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日元汇率升破155！全球套利交易平仓加剧

一步干预措施，这种交易正在被平仓。 “自民党的河野太郎和茂木敏充的言论加剧了人们对日本央行可能加息的谨慎情绪。”Resona策略师Keiichi Iguchi表示。“日本央行加息可能标志着日元疲软的结束。” 此外，特朗普在接受采访时表示，由于日元和人民币疲软，美国面临 “巨大的货币问题”。这让人猜想，如果他在今年的大选中获胜，可能会采取行动削弱美元汇率。 7月31日，日本央行将举行议息会议。隔夜掉期定价显示，加息15个基点的可能性为 33%。值得注意的是，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计日本央行将在7月31日加息，但超过90%的人认为有加息的风险。原文链接

投资慧眼2024-07-24

日本央行加息声音浮现日币或扭转贬值格局

出现呼吁日本央行加息的声音。日本执政党自民党干事长茂木敏充公开表示，呼吁日本央行更清晰地表达货币政策正常化的意图，包括逐步加息，以遏制日币过度贬值对经济的负面影响。美元兑日币近日呈现震荡下滑的格局，可能会逆转上涨趋势，后市走势可能继续下行，下方支撑位在154.5一线位置。日本央行即将于7月底召开为期两天的政策会议，届时将讨论是否提高当前接近零的利率。茂木敏充认为，日本央行应明确展示其放弃大规模刺激计划的决心，以稳定日币汇率。美国第二季度GDP数据将于北京时间周四晚间发布。高盛一直担心今年上半年美国经济走势不稳，但最近的零售销售和工业生产数据鼓舞了该机构。高盛现在预计美国第二季度GDP同比增长2.3%。如果美国第二季度GDP好于预期，将会刺激美元指数走强，为美元兑日币的回调带来支撑。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币上周先跌后反弹，本周初则继续回落，短线走势有所转弱。日K线图中，美元兑日币跌破了上行通道的下轨线，日线图中5日及10日均线掉头向下，KD指标中，双线进行50下方，并且双线维持向下运行，显示市场主动卖盘力量正在增强。美元兑日币短线空头气氛转浓，后市可能会呈现震荡下行，下方支撑位在154.50一线位置。美元兑日币上行的初步阻力位于157.50，进一步阻力位159.00，关键阻力位于160.00；美元兑日币下行的初步支撑位于154.50，进一步支撑位于153.50，更关键支撑位153.00。原文链接

投资慧眼2024-07-23

隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议

央行官员认为有错失加息机会的风险。日本自民党干事长茂木敏充：敦促日本央行明确加息的决心。据欧洲央行管委卡兹米尔：不排除年底前还会有两次降息。 02 行业&个股行业板块方面，除能源收跌0.63%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、科技、工业、房地产、公用事业、医疗、金融、通讯、原料和日常消费分别收涨4.14%、2.37%、1.02%、0.99%、0.84%、0.57%、0.56%、0.42%、0.33%和0.06%。概念板块方面，航空ETF涨0.1%，旅行服务板块涨0.11%，高端酒店万豪跌0.4%，爱彼迎涨1.48%，挪威邮轮涨0.36%。太阳能板块涨0.72%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.43%，NU跌3.56%。网络安全板块跌1.64%，SQ涨0.22%。中概股多数收涨，KWEB涨2.64%。台积电涨 2.16%，ASML涨5.13%，台积电董事长据悉今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外（EUV）光刻设备。拼多多涨 0.9%，阿里涨 1.82%，京东涨 2.25%，理想涨 4.18%，新东方涨 3.07%，蔚来涨 5.16%，小鹏涨 6.51%，好未来涨 7.93%，B站涨 2.06%，瑞幸咖啡涨 5.93%，名创优品涨 5.48%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.16%，微软涨 1.33%，据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克.安德森估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。英伟达涨 4.76%，谷歌收涨 2.21%，亚马逊跌 0.32%，Meta涨 2.23%，礼来涨 0.99%，特斯拉涨 5.15%，据马斯克：特斯拉25年将小规模生产人形机器人。博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.25%，美光涨 0.89%，花旗对美光科技启动负面催化剂观察。BA跌0.43%，波音首席运营官表示，公司预计将在今年下半年提高其737 喷气式客机的产量。 03 每日焦点 1、阿斯麦接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议 7.22 据台媒消息称，台积电董事长今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备，此次访问ASML几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心，将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺，代表着半导体技术的重大飞跃，能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。 OpenAI自研AI芯片最快2026年推出，但可能交由台积电来生产 7.22 为了将低对外购AI芯片的依赖，传闻微软投资支持的生成式AI应用大厂OpenAI已经开始自行设计与生产相关芯片的计划，并且已经接触了包括博通等多家芯片设计服务大厂。不过，OpenAI可能将不会自建晶圆厂生产芯片，台积电将有机会为 OpenAI 提供制造芯片的产能。 2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存 7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外，为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺，平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。（sedaily） 3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货 7.22 据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。（Digitimes）苹果等多个美企高管现身北京 7月22日下午，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会（SEC）生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30（北京时间今晚9:30）启动。 5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元（vs 34）调整后EPS 3.2美元（vs 3.2）预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元（vs 33.5）调整后EPS为3.21-3.63美元（vs 3.56）二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月成屋销售总数年化（2）22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇2024-07-23

“特朗普交易”升温，欧元和日元何去何从？【外汇周报】

口。主要是由于日本加息预期升温。日本自民党总裁候选人河野太郎近日表示，为了提振日元，日本央行需要提高利率。河野太郎认为，通过提高利率，可以增强日元的吸引力，从而提升其在国际货币市场中的地位。而特朗普也表示，由于日元疲软，美国面临着严重的货币问题。这增加了其如果赢得选举，会采取行动使美元贬值的可能性。这两者言论使得市场对日本未来加息预期升温，部分分析师认为日元还有进一步上涨的空间。凯投宏观Jonas Goltermann表示，利差可能会继续向有利于日元的方向转变，并预计到今年年底日元将升至145。但也有观点认为，日本加息并不能改变日元贬值的趋势。 “日元市场的形势是否已经转变？从长期来看，现在判断还为时过早。”野村证券外汇策略主管Yujiro Goto表示。本周关注：日本央行将于月底举行议息会议，若结果是不加息，将打击日元，美元/日元将重新走强。因此本周除美国的经济数据外，还需关注日本媒体关于加息方面的口风。技术面上，美元/日元跌破50日均线，目前100日均线是下一支撑点。考虑到RSI指标接近低点，若一直处于此线上方，美元/日元未来反弹向上的可能性很大。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-07-22

Presto Research：读懂日本加密货币市场发展史

定币、监控洗钱和打击洗钱活动的法案。自民党数字社会推进本部发布《NFT白皮书：日本Web 3.0时代的NFT战略》，反映了NFT发展和保护的政策建议。经济产业省 (METI) 成立了 Web3 政策办公室，为 Web3 相关行业打造支持性的商业环境。 FSA继续取消对外国发行的稳定币的禁令。 2023: FSA 继续完善其监管方法，重点关注 DeFi 和不可替代代币 (NFT) 等新兴趋势。 FSA 就修改《APTCP 执行令》的命令草案发起公众咨询，明确规定旅行规则对日本虚拟资产服务提供商 (VASP) 的适用情况。日本首相岸田文雄强调 Web3 是经济改革的支柱，将其描述为“资本主义的新形式”，并强调其通过解决社会问题来推动增长的潜力。 2024: JVCEA 计划简化数字货币的上市流程，旨在简化市场上已有代币的审批流程。预计将取消授权交易所对某些数字资产的冗长预筛选流程。内阁批准了一项法案，可能允许风险投资公司的投资工具直接持有数字资产。日本为采用 Web3 所做的努力日本在 Web3 采用方面的弱点源于监管限制，特别是在交易所上市和税收方面。交易所上市受到 FSA 的严格监管，当地 CEX 缺乏主要代币，无法提供稳定币流动性（图 4）。图 4：本地 CEX 产品有限。注意：我们关注 Binance 和 ByBit 的 USDT 配对代币，因为两者均不提供美元兑法定货币。对于 ByBit，$SHIB 和 $BONK 以 1000 个单位的区块形式提供（$1000BONK 和 $SHIB1000）。除了 Bitbank 之外，它在日本交易所中的代币发行量略高，这加强了日本交易所中主要交易所的主导地位（图 5）：图 5：日本和国际顶级中央交易所前 2 名资产的交易量市场份额。持续时间：2024 年至今。与此同时，加密货币收益被视为杂项收入，因此应按个人所得税税级加上地方税纳税，最高税率为 55%（图 6）。图 6：日本对加密货币征收过高的资本利得税。在机构兴趣出现之前，日元交易量曾一度大于美元交易量，但上述挑战使形势变得充满挑战。图 7：日元在全球法定货币交易量中的市场份额。日元的绝对主导地位（一度占所有法定货币交易量的 60% 以上）是短暂的，并在新冠疫情期间逐渐变得无关紧要（图 7）。然而，随着时间的推移，亚洲法定货币交易量的总份额一直保持稳定，交易量从日元转向韩元（图 8）。图 8：日元交易量相对于其他货币的市场份额。值得注意的是，当我们将日元和美元交易量调整至 2021 年 11 月之前的历史高点时，日元交易量在本周期显示出更强劲的复苏（图 9）。图 9：日元和美元交易量以 2021 年 11 月的先前高点为基准重新调整 = 100。在机构方面，日本是一个内容知识产权丰富的国家，拥有世嘉和讲谈社等公司，这使其成为 NFT 和游戏驱动项目的首选。从理论上讲，这些公司带来了关注、用户、研究能力和资本——问题是，这些领域在任何国家都效果，而多年来这一直被吹捧为日本的牛市。政治上，最近人们担心放松管制的执政党在 2024 年 4 月的众议院选举中失败，这给反对派立宪民主党带来了动力。然而，鉴于自民党在国会参众两院持续占据多数席位，以及 Web3 采用的国际和国内竞争日益激烈，我们认为目前这些事态发展并不值得关注。加密货币存在许多阻力，但简单地说，许多问题只是文化问题，使其无法量化且没有简单的解决方案。对于一个全球化城市来说，英语水平极低，天生缺乏创业精神，本地大公司的稳定工作仍然被视为毕业生就业的顶峰，企业的高度谨慎与加密货币“快速行动”并列的本质等。再加上税收和 CEX 产品供应方面的挑战，很难想象日本的采用率会很快赶上其亚洲邻国。日本加密货币市场的主要参与者 i) CEXs 正如上一节所探讨的，与国际同行相比，日本中央交易所在产品供应方面一直难以竞争，而高资本利得税使加密货币交易缺乏吸引力。这些挑战反映在国内交易所的交易量上，尽管这是在加密货币交易所之外观察到的差异，但这些交易所的 UI/UX 也落后于国外竞争对手。日本有 29 家在 FSA 注册的加密资产交易服务提供商，我们通过图表探讨了当前的情况。 BitFlyer 是交易量最大的交易所，近年来一直保持主导地位。图 10：日本 CEX 交易量份额。然而，与顶级国际交易所相比，日本国内交易所在交易量方面几乎没有竞争力。自疫情以来，币安已经把日本交易所甩在身后。图 11：日本交易所与币安的现货交易量总计。当比较交易所现货 BTC 订单簿的深度时，同样可以观察到这种差异。图 12：日本交易所与币安的现货 BTC 订单簿 1% 深度。 ii) 投资集团： SBI Digital SBI Holdings (TYO: 8473) 是一家总部位于东京的金融服务集团，成立于 1999 年。该公司最初隶属于软银集团，于 2000 年独立。SBI Holdings 业务涉及金融服务、资产管理和生物技术等多个领域。该公司以将技术与传统金融服务相结合以推动创新和增长而闻名。 SBI 通过其合并子公司 B2C2 提供多种传统金融和加密服务，包括托管解决方案和做市。 iii) 协议/项目 Astar Network Astar Network 是一个基于 Polkadot 生态系统构建的去中心化应用程序 (dApp) 平台，也是日本领先的加密项目之一（尽管众所周知，其总部不在日本，而是在新加坡）。它由 Sota Watanabe 创立，他是日本区块链领域的知名人物。Astar 旨在为开发人员提供一个可扩展、可互操作且去中心化的网络来部署他们的应用程序。该网络支持多种虚拟机，包括以太坊虚拟机 (EVM) 和 WebAssembly (WASM)，允许开发人员使用各种编程语言编写智能合约。 Astar 在日本具有重要意义，因为它代表了该国领先的区块链项目之一，展示了日本科技界对区块链技术日益增长的兴趣和投资。然而，也许代表了日本对 Web3 的兴趣，Astar 上的活动仍处于起步阶段：图 13 显示了该链的 TVL（以美元计算），而图 14 显示了其原生代币的 TVL 增长情况。图 13：Astar TVL 与大型区块链的美元对比。图 14：Astar TVL 与 Solana TVL 相比，以其原生代币（$ASTR 和 $SOL）衡量，重新基准为 01Jan23=100。总结尽管在散户采用方面处于领先地位，但交易所黑客攻击后的监管审查、高额税收、交易所提供的代币有限以及文化阻力等一系列因素的共同作用，使日本在 Web3 领域远远落后于其他亚洲国家。在自民党岸田领导下的现任政府目光长远，但进展缓慢。当地交易所的活动反映了这种挣扎，很难看出什么催化剂可以改变日本的潮流。来源：金色财经

金色财经2024-07-01

欧洲出“大事”了！马克龙、朔尔茨遭遇历史性惨败欧元大跌创一个月最低

举中的最差表现。社民党加上两个执政搭档自民党和绿党，德国本届执政联盟中的三党得票总和不过30%左右。关于欧洲“右转”的原因，英国路透社分析称，许多选民受到生活成本危机的打击，对移民问题和绿色转型的成本感到担忧，并受到俄乌冲突等地缘政治紧张局势加剧的困扰，而极右翼政党在不安情绪中，为选民提供了主流政党之外的另一种选择。欧元面临进一步大跌的风险策略师们特别关注的是，假如马克龙推动立法的能力因极右翼在即将到来的选举中巩固权力而受阻，这对法国经济前景的潜在影响尤其严重。法国农业信贷银行(Credit Agricole)G10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示，投资者可能还会开始质疑欧洲实现更紧密财政和金融一体化的决心。 Marinov说道：“这可能被视为对最近几周开始主导外汇市场的新生欧元乐观情绪的打击。任何外围主权债券收益率与德国国债收益率利差的再次扩大，都可能被视为对欧元不利。” 周一，欧元/美元一度重挫逾0.5%，至1.0747。法国国债期货下跌，表现不及德国国债。值得注意的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，杠杆基金最近自去年8月以来首次转为净看多欧元。在欧洲央行上周普遍宣布降息之前，欧元/美元已从4月份的低点反弹约3%，因为在通胀仍居高不下的情况下，交易员转而关注欧洲央行下一步的政策走向。 (截图来源：彭博社) 除了关注欧美央行政策动向之外，现在交易员还必须把欧洲政治不确定性考虑在内。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)驻新加坡策略师Alvin Tan表示，欧元/美元可能在第三季度跌至1.05。 Tan说道：“欧元面临的政治风险正在再次上升。” 华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp .)策略师Christopher Wong也在密切关注事态发展，他认为这可能对向乌克兰提供援助等政策产生间接影响。 Wong说道：“选举风险仍然不稳定。过去十年表明，欧洲极右翼情绪的上升可能会破坏欧元。” 麦格理策略师Thierry Wizman表示：“最重要的是，尽管今年夏天美国的政治不确定性可能加剧，但我们没有低估欧洲也会出现同样情况的可能性。” Wizman说道：“我们坚持认为欧元/美元可能会跌至1.05，并保持在该水平附近。”

晴天云2024-06-10

中日突发消息！日媒：中国和日本将讨论恢复中断6年的执政党会谈

宜正在安排中。报道称，刘建超将与日本自民党干事长茂木敏充(Toshimitsu Motegi)和公明党首席代表山口那津男(Natsuo Yamaguchi)等人会谈。 NHK称,预计他们将讨论恢复两国执政党高级官员之间的磋商会议，这种会议过去大约每年举行一次，但自2018年以来一直没有举行。针对上述消息，日本自民党和公明党代表拒绝置评。亚洲最大的两个经济体——中国和日本之间的关系因一些问题而变得紧张，包括东京对中国在东中国海和南中国海的海上活动的担忧，以及北京对日本将受损的福岛核电站处理后的水排放到海洋的抗议。刘建超的访问将在中日韩政治领导人计划于下周初在韩国举行的三边峰会之后进行，这将是自2019年以来的首次中日韩三边峰会。刘建超自2022年担任中共中央对外联络部部长以来，日程非常繁忙，今年已经会见120多个国家的官员，包括在华盛顿与美国国务卿布林肯(Antony Blinken)举行会谈。这引发外界对这位前大使和外交部发言人正在被培养成为中国下一任外交部长的预期。原文链接

投资慧眼2024-05-22

中日突发消息！日媒：中国和日本将讨论恢复中断6年的执政党会谈

宜正在安排中。报道称，刘建超将与日本自民党干事长茂木敏充(Toshimitsu Motegi)和公明党首席代表山口那津男(Natsuo Yamaguchi)等人会谈。 NHK称，预计他们将讨论恢复两国执政党高级官员之间的磋商会议，这种会议过去大约每年举行一次，但自2018年以来一直没有举行。针对上述消息，日本自民党和公明党代表拒绝置评。亚洲最大的两个经济体——中国和日本之间的关系因一些问题而变得紧张，包括东京对中国在东中国海和南中国海的海上活动的担忧，以及北京对日本将受损的福岛核电站处理后的水排放到海洋的抗议。刘建超的访问将在中日韩政治领导人计划于下周初在韩国举行的三边峰会之后进行，这将是自2019年以来的首次中日韩三边峰会。刘建超自2022年担任中共中央对外联络部部长以来，日程非常繁忙，今年已经会见120多个国家的官员，包括在华盛顿与美国国务卿布林肯(Antony Blinken)举行会谈。这引发外界对这位前大使和外交部发言人正在被培养成为中国下一任外交部长的预期。

风枫2024-05-22

日本自民党官员称日本央行不应因风险因素而推迟政策正常化

不必过分担心利率上升的潜在影响。日本自民党议员Takao Ochi周五称，日本应坚定地管理宏观经济政策，然后等特定问题出现时再加以应对，否则日本可能进入第四个“失去的十年”。他说，虽然利率上升可能给寻求融资的小公司带来负担，但央行仍应保持其政策重点关注稳定实现2%通胀率，作为工资-价格良性周期的一部分。 Ochi的观点与其他一些执政党议员的观点不同。4月接受彭博调查的所有10名自民党官员均表示，日本央行在3月进行了17年来首次加息后不应再进行第二次加息。 Ochi说，要到9月才能知道今年历史性的薪资上涨对需求拉动下价格上涨有多大程度的推动作用。在今年的谈判中，日本最大工会组织获大公司承诺提高工资逾5%。另外，Ochi建议政府应根据当时的汇率水平调整政策，而不是试图操纵它。在承认日元贬值带来进口成本上升等弊端的同时，Ochi也强调了日元贬值带来的好处。他说，日元疲软提振了出口商利润，并以丰田汽车为例，该公司公布财年营业利润创纪录高位，这部分得益于有利的汇率因素。 Ochi还提到入境游客激增和企业重返国内市场是日元疲软的积极方面。“这对日本人和外国人来说都是投资日元的黄金机会，”Ochi称。他说，现在是制定政策以凸显日本作为投资目的地吸引力的好时机。为了扭转汇率趋势，Ochi说，日本的财政健康至关重要，还有日美利差和经常账户余额。Ochi对长期预算赤字影响日本信誉的风险表示担忧。“当然，我们将继续致力于财政稳健性并确保对我们公共财政可持续性的信心，”Ochi说。

金融界2024-05-13

日本自民党拟启动能动性网络防御立法讨论

日本自民党基本决定，为了探讨预先采取措施防止遭受网络攻击的“能动性网络防御”相关立法，最快17日将在联席会议上启动全面讨论。政府计划5月内创建专家会议梳理法律课题，将联动展开讨论。

金融界2024-05-12

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