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7月4日嘉实中证半导体指数增强发起式C净值增长0.52%，近6个月累计上涨8.76%

金经理、2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。

金融界07-04 20:27

2025年上半年：全球資產分化明顯，黃金、歐股與港股表现出色

从结构看，小米、网易、快手、阿里巴巴、腾讯等核心科技权重股涨幅普遍超过20%，部分个股涨幅甚至超过50%。此外，人工智能、生物科技创新药等新经济板块也在不断推高市场热度。相较A股，港股当前估值洼地优势明显，制度透明度与国际化程度更高，对全球资本的吸引力持续提升。南向资金持续净流入，进一步夯实了港股本轮反弹的资金基础。 ■ 美股观察：纳指再创新高，科技板块仍是上涨主引擎与上述市场相比，美股整体表现相对温和，但以科技股为主导的纳斯达克指数依旧走势强劲。2025年上半年，纳指多次刷新历史高点，核心驱动力仍来自生成式AI应用、高性能芯片及生技类创新领域的发展。代表性企业如NVIDIA（辉达）、苹果、微软等科技巨头持续吸引大量资金流入。伴随AI技术进一步扩散与全球数字经济深化，市场普遍看好纳指的中长期成长潜力。尽管短期波动仍较大，但科技板块的高增长视角继续支撑美股在全球资产配置中的吸引力。结语 2025年上半年，全球资产市场围绕“避险保值（黄金）”、“区域修复（欧洲与香港股市）”与“科技驱动（纳指）”三大核心主线展开表现分化。在当前多重宏观变量交织的背景下，为投资者布局2025年下半年的资产配置提供方向。机构持仓一目了然，谁在买这档股票？原文链接

TradingKey07-04 19:40

ETF市场周报 | 市场风险偏好明显提振！沪指剑指 3500点，创新药ETF反弹明显

度更高。其中，中国科技巨头小米、阿里、腾讯、快手、中芯国际、美团这前6大公司的合计权重就接近60%。从历史数据来看，无论是统计2019年以来的长周期，还是2023年以来的短周期，可以看到，恒生港股通科技主题指数均领先其他同类指数。华宝恒生港股通创新药精选ETF（520880）以恒生港股通创新药精选指数为标的指数，高纯度聚焦创新药产业链，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市场的战略性投资机遇。从长期持有的价值看，创新药是医药领域“刚需+科技”属性的特有标的，是成长性最好的赛道，未来大部分的医药领域投资都会向创新药集中。从国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元，创新药占比达68.9%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 17:38

港股周报：贸易争端再迎利好，板块行情精彩纷呈！

$ $国泰君安国际(01788)$ $腾讯控股(00700)$

老虎证券07-04 17:09

ETF市场日报 | 游戏、银行相关ETF领涨！10只科创债ETF将于下周一同步开募

除医药/汽车/家电，聚焦互联网（小米、腾讯）和硬件（中芯国际），科技纯度高。 4、恒生港股通创新药精选指数覆盖港股通创新药研发企业，聚焦生物科技、制药等细分领域，受益于海外合作拓展（如诺和诺德、默沙东）及医保政策支持，当前处于估值修复阶段。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 15:18

资金逆势布局！恒生科技ETF(513130)连续两日获资金净流入！

前五大成份股为小米集团-W、网易-S、腾讯控股、阿里巴巴-W、比亚迪股份，均为具有核心竞争力的互联网及科技制造业龙头。（数据来源：恒生指数公司，Wind，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）此外，当前恒生科技指数最新PE（TTM）为19.86倍，横向来看与纳斯达克100（35.48倍）等美股同类型科技指数的估值仍有差距，纵向来看也仅处于近5年7.39%的较低分位水平，或仍有估值抬升潜力。（数据来源：Wind，截至25/7/3）消息面上，根据港交所信息披露，国内人形机器人龙头公司已在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市，有望吸引更多增量活水流入港股市场，在资金的扩散效应下以人工智能为代表的科技产业链发展或可得到更坚实的支撑。华泰证券近日研报表示，在美元走弱，国内地产调整进入后半场的大背景下，外资已不再流出香港市场。从国际中介持股口径看，2~3月及4月以来的港股两段行情中外资也有增持，但后半段行情增持幅度相对南向更低。结构上，年初科技行情期间外资增持AI科技及新消费（0.8pct、1.1pct），4月以来趋势进一步强化。在人民币不再走弱甚至有升值预期的大背景下，外资在中国资产进行分散性配置的需求并不悲观。（资料来源：华泰研报《港股行情和轮动的资金面线索》-25/6/29）往后看，外资回流、南向加仓有望为港股科技板块提供资金增量，科技变革驱动产业周期步入加速阶段，布局港股科技核心资产可关注支持场内T+0交易的恒生科技ETF（513130）及其场外联接基金（A类015310/C类015311）。注：场内T+0为交易所交易机制风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:38

史上规模最大的Bilibili World即将举行，港股互联网ETF(159568)盘中交投活跃，成分股哔哩哔哩-W午后涨近7%

重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:27

传媒ETF(159805)上涨超1%，腾讯加注射击游戏赛道

09%，最新价报1.2元。消息面上，腾讯加注射击游戏赛道，两款FPS游戏《穿越火线：虹》、《战术小队：破晓攻势》同时获批游戏版号。《穿越火线：虹》为射击游戏CF系列IP新作，由天美琳琅天上和腾讯互娱K1合作部联合打造，优化了战术、配合、策略等，在玩法、地图、角色和武器方面全面焕新，值得注意的是琳琅天上工作室有着丰富的FPS游戏制作经验，旗下作品包括《逆战》、《三角洲行动》等，该游戏有望在工作室及IP影响力的加持下实现市场突破；《战术小队：破晓攻势》是由Offworld Industries研发、腾讯代理发行。万联证券认为，2025年6月游戏版号发放量创新高，结构覆盖多类型产品，重点厂商与创新项目均有体现。整体来看，供给端延续释放，版号常态化趋势稳固，行业修复节奏持续推进。建议关注具备产品储备、研发能力及题材多样化布局能力的头部厂商。传媒ETF紧密跟踪中证传媒指数，中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证传媒指数(399971)前十大权重股分别为分众传媒(002027)、恺英网络(002517)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、光线传媒(300251)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、利欧股份(002131)、蓝色光标(300058)、神州泰岳(300002)，前十大权重股合计占比47.87%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 14:08

美国EDA三巨头解禁，AI人工智能ETF(512930)回调整固，消费电子ETF(561600)交投活跃

指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:47

港股开盘：恒指跌0.7%、科指跌0.75%，科技股、黄金股走低，创新药概念股继续活跃

科技股多数下跌，阿里巴巴跌0.94%，腾讯控股跌1.6%，京东集团跌0.4%，小米集团跌1.03%，网易跌1.15%，美团跌1.22%，快手跌0.33%，哔哩哔哩涨0.12%。证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超7%；创新药概念活跃，华昊中天医药涨超14%；黄金股走弱，中国黄金国际跌超1%；老铺黄金跌近5%。企业新闻小鹏汽车(09868.HK)全球首款L3级算力AI汽车小鹏G7上市，售价19.58万元起。汽车经销商安利捷宣布同吉利汽车(00175.HK)签署意大利分销协议，将吉利的新能源车引入意大利市场。阿里巴巴(09988.HK)公布120.23亿港元零息可交换债券发行定价。融创中国(01918.HK)上半年合同销售额235.5亿元，同比下跌10.39%。农业银行(01288.HK)：对于全球稳定币和加密货币的最新发展趋势，我行将跟进研究，目前暂无发展稳定币的计划。招商银行(03968.HK)获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元。国家集成电路产业投资基金股份有限公司在中芯国际(00981.HK)的持股比例于07月02日从5.01%降至4.97%，平均股价为43.8988港元。越秀地产(00123.HK)：上半年累计合同销售额约615亿元，同比上升约11%。龙源电力(00916.HK)：上半年累计完成发电量约3965.25万兆瓦时，同比下降1.07%。机构观点第一上海证券：展望 2025 年下半年港股，在策略上延续 “哑铃型” 配置，平衡成长与分红两端，把握结构性机会。行业重点关注：一是在 AI 催化下的互联网与科技龙头，二是受创新药与出海红利驱动的医药板块，三是新兴消费赛道，四是保险等非银金融，五是银行、电信、公用事业等稳健高息板块。整体布局应注重确定性与趋势性，灵活调整，以捕捉长期价值增长机遇。方正证券：往后看，本轮港股上涨行情有望延续。该行认为驱动本轮港股走强的因素并未出现反转，我国经济基本面韧性强，并且当前处于盈利下行周期尾声阶段，叠加一系列政策利好出台，市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好。中原证券：多晶硅企业正在积极进行产能置换，用运行较为良好的小产线替换已经生产的大产线，导致行业产量阶段小幅反弹。受前期检修装置恢复生产以及“430”、“531”抢装等因素影响，光伏玻璃产能从底部攀升。展望后市，光伏组件抢装结束后装机需求再次回落，持续失血推动行业加速落后产能淘汰。瑞银：将2025及2026年铜价预测分别上调7%和4%，至每磅4.24美元及4.68美元，逆转了此前较谨慎的需求展望，因关税不确定性的最大影响已消退。关税不确定性可能导致终端需求有所放缓，但瑞银的基准情景假设未来12个月需求将回归趋势水平，中国需求增长放缓将被欧洲和美国传统终端市场的复苏所抵消，后者受补库存及长期驱动因素(包括电气化、德国财政政策、国防和人工智能)支持。瑞银对铜价保持相当乐观的看法，受到供应端有利动态和长期需求驱动因素的支撑。

金融界07-04 09:37

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