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多消息刺激！AI人工智能ETF(512930)涨超1.2%，线上消费ETF基金(159793)、消费电子ETF(561600)盘中拉升
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计划取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制。这位发言人说，“拜登的人工智能规则过于复杂，过于官僚，会阻碍美国的创新。我们将用一个更简单的规则来取代它，释放美国的创新，确保美国在人工智能领域的主导地位。 2.国际数据公司（IDC）近日发布《中国模型即服务（MaaS）及AI大模型解决方案市场追踪，2024 H2》报告。IDC报告显示，由于企业对AI模型应用需求的增长，2024年中国MaaS市场全年规模达7.1亿元，较2023年同比增长215.7%。AI大模型解决方案市场同样保持高位增长态势，2024年全年市场规模达34.9亿元，同比增长126.4%。报告还显示，2024年下半年，百度智能云以26%的市场份额，位居中国MaaS市场第一。 3.中国证监会昨日印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，鼓励基金公司加大对人工智能、大数据等新兴技术的研究应用。 4.广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省提振消费专项行动实施方案的通知，大力发展新型消费。加快AI大模型、虚拟现实、全息互联网、数字孪生等新技术应用赋能，打造一批数实融合场景。湘财证券认为，长期投资方面，近年重点关注人工智能板块。目前，市场在等待DeepSeek R2 的发布，有望成为科技板块新一轮启动的契机。截至2025年5月8日 13:05，中证沪港深线上消费主题指数(931481)强势上涨1.13%，成分股新华网(603888)上涨10.02%，东华软件(002065)上涨9.96%，人民网(603000)上涨4.38%，美团-W(03690)，掌阅科技(603533)等个股跟涨。线上消费ETF基金(159793)上涨0.77%，最新价报0.92元。拉长时间看，截至2025年5月7日，线上消费ETF基金近2周累计上涨3.53%。截至2025年5月8日 13:05，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.67%，成分股东山精密(002384)上涨4.42%，立讯精密(002475)上涨4.06%，鹏鼎控股(002938)上涨3.92%，生益科技(600183)上涨3.53%，传音控股(688036)上涨2.70%。消费电子ETF(561600)上涨0.38%，最新价报0.8元。拉长时间看，截至2025年5月7日，消费电子ETF近2周累计上涨2.70%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手3.24%，成交566.10万元。拉长时间看，截至5月7日，消费电子ETF近1周日均成交1518.98万元，居可比基金第一。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF基金(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比49.82%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、光线传媒(300251)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比57.55%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.05%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-08 13:16
华鑫证券：给予源杰科技买入评级
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告：“电信+数通”双轮驱动，CW激光器芯片成为新增长极》，给予源杰科技买入评级。　　源杰科技(688498)　　事件　　源杰科技发布2025年一季度报告：公司2025年一季度实现营业收入0.84亿元，同比增长40.52%；实现归属于上市公司股东的净利润0.14亿元，同比增长35.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.14亿元，同比增长45.99%。　　投资要点　　10G EML订单量大幅提升，25G/50G PON光芯片实现出货　　2024年，公司整体收入仍以电信业务市场为主，电信市场下游客户库存情况较2023年同期有所缓解，公司进一步优化产品结构，在原有2.5G、10G DFB光芯片的基础上，加大10GEML产品的客户推广，该产品在国内外客户订单量同比大幅提升，并逐步成为电信市场的重要收入组成部分。电信市场业务实现收入2.02亿元，同比增长52.05%。由于2.5G、10G等中低速率产品的收入占比仍较高，随着价格竞争仍日益激烈，加之生产设施的投入和生产费用增加，从而造成了毛利率水平有所下降。公司正在通过改善产品结构，进一步提升在电信市场的盈利能力，面向下一代25G/50G PON的光芯片产品也实现出货。　　数据中心同比高增，CW激光器芯片成为新增长极　　随着AI技术的快速发展，光模块正加速向高速率演进，逐步从400G/800G向1.6T等更高速率发展。2024年，公司CW70mW激光器产品实现百万颗以上出货，产品采用非制冷设计，具备高功率输出和低功耗特性，适用于数据中心高速场景，成为公司新的增长极。此外，100GPAM4EML、CW100mW芯片已完成客户验证，200G PAM4EML完成产品开发并推出，开始了针对更高速率EML芯片相关核心技术的研发工作。公司的数据中心及其他业务实现收入4,803.83万元，同比增长919.10%。　　大功率激光器芯片大单签订，布局CPO、OIO前沿技术赛道　　5月7日公司公布收到A客户关于大功率激光器芯片产品的采购订单，订单金额为6187.16万元（含税），预计将对公司经营业绩有积极影响。除此之外，公司瞄准CPO、OIO技术趋势的机遇，研发了300mW高功率CW光源，并实现该产品的核心技术突破，以满足与CPO/硅光集成的协同创新。针对OIO领域的CW光芯片需求，公司已开展相关预研工作。　　盈利预测　　预测公司2025-2027年收入分别为4.56、6.41、8.77亿元，EPS分别为1.34、2.02、2.98元，当前股价对应PE分别为99、66、44倍，公司坚持“电信+数通”双轮驱动，随着AI数据中心的需求，CW激光器芯片成为新增长极，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘云坤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.86%，其预测2025年度归属净利润为盈利6100万，根据现价换算的预测PE为186.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为136.32。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-08 12:56
新易盛、中际旭创直线暴拉！算力股的主升浪开始了？
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。消息面上，可能与懂王想取消人工智能芯片限制有关，外部政策反复摇摆，持续深化AI产业国产替代逻辑。多个信号显示，属于算力股的主升浪可能真的要开始了。一是今年全球AI大模型进入密集迭代期，推动算力基础设施需求持续扩张。根据上海证券测算，训练一个千亿级参数模型的算力成本已占其总投入的60%-70。阿里巴巴推出的Qwen3系列模型、DeepSeek发布的Prover-V2-671B模型和小米开源推理大模型MiMo-7B都显示大模型复杂度直线提升，叠加开源生态扩散，势必会拉动数据中心、服务器、光模块等算力硬件需求。云计算ETF(SZ159890) 中服务器（权重40%）、数据中心设备（25%）、光模块（15%）等都是算力硬件核心环节，前十大成分股里科大、金山、浪潮、中科曙光、旭创、新易盛等充分受益算力浪潮，相信很快就会站上1.2块。二是北美科技巨头财报显示，AI算力投资已进入实质性放量阶段。而且中国银行未来五年要拿1万亿支持AI产业链，3000亿专门给算力基建和大模型研发，真金白银给算力板块绑上了增长安全带。在全球AI竞赛与国产替代双主线驱动下，算力板块可以说是确定性最高的科技投资领域之一。不仅如此，AI应用落地的机会大家也可以关注一下，它和算力一个是AI的起源、一个是AI的结尾，长期增长空间都很大。比如$软件龙头ETF(SZ159899)$重仓的这些公司，除了一部分和云计算ETF（159890）重叠外，还布局了很多AI应用端的企业。像鸿蒙生态扩容与AI模型商业化落地吼都会驱动软件服务需求，软件龙头ETF（159899）成分股中软通动力（鸿蒙适配）、科大讯飞（端侧模型优化）的业绩增长确定性都很高。所以大家如果要埋伏AI算力的爆发红利，不如用ETF做个聪明组合：云计算ETF（159890）当主力仓位，稳稳抓住算力基建的行业β收益；软件龙头ETF（159899）做卫星配置，博弈应用层的业绩弹性，长期持有分享整个行业的增长红利。作者：ETF红旗手
金融界05-08 12:16
港股午评：恒指涨1.1%，科指涨1.56%，科技及金融股活跃，沪上阿姨上市首日涨近53%
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面，据悉特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制，但半导体股普遍表现低迷，龙头中芯国际跌近2%，教育股、啤酒股、钢铁股、海运股多数走低。企业新闻百济神州(06160)：发布2025年第一季度业绩，总收入11.17亿美元，同比增加49%；经调整净利润1.36亿美元，同比扭亏。增长主要得益于百悦泽在美国和欧洲的销售额增长。泡泡玛特(09992)：蜂巧资本称，由于蜂巧人民币一期基金即将到期，已于近一周内出清了所有在上市前买入的泡泡玛特股份，至此基金将不再持有任何泡泡玛特股票。据了解，此次出售总计约1191万股，涉资约22亿港元。宜明昂科(01541)：根据授权及合作协议已自Axion Bio收取500万美元的第二笔近期付款。根据授权及合作协议，公司预计未来将收取不超过3000万美元的余下潜在近期付款。信利国际(00732)：前4月累计综合营业净额约为52.52亿港元，同比减少约 9.6%。4月综合营业净额约为14.51亿港元。吉利汽车(00175)：向极氪提交了非约束性报价函，初步表明有意进行私有化建议。建议购买价较截至最后交易日止最后30个交易日期间美国存托股票加权平均价格溢价20.0%。香港宽频(01310)：中国移动香港完成收购公司15.46%股份。安踏体育(02020)：15亿欧元零息有担保可换股债券换股价调整为每股102.62港元。正荣地产(06158)：前4个月累计合约销售额约14.96亿元同比减少33.06。融信中国(03301)：4月合约销售额3.27亿元，1—4月累计合约销售额14.2亿元。青岛啤酒(00168)：拟从新华锦集团和鲁锦集团受让其合计持有即墨黄酒的全部股权。捷利交易宝(08017)：4月新增机构客户数量2个，同比增加1个；注册用户数量约84.9万，同比增长4.3%；打新记用户数量约10.68万，同比增长4.5%。机构观点中金公司：本轮南向资金大举流入的过程中，ETF资金的流入非常强劲，这背后可能存在不少个人投资者通过ETF配置港股的情况。据测算，今年后续相对确定的南向资金增量大概在2000亿港元至3000亿港元区间，预计全年累计净流入区间为8000亿港元至10000亿港元。交银国际：经历调整后，港股后续走势具备韧性，主要得益于多方面支持，包括：中国央行等部门积极表态给予资本市场支持，以中央汇金为代表的中国版“平准基金”入市，托底资本市场，叠加上百家国企积极增持和回购，迅速稳定市场走势，并增强市场信心。同时，南向资金逆流而上，持续净买入。交银国际判断，关税造成的最大情绪冲击已经过去，在海外不确定性缓和下，全球主要权益市场普遍实现修复。港股市场情绪亦迎来积极改善，此前受损板块有望实现结构性修复。但仍需警惕特朗普政策反复持续扰动资本市场，从而导致市场情绪摇摆，预计资本市场维持较高波动仍将持续一段时间。未来避险情绪或持续维持在相对高位。银河证券：随着美国所谓“对等关税”政策影响渐弱，投资者风险偏好逐步回升。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有望带动港股盈利稳中有升。当前港股估值处于历史中低水平，中长期投资价值较高。配置上，短期内关注受益于扩大内需政策的消费板块、自主可控程度提升的科技板块、贸易依赖度低及股息率高的板块。中金公司：行业配置遵循三大主线：具备自主可控叙事的互联网科技龙头，可与高股息资产形成攻守平衡；政策敏感型的内需复苏板块，关注特别国债等财政工具释放信号；出口敞口较大的家电、电子设备等板块，需密切跟踪6月关税复审窗口期动向。
金融界05-08 12:06
午评：创业板指半日涨1.74%，军工及鸿蒙概念股集体走强
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纺、PEEK轻量化材料、蓝牙音频SoC芯片、客车、体育彩票、图形处理器（GPU）、母婴用品等跌幅居前。热门板块脑机接口板块冲高脑机接口概念股冲高，爱朋医疗20%涨停，荣泰健康、麒盛科技涨停，南京熊猫、诚益通跟涨。点评：国元证券认为，我国脑机接口正处于产业化初期，在国家和地方的大力支持下，脑机接口产业已在市场规模、企业数量、技术创新等方面取得诸多成果，后市建议关注产业链相关公司投资机遇。 CPO概念拉升 CPO概念股震荡拉升，新易盛涨超8%，中际旭创、兆龙互连、天孚通信、长飞光纤、太辰光等跟涨。点评：消息面上，美国商务部发言人周三表示，特朗普总统计划取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制。军工板块延续强势军工板块延续强势，华伍股份、航天长峰、利君股份、成飞集成2连板，中航成飞、信测标准、雷电微力等跟涨。点评：华泰证券指出，军工上游信息化、新材料等上游领域的部分标的在需求、订单甚至业绩层面已出现明显好转迹象，或表明军工板块基本面已进入反弹阶段。机构观点中泰证券：A股将继续体现独立性和韧性中泰证券指出，政策力度和高层态度以及成交量的持续放大是信心的来源，对5月仍相对乐观，虽然指数波动在所难免，但行业和个股机会仍在，A股将继续体现独立性和韧性的特征。大趋势不可逆，黄金、A股等在内的资产短期波动应是逢低关注的良机。5月机会更多地体现在科技、消费及部分周期。建议关注：一是业绩明显改善与政策导向双向奔赴的科技板块，以TMT为主；二是受益于内需消费预期不断升温的一些细分潜力方向；三是底线思维下周期红利的电力板块。国金证券：市场“波动率”或趋于上行国金证券指出，当下的A股市场定价层面，维持市场“波动率”或趋于上行的观点，中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御，持续周期至少在一季度，直至“盈利底”迹象出现；考虑A股“市场底”已现+AI产业逻辑催化，预计科技成长依然具备部分结构性机会。5月行业配置，成长明显分化，价值将逐步占优。东方证券：市场悲观情绪逐渐消退东方证券指出，由于目前仍有外部利空因素扰动，市场对国内这种刺激经济的货币政策反应有些低调，但后市随着政策效果逐步显现，对市场的支撑作用也会越来越明显，市场将会继续以“慢牛”方式运行。综合来看，随着前期业绩和关税的扰动缓和，市场悲观情绪逐渐消退，科技板块作为兼具景气优势和产业趋势催化的中长期逻辑不断强化，有望成为后期资金聚焦的主要方向。
金融界05-08 11:46
安序源科技赴港IPO：连续两年亏损
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学长读长测序平台(EL-NGS)及生物芯片，以及相关延伸服务。截至最后实际可执行日期，安序源科技的产品管线包括一款微阵列芯片分析仪、两款 EL-NGS 基因测序仪，以及多种配套检测试剂盒。其中，公司核心产品AxiLona EL-100是中国极少数能够执行基于电化学、多靶标、快速、低成本及整合式生物分子检测的分子诊断产品，其于2025年获得江苏省药监局第二类医疗器械注册证。招股书显示，安序源科技在2023年无营收，在2024年的营收为47.9万美元，主要来自研究用途的AxiLona AXP-100销售，另有小部分来自向第三方客户提供分子诊断解决方案。在往绩记录期间，安序源科技尚未从在研产品的商业销售中产生收入，且处于亏损状态。根据招股书，安序源科技于2023年、2024年分别亏损2285.6万美元和2346.6万美元。其全部亏损净额均来自研发开支及行政开支。2023年及2024年，其研发开支分别为15.3百万美元及11.4百万美元。阿斯利康中金、云锋基金等参投安序源科技由Hui Tian博士、Igor Ivanov博士创立。招股书显示，截至最后实际可行日期，Hui Tian持股30.44%，为单一最大股东。Igor Ivanov博士持股为15.22%。自成立以来，安序源科技已获得阿斯利康中金、云锋基金、五源资本、松禾资本等机构的投资。根据聆讯资料集披露，安序源科技本次IPO募集资金将用于核心产品AxiLona EL-100的进一步开发、商业化与生产；AxiLona AXP-100的进一步开发、商业化与生产；AxiLona AXP-1000及其他管线产品的开发；扩大并加强核心技术平台，进一步巩固对IC集成电路、BT生物技术和AI人工智能的独特整合；以及用作营运资金及一般企业用途。（文章序列号：1919930936435281920/GJ）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经05-08 11:23
A股市场“科技叙事”逻辑清晰，人工智能ETF(515980)近7日“吸金”超2亿元，份额创近1年新高！
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散趋势。具体子方向上，算力端的ASIC芯片、端侧以及应用端的部分AIGC垂直领域应用及自动驾驶，景气度较高。其中在算力端，ASIC芯片，端侧芯片及服务器公司利润增速多数在30%以上。在应用端，AIGC垂直领域的教育、医疗龙头公司的利润增速超30%，产品力提升开始逐渐显现在表观业绩上，自动驾驶相关标的业绩增速超50%。展望未来，郜哲认为包括AIGC、AI+消费电子、自动驾驶等在内的多个人工智能产业子方向的商业化进程仍在持续加速，技术端，多个大模型更新也将在2季度推出，预期产业景气度仍将延续。经过前期调整后，目前人工智能产业中多数标的都处于较低的估值位置。综合景气度趋势和估值性价比来看，人工智能产业仍是当前市场重要的主线行业之一。据了解，人工智能ETF(515980)是目前市场上仅有的一只跟踪人工智能产业指数（931071）的ETF产品，适配当前产业快速发展，全面开花的业态。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-08 10:57
美联储连续第三次按兵不动，现货黄金重返3400美元/盎司上方
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盘，消息称特朗普政府拟撤销拜登任内AI芯片限制新规，提振美股拉升。黄金在特朗普与鲍威尔的轮番操作下，表现较为震荡。短期市场避险情绪与风险偏好同时存在，还需进一步追踪中美之间的关税谈判进展及下周美国CPI数据对美元及黄金的影响。黄金ETF基金（159937）基金经理王祥指出，经历4月的快速拉涨后，黄金价格需要时间来进行消化整理，而近期逆风因素开始显现，关税博弈中特朗普政府不断释放缓和信号，以及美国4月制造业PMI、非农就业数据小幅超预期，风险偏好的回升及降息预期的回落短期压制金价表现。同时，亚洲区的获利了结资金也同步出现，时段内引领涨势的情况不再，期货持仓一周内降幅近10%，国内各黄金ETF持仓也在呈现边际流出。美国经济数据显示关税影响部分体现。经济数据方面，美国经济数据显示关税影响部分体现，一季度美国GDP环比负增长0.3%，关税落地前美国对外进口激增，拖累了整体的经济表现，个人消费支出增长1.8%，核心PCE则上升至3.5%，关税增加了未来经济的滞胀压力。这也是美联储近期持续保持谨慎的重要原因。目前市场普遍预期美联储将继续按兵不动，潜在的行为调整或发生在6月。综合来看，黄金的中长期看涨逻辑仍风险较低，而短期波动将视美国关税冲突进程而定，震荡下加大关注或比追涨更为稳妥。黄金ETF基金(159937)通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合（年化跟踪误差仅0.3%）。相较实物黄金，投资者可免去储存、鉴定等成本，通过证券账户即可交易，T+0机制提升资金使用效率。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：西部黄金、老铺黄金、四川黄金、潮宏基、湖南黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-08 10:46
闫思倩：站在科技投资前沿，把握AI与机器人机遇
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域。随着电动车智能化发展，她学习硬件、芯片知识；华为等企业入局新能源车后，她钻研无人驾驶、软件技术；2022 年人形机器人和 AI 崛起，她又积极学习相关知识，不断拓展研究的深度和广度。她的投资收益主要来源于前瞻眼光与耐心坚守，既依赖行业增长，也得益于精选优质公司。自 2017 年管理基金以来，新能源行业快速成长，她的投资业绩既受益于行业整体发展，也得益于主动把握产业链细分机会与精选优质企业。她坚信，找到需求旺盛的方向并选出优质企业，便能获得丰厚回报。长期跟踪让她对科技细分赛道充满信心，而投资所需的耐心也必不可少。二、科技行业波动应对：在起伏中保持定力科技股在发展前期易因产品不成熟、业绩未兑现等因素出现较大波动。闫思倩观察到，人形机器人领域尽管技术突破不断，但市场反应平淡，股价下跌。然而，她坚信只要终端产品具备产品力，需求就会存在。中国制造的优势已从手机、电脑延伸至汽车行业，未来人形机器人产业规模有望超越汽车，成为各国争夺的焦点。在多年的投资经历中，她也逐步形成自己应对波动的策略。首先，还是需要坚持深度研究，前瞻判断尤为重要，闫思倩强调。“如果科技股的真实发展情况和空间周期超出预期，我们就可以持有时间更长一点。无论是技术，还是后续发展情况，如果与预期不符，就需要提前应对。其次，“从投资角度，如果对估值设定上限，可以减少波动，但这只是前提”。她认为，对于深度研究科技股的投资者而言，如果仅仅为了控制估值，而放弃对具备未来潜力的方向进行布局，可能不是最佳选择。此外，在市场热情高涨、股价快速上涨时，需要关注潜在风险。闫思倩明确强调密切关注科技投资的潜在风险。“科技爆发速度很快，但在不同行业的落地速度可能有快有慢，其爆发的潜在空间决定了接下来科技股演绎的空间，人形机器人领域亦是如此。电动车突破从0到1的阶段用了6-7年时间，人形机器人领域何时实现这一突破，这一时间预期将直接影响市场对空间的判断。” “虽然从投资角度，我们常常关注估值倍数，但最真实的估值应基于产业发展进度。”她进一步强调，尽管产业仍在进步，但股价表现会相对缓和。因为科技存在新变化，需要我们持续跟踪，最终市场表现和产业真实发展会保持一致。三、科技受经济周期影响小：在乱世中坚定科技投资信念年初，DeepSeek 的诞生给了我们非常大的科技自信，但贸易战也为市场环境带来很大压力。闫思倩认为，贸易冲突最差的预期可能已经过去，当关税双方加到 100% 多的时候，再往上加已经没有意义了。大部分国家并不想对等关税，而是想缓和贸易冲突。中国资产在这样的环境下是有优势的，因为很多资产价格已经在相对底部的位置，没有太大的泡沫和风险。她强调，历史上，AI 和科技周期的发展并不会受经济衰退、经济危机，甚至政治博弈太多的影响。尤其拉长来看，很多科技的创新依然在继续。哪怕在相对乱世的情况下，科技是更为必须的，尤其是面临贸易冲突，科技是自立自强的自信，是我们的底气。所以，越是这种情况下，越要加大对科技和整个 AI 未来的布局和发展。四、机器人产业：广阔前景与技术突破广阔前景在 AI 相关的投资方向上，闫思倩看好机器人在 AI、在硬件领域的应用，认为这是制造业和 AI 科技的结合。北京的人形机器人马拉松大赛上，机器人表现超出预期，这是一个非常值得骄傲的成就。她认为，人形机器人是继房子、车子之后又一次机会，甚至规模可能比汽车更大，可能是几十万亿级乃至几千万亿级。技术突破人形机器人现在处于从 0 到 1 的技术突破阶段，并不是非常完善的产品。这需要我们做耐心资本，因为它可能需要十年磨一剑。回顾电动车的发展历程，从最初的 200 公里续航，到现在的先进技术和无人驾驶，都经历了必经的过程。人形机器人同样如此，需要时间和耐心来发展成熟。人形机器人现在突围和发展的速度比电动车更快。从概念提出到现在，短短两三年时间，人形机器人就从一个概念变成了可落地的产品，包括新能源汽车厂商在内的全球科技巨头纷纷入局。国内的产业链基础雄厚，有成熟的汽车产业链、无人驾驶基础和 AI 大模型，科技巨头的加入更是加速了发展进程。随着技术瓶颈的突破和AI 技术的不断进步，人形机器人有望成为人类的得力助手，在各个领域发挥作用。写在最后：知己知彼，方得从容闫思倩的产品，既可能带来超额收益，也可能因高波动承受压力。作为投资者，我们需清晰认知： - 不盲目追逐短期排名，基于长期价值判断去投资，而非短期投机博弈； - 不因波动焦虑，科技创新的长期价值需时间沉淀。愿我们共同以理性与耐心，拥抱这个充满可能性的时代。（以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-08 10:36
FX168日报:特朗普预告将宣布贸易大消息！金价暴跌的原因在这特朗普拟废除拜登关键政策
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，特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，作为修订半导体贸易限制的更广泛努力的一部分。这些限制已引起主要科技公司和外国政府的强烈反对。特朗普政府认为拜登时代的限制过于复杂，阻碍美国创新，拟以更简化的规则替代，而目标仍是“巩固美国在AI领域的主导”。特朗普突传大消息！彭博独家：特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制 4.本文对比了联邦公开市场委员会周三发布的声明与3月政策会议后发布的声明。3月声明中被删除的文本以红色字体加中横线标示。新声明中首次出现的文本以红色字体加下划线标示。黑色文本为两份声明共有内容。美联储新声明变动之处明显滞胀担忧暴露无疑 5.分析人士表示，随着亚洲国家开始抛售其储备的大量美元，美元可能面临高达2.5万亿美元的“雪崩式”抛售压力。Eurizon SLJ Capital的Stephen Jen和Joana Freire周三在一份报告中写道，亚洲出口商和投资者多年来可能积累“极其庞大”的美元储备，从而拉大了该地区与美国的贸易顺差。随着以美国为主导的贸易战加剧，一些亚洲投资者可能会把部分资金汇回本国，或加大对美元走弱的防范力度——这可能引发全球储备货币的资金出逃。 “美元微笑理论”创立者警告：美元恐面临2.5万亿“雪崩式”抛压 6.美国4月份就业报告显示美国劳动力市场并未快速降温。但部分华尔街人士仍认为经济放缓可能正在进行中，即便尚未表现为大规模裁员或失业率显著上升。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly向雅虎财经表示："除非关税政策迅速逆转，否则我们当前目睹的贸易混乱局面，叠加作用于经济的所有其他压力，很可能会将我们拖入衰退。” 强劲数据难掩致命警报观察家察觉美国经济放缓迹象愈发明显汇市因美联储如市场预期在最新会议中维持利率不变，并暗示并不急于降息，美元指数周三走强。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.6%，报 99.91。周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率维持在4.25%-4.5%区间不变，并表示通胀与失业风险升高，美国经济前景仍存在不确定性。 FOMC在会后声明中表示：“经济展望的不确定性进一步增加。委员会关注双重职责所面临的双边风险，并认为失业率上升和通胀上升的风险正在增加。” 瑞银驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“美联储声明内容仅有些微变动，主轴仍如预期，即‘美联储正面临双重使命之间的紧绷’。外汇市场对此早已知悉，也因此初步反应相对平淡。” 美联储主席鲍威尔保持中立的基调，表示目前的政策立场是适当的，美联储并不急于调整利率。他强调，如果情况发生变化，美联储准备“酌情迅速”采取行动，但他警告称，如果关税仍然存在，美联储的目标就无法完全实现。 State Street资深全球市场策略师Marvin Loh指出：“美联储这次的态度比市场预期的还要鹰派一些，对于通胀高于平均或就业市场仍紧俏等看法，没有改变或软化。” Loh补充称：“我认为美联储会长时间维持观望立场，直到经济数据显示他们必须采取行动，或贸易局势出现更明确变化为止。” 贸易局势方面，美国总统特朗普当地时间周三在社交媒体上宣布：：明天上午10点（北京时间今晚10点）将在椭圆形办公室举行重大新闻发布会，内容涉及与一个备受尊敬的大国的代表达成的一项重大贸易协议。这是第一个（达成的协议）！！据美国纽约时报周三报道，美国将宣布与英国达成贸易协议。欧元/美元周三收盘下跌0.64%，报1.1296，结束连续三个交易日的涨势。美元/日元周三收盘上涨0.92%，报143.75，结束连三日下跌走势。英镑/美元周三收盘下跌0.62%，报1.3287。市场预期英国央行周四将降息。股市美股周三收高。美联储连续第三次会议维持利率不变。鲍威尔称关税影响到目前为止比预期的要大得多，重申在利率问题上等得起。市场关注中美将启动高层经贸会谈的消息。道琼斯指数收盘上涨284.97点，涨幅0.70%，收报41113.97点；标普500指数收盘上涨24.36点，涨幅0.43%，收报5631.27点；纳斯达克综合指数收盘上涨48.50点，涨幅0.27%，收报17738.16点。美国科技股七巨头指数跌0.11%，报147.23点，全天呈现出U形走势。英伟达收涨3.1%，亚马逊涨2%，Meta Platforms涨1.62%，特斯拉和微软至多涨0.32%，苹果则收跌1.14%，谷歌A跌7.26%。此外，AMD涨1.76%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨1.15%，礼来涨0.21%。周三，在连续数周强劲上涨后，欧洲股市出现回调，投资者在美联储利率决议公布前保持谨慎，同时消化多家企业财报。泛欧斯托克600指数收跌0.54%，其他欧洲主要股指亦悉数收跌。欧元区3月零售销售环比降幅超预期，打击市场情绪，零售板块下跌2%，领跌各大行业板块。医疗保健类股亦回落1.8%，因美国食品药品监督管理局任命疫苗政策批评者Vinay Prasad为新任疫苗负责人，导致阿斯利康、葛兰素史克、赛诺菲等制药巨头股价下跌1.8%至4.3%。商品市场金价周三暴跌近2%，主要受到美元走强加上美中将展开贸易会谈带来的乐观情绪打压，而美联储“按兵不动”也加重金价压力。现货黄金周三收盘暴跌66.21美元，跌幅1.93%，报3364.14美元/盎司。美元指数周三上涨0.6%。当美元走强，代表黄金对持有外币的买家来说相对昂贵。周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将利率维持在4.25%-4.50%不变，理由是经济前景的不确定性日益增加，就业最大化和物价稳定的风险都在上升。市场共识仍认为，美联储将不会在7月之前降息。在利率较高的环境下，不生息的黄金通常受到打压。周三，中国商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问，发言人称，中方决定同意与美方进行接触，何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。道明证券大宗商品策略主管Bark Melek说：“中国和美国都正式跨出试图开启关税对话，点燃风险市场的乐观气氛。” 黄金通常被视为规避地缘政治风险的工具，今年以来大涨29.1%。白银方面，现货白银周三收盘大跌2.3%，报32.444美元/盎司。原油方面，国际原油期货周三走低，美联储政策前景和贸易冲突打压了经济增长和能源需求前景。美国西德州中质原油(WTI)下跌1.02美元，跌幅1.73%，收于58.07美元/桶。布伦特原油期货下跌1.03美元，跌幅1.66%，收于61.12美元/桶。美联储周三维持利率不变，利率声明强调通胀和失业风险双双上升。美联储主席鲍威尔重申美联储无需急于降息。瑞穗证券美国的能源期货部门主管Robert Yawger表示指出，市场预期美联储短期内不会降息，这对油价构成压力。美国副总统万斯表示，华盛顿与伊朗的会谈“迄今一切顺利”，并表示双方将达成协议，让伊朗重新融入全球经济，同时防止其获得核武。价格期货集团高阶分析师Phil Flynn表示：“美国有望解除对伊朗石油的制裁，目前这是伊朗石油面临的最大压力。” 油价自1月末以来呈现下跌趋势，受制于贸易摩擦升级和OPEC+计划继续增加闲置产能供应。
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tqttier05-08 10:14

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