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港股收评：恒生科技指数涨1.05%，半导体、生物医药大涨，新消费再度活跃

%，港口及海运股大幅上涨，尤其是太平洋航运放量大涨近20%。新消费概念股再度活跃，“股王”老铺黄金涨超7%，蜜雪集团、泡泡玛特皆上涨。另一方面，三胎概念股、乳制品股表现低迷，近期大火的稳定币概念股多数走低，影视股、家电股、燃气股普遍弱势。此外，今日三只新股上市，药捷安康-B大涨78.7%，佰泽医疗涨超42%，三花智控低开高走微幅收跌。具体来看：半导体板块涨幅居前，宏光半导体涨超7%，华虹半导体、中芯国际、脑洞科技涨超4%，晶门半导体涨超3%，上海复旦涨超1%。据报道，有知情人士称，一名美国官员威胁将撤销多家全球半导体巨头的一项涉华豁免，剑指中国芯片工厂。生物医药板块反弹，君实生物涨超8%，荣昌生物、百济神州涨超6%，康方生物涨超4%，复宏汉霖、康诺亚-B涨超3%，再鼎医药、泰格医药涨超2%。风电股大涨，金风科技涨超7%，东方电气涨超3%，中国高速传动、协合新能源涨超2%，龙源电力涨超1%。新消费概念股大涨，上美股份涨超8%，毛戈平、老铺黄金涨超7%，蜜雪集团涨超3%，泡泡玛特涨超1%。医美概念股连续上涨，美丽田园医疗健康涨超19%，三生制药涨超5%，复星医药、完美医疗涨超2%，四环医药、昊海生物科技、时代天使涨超1%。博彩股走强，新濠国际发展涨超7%，银河娱乐、汇彩控股涨超3%，金沙中国涨超2%，永利澳门、澳博控股涨超1%。航运股走高，太平洋航运涨超19%，中远海能涨超4%，中远海发、东方海外国际、中国船舶租赁涨超3%，德翔海运涨超2%，秦港股份、青岛港涨超1%。油气股高位震荡，瑞昌国际控股涨超10%，山东墨龙涨超8%，达力普控股涨超3%，中集安瑞科、中石化油服涨超2%，中海油田服务、中石化炼化工程涨超1%。稳定币概念走势分化，连连数字涨超11%，众安在线涨超8%，OSL集团涨超5%，移卡涨超4%，渣打集团、京东、阿里微跌。影视股连续下跌，欢喜传媒跌超15%，猫眼娱乐、中国星集团、阿里影业、英皇文化产业跌超2%，IMAX中国跌超1%。家电股走弱，登辉控股、泉峰控股、美的集团、JS环球生活、创科实业跌超1%。燃气股连续下跌，港华智慧能源、中国燃气、新奥能源跌超1%。今日，南向资金净买入79.65亿港元，其中港股通（沪）净买入44.87亿港元，港股通（深）净买入34.78亿港元。展望未来，华泰证券认为，三季度港股或从此前上行趋势转为阶段震荡，但增配逻辑依然不改，因此逢低买入并持有依然是可行操作。配置上，建议逢低增配科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等），大金融（香港本地股及中资股）仍然可作为作为底仓配置。

格隆汇06-23 16:38

ETF甄选 | 三大指数强势反弹，金融科技、创新药、半导体等相关ETF表现亮眼！

9%。题材方面，能源金属、采掘行业、航运港口等板块涨幅居前，酿酒行业、航空机场等板块跌幅居前。主力资金上，软件开发、银行、化学制药行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，金融科技、创新药、半导体等相关ETF今日表现亮眼！【跨境支付通正式上线，机构：稳定币正处于政策加速与合规体系搭建的关键期】消息面上，6月20日上午，中国人民银行与香港金融管理局联合举办内地与香港快速支付系统互联互通启动仪式。6月22日，跨境支付通正式上线，全国首笔跨境支付通内地居民南向、港人北向汇款业务落地深圳，标志着内地与香港快速支付系统已实现互联互通，两地居民可实时办理跨境汇款。华西证券认为，稳定币具备锚定资产、波动低、清算效率高等特性，已逐步成为链上支付与跨境结算的重要工具。当前正处于政策加速与合规体系搭建的关键期，监管试点与立法进程加快推动稳定币从灰色地带迈向制度化发展。凭借在合规性与可扩展性之间的平衡优势，未来有望形成多元稳定币生态共存格局。相关ETF：金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(159851)、金融科技ETF(516860) 【机构：短期震荡属正常，坚定看好2-3年维度的创新药行情】中邮证券指出，创新药短期震荡属正常，坚定看好2-3年维度的创新药行情。首先是出海，较多优质项目BD虽已有一定市场预期，但仍存在落地超预期的可能，且海外估值并未泡沫化，出海也已形成正向循环，未来全球看国内创新药比例仍有提升空间。其次资金面目前宽基对创新药板块的配置远未见顶，且外资对港股创新药的配置也有提升空间。湘财证券认为，创新药此轮上涨本质是创新药企业在研管线研发成果价值兑现下的板块价值重塑。短期回调一方面受地缘冲突的情绪面扰动，另一方面是情绪推动下快速上涨的阶段性兑现。创新药十年持续投入后迎来成果兑现期，临床数据不断读出、海外授权持续落地及商业化加速有望为板块持续提供基本面支撑，短期回调迎来布局良机。相关ETF：港股通创新药ETF工银(159217)、港股通创新药ETF(159570)、恒生创新药ETF(520500)、港股创新药ETF(159567)、港股创新药ETF(513120) 【机构：国产替代有望加速推进，半导体产业链有望充分受益】消息面上，中国科学院上海微系统所联合宁波大学研究团队近日在《Advanced Functional Materials》发表研究，研究揭示了芳纶前驱体在石墨膜制备中的独特优势，证明了氮掺杂与低氧含量前驱体可提升石墨膜结晶质量和双向导热特性，其双向导热性能突破可为5G芯片、功率半导体等高功率器件热管理提供关键材料和技术支撑。中原证券指出，近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。相关ETF：半导体设备ETF基金(159327)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体材料ETF(562590)、科创半导体ETF(588170) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 16:38

ETF市场日报 | 金融科技、创新药相关ETF领涨！亚太地区跨境ETF批量回调

大幅提高要价。壳牌等石油巨头承认在中东航运中“格外谨慎”，已经制定应急预案。活跃度方面，港股相关ETF换手率居前成交额方面，银华日利ETF(511880)、信用债ETF基金(511200)、华宝添益ETF(511990)、上证公司债ETF(511070)成交额超百亿元；港股创新药ETF(513120)成交额居股票类产品第一。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首。国债政金债ETF(511580)、标普消费ETF(159529)、恒生创新药ETF(520500)居前。 ETF发行市场方面，中证A100指数ETF(561770)将于明日上市博时中证A100指数ETF(561770)紧密跟踪中证A100指数。中证A100指数（代码：000903.SH）是由中证指数公司编制的宽基指数，旨在反映沪深两市核心龙头上市公司证券的整体表现。该指数于2024年10月由原中证100指数更名并优化而来，首次将沪、深两市的行业龙头均衡纳入选样框架，覆盖工业、金融、信息技术、消费、医药等11个主要行业，行业分布分散，有效降低单一行业波动风险。其成分股由100只市值大、流动性好且具有行业代表性的企业构成，例如贵州茅台、宁德时代、中国平安等，代表了中国经济的核心资产。指数基日为2005年12月30日，基点为1000点，每半年调整一次样本，调整比例通常不超过20%。历史回测显示，其年化收益率优于沪深300，但作为新指数，实际运行时间较短，且成分股集中度较高（前十大权重合计约35%-40%），需关注估值波动和系统性风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 15:57

伊朗“大杀器”尚未出鞘：有的是办法在霍尔木兹海峡动手脚！

上周五，中东地区乃至霍尔木兹海峡的石油航运尚未受冲突显著影响：伊朗原油出口激增，海峡油轮通行量基本稳定。但希腊航运部上周日仍建议本国船东重新评估海峡使用风险。若伊朗选择以石油为报复工具，其濒临霍尔木兹海峡的海岸线提供了多元选项：从低强度骚扰区域船只，到极端手段如用无人机、水雷或炸弹袭击油轮，直至彻底阻断商业通航。哥伦比亚大学全球能源政策中心非驻院研究员丹尼尔·斯特诺夫（Daniel Sternoff）在美军袭击前的播客中称：“若伊朗决定在霍尔木兹海峡采取行动，可能的手段范围极广，我们能设想一系列充满未知后果的情景。” 伊朗的报复选项与制约因素一、升级骚扰行动对伊朗而言，最简单的手段是加强对霍尔木兹海峡商船的骚扰。过去伊朗曾命令船只进入其领海甚至扣押商船，这令船员深感恐惧。据总部位于巴林的海军联盟“联合海上力量”称，伊朗小型船只接近商船的行为已持续多时，当前紧张局势更使这一行为风险骤增。若伊朗采取激进策略，它可能迫使船只在西方海军护航下结队航行——尽管对航运业效率影响巨大，但只要油轮船队运力充足，理论上不会影响石油供应。二、加强信号干扰伊以冲突至今对航运的主要影响之一是GPS信号大规模被干扰：自6月13日起，每日近千艘船只受影响。这种干扰在特定条件下增加了航行风险，上周二发生的油轮碰撞事故或与此相关。尽管其中一艘油轮的船东称事故与冲突无关，但其发生时机——恰巧在以色列发动袭击数日后——仍显异常。三、布设水雷水雷可能通过威慑航运对石油供应造成重大影响，但此举对伊朗自身船只的风险可能降低其实施概率。彭博追踪每日通过霍尔木兹海峡的万吨级以上船只，截至上周五日均有约110至120艘通行，未见明显扰乱。 2019年，美国官员曾公布图像称伊朗参与水雷爆炸事件，迫使一艘油轮在海湾入口附近撤离，伊朗当时否认参与，船东也驳斥了美方关于爆炸源自水雷的说法。四、模仿胡塞武装战术伊朗可能效仿胡塞武装在红海袭击商船的策略。胡塞武装用弹道导弹、海上无人机和空中无人机(47.520，-0.18，-0.38%)攻击商船，迫使船东绕行非洲而非穿越苏伊士运河，该区域商业通航量较2022-2023年水平下降约70%。尽管胡塞武装宣称仅针对与美英以有关联的船只，但实际关联通常很牵强，其袭击已对整体航运产生威慑效应。霍尔木兹海峡船只无替代航线可选，因此风险评估将截然不同——若伊朗袭击足够多船只，可能对供应造成显著冲击。五、攻击地区石油目标伊朗干扰石油的选项不仅限于霍尔木兹海峡。例如，伊拉克巴士拉油田距伊朗边境仅数英里；2019年沙特曾指责伊朗袭击阿布盖格石油处理设施，导致全球约7%的原油供应中断。分析师称，尽管不能排除直接攻击石油生产设施的可能，但这种围绕石油的针锋相对的做法不符合任何一方利益。卫星图像显示，伊朗已经在哈尔格岛关键出口终端堆满货物，并在增产原油——若该设施遭袭击，伊朗将失去重要收入来源，进而更可能采取报复行动，而唯一赢家可能是看涨油价的交易员和地区外产油国。六、彻底封锁海峡最极端的情景是霍尔木兹海峡被全面长期封锁——该地区日均约2000万桶原油和燃料无其他海运通道。尽管欧佩克+成员沙特和阿联酋理论上有闲置产能可增产，但它们几乎没有替代霍尔木兹海峡的出口路径。航运研究咨询公司Drewry董事纳文·库马尔（Navin Kumar）称：“我们认为任何情况下霍尔木兹海峡都不会封锁，或许会关闭一两天，但不太可能持续一周以上，概率极低。” 尽管伊朗过去多次威胁切断航运，但从未付诸行动，其是否具备实施的军事能力也存疑。美国副总统JD·万斯（JD Vance）上周日警告，此举对伊朗经济将是“自杀式”的。能源咨询公司Energy Aspects研究总监阿姆丽塔·森（Amrita Sen）指出：“这将是数十年来最严重的贸易流中断，油价将飙升。” 油市存在韧性尽管伊朗对石油贸易的干扰将不可避免地导致油价暴涨，但干扰持续时间是关键。

金融界06-23 15:47

美国下场后，摩根士丹利的三种情景油价预测：从60至140美元

更大。但如果发生更大规模的原油生产或航运中断，油价可能会涨破每桶100美元。该机构分析师表示，像俄罗斯首次攻打乌克兰时的120至130美元高油价的走势并非遥不可及，也并非不合理。原文链接

TradingKey06-23 15:28

沪深300机械制造指数报5643.99点，前十大权重包含中国中车等

，工程机械占比27.64%、船舶及其他航运设备占比19.78%、商用车占比16.71%、电动机与工控自动化占比15.97%、城轨铁路占比14.96%、气液机械占比4.94%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界06-23 15:27

沪深300运输业指数报3929.29点，前十大权重包含中远海控等

比37.89%、快递占比21.86%、航运占比21.12%、航空运输占比19.13%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界06-23 15:27

中东冲突升级，太平洋航运大涨17%，港股红利ETF基金(513820)溢价频现，连续15日吸金超1.6亿元！7000亿南向资金核心增配方向出炉

513820）标的指数成分股涨跌不一，航运股领涨，太平洋航运大涨17.82%，东方海外国际涨超2%，海丰国际涨超1%、三桶油中，中海油、中石化微涨，中石油回调，非银板块飘红，银行板块涨跌不一。【港股红利ETF基金（513820）标的指数前十大成分股】截至13:11，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。消息面上，伊以冲突仍在持续，霍尔木兹海峡“封锁威胁”升级，油价飙升，油运市场被地缘冲突主导。对港股红利资产的影响包括：伊以冲突仍在持续，石油供应的下行风险和价格预测的上行风险上升，油运板块也受影响。中信证券认为预计短期原油价格有望突破80美元/桶并进一步上探，原油价格仍将在70~100美元/桶区间大幅震荡。（来源于中信证券2025023《原油｜美国加入，伊以愈演愈烈，油价持续高位》），此外，油运市场情绪被地缘冲突主导，中东线风险溢价提升，运价或高位运行。考虑到地区冲突持续发酵，可关注运价上行趋势。港股红利资产中涵盖石油、航运股，港股红利ETF基金（513820）标的指数中石油石化板块与交通运输板块合计权重占比达29.71%，或将受益！内外部面临新的不确定性，能够持续稳定创造股东回报的能力，在新的时代环境下有望获得市场的重新认识和定价。港股红利ETF基金（513820）聚焦港股高股息标的，指数股息率超8%。近年来，政策层面持续推动中长期资金入市。2024年以来，作为“长线资金”和“耐心资本”的险资，在政策的鼓励支持下，开启了第三轮举牌潮。而港股红利股具备业绩稳定、高分红、流动性较好的属性，今年以来持续获得险资青睐。 6月21日，港交所披露易信息显示，平安人寿于6月17日增持629.55万股H股股份，当日达到该行H股股本的15%，触发香港市场举牌规则。【南向资金增配方向：银行、通信、资源、交运等红利板块】 2025年以来，南向资金持续增配港股银行，截至6月20日，南向资金年内净流入港股规模已突破7000亿元，其中港股银行净流入规模达1365亿元，成为南向资金核心增配方向。此外，通信、资源、交运等红利细分领域，南向资金也均有涉及。 1 月 23 日，有关部门表示，力争大型国有保险公司从 2025 年起每年新增保费的30%用于投资A股。据国盛证券统计，今年一季度保险公司资金运用余额中投向股票的增量资金为3893亿元（含财产险公司和人身险公司），同比多增 3823 亿元，投向股票在资金运用余额中的比重亦提升至 8.4%。此外，截至今年6月，保险资金长期投资改革试点已分三批落地，累计规模达2220亿元。第三批试点于 2025 年 5 月启动，新增中邮保险、农银人寿等中小险企，近期拟批复 600 亿元。(来源于国盛证券20250623《本周聚焦—南向资金买了多少银行股？》) 【险资密集举牌，港股红利资产最受青睐】 2025年以来，险资密集举牌，从举牌标的来看，今年以来险资举牌的上市公司覆盖银行、水利、能源、物流等行业，具有显著的高股息特征。数据来源：中国保险行业协会，截至20250623 中信证券表示，保险公司偏好红利股可从会计准则、偿二代和风险偏好等方面解释。上市保险公司已全面执行新金融工具准则（IFRS9）和新保险合同准则（IFRS17），新准则的使用可能会提高保险公司利润表的波动性，由于红利资产计入FVOCI账户，公允价值变动不计入当期损益，因此投资红利股具有平滑利润的作用。按照“偿二代”要求，红利股的风险因子相比成长股较低，有助于减少权益类投资对险企偿付能力下降的影响。另外，保险公司风险偏好较低，重视资产配置的安全性与稳定性，同时倾向于配置长久期资产以缩小资产负债久期缺口，而红利股兼具以上性质。而险资倾向于投资H股，主要因为股息、税收优惠等因素；根据险资2020年以来的举牌数据可知，相比A股险资偏好H股，主要有两方面原因：1）相比A股，H股普遍低估值、高股息率；2）通过沪港通或深港通投资H股，保险公司可享受与A股相同的税收优惠。（来源于中信证券20250620《债市聚焦｜红利资产的险资配置密码》）【红利资产底仓配置价值突出，险资或对港股红利资产行情形成支撑】中信建投认为，红利资产继续作为底仓品种。一方面内外部面临新的不确定性，能够持续稳定创造股东回报的能力，在新的时代环境下有望获得市场的重新认识和定价；另一方面在增速降档、利率下行的背景下，居民财富和保险资金的配置需求，将长期支撑红利策略表现；除此之外市场整体资金生态也正在发生改观，股东回报是大势所趋。结合红利策略高胜率、绝对收益属性的市场特征，继续看好将红利资产作为底仓品种的配置策略，尤其是6月过后红利资产可能迎来较好布局时点。（来源于中信建投20250622《港股调整拖累，A股赛道轮动》）长江证券另类策略首席陈洁敏表示，红利资产7至8月或出现填权行情，从资金面上看下半年是保险进行OCI配置和会计准则切换的转折阶段，预计保险增量资金仍然会优选A股和港股的高股息标的，也会对港股红利资产行情有所支撑。【以红利资产为底仓，选择“可月月评估分红“的港股红利ETF基金（513820）！】高股息率：标的指数股息率同类领先，最新股息率达8%，居所有主流红利类指数前列。估值“比价优势”凸显：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次。自2024年7月以来连续12月分红，纳入此次分红在内，港股红利ETF基金（513820）每10份累计分红0.36元。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。宏观环境存在不确定性和低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820），同指数规模领先，已累计分红12次，为分红次数最多的港股红利类ETF，股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！无证券账户者则关注联接基金（A：501305；C：501306），全市场首只港股红利类指数基金！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 14:37

【深度分析】伊以冲突：若升级，美股、原油和黄金的投资机会何在？

动油价上涨9.2%，同年12月中旬红海航运中断事件导致油价攀升10.7%（图3.3）。倘若极端情形成真，由于霍尔木兹海峡的关闭将导致石油运输的受阻。预计本轮油价涨幅将超越此前历次地缘冲突的影响幅度。从中长期来看，原油价格预计将因供应端因素逐步回落。OPEC+仍保有可观闲置产能，而特朗普政府可能推行的能源政策或将进一步压制油价。若伊朗-以色列冲突升级导致油价短期冲高，供应端的加强响应有望推动中期油价回调。因此，投资者追涨油价时需保持谨慎。图3.1：原油价格（美元/桶）来源：路孚特，TradingKey 图3.2：石油供应占比（%，全球）来源：路孚特，TradingKey 图3.3：巴以冲突与红海航运中断期间的油价走势（美元/桶）来源：路孚特，TradingKey 4.对黄金影响 6月13日以色列对伊朗实施空袭后，市场避险情绪急剧升温，投资者纷纷转向避险资产，推动金价大幅上涨。当日现货黄金价格突破每盎司3400美元，单日涨幅达44美元。若伊朗与以色列冲突持续升级，短期内黄金价格极有可能延续上涨趋势。从中长期来看，金价有望进一步上行（图4.1），其主要驱动因素是美国关税政策的持续影响。关税措施预计将抑制经济增长，而经济疲软时期黄金的避险属性将更加凸显。若高关税同时引发再通胀，持续高企的通胀水平将强化黄金的抗通胀功能。此外，关税抬高了进口商品成本，将促使消费者转向美国本土产品——从经济学视角看，这实际上削弱了美元相对于商品的购买力。由于黄金以美元计价，美元购买力下降将推动金价上涨。另一方面，贸易伙伴的报复性措施可能间接导致全球其他法币贬值，从而进一步巩固黄金的保值属性。除关税因素外，美国巨额债务水平（图4.2）及全球央行持续增持黄金储备（图4.3）等多项因素也支撑我们对黄金的看涨预期。综上所述，即使伊朗-以色列冲突不升级，基本面因素也将推动金价走强。而若冲突加剧，则将成为金价大幅上涨的另一催化剂。图4.1：黄金价格（美元/盎司）来源：路孚特，TradingKey 图4.2：美国债务总额（万亿美元）来源：路孚特，TradingKey 图4.3：全球央行黄金储备（千吨）来源：路孚特，TradingKey 原文链接

TradingKey06-23 14:17

伊朗报复箭在弦上，超级油轮紧急掉头！美国本土也危险了？

行和流动的迹象。上周日早些时候，希腊航运部发出通知，建议其船只重新评估通过霍尔木兹海峡的行动，转而在安全港口避险，直到局势平静下来。在周末的袭击发生之前，基准油轮的收益已经上涨了近90%。上周日晚间，货运衍生品似乎出现了暴涨。特朗普长期承诺避免新的对外冲突，但美国还是在一夜之间对伊朗的三个核设施实施了空袭，直接介入了以色列与德黑兰的战争。美国卷入冲突标志着特朗普非同寻常地升级了其外交政策，这是他担任总统至今做出的最具影响的外交政策决定。特朗普说，伊朗的关键核浓缩设施已被“彻底摧毁”，并警告说，除非伊朗同意讲和，否则美国将发动“更大规模”的攻击，这使美国有可能更深地卷入九天前由以色列袭击引发的中东战争。伊朗官员说，以色列持续不断地袭击，现在美国也加入了进来，几乎没有外交空间，他们认为，在国家受到攻击的情况下，谈判是不可能的。据NBC报道，消息人士透露，在美国对伊朗核设施发动袭击的前几天，伊朗曾向特朗普政府发出信息，警告称如果遭到攻击，将激活潜伏在美国境内的“沉睡特工”（sleeper cells）实施“恐怖活动”。该信息是通过一名中间人在加拿大举行的G7峰会期间传达给特朗普的。一位前联邦调查局高官告诉福克斯新闻，伊朗及其代理人可能会诉诸他们最初的策略——恐怖主义。此前拜登政府领导下的边境危机只会加剧美国境内恐怖组织的威胁，他们会在美国国内伤害美国人。声明指出：“如果伊朗领导层发布宗教裁决，呼吁对本土目标实施报复性暴力，那么本土暴力极端分子独立动员暴力应对冲突的可能性就会增加。” 另外，《纽约时报》援引一位美国官员的话报道称，美国军方和情报官员已经发现了伊朗支持的民兵组织准备袭击美国在伊拉克的基地的迹象，“可能”还包括在叙利亚的美军基地。这些未被点名的武装组织迄今尚未发动袭击，伊拉克官员正在努力劝阻民兵组织采取行动。伊朗驻联合国大使上周日早些时候表示，德黑兰对美国袭击的回应时间、性质和规模将由武装部队决定。伊朗的反应能力可能会受到其经济实力的限制，其通胀率约为40%。伊朗在国际上也基本处于孤立状态。虽然俄罗斯等盟国谴责以色列的袭击并警告美国不要干预，但它们几乎没有向德黑兰提供具体的支持。风险咨询公司Rane Network的中东和北非高级分析师Ryan Bohl说：“德黑兰现在处于噩梦般的境地。采取行动或不采取行动都同样危险。从根本上说，投降会招致内部挑战；反击则会招致美国公开的空袭行动，其目的可能是推翻伊斯兰共和国。”

金融界06-23 13:37

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