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美股暴跌警报拉响，科技股芯片股双杀，前财长警告经济“自我伤害”
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片股同样走势低迷，美光科技跌超10%，英特尔跌超7%，台积电跌近5%，费城半导体指数跌近8%。芯片作为现代科技产业的核心，其股价的大幅下跌不仅反映了市场对科技行业未来发展的担忧，也凸显了全球贸易环境不确定性对芯片产业的冲击。芯片产业的全球供应链紧密相连，任何一环的政策变动都可能引发整个产业的震动，此次美股芯片股的崩跌，正是这一现象的生动写照。纳斯达克中国金龙指数收盘跌1.14%，热门中概股走势分化明显。理想汽车涨超5%，小鹏汽车涨近3%，展现出了新能源汽车领域在中国市场的强劲发展势头和投资者对其未来前景的乐观预期。然而，拼多多跌超6%，爱奇艺、名创优品跌超3%，中概科技龙头相对抗跌，比亚迪涨超3%，京东涨超1%。这种分化走势背后，既有企业自身经营状况和市场策略的差异，也受到全球宏观经济环境和政策因素的影响。对于中概股而言，一方面，中国经济的持续复苏和产业升级为其提供了广阔的发展空间；另一方面，海外市场的不确定性，如贸易政策、监管环境等，也给中概股带来了诸多挑战。如何在复杂多变的市场环境中找准定位，实现可持续发展，是中概股企业需要共同面对的重要课题。美国前财政部长耶伦10日的一番言论，更是为已经动荡不安的美股市场再添波澜。耶伦表示，美国新一届政府的经济政策是她所见过的“最严重的自我伤害”行为。在加征关税等政策背景下，美国经济陷入衰退风险已经上升。耶伦曾在奥巴马政府中担任美联储主席，后在拜登政府中担任财政部长，她的专业背景和丰富经验使其观点具有极高的权威性。她指出，美国现任政府的关税政策可能让美国普通家庭每年的支出增加近4000美元。关税政策本意是为了保护本国产业，但在实际操作中，却往往导致进口商品价格上涨，最终转嫁给消费者，增加了消费者的生活成本。除关税可能给消费者支出带来负面影响外，美国经济还面临着巨大的不确定性冲击。耶伦说，“面对如此大的不确定性，哪家公司会进行长期投资呢”？投资支出和消费支出的减少很有可能引发经济衰退。这一观点得到了市场的广泛认同，企业在进行投资决策时，往往会考虑市场的稳定性和政策环境。当政策不确定性增加时，企业会倾向于减少投资，以规避风险，这无疑会对经济增长产生负面影响。此外，耶伦强调，除关税政策外，现任政府对社会保障署、国税局等公共服务机构的削减，以及对医疗补助、食品救济等政府项目的压缩可能损害低收入家庭的利益。这一系列政策极具“破坏性”。低收入家庭本就面临着生活压力，这些政策的实施无疑会使他们的生活雪上加霜，进一步加剧社会的不平等和不稳定。美国前财长萨默斯日前也对美国经济衰退前景发出警告。萨默斯8日接受彭博社采访时表示，由于特朗普政府正在实施的关税措施，美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展，可能导致约200万美国人失业，每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。美国经济作为全球最大的经济体，其走势对全球市场有着举足轻重的影响。一旦美国经济陷入衰退，将引发一系列连锁反应，全球贸易、金融市场等都将受到严重冲击。对于新兴市场国家而言，可能会面临资本外流、货币贬值等压力；对于发达国家而言，经济增长也将受到拖累。此次美股的暴跌以及美国前财长们的警告，无疑给全球市场敲响了警钟。投资者需要密切关注美国经济政策的变化和市场动态，重新评估投资组合，以应对可能出现的风险。同时，各国政府也应加强政策协调，共同应对全球经济面临的挑战，维护全球金融市场的稳定。面对当前复杂多变的市场形势，未来充满了不确定性。美股市场能否止跌回升，美国经济能否避免陷入衰退，全球金融市场又将走向何方，这些问题都亟待解答。对于投资者而言，在迷雾中寻找方向至关重要。需要保持冷静和理性，避免盲目跟风。一方面，可以关注那些具有长期投资价值、业绩稳定的企业；另一方面，要密切关注宏观经济政策和市场动态，及时调整投资策略。对于政策制定者而言，应充分认识到当前经济政策的潜在风险，采取积极有效的措施来稳定经济。在贸易政策方面，应避免过度使用关税等手段，加强国际合作，推动全球贸易自由化；在财政政策方面，应加大对公共服务和社会保障的投入，促进经济的可持续发展。总之，美股暴跌、科技股与芯片股重挫、前财长警告美国经济衰退等一系列事件，为全球金融市场蒙上了一层厚重的阴影。在这个充满挑战的时刻，各方需要共同努力，在迷雾中寻找方向，为全球经济的稳定和发展贡献力量。未来，我们期待看到更加稳健、可持续的全球经济格局，让投资者重拾信心，让市场恢复生机。
金融界04-11 07:50
A股头条：举牌来了！中信金融资产持股大秦铁路比例达5%；商务部：将帮助外贸企业扩宽内销渠道；国家电影局：将适度减少美国影片进口数量
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%，谷歌跌超3%，美光科技跌超10%，英特尔跌超7%，台积电跌超4%；拼多多、富途控股跌超6%，老虎证券跌超4%，爱奇艺跌超3%，百度跌超2%，阿里巴巴跌0.57%。外汇：美元指数跌1.89%报100.953点，美元兑日元跌2.00%报144.80日元，欧元兑日元涨0.09%报161.96日元；英镑兑日元跌0.92%报187.640日元。美元兑瑞郎跌3.68%报0.8254；离岸人民币兑美元报7.3094元，较周三涨366点；比特币期货跌3.37%报79835美元，以太币期货跌8.87%报1520美元；现货比特币跌4%，以太坊跌8.4%。期货：现货黄金涨3.02%报3175.89美元，黄金期货涨3.59%报3190.00美元，费城金银指数收涨3.66%报177.28点；现货白银涨0.58%报31.2175美元，白银期货涨2.35%报31.120美元；铜期货跌1.93%报4.3850美元；原油期货跌2.28美元，跌幅3.56%报60.07美元，布伦特原油跌2.15美元，跌幅3.28%报63.33美元；中东Abu Dhabi Murban原油跌2.28%暂报65.09美元；天然气期货跌3.79%报3.5570美元，汽油期货报1.9613美元。市场策略特朗普表示，已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停。利好刺激下，A股上涨但涨幅不大，深市各指数冲高回落。目前部分指数进入缺口区域，未来向上难度将越来越大。如果没有新的利好，大盘继续向上的空间也很有限了，短线将震荡。题材掘金境外旅客离境退税流程优化即买即退提振入境消费活力近日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退"服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，将该项服务措施从多地试点推广至全国。“即买即退"作为一项便利服务举措，主要针对境外旅客(含港澳台居民)，指的是在已实施离境退税政策的地区，境外旅客在“即买即退"商店购买退税物品时，签订协议书并办理信用卡预授权后，即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。旨在为境外旅客提供更加便捷，多样化的退税选择。标的：王府井(sh600859) 、百联股份(sh600827) 适度减少美国影片进口数量国产影片或迎发展新机遇国家电影局发言人4月10日表示，美国政府对中国滥施关税的错误行径，势必会令国内观众对美国影片好感度进一步降低。我们将遵循市场规律，尊重观众选择，适度减少美国影片进口数量。中国是全球第二大电影市场，我们始终坚持高水平对外开放，将引进世界更多国家优秀影片，满足市场需求。标的：横店影视(sh603103)、上海电影(sh601595) 公告精选【重大事项】 5连板连云港：公司主营业务未发生变化目前生产经营活动正常 3连板中百集团：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项 2连板王府井：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻山大地纬：公司实控人山东大学筹划深化校属企业体制改革可能导致控股股东、实际控制人发生变动华东重机：拟投资10亿元建设智能制造基地项目用于海洋码头工程及陆域工程大秦铁路：获中信金融资产举牌持股比例达5% 中铝国际：中标不超2.8亿美元几内亚西芒杜铁矿采矿运维项目文一科技：证券简称变更为三佳科技中电鑫龙：控股子公司签订6400万元电力配套工程合同吉峰科技：控股股东筹划公司控制权变更相关事宜股票停牌 *ST富润：公司股票触及终止上市条件，股票停牌【业绩】豪鹏科技：预计第一季度净利润同比增长847%-1004% 北元集团：一季度净利润同比预增431.44%—453.12% 飞荣达：预计一季度净利润同比增长77%-99% 全志科技：预计一季度净利润同比增长73%-104% 保变电气：一季度净利润同比增长1251% 中金公司：一季度净利润同比预增50%至70% 中微半导：2024年度每10股派发现金红利2.50元华利集团：2024年净利润同比增长20% 拟每10股派发现金红利23元长安汽车：2024年净利润同比下降35.37% 拟10派2.95元国元证券：一季度净利润同比增长38.4% 宝光股份：一季度净利润1874.64万元同比增长16.12% 安德利：预计一季度净利润同比增长50%-70% 【增减持】歌尔股份：控股股东增持计划实施完成累计耗资约10亿元新凤鸣：控股股东拟2亿元至3亿元增持公司股份宝钛股份：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份鑫科材料：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份宝色股份：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份均胜电子：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份融捷股份：实控人张长虹拟不低于1000万元增持公司股份迈得医疗：实控人配偶拟500万元至1000万元增持公司股份江苏国泰：盛泰投资拟5000万元至1亿元增持公司股份金山办公：公司控股股东承诺不减持公司股份浪潮信息：董事长提议回购2亿元-3亿元公司股份浪潮集团拟增持1亿元-2亿元公司股份【回购】中国中铁：董事长提议回购8亿元-16亿元公司A股股份歌尔股份：拟回购5亿元至10亿元公司股份盈峰环境：拟2亿元-3亿元回购公司股份国泰君安：已首次回购300.35万股A股股份上海电气：拟1.5亿元-3亿元回购A股股份用于减少注册资本晶晨股份：拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励节能国祯：董事长提议5000万元-1亿元回购股份用于注销卫星化学：拟2亿元-4亿元回购公司股份锡业股份：股东提议1亿元-2亿元回购股份用于减少注册资本交易提示【可转债交易提示】翔鹭转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界04-11 07:40
特朗普关税180°转弯，市场或是令其屈服的因素？纳指100ETF大涨超9%！
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超23%，恩智浦涨超21%，美光科技、英特尔涨超18%。消息面上，据四名直接了解总统决定的人士透露，经济动荡，尤其是国债收益率的迅速上升，让特朗普在周三下午犹豫了一下，决定在未来90天内暂停对大多数国家征收“对等”关税。 2025年4月10日，相关ETF方面，纳指100ETF（513390）大涨超9%，成交额近2.5亿元。标普500ETF（513500）大涨超9%，成交额破9亿元，持续溢价，溢价率近2%，买盘强烈，近五日获资金持续净流入5.44亿元。 B. RILEY财富管理公司投资策略师阿特·霍根：感觉真正疯狂的一天是两天前，当时有人在推特上发布了白宫所谓的假新闻报道，称特朗普正在考虑暂停关税90天，在短短8分钟内引发了2万亿美元的买盘。现在这成为了现实，美股再次大幅上升，其上涨之快令人难以跟上，这并不奇怪。平安证券表示，关于未来关税政策的演绎，我们认为有三个方面值得持续关注：第一，特朗普关税政策本身的变动。特朗普关税政策后续的演进及生效的情况，本身就存在巨大的不确定性。第三，各国反制手段及落地情况。若大部分国家对等反制和征收报复性关税，可能对全球贸易造成严重的负面冲击，参照1930年关税法案的历史教训，这可能将美国乃至全球经济拖入衰退。若大部分国家选择让步接受，特朗普政府顺利实现削减美国贸易逆差的目的，这对全球贸易的影响较小，但关税带来的出口价格攀升，要么蚕食本国贸易部门的利润，要么加大美国的通胀压力，同时，小国汇率也将面临较大的压力。短期看，若关税影响进一步发酵并引起资本市场的剧烈波动，政府当局也有出台短期措施维稳资本市场的意愿和能力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-10 11:30
隔夜纳指涨幅扩大至10%，美国称已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停，港股大幅高开
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超23%，恩智浦涨超21%，美光科技、英特尔涨超18%。纳斯达克中国金龙指数收盘涨4.53%，小米ADR涨14.6%，房多多涨9.7%，B站涨6.5%，理想涨6.5%，京东涨5.9%，阿里涨5.9%，百度涨4.9%，新东方涨4%，腾讯ADR涨3.8%，网易涨2.3%，拼多多持平。消息面上，美国总统特朗普表示，已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停。与此同时，美联储发布的3月会议纪要显示，美联储官员一致认为，特朗普政府的关税等政策导致经济不确定很高，通胀面临上行风险，因此美联储要继续暂停降息。美联储官员的最新表态似乎也有意给市场的降息预期降温。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美联储需要保持长期通胀预期的稳定，考虑到关税对通胀的影响，美联储降息的门槛更高了。当前市场对美联储后续的货币政策预期分歧较大。摩根大通预测下一轮美联储降息将在9月进行。但花旗经济学家AndrewHollenhorst预计美联储将在5月或6月降息。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）早盘高开，大涨超5%！成分股中多数上涨，金山云、金蝶国际涨超7%；小米集团、中国软件国际涨超6%；美图公司、迈富时涨超5%；第四范式等个股跟涨，涨幅超4%。银河证券表示，扩大内需、提振消费，扩大高水平对外开放，以及因地制宜发展新质生产力是2025年发展的重点方向。港股互联网ETF（159568）紧密跟踪港股通互联网指数,凭借高成长性、强弹性及龙头集中度，成为布局港股科技板块的高效工具，值得投资者重点关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-10 10:00
A股头条：强硬反制！中方四箭连发，对美关税提高至84%；欧盟对美加征25%关税；特朗普暂停部分关税，美股飙升道指涨近3000点
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超23%，恩智浦涨超21%，美光科技、英特尔涨超18%；中概股集体走高，理想汽车、哔哩哔哩、京东、小鹏汽车涨超6%，阿里巴巴、蔚来涨超5%，百度涨超4%。外汇：美元指数跌0.10%报102.859点，美元兑日元涨1.03%报147.78日元，欧元兑日元涨0.96%报161.83日元；英镑兑日元涨1.52%报189.557日元；欧元兑美元跌0.07%报1.0950，欧元兑英镑跌0.49%报0.85409，英镑兑美元涨0.41%报1.2820；离岸人民币兑美元报7.3460元，较周二涨797点；比特币期货涨7.53%报82600美元；以太币期货涨12.49%报1648.50美元，现货比特币涨7.95%，以太坊涨13.33%。期货：现货黄金涨3.27%报3080.00美元，黄金期货涨3.69%报3100.70美元；费城金银指数涨8.95%报171.02点；现货白银涨4%报30.9982美元，白银期货涨4.09%报30.905美元，铜期货涨7.46%报4.4530美元；原油期货涨2.77美元，涨幅4.65%报62.35美元，布伦特原油涨2.66美元，涨幅超4.23%报65.48美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货涨3.03%报65.87美元；天然气期货涨近10.13%报3.8160美元，汽油期货报2.0384美元。市场策略大盘盘中如期再度下探，不过又快速拉起最终全线收涨。从深综指来看，走出3浪结构反弹，接下来可能会出现回调，幅度还是要关注消息面。理论上回调的合理目标在这个3浪结构的b浪附近，再深一些，甚至再创新低也有可能。但无论如何，未来日线级别反弹可期。题材掘金离境退税“即买即退”服务在全国推广利好百货和出行链 4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，将该项服务措施从多地试点推广至全国。当前该服务已在上海、北京、广东、四川、浙江等地进行试点。标的：渤海轮渡(sh603167)、红旗连锁(sz002697) 华为云生态大会将于明日举办信创提速背景下产业链核心公司持续受益 4月10日-4月11日，华为云生态大会2025将在安徽芜湖新华联丽景酒店举办，大会将以“聚力共创，加速行业智能跃迁”为主题，汇聚业界精英、技术专家、企业家及合作伙伴，共同探讨如何抓住AI时代的机遇，实现从技术到商机、从生态构建到商业共赢的创新与发展。大会将发布华为云最新产品和解决方案、公布生态战略和政策，并重点分享华为携手伙伴与客户协同创新、加速行业智能跃迁的实践。标的：软通动力(sz301236)、润和软件(sz300339) 公告精选【重大事项】江丰电子：美国加征关税对公司影响较小天合光能：与牛津光伏达成钙钛矿电池独家专利许可协议光弘科技：美国加征关税对公司整体运营暂无影响运达股份：拟投资72.9亿元建设多个风电项目北方稀土：二季度稀土精矿交易价格调整为不含税18825元/吨赣锋锂业：拟授权董事会回购公司A股及H股股份包钢股份：二季度稀土精矿交易价格调整为不含税18825元/吨分众传媒：拟收购新潮传媒100%股权后者预估值83亿元寒武纪：本次加征关税对公司的经营管理不会造成实质性影响鼎胜新材：美国关税对公司影响有限耐普矿机：拟发行可转债募资不超过4.5亿元腾达科技：美国关税政策调整对公司业务影响有限且可控龙芯中科：公司不依赖国外技术授权从芯片研发、生产到软件生态三个环节提高自主可控度金杯电工：子公司中标27.54亿元电磁线规模集中采购项目 *ST文投：申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示英力股份：拟购买优特利能源控制权股票停牌迅捷兴：拟收购嘉之宏100%股权股票复牌【业绩】锐捷网络：一季度净利润预计同比增长4142%-5311% 环旭电子：3月合并营业收入49.91亿元同比增加10.23% 智微智能：预计第一季度净利润同比增长208%-240% 中国银河：预计一季度净利润同比增长70%—90% 正川股份：2024年净利润同比增长32.24% 华泰证券：预计一季度净利润同比增加50%至60% 东方钽业：一季度净利润同比预增4.57%—30.71% 移远通信：一季度净利润同比预增265.19% 肇民科技：2024年净利润同比增长37.25% 拟每10股派2元中际旭创：预计一季度净利润同比增长38.71%-68.44% 嘉化能源：投资不超过12.5亿元建设高性能合成橡胶项目澳华内镜：2024年净利润同比减少63.68% 拟10派0.8元绝味食品：第一季度净利润1.2亿元同比下降27.29% 中远海发：预计2025年一季度净利润同比增长约7.38% 祥和实业：2024年净利润同比增长12.44% 拟10派1.3元【增减持】荣盛石化：控股股东拟增持10亿元-20亿元公司股份山东黄金：控股股东及其一致行动人拟增持5亿元-10亿元公司股份杭氧股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份吉电股份：实控人拟2亿元至4亿元增持公司股份宁波海运：控股股东之一致行动人拟增持公司不超2%股份华夏银行：部分董监高等拟合计不低于3000万元增持股份金牌家居：控股股东拟5500万元至1.1亿元增持公司股份新宝股份：控股股东拟3000万元至5000万元增持公司股份江苏银行：公司高管、董事、监事及中层干部计划增持股份不少于2000万元中设股份：控股股东之一致行动人拟2500万元至5000万元增持股份康欣新材：控股股东拟2690万元至5379万元增持公司股份兖矿能源：控股股东承诺12个月内择机增持公司股份宁波海运：浙能燃料拟12个月内增持不超过2413万股【回购】三安光电：拟10亿元至15亿元回购公司股份嘉化能源：拟4亿元-6亿元回购股份潍柴动力：董事长提议5亿元至10亿元回购公司股份山东高速：董事长提议2亿元至3亿元回购公司股份太极实业：董事长提议1亿元至1.2亿元回购公司股份卡倍亿：拟以2亿元至3亿元回购公司股份用于员工股权激励或转换可转债东山精密：拟1亿元至2亿元回购公司股份国投资本：拟以2亿元-4亿元回购公司A股股份威孚高科：董事长提议1亿元至1.5亿元回购公司股份常青股份：控股股东提议3000万元至5000万元回购股份交易提示【可转债交易提示】科数转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界04-10 07:50
华尔街日报：中国已经准备好针对美国公司的贸易战武器库
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，因中国监管部门迟迟不批准而告吹，比如英特尔拟收购以色列塔尔半导体的交易。作为对特朗普最近关税行动的回应，中国上周启动了对杜邦在中国业务的反垄断调查。杜邦去年有19%的营收来自中国大陆和香港。但中国没有对此次调查给出明确说明。中国反垄断监管机构还在审查一项交易，这项交易会把巴拿马两个港口的控制权从由香港富豪李嘉诚家族控制的长江和记实业转移至由贝莱德主导的投资集团。尽管相关公司和资产都不在中国大陆，北京的审查仍威胁到这一交易的进展，使其成为中美之间的新摩擦点。中国还打造了另一个强有力的贸易武器——所谓“不可靠实体清单”，与美国用于限制被视为危害国家安全的外国公司和个人与美国企业进行商业往来的黑名单类似。中国在2019年设立这个黑名单，是在美国将中国电信巨头华为技术公司列入其清单之后。被中国列为不可靠实体的公司，禁止在中国投资或与中国公司进行贸易，同时还面临包括关键员工被禁止入境等其他限制。乔治城大学的梅德罗斯与研究机构Trivium China联合创始人安德鲁·波尔克在《华盛顿季刊》本周早些时候发表的新论文指出，中国在使用不可靠实体清单方面一直相对谨慎，直到最近才开始频繁使用。中国在2023年首次动用这一工具，将洛克希德·马丁公司和雷神导弹与防务公司列入名单，理由是两家公司参与对台湾的军售。这一举动对两家公司影响有限，因为它们在中国大陆的防务相关业务本就不多，而且雷神相关的商业子公司在中国的运营未受影响。然而，根据梅德罗斯与波尔克的研究，2024年秋季至2025年初，中国当局加快了使用不可靠实体清单的节奏，扩大了覆盖范围。最新的行动是，为回应特朗普的关税攻势，北京将黑名单范围从国防相关企业扩大至其他美国公司，例如美国服装集团PVH（Calvin Klein和Tommy Hilfiger的母公司）以及美国生物科技公司Illumina。 PVH因宣布将遵守美国法律，停止使用新疆棉花而激怒了北京；而中国官员则认为Illumina一直在游说排挤中国竞争对手进入美国市场。截至本周初，根据梅德罗斯与波尔克的研究，中国已将38家美国实体列入黑名单，并可能在与美国更广泛的竞争中，继续针对更多美国公司。来源：加美财经
加美财经04-10 00:00
美股盘前要点 | 美国“对等关税”今日生效，中国强硬反制！美国股指期货大跌
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或更高罚款。 12. KeyBanc：英特尔18A技术取得积极的进展，有望获任天堂GPU订单。 13. 达美航空Q1营收129.8亿美元，预估129.9亿美元；调整后每股收益0.46美元，预估0.39美元。 14. 若比特币继续下跌，Strategy或将被迫出售持仓以偿债，打破“永不卖出”承诺。 15. 康卡斯特计划在英国伦敦附近建欧洲首个环球影城，预计2031年开幕。 16. 大众汽车集团Q1全球交付量同比增1.4%至213万辆，纯电动汽车同比增长58.9%。 17. 保时捷Q1全球交付量同比下降8%至71,470辆，中国销量大跌超四成。 18. 三星官方辟谣“三星晶圆代工暂停与中国部分公司新项目合作”传闻，仍正常开展合作。 19. 研究机构：下调任天堂Switch 2今年销量至1500万部，有加价压力。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国2月批发销售月率 (格隆汇)
格隆汇04-09 20:40
A股头条：A股掀增持回购潮！李强同冯德莱恩通电话：中欧应加强沟通协调美两党拟推动立法阻止特朗普“关税大棒”
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%，谷歌、英伟达跌超1%。芯片股走低，英特尔跌超7%，美国超威公司跌超6%。中概股集体下挫，爱奇艺跌超12%，理想汽车跌8%，小鹏汽车跌超7%，蔚来、阿里巴巴、拼多多跌超6%，哔哩哔哩跌超4%，百度跌超3%，京东跌超2%。外汇：ICE美元指数下跌0.29%报102.966点，美元兑日元下跌1.09%报146.23日元，欧元兑日元跌0.68%报160.21日元；英镑兑日元跌0.71%报186.828日元；离岸人民币兑美元报7.4257元，较周一跌807点。期货：现货黄金跌0.05%报2981.66美元，黄金期货涨0.75%报2996.00美元；费城金银指数收跌0.91%报156.97点，现货白银跌0.95%报29.7982美元，白银期货涨0.22%报29.670美元；铜期货跌2.03%报4.1010美元；原油期货收跌1.12美元，跌幅超1.84%报59.58美元，创2021年4月12日以来新低；布伦特原油跌1.39美元，跌超2.16%报62.82美元，中东Abu Dhabi Murban原油期货跌2.18%，天然气期货跌近5.20%报3.4650美元；汽油期货报1.9914美元。市场策略从富时A50指数期货来看，长阴破位后刚好回抽至1月低点处，该位置已经由支撑变为压力。如果没有进一步的利好消息，这里很难站上，短线可能二次下探后再反弹。接下来大盘比较可能的一种走势就是震荡后再度下探，然后再反弹，只是不确定性较大。关税等消息对走势影响很大，可继续观望等待。题材掘金我国加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的意见》，意见提出，优化培养供给体系，强化就业指导体系，健全求职招聘体系，完善帮扶援助体系，创新监测评价体系，巩固支持保障体系。经过3至5年持续努力，基本建立覆盖全员、功能完备、保障有力的服务体系，为促进高校毕业生高质量充分就业提供坚实保障。标的：科锐国际(sz300662)、北京人力(sh600861) 生物工程领域核心突破方向首例体细胞克隆牛诞生据报道，吉林农业大学近日官宣，该校成功培育出2头体细胞克隆延边牛。克隆技术的成功应用，可快速复制顶级种牛基因。吉林农业大学表示，这标志着我国地方黄牛种质资源保护与高效繁育技术取得重要突破，为濒危畜种保护提供了创新样本。标的：冠昊生物(sz300238)、复旦复华(sh600624) 公告精选【重大事项】 8天7板凯美特气：公司市净率显著高于行业水平可能存在非理性交易行为呈和科技：拟收购映日科技不低于51%股权，预计将构成重大资产重组中国中免：全资子公司与同仁堂国药签订战略合作协议中国联通：3月公司将此前回购的5.13亿股全部注销玉龙股份：拟终止上市，设置异议股东保护机制红宝丽：公司环氧丙烷综合技术改造项目预计2025年底进入试生产阶段贵州燃气：拟购买贵州页岩气100%股权，股票复牌银河磁体：稀土出口管制措施对公司今年出口美国的业务预计有一定影响宜通世纪：预中标1.48亿元广东联通综合代维5G采购项目兖矿能源：拟140.66亿元收购西北矿业51%股权深康佳A：控股股东筹划重大事项拟由其他央企集团对公司实施专业化整合山子高科：拟出售控股子公司浙江山子智慧服务有限责任公司100%股权沙钢股份：拟使用不超过80亿元闲置自有资金进行投资理财【业绩】古井贡酒：2024年净利润55.14亿元，同比增长20.15% 中科环保：2024年净利润3.21亿元，同比增长18.92% 小熊电器：2024年净利润2.88亿元，同比下降35.37% 百奥泰：2024年净亏损5.1亿元金岭矿业：一季度净利润4909.91万元，同比增长122.53% 中船防务：一季度净利润同比预增1005.77%-1200.91% 中国海防：一季度净利润同比预增692.80% 张江高科：一季度净利润同比预增127%-177% 同益中：一季度净利润同比预增约153.27% 东吴证券：一季度净利润同比预增100%至120% 中信证券：一季度净利润同比预增32%左右工业富联：一季度净利润同比预增24.4%-26.8% 道恩股份：一季度净利润同比预增20%-30% 牧原股份：预计一季度净利润43亿元至48亿元，同比扭亏为盈芯动联科：预计一季度净利润4100万元-4600万元，同比扭亏为盈新风光：2024年净利润同比增长5.27% 拟10派6元国货航：2024年净利润同比增长69.34% 拟10派0.65元沪电股份：预计一季度净利润同比增长39.86%-59.28% 民生银行：一季度营业收入同比增长超过7% 海大集团：预计一季度净利润同比增长39.42%-51.04% 沙钢股份：2024年净利润同比下降27.75% 世运电路：预计第一季度净利润同比增长56.55%到74.96% 长电科技：第一季度净利润预计同比增长50% 【增减持】中国海油：实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司A股及港股股份格力电器：京海互联已增持166.04万股增持金额7235.83万元邮储银行：邮政集团拟12个月内继续增持A股股份中国广核：控股股东拟增持不超5%公司H股股份光大银行：控股股东光大集团拟增持不超过2%公司A股股份三峡能源：控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份川投能源：控股股东拟5亿元-10亿元增持公司股份五粮液：五粮液集团公司拟5亿元-10亿元增持股份恒力石化：实际控制人陈建华拟5亿元-10亿元增持公司股份仙鹤股份：控股股东仙鹤控股拟3亿元-5亿元增持股份海油工程：控股股东中国海油集团拟3亿元-5亿元增持公司A股股份中海油服：控股股东中国海油集团拟3亿元-5亿元增持公司A股及H股股份立讯精密：副董事长王来胜拟2亿元-3亿元增持公司股份凌云股份：控股股东北方凌云工业集团有限公司拟8000万元至1亿元增持公司股份宏达股份：部分董事及高管拟190万至380万元增持公司股份东华能源：控股股东东华石油（长江）有限公司及其一致行动人拟增持1.9%—2%公司股份浙江交科：控股股东浙江交通集团拟增持1%—2%公司股份锦富技术：部分高管拟800万元至1000万元增持公司股份晋西车轴：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份【回购】中远海控：拟以7.42亿元-14.83亿元回购股份大华股份：拟3亿元-5亿元回购公司股份裕同科技：拟1亿元-2亿元回购公司股份道通科技：拟1亿元-2亿元回购公司股份旭升集团：拟7500万元-1.5亿元回购股份中科创达：拟5000万元-1亿元回购股份国金证券：拟5000万元-1亿元回购股份奋达科技：拟5000万元-1亿元回购股份 ST联创：拟5000万元-1亿元回购股份华凯易佰：拟5000万元-1亿元回购股份江海股份：拟5000万元-1亿元回购股份立讯精密：董事长提议10亿元-20亿元回购公司股份 TCL科技：董事长提议7亿元-8亿元回购公司股份新和成：实际控制人、董事长提议3亿元-6亿元回购股份正泰电器：控股股东正泰集团提议2.7亿元-5.4亿元回购股份华工科技：董事长提议3亿元-4亿元回购股份宏润建设：董事长提议1.5亿元-3亿元回购股份紫光国微：董事长提议以1亿元至2亿元回购股份凯龙高科：拟2500万元至5000万元回购公司股份交易提示【可转债交易提示】道氏转2赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界04-09 07:40
被低估的“政策标的”，英特尔能否弯道超车？
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自2月份以来，英特尔的股价从约19.50美元上涨了1.74%，显著跑赢标普500指数16.6%的跌幅。有外国分析师认为，关税正在悄然重塑芯片战争，而英特尔有望通过美国回流、国防合同和本土晶圆厂获益最多。作者：Yiannis Zourmpanos 英特尔的悄然复苏尽管面临诸多业务问题，英特尔在客户CPU市场仍占据主导地位，截至2024年第四季度，其全球PC市场份额约为 70%。这一市场份额为公司提供了稳定的收入基础，尽管竞争对手如AMD和基于 ARM 的处理器正在加剧竞争。英特尔在PC市场保持如此强劲地位的护城河源于其长期的生态系统合作、品牌认知度和架构改进。英特尔的 x86 架构在企业和消费者计算中至关重要，基于数十年的软件优化和硬件兼容性。这种嵌入式的行业地位使英特尔能够度过 PC 需求的周期性低迷。但展望未来，公司可以在AI PC 等增长市场中获益。因此，公司战略性地利用其生态系统优势，从 AI PC 的采用中获取收入，计划到2025年底累计出货超过1亿台 AI PC 系统。这一目标得到了英特尔酷睿 Ultra 处理器的支持，包括 Meteor Lake、Arrow Lake 和 Lunar Lake，这些处理器集成了专用的 AI 加速功能。随着企业和消费者对设备上 AI 处理的需求日益增加，例如实时语言翻译、内容创作和安全增强等应用，AI PC 市场代表着一个重要的增长方向。英特尔与200多家独立软件供应商合作，优化了400多种 AI 功能，进一步巩固了其在 AI PC 处理器市场（复合年增长率超过 42%）的护城河。来源：TechInsights Panther Lake和Lip-Bu Tan能否引发真正的AI复兴？展望未来，英特尔的 Panther Lake CPU 将于 2025 年上半年在英特尔 18A 工艺节点上推出，这可能巩固其在 AI PC 市场的地位。Panther Lake 将成为英特尔 18A 上的首个量产产品，为内部和外部客户提供了证明点。公司通过从 Meteor Lake 到 Arrow Lake、Lunar Lake 和 Panther Lake 的多个产品代际扩展 AI 优化的 CPU，表明其在工艺技术和架构方面的进步。这一多代际路线图可能使英特尔在 AI PC 开发的前沿保持相关性。此外，英特尔在企业数据中心的传统优势，其 Xeon 处理器约占工作负载的 90%，可能继续提供稳定的收入基础。公司还通过咨询小组重新参与 x86 生态系统，探索半定制和定制服务器解决方案的机会。这种方法类似于 AMD 在为超大规模客户提供定制服务器芯片方面的领先地位。对于英特尔来说，超大规模市场是其必须渗透的领域，以重新获得动力。在 AI 领域，英特尔专注于基于 CPU 的推理，因为其 Xeon 处理器在本地和边缘部署中仍然相关。公司还通过停止 Falcon Shores 作为商业产品，并将资源转向 Jaguar Shores（一种机架级 AI 解决方案），简化了其加速器路线图。尽管英特尔在云 AI 加速器方面落后，但其对TCO和异构计算的重视可能提供收入增长的可能性。有趣的是，Lip-Bu Tan 被任命为英特尔 CEO 标志着公司转型的一个重要里程碑。在2025年3月的上任之前，Tan 在担任 Cadence Design Systems CEO 期间，监督了公司令人瞩目的转型，其股价在其任职期间（2009年1月-2021年12月15日）上涨了约 4,370%。因此，英特尔仍有希望按照同样的蓝图进行转型。从根本上说，Tan 对半导体生态系统（从设计到制造）有着深刻的了解，他可以引导英特尔完成从集成设备制造商到像英伟达这样的 AI 企业的复杂转型。来源：YCharts 英特尔能否在本土赢得芯片战争？转向特朗普总统的关税政策，英特尔可能直接从政府和国防部门对美国制造的半导体日益增长的偏好中受益。公司与国防部的 Secure Enclave 计划使其能够利用对敏感应用中本土制造芯片需求的增加。这可能导致高利润率合同和更稳定的收入。关税还可能加速关键供应链的回流，可能为英特尔带来新的晶圆厂客户，因为汽车公司和制造企业转向本地芯片制造以规避关税。同时，关税可能打击英伟达和 AMD 的供应链。来源：theguardian.com 总体而言，随着依赖外国制造的竞争对手面临成本通胀，竞争格局可能向英特尔倾斜。像 AMD 和英伟达这样严重依赖台积电等海外晶圆厂的公司可能会提高价格或吸收更高的成本（毛利率下降），从而为英特尔提供潜在的定价权和供应优势。关税公告后美元走弱也可能通过使英特尔的出口更具吸引力来提升其国际业务。这些基本面可以帮助英特尔在 AI PC 和数据中心领域获得市场份额，同时为其美国本土晶圆厂业务建立市场动力。关税和领先转型优势对英特尔收入的影响尚未被华尔街的估计所考虑。然而，2025 年至今的股价波动清楚地表明，市场更倾向于英特尔而非英伟达和 AMD。在关税方面，上述好处可能影响半导体制造，因为英特尔依赖像阿斯麦和东京电子这样的外国公司提供EUV光刻工具。如果出现报复性关税，这些设备的成本可能大幅上升，可能推迟英特尔的晶圆厂扩张计划。此外，对于依赖全球供应链的英特尔先进封装技术（如 Foveros 和 EMIB），基板材料成本上升可能会减缓生产。所有这些都可能对英特尔在 AI 和数据中心市场的竞争力造成更大打击。尽管英特尔已获得78.6亿美元的芯片法案资金以支持美国晶圆厂建设，但对进口设备的关税仍可能损害进展。此外，在需求方面，对进口电子产品（笔记本电脑和服务器）征收 10% 的关税可能打击消费者和企业支出，直接影响英特尔的客户端计算事业部（CCG）和数据中心与人工智能事业部（DCAI）。中国对美国技术出口征收的报复性34%关税进一步复杂化了业务问题，因为中国约占英特尔收入的25%-30%。如果由于宏观经济不确定性企业推迟IT升级，英特尔的数据中心销售可能会下降，因此现有的市场份额损失可能会继续对 AMD 和基于 ARM 的竞争对手造成影响。来源：英特尔晶圆厂赌博和 AI 转型能否在时间耗尽前奏效？英特尔晶圆厂仍然是主要的财务负担，2024 年的毛利率为负，运营亏损达 130 亿美元。尽管收入为 180 亿美元，但该部门无法实现盈利，反映了结构性低效，包括高折旧成本（可能在 2025 年增长约 10%）和产能利用率不足。公司目标是在 2027 年实现运营盈亏平衡，但这在很大程度上取决于将晶圆生产从旧节点（英特尔 7）转移到基于 EUV 的先进节点（英特尔 18A）。然而，外部晶圆厂的采用仍然缓慢，英特尔承认与客户建立信任是一个需要多年的过程。此外，英特尔晶圆厂的 EUV 晶圆收入从 2023年的1%增长到2024年的刚刚超过5%，这表明向更高利润率工艺的转变缓慢。尽管英特尔预计 2025 年 EUV 晶圆的占比会有所改善，但该部门的盈利能力仍然不确定。为什么？因为与台积电正面竞争每年需要超过 200 亿美元的资本支出。最后，英特尔的数据中心和人工智能（DCAI）部门在云 AI 工作负载中持续失去市场份额。尽管英特尔 CPU 仍然为大多数 AI 服务器主机提供动力，但该公司在基于云的 AI 加速器市场中缺乏明显的影响力，而英伟达和 AMD 在这一市场中表现突出。取消 Falcon Shores 作为商业产品的决定，并重新专注于 Jaguar Shores 作为机架级解决方案，表明英特尔在高性能 AI 硅领域已经面临竞争困境。在传统服务器领域，英特尔承认 Granite Rapids 只部分缩小了与竞争对手的差距，而基于英特尔 18A 的 Clearwater Forest 因封装问题推迟到 2026 年初。公司预计 2025 年将是稳定市场份额的一年，但如果没有明确的重新夺回领先地位的时间表，英特尔可能会面临更多市场份额的流失，而基于 ARM 的服务器（如 AWS Graviton 和 Ampere）正在获得 traction。总结关税正在重新绘制半导体地图，而英特尔可能悄然成为最大的受益者。凭借美国回流的势头、国防合同和对海外竞争对手的定价压力，英特尔的本土优势正在获得战略价值。在波动和转型中，这一挑战者可能提供市场尚未完全定价的不对称上行空间。 $英特尔(INTC)$
老虎证券04-08 19:41
【美股盘前】特朗普关税触发『黑色星期一』，股市、原油以及加密货币集体进入『恐慌模式』
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A）下跌3.15%，苹果跌2.84%，英特尔跌2.87%，Meta Platforms跌2.2%，谷歌下跌1.6%。此次科技股集体跳水，反映了市场对特朗普关税政策的担忧，并看淡企业未来盈利前景。克里姆林宫：油价下跌形势「非常紧张」俄罗斯克里姆林宫发言人将油价形势被描述为「非常紧张」，并表示俄罗斯经济当局正密切关注油价，这是该国经济的关键指标。上周，原油价格出现暴跌，布伦特原油下跌了10.9%，WTI原油下跌了10.6%。苹果挑战英国政府要求访问的命令调查权力法庭（IPT）周一确认，苹果公司（AAPL）正在对抗英国政府要求其在加密云存储系统中建立「后门」的指令。苹果对英国政府命令的上诉，标志着全球范围内关于数据隐私和政府访问加密信息的持续辩论中的重要发展。 3、重要数据/事件美国3月諘商会就业趋势指数美国2月消费信贷(亿美元) 加拿大央行商业前景调查日本2月贸易帐(亿日圆) 原文链接
TradingKey04-07 19:52

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