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昨夜今晨 | 标普、纳指回落，英特尔大跌12%，特斯拉小幅反弹

逾两年来最大跌幅。两家人工智能芯片巨头英伟达和AMD也分别收跌0.95%和1.71%。芯片股指数周五回吐连创历史新高的本周前三日累计涨幅，跌至一周来低位，全周转跌。财报后大跌12%的特斯拉反弹，小幅收涨0.34%，本周累计大跌13.64%。Meta收涨0.24%，连续四日创收盘历史新高；谷歌涨0.1%，连续三日创收盘历史新高；奈飞收涨1.5%，财报公布以来连续三日上涨，继续刷新两年来高位；微软收跌0.23%，苹果收跌0.9%，亚马逊收涨0.87%。热门中概股总体连续两日回落。纳斯达克金龙中国指数收跌0.45%，本周累涨约3.9%。公布财报后两日大涨的新东方跌1.38%，但本周累涨逾11%，阿里巴巴收涨0.22%，蔚来涨超1%。小鹏汽车跌约0.9%，理想汽车跌0.4%，拼多多跌近2%，网易跌超1%，百度和B站跌约0.9%，京东跌0.3%。英国油轮遭导弹击中，油价拉升 WTI原油期货2024年3月合约结算价报78.01美元/桶，涨幅0.84%或0.65美元，为去年11月29日以来新高。布伦特原油期货2024年3月合约结算价报83.55美元/桶，涨幅1.36%或1.12美元，为去年11月30日以来新高。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。金价小幅下跌 COMEX 2月黄金期货收跌0.02%，报2017.30美元/盎司；COMEX 3月白银期货收跌0.24%，报22.872美元/盎司。欧洲主要股市收盘普涨德国DAX30指数涨0.32%，英国富时100指数涨1.43%，法国CAC40指数涨2.28%，欧洲斯托克50指数涨1.16%，西班牙IBEX35指数涨0.21%，意大利富时MIB指数涨0.75%。国际宏观美联储青睐的核心通胀指标降至3%以下美联储青睐的基本通胀指标年增长率为近三年来最慢，增强了各国央行行长们可能很快开始降息的预期。数据显示，剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数年率增长2.9%，市场预期为3%。实际个人消费支出月率连续第二个月攀升，增长0.5%。作为消费支出的主要支撑因素，实际可支配收入增长了0.1%，增幅为三个月来最小。美国12月成屋签约销售创三年多来最大增幅周五报告显示，12月美国成屋签约销售指数创下2020年6月以来最大增幅，表明抵押贷款利率企稳可能会吸引潜在买家。美国房产经纪协会(NAR)成屋签约销售指数月率录得8.3%，达到77.3，市场预期为增长1.5%。欧元区通胀正缓慢逼近2%，但着陆料会不稳欧元区下周公布的数据可能会让政策制定者尴尬地面对经济萎缩和通胀率达到2%目标进展有限的局面。受访的经济学家认为，1月欧元区CPI年增长率可能只会略微下降至2.7%，此前该地区已连续两个季度GDP下降0.1%。耶伦称重返低利率时代尚无定论，释放转向信号美国财长耶伦表示，目前尚不清楚在经历了大流行的波动和新冠后的复苏之后，利率将何去何从，这表明她在过去一年里对这个问题的看法发生了转变。

老虎证券2024-01-27

A股头条：证监会召开2024年系统工作会议，再提以投资者为本！华大基因、药明康德回应“受关注的生物技术公司”名单

金融界2024-01-27

AI泡沫预警：投资先驱阿诺特敲响投资过热警钟

世界上任何一家公司都上涨得多。他甚至让英伟达看起来像是“价值股”。但该公司的股价在2000年暴跌了近60%。但从长远来看，随着这项技术开始逐渐渗透到人们生活的方方面面，该公司取得了胜利。阿诺特说：“如果你在2000年初投资标普500指数，今天你的财富将是投资高通的两倍。他补充说：“而且，投资高通，你得等上18年才能持续盈利，才能有资本收益。高通作为一家企业表现如何？利润已经增长了60倍！” 他补充道：“人们对未来的看法是正确的。但市场赌这个看法会比实际发生的要快得多。” 另外，阿诺特还表示，他对人工智能宠儿英伟达（仅1月份就上涨了26%）并不那么看好，他说芯片领域的竞争已经开始加剧。$英伟达$ （英伟达年初至今走势图，来源：谷歌）

Sissi2024-01-27

英伟达下跌1.32%，报608.04美元/股

1月26日，英伟达(NVDA)盘中下跌1.32%，截至22:46，报608.04美元/股，成交32.68亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，英伟达收入总额388.19亿美元，同比增长85.53%；归母净利润174.75亿美元，同比增长491.57%。大事提醒： 1月23日，英伟达获Cantor Fitzgerald首次给予评级Overweight，目标价775美元。 2月28日，英伟达将披露2023财年年报。

金融界2024-01-26

现金为王！“新债王”冈拉克警告：不要追高美股，经济衰退“不可避免”

攀升3%，创历史新高。科技股领涨，其中英伟达 (Nvidia) 的股价自去年初以来已上涨四倍多，使其市值达到创纪录的1.5 万亿美元。冈拉克表示：“我们正处于股市的估值阶段，我认为你必须开始着眼长远，并跳过繁荣游戏的最后阶段，因为我认为估值非常非常高。” 随着全球经济放缓和估值下降，他建议投资者留出一些现金购买印度、日本和其他国家的股票。这位绰号为“债券之王”的双线资本首席执行官将收益率曲线反转作为可靠的衰退指标。他指出，18个多月前，10年期国债收益率已跌破2年期国债收益率，近几个月两者之间的差距大幅缩小。冈拉克说：“当你开始去反转时，你真的会受到经济衰退的关注。” “事实上，在收益率曲线倒挂了80多周之后，经济衰退并没有到来——说经济衰退不会到来是非常糟糕的逻辑，因为去倒挂正在发生。” 冈拉克指出，领先经济指数（一组前瞻性指标）连续21个月下降，表明未来将出现麻烦。他还指出，美国大多数州的失业率在过去六个月中不断上升。在此背景下，这位基金经理在将利率从几乎为零提高到超过5%后，鼓励美联储今年降息。他表示，目前的借贷成本无论是实际还是通胀调整后的基础上都太高，过高的利率将使政府支付国债到期利息变得极其痛苦。冈拉克本月早些时候警告称，标准普尔500指数看起来像是一次“糟糕的交易”，令人失望的财报季可能会拖累该指数。他还表示，经济衰退的可能性很大，劳动力囤积最终可能导致大规模裁员潮。

Dan19772024-01-26

英特尔盘后大跌超10% 业绩指引不及预期显示东山再起非易事

证交所半导体指数同期上涨了7.1%。英伟达和Advanced Micro Devices Inc．依然是股市芯片板块的宠儿，主要是因为投资者预计人工智能相关基础设施支出的激增将使它们受益最大。

金融界2024-01-26

英特尔财报惨淡引发市场震动昔日芯片霸主前路漫漫

但英特尔似乎并未能分享到这一波红利。与英伟达和AMD等竞争对手相比，英特尔的股价表现显得相当黯淡。这不禁让人质疑，这位昔日的芯片霸主是否还有能力重回市场领导地位？据财报显示，英特尔在PC业务方面虽然出现了一定的复苏迹象，但在数据中心芯片市场上却仍在不断失守。与此同时，该公司还面临着服务器市场竞争加剧、自动驾驶汽车的可编程芯片需求疲软等多重问题。此外，其刚刚起步的代工业务也尚未能取得显著成果。具体来看，英特尔去年第四季度的每股利润为54美分，营收达到154亿美元，略高于分析师的预期。然而，在细分市场中，该公司的表现却不尽如人意。其中，数据中心业务的营收同比下降了10%，远低于市场预期；而PC芯片业务的营收虽然同比增长了33%，但分析师认为这主要得益于市场整体的复苏，而非英特尔自身的竞争优势。更为严重的是，英特尔对2024年第一季度的业绩预期极为悲观。该公司预计销售额将达到122亿至132亿美元之间，远低于分析师平均预期的142.5亿美元；同时，每股盈利预期也仅为13美分，大幅低于分析师预期的34美分。这一消息公布后，市场反应强烈，英特尔股价在盘后交易中应声下跌。英特尔的困境并非一时之间形成的。在探索代工业务、投入巨资建设工厂网络的过程中，该公司的盈利能力持续下滑。与此同时，其在服务器市场的份额也不断受到竞争对手的挑战。尤其是在AI芯片领域，英特尔似乎未能跟上市场的步伐，大部分投资都流向了英伟达等竞争对手。为了改变这一局面，英特尔正在积极寻求突破。该公司计划在2024年推出一款名为Gaudi 3的GPU产品，试图在AI芯片市场上抢占先机。此外，英特尔还在努力优化公司人员结构、提高运营效率等方面下功夫。然而，这些举措是否能够扭转公司的颓势、重回市场领导地位，仍有待进一步观察。总的来看，英特尔的这份财报无疑给市场带来了强烈的冲击。昔日的芯片霸主如今正面临着前所未有的挑战和困境。虽然该公司正在积极寻求变革和突破，但前路依然漫漫。未来英特尔将如何走出困境、重拾辉煌，让我们拭目以待。

金融界2024-01-26

ETF市场日报（1月26日）：房地产、银行等核心资产回暖，新一只“美国50ETF”即将开始募集

十大权重股包括苹果、微软公司、亚马逊、英伟达、谷歌等众多优秀科技公司。国泰君安证券认为，CES2024作为全球消费电子盛会，半导体以及AI PC、VR/AR、汽车和机器人等终端技术创新持续，AI不仅贯穿展会，更可能将成为全球科技的风向标。 2024年1月25日公告显示，红利低波50ETF(159547.SZ)于今日正式成立。方正金工分析指出，股债息差是推动红利板块走强的重要因素。自2018年以来，我国10年期国债收益率长期处于下行趋势中，到目前最新国债收益率已接近2.5%。而高股息公司本身具有较强的长债属性，当股息率大幅高于债券收益率时，对于长期配置资金具有较强的吸引力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

通胀数据回落+财报预期高涨，多只美股科技龙头历史新高，纳斯达克100ETF(159659)连续5日“吸金”2.64亿元

即将公布财报之际，市场预期高涨，谷歌、英伟达、Meta、AMD等科技龙头纷纷刷新历史新高；与此同时，美国核心通胀数据回落，降息预期再度升温。在此背景下，相关ETF受资金持续关注。公开数据显示，低溢价纳斯达克100ETF（159659）连续5个交易日获得资金净流入，合计净流入金额2.64亿元，5日规模增长超160%。截至收盘，纳斯达克100ETF（159659）跌1.04%，溢价率-0.78%，全天成交超5200万元。图片来源：Wind 自2024年初以来至1月25日，纳斯达克100ETF（159659）份额持续增长，年内累计增长2.21亿份，区间份额增幅超228%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前；以区间成交均价1.349元计算，年内合计资金净流入近3亿元。纳斯达克100ETF（159659）最新份额3.18亿份，最新规模4.28亿元，均连续刷新上市以来新高。图片来源：Wind 【美国通胀进展喜人，降息预期进一步升温】美国经济分析局公布的数据显示，2023年四季度美国实际国内生产总值（GDP）的环比折年率增长3.3%，远高于预期值2.0%，虽然低于三季度增速4.9%，高于二季度增速2.1%和一季度增速2.2%。在经济强劲增长的同时，美国通胀在2023年也明显回落。2023年全年，美国PCE增长3.7%，较2022年的6.5%显著回落。其中美联储最为看重的指标——PCE四季度同比增速2.7%，环比增速1.7%。与此同时，劳动力市场再度显示出降温的迹象，美国至1月20日当周初请失业金人数为21.4万人，为2023年12月23日当周以来新高，高于预期的20万人，前值从18.7万人上调至18.9万人。中信证券认为，美国消费支撑（超额储蓄、劳动力市场逐步降温、薪资增速放缓）将在今年上半年逐步走弱，消费支出环比增速近期平均水平已在危险阈值附近，因而若美国消费进一步下行，则在今年上半年触发降息信号的概率较高。根据CMEFedWatchTool数据，美联储3月降息的概率略有上升，现已接近50%；5月降息的概率已超90%。市场预计10年期美债收益率有望进入下行通道，有利于成长风格。【财报预期拉满，多只大型科技股创新高】在下周财报密集发布之前，美股科技巨头新高不断。截至最新，谷歌、英伟达、Meta、AMD等多只大型科技股股价均收于历史新高。市场人士认为，人工智能的蓬勃发展、成本削减措施、更广泛的经济增长、通胀缓解以及降息前景，将有助于科技巨头继续创造令人瞩目的业绩。瑞银集团预计，AI作为去年美股上涨的主要驱动力，仍将在未来几年成为美股风向标。有研究预测，到2027年，AI行业带来的收益将从2022年的280亿美元飙升至约4200亿美元。纽交所交易员Tim Anderson表示，美股上涨的催化剂是科技领域。“虽然我们在去年已经讨论过，但现实还是如此。尤其是大型科技股、半导体行业和人工智能相关领域都非常火热。我不认为这是泡沫，是处于早期发展阶段，在这个领域进行的IPO还很少。” 国联证券指出，虽然当前主要科技股流通市值占比较高，接近30%，但当前科技龙头的收入流通市值占比、平均资本回报率、平均净利润率大都高于2000年科技泡沫时期主要科技龙头的水平，其中平均资本回报率更是达近30%。该机构还指出，对比基本面指标的变动方向，可以看到2000年科技泡沫破碎前，当时科技龙头基本面各项指标的已经开始逐步恶化。但目前来看，2023年的美股科技龙头盈利能力及产生现金的能力很强，即使在利率和借贷成本上升的环境下仍然保持投资，所以整体来看这些公司有较强的防御性，且正在加速布局AI，逐步拓宽自己的“护城河”，未来增长前景较好。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

【一周科技动态】万亿俱乐部新成员，下周看你的了！

了 $美国超微公司(AMD)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 领衔新高，由AI提升预期的很多公司都创了新高，如 $科磊(KLAC)$ $应用材料(AMAT)$ ，配合出色的经济数据，整个大盘继续弥漫乐观情绪。而下周的巨头财报周也可能会提升波动性。至1月25日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是NVDA+24.4%（连续3周登顶），其次是META+11.1%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +8.7%， $微软(MSFT)$ +7.7%， $亚马逊(AMZN)$ +3.8%， $苹果(AAPL)$ +0.9%， $特斯拉(TSLA)$ -26.5%（连续3周垫底）。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点万亿俱乐部新成员META，下周看它了？新高的股可以“贪婪”吗？英伟达可以， $Meta Platforms(META)$ 也可以，它在经历iOS隐私政策“大劫”之后的两年后反而创出了新高。以广告收入为主，意味着它很吃周期；但有着极具粘性的用户群体、先进的算法基数，即便广告行业不在顺风周期，也可能受益于“flight to quality”。股价看着新高，但是否“高估”呢？虽然不像芯片行业那样高速增长，以历史的利润倍数估值来看，动态PE刚刚超过5年平均，以未来12个月的P/E，更是刚刚触及5年平均水平。 2024年可以持续支撑股价的乐观预期包括：稳定的基础主要社交媒体矩阵基于AI的广告推荐，持续造血 Reels的货币化能力提升 Instagram和Facebook商店的份额增长；围绕Llama LLM而扩大的生态系统；可能的VR业务收入增长与减亏年度特别机会美国大选（政治广告支出）中国电商游戏公司出海期权观察家——大科技期权策略 NVDA领涨三周，多头情绪推升，下周到期的未平仓Call的重心提升到了650左右，意味着Covered的中枢也提升。 TSLA则完全相反，财报后大跌，近行权价的平仓量增大，下周到期的PUT还有不少在此前210位置的未平，目前已经深度价内，有可能被动行权，注意150左右的PUT未平仓量也增大。但是多头也在220有海量的未平仓Call，短期内回来几乎是不可能了。苹果下周到期的期权，190-200的CALL仓位也很大。值得注意的是125的PUT未平仓量极大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1536.48%，同期SPY 回报179.29%，也创下新高。而今年以来，NVDA和TSLA正好走向两级，盈亏抵消，其他几家巨头仍跑出超越大盘的成绩，回报为3.45%，超过SPY的2.68%。过去一年，组合的夏普比率为3.5，而SPY为1.6

老虎证券2024-01-26

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