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“识时务者为俊杰”？华尔街各大行纷纷上调美国经济预测！
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。2月整体CPI通胀率上升3.2%。薪资增长的同时，数据显示劳动力市场几乎没有普遍裁员的迹象，尽管年初有许多裁员的头条新闻。这与Ryan在德意志银行的团队进入今年时所担心的情况相反，也有助于解释为何华尔街对美国经济的前景更加乐观。 Ryan说，“公司正在留住他们的员工。可以这样解释，劳动力市场仍然吃紧，企业不愿裁掉现有员工……这就是目前阻碍事情发展的原因。” 市场认为经济变化“可控” 周二公布的通胀数据显示，今年年初物价下跌的速度没有许多人预期的那么快，并暗示1月CPI的上涨并非“意外”。市场对美联储的降息预期从3月份推迟至6月份。 Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic在给客户的一份报告中写道：“2月份核心CPI数据高于预期，将进一步增加美联储官员对通胀前景的谨慎态度，虽然我们认为5月份降息是可能的，但FOMC至少要等到6月份才开始放松货币政策的可能性越来越大。” 但正如周二标普500指数上涨约1%所显示的那样，经济共识和美联储前景的这些变化几乎没有阻止美国股市的反弹。或者，正如奥本海默首席市场策略师John Stoltzfus周二所说，新的经济共识对市场来说是“可接受的”。 Stoltzfus说，“我们认为，真正重要的是我们在消费者和企业身上看到的这种韧性。” 加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina还指出，在经济预测发生转变的同时，股市表现也出现了轮换，“七巨头”科技股以外的领域已开始跑赢大盘。 Calvasina在上周日晚上给客户的一份报告中写道，“过去几个月来，我们一直认为，要想恢复去年11月和12月出现的股市领导者轮换，美国GDP预测需要继续改善，并接近高于平均水平。虽然我们还没到那一步，但我们已经离目标更近了。” 正如Calvasina所强调的那样，这种转变尚未完全开始，正如周二对利率敏感的小盘股罗素2000指数不再跑赢标普500指数所显示的那样。高盛股票策略师Ben Snider表示，除了科技股之外，其他股票的进一步上涨趋势可能正在形成。他在3月4日表示，“从宏观角度来看，美国股市最重要的推动力是盈利。而且公司的盈利也在增长。不仅大公司，小公司的盈利也在增长。”他补充说：“我们在美国经济和企业中看到的强势，其基础要广泛得多，而不仅仅是最近引起如此多关注的人工智能交易。”
金融界2024-03-14
路透专栏作家警示：移民政策引担忧或将重塑美国经济
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ntner）与此观点一致，并认为每月的薪资增长约为20万人，与不变的失业率相一致。她写道：“新的2023年数据表明，我们可以将移民作为解释去年增长和通货紧缩速度超出预期的原因之一，从而提高了未来几年潜在增长速度的可能性。”“这不仅仅是关于供应链的正常化。” 多兰指出，重新描绘的景象对于美联储的利率决策以及投资者评估长期的“可持续”增长和投资回报的影响显而易见。摩根大通经济学家指出，CBO确实显示，在2026年后，外国公民的净移民将恢复到历史水平附近。但他们承认，最近数字的提高迅速导致劳动力市场扩张加快，即使并非所有移民立即获得工作许可。这就是为什么CBO的经济增长预期会从之前的1.9%上调到未来十年的平均2.0%，随着劳动力供应的增加，通货紧缩可以继续而不会影响增长。根据CBO的数据，更高的潜在增长意味着2026年后通胀率将稳定在约2.2%，与金融市场对长期通胀预期的一致。这也提高了资本回报率。到2034年，10年期国债收益率也将维持在当前的4.1%左右，以获得1.9%的“实际”利率。但摩根大通的团队对CBO的一些长期预测提出了质疑，例如生产率和失业率的预测，他们认为其债务占GDP的假设太低，部分原因是从这里开始延长税收减免的可能性。因此，尽管长期经济增长提振了，他们对不断增加的政府债务堆积仍然感到担忧。他们写道：“问题不在于美国是否会面临一场关于政府债务的算账，而在于它何时发生以及必要调整的痛苦程度。” 多兰认为，更紧迫的是，移民问题现在已经成为竞选活动的焦点，以及选民将如何看待今年晚些时候两位总统候选人的立场。拜登本周的2025年预算提案包括他去年未能兑现的要求，即为美墨边境执法提供136亿美元的紧急资金。至于前总统特朗普，他希望重提他2016年至2020年的强硬立场，并承诺在当选后打击非法移民并限制合法移民。多兰表示，现在似乎清楚的是，不同立场的经济后果可能会很大，影响最近的移民趋势以这个速度持续多久。摩根士丹利指出，与一年前相比，边境巡逻遭遇在三个月内增加了16%，这可能是移民流量加速的证据，也可能是因为选举而暂时激增，“选举年的政治可能会导致移民管制加强。”
佳华1682024-03-14
日本央行下周将讨论退出负利率政策
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讨论退出负利率政策，目前日本主要企业的薪资上涨使央行2%的物价稳定目标接近实现。随着越来越多的日本央行决策者接受这一想法，该决定预计将取决于日本年度薪资谈判的结果，该结果将于周五由日本劳工联合会公布。在工资增长方面，丰田汽车和其他大型雇主周三同意在与工会的年度谈判中全面满足加薪要求。大和证券的分析师Mari Iwashita表示，这“为政策调整提供了有利条件”。
金融界2024-03-14
决策分析：市场根本不听！美国年中降息押注依旧，日本恐飞出黑天鹅
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日本市场关注的焦点是本周正在进行的春季薪资谈判，薪资上调料将促使日本最早于下周退出负利率隔夜数据显示，由于燃料和住房成本上升，美国2月份消费者价格指数(CPI)环比强劲上涨0.36%，高于0.3%的预期，不过核心CPI同比略有放缓至3.8%。 “这不会让2024年年中降息的计划落空，”新加坡瑞穗银行亚洲(不包括日本)首席经济学家Vishnu Varathan表示，“尽管道路崎岖不平，但前进的方向是一致的。” 美债收益率在数据公布后上扬，两年期公债收益率昨日收高6.5个基点至4.599%，10年期公债收益率攀升5.1个基点至4.155%。周三再亚盘持稳。利率期货也因此小幅下跌，不过6月份的降息定价仅小幅下滑，暗示降息的可能性约为68%，而美国股指在犹豫之后飙升至创纪录高位。澳大利亚国民银行经济学家Taylor Nugent指出：“股市要么准备好迎接更糟糕的情况，要么根本不听。” 标准普尔500指数收涨1.1%，创收盘新高。数据库巨头甲骨文公司的股价上涨12%，此前该公司盈利超过预期，并提到即将宣布与市场宠儿英伟达的合作。 “你不能长期压低人工智能/科技股，”Pepperstone分析师Chris Weston表示。他指出，期权交易显示看涨期权较看跌期权溢价，显示交易商看到上行空间。在外汇方面，美国公债收益率上扬给美元提供些许支撑，但交易商大多对通胀意外不以为意。澳元兑美元持稳于0.6603美元，欧元兑美元交投在1.0952美元。由于对日本加息的预期不断增强，日元汇率从低点回升，上涨0.2%，至1美元兑147.33日元，因为大公司加薪的消息不断传来。 “我们认为，在本周五公布年度薪资谈判结果后，加息可能在3月会议上进行，”MUFG分析师Lloyd Chan表示，“(日元兑美元)在147.60附近巩固了近期的强势。” 大宗商品方面，收益率上升拖累金价从接近纪录高位回落，目前交投在2,150美元附近。几个星期以来，原油期货一直在区间波动。布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶82.36美元。
云涌2024-03-13
历史性政策转变：日本央行最快下周行动！汇市押注为何减弱
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日)亚股挣扎延续昨日华尔街的长势，日本薪资协议令日本央行结束负利率成为该地区最为关键的风险事件。日本大公司已经完全同意工会的工资要求，这表明工人们可能会更努力地要求加薪，但也表明，工资增长势头可能会促使日本央行做出历史性的政策转变。尽管美国通胀高于预期——以及其他地区出现意外上行的风险——正在推迟全球多数地区降息的押注，但越来越多的人猜测，日本将在下周结束负利率试验。作为一个正反馈循环的驱动因素，工资是最重要的，它强化了日本的支出和信心。丰田汽车(Toyota Motor)的加薪幅度为25年来最大，日本经济持续复苏的迹象也支撑了日元。英国月度经济增长数据将于伦敦上午公布，随后欧洲工业生产数据预计将大幅转为负值。英国的月度GDP在去年12月下降0.1%后，预计1月份将增长0.2%，但很难从如此频繁的发布中解读出太多信息。市场尚未完全定价英国央行直到今年8月才降息，这有助于支撑英镑。英镑兑欧元正在测试其维持近一年的区间上端。值得一提的是，德意志银行隔夜发布了一份报告，指出欧元/美元波动率持续下降。策略师Alan Ruskin表示，这可以解释为，由于此前德拉基(Mario Draghi)承诺“不惜一切代价”拯救欧元，以及跨大西洋资金流动的平衡和其他地区波动性的转移，人们对欧元区稳定的担忧有所减少。当然，也许是加密货币的吸引力和美国股市的优异表现让赌徒们远离外汇押注。
云涌2024-03-13
分析师：日本薪资谈判结果出炉后，美日或将测试3月双低点
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曾跌至146.62的日低。今天丰田公布薪资谈判结果后，该货币对跌至当日低点147.24。周五的薪资谈判结果可能对美日空头是好消息，特别是现在正处于美联储噤声期。日元对薪资谈判结果的负面反应可能比上述两个例子加起来还要大，因为人们认为，加薪幅度过大的工资协议将确保日本央行3月份加息。
金融界2024-03-13
CPT Markets：美国2月通胀数据意外回升令降息预期受挫！英国ILO失业率上升打压英镑
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时国家银行年度报告的记者会上表示，即使薪资通胀和服务价格涨幅居高不下，欧央行也必须尽快做出降息决定。此外，英国国家统计局数据显示，2023年11月至2024年1月英国失业率为3.9%，与2022年11月至2023年1月的数据相比有所上升。官方数据显示，劳动力市场的所有指标目前都在下降，这缓解了工资上涨的压力，并减少了职位空缺的数量。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布2月CPI年月率维持在2.5%和0.4%，调和年月率如预期在2.7%和0.6%，反映出消费价格维持在固定水平。此外，英国国家统计局按国际劳工组织ILO标准三个月计算1月失业率比预期小幅上升至3.9%，在包括和剔除红利三个月平均工资年率均低于预期至5.6%和6.1%，显示出劳动力就业市场及薪资成长方面都有所疲软。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8530，0.8570；从下行方向看，下方支撑0.8490。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-03-13
【直击亚市】碧桂园消息拖累市场！日本加息再添“助攻” CPI日不同寻常
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，因中国股市涨势暂时停止，而丰田汽车的薪资谈判引发投资者押注日本央行即将加息。碧桂园传坏消息中国内地股市下滑，碧桂园控股有限公司未能按时偿还债券令开发商板块承压。恒生中国企业指数在从低点飙升20%的边缘徘徊。 3月12日，多位债券持有人表示，截至目前，仍未收到碧桂园旗下债券“H1碧地01”（原名称“21碧地01”）的利息。对此，碧桂园回应称，因销售恢复情况不达预期、资金调拨承压等原因，公司拟定于3月12日到期兑付的“21碧地01”的0.96亿元人民币利息资金尚未全额到位。根据现有债券合同条款，公司仍有30个交易日的宽限期。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式，尽最大努力筹措资金。就在上月28日，碧桂园在提交给香港交易所的监管文件中表示，由于没有偿还本金约16亿港元（约2.045亿美元）的定期贷款及应计利息，该公司已接获清盘呈请。该呈请是由债权人永恒信贷（Ever Credit Limited）于2月27日向香港高等法院提出的，而高院已将呈请的首次聆讯日期定为5月17日。与此形成鲜明对比的是，美国、欧洲和全球股指均出现创纪录的反弹，原因是交易员没有理会强于预期的美国通胀数据。日本极可能下周加息？在丰田汽车全面满足其工会的工资要求后，日本股市回吐早些时候的涨幅，日元走强，进一步显示出工资-价格周期持续的迹象。投资者正密切关注本周的工会薪资协议，以确定薪资涨幅是否足以让日本央行最早于下周加息。关于丰田的报告“加强了对日本央行政策调整的猜测，导致日元走强和股市整体下跌，”SMBC Trust & Banking Ltd.的高级市场分析师Masahiro Yamaguchi说。不过，由于丰田在所有春季工资谈判中影响最大，“不太可能有进一步的消息拖累市场走低，”他补充道。美债持稳，昨日标售390亿美元10年期公债后下跌。澳大利亚10年期国债收益率周三早盘走高。彭博美元指数在3月出现首个交易日上涨后基本持平。#亚市直击# “尽管亚洲市场的交易员可能会对高于预期的通胀数据和创纪录的美国股市感到困惑，但亚洲股市更有可能反映出华尔街的乐观情绪，”IG Markets分析师Hebe Chen表示。不过，她表示，CPI报告“无疑将促使美联储在下周会议上更加谨慎地选择措辞。” 面对强劲的通胀，这种相对平静的表现是不同寻常的。事实上，股市的上涨标志着自美联储开始加息以来，股市如何突破CPI日的交易方式。自2022年3月以来，标准普尔500指数在CPI发布当天出现1%或以上波动的情况屈指可数。然而，多数时候，上涨是在核心通胀率较低而非较高的背景下实现的。市场普遍预期美联储将在3月19-20日的政策会议上连续第五次维持利率不变。投资者将主要关注联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测，包括最新的就业和通胀数据是否引发任何变化。在企业界，据知情人士透露，中国万科股份有限公司正在与银行就债务互换进行谈判，这将有助于这家资金紧张的开发商避免首次出现债券违约。在其他市场，油价在连续四天下跌后走高，原因是一份行业报告指出，美国原油库存正在减少，抵消欧佩克减产的影响。在美国公布高于预期的通胀数据后，金价一度下跌，结束了创纪录的涨势。
云涌2024-03-13
CPI意外回升不改降息路径预期，黄金后续仍易涨难跌！资金连续5日净申购黄金股ETF(517520)超5千万，积极入场布局！
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升。而从近期美国PMI和非农数据看，薪资增速和服务业就业已经出现修正和回落，预计后续通胀仍将较大概率处于回落趋势，单月数据尚不足以改变趋势，但或将使得美联储措辞慎重，此时带来价格震荡盘整。综上，服务业通胀回落，或也是时间问题，同时风险和美元指数阻力持续支撑贵金属价格。尤其在此次风险事件再度发酵之后，贵金属价格确实不应设置顶部，此时贵金属情绪上或仍有向上空间，只是短期上涨速率过快，有价格盘整需要。相关产品：黄金股ETF（517520）：跟踪中证沪深港黄金产业股票指数。截止2月29日，成分股共47只、重点集中在贵金属（50.1%）和工业贵金属（37.2%）和饰品（9%）；永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接基金（A类：020411/C类：020412）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13
小米、B站携手暴拉逾11%！港股互联网ETF(513770)标的指数2日涨近10%，基金经理火线解读！
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美国就业市场正在逐渐放缓，特别是就业和薪资增长放缓，让市场对经济将继续增长而不会引发新一轮通胀的风险产生了希望，华尔街交易员最新预计美联储6月开始降息的可能性提升至60%。对于港股市场而言，分母端美联储降息概率边际提升，分子端经济数据好转+企业盈利回升，港股市场整体收益率逐步提升。展望后市，丰晨成认为，短期来看，后续如果港股要继续维持上行趋势核心驱动还是要跟踪地产政策预期：如果地产政策方面有进一步优化的可能，则战术上来看港股今日大涨的逻辑往后也许可以继续持续一段时间。此外若部分1-2月宏观经济金融数据超预期亦或短期利好港股。看好港股互联网板块估值修复行情的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。值得注意的是，截至目前，板块估值仍处于历史底部，安全边际与性价比突出。截至3月11日收盘，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率PE为18.83倍，低于近10年约96%的时间区间。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13

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