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美股提前冲上历史新高，今年关键转折来了——风暴不止美联储！
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要指数已提前冲上历史新高，市场普遍预期美联储将在周三宣布降息。同时，一系列大型科技公司将于周三和周四盘后发布季度财报，包括微软、谷歌母公司Alphabet、苹果和Meta。这些财报被视为验证AI投资热潮是否能真正转化为利润的重要时刻。分析人士指出，若企业财报表现理想，将为市场继续上行铺平道路；若出现疑虑，可能会引发波动。Focus Partner Wealth的全球市场策略师Richard Steinberg提醒，标普500指数近期已首次逼近6900点高位，投资者需谨慎看待当前估值和预期。市场表现与风险道琼斯指数、标普500和纳斯达克周二均连续第三天创下历史收盘新高。Steinberg表示，其公司近期在“边缘减仓”以保留流动资金，因为任何业绩冲击都可能引发股市回调。他建议投资者关注10年期美债收益率（目前约3.986%）的走势，这对高增长科技股尤为关键。过去三年的牛市在三季度财报中继续得到印证，“科技七巨头”（Magnificent Seven）的惊人涨幅尤为突出。然而，这种涨势加剧了贫富差距：低收入家庭仍在为房租和食品支出挣扎，而富有的投资者和房主因资产升值而推动了消费与经济增长。 Manulife的投资策略师Matthew Miskin表示，今年“财富效应”对经济极为重要。标普500中前十大公司的权重已超过40%，是30年前的两倍。美联储与政策前景随着股市屡创新高，市场对进一步降息的需求并不强烈，但投资者仍担心鲍威尔在新闻发布会上的语气。Macquarie Group分析师Thierry Wizman指出，美联储可能会回顾1998年三次降息导致互联网泡沫的历史经验。市场预计美联储周三将再降息25个基点，以防止就业市场进一步疲软。不过，CME FedWatch工具显示，投资者对年底前降息幅度存在分歧（50或75个基点）。 Miskin指出，美联储可能同时宣布停止缩减资产负债表。目前资产负债表规模已从近9万亿美元降至约6.6万亿美元。若美联储重新将到期债券收益再投资，将有助于吸收市场上增加的美债供给。通胀与未来展望 10年期美债收益率今年一度升至4.8%，因市场担心通胀、贸易摩擦及政治干预美联储独立性的问题。尽管关税收入的增加缓解了部分忧虑，但资金使用方向仍存不确定性。在通胀仍高于目标（3%）的背景下，鲍威尔可能在周三保持谨慎态度，让投资者在假期前继续“坐立不安”。截至周二，标普500今年涨幅超过17%，信息科技板块则上涨30.6%。若三大股指周三再创纪录，将是自2021年11月以来首次连续四天齐创收盘新高。
风起10-29 10:42
会员
有色板块反弹！西部超导领涨超9%，有色50ETF(159652)涨超2%！业绩狂飙，中国铝业Q3净利润狂增90%！
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业疲软的担忧加剧下，温和的CPI数据为美联储年内两次降息铺平道路，CME工具显示，市场对美联储10月降息概率为98.3%，对12月降息概率提升至91.1%。而中美在吉隆坡举行经贸磋商，双方就稳妥解决多项重要经贸议题形成初步共识。美联储降息预期升温下流动性的边际改善，以及中美谈判顺利或将提升市场的风险偏好，有望推动铜铝等基本金属价格的上涨。此外，当前储能需求旺盛已顺畅传导至上游锂电材料环节，推动材料端排产提升并出现涨价迹象；产业链高景气延伸，带动上游碳酸锂行业库存去化，驱动锂价上行。东吴证券表示，工业金属方面，降息预期的强化提升了市场整体风偏；此外，中美双方贸易代表在马来西亚举行会面，为下一步两国领导人在APEC会谈创造条件，整体宏观情绪向好，工业金属价格于上周录得普涨。贵金属方面，短期贵金属快速上行的同时整体波动率也在快速放大，基于地缘冲突缓和信号，贵金属于上周录得大幅回调，但我们认为贵金属中期逻辑依旧通顺，看好回调后后市行情。当前整个有色配置价值突出，受“供给端收缩政策、需求端新质动能、经济周期共振、全球通缩预期、美元信用危机”等多重利好，若看好未来贵金属及大宗工业金属投资机遇，认准规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652），场外联接(A类：019164；C类：019165)。有色50ETF（159652）具备以下优势： 1、“金铜含量”同类最高：有色50ETF（159652）标的指数铜含量达33%，金含量达14%，金铜含量高达47%，高居同类第一！数据截至20250930，按中信三级行业分布 2.龙头集中度领先：有色50ETF（159652）聚焦铜、金、铝、锂、稀土等兼具战略价值与供需缺口的核心品种，龙头集中度高，前五大成分股集中度高达35%，同类领先。数据截至20250930 3、收益率表现更优：2022年至今，有色50ETF（159652）标的指数累计收益率同类领先，且最大回撤同类最低，投资体验更好。数据截至20251017 4、涨幅由盈利驱动，而非拔估值：有色50ETF（159652）标的指数PE（市盈率）为25.4倍，相比5年前下降了61%，估值性价比、安全边际高。值得注意的是，同期指数累计涨幅达116.5%，表明指数的涨幅来自于盈利驱动而非估值提升，当前处于EPS驱动阶段！数据截至20251017 5、成长性更强：有色50ETF（159652）标的指数归母净利润未来两年复合增长率为16.28%，成长性优于同类指数！数据截至20251017 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于细分有色指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 10:34
华钰矿业、华锡有色涨了！小金属成香饽饽，新能源+稀缺资源双击，谁是隐形冠军？
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赚钱效应显著。这一走势主要受 10 月美联储降息预期升温、国内八部门稳增长政策落地、海外供应扰动及新能源需求支撑等多重因素共振驱动，行业景气度正持续攀升。八部门联合印发稳增长方案，行业发展获政策护航：工信部等八部门 10 月印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，以能耗和环保为抓手调控产能，给出行业产量整体增速 1.5% 的指引。政策聚焦行业稳增长、节能降碳与产业链韧性提升，为行业规范化、高质量发展奠定基础，进一步巩固国内产业竞争优势。美联储降息预期强烈，全球流动性宽松利好周期品：据 SHMET10 月 28 日消息，CME “美联储观察” 数据显示，美联储 10 月降息 25 个基点的概率达 97.3%。市场风险偏好显著上升，美元指数趋弱、美债利率小幅下降，为有色金属等周期品种提供了宽松的宏观环境，推动价格震荡偏强运行。海外供应扰动频发，供需格局持续改善：同花顺财经 10 月 28 日报道，世纪铝业冰岛冶炼厂一生产线因故障暂时停产，缩减产能约 20 万吨，占全球电解铝供应的 0.3%；Mozal 铝厂计划明年因电力问题减产 26 万吨。供应端的持续扰动，叠加国内部分冶炼厂集中检修导致产量下降，推动行业供需缺口预期扩大。下游需求支撑强劲，新能源领域需求成增长核心：有色金属需求端持续受益于新能源产业发展，光伏、新能源汽车等领域对铜、铝等基本金属的需求保持刚性增长。同时，中美贸易乐观预期推动全球需求预期向上，美国铝现货升水上行反映其终端需求启动，为行业需求复苏提供支撑。受积极影响的板块基本金属板块（铜、铝）：直接受益于价格上行与供需改善，核心企业弹性显著。同花顺财经分析指出，铜价受宏观需求预期向上与长期供需缺口支撑，震荡偏强走势明确；铝价则在海外减产、国内产能增速受限及需求复苏推动下突破上行。小金属及稀有金属板块：依托资源稀缺性与新能源需求，成长空间广阔。华钰矿业（铅锌、锑）、华锡有色（锡、铟）等企业聚焦小金属领域，相关品种在电子、新能源等高端制造领域应用广泛，需求刚性较强。随着全球制造业升级与新能源产业扩张，小金属供需紧平衡格局有望持续，具备资源储备优势的企业将长期受益。矿产资源开发板块：受益于行业复苏与资源价值重估，业绩确定性较强。同花顺财经研报指出，在供给受限与需求复苏的背景下，具备优质矿产资源的企业将持续提升市场份额，盈利能力稳步改善。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-29 10:33
CPT Markets外汇评析：美元指数持续走弱，市场押注美联储将降息！美股三大指数全数收涨，道琼指数创新高后回落！
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，同时注意财政纪律的必要性。周三，美国美联储将公布利率决议；日本方面，当日将公布10月家庭消费者信心指数。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元自153.274的阻力水平回落后开始测试下方151.458的支撑水平，尝试在下方建立更高的低点。上涨方面，美元/日元目前的阻力10月10日的高点153.274，再来是2月12日的高点154.797。下跌方面，美元/日元初步的支撑为10月22日低点151.458水平，再来是10月13日低点149.371。阻力位: 153.274 支撑位: 149.371 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周二，欧元兑美元上涨至1.1650美元。受美日达成新协议、美国消费者信心数据下滑，以及市场普遍预期美联储将于周三进一步降息等多重因素影响，美元走弱，对欧元形成了支撑。经济数据方面，美国10月咨商会消费者信心指数降至94.6，预期为93.2，前值自95.6修正至94.2。欧元区方面，德国11月消费者信心指数下降至24.1，低于前期略微修正的-22.5，也不及市场预期的-22。周三，美国经济日程将公布9月成屋签约销售指数月率，稍晚美联储将公布利率决议，而欧洲央行（ECB）则预定于周四公布利率决议。技术面分析：欧元/美元继续依靠在自1.15769形成的上涨趋势在线温和回升。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为10月20日的高点1.16754，再来是10月17日的高点1.17283。下跌方面，若跌破EMA50均线的支撑，欧元/美元目前的支撑为10月22日的低点1.15769，再来是10月9日的低点1.15420。阻力位: 1.17283 支撑位: 1.15420 美元指数(USDX)：新闻事件：周二，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌至98.737。受周二贸易谈判取得进展、美国消费者信心数据下降，以及市场对美联储将于周三进一步降息的预期等多重因素影响，周二美元走弱。此前，根据ADP发布的美国全国就业报告每周预估数据，在截至10月11日的四周内，平均新增就业人数为14250人，另一方面，美国政府持续停摆也使美元走势承压。美国参议院少数党领袖舒默表示，美国联邦政府「停摆」可能会持续至11月。展望后市，周三美国将公布9月成屋签约销售指数月率，稍晚美联储将公布利率决议。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元指数自99.173回落后走势疲软，并保持在EMA50下方交易。下跌方面，美元指数目前的支撑为10月20日的低点98.416，接着是10月17日的低点98.069。上涨方面，美元指数目前的阻力为10月23日的高点99.173，再来是10月9日的高点99.608。阻力位: 99.173 支撑位: 98.069 道琼指数(US30)：新闻事件：周二，美股三大指数全数收涨并创下历史新高，道琼工业指数上涨至47706点。企业消息方面，微软与OpenAI达成新协议，微软将持有这家ChatGPT开发商27%的股份，而OpenAI承诺将向微软购买价值2500亿美元的Azure云端运算服务。另一方面，在华盛顿举行的GTC大会上，Nvidia执行长黄仁勋宣布，将与美国能源部合作建造7台AI超级计算机，并表示目前的AI芯片订单金额已达5000亿美元。市场方面，投资人持续关注预定于周三结束的美联储利率决策会议。由于市场普遍预期美联储将降息1码，焦点将放在主席鲍威尔的会后谈话上，以寻求未来货币政策方向的讯号。技术面分析：道琼指数再创下了47943点的历史新高后回落，以消化RSI指针的超买讯号。上涨方面，道琼指数目前的阻力为10月28日的高点47943点。下跌方面，道琼指数目前的支撑47000点水平，接着为10月22日低点46461点。阻力位: 47943 支撑位: 45781 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited10-29 10:33
黄金交易提醒:美联储决议势必引爆行情！FXStreet首席分析师金价技术前景分析
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位于3966美元/盎司附近。本交易日，美联储利率决议势必引发市场大行情。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文，对黄金技术前景进行分析。 Bednarik写道，在连续三个交易日下跌后，金价维持看空倾向。美联储将于周三公布其货币政策决定。周二，现货黄金盘中一度暴跌至三周低点，中美贸易谈判取得进展的消息，削弱了黄金的避险魅力。但中东局势方面的最新消息重新吸引一些避险买盘，刺激金价自低点暴涨，最终收盘显著缩减盘中跌幅。现货黄金周二收盘下跌0.73%，报3952.35美元/盎司；金价盘中一度暴跌至3886.43美元/盎司。 10月28日，以色列总理办公室突然发布声明称，在哈马斯对加沙地带的以军部队开火后，以总理内塔尼亚胡当天指示以军对加沙地带实施强力打击。随后，加沙地带的加沙城遭遇多次空袭。北京时间周四02:00，美联储将公布利率决议；北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 Bednarik指出，金融市场正密切关注美联储货币政策声明。美联储官员将于周三公布其货币政策决定，市场普遍预期他们将下调基准利率25个基点。市场焦点将集中在官员们是否会就下一步货币政策走向提供更多暗示。在美联储宣布货币政策声明之前，投资者已预期美联储将在12月和2026年再次降息。黄金技术前景 Bednarik指出，从技术角度来看，根据4小时图，金价周二下跌，并有望延续跌势。看跌的20周期简单移动平均线(SMA)跌破100周期SMA，并继续录得更低的低点；20周期SMA位于4041美元/盎司；而100周期SMA方向不明，在4111美元/盎司处趋于平缓，限制了上行空间。最终，200周期SMA继续上涨至3937美元/盎司，位于现价下方，并提供初步支撑。金价阻力位于4041美元/4111美元/盎司，支撑位于3937美元/盎司。动量指标仍远低于100中线，保持看跌倾向；相对强弱指标(RSI)已从28极度超卖低谷回升至36，但稳定在50线以下，表明卖方仍占上风，反弹缺乏说服力。假如金价果断跌破200周期SMA(3937美元/盎司)，可能会强化看跌倾向，并开启进一步下跌的大门；金价需要突破20周期SMA(4041美元/盎司)，才能缓解当前压力，并随后测试100周期SMA(4111美元/盎司)阻力位。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik补充道，日线图上，看涨的20日SMA突破当前金价水平，目前在4070美元/盎司附近构成阻力。此外，100日SMA看涨，而200日SMA继续上涨至3328美元/盎司。最后，动量指标已果断跌破100，暗示抛售压力加大，超卖风险上升。与此同时，RSI回落至48，跌破50中线，此前该指标一度突破75，这凸显上行势头的减弱和温和的看跌倾向。 Bednarik称，除非动量指标稳定且RSI重新回到50，否则修正压力可能会持续存在，20日SMA(4070美元/盎司)限制金价上行空间，而100日和200日SMA(3566美元/盎司和3328美元/盎司)，应继续在下跌时起到支撑作用。北京时间10:23，现货黄金报3966.04美元/盎司。
tqttier10-29 10:27
美元指数下跌，主要货币兑美元走势分化
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场仍具有波动性和调整空间。投资者应关注美联储货币政策、地缘政治及全球经济数据变化，以判断美元及主要货币的走势。常见问题解答问1：美元指数下跌的主要原因是什么？答1：美元指数下跌主要受短期美元需求减弱和全球投资者组合调节影响，同时市场预期美元利率和政策变化存在不确定性。问2：欧元兑美元为何小幅上涨？答2：欧元小幅上涨可能由于欧洲经济数据稳定及市场对美元走弱的预期，提升了投资者对欧元的需求。问3：日元和英镑对美元走强意味着什么？答3：日元和英镑走强反映投资者在汇市中进行组合调整和避险操作，短期资金流向较为多元。问4：投资者如何解读美元指数波动？答4：投资者应关注美元指数走势与主要经济指标、货币政策以及地缘政治风险的关系，以判断美元短中期走势。问5：短期美元走势对全球市场有何影响？答5：美元走弱可能提振以美元计价的商品价格（如黄金）并影响跨境资本流动，同时对新兴市场货币和股票市场也有一定影响。来源：今日美股网
今日美股网10-29 10:10
有色ETF基金(159880)涨超1%，钨市场再度开启涨势
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持续逼近年内高位。中国银河证券指出，美联储降息预期升温下流动性的边际改善，以及中美谈判顺利或将提升市场的风险偏好，有望推动铜铝等基本金属价格的上涨。此外，当前储能需求旺盛已顺畅传导至上游锂电材料环节，推动材料端排产提升并出现涨价迹象；产业链高景气延伸，带动上游碳酸锂行业库存去化，驱动锂价上行。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年9月30日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、天齐锂业(002466)、兴业银锡(000426)，前十大权重股合计占比53.12%。有色ETF基金(159880)，场外联接(A：021296；C：021297；I：022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 09:54
王鹏点金：美联储利率决议来袭！
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投资者关注本周的重磅数据，周四凌晨2点美联储利率决议，以及鲍威尔的讲话。周二黄金先跌后涨，亚盘震荡，欧盘大幅下跌，美盘迎来反弹，日线收影线较长的阴线。由于昨晚反弹表现强势，今日白盘大概率会延续反弹，但对于今日整体操作而言，晚间公布美联储利率决议，在利率决议公布前行情以宽幅震荡为主，高抛低吸。因此，白盘反弹上来依然可以关注做空机会，上方压力4000,4020，下方支撑3920,3850。目前市场普遍预期降息25个基点，符合市场预期，黄金会进一步砸盘，反之上涨。【以上观点仅供参考，并不构成投资建议，你的点赞与转发就是对我最大的支持！】
王鹏点金10-29 09:51
邦达亚洲：欧洲央行或按兵不动欧元小幅收涨
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价交投于1.1650附近。除美元指数在美联储降息预期挥之不去的打压下持续走软对欧元构成了一定的支撑外，对欧洲央行本周按兵不动的预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内德国表现疲软的经济数据和美国表现良好的经济数据限制了汇价的上升空间。今日关注1.1750附近的压力情况，下方支撑在1.1550附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于98.70附近。除99.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美联储本周的降息预期也持续对汇价构成打压。不过，中美贸易忧虑缓解和时段内美国表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注99.20附近的压力情况，下方支持在98.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国9月央行抵押贷款许可和美国9月季调后成屋签约销售指数月率。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议和货币政策报告，次日凌晨美联储将公布利率决议需要重点关注。另外，当前市场定价显示，欧洲央行在周四继续按兵不动的概率非常高，毕竟欧元区近期韧性十足的经济数据、特朗普政府发起的关税政策以及中美贸易博弈与对峙对于欧元区经济的实质性影响尚待观察。不过，利率期货市场仍然不确定欧洲央行是否将会在明年再次开启降息进程，交易员们对于欧洲央行2026年货币政策预期的分歧较大。日本金融巨头三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦市场的资深经济学家Henry Cook近日发布研报称，预计本次利率决议按兵不动，主要因通胀靠近目标、利率处中性轨迹且最新PMI稳健，市场关注点将集中于通胀风险评估。对于2026年，MUFG资深经济学家 Cook维持欧洲央行2026年进一步宽松的货币政策预期。由于对经济和劳动力市场前景的看法趋于悲观，美国消费者信心在10月连续第三个月下降。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，美国10月消费者信心指数降至94.6，为今年4月以来最低水平，前值修正为95.6。报告还显示，衡量美国人对收入、商业和就业市场短期预期的指标下降1.9点，至71.5，为6月以来最低，而该指数低于80通常预示着经济衰退即将到来。整体来看，消费者信心仍低于去年水平，反映出人们对劳动力市场和生活成本的担忧。就业增长明显放缓，通胀仍高于美联储目标，而特朗普的关税政策继续加剧经济不确定性。
邦达亚洲10-29 09:48
黄金三日跌超4%，上海金ETF(159830)逆市“吸金”不止，近5日净流入6.5亿元，高居同类产品第一
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。当前CMEFedWatch工具显示，美联储10月降息25个基点的概率仍高达98.9%，宽松周期开启的大趋势未变；同时，全球地缘局势紧张与"去美元化"背景下，全球央行持续增持黄金，75家受访央行中三分之一计划未来1-2年继续购金，为金价提供长期托底。此次三连跌或为短期调整，若后续降息政策落地或地缘风险升级，金价仍有望重回上行通道。【机构观点】中金公司分析指出，以全球央行为代表的主体，在2022年至2024年连续三年实现一千吨以上黄金的购买。当前全球黄金市场的购买主力为民间、金融机构和央行三方。据他介绍，若全球央行将外汇储备中黄金比例提高到15%，对应的黄金需求将达到5000吨，这一规模相当于全球一年半的黄金供应总量，对金价的驱动潜力巨大。今年上半年民间和全球央行的黄金购买需求同比下降20%，但以欧美金融机构推动的资金正在大量采购黄金。原因在于这些机构发现黄金在2025年已呈现对利率脱敏的特征。随着金融机构对黄金的热衷，以及全球降息进程的推进，黄金价格将持续走强。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 09:44

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