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11月18日财经早餐：日元大反弹！英伟达被曝新问题

投资慧眼财经早餐！市场概述上周五，美股三大指数下跌，纳指跌超2%，英伟达跌3%。美元回落，日元大反弹。油价跌超2%，一周跌近5%。宏观要闻美国10月零售销售超预期！降息预期下调美国零售销售10月零售销售环比增速为0.4%，预期为0.3%，9月前值大幅上修至0.8%。最新的零售数据可能预示着一个稳健的假日购物季。结合早些时候的高于预期的通胀数据，美联储在进一步降息时料将保持谨慎。 “川普2.0”关键的财长之争，马斯克公开发声随着特朗普的第二任期临近，围绕其内阁关键职位——财政部长的争夺战愈发激烈。马斯克对特朗普过渡团队联席主席Howard Lutnick表示公开支持，并打压另一位主要竞争者Scott Bessent。日本经济三季度环比增长0.2%，增速放缓日本第三季度GDP同比增长0.3%，结束了连续两个季度的同比下降；环比增长0.2%，符合预期，但低于第二季度0.5%的增幅。鉴于日本经济改善，以及因日元贬值导致进口成本上升所引发的通胀担忧，经济学家预测，日本央行可能在不久的将来加息。俄乌和谈或加速到来，乌克兰总统泽连斯基发声据美媒披露，欧洲正越来越积极地准备就俄乌冲突展开谈判，条件中可能包括以领土让步换取对乌克兰的安全保障。乌克兰总统泽连斯基表示，美国可以作为调解方，但必须保持支持乌克兰的立场。市场行情美股：道指跌0.7%，标普500指数跌1.32%，纳斯达克跌2.24%，全周分别累跌1.24%、2.08%、3.15%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.77%，全周累跌0.69%。德国DAX 30指数跌0.27%，法国CAC 40指数跌0.58%，英国富时100指数跌0.09%。债市：美国十年期基准国债收益率约为4.44%，大致持平，全周累计升约14个基点。两年期美债收益率约为4.30%，日内降逾4个基点。商品：黄金跌0.06%，报2562.81美元/盎司。WTI原油跌2.43%，报66.90美元/桶；布伦特原油跌1.95%，报71.00美元/桶。外汇：美元指数跌0.18%，报106.67。美元/日元跌1.25%，欧元/美元涨0.08%。加密货币：比特币24小时内下跌0.79%，目前报90081.89美元。以太币24小时内下跌1.03%，目前报3115.09美元。港股：夜市期指收报19458点，升39点，较昨日恒指收市19426点，高水32点，成交13325张。夜市国指期货收报6986点，较昨日国指收市高水6点。全球公司要闻英伟达被爆Blackwell芯片出新问题，推迟交货担忧重燃英伟达的Blackwell架构AI芯片之前因涉及缺陷已经被迫推迟生产交付至少一个季度。据媒体17日周日报道，英伟达正在努力解决该芯片相关的新问题：如何防止它连接到配套的定制服务器机架时过热。周五英伟达（NVDA)跌3.26%。 “史上最有杀伤力”美国卫生部长提名，疫苗股连日崩跌特朗普正式宣布对肯尼迪的提名后，疫苗股连日崩跌。上周五，BioNTech一度跌近9%，Moderna收跌超7%，纳斯达克生物科技指数跌超4%。华尔街分析师认为，反疫苗斗士肯尼迪得到提名让生物技术行业面临巨大不确定性。阿里巴巴财报喜忧参半，股价先涨后跌阿里巴巴季度营收2365.03亿元，低于预期2394.3亿元人民币。每股收益为15.06元人民币，高于预期的14.93元人民币。财报公布后，阿里巴巴（BABA）股价先涨后跌，收盘跌2.20%。传超微电脑将周一提交合规计划以避退市风险知情人士透露，人工智能服务器公司超微电脑计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。周五超微电脑（SMCI）涨3.16%。今日要闻前瞻日本央行行长植田和男新闻发布会。重点关注财报：小米集团。原文链接

投资慧眼2024-11-18

三季报出炉前夕，英伟达的Blackwell AI芯片又‌“出漏子”！

全球市值最大的公司，英伟达的财报可能在美股掀起一阵巨大“波澜”，成为美国股市的又一“风向标”。在大选推动的涨势停滞后，投资者的注意力可能会因此重新转向科技股和人工智能交易。上周，有多家投行分析师上调了英伟达的目标价：大摩的Joseph Moore将目标价从150上调至160美元；瑞穗的Vijay Rakesh将目标价从140上调至165美元；瑞银的Timothy Arcuri将目标价从150上调至185美元； Piper Sandler的Harsh Kumar将目标价从140上调至175美元。

格隆汇2024-11-18

比特幣大戰黃金

TF投資需求占比反而下降，這部分是否被美股、美債、比特幣所擠占？哪些央行在買入黃金？世界黃金協會提供的「報告購金」數據顯示，2022年以來買入規模大的央行分別是中國、波蘭、新加坡、印度、土耳其，中國央行之前連續18個月增持。另外，最近3年，央行實際購金數量遠高於報告數量，這說明一些央行在偷偷地大規模買金。所以，未來幾年，預計全球地緣政治風險仍處於高位，中美競爭將加劇，中國等央行還可能持續購金，黃金價格依然維持高位，以高位震蕩為主。值得註意的是，在這輪金價上漲過程中，歐美國家是黃金的凈賣出方，新興國家是凈買入方，其中新興國家央行是主力軍。中國央行在大力增持黃金，試圖增強人民幣的底層資產，推動了金價上漲。而特朗普此前表示，要讓美國成為世界加密貨幣之都，並計劃解雇不支持加密貨幣的美國證券交易委員會（SEC）主席，這一寬松的表態推動了比特幣上漲。在中美關系大背景下，比特幣與黃金之戰，是否意味著這兩個國家力量之戰？存量上不支持這一說法，美聯儲的黃金儲備依然是規模最大的，達到8133噸，中國只有2264噸，僅占美聯儲的27%；而且，美聯儲並沒有大規模增持黃金的行動，更無增持比特幣的意向。不過，從趨勢上，我們需要考慮，如果未來比特幣是黃金的強力競爭者，那麽需要重新認識黃金與比特幣。比特幣到底有無價值？比特幣是一種非國家化的超主權貨幣以及無國界金融體系的嘗試。當我們談到比特幣時，它有兩層含義：一、比特幣是非法定、無國界貨幣；二、比特幣是一個去中心化的分布式網絡、一個無國界的銀行轉賬及支付系統。很多人只將比特幣視為一種貨幣，但忽視其更為根本的第二層含義。認真閱讀比特幣白皮書，你會發現，中本聰當時設計比特幣的核心目的是，建立一個「點對點的電子現金支付系統」，而比特幣實際上是為了驅動比特幣區塊鏈網絡而設計的獎勵機製。如果把這個網絡拿掉，比特幣則一文不值。只有理解到這一點，才能明白它的實際價值。很多人利用這個跨國界的加密的網絡來實現資金流通、洗錢、暗網交易。換言之，比特幣具有跨國避險屬性。這一點與黃金屬性相似，於是，二者構成競爭關系。實際上，與歐美國家相比，新興國家更加重視比特幣的避險價值，將其視為一種與黃金類似的用於規避地緣政治風險的品種。而且，作為一個分布式的跨國交易系統，比特幣交易的隱匿性遠高於黃金。另外，比特幣和黃金都被認為具有抗通脹特性，即替代超發的主權貨幣。這也構成了二者的競爭關系。所以，在全球資產配置組合中，除了股債房等大類資產外的另類資產、對沖資產，比特幣與黃金是一組直接競爭對手。在特朗普2.0時代，比特幣將大戰黃金。中國央行增持黃金推動金價高位震蕩，比特幣在特朗普相對寬松的監管環境中有的放矢、大幅震蕩。‍‍‍對於普通投資者來說，‍‍‍‍‍‍黃金投資策略可以考慮「囤而不炒」，將其作為家庭資產配置中的一種補充產品，用於對沖地緣政治、通脹和金融風險；比特幣波動率大、風險高，非專業投資者不建議參與。貨幣，本質上是主觀的；比特幣與黃金之戰，實際上是觀念之爭。

GoldenGroup高地集团2024-11-18

11月18日证券之星早间消息汇总：证监会发布市值管理新规

18日起停牌。海外要闻： 1.上周五美股三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，上周累跌3.15%；标普500指数跌1.32%，上周累跌2.08%；道指跌0.7%，上周累跌1.24%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%，上周累跌5.9%。 2.超微电脑的一名发言人上周五回应称：“正如我们之前披露的那样，超微电脑打算尽快采取一切必要措施，以达到纳斯达克持续上市要求。”根据纳斯达克交易所的规则，超微电脑必须在11月18日前提交审计10-K年报，或者向交易所提交合规计划。理论上的截止日期是16日，但根据交易所规则，若最后一天是周末，将顺延到下一个交易日结束之时。 3.埃隆·马斯克的人工智能公司xAI正在以500亿美元的估值筹集高达60亿美元的资金。知情人士称，该轮融资将于下周初完成，其中50亿美元预计来自中东主权基金，10亿美元来自其他投资者，其中一些投资者可能希望重新增加投资。资金据悉将用于购置10万个英伟达芯片，这很可能会对特斯拉的完全自动驾驶功能的改进产生显著影响。

证券之星2024-11-18

外资A股十大重仓，大变化！

内好于港股，在两年左右的时间里肯定好于美股。 3.对于中国股市，判断是逻辑已经反转，主要有一个变化，两个基本面，三条主线。其中，一个变化就是整个政策导向发生了一个方向性的转变，开始提出来“抓住重点，主动作为”，不再是收缩的宏观导向，而是主动作为的导向。两个基本面，第一是化债，第二是内需。三条主线即“科技牛”、“内需牛”和“出海牛”。

格隆汇2024-11-18

特朗普行动，在场的每个人都感到恐惧

担忧的是中国对贸易战2.0的潜在反应。美股的泡沫已经因人工智能的炒作而膨胀，如果中国对美国大型科技公司展开制裁，将是该指数面临的最大风险。下周美国股市可能难以止跌。 3、特朗普的这一次行动将是声势浩大的，从他近期的沉默就能看出来，事出反常。特朗普离开了四年，我们对他失去了四年的了解。而这四年，他成为了一个观察家。 *特朗普第一任期的经济顾问Kelly Ann Shaw本周警告，我的假设是总统将迅速采取行动（加征关税）。我不能说那是第一天、第 30 天还是第 90 天，但我确实相信总统希望迅速实施这些政策。 *美国贸易代表办公室最近关于对外贸易壁垒的报告中，有30页内容涉及欧盟，44页涉及中国。 *与特朗普第一任期期间相比，国会议员们对关税的想法更加习惯，因此不会遏制他的想法。如果还认为特朗普挑起关税战是为了“达成交易”，那么将是对他第二任期最大的误判。 * 这次挂帅的仍旧是“贸易沙皇”莱特希泽。几个月前，莱特希泽意外出席了比尔德堡会议——这是一个跨大西洋政治和金融精英的年度会议——据一位与会者称，他的言论让“在场的每个人都感到恐惧”。 *英国和欧盟似乎已经准备好了“投降政策”，英国准备了一些措施试图让特朗普高兴，欧盟正在准备“报复选项”然后让步。 4、下周可能会有关税计划细节流出，那么其对市场的影响可能达到70%，而美联储对市场的影响仅占30%。如果美联储“暂停降息”言论进一步发酵，特朗普可能会考虑解雇鲍威尔。特朗普一直在制定策略，以期在鲍威尔任期结束前重组美联储并赶走他。由于马斯克支持这一想法，一些华尔街人士对这一曾经看似遥不可及的可能性感到紧张。你所熟悉的每个角落，都会被特朗普搅浑。

金融界2024-11-18

段永平、李录三季度持仓揭秘：拼多多、苹果、中概股成关键！

随着美股机构投资者三季度持仓数据（即13F表格）披露结束，在华人投资圈备受关注的段永平、李录的持仓也相继揭晓。截至三季度末，两大投资人在美股的合计持仓市值达190亿美元（约合人民币1370亿元），并且两人在三季度均有重要动作。其中，被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金（以下简称，H&H基金），大幅加仓了拼多多、西方石油，减持苹果，清仓美国银行。李录的喜马拉雅基金也同样减持了苹果，同时还新建仓了一只亏损的油田股。此外，知名私募高瓴资本旗下HHLR Advisors也披露了美股持仓数据，三季度大幅减持拼多多，加仓了阿里巴巴和网易，整体看好中概股。段永平加仓拼多多减持苹果近日，H&H基金发布最新美股持仓数据，由于该基金被市场认为是由段永平掌管，其动向备受市场关注。截至三季度末，H&H基金共持有8只股票，期末持股市值为165亿美元（约合人民币1193亿元）。三季度，该基金对第一大重仓股苹果进行了一定程度的减持，持股数量从二季度末的6392万股降至5277万股，但期末持股市值仍然高达122.95亿美元（约合人民币889亿元），仓位权重从80.95%降至74.33%。值得注意的是，H&H基金三季度最大的动作是大幅加仓拼多多美股，增持380万股，仓位变动高达36倍，期末持股市值增至5.27亿美元，成为该基金的第五大重仓股。 H&H基金还增持了不少西方石油，持股数量从二季度末的154万股增至922万股，期末持股市值升至4.75亿美元。此外，H&H基金三季度还小幅减持了伯克希尔·哈撒韦、阿里巴巴，仓位分别降低3%、13.69%，并清仓了美国银行。截至三季度末，H&H基金的前五大重仓股分别是苹果、伯克希尔·哈撒韦、谷歌、阿里巴巴、拼多多，期末持股市值分别是122.95亿美元、17.41亿美元、8.47亿美元、5.78亿美元、5.27亿美元。值得注意的是，从段永平在社交平台上的发言中也能找到买入拼多多的线索。今年8月底，拼多多发布半年报时，由于营收增长不及预期遭遇了前所未有的暴跌，股价单日跌幅高达30%，创上市以来最大单日跌幅。8月27日，段永平在社交平台上表示，“开始卖点put（即卖出看跌期权建仓）。虽然对PDD（拼多多）的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。” 9月27日，段永平称，最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多、腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了。 10月18日，段永平再表示，“这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。”这意味着，四季度末，H&H基金在拼多多的仓位或会进一步提升。另一大互联网龙头腾讯，则是段永平近期持续加仓的股票。10月26日，段永平表示，“反正我每天卖1000个腾讯put会继续，比直接买股票要容易下手很多。顺便说下，我的大部分苹果就是通过卖put买回来的。” 值得注意的是，美国大选后，中概股有所承压，段永平却不断加仓腾讯，还直言腾讯保险公司开张（通过卖put建仓或赚取权利金，所以称保险公司）。11月13日，段永平发文表示，美国大选后，一些投资者担心“很多外资会卖中国公司的股票，这也是能买到好点价钱的机会，卖put目前非常适合（如果你打算买这家公司的话）”。李录减持苹果、新建仓亏损油田股上周五，知名华人投资家李录掌管的喜马拉雅资本也披露了持仓报告，最新美股持仓为24.7亿美元（约合人民币178亿元），较上季度末减少近1亿美元。三季度，李录大幅减持了苹果，共减持44.19万股，减持幅度达58.18%，期末持股市值降至7400万美元，这与巴菲特卖出苹果的操作不谋而合。值得注意的是，李录三季度还新建仓了一只叫作SOC（Sable Offshore）的股票，这家公司总市值仅18.37亿美元，目前是亏损状态，不过该股票今年以来股价暴涨了97.45%。李录买入134.3万股，期末持股市值为3173万美元。资料显示，SOC是一家位于休斯顿的独立上游公司，专注于负责开发美国加州近海的圣伊内斯油田。截至三季度末，李录的组合中共有8只股票，分别为美国银行、谷歌C、谷歌A、伯克希尔·哈撒韦、华美、西方石油、苹果、SOC。高瓴加仓阿里和网易上周五，高瓴旗下HHLR Advisors（以下简称，高瓴HHLR）公布了截至三季度末的美股持仓数据。数据显示，三季度末高瓴HHLR持仓总市值为45.55亿美元，较二季度末40.54亿美元增长超12%。三季度，高瓴HHLR新进了4只股票，增持7只个股，减持13只股票，清仓股票数量则高达34只——包括谷歌、苹果、英伟达、亚马逊、微软等多只科技股，将总持股只数从78只精简至48只。截至2024年三季度末，高瓴HHLR前十大持仓标的分别为百济神州(165.320，-3.50，-2.07%)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、ArriVent Biopharma、富途控股，集中度占比为89.62%。重仓中概股的趋势进一步加强，二季度末高瓴持有中概股市值占比为85%，而三季度则提升至93%，对美股进行了大面积的减持和清仓。具体来看，高瓴HHLR大幅加仓阿里巴巴，增持344.82万股，期末持股市值达到9.38亿美元，升至第二大重仓股；增持网易120万股，持股市值达到2.42亿美元。三季度，高瓴HHLR另一大操作是减持拼多多，累计减持412.56万股，持仓接近砍半，期末持股市值为6.43亿美元，从第一大持仓降至第三大持仓。

金融界2024-11-18

音频 | 格隆汇11.18盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

上周纳指、标普500指数创9月以来最大单周跌幅，美元指数累涨1.6%；重大变化！乌克兰可使用美武器袭击俄；股价异动披露放松？“市值管理14条”出炉；平均减重17%！“减肥神药”在华上市；短剧的风刮到了基金行业...

格隆汇2024-11-18

MicroStrategy比特币储备超260亿美元，对企业财务管理模式的意义

来上涨超2500%，成为同期表现最好的美股之一。相比之下，比特币价格上涨约700%。这一投资策略为希望参与比特币市场的投资者提供了无需直接接触加密货币的间接渠道。然而，这种高度依赖比特币价格波动的模式也伴随风险，公司的财务状况在很大程度上受到比特币价格的影响。尽管如此，市场对MicroStrategy的战略接受度较高，公司依然能够从资本市场获取大规模资金。分析师观点与未来展望基准公司（Benchmark Co.）分析师Mark Palmer认为MicroStrategy没有偏离比特币投资策略的理由，特别是在2024年比特币表现强劲的背景下。TD Cowen分析师Lance Vitanza指出，公司从防御性资产保护策略逐步转向通过比特币创造股东价值的机会性策略。 Saylor计划未来三年内筹集420亿美元，继续执行其长期比特币积累战略，进一步增强股东回报。编辑观点 MicroStrategy的比特币投资策略展示了企业如何利用新兴资产实现资本增值。这种模式尽管伴随显著风险，但对于希望通过创新手段应对通胀和资产贬值的企业具有借鉴意义。同时，这一案例也为投资者提供了研究加密货币市场的另类视角。名词解释比特币收益率（Bitcoin Yield）：衡量比特币持仓与假设稀释股数比率的变化，用于评估公司通过比特币实现的价值增长。可转债：一种可在一定条件下转换为公司股票的债券形式，通常用于融资。资本市场接受度：指企业能否顺利从资本市场筹集资金，反映市场对其财务状况及战略的信心。 2024年相关大事件 2024年11月13日：比特币价格创下新高，达到93,500美元，成为市场关注焦点。 2024年10月25日： Michael Saylor在季度财报会议上宣布未来三年筹资计划，目标金额为420亿美元。 2024年8月17日： MicroStrategy完成最新一轮股票发行，为比特币购买筹集资金。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-18

特朗普人事任命争议引发股市大幅回落，投资者信心受挫导致美股风险溢价大幅下降

美股大幅回落，是什么扼杀了“特朗普交易”？事件概况特朗普交易影响政治局势不确定性债务和通胀压力名词解释今年相关大事件编辑总结事件概况本周，美股经历了大幅回落，尤其是近期最受关注的“特朗普交易”受到显著冲击。特朗普宣布了一系列人事任命，其中包括提名马特·盖兹为司法部长、图尔西·加巴德为情报部门负责人以及小罗伯特·F·肯尼迪为卫生与公众服务部部长。这些提名引发了争议，金融市场担心这些纷争可能会减缓或破坏特朗普政府推动经济增长的政策，从而对股市产生负面影响。特朗普交易影响 “特朗普交易”本是市场看好特朗普政策能够推动经济增长的投资策略，尤其是在减税、放松监管以及支持企业发展的背景下。然而，特朗普近期的提名争议打乱了这一预期。市场更倾向于稳定性和可预测性，而特朗普此时的人事安排却带来了不确定性，导致投资者信心下降，股市因此回落。政治局势不确定性特朗普的政治安排使得市场对于新政府能否顺利推出其经济政策产生疑虑，尤其是在税收立法方面。根据TodayUSstock.com报道，特朗普提名的争议人物可能会影响众议院共和党席位，进而推迟税收改革进程。此外，特朗普提名的部分人选面临指控，尤其是马特·盖兹的司法部长提名，其批准的可能性也被市场看低。债务和通胀压力除了政治局势的不确定性，债务和通胀压力也是市场回落的关键因素。美国国债收益率持续上升，10年期国债收益率触及4.5%的高点，投资者对预算赤字的担忧加剧。同时，尽管美国经济表现不错，通胀依然没有显著回落。美联储的表态也让市场对未来的货币政策预期产生了变化。名词解释特朗普交易（Trump Trade）：指市场对特朗普当选总统后，预期其实施的减税、放松监管等经济刺激政策将推动股市上涨的投资策略。税收立法（Tax Legislation）：指政府对税收制度进行修改或改革的法律框架，通常涉及减税或增税政策。债务上限（Debt Ceiling）：指美国政府法定的借债总额上限，一旦达到上限，政府将无法继续借款，可能引发财政危机。今年相关大事件 2024年11月：特朗普任命引发股市波动：特朗普对多个重要职位进行提名，包括司法部长等，但这些提名引发争议，导致股市回落。 2024年10月：美债收益率持续上升：美国国债收益率上涨至4.5%，引发市场对通胀和债务问题的担忧。编辑总结美股的回落反映了市场对不确定政治局势和经济政策执行速度的担忧。特朗普的政治安排和人事提名，虽然可能与其经济增长目标相符，但引发的争议让投资者对其政策的推动力度产生疑问。而债务和通胀问题进一步加剧了市场的不安情绪。尽管美国经济仍然表现较好，但股市的风险溢价已经明显下降，投资者的安全边际进一步压缩。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-18

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