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科创100ETF基金(588220)收涨超1.6%，AI大模型密集发布催化国产替代行情
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国发布“AI行动计划”，进一步收紧AI芯片对华出口管制，国产替代进程不可逆，长期看好国内AI大模型升级迭代背景下，国产算力供应链厂商有望同步受益。科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。科创100ETF基金(588220)，场外联接A：019861；联接C：019862；联接I：022845。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 15:17
金融科技ETF(516860)近1周规模、份额均居同类产品第一，“模芯生态创新联盟”成立
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，阶跃星辰联合华为昇腾等近10 家头部芯片企业，共同发起“模芯生态创新联盟”。其核心是构建横跨全技术栈的创新生态系统，实现从硬件、AI 模型到基础设施的全面贯通。目前，预期联盟将通过制定统一的通信协定、接口及框架，推动模型、芯片与基础设施之间的高效协同，缓解国内AI 生态系统的碎片化问题。联盟的成立，不仅为构建自主可控的AI生态系统奠定基础，也将为AI 技术的研发创新与产业落地提供更高效的推进机制。规模方面，金融科技ETF近1周规模增长2.26亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，金融科技ETF近1周份额增长1.91亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，金融科技ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2.63亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达878.10万元，最新融资余额达8246.27万元。截至8月1日，金融科技ETF近1年净值上涨113.89%，指数股票型基金排名8/2944，居于前0.27%。从收益能力看，截至2025年8月1日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.10%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.58%。截至2025年8月1日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.50%。截至2025年8月1日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.76。回撤方面，截至2025年8月1日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.46%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月1日，金融科技ETF近1年跟踪误差为0.044%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、银之杰(300085)、四方精创(300468)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比51.26%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:58
低空经济+新型无人化作战模式等多重利好催化，国防ETF(512670)涨超2.5%
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演习，陆军首次披露无人化作战模式。控制芯片实现百台设备毫秒级响应。单套系统采购预算超5kw。（3）军贸方面，巴基斯坦已经将中国制造的直-10ME武装直升机纳入了他们的陆航部队序列，推动他们的国防装备现代化进程。这款武装直升机是我们直-10的出口改进型，火力攻击力很强，机动性也很好，可以适应不同复杂地形作战，在防护方面也做了明显加强，生存能力很高，关键是价格也有优势，性价比很高，在新兴市场的军贸上是一个很有竞争力的产品。 (4)C919出海方面：巴基斯坦卡拉奇航空公司正在与中国商飞进行C919飞机交易的谈判，如果交易成功，将标志着该飞机首次进入南亚市场，也标志着全球航空公司将摆脱传统上对西方飞机制造商的依赖。巴基斯坦卡拉奇航空（Air Karachi）董事长Hanif Gohar表示，如果能以采购或者租赁形式将中国制造的C919客机引入巴基斯坦，国内乘客在航空出行时将能够享受到超值折扣。截至2025年8月4日 14:25，中证国防指数(399973)强势上涨2.63%，成分股航天电子(600879)上涨9.99%，江航装备(688586)上涨9.30%，西部材料(002149)上涨7.41%，内蒙一机(600967)，图南股份(300855)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨2.59%，最新价报0.83元。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:48
AI大模型重磅消息频出！东芯股份涨超18%，科创芯片50ETF(588750)一度涨近2%，近5日“吸金”超4200万元，国产算力加速崛起！
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分化，科创板走强。截至13:21，科创芯片50ETF(588750)上涨1.6%，反包上一交易日跌幅。拉长时间来看，科创芯片50ETF(588750)近5日中有3日吸金，累计净流入达4280万元。（数据统计区间为20250728-20250801）科创芯片50ETF(588750)标的指数上证科创板芯片指数(000685)强势上涨1.61%，成分股多数冲高，东芯股份上涨18.29%，芯原股份涨超9%，富创精密、华虹公司上涨超8%，海光信息涨超2%，中芯国际、澜起科技等涨超1%，寒武纪、华海清科微跌，恒玄科技等回调。截至13:26，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，近期AI大模型重磅消息频出，据报道，马斯克转发 Grok Imagine 相关贴文时称，10 天内 6 秒视频渲染时间从 60 秒缩短至 15 秒且质量未受影响。而OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman也表示已基本完成了GPT-5的基础开发，进入安全、功能测试阶段将很快发布。另外，根据华福证券，8月2日，一款神秘模型Horizon Alpha突然上线OpenRouter，各种榜单和测试席卷了全网。响应极速，非常擅长创意写作。它还具备了「推理」功能，不过，推理token的预算是o4-mini的两倍。（来源：华福证券《神秘模型Horizon》）此外，全球芯片龙头在AI算力芯片漏洞后门安全风险方面的问题，也成为日前市场热议话题。【全球科技博弈下，国产算力芯片产业链迎发展机遇】中信建投证券火线点评，此次事件是全球科技博弈的缩影，短期或扰动相关芯片在国内市场的出货节奏，中长期来看，此次风波有望加速国产高性能AI芯片的替代进程。在政策引导、产业资本扶持和下游客户支持的共同推动下，以寒武纪思元为代表的国产算力平台正逐步缩小与国际领先厂商的差距。随着安全性监管趋严、政策引导强化、国产技术路径持续推进，国产算力芯片产业链将迎来战略发展机遇，建议持续关注。【AI芯片持续完善，性能持续提升】银河证券指出，算力等人工智能基础设施持续完善，性能不断提升。某国产芯片384超节点集成384颗NPU与 192颗CPU，总算力达300PFlops。目前，国内已在云侧、端侧、边缘，以及训练和推理各场景全面布局A1芯片，国产芯片的算力水平正迅速提升。（来源于银河证券20250804《走深走实“以应用促创新”的AI产业发展之路》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块需求增长+国产替代双重逻辑强韧！基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:18
群益证券：上调芯原股份目标价至125.0元，给予增持评级
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用自身IP资源和研发能力、为客户提供从芯片设计到量产的一站式芯片定制服务。公司量产业务、新签订单连续数个季度快速增长，反映AI浪潮带来的数据处理及物联网需求的提升。　　展望未来，互联网厂商持续增加AI算力投入，打造更为强大的计算体系，将加速互联网厂商在专用处理芯片ASIC领域的布局，公司有望从行业变革中持续受益。目前公司股价对应2027年PS（市销率）11倍，维持买进。　　2Q25收入环比增5成，在手订单丰富：公司发布业绩预告，预计2Q25营收5.84亿元，同比下降4.7%，环比增长49.9%。其中，ip授权使用费收入1.87亿元，环比增长99.6%，同比增长17%;量产业务收入2.6亿元，环比增长79%，同比增长11.7%。收入端环比改善修复公司盈利能力，预计2Q25单季度亏损环比大幅收窄。从订单情况来看，截止2Q25，公司在手订单金额为30.25亿元，在手订单已连续七个季度保持高位，环比1Q25末增长23.17%，再创公司历史新高，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。同时，随着公司将更多研发资源投入客户项目及规模效应提升，预计公司研发投入占比未来呈下降趋势，业绩弹性将逐步显现。　　盈利预测：作为国内IP授权、晶片设计服务的龙头企业，公司从五年前开始布局Chiplet技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用，幷持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户。未来有望实现业绩高速增长。我们预计公司2025-2027年营收30.7亿元、38.4亿元和47.4亿元，YOY分别增长32、25%和23%，实现净利润-0.26亿、0.53亿元和2亿元，EPS分别为-0.05元、0.11元和0.40元，目前股价对应2025-2027年PS分别为16倍、13倍和11倍，考虑到公司业绩潜力较大，给予买进建议。　　风险提示：AI领域下游需求不及预期最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为105.84。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-04 13:58
AI热潮下的隐患：“七巨头”的轻资产模式正被颠覆
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工智能热潮浮现出的令人不安的另一面：在芯片、数据中心和其他人工智能基础设施上的所有支出，正在耗尽美国企业的现金储备。这一幕，可能正凸显出人工智能热潮背后的隐性风险——没有人怀疑人工智能在长期内提升增长和生产力的潜力，但支撑这一热潮的巨额融资，可能会对企业和资本市场造成压力。 AI热潮正改变巨头们的商业模式数据显示，自2023年第一季度以来，美国信息处理设备的投资规模在经通胀调整后增长了23%，而美国国内生产总值(GDP)总量同期仅增长了6%。今年上半年，信息处理投资贡献了美国整体1.2%的GDP增长率中超过一半的增长。这些数字无疑反映了一个现象：在美国消费者支出停滞不前之际，AI领域的支出正逐渐成为了拉动美国经济增长的“顶梁柱”。这些投资中很大一部分由图形处理单元(GPU)、存储芯片、服务器和网络设备构成，用于训练和运行本轮AI热潮核心的大语言模型(LLM)——所有这些算力都需要大量建筑、土地和电力的支持。而如此巨额的资本投入，其实也正在改变长期以来美国科技巨头们的商业模式…… 多年来，投资者喜爱这些公司的一大原因，就是因为它们的“轻资产”化——科技巨头们通过知识产权、软件和具有“网络效应”的数字平台等无形资产赚取利润。用户涌向Facebook、谷歌搜索、iPhone和Windows，是因为其他用户也在普遍使用。这意味着科技巨头们的收入增长，几乎不需要投入更多的建筑和设备成本——这使它们成为了现金制造机。这一趋势可通过“自由现金流”这一指标得到充分充分体现——该指标大致定义为经营活动产生的现金流减去资本支出，并排除了可能扭曲净利润的非现金减值费用等项目。这或许是衡量企业内在现金生成能力的最纯粹的指标。例如，亚马逊就曾向投资者表示：“我们的财务重点在于自由现金流的长期可持续增长。” 从2016年到2023年，美国科技巨头们显然做到了这一点——Alphabet、亚马逊、Meta和微软的自由现金流和净利润在此期间大致同步增长。但自2023年以来，两者却开始出现明显分化。根据FactSet的数据，在此期间，这四家公司的合并净利润较两年前增长73%，达到910亿美元，而自由现金流则下降了30%，至400亿美元。苹果虽然在资本支出方面相对保守，但其自由现金流也开始落后于净利润增长。巨资投入的回报前景面临问号尽管人工智能的经济潜力显而易见，但财务回报显然仍是个问号。目前，尽管大型语言模型的两家领先独立开发商——OpenAI和Anthropic业务规模增长迅速，但迄今仍在经历着亏损。事实上，目前美国科技巨头们的最新利润，在很大程度上也都依然反映了它们成熟的核心业务——如Meta和Alphabet的广告收入、苹果的iPhone收入等。至于巨大的人工智能硬件投入何时能产生回报，哪怕是这些企业的高管也职能建议投资者保持耐心。 Facebook母公司Meta上周就报告其第二季度收益增长了36%，但自由现金流却下降了22%。该公司表示，2025年的资本支出将约为去年的两倍，并预计将在2026年保持“类似幅度”的增长。 Meta首席财务官Susan Li对投资者表示，对于大语言模型方面的投资，“我们仍处于投资生命周期的早期阶段”，并且“我们并不预期在短期内能从任何这些投资中获得显著的营收”。亚马逊则在2022年开始缩减其履行中心(自动化物流设施)的建设规模，使其自由现金流得以转正。但在过去一年中，它又加大了对其云计算服务部门AWS的投资——该部门为客户托管数据和运行AI模型，这使其自由现金流与上年同期相比下降了三分之二。眼下，投资者对大型科技公司的定价，正仍押注于它们的重资产业务模式，会和以前的轻资产模式一样赚钱。但凯雷集团研究主管Jason Thomas表示，“迄今为止，我们没有任何证据能证明这一点。” 他补充称，“人们忽略的变量是时间范围。所有这些资本支出最终可能变得极其高效，但其带来回报的时间，可能会超出股东所关注的投资回报期。” 互联网泡沫的“回响” 这一局面也很容易让人联想到世纪之交的互联网泡沫。在1990年代末和2000年代初，初生的互联网热潮，促使投资者向初创网络公司和宽带电信运营商大把投钱。而最终，他们对互联网将推动生产力增长的预测自然是对的，但在财务回报上却弄错了——许多公司因赚的钱不足以覆盖开支而倒闭。由此导致的资本支出下滑，也是导致美国经济在2001年发生轻度衰退的原因之一。如今，一场类似互联网泡沫的崩盘似乎还难以想象。人工智能领域的巨额投资，都来自那些成熟且能够实现稳定盈利的公司，它们对算力的需求超过了供应。然而，如果它们的收入和利润预期过于乐观，当前的资本支出速度将难以维持。高利率挑战恐长期存在最后，还有一个不容忽视的烦恼来自于利率——在2007-09年全球金融危机后，大型科技公司既是低利率的受益者，也是低利率的推手。凯雷集团的Thomas估计，在金融危机和新冠疫情之间，这些公司从运营中产生的现金是其投资额的五到八倍，而这些多余的现金又会回流到金融体系中——当时美国联邦赤字高企，加上通胀低于美联储2%的目标以及美联储QE等操作，这些因素共同压低了长期利率。而低利率反过来又使投资者更加看重这些公司未来的利润。但如今，美国政府赤字已变得更为庞大，美国通胀率持续高于2%，而且美联储一直在缩减其债券持有量。与此同时，巨头企业们为了追逐AI热潮以及为避开关税而回流生产，正面临着巨大的投资需求。据Thomas估计，自2020年以来，这些企业的累计自由现金流相对于国内生产总值(GDP)而言，已比2009年后的同等时期低出了78%。所有这些都表明，未来几年美国的利率可能将会远高于疫情爆发前的水平——这是美国经济和这些公司均将面临的另一个风险，而投资者可能尚未充分意识到这一点。
金融界08-04 13:57
港股午评：恒指涨0.49%、科指涨0.93%止步七连跌，黄金股表现强势，创新药、汽车及石油股走低
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装巴基斯坦军队，军工股表现活跃，半导体芯片股拉升，与英伟达达成合作，英诺赛科涨超11%领衔。另一方面，特朗普要求降低药品价格，连续上涨的生物医药股普遍回调，创新药概念股方向跌幅居前，康方生物、药明康德、石药集团、复星医药皆下跌，汽车股、钢铁股、石油股多数走低。企业新闻电讯盈科(00008.HK)：上半年收入189.22亿港元，同比增加7%；净亏损4.45亿港元，同比收窄4%。信义光能(00968.HK)：上半年收入109.32亿元，同比减少6.5%；净利润7.46亿元，同比减少58.8%。信义玻璃(00868.HK)：上半年收入98.21亿元，同比减少9.7%；净利润10.13亿元，同比减少59.6%。信义能源(03868.HK)：上半年收入12.1亿元，同比增加7.7%；净利润4.5亿元，同比增加23.4%。德翔海运(02510.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1.8亿-2亿美元，同比增加约220%至255%。联华超市(00980.HK)：发布盈喜，预计中期净利约2500万-5500万元。福田实业(00420.HK)：发布盈喜，预计中期净利润3070万港元，同比扭亏为盈。港银控股(08162.HK)：发布盈喜，预计中期净利增长至约不低于1700万港元。香港中旅(00308.HK)：发布盈警，预期中期净亏损超过7000万港元，同比盈转亏。长城汽车(02333.HK)：前7个月汽车销量合计约67.42万台，同比增长3.57%。保利置业(00119.HK)：发布盈警，预计中期净利润同比下跌，40%-50%。比亚迪股份(01211.HK)：前7个月新能源汽车销量约249.03万辆，同比增长27.35%。西藏水资源(01115.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约3600万元，同比增长约300%。机构观点华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。东吴证券分析称，往后看，市场担心海外风险上行。一是，美元资产继续上涨，或会导致全球资金减少对中国资产的关注；二是，对等关税截止日临近，市场预期关税博弈更偏向税率“缓”+“降”。本周A股及港股呈现冲高回落走势，若无法快速收复重要关口点位，后续也或对市场心理造成不利影响，值得保持跟踪关注。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。
金融界08-04 12:17
场内ETF资金动态：2025年08月01日恒生消费上涨
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），跌幅达到4.18%。排名靠前的中韩芯片（513310）、法国ETF （513080）、上证180E（510040），跌幅分别为3.38%、2.44%、2.31%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 563150 油气资源 -4.18 0.27 0.2840 0.94 513310 中韩芯片 -3.38 5.61 3.4443 1.63 513080 法国ETF -2.44 8.61 5.1192 1.68 510040 上证180E -2.31 0.47 0.4448 1.06 159227 航空航天 -2.31 7.94 6.9391 1.14 159577 美国50 -2.27 6.99 5.2367 1.34 159561 德国ETF -2.20 16.48 12.3550 1.33 513850 美国50 -2.11 15.09 10.1589 1.49 159696 纳100ETF -2.09 28.60 18.4882 1.55 513090 香港证券 -2.07 226.50 104.1399 2.18 159866 日经ETF -2.06 6.84 5.9998 1.14 513870 纳指指数 -2.04 14.30 9.0267 1.58 159513 纳指大成 -2.03 59.60 42.6655 1.40 517110 创新药HK -2.02 3.29 4.2410 0.78 516150 稀土基金 -2.00 41.46 30.2858 1.37 从成交量上来看，2025年08月01日成交量最大的是HK创新药（513120），成交量为7902.34万份。排名靠前的香港证券（513090）、恒指科技（513180）、恒生互联（513330），成交量分别为7320.26万份、6399.71万份、6212.83万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513120 HK创新药 7902.34 -0.56 -1.46 1.42 513090 香港证券 7320.26 1.97 -2.07 2.18 513180 恒指科技 6399.71 1.87 -0.14 0.74 513330 恒生互联 6212.83 0.32 -0.57 0.52 513130 恒生科技 5953.38 6.81 -0.14 0.73 512050 A500E 4158.25 -2.26 -0.40 1.00 513060 恒生医疗 4136.96 -0.22 -1.17 0.68 159352 A500基金 3961.85 -1.23 -0.38 1.05 588000 科创50 3715.72 -5.60 -0.91 1.09 159740 恒生科技 3476.98 7.24 -0.14 0.73 563360 A500基金 3347.19 -1.60 -0.56 1.07 159792 互联网 2861.10 2.46 -0.32 0.92 159351 A500中证 2836.63 0.22 -0.49 1.02 159338 中证A500 2586.48 0.27 -0.59 1.01 512170 医疗ETF 2455.88 -2.23 -0.54 0.37 从成交金额上来看，2025年08月01日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额161.07亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、恒指科技（513180）、恒生科技（513130），成交额分别为114.05亿元、47.46亿元、43.41亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 161.07 1.97 -2.07 2.18 513120 HK创新药 114.05 -0.56 -1.46 1.42 513180 恒指科技 47.46 1.87 -0.14 0.74 513130 恒生科技 43.41 6.81 -0.14 0.73 159570 创新药HK 42.34 4.63 -1.09 1.91 512050 A500E 41.83 -2.26 -0.40 1.00 159352 A500基金 41.66 -1.23 -0.38 1.05 588000 科创50 40.70 -5.60 -0.91 1.09 563360 A500基金 35.74 -1.60 -0.56 1.07 513330 恒生互联 32.55 0.32 -0.57 0.52 159567 HK创新药 31.37 -0.37 -1.32 1.87 159351 A500中证 29.10 0.22 -0.49 1.02 513060 恒生医疗 28.44 -0.22 -1.17 0.68 159792 互联网 26.48 2.46 -0.32 0.92 159915 创业板 26.21 -6.22 0.09 2.30 细分到资金流动情况上来看，2025年08月01日净申购金额最大的为券商ETF （512000），当日净申购金额为245.55亿元。排名靠前的50ETF （510050）、恒生科技（159740）、恒生科技（513130），申购金额为11.31亿元、7.24亿元、6.81亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512000 券商ETF 245.55 -0.70 1.14 430.87 510050 50ETF 11.31 -0.79 2.88 582.44 159740 恒生科技 7.24 -0.14 0.73 142.13 513130 恒生科技 6.81 -0.14 0.73 414.57 159570 创新药HK 4.63 -1.09 1.91 64.20 159361 A500E 3.45 -0.49 1.03 164.45 512100 1000ETF 3.18 -0.07 2.69 249.97 159792 互联网 2.46 -0.32 0.92 663.02 520980 港科技30 2.02 -0.54 1.10 22.15 513090 香港证券 1.97 -2.07 2.18 104.14 512690 酒ETF 1.91 -0.18 0.57 267.83 513180 恒指科技 1.87 -0.14 0.74 445.25 512680 军工基金 1.76 -1.73 1.19 52.84 159928 消费ETF 1.60 0.12 0.81 162.45 515450 红利50 1.41 -0.14 1.43 93.66 资金流出方面，2025年08月01日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额6.22亿元。排名靠前的科创50 （588000）、光伏ETF （515790）、300ETF （510300），赎回金额分别为5.60亿元、4.18亿元、3.83亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 6.22 0.09 2.30 369.66 588000 科创50 5.60 -0.91 1.09 794.95 515790 光伏ETF 4.18 1.82 0.73 164.61 510300 300ETF 3.83 -0.53 4.13 915.84 510500 500ETF 3.45 -0.16 6.29 185.62 512010 医药ETF 3.12 -1.68 0.41 473.25 588200 科创芯片 2.96 -1.48 1.59 195.55 159949 创业板50 2.71 -0.29 1.05 233.16 588080 科创板50 2.62 -0.93 1.06 616.70 512050 A500E 2.26 -0.40 1.00 133.16 512170 医疗ETF 2.23 -0.54 0.37 722.29 159869 游戏ETF 2.14 0.39 1.28 67.78 159977 创业板TH 1.81 -0.12 2.41 34.43 563360 A500基金 1.60 -0.56 1.07 170.48 512200 地产ETF 1.53 -0.56 1.41 42.38 数据来源巨灵财经
金融界08-04 11:48
午评：沪指涨0.2%、创业板指跌0.49%，军工及芯片股领涨，创新药及CPO概念股下挫
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能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。芯片股走强芯片股震荡走强，华虹公司股价创历史新高，东芯股份、峰岹科技、宏微科技、赛微电子、海光信息等跟涨。点评：国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，2025年第二季度全球硅晶圆出货量达到3327百万平方英寸，与2024年同期的3035百万平方英寸相比增长9.6%。东莞证券认为，在AI与国产化双重驱动下，国内晶圆厂、存储厂有望实现快速扩充，建议关注国产半导体设备的导入进程与国产化机遇。机器人概念活跃机器人、减速器概念延续活跃，中马传动2连板，东杰智能20%涨停，日盈电子、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨。点评：消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办，首发新品超100款，智能化机器人新品亮相规模翻倍。东吴证券表示，人形机器人行业发展明显提速，差异化渐显，短期工业场景有望率先落地，长期发展空间广阔。机构观点中信证券：做趋势还是高切低？中信证券认为，行情的定位决定了主导资金的行为，资金的行为决定了上涨的行业结构及模式。历史上增量流动性驱动的行情中，领涨行业大都是持续集中，而不是高切低轮动。背后的本质是资金对效率的追逐，更倾向于高共识品种，而非在低位品种里“蹲变化”。7月的行情演绎也验证了这一点，行业逐步向趋势性品种聚焦，而高切低模式效率偏低。近期增量流动性边际上有所放缓，行情需要降温才能行稳致远。目前我们重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板。申万宏源：牛市中的调整波段申万宏源认为，8月市场回归震荡市，而9月3日阅兵前可能还有上涨波段。关注稳定资本市场预期发力，国内自主可控催化带来的脉冲机会。能够带领A股重回中期强势，有潜力成为牛市主线的结构主要方向还是AI和机器人等科技赛道；以及“反内卷”推动下，盈利能力抬升的先进制造。目前还需要等待关键催化兑现。东方证券：周级别调整概率较大，但下行空间有限东方证券认为，从沪综指表现看，上周四跌穿10日线后，周五盘中进一步下探至20日线附近后回升，收出缩量十字星，表明市场修复仍在继续，周级别调整概率较大，但下行空间有限；等待市场消化短期获利筹码后，行情上行仍会成行。配置方面，除了上述“反内卷”概念外，AI应用、军工、医药等仍存在较大投资机会。
金融界08-04 11:47
美贸易代表：中美稀土磋商已完成一半！美国已获得供应承诺
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尽管仍存在诸多摩擦，包括美方对先进AI芯片出口至中国的限制，但当前的磋商有助于稳定世界两个最大经济体之间的关系。上周四，北京当局召见英伟达公司，讨论其H20芯片可能存在的安全漏洞。此前，特朗普政府刚刚承诺将放宽对低端技术芯片对华出口的限制，这一反转激发外界对美中达成更大范围协议的猜测。中国国家互联网信息办公室（CAC）指出，有美国议员曾呼吁为出口至其他国家的先进芯片安装追踪功能。该机构表示，已要求这家全球市值最高的公司派员说明潜在风险，并按要求提交相关材料，具体细节未进一步说明。
风起08-04 11:40

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