FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

后市估值如何演绎？藏在联想集团（0992.HK）的混合式AI战略里
 go
证了这一趋势。今年Q3，微软、亚马逊、谷歌和Meta的资本开支同比增长超过59%，可见AI算力需求的激增，以及全球对算力资源的高度重视。对此，开源证券指出，AI巨头财报验证AI发展逐渐进入正循环，企业们对AI基础设施的投资增加，展现出持续看好算力产业链的积极态度。这一趋势表明，AI已经能够切实推动企业的营收增长，成为科技企业未来发展的重要推动因素。近日，联想发布截至2024年9月30日的2024/2025财年第二财季业绩，就透露出一个关键信号：混合式AI战略布局成效已现，增长飞轮开始加速转动。换言之，在算力新时代下，联想的混合式AI新架构，早已摆脱了传统的PC估值逻辑，开启了AI价值重估的新发展局面。 1、营收利润全面增长，打破多项新纪录业绩数据作为直观展现公司发展态势的核心指标，在本财季，联想通过把握混合式AI的机遇所打造的差异化竞争优势，在AI硬件、AI基础设施以及AI解决方案上实现全面增长。财报显示，联想实现营收1279亿人民币，同比增长近24%，其中PC以外业务的营收占比达到了近46%。这一比例的提升显示出联想在多元化战略上的成功，以及其在非传统PC市场上的扩张。若按业务板块来划分，所有主营业务营收均在三年来首次一致实现双位数强劲增长。在IDG智能设备业务上，公司取得营收968亿人民币，同比增长17.4%。其中，个人电脑业务营收同比增长12.1%，超过市场平均水平，且进一步拉大了与第二名的全球市场份额差距，超过其4个百分点。智能手机业务的营收同比增幅更是高达43%，创下史上最高季度销量，并实现十年来最高市场份额。据IDC最新统计，联想手机业务在全球其他市场的总收入已进入TOP5之列。在第二季度，联想在竖向折叠屏市场的占有率更是达到了全球第一。在ISG基础设施业务上，公司实现营收237亿人民币，同比增长65%，连续第二个季度创下历史新高。其中，存储、软件和服务业务营收总和同比增长35%，海神液冷服务器营收同比增长超过48%，均达到历史新高。在SSG方案服务业务上，公司实现营收155亿人民币，同比增长近13%，运营利润率超过20%，这是SSG连续14个季度保持营收双位数强劲增长。其中，通过AI驱动的解决方案，公司运维服务、项目与解决方案服务营收在SSG整体营收占比较去年同期提升3个百分点，近60%。与此同时，联想的盈利能力亦在不断释放。按照非香港财务报告准则，公司净利润达到近29亿人民币，同比增长48%；上半年的自由现金流几乎是去年同期的3倍，同比增加8.01亿美元；净现金结余增至5.95亿美元，充沛的现金储备为公司未来业务的持续增长提供了坚实资金保障。此外，联想继续保持高比例分红，宣布派发截至2024年9月30日止六个月之中期股息，每股8.5港仙，总计约1.355亿美元。若将时间线拉长，可以看到联想近年来坚持派息且从未间断。据wind数据显示，公司累计现金分红次数达20次，累计现金分红总额达407.62亿元，平均分红率近50%。这一持续分红策略不仅展现出联想对股东利益的重视，也彰显了公司对自身财务状况的信心，以及在资本市场中的独特价值和投资吸引力。 2、混合式AI布局初现成效，增长引擎加速转动当然，业绩的全面增长，与联想在混合式AI领域的积极布局密不可分。去年在2023 Tech World大会上，联想首次提出了“将未来定义为混合式人工智能”的概念。联想集团董事长兼CEO杨元庆曾表示，混合式AI已经成为联想未来战略布局的核心关键词，将联想作为PC制造商的过去和未来AI服务集成商的角色连接起来。由此，联想持续致力于构建全栈式人工智能产品组合，覆盖基础设施、边缘设备和服务，得以在AI范式转变中成为行业的领导者。财报显示，公司本财季的研发费用同比增长8%，达到10.24亿美元，显著的研发投入足以体现出其对技术创新的重视。在今年10月的2024 Tech World大会上，联想携手NVIDIA、AMD、英特尔、Meta、微软和高通全球六大AI巨头，推出了混合式AI方案，为企业提供从边缘到云端的全链条支持，加速了AI技术在各个领域的落地应用。在活动中，联想展示并推出了一系列混合式AI产品、技术及服务布局，为全球客户提供了更加智能、高效、可靠的解决方案，进一步巩固了其在混合式AI领域的领导地位。其中包括，面向企业的联想Hybrid AI Advantage（混合式人工智能优势集）、新一代联想Neptune海神液冷服务器、最新ThinkPad X1 2合1 Aura Edition AI PC、联想AI Now、联想Learning Zone（AI学习）软件平台，以及通过人工智能对社会影响的概念验证，充分彰显出联想在混合式AI领域的深厚实力。直观的体现到业务赋能上，例如，联想在AI PC领域多年的布局已经迎来回报，其搭载AI智能体的联想PC能够提供个性化推荐、语音交互等多种AI服务，完全符合现代消费者对个性化和智能化的需求。数据显示，在中国市场，联想的AI PC已经占据其笔记本电脑出货量的14%。此外，在ISG业务中，配备了Neptune液冷技术的AI服务器，能够减少高达40%的电力消耗，帮助企业应对日益增加的数据处理和计算需求。这一创新的解决方案不仅提升了企业的运营效率，也为联想在全球市场中脱颖而出，赢得了更多的市场份额和客户信任。可以期待，在全球对AI领域投资持续升温的大环境下，联想的ISG业务有望被强力拉动增长，从而复制其在PC和手机业务的成功路径，进一步巩固和扩大其在基础设施解决方案领域的市场影响力和竞争力。总的来说，AI技术正逐渐深入到各个行业和领域，成为推动社会进步和经济发展的关键力量。AI技术的深入应用和实际效益已经成为行业发展的共识。在这一阶段，AI技术的发展需要兼顾安全性和普惠性，确保技术的可靠性和广泛适用性。因此，公共AI、个人AI、企业AI共存互补的混合式AI模式成为必然选择，在满足不同用户和场景的需求的同时，还能够促进AI技术的创新和应用。凭借对AI技术发展趋势的深刻理解，联想通过整合云计算、边缘计算与终端设备智能化，打造了一个涵盖硬件、软件、解决方案的AI生态系统。这种全面的布局不仅体现出联想对AI技术发展趋势的深刻理解，也彰显了其在技术创新上的积极成果。相信随着公司持续推进混合式AI的技术创新，其将在未来继续保持其在混合式AI领域的领先地位，为用户带来更多创新和价值，最终驱动盈利能力和估值的提升。 3、AI赋能引领，价值重塑进行时回到资本市场来看，在当前全球AI科技领域，各大巨头的市盈率普遍较高，体现出市场对这类AI+公司未来增长潜力的高度认可和期待。据富途牛牛数据显示，英伟达的市盈率为66.56倍，微软为34.27倍，AMD则是高达119.38倍。然而，与这些全球AI科技巨头相比，联想集团的市盈率仅为12.34倍，远低于行业平均水平。这一现象或意味着，市场可能尚未充分认识到联想在AI领域的潜力和内在价值，对其的估值判断仍然停留在传统的PC估值逻辑中。换个视角来看，联想作为全球极少数能够与NVIDIA、AMD、英特尔、Meta、微软和高通这六大AI巨头建立顶级生态圈层的科技厂商，其在全球科技领域的影响力和业务发展潜力不容小觑。这种生态关系不仅为联想提供了深层强大甚至独家的技术支持，也为公司在全球市场上的业务拓展提供了充足动力。从这个罕见的顶级生态角度判断，联想的市值也远远不止目前的1000亿元人民币，更何况还有混合式AI引领者这样的角色加持。现如今，随着联想混合式AI战略的逐步融合，其在AI、云计算、智能设备等新兴领域持续创新和突破，预示着公司未来增长的潜力也将进一步释放。而市场也将会逐步认识并重估联想在这些领域的增长潜力，我们有理由相信，联想的市值将会得到与其全球影响力和业务潜力相匹配的体现。这不仅是对联想当前业绩的认可，更是对其未来增长潜力的期待。相信对于联想的价值，市场终会给出自己的判断。
格隆汇2024-11-18
三季报出炉前夕，英伟达的Blackwell AI芯片又‌“出漏子”！
go
延迟，分析认为，这可能会影响Meta、谷歌、微软等客户。 10月的时候，英伟达CEO黄仁勋表示，在长期合作伙伴台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已经修复。他当时预计，Blackwell芯片将在第四季度发货。而如今据媒体预计，改良后的Blackwell GPU最快于明年1月底才能出货。不过，截至目前，英伟达尚未通知客户产品将继续延迟出货。关注三季报同时，英伟达的客户正在考虑其他选择。一家订购了机架的云计算公司的高管表示，Blackwell的问题导致该公司考虑购买更多英伟达当前一代 Hopper 芯片。分析表示，客户决定购买更多Hopper芯片，可能会提高英伟达的短期收益，分析师和投资者估计Hopper系列的利润率更高。此外，英伟达将于当地时间周三发布三季报，这将是其纳入道指之后的第一份财报。作为全球市值最大的公司，英伟达的财报可能在美股掀起一阵巨大“波澜”，成为美国股市的又一“风向标”。在大选推动的涨势停滞后，投资者的注意力可能会因此重新转向科技股和人工智能交易。上周，有多家投行分析师上调了英伟达的目标价：大摩的Joseph Moore将目标价从150上调至160美元；瑞穗的Vijay Rakesh将目标价从140上调至165美元；瑞银的Timothy Arcuri将目标价从150上调至185美元； Piper Sandler的Harsh Kumar将目标价从140上调至175美元。
格隆汇2024-11-18
思泉新材：11月5日接受机构调研，包括知名机构于翼资产的多家机构参与
 go
牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、BB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。公司将充分利用多年散热方案设计经验、优秀的制程管理经验、完善的质量管理体系、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、较强的成本控制水平以及工艺改进优势，在持续稳固消费电子行业客户的基础上，进一步加强头部客户合作。同时继续加大力度开发新能源汽车、笔电、通信、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益。3. 2024年三季度的业绩表现较好，请问公司有信心保持业绩增长吗？2024年三季度，公司营业收入和利润实现双增长，实现营业收入4.25亿元，同比增长31.60%，环比增长70.79%；归属于上市公司股东的净利润4,171.51万元，同比增长11.07%，环比增长44.27%。公司将在聚焦主业、稳健经营的基础上，积极拓展市场客户，持续研发创新，提高经营管理水平，不断加强核心竞争力，公司对2024年全年业绩增长抱有信心。4. 公司北美大客户订单及市场份额目前是否仍保持增长趋势？北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上。公司将进一步加强与北美大客户的合作，目前，石墨膜在该客户其他电子产品上的应用处于导入阶段，未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PD等多种电子产品上，公司将获取更多订单。5. 公司产品在汽车上面应用情况如何？公司产品散热风扇、导热结构胶、热界面材料等多个产品已应用在汽车电子、汽车三电系统领域。目前，公司已与多家国内外知名车企或其代工厂建立了良好的合作关系，且已有产品进入知名新能源车企认证阶段。未来，公司将继续立足于研发创新和产品升级，进一步加强头部客户合作。6. I的发展对公司业绩有无影响？在I技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出I手机、IPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。7. 公司未来战略布局是什么？公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚定基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东报与企业价值的最大化。思泉新材（301489）主营业务：研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。思泉新材2024年三季报显示，公司主营收入4.25亿元，同比上升31.6%；归母净利润4171.51万元，同比上升11.07%；扣非净利润3950.07万元，同比上升8.16%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.08亿元，同比上升62.05%；单季度归母净利润1880.88万元，同比上升37.41%；单季度扣非净利润1798.89万元，同比上升37.77%；负债率25.35%，投资收益134.92万元，财务费用-265.95万元，毛利率25.39%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
段永平、李录三季度持仓揭秘：拼多多、苹果、中概股成关键！
go
大重仓股分别是苹果、伯克希尔·哈撒韦、谷歌、阿里巴巴、拼多多，期末持股市值分别是122.95亿美元、17.41亿美元、8.47亿美元、5.78亿美元、5.27亿美元。值得注意的是，从段永平在社交平台上的发言中也能找到买入拼多多的线索。今年8月底，拼多多发布半年报时，由于营收增长不及预期遭遇了前所未有的暴跌，股价单日跌幅高达30%，创上市以来最大单日跌幅。8月27日，段永平在社交平台上表示，“开始卖点put（即卖出看跌期权建仓）。虽然对PDD（拼多多）的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。” 9月27日，段永平称，最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多、腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了。 10月18日，段永平再表示，“这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。”这意味着，四季度末，H&H基金在拼多多的仓位或会进一步提升。另一大互联网龙头腾讯，则是段永平近期持续加仓的股票。10月26日，段永平表示，“反正我每天卖1000个腾讯put会继续，比直接买股票要容易下手很多。顺便说下，我的大部分苹果就是通过卖put买回来的。” 值得注意的是，美国大选后，中概股有所承压，段永平却不断加仓腾讯，还直言腾讯保险公司开张（通过卖put建仓或赚取权利金，所以称保险公司）。11月13日，段永平发文表示，美国大选后，一些投资者担心“很多外资会卖中国公司的股票，这也是能买到好点价钱的机会，卖put目前非常适合（如果你打算买这家公司的话）”。李录减持苹果、新建仓亏损油田股上周五，知名华人投资家李录掌管的喜马拉雅资本也披露了持仓报告，最新美股持仓为24.7亿美元（约合人民币178亿元），较上季度末减少近1亿美元。三季度，李录大幅减持了苹果，共减持44.19万股，减持幅度达58.18%，期末持股市值降至7400万美元，这与巴菲特卖出苹果的操作不谋而合。值得注意的是，李录三季度还新建仓了一只叫作SOC（Sable Offshore）的股票，这家公司总市值仅18.37亿美元，目前是亏损状态，不过该股票今年以来股价暴涨了97.45%。李录买入134.3万股，期末持股市值为3173万美元。资料显示，SOC是一家位于休斯顿的独立上游公司，专注于负责开发美国加州近海的圣伊内斯油田。截至三季度末，李录的组合中共有8只股票，分别为美国银行、谷歌C、谷歌A、伯克希尔·哈撒韦、华美、西方石油、苹果、SOC。高瓴加仓阿里和网易上周五，高瓴旗下HHLR Advisors（以下简称，高瓴HHLR）公布了截至三季度末的美股持仓数据。数据显示，三季度末高瓴HHLR持仓总市值为45.55亿美元，较二季度末40.54亿美元增长超12%。三季度，高瓴HHLR新进了4只股票，增持7只个股，减持13只股票，清仓股票数量则高达34只——包括谷歌、苹果、英伟达、亚马逊、微软等多只科技股，将总持股只数从78只精简至48只。截至2024年三季度末，高瓴HHLR前十大持仓标的分别为百济神州(165.320，-3.50，-2.07%)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、ArriVent Biopharma、富途控股，集中度占比为89.62%。重仓中概股的趋势进一步加强，二季度末高瓴持有中概股市值占比为85%，而三季度则提升至93%，对美股进行了大面积的减持和清仓。具体来看，高瓴HHLR大幅加仓阿里巴巴，增持344.82万股，期末持股市值达到9.38亿美元，升至第二大重仓股；增持网易120万股，持股市值达到2.42亿美元。三季度，高瓴HHLR另一大操作是减持拼多多，累计减持412.56万股，持仓接近砍半，期末持股市值为6.43亿美元，从第一大持仓降至第三大持仓。
金融界2024-11-18
BlueSky曾想平稳发展，但逃离X的人们正在让这个平台快速崛起
 go
ds的替代品，这款应用迅速攀升至苹果和谷歌应用商店最受欢迎的免费应用榜首。其增长速度之快，迫使公司几乎一夜之间完成转型。 Bluesky的20名全职员工，正日以继夜地处理快速增长带来的各种问题，包括网站宕机、代码漏洞和内容审核问题。更重要的是，他们努力想让老用户满意，因为新用户不断涌入。 “我们团队为快速扩展能力感到自豪，”Bluesky首席执行官、33岁的杰伊·格雷伯在采访中说，“但总会有一些成长中的阵痛。” 她还说，这款应用虽然与Facebook、Instagram和X相比仍显规模较小，但每天新增用户超过100万。 Bluesky的迅速崛起，正值社交媒体领域经历动荡之际。在2022年马斯克收购推特后，改造成X，并改变了许多功能，疏远了一些最忠实的用户。去年Meta推出类似X的应用Threads，主要依赖不透明的算法推荐机制，并从用户的动态中移除了政治内容。这使得部分用户转向包括Bluesky在内的其他平台，以讨论热点社会问题。从一开始，Bluesky的目标就是与其他社交媒体区别开来。这个项目源于推特创始人之一杰克·多西的一个想法，他希望打造一个“去中心化”的社交网络。这意味着，Bluesky基于“开放协议”构建，目的在于将社交网络的权力和决策权，从任何一个公司或团体手中释放出来。多西将这个项目命名为“Bluesky”，项目最终成为一家公益性公司，这种类型的盈利公司旨在对社会产生积极影响，而非专注于股东价值最大化。 Bluesky最初由多西在任时的推特资助。马斯克收购推特后，切断了与Bluesky团队的联系。随后，Bluesky通过两轮风险投资，从私人投资者那里筹集了超过2300万美元。在此基础上，由格雷伯领导的一个约六人团队开始构建“AT协议”。这一技术术语指代一种开放代码，允许独立开发者在这个基础上创建自己的社交网络，同时用户可以将自己的数字身份和信息跨平台携带。编注：格雷伯1991年出生于俄克拉荷马州塔尔萨，从宾夕法尼亚大学毕业。母亲是中国人，从事针灸工作，父亲是瑞士人，在教授数学。她的母亲在中国文化大革命时期成长，1980年代移民到美国，为她取名“蓝天”，寓意希望她拥有“无限的自由”。所以她的全名应该是Lantian “Jay” Graber。她似乎一直对去中心化和加密协议领域非常有兴趣，工作背景很不寻常，除了软件工程师和创业外，她还在工厂组装过挖矿设备。 Bluesky的高管表示，借助这项技术，人们可以定制自己的算法，以展示他们想要看到的社交媒体内容。相比之下，Facebook和TikTok则将用户牢牢锁定在其平台内，使他们难以迁移至竞争对手的平台。这类应用被称为“围墙花园”，即发布在某个平台上的内容仅限于该平台。今年3月，Meta放宽了这一限制，允许用户启用将Threads的帖子同步至其他社交网络如Mastodon的选项。 Bluesky的首席运营官罗丝·王（Rose Wang）在一段向新用户介绍网站的视频中说：“在这里，你不再受制于一个主导性的算法，不再只能看到最两极化的帖子或最大的品牌。” 她还说：“它是由人们创建，为人们服务的。” 编注：王毕业于哈佛大学，应该也是华人，她的linkedin介绍她会说普通话。王曾经的创业项目是一个以昆虫为原料的视频项目，据说灵感来自在中国大陆吃过一次蝎子。在马斯克对X进行重大改动后，Bluesky逐渐获得了关注。这些不受欢迎的改动包括推广支付“蓝标”认证的账号以及取消内容审核规则。一些人开始转向Bluesky，寻求一个更为友善的网络环境。今年9月，X在巴西被禁期间，Bluesky的人气进一步上升。当时，马斯克拒绝遵守法院命令暂停某些账号，导致X在该国被禁。禁令实施的三周内，超过300万人加入了Bluesky，直到马斯克改变立场为止。过去一周半对Bluesky来说是一个转折点。自特朗普赢得总统选举以来，一些X的用户由于马斯克与特朗普的密切关系而离开平台，许多人转向Bluesky。根据网站分析公司Similarweb的数据，总统选举后一天，美国超过11.6万人在网页端注销了X账号，这是马斯克控制X以来美国单日注销账号最多的一天。实际注销人数可能更高，因为Similarweb并未统计通过移动应用注销的用户数量。随着用户涌向Bluesky，问题也随之堆积。上周四平台几次出现宕机，导致新用户频繁刷新页面等待恢复。格雷伯表示，部分问题源于一家主要互联网服务提供商的技术故障，这也影响了其他网站。此外，仍然存在一些漏洞，比如影响用户简介中用户名显示的问题。新用户与老用户之间还发生了文化冲突。一些新用户抱怨Bluesky用户过于认真，仿佛是社交媒体的另一个时代的缩影。老用户对此不满，认为新用户应该适应Bluesky的社交规范。 “每次大量新用户涌入时，大家都会期望这里和他们之前的平台一样，”印第安纳州埃文斯维尔的数字营销人员克里斯·文森说，他从Bluesky创立之初就开始使用该平台。“他们希望这是新的推特或者类似的东西，即使Bluesky根本不是这么设计的。” 格雷伯将这种文化冲突称为“永恒的九月”问题，这是对大学每年新生入学导致文化剧变的比喻。她的解决方案是为应用增加更多功能，比如让用户能够根据不同主题或群组创建自定义信息流，并开发自动化内容审核工具，以屏蔽或移除违反Bluesky规则的帖子，比如骚扰、煽动暴力或仇恨言论。竞争对手也在注意这些动向。上周，Instagram负责人亚当·莫塞里提到，Threads在11月上半月新增了1500多万用户，相当于一个Bluesky的规模。 Meta首席执行官扎克伯格上周五表示，Threads将测试让用户创建自定义信息流的功能，这与Bluesky的热门功能类似。格雷伯正努力将Bluesky定位为挑战巨头的“大卫”，并通过差异化策略进一步巩固其地位。上周五，Bluesky宣布永远不会将用户帖子用于生成式人工智能技术的训练，这与Meta、X和谷歌的做法形成对比。她希望独立开发者能基于Bluesky的技术进行创新，以进一步改善这个社交网络。这与Facebook和X对开发者社区时冷时热的态度不同。 “目前，大多数社交平台的现状是，用户被锁定，开发者被排除在外，”格雷伯说。“我们想打造一个平台，让用户可以自由迁移，开发者也能自由创造。” 她补充道：“我们这样做的根本原因，是希望建立一个开发者可以信任的生态系统。如果有人有改善社交媒体的想法，他们不需要向我们游说去改变什么，他们可以自己去实现。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-18
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
 go
度获小摩不同程度加仓，苹果、Meta与谷歌则被小摩小幅减持。此外，标普500指数ETF、联合健康以及万事达获不同程度加仓。小摩前十大重仓股中，微软(MSFT.US)仍然稳稳位列第一，持仓约1.37亿股，持仓市值约591亿美元，占投资组合比例为4.51%，较上季度的整体持仓数量增加3.64%。依靠OpenAI大股东的身份，微软将OpenAI引以为傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者，业绩与股价自2023年以来不断增长，一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座，但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。英伟达(NVDA.US)位列第二，持仓大约4.07亿股，持仓市值约494亿美元，占投资组合比例为3.76%，较上季度持仓数量增长4.08%。苹果(AAPL.US)位列第三，持仓大约1.79亿股，持仓市值约417亿美元，占投资组合比例为3.18%，较上季度持仓数量小幅减少1.09%。亚马逊(AMZN.US)位列第四，持仓大约1.8亿股，持仓市值为335亿美元，占投资组合比例为2.55%，较上季度持仓数量增长3.87%。 SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第五，持仓大约5668万股，持仓市值为325亿美元，占投资组合比例为2.48%，较上季度持仓数量小幅增长0.62%。前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为：Facebook母公司Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来、谷歌(GOOGL.US)、联合健康(UNH.US)以及万事达(MA.US)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是：麦当劳、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界2024-11-16
隔夜美股全复盘(11.16)| 降息担忧冲击，三大股指集体收跌
 go
争行为展开调查。亚马逊跌 4.19%，谷歌收跌 1.95%，Meta跌 4%，特斯拉涨 3.07%，马斯克旗下SpaceX和xAI的估值将因新融资而大幅攀升。礼来跌 4. 93%，JNJ涨1.4%，礼来与强生接连起诉美国机构阻挠药品折扣计划。沃尔玛跌 0.26%。SMCI涨3.16%，超微电脑必须在11月18日星期一之前提交延期的10-K年度报告或提交向纳斯达克提交表格的计划，以符合交易所的规定。 03 每日焦点 1、美联储古尔斯比：将继续参照9月点阵图接近中性利率时应放缓脚步 11.16 美联储古尔斯比表示，我们将会参照美联储9月点阵图来考虑降息事宜，就个人而言，我倾向于不要径直朝着中性利率迈进，在接近中性利率时应放慢脚步，中性利率显著低于美联储政策利率目前所在的水平。在美联储的政策考量中，任何事项都始终处于讨论范围之内。他还表示，通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进程出现逆转，就必须弄清楚这是否只是一次短暂的波动。在过去几周里，这方面并没有太大变化。不过近期通胀略高于目标水平，如果这种情况持续，（长期）通胀水平就会过高。 2、SpaceX和xAI估值飙升，马斯克商业帝国将再创新高 11.15 据英国金融时报报道，马斯克旗下的两家私人公司将通过新交易实现数十亿美元的估值跃升，投资者竞相支持这位世界首富庞大的商业利益。知情人士透露，美国最大的私营公司SpaceX正准备在12月发起收购要约，将以每股约135美元的价格出售该公司现有股份。这将使这家火箭制造商的估值超过2500亿美元，高于今年早些时候一笔类似交易中的约2100亿美元。与此同时，知情人士透露，马斯克的人工智能初创公司xAI已融资50亿美元，估值为450亿美元，几乎是几个月前估值的两倍。马斯克和他的投资者上个月刚刚开始讨论，因此这次融资以极快的速度进行。马斯克旗下xAI融资60亿美元拟购买10万块英伟达芯片提升超算中心 11.15 据CNBC报道，埃隆·马斯克旗下的人工智能公司xAI以500亿美元的估值融资了至多60亿美元。消息人士称，此次融资预计将于下周初完成，其中50亿美元来自中东的主权基金，10亿美元来自其他投资者，其中一些投资者可能希望追加投资。据知情人士透露，这笔资金将用于购买10万块英伟达(NVDA.O)芯片以提升孟菲斯云集群。特斯拉的全自动驾驶（FSD）预计将依赖于新的孟菲斯超级计算机。 3、美股异动丨疫苗股集体下挫，Moderna跌超6%，特朗普任命反疫苗人士担任美国卫生部长 11.15 美股市场疫苗股集体下挫，其中，Moderna(MRNA.US)跌超6%；辉瑞(PFE.US)跌超5%，创2013年1月份以来盘中新低；诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)跌超4%。消息面上，当选总统唐纳德·特朗普表示，他将任命小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 担任美国卫生与公共服务部(HHS)部长，特朗普的此举可能会将一位著名的“疫苗怀疑论者”以及更广泛的行业批评者提升到美国医疗卫生以及健康政策方面的最高职位。俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀 11.15 据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局发布消息说：“俄罗斯对浓缩铀出口实行临时限制。相关政府令已经签署。政府令涉及向美国或按照与美国管辖范围内人员签订的外贸协定出口浓缩铀。但依照联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可的出口不在此列”。美股铀类股票集体上涨 11.15 铀能源(UEC.US)涨超10%，Ur-能源(URG.US)涨超8%。消息面上，俄罗斯对美国实施报复性铀禁令。特朗普盟友提议：出售美联储的部分黄金，买比特币 11.15 美国候任总统特朗普在美国参议院的一位盟友制定了一项计划，旨在在不增加政府赤字的情况下填补特朗普提议的战略比特币库存，即抛售美联储的部分黄金。怀俄明州共和党参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）计划在明年新一届国会就职时推动一项法案。该法案要求美国购买100万枚比特币，占未偿付代币的近5%。按当前市场价格计算，此次收购将耗资约900亿美元，不过如果该法案获得通过，且投资者抢在政府购买之前行动，收购所需金额可能会增加。 4、美股异动｜应用材料跌超9%，第一财季营收指引低于预期 11.15 应用材料(AMAT.US)公布第四财季业绩，营收同比增长5%至70.5亿美元，超过分析师预期的69.5亿美元；调整后每股收益2.32美元，超过分析师预期的2.19美元。然而，应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，表明市场对芯片制造设备的需求疲弱。该公司预计第一财季营收将介于67.5亿至75.5亿美元之间，区间中值低于分析师预期的72.2亿美元；预计调整后每股盈利将介于2.11至2.47美元之间，区间中值略高于预期的2.27美元。 5、美股异动｜达美乐披萨盘前涨超7.8% 三季度获巴菲特建仓持有128万股 11.15 达美乐披萨(DPZ.US)美股盘前涨超7.8%，报470美元。消息面上，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元。
格隆汇2024-11-16
【欧股收评】欧洲股市收低，连续第四周下跌
 go
跌3%，矿业股上涨1.3%。（来源：谷歌）富时100指数收报8063.61点，收跌0.094%；德国DAX指数收报19210.81，收跌0.27%；法国CAC 40指数收报7269.63，收跌0.58%；意大利富时MIB指数收报34191.79，收跌0.48%；IBEX 35指数收报11635.9，收涨0.97%。英国GDP 投资者消化了最新的英国GDP数据，以深入了解英国经济状况——这是自工党政府10月份宣布预算以来的首次读数。截至9月份的三个月内，国内生产总值与上一季度相比增长了0.1%。这一增幅低于路透社调查的经济学家预期的0.2%，而今年第二季度的增幅为0.5%。英国财政大臣雷切尔·里夫斯周五表示，她对这些数字“并不满意”。焦点个股巴伐利亚北欧公司(Bavarian Nordic)暴跌16.5%，因为好坏参半的盈利报告也给股价带来压力。第三季度收入同比下降，原因是其mpox疫苗需求波动。医疗保健类股普遍下跌3.01%，由于投资者权衡总统选举唐纳德·特朗普提名小罗伯特·F·肯尼迪担任卫生与公众服务部部长一事，制药类股的大幅下跌。荷兰保险公司Aegon上涨0.99%，在第三季度业绩超出预期后上调目标。在报告美国业务业绩好于预期后，该公司周五上调了全年资本创造目标。
Sissi2024-11-16
美股早訊丨美國10月PPI環比上漲0.2%，符合預期
 go
计降息50个基点的概率为17.6%。谷歌新应用：谷歌(GOOGL.US)在苹果应用商店发布一款名为“Gemini”的智能助手应用，旨在与微软支持的OpenAI竞争。这款应用集成语音功能，支持用户与AI助手进行自然交互。 13F机构持仓变动：著名基金经理Michael Burry第三季度增持阿里巴巴、百度，并恢复对京东的持仓，同时对相关资产配置看跌期权，以平衡风险。重大事件及经济数据公布今晚21:30，美国将公布10月核心零售销售环比数据，市场预计增长0.3%。今晚21:30，美国10月零售销售环比数据预计增长0.2%，将进一步揭示消费者支出情况。编辑总结当前美股市场呈现较强的不确定性。美联储降息预期的变化使投资者更加关注经济数据和政策信号。根据TodayUSstock.com报道，结合纳指技术指标和即将公布的财报及经济数据，短期市场可能继续承压。投资者应关注零售销售数据及其对消费前景的影响，同时注意关键支撑位的表现。名词解释 FAANMG：指美国科技股六大巨头，包括Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、微软和谷歌。 PPI：生产者价格指数，衡量生产者在销售商品和服务时的价格变化，是通胀的领先指标。 MACD：平滑异同移动平均线，一种技术分析指标，用于判断价格趋势和动能变化。 2024年相关大事件 2024年11月14日：美联储主席鲍威尔发表讲话，表示通胀仍未达到目标水平，不会加快降息步伐。 2024年11月15日：美国10月PPI数据公布，核心PPI同比增长3.1%，符合市场预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
连续缩量调整，该怎么办？
go
品，预计将在2025年1月发布该产品；谷歌后续也将推出基于Gemini2.0的AI Agent Javis。目前智能体系统的应用得到业内主流人士的认可，OpenAI首席执行官阿尔特曼表示：“我们会有越来越好的模型”，但 “我认为下一个巨大突破将是智能体”。OpenAI首席产品官威尔认为：“2025年将是智能体系统最终成为主流的一年。” 近期，国内AI应用表现在海外市场崭露头角。海螺AI是国内AI公司MiniMax旗下的生产力产品，可以为用户分析财报、速读长文、创作文案、智能搜索，也可以实现AI音乐创作与AI视频创作，为艺术和想象赋能。最新数据显示，海螺AI海外版（Hailuo AI）登顶10月AI产品榜·全球增速榜，月访问量达1173万，同比增长高达2772.92%。再看全球总榜排名前十的AI产品，国产AI占据两席。分别是字节跳动旗下的聊天机器人豆包和初创公司MiniMax旗下的陪伴类AI应用Talkie。其中，豆包拥有5130万月活跃用户数，位居榜单第二位，仅次于ChatGPT。另外还有来自硬件端AI的催化，近期讨论最热烈的就是AI眼镜了，如今除了Meta以外，许多知名硬件公司都开始投身这一领域，百度、Rokid、INMO、雷鸟、小米、三星等AI眼镜有望于今明两年陆续推出新的产品。这个应用方向正处于1到10的阶段，与供应链有关的消费电子概念股表现活跃。其他板块方面，通信三大运营商连续几日上涨，午盘后遭遇跳水。中国联通盘中一度接近涨停，三日累计涨幅接近14%。消息面上，6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。除了AI概念和传统红利，科技成长板块普遍回调。下午三大指数单边下挫，军工、芯片、软件抛压不断，光启技术跌停，拓荆科技、中微公司跌超6%，中国软件一度跌近7%，北方华创跌近4%。延续昨日的话题，市场的突然熄火不外乎两个方面，一是市场消化了近期所有利好，但外部不确定性增加，后续仍然不排除有利空阻拦。二是高位股炒作风险增加，前期已经积累了非常大的涨幅，监管也开始管理不良炒作风气，以及对并购重组概念的证伪，这些都使得资金有落袋为安的渴望。 02 A股这两天回撤幅度比较大，市场气氛也略显悲观。不过，今天港股却没怎么跌。回顾这这一轮行情，一个很有意思的地方，那就是港股在走势上明显是领先A股的。恒生指数从9月11号开始上涨，而A股则是从9月24日公布了刺激政策当天才开始上涨的，时间上有将近两周的错位。在这两周中间，还有一个重要的时间点，9月20日，美联储正式开启降息周期，而且力度不少，第一次降息就是50bp。在这里，可以看出A股和港股的差异性。虽然基本面都是看中国经济，但作为受美元流动性影响比较大的市场，港股市场对于美元利率变化更加敏感，所以能够先行。而国内则需要美联储降息尘埃落定之后，才敢出超预期的政策。当然，港股来得快去得也快，加上国庆假期交易时间的错位，港股10月8日就开启回撤模式，而那个时候的A股还处在亢奋状态。另外，很重要的一点，是国庆回撤后再反弹，上涨幅度港股明显要弱于A股，而这一次回撤幅度，恒生指数和恒生科技指数又很大，双双跌破10月17日的低位，回到9月26号的位置，再跌就要回到本轮A股反弹的起点了。既然港股有先行特征，于是有人以此做简单对比，担心A股还会继续回撤，甚至有可能跌破10月17日的位置。需要说明的是，港股有它本身的特点，而且港股做空机制比较完善，有什么风吹草动就会引发空头们集中交易，A股并不完全相同。所以，即使可能继续回撤，但也不必直接拿港股的走势来套。实际上，即使在交易额相对前几天的高位有所收敛，但整体上依然过万亿。我认为A股像港股那样短时间就跌破10月17日支撑位的可能性并不高，理由有三：第一，最简单直接的，就是A股有国家队，如果市场下行很大，引发恐慌性抛售，国家队大概率会出来稳定市场，这点是港股不具备的。第二，A股目前的活跃度要高于港股，各种题材、概念也明显多于港股，这给市场资金多了很多选择，也容易形成赚钱效应。只要交易额依然在万亿上方，市场的流动性没有枯竭，就不必过于担心。最后一点，是国家的刺激政策，上一次人大会议公布的财政政策，没有完全达到预期，但从另外一个角度看，也可以是好事，说明国家留有子弹，日后如果市场下行压力较大时，国家有能力出台刺激政策。所以，把这一次回撤看成常规回撤，会更合理一些。如果港股在下周能够企稳，会有助于A股的企稳反弹。 03 总的来说，这一周的回撤，我认为是有必要的。毕竟没有只涨不跌的市场，如果看看过去半个月的反弹，力度其实并不弱。我们也看到，这一轮反弹，有不少机构、游资的盈利颇丰，获利了结再正常不过。而他们撤出来的资金，会有相当一部分，仍然会重新投入到市场中，只是等待一个比较好的买点而已。站在这个时点，如果市场继续下跌，那就真的不必再悲观，反而应该转变思维，想想是不是出现好的买点。（全文完）
格隆汇2024-11-15

上一页
1
•••
281
282
283
284
285
•••
1000
下一页

24小时热点

最新话题更多