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标普500涨0.3%：Zscaler飙升6.2%，英伟达与能源科技股领跑
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凸显其在AI芯片市场的领先地位。相反，谷歌A下跌1.4%，Adobe和CDW分别下跌2.8%和3.1%，显示部分科技股面临回调压力。道指成分股中，Salesforce、3M和宝洁跌幅超1%，而耐克和波音分别上涨2.2%和1.7%。摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）近期表示：“科技股的结构性增长依然强劲，但市场分化表明投资者需谨慎选择优质资产。” 推动因素分析此次市场上涨受多重因素驱动。首先，国际油价上涨推动能源板块表现，Diamondback Energy等公司受益明显。其次，科技板块受到AI和半导体需求增长的提振，英伟达和美光科技表现突出。此外，市场对美联储货币政策的乐观预期，以及企业财报季的良好开局，增强了投资者信心。然而，特朗普关税输家指数下跌反映了市场对潜在贸易政策不确定性的担忧。彭博社援引高盛集团首席策略师大卫·科斯汀（David Kostin）评论：“贸易政策的不确定性可能对部分行业构成压力，但科技和能源板块的结构性机会仍具吸引力。” 编辑总结标普500和纳斯达克100指数6月2日的上涨反映了市场对经济复苏和特定行业增长的信心。能源和科技板块的强劲表现成为主要推动力，但消费品板块的疲软和贸易政策不确定性提示风险犹存。投资者需关注企业盈利、政策变化及地缘政治动态，以平衡机会与风险。 2025年相关大事件 2025年5月20日：美联储发布会议纪要，暗示维持当前利率水平不变，提振科技股和能源股，标普500单日上涨0.7%。 2025年4月15日：国际油价突破65美元/桶，能源板块领涨标普500，Diamondback Energy股价上涨5.2%。 2025年3月10日：英伟达发布第一季度财报，营收同比增长40%，推动纳斯达克100指数单日上涨1.2%。 2025年2月25日：美国商务部发布数据，显示2024年第四季度半导体需求增长15%，美光科技和AMD股价上涨超3%。 2025年1月12日：Zscaler宣布与云计算巨头合作，增强网络安全解决方案，股价单日上涨8%。专家点评 2025年6月1日，摩根士丹利首席投资官Michael Wilson表示：“科技股的上涨动力来自AI和半导体需求的持续增长，但投资者需警惕估值过高的风险。”——来源于彭博社 2025年5月28日，高盛集团首席策略师David Kostin指出：“能源板块的强势表现与油价上涨密切相关，预计短期内仍将跑赢大盘。”——来源于路透社 2025年5月25日，瑞银集团全球财富管理首席投资官Mark Haefele评论：“市场分化加剧，科技和能源股的结构性机会值得关注，但贸易政策风险可能拖累消费品板块。”——来源于瑞银官网 2025年5月20日，巴克莱银行美国市场分析师Venu Krishna分析：“英伟达和Zscaler的强劲表现反映了市场对高增长科技股的偏好，但回调风险不容忽视。”——来源于彭博社 2025年5月15日，摩根大通全球市场策略师Marko Kolanovic表示：“标普500的稳健表现得益于企业盈利改善，但地缘政治和政策不确定性可能引发波动。”——来源于摩根大通官网来源：今日美股网
今日美股网06-04 00:11
谷歌反垄断案与分拆前景：主动拆分或将估值翻倍
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m 报道，6月3日，《纽约时报》报道，谷歌（Alphabet Inc., GOOGL.O）因违反美国《谢尔曼反垄断法》被裁定在搜索和广告技术市场形成非法垄断，目前正与美国司法部（DOJ）就潜在分拆方案激烈争论。D.A. Davidson & Company科技分析师吉尔·卢里亚（Gil Luria）提出，谷歌应主动分拆其业务，包括Chrome、Android、YouTube、Waymo和云业务，以释放潜在价值。他估计，分拆后的总估值可达3.7万亿美元，接近当前2万亿美元市值的两倍。谷歌股价今年下跌9.6%，部分因AI竞争和Safari搜索量下滑影响，市场对其多元化业务的估值潜力关注度上升。反垄断案背景谷歌面临两起重大反垄断诉讼。首先，2020年10月，DOJ指控谷歌通过与苹果、移动运营商的独家协议非法垄断搜索市场，2024年8月，法官Amit Mehta裁定谷歌违反《谢尔曼反垄断法》第2条。2025年4月，DOJ在另一诉讼中胜诉，裁定谷歌在广告技术市场形成非法垄断，要求剥离Google Ad Manager等资产。DOJ提议的分拆方案包括出售Chrome、Android，甚至限制谷歌AI数据抓取。谷歌计划上诉，称分拆将损害平台安全性和生态系统，但市场认为上诉可能拖延数年，短期影响有限。主动分拆提议 D.A. Davidson分析师吉尔·卢里亚在5月12日研报中称，谷歌已成为“企业集团”，业务线繁杂，包括搜索、YouTube、Waymo、云业务和广告网络，彼此关联性低。搜索广告占谷歌收入超50%（2024年约2000亿美元），但受AI竞争压力（如ChatGPT、Perplexity），搜索市场份额预计2025年跌至50%以下。卢里亚建议将以下业务分拆为独立上市公司： YouTube：与Netflix竞争，潜在估值可达5000亿美元。 Waymo：自动驾驶领先特斯拉，估值可能接近1万亿美元。 Google Cloud：2024年收入370亿美元，增长28%，潜在估值2000亿美元。搜索与广告：核心业务，估值约1.5万亿美元。 AI与新兴业务：如Gemini，估值潜力超5000亿美元。卢里亚认为，分拆将释放工程师创新潜力，促进竞争，并为股东创造更高价值。他估计分拆后总估值可达3.7万亿美元，但谷歌董事会接受此建议的可能性低于10%。估值与市场影响谷歌当前市值约2万亿美元，市盈率16倍，低于市场平均水平（标普500约23倍），反映投资者对其搜索业务增长放缓的担忧。卢里亚指出，独立业务将获得更高估值倍数，如Waymo可比肩特斯拉（市盈率50倍），YouTube可媲美Netflix（市盈率35倍）。分拆还可能缓解反垄断压力，避免DOJ强行剥离资产。然而，谷歌警告，分拆Chrome和Android可能破坏生态系统，影响安全性并损害依赖这些平台的业务。深水资产管理公司吉恩·蒙斯特表示，分拆理论上能提升股东价值，但执行复杂，需克服整合生态的损失。市场反应谨慎，谷歌股价5月以来下跌3.07%，年内跌幅15.6%。历史先例历史案例为谷歌分拆提供参考。1984年，AT&T因反垄断压力主动分拆，剥离七家区域电话公司，保留长途业务，此后十年市场竞争显著增强。2000年，微软虽被裁定垄断，但上诉后达成和解，避免分拆，却因诉讼分心错过移动和云市场机遇。卢里亚警告，谷歌若对抗DOJ，可能重蹈微软覆辙，错失AI时代先机。主动分拆可避免长期诉讼成本，释放业务潜力，但需平衡生态协同和短期股价波动风险。编辑总结谷歌面临反垄断诉讼的双重压力，DOJ要求剥离Chrome、Android等资产，而吉尔·卢里亚提出更激进的主动分拆方案，预计总估值可达3.7万亿美元。分拆YouTube、Waymo等业务能释放价值并促进创新，但谷歌担忧生态破坏和安全性问题。AT&T和微软的先例显示，主动分拆可能优于被动应对，但执行复杂且董事会意愿低。投资者应关注8月前法官Mehta的最终裁决及谷歌上诉进展，短期股价可能波动，长期潜力取决于AI和分拆策略执行。 2025年相关大事件 2025年5月30日：谷歌反垄断案补救阶段庭审结束，DOJ要求剥离Chrome和Android，谷歌提出放宽独家协议，股价下跌2.8%。 2025年5月12日：D.A. Davidson发布研报，建议谷歌主动分拆，估值可达3.7万亿美元，股价单日下跌1.5%。 2025年4月17日：弗吉尼亚州地方法院裁定谷歌广告技术市场垄断，DOJ要求剥离Ad Manager，谷歌宣布上诉。 2025年3月1日：DOJ提议限制谷歌AI数据抓取并要求共享搜索数据，谷歌股价下跌3.2%。 2025年1月7日：DOJ反对苹果干预反垄断案，维持对谷歌独家协议的指控，谷歌股价波动1.8%。专家点评 2025年6月2日，D.A. Davidson分析师吉尔·卢里亚表示：“谷歌主动分拆可将估值提升至3.7万亿美元，促进竞争和创新，但董事会接受可能性低于10%。”——《纽约时报》 2025年5月30日，深水资产管理公司吉恩·蒙斯特指出：“谷歌分拆理论上能提升股东价值，但执行复杂，需克服生态整合损失。”——《纽约时报》 2025年5月20日，范德比尔特法学院教授Rebecca Allensworth评论：“谷歌案将定义数字市场监管，分拆可能重塑搜索和AI竞争格局。”——NPR 2025年5月14日，eMarketer分析师Evelyn Mitchell-Wolf表示：“分拆搜索业务将切断谷歌最大收入来源，但长期可促进行业竞争。”——路透社 2025年4月10日，商会进步组织CEO Adam Kovacevich称：“DOJ的激进补救措施可能因上诉受阻，谷歌分拆需谨慎评估。”——Al Jazeera 来源：今日美股网
今日美股网06-04 00:10
【深度分析】Roblox：从游戏到元宇宙，重塑互动娱乐
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具。 2025年5月，Roblox携手谷歌等广告巨头推出奖励视频广告，用户观看广告即可免费获得Robux或道具加成。谷歌强大的广告技术和网络效应将大幅提升Roblox的广告变现能力，奖励视频广告完成率超80%，部分游戏甚至高达95%。通过奖励Robux，此举不仅激励开发者增加收入分成，也推动用户内购意愿，形成良性循环。13岁以上用户更爱互动体验，广告变现潜力巨大。北美仍是品牌广告核心市场，但亚太（如日本、印度）和巴西等新兴市场用户激增，为品牌开辟新机会。随着与Shopify等合作的深化，广告商将逐渐看到Roblox平台的投资回报潜力，2024年仅1亿美元的广告收入有望迎来显著增长。 Roblox的担忧 Roblox的收入的确在过去几年得到大幅提升，过去两年收入年均增速接近30%。然而，尽管收入表现亮眼，公司的运营收入和净利润却持续亏损。虽然高额运营成本对于Roblox这类成长型公司来说是必要投入，但当前成本结构对运营利润率的压力不容忽视。特别是，股权激励费用显著推高了非现金费用，直接扩大了净亏损。尽管高SBC在科技行业较为常见，用于吸引AI和广告技术人才，但在当前宏观经济环境趋于谨慎的背景下，过高的SBC比例可能引发投资者对盈利能力的担忧. 不过，Roblox目前持有12亿美元的现金及现金等价物，过去十二个月的运营现金流达到10.3亿美元。相比之下，其总债务为18亿美元，显示出较为充足的流动性。图11: Financial Performance 来源: Roblox, TradingKey 图12: SBC 来源: Roblox, TradingKey 估值 2025年3月，Roblox推出开源3D生成AI模型Cube 3D，旨在降低开发成本，加快优质内容产出，吸引更具消费力的成熟用户，提升人均收入（ABPDAU）。未来几个月，更多AI工具将优化游戏交互体验，降低开发者进入门槛，吸引更多创作者加入，激发内容创新与用户增长的良性循环。随着用户活跃度攀升、年龄结构优化、欧美地区收入稳步增长，以及亚太市场用户快速增加，预计2025年预订收入将增长23%至53.74亿美元，收入增长22%至44亿美元。与谷歌的广告合作是平台变现的重要里程碑，广告业务的高利润率将推动盈利能力提升，结合AI优化研发效率与成本，这将有效改善其盈利能力。因此我们给予Roblox的目标价格为92.3美元。风险： Roblox面临的主要风险包括用户参与度和变现趋势的不确定性，若用户活跃度（DAUs）或变现效率（ABPDAU）低于预期，可能导致收入和预订额增长放缓；广告业务执行效果若不佳，则可能影响总预订额；如果高运营成本持续，可能限制利润率扩张；此外，全球宏观经济波动和高利率环境可能削弱投资者对成长型股票的信心，压低估值。但长期来看我们认为Roblox在游戏/互动娱乐领域以及元宇宙和创作者经济主题的新兴领域中处于有利地位。原文链接
TradingKey06-03 20:39
国产芯片崛起，华大九天涨超4%！信创50ETF(560850)涨超1%！中科曙光发布最新公告，事关海光信息换股吸收合并
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各项性能接近OpenAI的o3模型，与谷歌2.5 Pro相比性能各有高低。【机构如何点评DeepSeek R1更新？】用户端显著的变化是模型思考的长度更长。例如旧版R1解答测试集平均每题使用12K tokens，而新版模型平均每题使用23K tokens。华泰证券认为，2025年后训练规模化法则将持续有效，各模型厂商还会继续跟进。华泰证券指出，除了性能的提升外，更重要的变化是R1-0528开始支持工具调用，而工具调用是构建Agent的必备属性。R1-0528有望在Agent领域展开探索，有望打破依赖海外模型作为核心的现状。R1-0528有可能被Agent开发者广泛用于复杂Agent流程编排，拓展DeepSeek模型更广泛的使用场景。此外，R1-0528的蒸馏模型在数学性能上有了进一步提高，利好端侧模型的进步和部署。（来源：华泰证券20250530《科技动态点评：DS-R1更新，实现15%以上性能提升》）平安证券指出，更新后的R1模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测评中取得了国内模型中首屈一指的成绩，并在整体表现上已接近国际顶尖模型。尤其在复杂推理任务中的表现提升，此外实现了幻觉问题改善、写作风格更加贴近人类偏好等性能优化。平安证券认为，DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将降低AI能力的获得、部署和应用成本，模型版本保持稳步迭代有利于加快大模型在B端和C端应用场景的落地。（来源：平安证券20250603《DeepSeek R1完成小版本升级，英伟达1Q FY26收入持续高速增长》）【AI需求强劲！华为新模型披露细节，英伟达营收持续高增！】根据华为官方消息，5月30日，华为盘古团队发布中文技术报告披露模型细节，其核心突破在于实现了“全栈国产化”——完全基于昇腾AI计算平台训练，参数量达7180亿，是中国首个自主可控的超大规模稀疏混合专家模型。这一成果标志着国产AI基础设施在硬件、软件及工程落地上完成了闭环验证。中信建投指出，华为盘古新模型的发布标志着“国产算力+国产模型”全流程自主可控的实践完成，衍生模型通过动态激活160亿参数，性能媲美千亿模型，在海外榜单中位列国内千亿级模型首位，印证了架构在成本与效能上的双重优势。实际应用中，新模型展现出卓越的复杂任务处理能力，例如2秒内完成高等数学题目解析。这一系列成果不仅验证了昇腾平台超越英伟达架构的推理性能，更在全球AI竞赛中为中国确立了技术自主的新路径。（来源：中信建投20250602《计算机设备：华为发布Pangu Ultra中文技术报告》）海外方面，平安证券认为，英伟达2026财年一季度营收持续高速增长，全球AI算力需求依然强劲。5月29日，英伟达发布截至4月27日的2026财年第一季度财务报告。公司截至2025年4月27日的第一季度收入为441亿美元（QoQ+12%，YoY+69%）。英伟达对2026财年第二季度的展望：收入预计将达450亿美元，上下浮动2%。平安证券以450亿美元估算，预计英伟达第二季度营收同比增长接近50%。综合来看，英伟达2026财年一季度营收持续高速增长，并且二季度营收预计同比大幅增长，这表明全球AI算力需求仍然强劲。【算力巨头千亿级合并，中科曙光最新发声！】自主创新硬件方面，信创板块同样火热！5月25日，信创50ETF（560850）成份股——海光信息、中科曙光双双发布公告：海光信息拟通过换股吸收合并中科曙光。数据显示，信创50ETF（560850）标的指数中，海光信息是指数第一大重仓股，与中科曙光的合计权重超10%！（截至5月30日） 5月30日，中科曙光发布最新公告称，公司与海光信息技术股份有限公司正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金。【一键布局AI自主创新，认准信创50ETF（560850）！】根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先，覆盖浪潮信息（权重占比近6%）、金山办公（权重占比近5%）等产业链龙头。资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，涵盖计算机软件（41%）、云服务（22%）、计算机设备（19%）、半导体（14%）和产业互联网（5%）等软硬件领域，相关产业链受到DeepSeek直接拉动。场外可关注相关联接基金（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-03 13:28
【TradingKey财经早餐】欧美关税战升温，美制造业连续萎缩，美股险涨，黄金涨创三周新高，油价一度飙升5%
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苹果涨0.42%，亚马逊涨0.80%，谷歌跌1.58%，传2026年底前用AI实现广告创建自动化的Meta涨3.62%，欧洲多国汽车销量疲软的特斯拉跌1.09%。商品：关税变局不断叠加美元走软，国际金价涨2.33%，报3387.51美元/盎司，创三周新高。地缘风险加剧，国际油价盘中涨超5%，WTI油价收跌1.71%，报63.08美元/桶；布伦特油价涨约2%。外汇：华尔街继续看衰美元，美元指数跌0.79%，报98.57；美元兑日圆（USD/JPY）跌0.95%，报142.43；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.88%，报1.1453；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.66%，报1.3557。加密货币：比特币价格24h涨0.78%，报106417.82美元；以太坊价格24h涨3.23%，报2617.79美元；瑞波币价格24h涨1.52%，报2.20美元。市场要闻欧美关税威胁：对于美国总统特朗普计划钢铝关税从25%上调至50%的消息，欧盟表示强烈遗憾，并准备实施反制措施。欧盟发言人表示，若无法达到双方都能接受方案，现有和可能追加的反制措施将在7月14日自动生效，或者更早。财政副部长谈贸易谈判：美国财政副部长Michael Faulkender表示，特朗普政府在贸易谈判上取得非常好的进展，对达成部分贸易协议已经接近终点线，将会在7月9日之前看到更多的协议。俄乌和平谈判：2日，俄乌两国代表在土耳其伊斯坦布尔举行第二轮直接谈判，媒体称，双方在停火条件方面分歧很大。俄方称，对此轮谈判结果感到满意；乌方要求在空域、海域和陆地实现至少30天的无条件停火，并提议在6月20日至30日举行领导层会晤。美联储沃勒：美联储理事沃勒表示，关税在未来几个月将推高通胀，但只要通胀预期保持稳定，在制定政策时会忽略短期物价上涨的可能性。关税将推升失业率，且影响可能持续，今年晚些时候仍有可能降息。经济数据疲弱：美国5月ISM制造业指数连续三个月萎缩，报48.5，创2024年11月以来最低；关税冲击下，新订单指数连续四个月萎缩；进口指数创2009年以来最低，出口指数创五年来最低。 xAI融资：据报道，马斯克旗下xAI正在启动3亿美元的股份出售计划，此举将使公司估值达到1130亿美元。原文链接
TradingKey06-03 09:08
6月3日证券之星早间消息汇总：商务部重磅表态
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博通涨超2%，英伟达涨超1%，特斯拉、谷歌跌超1%。热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.53%。百度、京东、爱奇艺涨超1%，理想汽车、知乎跌超1%。 2.当地时间5月30日，美国总统特朗普表示，将把进口钢铁的关税从25%提高至50%。美国白宫当天在社交媒体上发布公告称，“为进一步保护美国钢铁行业免受外国和不公平竞争的影响，从下周起，美国进口钢铁关税将从25%提高至50%。”
证券之星06-03 08:57
24小时环球政经要闻全览 | 6月3日
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150 Lightning纯电动车。谷歌5亿美元和解股东反垄断诉讼、但不认错据路透，谷歌与股东已达成临时和解，公司承诺投入5亿美元，用于在未来10年内彻底改革其合规结构（compliance structure），和解协议要求这些改革措施至少维持4年，以确保长期效果。此次诉讼直接针对包括现任首席执行官Sundar Pichai在内的谷歌母公司Alphabet高管。股东指控这些高管未能履行职责，导致公司在搜索、Android系统、应用分发业务及广告技术（advertising technology）领域面临反垄断责任风险。谷歌则继续否认存在任何不当行为。和解协议已于 2025年5月30日晚提交，等待美国旧金山联邦法官Rita Lin的最终批准。
格隆汇06-03 08:37
美股三大指数集体收涨：黄金原油携手走高，特朗普政府升级贸易政策，俄乌冲突地缘风险升温
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0%、0.42%、0.35%，特斯拉、谷歌则分别下跌 1.09%、1.43%。美股黄金股表现亮眼，盎格鲁黄金涨超 8%，金罗斯黄金、巴里克黄金均涨超 6%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 0.53%，霸王茶姬涨近 10%，百度、京东、哔哩哔哩等跟涨，理想汽车等少数个股下跌。大宗商品市场上，国际金银、原油价格携手走高。伦敦现货黄金、COMEX 黄金期货主力合约均涨近 3%，伦敦现货白银、COMEX 白银期货主力合约均涨超 5%；NYMEX 原油、ICE 布油期货主力合约均涨超 3%。华福证券指出，在国际贸易形势和地缘政治不确定性背景下，避险仍是黄金交易的核心，黄金存在长期配置价值。当天市场焦点集中于两大风险事件：一是特朗普政府升级贸易政策，宣布将进口钢铁和铝的关税从 25% 提高至 50%，并于 6 月 4 日生效。此举引发欧盟强烈反对，欧盟委员会表示 “强烈遗憾”，并威胁若无法达成协议，将加快实施报复性措施，包括对价值 210 亿欧元的美国产品加征关税，另有 950 亿欧元的备选清单瞄准波音飞机、美国汽车等。美国政府内部显现紧迫感，要求相关国家在周三前提交贸易谈判 “最佳报价”。受关税政策影响，美国汽车股福特、通用汽车周一下跌 3.9%，钢铁股 Cleveland - Cliffs 飙升 23%，Steel Dynamics 和 Nucor 均涨 10%。二是俄乌冲突地缘风险升温。土耳其总统埃尔多安提议举行有俄、乌、美领导人参加的峰会以和平解决冲突，并透露俄乌代表团在伊斯坦布尔举行的第二轮直接谈判取得 “重大成果”，包括交换超 1000 名战俘、大量阵亡士兵遗体，成立医务委员会定期交换重伤士兵等。但乌方提议的 30 天无条件停火被俄方拒绝，双方同意本月末举行下一轮谈判。与此同时，乌克兰此前声称用无人机摧毁俄 41 架战略轰炸机，虽遭俄方否认，但仍引发市场对冲突升级的担忧，推动避险资产黄金、美债走高，原油价格因地缘紧张飙升。值得关注的是，美联储主席鲍威尔当天在公开讲话中未提及通胀、就业或利率政策，市场认为美联储正处于 “观望期”，等待更多经济数据以决定下半年是否降息。此外，跨国医药巨头百时美施贵宝与 BioNTech 达成 111 亿美元抗癌药物授权协议，推动 BioNTech 股价大涨 18.05%；马斯克旗下 xAI 启动 3 亿美元股份出售，公司估值达 1130 亿美元；美国联邦法官取消波音 737 MAX 坠机事件原定审判；摩根大通 CEO 戴蒙表示退休还需 “几年时间” 等消息亦引发市场关注。
金融界06-03 08:17
隔夜美股全复盘(6.3) | Meta涨逾3%，据报Meta目标明年利用AI实现广告完全自动化
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收涨 0.42%，亚马逊涨 0.8%，谷歌跌 1.43%，Meta涨 3.62%，据报Meta目标明年利用AI实现广告完全自动化。特斯拉跌 1.09%，伯克希尔跌 0.35%，奈飞涨 0.97%。 03 每日焦点 1、关税——①欧美贸易官员周三将会面，欧盟重申关税反制警告 ②外媒：寻求加快谈判，特朗普要求各国周三前提出 “最佳报价” ③特朗普政府就哥伦比亚特区联邦地区法院裁定其关税政策“违法”的命令进行上诉 ④日本首相：无意在美国关税问题上让步印度政府称：符合条件企业可以15%优惠关税进口电动汽车。美国5月制造业活动连续第四个月萎缩，贸易相关数据凸显关税影响。美伊谈判——①美媒：美方态度大反转，上周六提议允许伊朗进行低水平铀浓缩活动 ②伊朗官员称美国核协议提议“不连贯且脱节”，知情人士称下轮会谈时间不确定 ③特朗普称，将不允许伊朗的任何铀浓缩。俄乌——①俄乌第二轮谈判在伊斯坦布尔结束，双方同意交换部分战俘但未达成停火 ②俄方透露：不排除俄乌领导人在伊斯坦布尔会晤可能 ③俄方停火方案曝光 ④欧盟起草对俄第18轮制裁措施，主要针对俄能源收入。美联储——①GDPNow模型预计美国Q2 GDP增速为4.6%，此前预计为3.8% ②古尔斯比：迄今为止的通胀数据可能并未体现关税带来的太大影响，利率有望在15个月内明显降低 ③洛根：美联储可以保持耐心，随时准备在必要时做出反应。 6.2 美国5月ISM制造业进口指数录得39.9，为2009年以来最低水平。ISM出口订单指数降至五年最低的40.1。 2、据报Meta目标明年利用AI实现广告完全自动化 6.2 据《华尔街日报》周一报道，Meta(META.US)目标是在明年年底前让品牌商能够利用其人工智能工具全面制作和投放广告。报道称，品牌商可以提供产品图片和预算，Meta的人工智能会产生广告，包括图片、影片和文字，然后根据预算建议确定Instagram和Facebook上的用户定位。据悉，Meta还计划让广告客商使用人工智能来个人化广告，以便用户根据地理位置等因素即时看到同一广告的不同版本。 3、苹果提起上诉拒绝向科技对手共享用户数据 6.2 据AXIOS网站，知情人士透露，苹果(AAPL.US)将对欧盟要求与科技竞争对手共享信息的规定提出上诉。此举是欧盟《数字市场法案》(DMA)之下的一项规定，要求该公司遵守其互操作性要求，这迫使苹果与外部开发者分享用户信息。苹果继续对DMA施加的要求进行强力反击，该公司表示，这些要求迫使它放弃自己的知识产权，并损害用户隐私。根据此前媒体报道，苹果和Meta Platforms(META.O)是今年4月首批受到DMA冲击的公司。苹果发言人表示，“我们设计的技术可以无缝地协同工作，因此它可以提供用户喜爱和期望的独特体验。欧盟的互操作性要求威胁到了这一基础，同时创造了一个不合理的、昂贵的、扼杀创新的过程”。 4、日本经济再生大臣拟本周重返美国开启谈判 6.2 据日本朝日电视台援引一位日本政府官员的话称，日本经济再生大臣赤泽亮正可能于周四离开日本前往美国，进行新一轮贸易谈判。他将与包括美国财政部长贝森特在内的同行进行讨论。目前市场越来越预期，美日双方最早将于本月达成协议。赤泽亮正此前表示，上周举行的第四轮部长级谈判在达成协议方面取得了进展，不过他没有就具体细节发表评论。赤泽亮正还表示，双方将在6月15日至17日在加拿大举行的七国集团领导人峰会之前再次会晤。预计日本首相石破茂和美国总统特朗普将在会议间隙会面。欧盟据报拟限制中国进入医疗器械采购领域 6.2 彭博引述知情人士透露，欧盟势将限制中国医疗器械制造商获得欧盟公共采购合同。欧盟成员国最早将于周一就该提议进行投票。如果得到成员国的支持，此举将成为欧盟根据其国际采购工具(IPI)采取的首个行动，这项法律于2022年出台，旨在促进公共采购市场准入互惠。这些限制措施的实施可能会开辟一条与中国的新战线，而欧盟目前正试图在与美国的关税战和中国的关系中寻求平衡。 5、华尔街最近流行“TACO交易” 6.1 面对特朗普政府的关税威胁，“TACO交易”成了华尔街目前最流行的策略。TACO是“Trump Always Chickens Out”的缩略语，意思是“特朗普总是临阵退缩”。“TACO交易”指的是，在特朗普的关税威胁导致市场下跌时，投资者便押注他最终会退缩，股市将反弹，投资者通过逢低买入而获利。这一缩写词最初由《金融时报》专栏作家Robert Armstrong提出。他在5月早些时候写道："近期的反弹很大程度上源于市场意识到，美国政府对经济压力的容忍度并不高，当关税造成痛苦时会迅速退让。这就是TACO理论。根据这一理论，交易员们可以通过预测特朗普的政策变化来获取利润。当特朗普宣布新的关税威胁时，市场通常会下跌，此时可以买入；而当特朗普撤回或延迟关税威胁时，市场会反弹，此时则可以卖出获利。这种策略在近期的关税战期间被广泛应用，并取得了显著效果。随着这一理论越来越流行，市场也就越来越不把特朗普的关税威胁当回事。这也解释了为什么当特朗普威胁向欧盟征收50%关税时，美国股市只跌了1%，而当特朗普宣布关税推迟时，市场却反弹了2%。华尔街的"TACO交易"让特朗普恼火。本周三特朗普在回应其关税政策和“TACO交易”相关问题时表示，“你管这叫胆怯？”，“这叫谈判”。特朗普在回答提问时评价这一问题“令人讨厌”。“如果我不加征50%的关税，如今他们(欧盟)就不会来此谈判了。可悲的是，当我和他们达成一项更加合理的协议时，有人会评价说，‘哦，他是胆小鬼。他是胆小鬼’，这真是难以置信。” 尽管特朗普坚称他的反复无常是谈判策略的一部分，但分析师警告称，每当特朗普缩小先前的威胁时，这种策略的回报就会递减，因为谈判对手从一开始就不太可能将这些威胁视为可信。随着这种模式变得更加明显，特朗普的谈判杠杆可能会进一步削弱，使"TACO交易"成为市场中的一个更加稳定的套利机会。
格隆汇06-03 07:17
【美股收评】美股6月开门红华尔街忽视贸易紧张局势三大指数齐涨能源股领跑
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涨0.35%，特斯拉则收跌1.09%，谷歌A跌1.58%。至6月2日收盘，微软市值3.43万亿美元，英伟达3.35万亿美元，苹果3.01万亿美元（2025年迄今累计下跌19.26%）。此外，AMD收涨3.52%，礼来制药涨1.28%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.23%。中国于周一回击了特朗普总统关于其违反日内瓦关税休战的指控，指责美国未能遵守协议。相互指责削弱了世界两大经济体重启贸易谈判的希望，并加剧了挥之不去的贸易不确定性。美国财长斯科特·贝森特上周末证实美中贸易谈判已陷入停滞。事态升级主要源于特朗普在上周五加大施压，宣布将把美国进口钢铁和铝制品的关税从25%提高一倍至50%。尽管联邦法院上周推翻了特朗普关税的重大部分，缓解了市场担忧，但更高一级法院一天后临时恢复了这些关税，以便法律程序得以继续推进。与此同时，周一，欧盟表示反对特朗普加征钢铁和铝关税的举措，阻碍了即将到来的相关谈判。正如Yardeni研究公司总裁Ed Yardeni在周一股市开盘前研报中所言，相较于4月份股市的剧烈震荡，当前市场对关税新政"几无反应"。随着市场评估贸易战风险，美元指数下跌，通胀上升和经济增速放缓成为重点关注因素。与此同时，黄金期货因避险资产需求增加而上涨。周一，最新数据显示，美国制造业经济活动在5月继续收缩，进口骤降至2009年以来的最低水平。美联储主席鲍威尔在一场活动上致开幕词，他表示，美联储仍需深入了解其他国家政府和央行的政策与实践，及其对美国经济和金融市场的影响。20世纪70年代布雷顿森林体系的终结从根本上改变了货币政策的实施方式，汇率政策现在主要由美国财政部负责，政策制定者必须理解美元潜在的更剧烈波动对美国家庭和企业的影响。据悉，美联储主席鲍威尔未对货币政策和经济前景发表评论经济前景担忧可能抑制本周主要股指走势，在此背景下，所有人的目光现在转向本周一系列关键的经济数据——最引人注目的是本周五将公布的5月非农就业报告，它将提供新线索，揭示贸易摩擦和利率预期如何影响更广泛的美国经济。值得注意的是，自4月初第二季度开启以来，分析师对标普500成分股的盈利预期下调幅度远超常态。 FactSet高级盈利分析师John Butters指出，过去两个月分析师将标普500企业二季度盈利增长预期下调了4%，显著高于20年平均3.1%的降幅。嘉信理财高级投资策略师Kevin Gordon向雅虎财经表示，在关税叙事多变的宏观不确定性下，二季报披露时企业跨越的盈利门槛降低，最终可能转化为市场利好。"我们持续经历这样的模式：盈利门槛被放低直至触地，随后企业轻松跨越。"Gordon分析道，"若此趋势延续，这将成为市场的根本利好。" 焦点个股英伟达等芯片股出现震荡。受特朗普关税政策刺激，克里夫斯天然资源公司、纽柯钢铁及钢铁动力公司等个股在交易中飙升。‌ APA集团、EQT控股及科特拉能源等能源股集体大涨。这是因为OPEC+宣布7月增产幅度与前两月持平的利好消息推动油价跃升，打消了市场对更大幅度增产的担忧。
慧宣鑫语06-03 05:00

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