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科技巨头面临“大市场错觉”挑战：人工智能的黄金梦或成泡影？

们的警惕。去年，市值巨大的科技巨头如英伟达、苹果、微软、特斯拉、Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet被誉为“瑰丽七人组”。这些公司被认为是最有可能从人工智能的崛起中获益的领军企业。然而，现实可能并没有那么美好。专注于量化的Research Affiliates创始人罗布·阿诺特最近在接受采访时表示，投资者们应该小心不要成为“大市场错觉”的牺牲品。这一术语由加州大学洛杉矶分校的布拉德·康奈尔教授和纽约大学的阿斯瓦特·达马兰教授创造，用来描述围绕一项创新过度炒作的情景。阿诺特解释说，这种错觉通常出现在一个新市场的早期阶段，人们普遍认为占据主导地位的企业将继续保持领先地位，并且创新的转变会迅速发生。然而，历史证明这种假设往往是错误的。回顾科技泡沫时期的高通公司就是一个例子。在1999年，高通的股价飙升了近27倍，人们普遍认为该公司将成为互联网时代的巨头。然而，尽管高通的利润在过去24年里增长了60倍，但投资者在2000年向该公司投资100美元需要等待18年才能恢复盈利。与此同时，标准普尔500指数的累计回报率超过了高通。现在，同样的故事正在围绕着人工智能展开。阿诺特认为，虽然人工智能有可能像互联网一样具有变革性，但错误的观点是认为这一切将很快发生，并且今天的主导企业将在未来几年内继续保持领先地位。他以掌上电脑行业的演变为例。Palm Inc.一度市值超过了通用汽车，但最终被黑莓抢去了风头，而黑莓又被苹果的iPhone所取代。“大颠覆者会被颠覆，”阿诺特警告说。那么，投资者应该如何克服对当前参与者的错觉呢？阿诺特建议，一种方法是寻找那些可能从人工智能中获得最大生产率提升的行业，并关注这些行业是否会出现整合，从而提高利润率。他认为，这可能是利用人工智能繁荣的更明智的方式，而不是盲目追随当前的行业领导者。与此同时，那些被“瑰丽七人组”炒得火热的投资者们或许应该保持冷静。正如阿诺特指出的那样，在电影《七武士》的结尾处，七个人中有四个已经死去。这提醒我们，在现实世界中，不是每个被称为科技巨头的公司都能永远保持领先地位。投资者们需要保持警惕，理性看待人工智能带来的机遇和挑战。

金融界2024-02-03

英伟达涨幅扩大至5%

英伟达涨幅扩大至5%，现报663.5美元，盘中续创历史新高。

金融界2024-02-03

英伟达涨超2.8%创新高，今年已累涨超30%

英伟达涨超2.8%，最高触及648.195美元，创新高，今年迄今已累涨超30%。消息称英伟达已开始接受经销商预订一款新的中国专用人工智能(AI)芯片H20，订单定价为每张12000美元至15000美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着全球许多国家力图在本地建立和运行自己的人工智能基础设施，这将会推高对英伟达产品的需求。印度、日本、法国和加拿大等国家都在谈论投资于“自主人工智能能力”的重要性。“对自主人工智能能力的认可是全球性的。”

金融界2024-02-03

英伟达上涨5.01%，报661.85美元/股

2月3日，英伟达(NVDA)盘中上涨5.01%，截至01:18，报661.85美元/股，成交169.06亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，英伟达收入总额388.19亿美元，同比增长85.53%；归母净利润174.75亿美元，同比增长491.57%。大事提醒： 1月29日，英伟达获Cantor Fitzgerald重申评级Overweight，目标价上调至775美元。 2月21日，英伟达将于(美东)盘后披露2023财年年报。

金融界2024-02-03

美股史上最强单日个股市值增长！Meta一天涨了2000亿美元

马逊当年2月4日曾增加1908亿美元，英伟达曾在2023年5月25日增加1841亿美元。

金融界2024-02-03

英伟达CEO：多国寻求建立自主AI系统势将推升公司产品需求

英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着全球许多国家力图在本地建立和运行自己的人工智能基础设施，这将会推高对英伟达产品的需求。印度、日本、法国和加拿大等国家都在谈论投资于“自主人工智能能力”的重要性。“对自主人工智能能力的认可是全球性的。”

金融界2024-02-03

黄仁勋：各国建立自己的AI基础设施将推高对英伟达芯片需求

英伟达公司CEO黄仁勋周四表示，世界各国都打算在国内建立和运行自己的人工智能基础设施，这将推高对英伟达产品的需求。黄仁勋在一次采访中表示，包括印度、日本、法国和加拿大在内的国家都在谈论投资“主权AI能力”的重要性，“他们的自然资源——数据——应该为他们的国家提炼和生产。对主权AI能力的认可是全球性的。” 在接受此次采访时，黄仁勋正在加拿大，加拿大本身就是许多学术机构的所在地，这些机构为生成式人工智能系统的突破做出了重大贡献，这些系统为OpenAI流行的ChatGPT等工具提供了动力。他说，这个国家现在发现自己对超级计算机的需求越来越大，这是利用其学术成果所必需的。黄仁勋几个月来一直在谈论各国及其公司需要将宝贵的数据和情报保留在本地。这种针对人工智能热潮的国家路线将推动数据中心的扩张，而这将需要英伟达的专业知识和硬件。据估计，在微软、Meta、亚马逊和Alphabet等大客户的人工智能支出推动下，英伟达本财年的销售额增长了一倍。黄仁勋现在想通过说服企业和政府机构建立自己的基础设施来扩大他的客户群。他说：“这是第一次，因为生成人工智能计算机技术，它将影响到每个国家。因此，一些市场将是相当大的、全球性的。”

金融界2024-02-02

英伟达涨超2.8%创新高今年已累涨超30%

英伟达涨超2.8%，最高触及648.195美元，创新高，今年迄今已累涨超30%。消息称英伟达已开始接受经销商预订一款新的中国专用人工智能(AI)芯片H20，订单定价为每张12000美元至15000美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着全球许多国家力图在本地建立和运行自己的人工智能基础设施，这将会推高对英伟达产品的需求。印度、日本、法国和加拿大等国家都在谈论投资于“自主人工智能能力”的重要性。“对自主人工智能能力的认可是全球性的。”

金融界2024-02-02

英伟达CEO：全球多国寻求建立自主AI系统势将推升公司产品需求

英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着全球许多国家力图在本地建立和运行自己的人工智能基础设施，这将会推高对英伟达产品的需求。印度、日本、法国和加拿大等国家都在谈论投资于“自主人工智能能力”的重要性。“对自主人工智能能力的认可是全球性的。”

金融界2024-02-02

【一周科技动态】如何玩转大盘高位的“财报预期”？

A)$ 的反转+3.41%，其次是 $英伟达(NVDA)$ +2.29%， $亚马逊(AMZN)$ +0.97%， $Meta Platforms(META)$ +0.41%， $微软(MSFT)$ -0.27%， $苹果(AAPL)$ -3.76%， $谷歌A(GOOGL)$ -7.05%。其中 $谷歌(GOOG)$ 和MSFT计入了财报后的业绩，AAPL财报盘后-2.9%，AMZN+7.11%，META+15.21% 资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 $奈飞(NFLX)$ 在上周开启科技公司财报季时开了个好头，至今股价涨了两成多。以下三个条件中，至少达到一个的，才有可能出现“意外大涨”。 “大超预期”（至少10%以上偏差）的当期业绩；至少一项重要业务及其细分行业仍处于上升期；强势提升指引，下季或财年内指引健康且优秀。按这个标准，本周公布财报的大科技公司中，META和AMZN达标，当然意外惊喜的强度也决定了财报后的走势。很显然，1月30日公布财报的MSFT和GOOGL，都没有太过惊艳之处。对MSFT来说，投资者已经计价了十足的AI预期，在OpenAI的加持下，Q4当期业绩和Q1指引都在投资者的预期内；而GOOGL虽然云业务增速回归，但广告的瑕疵也让投资者更为谨慎。 2月1日公布财报的AAPL也算不上亮眼，iPhone的收入销量更多是提价带来的，但投资者更寄予厚望的服务营收略逊色；AMZN则表现出了比预期还强势的电商业绩，投资者也对巨头的降维打击重燃希望；META则是实打实的“意外提升指引”，广告效率帮助它夺回市场，更抗周期，并在2024年可以一直出风头。我们总结了过去5年财报后一日公司股价的表现，出AMZN、META和TSLA外，中位数均为正。其中MSFT的波动性最低，META的波动性很大，甚至远超NVDA和TSLA。所以，META到是“财报季交易”的最合适的大科技股。当然，从财报后的表现来看，首日收盘往往会在开盘的趋势上更进一步。从趋势来看，目前TSLA已经连续三个季度财报后大跌，而AMZN连涨三季，META也是在22年以来绝地反弹，最近4季中有3季两位数涨幅。期权观察家——大科技期权策略 TSLA恐怕是期权玩家最焦心的票了，财报后大跌，且预期不强。虽然有ARK这样的多头持续加仓，波动性也高，但期权博弈仍很激烈。2月月期权未平仓从160-250的价位上都有大量平仓，多空双方都心存侥幸。而Call和PUT的中枢都在200的位置，多头可能对反弹至200也存有侥幸。注意，200的PUT对于185的价格来说算是中等价内了，PUT买方不行权，意味着仍看跌。另一方面，财报前的META期权，除了370价位的CALL有海量未平仓值（可能有大机构在下赌注），400-450区间的CALL仍然是非常密集的，相对于财报前不到400的价格，也就是期权其实已经很看好这份财报了。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1526.55%，同期SPY 回报179.96%。而今年以来的回报为2.82%，SPY为2.92%，不过此处没有计入META和AMZN财报后的波幅。过去一年，组合的夏普比率为2.9，而SPY为1.3

老虎证券2024-02-02

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