，比以往任何时候都更强大。” 不过，华尔街多家大行的分析师仍提醒客户要为股市回调做好准备，原因是高估值与疲弱的经济数据发生冲突。摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI周一都表示，标普500指数在经历4月低点以来的强劲反弹后，未来几周到几个月内可能出现短期回落。这一轮反弹甚至将该指数推升至历史新高。在日本，一项10年期国债拍卖的需求低于过去12个月的平均水平。周二进行的10年期国债拍卖反应较冷，主因是上周美国就业数据不佳，引发市场对美联储提前降息的猜测，从而对债券收益率构成下行压力。拍卖结束后，日本10年期国债收益率小幅下滑2.5个基点。在关税方面，知情人士透露，欧盟预计特朗普本周将采取行政措施，正式宣布下调对欧汽车关税，并对部分工业品（如航空零部件）提供豁免。同时，瑞士政府也表示将在上周美方宣布对其出口商品征收39%关税之后，努力争取华盛顿方面的支持。特朗普还表示，将“大幅提高”对印度出口至美国商品的关税，以回应印度购买俄罗斯石油的行为。新德里对此表示强烈反对，称其为“毫无根据的升级举动”。 Amundi的亚洲资深投资策略师Aidan Yao对彭博电视表示：“今后我们会周期性地被关税问题困扰。我们现在处于一个极不稳定的‘休战期’，这远称不上是贸易战的真正结束。” 大宗商品方面，油价在连续三日下跌后企稳，投资者正在权衡俄罗斯供应面临的风险，美国总统特朗普加大了对印度购买俄罗斯原油的制裁威胁。
云涌08-05 13:24
降息预期升温，纳指生科大涨2%一马当先！纳指生物科技ETF(513290)放量冲高，资金连续三日涌入！轮到美股创新药了？
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也升至50%以上。（来源于天风证券《美国非农弱于预期，降息周期有望重启》》）【9月降息预期升温！纳指生物科技值得高度关注】长江证券于博表示，往前看，就业市场的走软给了美联储充足的降息理由，加之近期美国贸易谈判进度加快，关税不确定性降温，通胀前景趋于明朗，若通胀未出现超预期上行，9月降息将是大概率事件。（来源于长江证券20250802《【长江宏观于博团队】就业走弱，降息只快不慢》）德邦证券指出，美联储内部分化，后续或转鸽，降息交易窗口打开。鲍威尔仍在7月底的FOMC会议后的新闻发布会上表态鹰派，但美联储内部已然出现严重分化，一是加FOMC票委投票出现2人反对，非常罕见；二是作为联储理事的库格勒宣布将于8月8日提前辞职，本人也缺席7月底的FOMC会议，并未委托他人代为投票。在这样的背景下，叠加非农数据大幅转弱，前值显著下修，美联储或转鸽，年内剩余时间降息50-75bp的概率显著上升，下周美联储多名官员的集中讲话有望提前给市场进行鸽派引导。德邦证券针对FOMC降息的交易窗口期已经到来，美债、美股生物科技值得高度关注。（来源于德邦证券20250804《降息交易迎布局窗口》）【为什么是纳指生物科技？更具成长弹性、兼具估值性价比！】银河证券指出，一方面，若美联储在通胀回落趋势确立后逐步转向宽松，有望为估值提供支撑，尤其利好科技与成长板块；另一方面，美国经济增速趋缓、财政赤字高企与企业盈利修复的不确定性，可能对市场形成阶段性压制，整体结构性行情仍优于系统性机会。（来源于银河证券20250804《【中国银河策略】非农爆冷搅动全球市场，降息近了？》）从成长弹性来看，德邦证券指出，美股方面，生物科技在罗素2000纯成长的各板块中具有弹性优势，此前受卫生部裁员和疫苗调查的压制因素正在消退，这也是下半年主推的重点方向；（来源于德邦证券20250804《降息交易迎布局窗口》）从估值水平来看，美股医疗保健行业的估值相比其他行业较低，且处于2010年以来40%分位数以下，具备配置性价比！（来源于银河证券20250804《【中国银河策略】非农爆冷搅动全球市场，降息近了？》）【纳斯达克生物科技兼具“强者恒强”优势和“黑马”高弹性】纳斯达克生物科技指数（NBI）是纳斯达克代表性指数，既囊括美股顶级的生物科技龙头，也囊括了在纳斯达克上市的非美国本土创新药龙头（包括英国、荷兰、法国、中国等），为全球创新药的行情风向标。指数采用市值加权，前十大权重股合计占比近50%，均为生物科技创新领域“领头羊”，享受大市值创新药龙头“强者恒强”优势，也兼顾中小市值创新药“黑马”的弹性。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳指生物科技指数（NBI），是全市场唯一布局全球范围内创新药的ETF！美联储降息进行中，AI科技创新不断，并购融资热情高涨，三重催化叠加，美股创新药有望掀起新一轮浪潮！看好美股生物科技复苏，认准汇聚全球创新药龙头的——纳指生物科技ETF（513290）！100元左右起步，即可低门槛配置全球范围内的顶级创新药龙头！习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 13:18
Palantir二季度“AI影响惊人”！商业收入几近翻倍，天价估值并非神话？
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财报，来源：Palantir】作为与美国国防部合作关系紧密的关键AI软件供应商，Palantir二季度美国政府收入年增53%至4.26亿美元；但美国商业收入增长更强劲，年增93%至3.06亿美元，凸显Palantir寻求多元化收入来源努力的成效。就在上周，Palantir与美国陆军签订了一份价值100亿美元的软件和数据合同。 Wedbush分析师Dan Ives称，这笔交易是美国历史上最大的国防部软件合同之一。 Palantir CEO Alex C. Karp在财报声明中表示，这是一个“非凡”的季度，继续看到了人工智能使用的“惊人影响”（astonishing impact）。 Karp称，“我们业务增长速度急剧加快，而我们认为没有理由在这里停下来、松懈。” 展望未来，Palantir预计今年三季度营收为10.83亿至10.87亿美元，高于预期的9.83亿美元。公司上调了2025全年营收指引至41.42亿~41.50亿美元，上调美国商业收入指引至超13.02亿美元，增长率不低于85%。高估值 VS 高增长在AI热潮驱动下，这家国防科技巨头市值现已跻身美国最具价值的前20名公司行列，超过了思科和IBM等老牌科技企业。就过度依赖政府合同的担忧和长期以来存在的高估值问题，Palantir这份财报似乎给出了不错的答复。 Palantir当前总市值达到3791.44亿美元，市盈率高达698.52，以远期市盈率229倍遥遥领先软件同行，如Crowdstrike（109）、Datadog（69）、Service Now（49）等。在市值前20名的美股中，特斯拉是另外一个“唯二”拥有三位数远期市盈率的公司，为177。 2025年迄今，Palantir股价上涨了112.43%，最新收盘价为160.66美元。据TradingKey数据，分析师给出的目标价仅为115.48美元，较目前有25%的下跌空间。【Palantir分析师目标价，来源：TradingKey】加拿大皇家银行资本市场分析师警示称，他们无法合理化Palantir为什么这么昂贵，若没有一个实质性的季度提振增长轨迹，这种估值似乎是不可持续的。 DA Davidson分析师表示，Palantir需要巩固他们在AI试点计划方面取得的成功，并将所有这些新客户转变为长期关系。 Third Bridge分析师点评Q2财报称，Palantir美国商业业务的优异表现是需求强劲的关键指标。他们从专家那里听到，这家公司在嘈杂、拥挤和充满炒作的市场中保持着独特的市场定位，将AI技术货币化，Q2财报更是进一步验证了这种情绪。 CEO Carp在财报电话会议中表示，建议投资人别再和所有仇恨者（怀疑Palantir的分析师）说话了，他们正在受苦。原文链接
TradingKey08-05 13:08
特朗普祭出39%重税，“这个国家举国目瞪口呆” 都是黄金“惹的祸”？
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FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周二(8月5日)报道称，导致美国总统特朗普(Donald Trump)对瑞士进口产品征收高额关税的贸易不平衡，是由全球黄金市场中心的一个小行业推动的。 (截图来源：彭博社) 凭借长期以来以质量和谨慎著称的声誉，瑞士是全球最大的黄金精炼中心。价值数十亿美元的黄金源源不断地从南美和非洲的矿场流入和流出这个国家，再到伦敦和纽约的银行。即使瑞士的冶炼商只获得了贸易价值的一小部分，这种贵金属的流动也会导致该国贸易平衡的大幅波动。 MD商学院的Simon J. Evenett表示，到目前为止，黄金是该国最大的出口商品。 Evenett说：“黄金很特别，它并不是真正在瑞士制造的。用‘加工’这个词更贴切。” 在特朗普政府致力于平衡贸易逆差之际，关税对该行业的影响比以往任何时候都更加重要。瑞士海关数据显示，今年第一季度，瑞士对美贸易顺差的三分之二以上来自创纪录的逾360亿美元的黄金出口。 (截图来源：彭博社) 特朗普决定对所有瑞士进口产品征收39%的关税，此举在瑞士引发轩然大波。此前，瑞士政府曾自信地表示不会被征收高额关税。 7月31日，特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，其中瑞士税率高达39%。8月1日为瑞士国庆日。在国庆来临时得知如此“噩耗”，瑞士举国哗然。瑞士议员直言，政府目前处于“震惊”之中。瑞士联邦主席凯勒-祖特尔称，对美巨大贸易顺差，是瑞士面临高额关税的主要原因。美国贸易代表格里尔(Jamieson Greer)表示，此次关税反映了瑞士与美国的平衡平衡，以及美国解决贸易逆差的意愿。近期大量黄金进口到美国，主要是为了回应一个潜在的有利可图的跨大西洋套利机会，因为人们担心黄金可能会受到美国全面进口关税的影响。彭博社指出，尽管金条贸易涉及巨额资金，但精炼业务规模相对较小。瑞士只有五家公司生产投资级黄金，其中大多数公司只有几百名员工。虽然今年经过精炼厂的黄金价格已飙升至近3500美元/盎司，但精炼厂在重铸金条时通常只能获得其中几美元的利润。瑞士央行今年早些时候在一份文件中讨论了这个问题，认为在分析两国之间的贸易关系时，不应将对美国的巨额黄金出口纳入其中。
tqttier08-05 13:02
王鹏点金：多空分水岭3385
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3372.3美元/盎司。今日投资者关注美国ISM服务业PMI。黄金，周一震荡上涨，亚欧盘震荡，美盘多头发力，刷新日内高点3385.3美元/盎司，日线收阳。从浪形上看，这两日出现的上涨属于3浪上升，现在3浪接近尾声，回调的概率较大。同时，次高点区域是重要压力位。加上日线图又是三连阳，若按日线图规律三连阳后收阴，今日收阴也是大概率。因此，今日以3385为多空分水岭，短线搏空看回调。【以上观点仅供参考，并不构成投资建议，您的点赞与转发就是对我最大的支持！】
王鹏点金08-05 12:55

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