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为美元反弹做好准备！荷兰国际集团：利率预期与数据“脱钩” 美联储需释出更明确“鸽派”信号
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至102.40，但多头情绪似乎未消散。荷兰国际集团(ING)表示，市场原本押注美联储将在3月降息的利率预期，与近期公布的美国通胀数据脱钩。该机构提到，美联储需要释出更明确的信号，才能证明激进鸽派信号是合理的。 1月上半月美国的利率预期与数据之间出现了脱节，对于美联储而言，最重要的两个数据点，即劳动力数据和消费者物价指数(CPI)通胀数据，均高于预期。周五生产者价格指数(PPI)略低于共识，但这并不足以证明市场不愿消化美联储宽松政策的影响。美联储未来资金曲线价格在3月份下调21个基点，到年底则下调168个基点。 ING强调：“我们的观点仍然是，美联储不会在5月之前开始降息，宽松计划总额将为150个基点。因此，短期美元利率的上涨似乎有些过度，而美元曲线前部的疲软应该会支持美元的一定程度的复苏。” “然而，我们怀疑该数据目前可能不足以引发美元反弹。今年晚些时候美元将下跌的共识，似乎让投资者热衷于逢高抛售美元。此外，美联储可能需要发出更明确的信息，即最新数据并不能证明货币市场定价中那种激进的鸽派观点是合理的，”该机构续称。本周还有几位美联储发言人排队，但美元空头或许希望听到美联储主席鲍威尔的发言，他预计要到1月31日联邦公开市场委员会(FOMC)声明才会发表讲话。本周美国数据日历并不是很忙，零售销售和密歇根大学通胀预期，以及失业救济申请人数将吸引最多的关注，上周的失业救济人数远低于预期，强化了劳动力市场依然紧张的说法。 “我们认为，除非出现重大意外，本周美元将更多地受到其他事件而非数据的推动。美元可能会受益于新兴市场外汇的部分资金外流，在美国和英国上周的军事行动之后，海湾地区的局势看起来也相当不稳定，尽管迄今为止对油价的影响不大，”ING解释道。美国国内方面，将关注市场对美国国会目前正在讨论的营业税减免延期的反应。财政支持的影响可能会对风险情绪产生负面影响，但对美元则有利，因为市场认为粘性通胀风险更大，美联储降息的可能性更低。展望美元后市行情，ING称：“我们认为，尽管外汇市场再次出现区间交易周，美元指数仍徘徊在102-103区域的可能性很高，但美元更有可能从这些水平反弹，而不是进一步修正。” 欧元：拉加德在达沃斯可能听起来更加鹰派欧元/美元本周的数据输入主要来自德国，周初有2023年国内生产总值(GDP)数据，周二有ZEW调查以及最终CPI数据。市场经常讨论欧洲央行的降息预期似乎过于激进，去年底降息150个基点，尽管该行的鸽派成员未能做出协调一致的反击。欧洲央行鹰派对鸽派预期的抗议对市场影响甚微，但本周在达沃斯举行的世界经济论坛活动，包括行长克里斯蒂娜·拉加德在内的许多欧洲央行发言人都不应被忽视。鉴于管理委员会存在明显分歧，拉加德有更大的影响市场的潜力，ING认为与上周的评论相比，她可能会选择更加鹰派的语气。 “达沃斯可能会给欧元带来一些帮助，但我们应该保持警惕。美联储的预期一直受到数据的抵制，欧洲央行也可能如此，12月政策会议纪要也于本周发布，”ING提到。该机构补充：“我们仍然认为欧元/美元持续维持在1.10上方还为时过早。” 在其他地方，瑞典周初公布了通胀数据，CPIF从3.6%下降至2.3%，市场预期为2.2%，尽管不包括能源在内的核心指标仍然很高，从5.4%放缓至5.3%，市场预期为5.2%。ING指出，瑞典央行目前仍不太可能再次收紧政策。如果说有什么不同的话，那就是，这略微提高了在当前的储备对冲计划于2月初结束后开始另一轮外汇销售的可能性。英镑：服务业通胀保持在6%以上本周英国的数据流量有所增加，周二发布12月份的劳动力、周三CPI和周五零售销售统计数据将发布。服务业通胀是现阶段对英国央行最重要的问题，ING预计本周通胀率将达到6.1%，远低于英国央行的预期。尽管服务业通胀有所改善，但6%以上仍然过高，目前还不太可能让英国央行认可温和的利率预期。 ING最后写道：“欧元/英镑可以重新测试0.8573低点，但我们预计本周将找到更多支撑，因为欧元可能受益于拉加德在达沃斯的一些鹰派言论，我们对该货币对的中期看法仍然看涨。”
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小萧2024-01-15
荷兰国际银行：美元本周料在窄幅区间波动
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荷兰国际银行外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中称，美元本周可能维持窄幅震荡，美元指数料在102-103区间。他表示，最近好于预期的美国经济数据并没有引发美元反弹，而“美元将在今年晚些时候下跌”的共识似乎让投资者急于在美元反弹时获利了结。投资者可能需要美联储发出更明确的信号，表明数据并不能证明市场的降息预期是合理的。不过，由于中东紧张局势等担忧，避险美元可能会因此受益。
金融界2024-01-15
2024投资机会展望：通胀率有下行压力不宜投机买房
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世界头号强国的更替，从葡萄牙-西班牙-荷兰-英国-美国，在制度差不多的情况下，人口规模占优的国家在长期竞争中逐渐占据优势。中国人口基数大、产业体系完整、实体经济具有规模经济、政局稳定、国民勤俭，其潜在竞争力居全球前列。观点四：通胀率存在下行压力 2022年中国老龄化率（65岁以上人口占比）为14.9%，往后一二十年平均每年约提升0.7个百分点。随着老龄化率和宏观负债率的不断上升，中国通胀率有不断下行的压力。观点五：市场利率区间振荡市场利率跟随通胀率变化，在通胀率存在下行压力的情况下，市场利率也有下行压力。但从经济周期看，2024年基钦周期处于扩张期，这会阻滞市场利率的下行，2024年市场利率维持区间振荡。观点六：美国债市仍在底部 2022年6月美国本轮通胀率见顶，随着美国CPI涨幅不断回落，美联储加息周期结束，政策利率和市场利率下行，美国国债市场处于上涨初期。观点七：A股市场有结构性机会由于A股市场估值偏高和经济下行的压力，2024年A股市场仍是平衡市，存在波段性和结构性机会。在通胀率很低且有下行压力的背景下，类债券股票、分红收益率高且稳定增长股票、低负债率高毛利高增长股票，较具吸引力。观点八：PE市场预期收益率走低 PE市场募资难，投资也难，以前碰到一个好项目能赚几十倍、上百倍，现在能赚几倍的项目都是好项目。竞争激烈，僧多粥少（好项目少、估值高），退出通道比较拥护，这就更加考验基金管理人的募资能力和投资眼光。观点九：美股市场存在机会美国高通胀、强紧缩的阶段也渐过去，随着货币政策逐渐宽松，叠加处于基钦周期扩张期，2024年美股市场存在趋势性机会。观点十：大宗商品市场处于扩张期 2023年1月至2025年4月对应基钦周期扩张期，大宗商品价格走势滞后基钦周期，预计2023年5月至2025年5月大宗商品价格总体上处于扩张期，2023年5月以来的CRB指数反弹还没到最高点。观点十一：不宜投机买房随着经济增速放缓和住房市场供需形势的变化，房地产逐渐回归居住属性。刚需住房可以买，正如汽车，一买到手可能就跌价，老百姓还是会买。投机炒作房地产则要谨慎，前二十年过盛的投资炒作之风，透支了需求和房价，房地产市场或许需要一段时间休养生息。观点十二：投资监管日益加强野蛮增长的时代已经过去，依法合规、高质量发展成为经济、金融、投资等领域的主题。金融监管将日趋规范和严格，投资要将防范风险、依法合规放在首位，坚持合规投资、稳健投资、价值投资。
金融界2024-01-15
一周涨超五成鸡苗市场持续回暖
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、柬埔寨以及美国、法国、德国、意大利、荷兰等多个欧美国家也有禽流感蔓延，海外引种受限的长逻辑或不断得到验证。国投证券指出，养殖板块：生猪养殖建议关注【巨星农牧】、【新五丰】、【温氏股份】、【牧原股份】、【神农集团】、【华统股份】、【京基智农】；白羽鸡板块建议关注【圣农发展】、【民和股份】。种植板块：建议关注【隆平高科】、【大北农】、【荃银高科】。
金融界2024-01-15
红海局势持续升温 “一箱难求”场景或重现
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增加了25%，达到5213美元；上海到荷兰鹿特丹的运费上涨了23%，至每40英尺4406美元。该机构还预计，由于红海和苏伊士的情况，预计相关航线的现货运费在未来几周内还将上升。为了应对集装箱短缺的问题，行业内正在通过不同办法解决缺箱问题，生产集装箱的需求开始增加，目前已经有船公司向造箱厂下单，而造箱厂的订单已经排到了2024年3月，产业链有望受益。德邦证券此前表示，红海事件成为短期催化，集装箱周期复苏加速。相关标的：中集集团，全球集装箱龙头，市场份额45%左右。东吴证券此前指出，集装箱需求将迎来上行周期。叠加红海航线改道引发集装箱短缺，集装箱制造环节景气周期有望提前启动。建议关注标的：中集集团。
金融界2024-01-15
中银国际证券首席经济学家徐高：只要还在向外大量输出美元美国产业空心化趋势就不可改变
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制造业的可能性比较小。美国现在正面临“荷兰病”，只要美国还在向外大量输出美元，美国产业空心化趋势就不可改变。
金融界2024-01-13
拜登发表重要讲话！美国定调空袭胡塞据点“成功” 官员突发信号：已启动第二轮打击
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个国家还得到了加拿大、澳大利亚、巴林和荷兰的支持。这位官员称，最近一次袭击是美国单方面实施的。美国威胁称，如果胡塞武装继续对红海商船发动无人机和导弹袭击，美国可能会采取更多军事行动。
圈内人2024-01-13
德银据悉正研究合并交易潜在目标中包括德国商业银行及荷兰银行
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内部审议，这些银行中包括德国商业银行和荷兰银行。知情人士称，Sewing过去几个月讨论的情境都围绕着几家欧洲银行展开，其中德国竞争对手德国商业银行，还有荷兰银行被认为是有吸引力的目标。与潜在顾问就可能的合并进行非正式讨论正值这家德国最大的银行希望扩大规模并获得协同效应。知情人士表示，德意志银行尚未正式委托任何投资银行帮助其寻找交易目标，也没有与潜在目标清单上的任何一家欧洲的银行进行过谈判。其中一位知情人士表示，该行一直在评估潜在的交易情形。知情人士说，任何潜在的合并都面临重大障碍，最终完成大型交易的可能性目前来看很低。德意志银行、德国商业银行和荷兰银行的发言人不予置评。
金融界2024-01-13
英国天然气期货跌超3%，本周跌超8.8%，欧盟碳税本周跌14%
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卡，本周累计下跌8.85%。TTF基准荷兰天然气期货涨2.02%，报31.575欧元/兆瓦时，本周累跌7.94%。ICE欧盟碳排放交易许可跌3.22%，报63.80欧元/吨，本周累跌14.00%。
金融界2024-01-13
国家质检总局原总工程师刘兆彬：发展订单农业是现代化高质量发展的“金光大道”
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一大农业强国美国，还是第二大农业出口国荷兰，再加上我们观察的德国、日本、法国、瑞士、丹麦、以色列等国，这些国家农业之所以强，很大程度上在于它们推进了订单农业。”他表示。刘兆彬指出，订单农业的优势包括，以销定产，降低市场风险；提高效率，降低成本；促进农业科技进步；促进农业生产方式变革；追求稳定长期效益，有利于健康可持续发展。
金融界2024-01-12

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