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美银：不要慌！这不是互联网泡沫，英伟达估值仍然“具有吸引力”

美国银行表示，不要将英伟达（NVDA）视为潜在的长期回调受害者，同时警告称，今天的人工智能热潮与上世纪90年代的互联网泡沫完全不同。分析师Vivek Arya周三在致客户的报告中写道：“与通过冒险债务融资的‘互联网热潮’不同，生成式AI的部署是一些资金最雄厚（云计算）客户之间的一场关键任务竞赛。” Arya维持了对这家AI处理器生产商的买入评级和首选股立场，也视英伟达为自2022年底以来吸引投资者热情的人工智能热潮中的最大赢家。其给出的150美元目标价意味着，在今年上涨165%、去年上涨239%的基础上，英伟达未来12个月股价将较周四午盘价再上涨15%。 Arya表示，英伟达在第二季度的飙升——自3月31日以来上涨了45%——相比股指——标普500指数上涨了4%——可能会导致Jensen Huang的公司容易出现短期获利回吐。英伟达周四短暂上涨了3.8%，推动标普500指数首次突破5500点，随后回落一度高达3.8%。但Arya表示，任何波动都应是短暂的。除了AI支出被认为是合法的之外，他还指出，该领域的硬件部署仅处于可能为期三到五年开发周期的第二阶段。这可能意味着最终每年有3000亿美元的机会，约为目前速度的三倍。此外，Arya还指出了云计算客户对英伟达新款Blackwell AI加速器系统的需求。这位分析师表示，企业内部和国家主导的人工智能需求以及软件货币化仍处于“早期阶段”。周四晨间在CNBC的“Squawk Box”节目中，Arya谈到生成式AI时说：“我认为它有能力以我们以前从未见过的方式改变许多行业。AI正在使用这种新的加速计算形式为我们提供升级基础设施的新机会。因此，我确实认为它……在结构上是一个新工具。” 总而言之，Arya表示英伟达的估值仍然“具有吸引力”。他说，按照市场一致预期计算，英伟达的市盈率仅为35到40倍，而考虑到每股收益的乐观情况，其市盈率仅约为30倍。

金融界2024-06-22

A股头条：华为大消息！纯血鸿蒙来了！预计四季度正式商用欧方担心中欧贸易摩擦升级，商务部回应

17689.36点。麦当劳涨2.3%，英伟达跌3.22%近两个交易日市值蒸发2220亿美元，特斯拉涨0.79%；中概股普遍下跌，比特数字跌7.69%，极氪跌6.08%。本周，道指涨1.45%，标普500指数涨0.61%，纳指持平。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.38%至18185.23点，周涨1.02%；法国CAC40指数跌0.56%至7628.57点，周涨1.67%；英国富时100指数跌0.42%至8237.72点，周涨1.12%。期货市场：美元指数涨0.15%报105.8251，周涨0.28%；非美货币全线下跌，离岸人民币对美元跌3个基点报7.2905，本周累跌195个基点；黄金期货跌1.45%报2334.7美元，周跌0.61%，白银期货跌4.03%报29.58美元，周涨0.37%；美油跌0.86%报80.59美元，周涨3.25%；布油跌0.8%报84.18美元，周涨1.89%；伦敦基本金属全线收跌；美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.749%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.264%，30年期美债收益率跌0.1个基点报4.402%。市场策略沪指时隔近3个月再度跌破3000点，最低见到2985点，这里是3月28日的低点支撑，短线或有反复。而如果这个位置被大幅击穿，那么下一目标将指向2800点附近。题材掘金脑机：据报道，美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术，在一项涉及 25 名受试者的研究中，实现了双向脑机接口（BCI，Brain Computer Interface）功能，并利用机器学习对脑电波进行编码和解码。这项研究开辟了一条新途径，不仅显著提高了信号质量，还通过刺激特定的神经回路，整体上提升了非侵入性脑机接口的性能。标的：创新医疗(sz002173) 、三博脑科(sz301293) 人形机器人：据报道，在近日召开的特斯拉2024股东大会上，特斯拉CEO马斯克表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿台至200亿台。特斯拉目标年产10亿台人形机器人，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。标的：南风股份(sz300004) 、奥普光电(sz002338) 公告精选【重大事项】 2连板中信尼雅：公司目前生产经营活动正常近期未签订重大合同苏美达：子公司拟以1.7亿元受让吉润置业52%股权云涌科技：公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标新华传媒：拟以1亿元购买关联方房产安居宝：子公司开发的测优优购物平台小程序上线运行华康医疗：拟出资8000万元共同设立合资公司上海电力：子公司拟投建罗马尼亚Prime光伏项目永兴材料：子公司拟投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目华夏幸福：子公司拟与科比特在低空经济发展领域达成战略合作明阳智能：拟将开鲁明阳100%股权转让给中广核风电南京化纤：近期公司股票价格波动较大可能存在非理性炒作昊帆生物：拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目北新路桥：联合中标重庆市5G网络基础设施（无线基站塔桅）建设项目（三标段）EPC项目快意电梯：中标东莞市自动扶梯采购及安装项目芯联集成：拟收购控股子公司芯联越州72.33%股权百利天恒：拟发行H股并在香港联交所主板上市金花股份：公司及公司相关责任人员收到陕西监管局警示函科兴制药：公司于近日补缴税款及滞纳金2131.11万元力芯微：公司将变更为无实际控制人均胜电子：收到宁波证监会警示函 *ST越博：深交所决定终止公司股票上市预计最后交易日期为7月19日岭南股份：公司股票及可转换公司债券可能被终止上市 ST亿利：收到拟终止公司股票上市的事先告知书 *ST美讯：公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险 ST迪马：收到拟终止股票上市告知书 6月24日起停牌 ST航高：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 *ST同洲：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 *ST洪涛：公司股票存在可能被深圳证券交易所终止上市的风险【业绩速递】天马科技：预计上半年净利润5000万元到6500万元同比扭亏宏华数科：预计上半年净利润同比增长25.18%至42.1% 【增减持】 ST中装：部分董事、高管计划200万元-400万元增持股份宝鹰股份：控股股东拟增持1%—2%公司股份宝泰隆：控股股东拟增持2000万股—4000万股公司股份恒润股份：三名股东拟合计减持公司不超2.7%股份朝阳科技：控股股东一致行动人宁波鹏辰减持2.41%股份欧科亿：股东南京精锐拟减持不超1.26%股份拓荆科技：多名股东拟合计减持公司不超1%股份易天股份：实控人等人拟合计减持不超过1.84%公司股份中国东航：股东均瑶集团拟减持不超0.35%股份深科达：董事、高级管理人员拟合计减持不超90.5万股中航光电：董事韩丰拟减持不超3.6万股【回购】安凯微：实控人提议公司以3000万元至6000万元回购股份赛科希德：董事长提议公司以5000万元至1亿元回购股份江南高纤：董事长提议公司以4000万元至5000万元回购股份安凯微：实控人提议公司以3000万元至6000万元回购股份梅雁吉祥：董事长提议4000万元-6000万元回购股份香江控股：董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份健之佳：拟2000万元-3000万元回购公司股份益佰制药：拟以2000万元-4000万元回购公司股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】广电转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界2024-06-22

隔夜美股全复盘(6.22)| 英伟达续跌逾3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果

01 大盘昨夜美股三大股指持续震荡，英伟达续跌超3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果。截至收盘，道指涨 0.04%，纳指跌 0.18%，标普跌 0.16%。美国十年国债收益率跌 0.117%，收报4.258%，相较两年期国债收益率差-47.8个基点。恐慌指数VIX跌 00.6%至13.2，布伦特原油收跌 0.57%。现货黄金昨日跌 1.63%，报2320.89美元/盎司。美元指数昨日涨 0.15%，报105.82。货币市场完全消化了英国央行今年有两次降息25个基点的预期。据美联储布拉德：通胀数据虽引发9月降息希望，但政策放松步伐仍会缓慢。美国6月标普全球综合PMI初值录得54.6，为26个月高位；服务业PMI初值录得55.1，为26个月高位；制造业PMI初值录得51.7，为3个月高位。日元本周创下自3月以来最长连跌纪录，截至周五或将连跌七日，现已逼近160水平。今年一月以来首艘液化天然气运输船穿越红海。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、公用事业、能源、金融、工业和科技分别收跌0.98%、0.59%、0.39%、0.21%和0.17%外，其他标普5大板块悉数收涨：通讯、医疗、房地产、日常消费和原料分别收涨0.65%、0.28%、0.26%、0.08%和0.01%。概念板块方面，航空ETF涨0.15%，旅行服务板块涨0.26%，高端酒店万豪跌0.18%，爱彼迎涨1.14%，挪威邮轮涨0.64%。太阳能板块跌1.11%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.35%，NU涨1.41%。网络安全板块涨1.1%，SQ涨0.37%。中概股多数收跌，KWEB跌1.12%。台积电跌 0.81%，拼多多跌 0.19%，摩根士丹利预期拼多多海外版TemuGMV增长潜力巨大，2030年有望达到1300亿美元。阿里跌 0.91%，京东跌 2.02%，理想跌 0.89%，新东方跌 0.89%，蔚来跌 0.69%，B站涨 6.39%，小鹏涨 3.34%，瑞幸咖啡跌 3.78%，名创优品跌 0.96%，好未来跌 2.01%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.92%，苹果收跌 1.04%，因欧盟数字市场法案原因，苹果今年不会在欧盟推出人工智能功能。英伟达跌 3.22%，谷歌收涨 1.43%，亚马逊涨 1.6%，亚马逊将推出AI版语音助手Alexa。Meta跌 1.38%，礼来跌 0.24%，博通跌 4.38%，诺和诺德涨 0.69%，特斯拉涨 0.79%，马斯克表示，Neuaralink首位脑机接口受试者诺兰·阿博可能接受第二次植入手术。美光跌 3.22%。GILD涨3.18%，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。 03 每日焦点 1、马斯克：我对长生不老不感兴趣，未来将有200亿个机器人 6.21 综合市场消息，在2024年戛纳狮子国际创意节上，特斯拉CEO埃隆·马斯克接受专访，核心观点如下：（1）我非常赞同杰夫·辛顿(人工智能教父)的观点，他认为(人工智能)有10%到20%的可能性会出现一些令人担忧的情境，然而我们更应关注那80%的积极可能性。我认为这实际上是一个概率问题。即使面对人工智能可能带来的最坏结果，即人类被消灭，我也会选择直面而非逃避。（2）当人工智能能够胜任我们所能做的所有工作，甚至做得更好时，我们做事的动机和意义又何在呢？这可能会引发一种存在主义式的困惑，即我们为何还要去做任何事情？就像古罗马帝国在鼎盛时期，人们也可能面临类似的困惑。（3）OpenAI的初衷是为了与谷歌在人工智能领域形成制衡。起初，OpenAI有着诸多崇高的愿景，其名字“OpenAI”即意味着开放源代码。顺便说一下，OpenAI的名字还是我起的。如今它却为了利润最大化而转变为闭源人工智能公司，这与最初的宗旨背道而驰。（4）我认为人工智能将可以提升人类智力，无疑会极大地增强我们的创造力。通过提升人类智力，使我们能够跟上人工智能的发展步伐，或实现更和谐的人工智能与人类的共生关系。（5）最早在明年，你就可能会看到人工智能带来的显著改变，而在未来五年，你会看到更激进的改变。（6）擎天柱旨在成为一款功能全面的人形机器人，我认为将来每个人至少会拥有一个机器人，预测全球将有200亿台这样的人形机器人。（7）SpaceX的目标是实现生命的多行星化，从而扩展意识的边界，这从一开始就是我们的核心愿景。我们需要将大量的人员和设备运送到火星。一旦我们跨越了这一步，我们就可以继续探索太阳系之外，前往其他恒星系统，甚至探索整个银河系。在宇宙中，我们可能会遇到许多早已消逝的单行星文明。（8）我并不过分依赖数据。我们并不进行大量的消费者调查，也不直接询问人们的意见。如果你仅依赖人们的反馈来决定是否开发新产品，那么电动汽车这样的创新可能永远不会被推出。亨利·福特曾经说过，如果你问人们当时想要什么，他们会说想要一匹更快的马，而不是汽车。（9）我认为搜索领域将会发生巨大的变革。因为搜索的本质是寻找答案。如果人工智能能够直接为你提供比一堆链接更准确的答案，那么人们自然会更倾向于使用它，而不是传统的搜索引擎。（10）永生是一个遥远的概念。我并没有投资任何长寿技术。我认为，重要的是我们至少在某个时刻能够自然地离世。如果我们活得太久，我认为这会对社会产生负面影响。许多人会变得不愿改变自己的想法，这将会抑制新思想的产生。目前，我们正看到这种情况的苗头。所以，当你想到世界上一些最坏的人时，你真的希望他们永生吗？ 2、比苹果抽成还多！腾讯挑战安卓系手机厂商，多款热门手游正重谈分成比例 6.21 据澎湃，昨日，腾讯旗下游戏《地下城与勇士：起源》（DNF手游）官网发布公告，不再上架部分安卓平台的应用商店。据记者了解，上述提到的部分安卓平台，指的是华为、OPPO、vivo等多家手机厂商旗下安卓应用平台，也被外界戏称为“硬核联盟”。腾讯已向上述平台发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。腾讯并非首家“揭竿而起”的企业。记者从知情人士处独家获悉，今年以来，某头部手游已跟多家国内渠道商重谈分成比例，从五五分成变为三七分成，甚至在部分渠道直接下架。公开资料显示，上述游戏隶属于另一家头部互联网公司，在2021年海外月流水已经破亿，“作为渠道商的核心营收来源之一，多款经典、热门手游均计划年内和渠道商重谈分成比例。”所谓的渠道商分成，指的是手机应用商店通过抽成的方式，获得游戏用户充值的利润。按照业内惯例抽成比例50%来计算，这也意味着，用户在应用商店下载游戏后。每充值1元钱，就有0.5元进入应用商店的口袋。 3、瑞幸巨额董责险仲裁结果出炉，基础层赔付700万美元 6.21 曾深陷22亿财务造假案、后历经重组并逆风翻盘的瑞幸咖啡，其购买的巨额董责险在4年后终于有了新动向。记者获悉，瑞幸咖啡在上市前曾购买总限额2500万美元的董责险，其中基础层保单保额1000万美元，由8家中资保险公司共保。由于案情复杂，这份董责险如何理赔一直是市场关注焦点。最终该基础层保单进入仲裁环节，并已作出裁决，裁决结果为共保体赔付700万美元，免赔300万美元。记者就上述相关事项向瑞幸咖啡、基础层主承保公司平安产险询问是否已经收到相关仲裁，是否认可仲裁结果以及理赔进度。平安产险回复记者表示，公司已经按保险合同和共保协议完成相关理赔事宜。 4、苹果今年不在欧盟推出AI技术因担心数字市场法的影响 6.22 鉴于欧盟《数字市场法》，苹果公司决定暂时不对欧盟市场几亿用户推出新的人工智能技术。该公司周五宣布，今年将不会对欧盟用户发布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。苹果在一份声明中说，“我们担心《数字市场法》对互操作性要求可能会迫使我们以削弱用户隐私和数据安全的方式损害产品的完整性”。根据《数字市场法》，苹果预计将收到欧盟监管机构的正式警告，因为该公司涉嫌阻止一些应用程序将用户引向更便宜的网络订阅服务。今年早些时候，苹果因为此事已经被欧盟监管部门罚款18亿欧元（约合19亿美元）。 5、OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude 3.5 6.20 OpenAI竞争对手Anthropic周四发布了其迄今为止最强大的AI模型Claude 3.5 Sonnet。与OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini一样，Claude在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic由OpenAI前研发高管创立，赢得了谷歌、Salesforce和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic完成了五笔融资，总额约为73亿美元。在发布新模型的同时，Anthropic还在Claude.ai上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与Claude的交互方式。当用户要求Claude生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些Artifacts会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建Claude的创作，并将AI生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。

格隆汇2024-06-22

【美股收市】 “三巫日”关键时刻，英伟达动能减弱美股收低

股市涨跌不一。恰逢“三巫日”关键时刻，英伟达动能减弱，股市波动较大。一系列经济数据也在美联储下一步布局的关键时刻发布。标普500指数下跌0.16%，收于5464.70点；纳斯达克综合指数下跌0.18%，收于17689.36点；道琼斯工业平均指数收盘上涨15.57点，涨幅0.03%，报39150.33点。（来源：FX168）（来源：FX168）全周表现来看，标普500指数曾在盘中创下5505.53点的历史新高，周涨幅为0.6%。纳斯达克指数本周收盘持平，而道琼斯指数上涨1.45%，创下5月份以来的最佳周涨幅。英伟达表现不佳周五，英伟达股价下跌3.22%，连跌第二日。周四，该股一度创下历史新高。（来源：谷歌）英伟达在两天内损失了约2000亿美元。周五，其市值约为3.1万亿美元，低于苹果的3.2万亿美元和微软的3.3万亿美元。尽管如此，这家芯片制造商今年迄今仍上涨155%，并在周二一度超过微软，成为市值最高的上市公司。美国银行策略师表示，持续的人工智能热潮让英伟达本周一度成为全球市值最高的公司，也推动了创纪录的资金流入科技基金。据该银行援引EPFR Global 数据的报告显示，截至6月19日当周，约87 亿美元流入科技基金。 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland表示：“科技股继续成为关注的焦点。从未有过一只股票对市场有如此大的影响力，而这确实是近期市场走势的关键驱动因素。” “三巫日”关键时刻周五是股票期权、股指期货和股指期权合约集中到期的“三巫日”，发生在每年3月、6月、9月和12月的第三个星期五，可能会增加交易量与波动行，并导致标的资产价格异常变化。本次将有约5.5万亿美元期权到期，规模史上最大。英伟达相关期权到期价值是所有标的资产中第二大的，仅次于标普500。今日还恰逢标普道琼斯指数和相关ETF再平衡成分股权重。盈透证券的Steve Sosnick指出：“英伟达的指数权重将大幅上升，主要是以苹果的权重为代价。考虑到大型科技股，尤其是英伟达对大盘指数的巨大重要性，交易员对尾盘的大幅波动保持警惕并非不合理。” 经济数据周五的期权发布正值市场为2024年下半年和美联储下一步行动进行布局的关键时刻。美国5月成屋销售连降三个月，年化总数411万户徘徊三十年低位，房价再创历史新高，同比增5.8%为2022年10月以来最大涨幅。美国6月Markit制造业PMI初值51.7创三个月新高，服务业PMI初值55.1创26个月、即两年多新高，综合PMI初值54.6也创26个月新高。瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示：“投资者应该做好迎接挑战的准备。2024年下半年将是一个转型和动荡的时期。投资者现在做出的决定将是有效度过这一时期的关键。” 焦点个股苹果公司下跌1.04%，该公司宣布今年不会投放AI功能到欧洲市场，因担心欧盟监管机构试图控制大型科技公司。特斯拉上涨0.79%，马斯克剧透新FSD计算硬件，将直接冠名「AI5」，4nm工艺算力10倍提升。另外，内部文件显示，特斯拉今年迄今为止已经裁员14%以上。空中客车下跌0.12%，该公司即将与 Spirit AeroSystems Holdings Inc. 达成协议，以接管该航空供应商的部分业务，为其竞争对手波音公司最早于下周收购该公司大部分业务铺平了道路。美国航空集团下跌0.36%，该公司将暂停对新飞行员的培训直至今年年底，这是美国大型航空公司在面临旅行需求不均衡和飞机延误的情况下采取的最新举措。 Sarepta Therapeutics Inc上涨30%，美国食品药品管理局的一位高级官员推翻了审查意见，广泛批准了Sarepta Therapeutics Inc.针对儿童一种罕见肌肉疾病的基因疗法，尽管缺乏数据证明它确实能减缓疾病的整体进展。嘉士伯下跌9.76%，该公司表示，在Britvic Plc拒绝了对这家英国软饮料制造商高达31亿英镑(39亿美元)的估值的主动收购要约后，该公司正在权衡各种选择。

Sissi2024-06-22

系好安全带！美股多头正在刀尖上“跳舞”？

NBC）市场低迷之际，投资者纷纷买入英伟达等大型科技股，押注人工智能将提高利润。今年迄今，标准普尔 500 指数上涨逾 14%。美联储降息预期也提振了 2024 年大盘指数，因为新数据显示通胀率正接近央行 2% 的目标。 LPL Financial 首席技术策略师 Adam Turnquist 表示：“从宏观层面来看，过去 12 个月，宏观不确定性的阴云已经消散，因为通胀的回落为货币政策的未来走向提供了急需的清晰度。” “从加息到降息、从衰退到经济复苏的叙事变化，帮助 VIX 跌至多年低点，最终将股市的背景从高波动性机制转变为低波动性机制。” 许多投资者考虑芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX)，这是华尔街事实上的恐慌指数。上个月，该指数跌至 2020 年 11 月以来的最低水平。周五，该指数交易价格约为 13，接近历史最低水平。 Calamos Investments 高级副总裁兼投资组合专家 Joseph Cusick 表示：“VIX 处于三年低位，反映出期权市场的自满情绪。这是有道理的，因为机构一直在积极对冲；有了这些保险产品，就没有必要急于出售标的资产。” 目前还不清楚这一低波动时期将持续多久。 2017 年，标普 500 指数仅有8次日波动率超过 1%，而 VIX 指数则跌至 9 以下的历史低点。然而，第二年，市场再次出现波动，VIX 指数飙升至 50 以上，随后有所回落。

Dan19772024-06-22

三巫日来临 2000 亿市值蒸发英伟达何去何从？

FX168财经报社(北美)讯本周，英伟达 ( NVDA ) 股价大幅波动，从历史高点逆转走势，华尔街继续争论这家芯片巨头还能在多大程度上延续创纪录的涨势。市场认为，由于英伟达公司(Nvidia Corp.)引领芯片制造商的抛售，且周五（6月21日）到期的一堆期权有可能引发价格突然波动，导致股价波动。美国银行周四写道：“该股的大幅上涨使其很容易受到获利回吐的影响，但我们认为任何波动都可能是短暂的。”该银行重申了其买入评级和150美元的目标价，称英伟达是“首选”。华尔街正面临一个不祥的季度事件，即所谓的“三巫日”，即与股票、指数期权和期货相关的衍生品合约即将到期——迫使大量交易员将现有头寸展期或建立新头寸。根据期权平台Spot Gamma的估计，约有5.5万亿美元的合约将于周五到期。标准普尔500指数在交易量比上月平均水平高出90%的情况下发声波动。英伟达周二曾一度取代微软 ( MSFT )成为全球最有价值公司，但周五其市值小幅下跌，至 3.12 万亿美元左右，低于微软的 3.33 万亿美元。英伟达延续两天的股价暴跌后，这家人工智能热潮的核心公司市值蒸发逾2000亿美元。（图片来源：finance.yahoo ）周五即将到期的与这家芯片制造商相关的合约价值是所有标的资产中第二大的，仅次于基准指数。到期时间也与指数重新平衡相吻合，届时标准普尔道琼斯指数会调整公司权重，而跟踪其指标的ETF也会进行类似的调整。数据显示，本月初美国服务业活动加速，增速达到两年多以来的最快水平，同时价格压力减弱和借贷成本下降的前景改善，美国国债价格失去吸引力。另外，现房销售连续第三个月下降。在美国股市似乎每天都在刷新旧纪录并创下新纪录之际，看跌投资者的退出无可厚非。然而，他们越来越少的入市行为，使得股市在市场人气突然转变时面临更大的风险。摩根大通以尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)为首的策略师本周表示，两只最大的股票交易所交易基金——SPDRS&P500ETF信托基金(股票代码：SPY)和Invesco QQQ信托系列1(QQQ)——的空头仓位今年已跌至历史最低水平，为股市提供了稳定的支撑，并有助于抑制波动性。与此同时，策略师们表示，愿意押注股市下跌的投资者寥寥无几，“表明市场对负面消息的脆弱性加大”。美国银行策略师表示，持续的人工智能热潮让英伟达本周一度成为全球市值最高的公司，也推动了创纪录的资金流入科技基金。据该银行援引EPFR Global数据的报告显示，截至6月19日当周，约有87亿美元流入科技基金。 Moor Insights & Strategy 创始人兼首席执行官帕特里克·穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 周五对雅虎财经表示，投资者应警惕回调迹象。虽然他表示，他认为未来六到九个月内英伟达的主导地位不会发生改变，但投资者应该关注“生态系统中的人们是否能获得下游盈利能力”。 “这些公司包括 Adobe、Salesforce、SAP 和 ServiceNow。因为如果这些企业和消费者不为这些新的 AI 功能支付更多费用，那么整个赚钱之路就会戛然而止，就像我们在互联网泡沫破灭时看到的那样，”他解释道。穆尔黑德警告称，竞争加剧也可能对定价权造成不利影响，因为英伟达不仅要与 AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 等“商业硅片供应商”竞争，还要与亚马逊的 AWS ( AMZN )、微软的 Azure ( MSFT ) 和谷歌 ( GOOG , GOOGL ) 等“本土供应商”竞争。人工智能投资热潮继续增强了人们对英伟达增长率的乐观情绪。该公司在最新财报中报告称，调整后的收益同比增长461%，而收入增长了262%。除了出色的盈利之外，英伟达还于6月10日完成了10比1的拆股，并将季度现金股息增加了一倍——最近几个季度，其他科技巨头也纷纷效仿这一举措。过去12个月，英伟达股价上涨了约200%，过去五年上涨了3,200%以上。今年迄今，Nvidia股价已上涨约160%。尽管估值高昂，4万亿美元的情况已在建设中。（图片来源：finance.yahoo ） “我认为没有任何理由不能达到4万亿美元，”穆尔黑德说，“这很大程度上是基于预期，因为看看市盈率，它相当高。如果我们能看到下游参与者的一些积极迹象……我认为没有任何理由不能达到4万亿美元。” Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)对此表示赞同，他在周四给客户的一份报告中写道：“我们相信，未来一年，英伟达、苹果和微软之间争夺4万亿美元科技市值的竞赛将成为焦点。” 艾夫斯表示，人工智能革命是一场“刚刚开始”的盛宴，由科技巨头在数据中心的支出速度推动。他预计，未来十年，人工智能支出增量将达到1万亿美元，超过70%的企业最终将走上人工智能用例之路。他说：“现在是晚上9点，派对将持续到凌晨4点，其他科技界人士也纷纷加入进来。”

佳华1682024-06-22

加码还是离场？英伟达让投资者进退两难日本首富痛失千亿美元暴涨机会，紧急押注1000亿美元对抗英伟达

FX168财经报社(北美)讯英伟达公司股价的大幅上涨让投资者开始权衡是否套现、持有以获得更多收益，还是追逐这只在过去一年中上涨了三倍的股票。本周，英伟达股价自2022年10月以来飙升逾1,000%，一度成为美国市值最大的公司。过去12个月，该公司股价上涨了206%。 #AI热潮# #科技# #2024投资策略# #2024宏观展望# 英伟达的多头表示，该公司将进一步上涨。这家位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司站在大规模技术变革的前沿，是支持人工智能应用的芯片的主要供应商。预计本财年收入将翻一番，达到1200亿美元，明年将增至1600亿美元。相比之下，预计微软本财年收入将增长约16%。英伟达令人瞠目的表现吸引了那些担心错失更多收益的投资者。然而，这也使得英伟达的股价更加高昂：例如，其预期市盈率今年已增长了80%。这可能使该公司股价在出现坏消息时更容易大幅回调。 Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示：“过去的表现……不应该成为投资决策的主导因素。然而，对于英伟达这样的股票，很难不将其作为投资决策的一个因素，因为你有这种追逐的感觉。” 不断进步到目前为止，英伟达的股价走势让看涨的投资者受益，让怀疑者受挫。2024年，该股上涨164%，市值飙升至3.2万亿美元以上，本周一度超过微软和苹果。乐观的投资者指出，英伟达在人工智能芯片领域的主导地位是他们看涨的一个关键原因。英伟达芯片的高性能使得它们在AI数据中心难以被取代。其专有的软件框架也为这一领先地位锦上添花，开发人员可以使用该框架来对AI处理器进行编程。 Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska仍然看好英伟达股票的前景，因为她预计英伟达的盈利增长空间将超出华尔街分析师的预测。英伟达是Spear Alpha ETF的最大持股，占基金份额的近14%。 “如果股价上涨，但盈利却没有真正变化，是的，我们会非常担心，” Delevska说，但是，“目前来看，盈利支撑相当稳固。” 事实上，根据LSEG Datastream的数据，尽管英伟达的预期市盈率从年初的25倍上升，但目前约为45倍，仅略高于其五年平均市盈率41倍。与此同时，该估值较一年前超过84倍有所下降。 Plumb Funds总裁Tom Plumb表示，他认为英伟达芯片在人工智能以外的发展机会被低估了。该公司持有英伟达股票已有七年多时间，是其两只基金中持股最多的股票。 “我们真正谈论的是数据和数据访问，” Plumb说。“他们拥有速度最快、最智能的芯片来实现这一点。” 前方需谨慎？其他人则对英伟达未来实现惊人增长的前景感到担忧。 DA Davidson分析师Gil Luria表示，英伟达拥有一款“真正革命性”的产品，并实现了“前所未有的增长”。不过，他对该股的评级为“中性”，目标价为90美元，而周四该股的股价为130.78美元。截至目前，报价128.12美元，跌幅达2.03%。英伟达下跌意味着其作为最有价值公司的短暂地位再次被微软夺走，科技股占比较高的纳斯达克指数也结束了连续七天创下收盘新高的记录。（图片来源：finance.yahoo ）展望未来几年，Luria表示，他怀疑英伟达的客户是否会花足够的钱来推动支持该公司估值的华尔街盈利预期。 “对英伟达的谨慎态度源自其长期前景，”Luria表示，“这种表现很难维持。” 亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller上个月表示，他将在2024年减少对英伟达的大赌注，并在接受CNBC电视台采访时表示，“人工智能现在可能有点被高估，但从长远来看，它被低估了。” Horizon Investment Services的Carlson认为英伟达值得“买入”，但由于该股估值相对较高，因此它不会被纳入Horizon大约30只股票的投资组合中。其他担忧包括最终的竞争会削弱英伟达的市场领先地位。科技巨头微软、Meta Plat forms和谷歌母公司Alphabet正在竞相打造自己的AI计算能力，并将该技术添加到自己的产品和服务中。 Morningstar的分析师对该股的合理价值为105美元，他们表示，亚马逊、微软和Meta Plat forms等领先供应商最终将寻求减少对该公司的依赖，并实现供应商基础多元化。 Morningstar的Brian Colello本月表示：“英伟达目前在AI领域占据主导地位，如果该公司能在未来十年保持领先地位，那么其盈利能力将无可限量。然而，任何成功开发替代方案的迹象都可能严重限制英伟达的上升空间。” 痛失“大鱼” 如果你后悔错过了英伟达股价的大幅上涨，那么要知道，你并非孤例。即便是最精明的科技投资者也可能犯错。软银愿景基金的创始人孙正义错过了人生中最大的一笔交易，尽管这笔交易就在他触手可及的范围内。这位日本首富拥有人工智能革命背后的芯片供应商5%的股份，目前价值约1600亿美元。然而，五年多前，在股价大幅下跌威胁到其基金业绩后，他抛售了全部股份，当时这些股份价值不到40亿美元。据《华尔街日报》报道，孙正义今天在软银年度股东大会上对股东们表示：“我不得不含泪出售这些股票。逃走的鱼很大。” 如果他坚持下去，它将比他对阿里巴巴的先见之明的投资更有价值，他的控股公司软银一度是阿里巴巴的最大股东。孙正义最出名的身份是马云中国电子商务平台的早期投资者，当时软银在2000年向阿里巴巴注资2000万美元。2014年，当这家亚马逊竞争对手上市时，其所持股份的价值最终达到了600亿美元，这是历史上规模最大的IPO。孙正义将这一成功转化为自己的下一个目标——三年后创立软银愿景基金。在此之前，没有人敢尝试将1000亿美元资金投入一个投资工具，并将其资本投入颠覆性技术。凭借这种前所未有的火力，该公司向叫车服务领导者Uber、企业软件提供商Slack以及不太成功的共享办公公司WeWork投入了数十亿美元。该公司立即买入的股票之一是英伟达，该公司当时一直在通过向加密货币矿工出售显卡赚钱，直到首席执行官黄仁勋将其描述为长期“后遗症”。市场情绪波动导致该公司股价在四个月内暴跌50%，孙正义最终卖掉了自己的股票，而这显然是过早的。 2019年2月，软银透露已完全退出该股，当时该公司价值约为36亿美元。如果孙正义继续持有该公司股票，他为软银及其愿景基金投资者赚到的钱将比他从亚马逊手中赚到的钱多得多。孙正义承认道：“想起那些我错过的比赛真是令人沮丧。” 下一次大赌注这位亿万富翁警告说，他的下一个大项目可能会大获成功，也可能惨败——但软银别无选择，只能尝试。这与软银首席财务官后藤义光最近的言论相呼应，后者表示，该投资公司需要承担更多风险，尤其是在人工智能发展加速的情况下。孙正义在出席这家无线运营商年度股东大会的软银股东大会上表示：“我们需要寻找下一个重大举措，而不必担心它会成功还是失败。”他补充说，该公司因押注 WeWork 而损失了数十亿美元。“软银集团的活力源于寻找新的进化种子，尤其是在海外。” 在创业公司投资中遭遇一系列损失后，孙正义开始变得谦逊，他基本上避开了公众视线，转而专注于芯片部门 Arm Holdings Plc 和人工智能方面的投资策略。周四的言论是孙正义关于他准备重新执掌大权的更具宣言性的言论之一。孙正义还表示，软银还将加大可再生能源发电业务，以帮助满足生成性人工智能的电力需求，尤其是在美国。孙正义的目标是再次发起攻势，此前愿景基金（Vision Fund）是孙正义为押注初创企业而设立的主权财富基金支持的投资集团，多年来一直失误不断。随着孙正义将重点转向人工智能和半导体，该基金正在稳步出售和减记其投资组合中的资产。今年第二季度，软银实现盈利，包括 Arm 在内的资产价值也大幅上涨，截至 3 月底，软银现金储备已达 6.2 万亿日元。据彭博新闻社 2 月份报道，孙正义正策划与英伟达公司竞争，并供应人工智能所必需的半导体。为了实现这一目标，软银创始人孙正义准备在休整后进行下一次大赌注，他正在筹备一只规模达1000亿美元的新基金，用于超级人工智能(ASI)，该基金以神道教的创世神命名。当被问及该计划时，孙正义拒绝透露细节，但承诺它将像名字所暗示的那样宏伟，甚至暗示这就是他来到这个世界上的原因。他以第三人称提及自己时表示：“我坚信孙正义诞生的原因就是为了让ASI成为现实。” 孙正义宣称，当他进行下一次重大科技押注时，他已经准备好孤注一掷，这表明这家日本企业集团即将对人工智能进行重大投资。

Heidi2024-06-21

美国6月PMI数据全线超预期，美元短线拉升、黄金大跳水！

指数跌0.15%，纳指跌0.27%。英伟达两日连跌，累计市值蒸发逾2000亿美元。开盘一度大跌4%，现跌幅有所收窄，总市值回落至3.1万亿美元。美元指数、美国10年期国债收益率短线拉升，现货黄金大跳水，现跌1.47%报2324.48美元/盎司。经济广泛好转具体数据显示，美国6月标普全球制造业PMI初值51.7，预期51，前值51.3。服务业PMI初值55.1，预期53.7，前值54.8。综合PMI初值54.6，预期53.5，前值54.5。这是自 2022 年4月以来的最高水平，此前5月的数据为 54.5。综合PMI数据的上升表明，经济在第二季度结束时表现稳健。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，PMI数据表明，美国6月经济增长速度达到了两年多来的最快水平，第二季度将迎来令人鼓舞的强劲增长，同时通胀压力也有所降温。随着不断上升的需求继续渗透到整个经济，经济的好转是广泛的，不仅服务业需求增加，反映出国内支出强劲，制造业也在持续复苏。今年迄今为止，制造业正享受着两年来最好的增长势头。企业对前景的乐观情绪有所改善，推动了招聘意愿的恢复。与此同时，销售价格通胀在5月小幅上升后再次降温，降至过去四年来的最低水平之一。 “历史对比表明，最近的下降使价格指标与美2%的通胀目标保持一致。” 美联储后续动向怎么走？近来，美国公布的一系列经济数据，可谓喜忧参半。上周初请失业金人数小幅下降5000人至 23.8万人，高于预期的23.5万人。虽然就业市场逐渐降温，但整体依然保持强劲。 5月新屋开工量环比减少了5.5%，年化开工总数为127.7万户，低于市场预期。新屋开工速度降至四年来最慢。 5月零售销售额环比仅增长0.1%，低于市场预期的0.3%，前值则由0%下修至-0.2%。这表明第二季度经济活动依然低迷。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒汉森 (Ole Hansen) 表示： “本周美国发布的经济数据略显疲软，比如昨日的房地产数据就表明经济放缓，而高利率对美国经济活动产生了负面影响。” 美联储正在寻求更多通胀降温的证据。 2022 年以来，美联储为抑制通胀而加息 525 个基点，经济正在放缓。通胀压力的缓解使今年的降息成为可能。自去年7月以来，美联储一直将基准隔夜利率维持在目前的5.25%-5.50%区间。美联储官员上周表示，近几个月来通胀率进一步降至2%的目标水平，并暗示预计今年只会降息一次。今年早些时候，美联储曾预计2024年将有多达三次降息。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek称，强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更强硬的信号”。

格隆汇2024-06-21

苹果股价异动引发投资者质疑机构：放弃苹果，转投这些新机会

值攀升是首要考虑因素。除苹果外，微软和英伟达股价创下历史新高，推动了大盘走高，但也推高了这些股票的市盈率。微软的预期市盈率约为34倍，而英伟达的预期市盈率为43倍。纳斯达克100指数的预期市盈率约为27倍。一些人认为苹果股价还有上涨空间，甚至接近历史最高水平。以Samik Chatterjee为首的摩根大通分析师本周将苹果目标价从225美元上调至245美元，称新的AI功能应会启动iPhone升级周期并推动盈利。不过，Laffer Tengler InvestmentsInc.首席执行官Nancy Tengler表示，由于苹果的估值，她已将其从最佳投资对象名单中剔除。 “其他公司的增长前景更可观，比如微软、亚马逊、甲骨文”她说道，“我们还可以抓住其他机会，而且估值没有那么高。”

丰雪鑫992024-06-21

条条大路通AI 加入已是上上签，投资者如何通过多元策略参与AI狂潮

)首席执行官表示，他的公司将与AI巨头英伟达(股票代码：NVDA)合作，为马斯克的xAI打造一个“AI工厂”时，其股价也上涨了。尽管这两家公司股价的上涨都是短暂的，但它们今年的表现以及市场对马斯克的反响提醒我们，马斯克说的话对很多人来说很重要，任何与人工智能相关的事情都会推动市场的发展。今年到目前为止，超微电脑的股价已上涨逾200%。戴尔的股价几乎翻了一番，这在某种程度上让人回想起PC1.0时代。（图片来源：finance.yahoo）无需精心策划或采取旁门左道的方法，即可从华尔街对AI技术的热情中获利。2024年看似势不可挡的势头的主要驱动力是“科技七巨头”的盈利潜力，其中包括英伟达、特斯拉和平台巨头。花旗分析师本周早些时候将标准普尔500指数的年底目标上调至5,600点，他们指出，迄今为止，股市涨幅的三分之二以上来自“科技七巨头”。而将埃隆加入进来肯定也不会有什么坏处。超微的新闻明显带有马斯克的影子，这位多位首席执行官的活力部分在于他的业务横跨不同行业，而且本身相互关联。但由于特斯拉是唯一一家上市的马斯克公司，大多数投资者只能间接参与他的其他业务。如果你买不起xAI，为什么不收购其供应商的一部分呢？人工智能领域也存在着类似的动态。人工智能的涨势不仅局限于硬件制造商。试图临时组建马斯克相关科技股篮子的投资者也在对英伟达做同样的事情。因为大型科技平台不仅在大量推出应用程序和生产力软件，它们也在利用人工智能的繁荣，同时它们还有一个完整的生态系统。为训练和运行人工智能系统的计算机系统供电需要大量能源。公用事业公司正在搭上人工智能浪潮的顺风车。亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、微软(MSFT)和Meta(META)预计今年将在云计算和人工智能投资上投入总计2000亿美元，其中包括建设和运营数据中心。据咨询公司麦肯锡估计，到2030年，美国数据中心的电力需求预计将增加一倍以上，部分原因是人工智能。与此同时，美国银行的策略师表示，持续的人工智能热潮使英伟达公司本周一度成为全球最有价值的公司，也推动创纪录的资金流入科技基金。该银行援引EPFR Global的数据指出，截至6月19日当周，约有87亿美元流入科技基金。策略师Michael Hartnett表示，由于欧洲受法国政治动荡影响而步履蹒跚，“‘条条大路通英伟达’的交易再次得到提振”。本周，美国股市再创历史新高，英伟达市值达到3.3万亿美元，一度超过微软公司，成为全球最大公司。包括高盛集团在内的多位华尔街策略师最近几天上调了标准普尔500指数的年底目标。尽管投资者仍然觉得他们需要更多地接触与人工智能相关的投资，但“所有资产配置者都担心股权集中风险”，Hartnett表示。与此同时，欧洲股市的涨势在法国提前宣布大选后出现动摇。欧洲股票基金连续第五周出现资金流出，流出金额达10亿美元。另一方面，全球股票基金增加了256亿美元，为3月份以来的最大增幅。早点进入当然好。但人工智能的狂热证明，只要进入就足够了。

Heidi2024-06-21

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