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ETF热点收评｜龙头表现分化，科技ETF（515000）冲高回落收跌0.37%！半导体、AI算力均现强信号

科技股引领市场反弹，全球AI算力总龙头英伟达涨超4%，提振A股算力产业链。CPO概念率先反弹，相关龙头股盘中再创新高。行业方面，国内外大模型不断推出、迭代，且随AI应用场景持续拓展，对算力的要求也水涨船高。近日，中信证券最新研报指出，英伟达近期在GTC2024上发布的最新产品GB200，服务器与交换机端口速率翻倍，有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。该机构强调，AI和数据中心高速发展下，光模块作为高速互联关键组件，技术迭代速度关键。 3、科技龙头估值回落，板块或具备长期配置价值从估值来看，截至4月12日，中证科技龙头指数PE动态估值为33.26倍，目前位于近五年18.43%历史分位点，较历史高点回落明显。叠加板块政策面支撑及景气度修复预期，板块或仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.4.12。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，科技ETF等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2024-04-12

黄金走牛，有色龙头ETF(159876)逆市四连升，标的指数累涨超42%！两大科技赛道现强信号

科技股引领市场反弹，全球AI算力总龙头英伟达涨超4%，提振A股算力产业链。CPO概念率先反弹，相关龙头股盘中再创新高。行业方面，国内外大模型不断推出、迭代，且随AI应用场景持续拓展，对算力的要求也水涨船高。近日，中信证券最新研报指出，英伟达近期在GTC2024上发布的最新产品GB200，服务器与交换机端口速率翻倍，有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。该机构强调，AI和数据中心高速发展下，光模块作为高速互联关键组件，技术迭代速度关键。 3、科技龙头估值回落，板块或具备长期配置价值从估值来看，截至4月12日，中证科技龙头指数PE动态估值为33.26倍，目前位于近五年18.43%历史分位点，较历史高点回落明显。叠加板块政策面支撑及景气度修复预期，板块或仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。图片来源：Wind 资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.4.12。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、科技ETF等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-12

但斌“决战”华尔街

指涨1.68%，热门科技股普涨，苹果、英伟达涨超4%，谷歌涨超2%，亚马逊、特斯拉涨超1%，亚马逊股价创收盘历史新高。华尔街开始悲观，但斌保持乐观。 1 华尔街大行开始比悲观美联储官员“鹰”声嘹亮，波士顿联储主席柯林斯表示，相比之前的预期，美联储可能需要更长时间才能有足够信心放松货币政策，今年的降息次数可能有所减少。美联储“三把手”、纽约联储主席(享有FOMC永久投票权)威廉姆斯表示短期内没必要降息。随着美国3月通胀数据的公布，华尔街大行开始比悲观了，整个华尔街都在重新评估美联储的政策路径，德银、美银预计美联储直到12月才会降息。高盛对美联储的降息预测从一次调整为五次，然后又变为两次。巴克莱银行现在回归到美联储今年只降息一次的立场。美国银行将美联储首次降息时间从6月推迟至12月。德银的经济学家们也大幅转向，预计美联储今年只会在12月份降息一次，该行本月早些时候曾预计美联储今年将迎来四次降息。阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕·斯洛克警告称，对人工智能股票的狂热将使美联储难以降息：“我们绝对处于人工智能泡沫中，其副作用是，当科技股上涨时，它会缓解金融状况。这使得美联储的工作更加困难。” 2 但斌“决战”华尔街尽管华尔街、经济学家们对于美联储年内降息的预期在下滑，但有大佬对美股并不悲观。他们认为，虽然利率下降理论上对股价有利，但从长期来看，最终推动股价上涨的是企业盈利增长。亿万富翁投资者、费舍尔投资公司创始人Ken Fisher表示，充分就业数据推动了乐观的经济增长前景，以及人工智能日益普及也提高了企业效率，这都表明即使美联储利率保持高位，股价也可能继续上涨。但斌说，他的一位大鹏证券的老同事跟他通电话，这位同事离开大鹏后考入斯坦福读博士，师从一位诺贝尔奖获得者，毕业后一直跟着这位大师一起工作做宏观对冲，这位老同事在电话说：华尔街很多对冲基金开始卖出科技股，认为高了，有些还做了对冲保护，理由就是降息可能性减小，数据不太理想。做宏观对冲的只能从短期数据着眼，但斌认为，投资要看长远，目前最重要的是人类正在经历人工智能的巨大飞跃…本来技术进步就是主因，其它都是次因，包括美联储的政策…但绝大多数人都依据次要原因做决策！但斌补充说，做投资不能盲目崇拜，包括诺贝尔奖获得者的决策也不一定正确，甚至就是错误的！我们要自己思考什么才是这个世界资本市场最决定性的力量，依据它来决策，才能让我们更坚定、执着，错误的概率更小！但斌去年拿下百亿私募冠军后，今年一季度以21%的收益率获头部私募季军。但斌这两年主要战场在美股科技股，但斌表示美股赚钱也不容易：很多人以为，投美股赚钱很容易似的！东方港湾海外基金2023年收益率42.05%，在Morgan Hedge全球 9947只基金排名中，收益名列全球第2名。 2023年纳指涨幅是43.4%，近1万只各类基金中公开业绩只有一只产品跑赢了纳指，万分之一的比率。 2022年、2023年、2024年至今，美股相当部分股票跌得比A股都惨，买小票亏钱的比例和幅度，比A股和港股高多了。今天，但斌旗下东方港湾公众号发表了一篇名为《罗马不是一天建成的》投研观点文章，其中提到：GPT4发布至今，已过去整整一年时间。许多投资人的脑海中，却始终萦绕着一个挥之不去的担忧：如果我们看不到AI应用的大范围普及，AI的投资热潮还可持续吗？文章提到，我们需要正视几个事实，这对于当下的AI投资是至关重要的：第一，我们之所以很难看到“AI应用”，是因为目前的模型仅能完成“任务”级别工作，但这并不代表着无用。第二，阻碍AI应用普及的很重要原因之一是“推理成本仍然高昂”，但其下降的速度极快。第三，大模型能力提升的“缩放定律”依旧有效，我们可以期待今年闭源模型GPT5，和开源模型Llama3，在模型能力上的大幅提升。第四，AI应用不仅以某种产品形态产生收入而存在，还在提高企业效率，降低运营成本上起到非常不错的效果。第五，我们正在迎来两大杀手级AI应用的到来——辅助驾驶软件与手机虚拟助手。东方港湾最后总结表示：“ 如果AI应用得不到广泛推广，最终这场AI革命必将暗淡收场；但据我们观察，无论从模型能力的升级，推理成本的下降，组合智能体的推出，企业提效降本的成果，还是杀手级应用的推出，AI应用的普及已经看到了苗头，具备了成型的必要条件。 AI作为一项'通用目的技术'，会彻底改变整个社会、经济和生活，但罗马不是一天建成的。我们见到了如火如荼'施工场景'，听闻到了全球各地和各行各业的人们，纷纷向这里靠拢，感受到了各个领域的领军人物对于这项技术所展示的信心，即便当下眼前还是碎石瓦堆，只要条件俱足，明日的宫殿楼宇，也只是一个时间问题。” 3 巴菲特为何不投黄金？ A股市场，年初至今，黄金股ETF涨超30%，资源ETF、有色50ETF、矿业ETF涨20%，黄金ETF、金ETF涨17%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）黄金价格一天一变，有时同一天上午和下午的金价可能每克相差几元，有外地的金店老板连夜进货。深圳水贝国际一金铺工作人员表示：“前两天金价涨得飞快，有位湖南的金店老板晚上9点跟我批量订货，结果第二天金价跳涨。” 在黄金、原油、有色等品种上涨的刺激下，近期大宗商品价格呈现普遍上行态势。截至4月11日，衡量全球大宗商品价格的标普高盛商品指数年内上涨超13%，跑赢了标普500指数9%涨幅。受黄金价格不断创新高的刺激，美国民众的投资热情同样高涨，在美国社交媒体上关于贵金属投资的讨论热度急剧升温。美国零售巨头开市客自去年开始销售1盎司24K金条以来，销量持续飙升。富国银行近期预计，零售商开市客每月金条和银币的销售额达到1亿至2亿美元。瑞士瑞银集团在研报中写道，多国央行大量买入黄金，一方面为“多元化”美元储备，另一方面为在地缘政治不确定中寻求避险。从开市客顾客到多国中央银行，大量购买黄金。当下市场对于黄金的争论也颇为激烈。历史上每一次黄金牛市，都伴随着极大的争议。比如股神巴菲特就曾对黄金大加嘲讽。巴菲特表示：“人们从非洲或其他地方挖出了黄金，然后把它熔成金条，另挖一个洞再把它埋起来，并雇人站在周围守着它。而黄金本身毫无用处。任何火星人见此情景都会百思不得其解。” 之所以不购买黄金，巴菲特提出一个有趣的见解：“黄金就是一个没有生产力的资产。” 巴菲特认为许多人拥有黄金，不是基于黄金本身可以产生的价值，而是相信未来有许多人会比自己更喜欢黄金才买。谈及投资的本质，巴菲特表示要投资能创造价值、产生持续现金流的品种。根据他的说法，投资者买一块土地，可以生产粮食，也可以建厂开店；买一家公司(股票)，它可以持续生产，给股东不断分红；买一块黄金，无论十年还是一百年后，它仍然是一块金子，不会带来任何其他产出。在伯克希尔股东大会上，巴菲特指出，1942年向标普500指数基金投资1万美元，这笔投资价值在2018年将达5100万美元。投资1万美元于黄金，价值大约40万美元。对于各类资产的长周期历史，目前能追溯到的，就是美国著名教授西格尔在其著作《投资者的未来》的统计——1802年-2003年200年来各类资产的收益。 1802年投资1美元在黄金、票据、债券、股票上的收益分别是1.39美元、301美元、1072美元、579485美元。持有现金则购买力大幅缩水成0.07美元，由此可见，通货膨胀的累积效惊人。西格尔教授的统计数据显示：持有股票收益最高，200年来美股年化收益为6.86%；其次是债券，200年年化收益3.55%；从长期来看，持有现金会持续贬值；持有黄金略微保值。

格隆汇2024-04-12

ETF市场日报：纳指科技ETF(159509.SZ)领涨超5%，黄金板块逆市狂飙！

符合预期。大型科技股普遍上涨，苹果和英伟达的涨幅超过4%，谷歌-A的涨幅超过2%，亚马逊和特斯拉的涨幅超过1%。亚马逊的股价创下了收盘历史新高。消费电子、芯片、半导体板块表现强劲，Arm、博通、美光科技的涨幅超过4%，超微电脑、格芯的涨幅超过3%，高通和AMD的涨幅超过2%。国际贵金属市场持续上涨，金价再次突破历史新高。哈莫尼黄金和金田的涨幅超过5%，泛美白银上涨3%。黄金相关ETF方面，黄金股ETF(159562.SZ)、黄金股ETF(517520.SH)涨超4%。黄金ETF(518880.SH)、上海金ETF(518600.SH)、黄金基金ETF(159812.SZ)、黄金基金ETF(518800.SH)、中银上海金ETF(518890.SH)、黄金ETF基金(159937.SZ)跟涨近3%。中粮期货认为，基本面角度偏空的逻辑有四：1）CFTC管理基金极度超买；2）黄金ETF持仓从2023年5月持续的趋势性流出，与金价走势完全背离；3）美联储降息预期从6月调整到三季度，对金银价格利空；4）上涨中有地缘利好，那么地缘降温必然带动下跌。跌幅方面，锂电产业链集体回调，多只产品跌超3% 消息面来说，乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。作为锂电行业最主要的下游应用场景，新能源电车渗透率持续提升，也势必将为锂电行业带来不错发展机遇。华泰证券表示，近期固态电池板块催化不断，一方面固态电池在新能源汽车、消费电子领域实现应用、新品发布的消息连连，另一方面，固态电池在低空飞行器等下游应用的可能性引发热潮。当前时点来看，我们认为固态电池量产应用的拐点正在加速到来，继续看好固态电池作为下一代电池技术的发展潜力，建议重点关注两大主线：1）具备多年积累、实现上车等应用端突破的固态电池生产制造企业及其供应商；2）材料环节，氧化物、硫化物等固态电解质生产企业和固态电解质上游原材料（矿等）供应企业，以及硅基负极生产企业。活跃度方面，债券型基金成交额超货基，深证100ETF广发(159576.SZ)换手率居股票类产品首位具体来看，短融ETF(511360.SH)成交额达118.17亿元，超越华宝添益ETF(511990.SH)的114.13亿元。政金债券ETF(511520.SH)超越银华日利ETF(511880.SH)，成交额达90.53亿元。深证100ETF广发(159576.SZ)居股票类ETF换手率首位，达61.19%。 ETF发行市场方面，下周一将有1只ETF开始募集，3只ETF上市具体来看，上证50ETF指数(510950.SH)募集时间为下周一到周五。上证50指数汇聚大金融、大消费等领域龙头企业，是沪市大盘指数的代表。易方达恒生红利低波ETF(159545.SZ)、海富通2000ETF增强(159553.SZ)、信创50ETF(560850.SH)下周一上市。红利家族再添新成员。平安证券统计指出，展望2024年二季度，A股市场整体机会仍大于风险，主要指数估值水平仍处于历史均值水位以下。随着年报和一季报披露，二季度基本面和景气变化对投资的指引性将进一步加强，如红利策略，分红改革之下分红水平占优（煤炭/银行/石油石化）或分红有提升空间的板块和企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-12

广汽集团获东吴证券买入评级，3月集团批发环比+82%

行网络。此外广汽埃安旗下昊铂品牌宣布与英伟达合作量产L4级自动驾驶汽车，新车型内置NVIDIADRIVEThor双芯片、实现行业领先的2000TOPS算力，将于2025年实现量产。风险提示：乘用车需求低于预期；新能源渗透率提升不及预期等。

金融界2024-04-12

比特币临近减半、还有没有上车机会？

商品都在涨，黄金还新高了。但是标普、英伟达、btc，自从3月中冲新高后就一直在震荡。黄金新高你可以说因为地缘政治，战争，但也是有可能是预期降息的因素的。当然现在5月不太可能降息，6月的概率在变低，也就是7月，现在才4月，还早。但是这种行为，疑似可能资金在撤离了。可能Q3是有风险的。当然也有小伙伴说，你看昨晚黄金涨了，美股跌了，btc涨了，这是btc在跟黄金呢。我不禁想问，黄金是全球共识的避险资产，但是BTC的避险资产还远不如黄金的知名度高。要继续关注etf的流入流出情况，尤其gbtc的，同时还有稳定币的流入流出。其实更多还是稳定币（最近半个月整体etf的数据并不乐观。要么净流出，要么勉强净增持，并没有大幅净增持）其实降息不管是预期还是首次已确认降息，并不是很可怕，可怕的是衰退，也就是外部环境不好加上BTC自我叙事出现fud等，引发黑天鹅事件，这是最容易恐慌情绪的。后果不言而喻了。（这个需要多方面关注，黑天鹅无法预期）老实说回调可能。具体可能会到多少，现在我无法预测。只能跟着情绪和资金大背景去判断。后期这个也会继续给大家提示。我想说的是，现在BTC回到71,000了，山寨回来到同期的价格了吗，并没有。如果BTC后期因为流动性差也好，降息以至于其他的什么fud也好。破位6了甚至更低，那山寨会怎么样呢？挺得住吗？所以说现在手里还有子弹的，也不要急于把子弹全打出去，留一些备用，总没有坏处，应对可能的回调上车机会。以上仅个人想法，非投资建议。大家理性判断。伴随比特币减半来临，比特币生态资金持续流入，特别是最近一周，资金流入量相对较高。比特币生态最近一周流入66.58%。比特币生态多个知名项目也选择在减半后上线，比特币生态多个项目选择在减半后上线。比如，Runes 协议宣布将于比特币减半后正式启用基于 UTXO 模型的 RUNE 符文协议，BRC 20 协议也选择在 Runes 即将启用的时间节点升级；参与 Merlin's Seal 用户的质押资产预计将在 4 月解锁；Stacks 联创 Muneeb Ali 曾表示，Stacks Nakamoto 升级将于 4 月 15 日-29 日之间开始推出；B²主网将在 4 月启动；BounceBit 计划于4月 23 日推出主网，并在五月进行空投。整体上，比特币短线有一定走强迹象，预计在比特币减半前后有望实现突破；从中期来看，比特币巨鲸出现抛售，比特币ETF流入放缓，美联储降息时间预期推迟，比特币在减半前后冲高后大概率会进行盘整。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2024-04-12

光模块板块大涨，通信ETF涨超3%

、2.21%和2.04%。消息面上，英伟达连续两日股价大涨超4%。中信证券最新研报指出，英伟达近期在GTC2024上发布的最新产品GB200，服务器与交换机端口速率翻倍，有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级同时，在OFC 2024上，单波200G、LPO、CPO等方案展现了快速的发展态势，引起了行业内高度关注。工信部副部长单忠德4月11日在发布会上表示，构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。另外，4月16日至18日，2024全球6G技术大会将在南京召开。本届大会将聚焦6G八大前沿方向，包括通信与AI融合、无线通感融合、空天地一体化、网络架构及关键技术、可信与安全、高频段无线传输与器件、未来业务与应用猜想、新技术新材料等。回到板块投资节奏来看，美股的科技股近期处于震荡盘整的状态，截至4月5日，英伟达股价较一个月前的历史高点下跌了11%，近期反倒是金、铜、原油等大宗商品价格持续走高，美股能源股今年的表现甚至超过了科技股。但从前日来看，在美国3月CPI数据爆表带崩美股后，英伟达却逆势上涨4%后，已经连续第二日收出4%的涨幅了。在此带动下，A股昨日相关AI板块如AI应用端、算力等板块开始强势上涨，也已经是连续第二日走强了，一定程度是在有一定回调基础上的反弹。西南证券认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计需求将迎来爆发式增长。 A股跟AI板块投资相关的ETF有多种，如通信ETF、5GETF等，规模最大的事华夏基金5G通信ETF，最新规模为68.82亿元，跟踪的是5G通信。中证5G通信主题指数选取业务与5G建设或应用相关的上市公司证券作为指数样本，包括但不限于5G基础建设、终端设备以及应用场景，旨在反映5G通信主题上市公司证券的整体表现。从前十大成份股来看，第一大权重股是立讯精密，占比为9.14%。第二大权重股是中际旭创，占比为8.31%。工业富联是第四大权重股，占比为6.82%。万联证券认为，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展；运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看，建议关注卫星通信产业链、人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投资机会。

格隆汇2024-04-12

苹果、英伟达等科技巨头飙涨超4%，纳指100大涨，纳指100ETF(159660)上涨1.47%，近5日有3日资金净流入！

0指数收涨1.65%。热门科技股普涨，英伟达涨超4%，谷歌涨超2%，亚马逊、特斯拉涨超1%，亚马逊股价创收盘历史新高，苹果涨4.33%，收报175.04美元/股，总市值一夜增加1118亿美元，创2024年单日最好表现。截至2024年4月12日 14:41，纳指100ETF(159660)上涨1.47%，最新价报1.45元，盘中成交额已达900万元，换手率1.92%，该基金近5日有3日资金净流入。图片来源：Wind 图片来源：Wind 消息面上，苹果公司最快将在年底推出M4系列芯片，重点提高处理 AI 任务的性能，苹果 CEO库克此前谈及了苹果的人工智能计划。库克表示，公司将在 2024 年在生成式人工智能领域“开辟新天地（break new ground）”，库克强调这将为用户带来变革性的机遇。苹果公司计划大改整个Mac产品线，Mac将配置具备AI功能的M4芯片。第一波搭配M4芯片的Mac预计将于2024年后期、或2025年前期发布。同时，纳指100ETF也有对应的联接基金（A类：018966；C类：018967），且汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网上线，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，这一7X24小时纳指100场外布局利器也值得关注！【千亿美元级机构大举加仓纳斯达克科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F报告，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软（6.96%）、苹果（4.88%）、英伟达（4.37%）、亚马逊（4.06%）、谷歌-A（2.68%）。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软（4.74%）、亚马逊（2.5%）、苹果（2.09%）、英伟达（1.96%）、谷歌-A（1.61%）。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在海外降息预期的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超46.5%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-12

【一周科技动态】META/AAPL造芯片，独它始终利好？

$谷歌(GOOG)$ +5.9%， $英伟达(NVDA)$ +5.48%， $亚马逊(AMZN)$ +5.03%， $苹果(AAPL)$ +3.68%， $微软(MSFT)$ -2.4%， $Meta Platforms(META)$ +2.4%， $特斯拉(TSLA)$ +2.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点芯片大战，都想起家，英伟达要分流？这两周大科技组合的表现远超大盘，最主要的原因是TSLA和AAPL两家Q1的“吊车尾”奋起直追迎来反弹。前者前些日子公布Robotaxi将在8月上线，极大程度上给FSD变现提供样板，而后者则是酝酿让Mac电脑配置新一代突出AI功能的M4芯片。无独有偶，META此前也公布了人工智能模型方面性能最多提高3倍的MTIA v2，用于帮助对Facebook和Instagram上的内容进行排名和推荐。这款芯片的架构从根本上专注于为排名和推荐模型提供计算、内存带宽和内存容量的适当平衡。在某些功能上，如INT8推理，其表现好于英伟达的H100 市场对此反馈均较为正面：所有科技巨头都意识到了芯片的重要性，Apple、Meta、Amazon(AWS)、Microsoft、Google、Tesla，都在试图摆脱对高成本AI芯片的依赖。但短期内英伟达还不太可能被取代；此前因投资者担忧AI进展较慢的AAPL而估值溢价处于较低水平，但AI对其硬件产品的提升可能是最直接的，投资者情绪改善；对NVDA短期内不构成威胁，长期来看，还得看NVDA的技术进步，毕竟到技术奇点，每一天都会发生大进步；只要大周期趋势不变，对AMSL和TSM无论如何都是利好。期权观察家——大科技期权策略 TSLA和AAPL在进入4月以后交投活跃度提升，一个重要原因是Q1表现不佳。因此他们在价格企稳回升的同事，期权的活跃度也提升。而另一方面，NVDA为首的芯片股热潮有所下降，期权IV回落。目前TSLA和NVDA的平价期权IV又回到同一水平，改变了年初以来的趋势。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1754%，继续创下新高同期SPY回报197%。而今年以来的回报为17.21%，超过SPY的9.32%。超额收益再创新高。过去一年组合的夏普比率为3.13，而SPY为2.57，组合的信息比率为2.05

老虎证券2024-04-12

【直击亚市】黄金又爆发直逼2400！人民币抛压加重，日元瑟瑟发抖本周压轴戏登场

司、Alphabet公司、亚马逊公司、英伟达公司、Meta平台公司和特斯拉公司——第一季度的利润将增长38%。在亚洲其他地区，韩国央行维持利率不变。该地区即将发布的数据包括日本的工业生产数据、印度的通胀数据和中国的贸易数据。印尼、泰国和迪拜股市休市。与此同时，油价上周五小幅走高，此前一个交易日油价下跌，原因是美国石油库存的增加，盖过伊朗或其代理人对以色列发动袭击的可能性。

云涌2024-04-12

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