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2023做空者损失1950亿美元，这10笔最惨痛
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押注，导致交易者账面损失122亿美元。英伟达的做空者遭受了112亿美元的账面损失，苹果以73亿美元的损失位居第三。 S3 Partners在周三（1月3日）发布的一份报告中表示：“今年的按市值计算的损失抵消了去年2991亿美元做空方面的利润的三分之二。” 做空表现最差的行业包括信息技术（下跌757亿美元）和可选消费品（下跌469亿美元）。 S3 Partners表示：“只有公用事业板块的空头收益为正（+10 亿美元,+4.72%）。” 以下是2023年做空者最惨痛的10笔交易：特斯拉（Tesla）：-122亿美元英伟达（Nvidia）：-112亿美元苹果（Apple）：-73亿美元元平台（Meta Platforms）：-66 亿美元微软（Microsoft）：-56亿美元亚马逊（Amazon）：-49亿美元 Coinbase Global：-41 亿美元博通（Broadcom）：-33亿美元超威半导体（Advanced Micro Devices）：-32亿美元派拓网络（Palo Alto Networks）：-30亿美元但做空者也取得了一些成功，以3月份银行崩盘中卷入的公司以及疫苗制造商为首的盈利投资，这些公司的股票在2023年下跌。以下是2023年盈利最好的做空交易：第一共和银行（First Republic Bank）：16亿美元莫德纳（Moderna）：12亿美元 SVB金融集团（SVB Financial Group）：11亿美元辉瑞（Pfizer）：9.9亿美元普拉格能源（Plug Power）：8.71亿美元 Enphase：8.37亿美元 SolarEdge Technologies：7.97亿美元 Medical Properties Trust：7.73 亿美元埃克森美孚（Exxon Mobil）：7.15亿美元强生公司（Johnson & Johnson）：6.67 亿美元
Sissi2024-01-06
美股三大指数小幅上涨均终结周线九连涨
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周累跌0.59%。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，Meta涨逾1%，亚马逊、英特尔小幅上涨；苹果、特斯拉、微软、谷歌小幅下跌。医疗不动产信托（MPW）跌超29%，创2005年发行以来最大单日跌幅。银行股集体上涨，花旗、摩根士丹利、美国银行、富国银行涨超%，摩根大通、高盛小幅上涨。
金融界2024-01-06
美股空头去年损失近1950亿美元，特斯拉空头损失122亿位居第一
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nificent Seven）之列。英伟达空头损失112亿美元位居第二，苹果空头损失73亿美元，Meta空头损失66亿美元，微软空头损失了56亿美元，亚马逊空头损失49亿美元。随着比特币价格大幅反弹，Coinbase的股价飙升，导致空头们去年损失了42亿美元，位居第七。 S3预测分析部门董事总经理杜萨尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）在周四的一份报告中写道，由于做空者倾向于将最多的自己投入去年涨幅最大的股票，因此他们投入的每一美元中有73%产生了负回报。但他表示，去年让做空者获利或亏损的股票数量更为平衡，“令人惊讶的是，做空赚钱的股票和做空不赚钱的股票几乎一样多，”杜萨尼夫斯基写道，并补充称，通讯服务、基本消费品、医疗保健、材料和公用事业类股中，获利的做空股票实际上多于亏损的做空股票。地区性银行和疫苗制造商是2023年做空者为数不多的亮点之一，因为去年这两个板块的股票出现了自疫情最严重时期以来的最大累计跌幅。根据S3 Partners的数据，第一共和银行的倒闭使其成为去年最赚钱的空头押注，账面利润达到16亿美元。与此同时，疫苗生产商Moderna（股价去年暴跌45%）位居第二，押注该股下跌的空头们赚了11亿美元。
金融界2024-01-06
英伟达上涨3.01%，报494.44美元/股
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1月6日，英伟达(NVDA)盘中上涨3.01%，截至00:11，报494.44美元/股，成交77.92亿美元。财务数据显示，截至2023年10月29日，英伟达收入总额388.19亿美元，同比增长85.53%；归母净利润174.75亿美元，同比增长491.57%。大事提醒： 1月3日，英伟达获D. A.达维德森首次给予评级Neutral，目标价410美元。 2月28日，英伟达将披露2023财年年报。
金融界2024-01-06
欧盟反垄断主管下周将访美，会见苹果、英伟达等科技巨头CEO
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席法律官肯特·沃克、博通CEO陈福阳和英伟达CEO黄仁勋，还将同OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂和首席战略官杰森·权会面，重点讨论欧洲数字监管和竞争政策。
金融界2024-01-05
【一周科技动态】科技七巨头组合2023年表现归因分析
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Chrome浏览器用户的Cookie 英伟达发布面向中国市场的RTX 4090 D显卡，起售价12999元自动驾驶公司 $英特尔(INTC)$ 因指引腰斩暴跌29% 特斯拉第四季度交付量超预期，2023年全年车辆交付同比增长38％特斯拉的Cybertruck首次报告发生交通事故，事故仅造成 “轻微 “伤害，而对面的 $丰田汽车(TM)$ 卡罗拉几乎损耗一周核心观点大科技组合的超额收益来自哪里？我们权重最大7家科技公司创建为一个等权重投资组合“TANMAMG”，以季度为周期再平衡。2023年的整体情况表现如何呢？回报在2023年全年获得的总回报为108.99%，远远超过SPY的26.19%足有三倍多，也超过QQQ的55.03%。（注：此处采用标普500和纳斯达克100指数的ETF的总回报）。组合的标准差为26.09%，相比SPY的标准差13.03%高了一倍；不过夏普比率为4.26%，高于SPY的1.7%。组合的信息比率为4.26%，可以说是相当优秀的水平。相对SPY的超额中，来自配置（Allocation）的超额收益为32.98%，来自个股选择（Selection）的贡献为49.76%。风险从成分股来看，由于组合是等权重，这意味着相比基准，TSLA、META、NVDA、AMZN带来的主动权重相对较大。因此，个股带来的风险（波动性）也更大，其中，特斯拉是最主要的波动性来源。以边际风险来看，TSLA和NVDA的高波动性，也带来更高的边际风险，对整体风险的贡献度分别达到35.6%和25.8%，而最稳定的是MSFT，风险贡献度仅为4.5%。因子从行业、规模等风险因子的敞口来看，主动敞口最大的是成长因子。可不能因为这些公司市值大，就认为不是“成长”性的公司了，不仅是英伟达今年的多次“大超预期的增长”，还有因AI带来的相关产业的增量。其次是动能因子，这说明大科技公司在获得上行趋势之后能保持优势的能力更强。“追涨”是完全可行的。此外，财报的优秀程度（盈利超预期）也是重要的贡献之一。而行业的因子暴露并不集中，较大的包括美国互联网、美国汽车、美国电商等子行业，分别对应这些公司的主营业务。从因子的风险来看，边际风险较高的包括半导体、美国汽车、市场Beta等，而贡献度较高的是Beta、动能，这是显而易见的双刃剑。与资产大类相比与其他大类资产相比，组合的108.99%的回报仅次于BTC，但是从单位风险收益来看也是领先的，于其他股指、石油、黄金、债券。
老虎证券2024-01-05
FXTM富拓：美联储纪要未有改变降息预期，非农出台后美元或再掀跌势
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跌，创下一年多来最长连跌记录，特斯拉、英伟达明显承压。股市承压原因，与美元和美债明显反弹有关，美元指数自去年底的100.60水平反弹至102.77水平，同时美债十年期收益率反弹至3.9%，而两者的背后都预示市场对美联储降息预期有所动摇。可是，再仔细看美联储最近的言论和纪要，其实并没有显着削弱市场对今年降息幅度的预期。昨天美联储发布的去年最后一次的会议纪要，官员们都认为利率一段时间内仍需维持高位，但认同2024年将开始降息，虽然没有给出什么时候开始降息，但就认同了「利率可能达到或接近来轮紧缩周期的峰值」。除了降息预期外，官员们对通胀前景变得更为乐观，多位官员建议对美联储放慢缩表时机作出讨论，表示美联储的缩表可能比预期更早结束。整体而言，美联储12月的纪要明显由鹰转鸽，除了2024年开始降息外，缩表也可能提早结束，美联储2024年政策基本确认由紧缩转向开始宽松。美国经济数据陆续出台将强化降息预期 2024年的第一周，股市承压、美元反弹，市场有点动摇美联储是否能做到目前预期的一年6次降息，虽然这样的预期明显是过于早和激进，不过一月份的接下来几周，美国经济数据陆续出台，包括本周五的非农数据、CPI通胀、GDP、PPI、PCE通胀等数据都有望进一步回落之际，相信都能再次强化目前的降息预期。虽然昨天公布的ADP小非农，就业人数新增16.4万人，超越预期的10.5万，但报告同时显示薪资增长进一步降温，留在原职的雇员12月薪酬同比增幅中值为5.4%，对于那些换了工作的人，薪资增长8%，两个数字都是2021年以来的最低增速。另外ISM制造业指数显示美国制造业活动连续第14个月萎缩，这些数据都基本铺垫美国未来一系列的数据都走向经济和通胀降温的方向走。周五即将公布的非农报告，市场预期从19.9万下跌至15万，失业率从3.7%升至3.8%，假如这些预期都成真，都证明了美国劳动力市场正在降温，利好降息预期，利空美元。美元指数反弹后将再次回测100水平美元自100.60水平反弹至102.77水平，也是自去年11月以来的下行趋势线的关键阻力点，如进一步突破102.77才有望突破下行趋势线并重返103水平上方，阻力在103.15水平。相反，假如顺着目前的阻力和下行趋势线走，下方将攻克101.77以及去年12月前低点100.60水平，假如再次跌破100.60水平，一浪低于一浪格局将有望延续，美元指数有可能跌破100大关。 *图片来源: 富拓FXTM MT4平台美元指数日线图 (USDInd, D1) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-01-05
FXTM 富拓2024-01-05
MobilEye暴跌或只是开始！
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e的解决方案，但是，随着地平线、华为、英伟达、高通等竞争对手入局，加上部分车企自研芯片，MobilEye就兵败如山倒了。比如2021 款理想 ONE 换成了地平线征程 3，蔚来 ET5、ET7 使用英伟达 Orin，特斯拉搭载自研芯片 FSD，奥迪打算更多车型配置英伟达芯片，大众转向了高通。不久前的消息，理想已经成立了专门的芯片公司；吉利、比亚迪、长城等传统车企也都有各自扶持的芯片企业；甚至走捷径的零跑，已经是率先实现了自动驾驶芯片的自研量产… 从目前的车企规划来看，对于自动驾驶采取了三步走的战略，第一步是采用Mobileye+打包方案；第二步，英伟达+自研算法；第三步，自研芯片+自研算法。比如蔚来在去年年底公布了首颗自研智能驾驶芯片——神玑NX9031，神玑是业界首次采用5nm车规工艺制造的智能驾驶芯片，拥有超过500亿颗晶体管。蔚来的目标是用自研智驾芯片更好地匹配自身算法需求，用一颗实现四颗目前业界旗舰智能驾驶芯片的性能，使得效率和成本更优。因此，Mobileye当下面临的不仅是汽车厂去库存，更危险的是车企终身的目标是自研芯片，而不是把命运交给Mobileye。 Mobileye的问题并不是孤立，纵览全球，在新能源爆火之前，世界上根本没有规模较大的汽车零部件厂商，如果不是锂电池爆火和Mobileye的崛起，当下的汽车零部件巨头还是日本的电装，市值只有473亿美元：不得不反问一句，为什么汽车零部件很难诞生大市值公司？答案是零部件客户，也即汽车厂不想把命运交给零部件公司，对于核心的零部件，要么自研、要么入股，只有那些并不重要的零部件，才会交给外部公司。拿锂电池来说，对于新能源汽车来说，这是最核心、成本最高的零部件，占整车成本的40%左右。宁德时代是全球最大的锂电池公司，如果车企都把订单交给宁德时代，对于激烈竞争的汽车市场，车企们还怎么打价格战？因此，大众在中国扶持了电池厂国轩高科、比亚迪拥有自己的电池厂、长城汽车有丰巢，特斯拉在自研大圆柱电池，蔚来也有自己的电池研发团队。除了电池，新能源汽车另一核心功能就是自动驾驶，华为在此领域拥有极强的技术实力，但是，国内规模较大，或者是有实力的车企都并未和华为合作造车，反而是赛力斯、长安汽车、北汽、江淮汽车这些销量并不好的车企在合作。无它，如果一家新能源车企把电池给了宁德时代、把自动驾驶方案给了华为，请问，这家车企还有什么核心竞争力？如果一家车企只是一个组装厂，那无疑是在给宁德时代、华为、Mobileye在打工而已，因此，有追求的车企，必然会追求自研，这就是Mobileye最大的风险！也许，Mobileye昨日的暴跌只是开始！ $Mobileye Global Inc.(MBLY)$ $英特尔(INTC)$ $安森美半导体(ON)$ $恩智浦(NXPI)$
老虎证券2024-01-05
中国央行扮演重要角色？贵金属专家：“黄金卡特尔”必须被击溃金价迎来“大突破”之年
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的股票由7巨头组成，即特斯拉、亚马逊、英伟达、苹果、微软、Meta和Alphabet。 “这与60年代末Nifty 50指数的情况类似，当时股市集中在少数高市盈率增长的股票上。就像50年前一样，高科技很可能就等于巨大的沉船，”他说道。
秉哥说市2024-01-05
盛会如期而至，CES 2024勾勒出消费电子的复苏之路
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会的机会，展示自家的产品和解决方案。英伟达作为AI芯片领域的巨头，在CES大会上的演讲无疑是最令人期待的。他们将焦点聚集在消费技术和机器人技术领域，整个CES大会上有14场会议将专注于AI技术与NVIDIA的前沿技术。这些会议涵盖了多个主题，包括“重塑零售业：AI 创造机遇”、“工作中的机器人”和“揭秘智能汽车”等。三星计划于1月8日在CES展前举办一场备受期待的新闻发布会，主题定为“AI全覆盖：连接AI时代”。此外，在CES 2024期间，三星还将发布主题演讲“AI for All”。令人振奋的是，三星在本次CES上获得多项创新奖，涵盖了移动设备、电视、音频产品、投影仪、显示器以及家用电器等多个领域。 AMD携首个支持AI引擎的X86架构处理器登场，荣获CES 2024产品创新奖。尤为引人注目的是，AMD的Ryzen 7040U系列手机芯片在本届CES中获得了产品创新奖。这次AMD展望更多的产品发布，涵盖AI PC、手机等多个领域。英特尔备受瞩目，将在CES 2024上举办主题演讲，题为“人工智能无处不在”。英特尔将深入探讨如何通过创新和开放软件支持，为广大消费者和企业提供通向实现人工智能能力的途径。这次演讲有望为观众呈现英特尔在人工智能领域的前沿技术和未来发展方向。高通喜获CES 2024最佳产品奖，两款领先的AI相关产品备受认可。其中，骁龙8世代3成为首个以生成式人工智能为设计理念的移动平台，为所有移动体验带来卓越性能。 CES 2024机会展望，AI PC率先收益从以上这些巨头厂商的CES 2024预告中不难看出，PC可能会率先分享到AI带来的产业升级红利。 AI PC，作为近期PC行业备受瞩目的新概念，一经英特尔提出，立即引起了多数PC厂商的积极响应。在即将到来的CES 2024上，我们有理由期待无数次听到各PC厂商分享他们对AI PC的独到见解和理解。这一新兴概念必将成为CES上的热门话题，引领PC产业未来的创新方向。在AI时代，AI PC将成为每个人的高效率生产力工具。它需要具备5大特征：个人大模型、更大的算力、更大的存储、更顺畅的自然语音交互、更可靠的安全和隐私保护。目前，全球PC市场可能已经底部反弹。据2023年Q3数据显示，全球PC销售量约为6820万台，环比增长约11%，连续两个季度实现环比回升。回顾历史销售数据，PC市场表现出周期性波动，2004-2011年呈上升趋势，2011-2016年下滑，2016-2019年相对平稳。随着AI PC的崭露头角和需求的回升，新一轮PC换机潮或将迎来。 2024年预计将成为AI PC普及的元年。根据IDC的数据，2023年中国市场AI PC的普及率仅为8.1%，但随着越来越多的新型PC标配AI加速引擎，到2024年，AI PC的普及率有望迎来快速增长。预计在中国市场，AI PC的渗透率将大幅提升至54.7%，并且到2027年，这一比例将进一步升至约85%。即将到来的CES 2024将给复苏中的消费电子行业勾勒出更加清晰的复苏路径。相关产品消费电子ETF（561600.SH）及其联接基金（A类：015894，C类：015895）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2024-01-05

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