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easyMarkets易信：国际金价屡创新高，美元走软与中美政策预期推动市场波动

束的2024财政年度中，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；债务利息成本攀升至自1990年代以来的最高水平，全年利息支出约为8820亿美元，占美国GDP的3.06%。这一增长源于历史高位的预算赤字、大规模社会保障和医疗支出以及美联储加息所带来的债务偿还压力。尽管总统候选人未将削减赤字作为核心竞选议题，债务问题将继续影响下届政府的财政决策，尤其是在分裂的国会中。美国财政部长耶伦淡化了人们的担忧，强调保持利息支出占GDP比例在2%以下，但经济学家普遍认为无论谁当选，债务都将继续攀升。后市影响：未来美国债务问题将持续成为市场关注的焦点，尤其是在联邦赤字和利息成本上升的背景下。随着美联储进入降息周期，尽管债务利息支出可能有所缓解，但财政压力依然沉重。投资者需警惕长期债务累积对经济稳定性的影响，市场的波动性或将增加。此外，财政政策的空间受到债务限制，未来的经济刺激措施可能受到掣肘，进而影响市场表现。中国央行金融三部门联合发声，降准降息在途 10月18日，中国央行联合金融监管总局和证监会发布了一系列政策利好消息，设立股票回购增持再贷款，鼓励金融机构为上市公司和股东提供贷款以支持股票回购和增持。此外，央行行长潘功胜表示，预计年底前进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，并将于10月21日下调贷款市场报价利率（LPR）0.2-0.25个百分点。此前，央行已于9月下调存款准备金率0.5个百分点，进一步释放流动性。经济基本面与市场信心：中金公司和东方证券都认为，尽管政策利好推动市场情绪回暖，但中期市场的可持续反弹仍需要经济基本面的改善信号。A股市场接近估值低位，政策的出台为市场预期带来了积极因素，但后续市场表现仍取决于上市公司基本面的实际改善情况。资金流动性与未来走势：瑞银证券指出，短期内政策宽松为市场提供了上行动力，但未来市场的波动性可能加大。外部流动性依然充足，大量场外资金准备入场，这将为市场带来额外支持。本次降准降息政策将为A股及全球中概股市场带来短期利好，尤其是对估值较低的成分股形成支撑。然而，中期市场走势仍需经济基本面的确认，投资者应关注政策落地的效果和上市公司基本面的改善。加密货币方面新闻近日，贝莱德ETF和指数投资主管萨玛拉·科恩表示，比特币投资者主要通过ETF等工具进入市场，而非直接在加密交易所购买。数据显示，80%的比特币ETF买家为直接投资者，其中75%是首次购买贝莱德的iShares产品。这表明，贝莱德正通过推广ETF的优势，吸引更多传统投资者进入加密货币领域。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件： 9点，中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率； 14点，德国将公布9月PPI数据； 22点，美国将公布9月谘商会领先指标月率； 22点55分，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。今日时间待定，IMF-世界银行2024年秋季年会举行，并持续至10月26日。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2712.23$ 后市看法：如果价格收在2712.23$以上，下一个目标位2730.00$和2745.00$。备选方案：如果价格收在2712.23$以下，则可能转为看跌，目标位看至2682.00$和2620.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2730.00$，2745.00$。支撑位：2682.00$, 2620.00$。枢轴点（Pivot）欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0880$ 后市看法：如果价格保持在1.0880$以下，空头趋势将继续，下一个目标位为1.0780$。备选方案：如果价格突破1.0880$，可能会反转至1.0910$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0910，1.0940。支撑位：1.0760，1.0780。美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：150.00 后市看法：如果价格突破150.00日元，预计上行目标为151.09日元。备选方案：如果价格跌破148.53日元，下行目标为147.30日元。支撑位和阻力位：阻力位：150.80，151.09。支撑位：149.20，148.53。原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 后市看法：如果价格继续在70.58$以下，下一个目标位为68.60$。备选方案：如果价格突破70.58$，目标看至72.00$。支撑位和阻力位：阻力位：72.00$，73.71$。支撑位：69.00$，68.65$。比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：66875.00$ 后市看法：如果价格继续保持在66875.00$以上，目标位为70000.00$和70850.00$。备选方案：如果价格跌破66875.00$，目标看至66300.00$。支撑位和阻力位：阻力位：70000.00$，70850.00$。支撑位：66300.00$，66875.00$。结论国际金价的上涨和美元指数的走软反映了市场对当前经济和政治环境的反应。中国股市的政策预期增加了市场的波动性，而美联储官员的讲话和金砖峰会可能为市场带来新的动态。投资者应密切关注这些事件的发展，以及它们对市场情绪和资产价格的影响。在地缘政治风险上升的背景下，市场可能面临更多的不确定性和波动。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-21

易信easyMarkets2024-10-21

中国经济重磅消息！港媒：私人投资者、国际出口商敦促“更强劲”刺激措施……

管中国财政部重申中央政府仍有增加债务和财政赤字的“空间”，但并未透露任何广泛的刺激措施。这是中国为实现今年5%国内生产总值(GDP)经济增长目标而做出的更广泛努力的一部分，此前其他国家机构也采取了举措，中国人民银行(中国央行)宣布降低抵押贷款利率，国家发展和改革委员会从2025年的中央预算中预付了1000亿元人民币，约合140亿美元。但Khanna表示，依靠国库券或地方政府债券(最终依靠公共资金)不足以推动可持续增长。他补充道：“我们需要采取更积极的措施来刺激国内消费和国际贸易。我们需要采取更广泛的做法，优先考虑国际贸易，深化与印度等合作伙伴的联系，并加强国内金融机构，特别是银行，这对任何刺激战略的成功都至关重要。” 中国海关总署上周公布的数据显示，9月份中国出口同比增长2.4%，不及预期，同时也低于8月份8.7%的增幅。官员们指出，极端天气干扰、全球航运拥堵和基数效应是造成经济放缓的因素。 (来源:SCMP) 经济刺激计划尚未提振国内需求，9月份消费者价格指数上涨0.4%就凸显了这一点。在中国南方经营一家投资集团的Billy Huang称刺激内需的政策“效果有限”。他说：“我和我认识的许多企业家持有类似的观点，认为这次经济衰退是全球性的，再加上发达国家对中国的地缘打压，几乎没有地方能不受影响。财政部发出的信息是为了稳定社会，特别是公众的预期。” “然而，作为企业家，我们对经济前景和现金流的看法与中产阶级和个人投资者不同。” Huang表示，他已暂停新的投资，并强调财政刺激措施不会改变他的想法。他补充道：“我更加关注海外物流和航运网络运营，因为无论经济状况如何，这些业务都能产生一定的现金流。” 在越南、欧盟和中国设有工厂的领先头盔制造商Norman Cheng也采取了类似的策略。“过去几年，海外业务一直很糟糕，未来的地缘挑战迫使我们去越南建立设施，而且我认为这种情况只会愈演愈烈。” 他表示，尽管刺激措施对于缓解资本外流和地方债务危机“力度太小而且太迟”，但他敦促采取更多积极措施吸引外资。他补充道：“我认为政府非常关注资金外流问题。但还有另一半。为什么不多花点精力鼓励资本流入呢？让中国吸引投资。开放目前封闭的行业。简化进出口流程。”

圈内人2024-10-21

24小时环球政经要闻全览 | 10月21日

2024年9月30日)，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；全年债务的净利息支出约8820亿美元，平均每天约为24亿美元，这一成本相当于美国GDP的3.06%，是1996年以来的最高比例。波音提议涨薪35%以平息罢工据彭博，波音公司与代表3.3万名罢工成员的工会达成了一项临时新协议，将在四年内将工资提高35％，这是前所未有的工资增长。但计时工在10月23日的投票中拥有最终决定权，能否通过还远未可知。他们在9月份以压倒性多数否决了一项得到劳工领袖支持的协议。这一次，各地的工会谈判人员都没有支持该提议。必和必拓因巴西大坝垮塌在英国面临470亿美元诉讼据路透，2015年马里亚纳大坝垮塌事件是巴西最严重的环境灾难，针对必和必拓的诉讼将于周一在伦敦高等法院开庭审理，原告索赔金额高达360亿英镑（470亿美元）。超过60万巴西人、46个地方政府以及约2000家企业对必和必拓 (BHP) 提起诉讼，原因是该大坝位于巴西东南部，由必和必拓与淡水河谷 (Vale) 的合资企业萨马科 (Samarco) 拥有和运营，导致该大坝垮塌。郭明錤：微软Q4GB200订单量激增3到4倍，超所有其他云服务商总和分析师郭明錤的最新报告指出，英伟达GB200芯片订单量迎来爆炸性增长，其中微软第四季度订单量激增3到4倍，超过所有其他云服务商的总和。他指出，英伟达Blackwell芯片的产能扩张预计将于2024年第四季度初启动，预计第四季度出货量在15万到20万块之间，而2025年第一季度出货量将增长200%到250%，达到50万到55万块。

格隆汇2024-10-21

周末重磅要闻出炉！证监会欢迎专家学者、媒体及时向证监会反映市场呼声，以色列总理内塔尼亚胡住所遭黎无人机袭击

2024年9月30日)，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；全年债务的净利息支出约8820亿美元，平均每天约为24亿美元，这一成本相当于美国GDP的3.06%，是1996年以来的最高比例。美股三大指数均录得周线六连涨标普500指数、道指均续创历史收盘新高美股三大指数集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。纳指涨0.63%，本周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，本周累涨0.85%；道指涨0.09%，本周累涨0.96%。其中，标普500指数、道指均续创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞涨超11%，创历史新高；英特尔、苹果涨超1%，微软、谷歌、亚马逊、英伟达小幅上涨；特斯拉、Meta小幅下跌。

金融界2024-10-20

中国突传重磅信号！政府经济学家：中国刺激计划“绝对应超过10万亿元人民币”

，中央政府有足够的空间来增加债务和增加财政赤字。他还承诺一次性大规模提高债务上限，以便地方政府能够置换所谓的隐形债务。刘尚希表示：“他们之前对债务问题极其谨慎，但现在他们在赤字和债务问题上的态度已经出现转折点。” 他补充说，中国政府债务结构正在向中央政府债务比重大幅增加的方向转变，而地方政府应该降低杠杆率。尽管3%的财政赤字率此前被视为中国的警戒线(2023年疫情爆发后曾降至3.8%的例外)，但中国方面应根据形势的变化变得更加灵活，他将其比作治疗疾病。他说：“如果你生病了，你就得吃药，当病情特别严重时，甚至要服用大剂量的药物。当你康复后，你就得停药。” 这名中国政府顾问表示，政策制定者对宏观风险的看法也发生了变化。他说：“只有经济恢复活力，风险才能真正降低。” 刘尚希续称，中国有充分的理由采取大力提振经济发展的举措，其中包括与一些发达经济体相比，中国债务水平有很大上升空间。即使考虑到地方政府的隐性负债，他估计中国目前的债务占国内生产总值(GDP)的比重也约为100%。相比之下，美国的债务占GDP的比重约为130%，日本为260%。刘尚希还提到，中国名义GDP与实际GDP之差还出现了长时间的罕见负增长，这一趋势预示着通货紧缩，也为政策努力提供了更多的喘息空间。 “这种倒挂的增长率是不正常的，”他解释道。“这个差距代表了你的政策发挥作用的空间。差距越大，政策发挥作用的空间就越大。” 刘尚希还对中国经济增长第四季出现下滑的风险发出警告，并指出实际指标包括中小企业的困境、上市公司的财务亏损，以及出口商收入增加但利润下降的状况。他表示，尽管中国花了数年时间进行供给侧改革，以解决2008年4万亿元刺激计划导致的工业产能过剩问题，但目前的重点应该放在扩大内需上。他还对在全国范围内推行消费券计划表示怀疑，认为考虑到中国人传统的储蓄偏好，尤其是在收入预期较低的时候，这种发放方式对刺激消费作用不大。相反，他建议政府应该拨出大量资金来支持中国正在进行的城市化进程，因为数亿农民工要求平等地享受公共服务和城市住房。他坚称，中国不太可能重复日本30年前房地产泡沫破灭后的经历，因为“中国有大量人口转为城镇居民”。官方数据显示，截至去年底，中国14亿人口中，略高于66%的人生活在城市地区，但只有48.3%的人拥有城市户口——这是所有中国公民都必须拥有的户口登记文件，根据持有人的出生地决定其是否享有公共服务。农民工持有家乡户口，这意味着他们在移居到其他城市工作时享有的公共服务权利有限。他还呼吁央行加大国债购买力度，这是中国很少使用的货币工具，自3月份引起公众关注以来引发了热议。他说，在这方面，大门“必须打开得更大”，就像许多市场经济体的情况一样。刘尚希认为，此类购买是帮助管理债券市场和稳定经济的一种手段，并表示人们应该改变旧的思维方式，不要再担心通货膨胀的可能性。他还表示：“发行更多货币可能导致通货膨胀，但并不一定导致通货膨胀”，并警告称，中国正面临通货紧缩压力。中国人民银行(中国央行)在8月份开始从二级市场购买1000亿元人民币的政府债券，这是近20年来首次进行此类货币操作。上个月，该行又购买了2000亿元人民币的债券。本月初，央行和财政部召开了首次国债交易联合工作组会议，承诺为政府债券交易提供“适当的环境”。

圈内人2024-10-20

464亿加元！加拿大预算监督机构：财政赤字高于政府目标

）表示，2024-2025 年，加拿大财政赤字将达到 464 亿加元，高于联邦政府春季预算中承诺的398 亿加元。从更长的时间范围来看，假设没有出台新的措施，国会预算办公室预计，赤字将在 2029-2030 年下降至 225 亿加元，但自由党政府的联邦预算估计的数字是200 亿加元。国会预算办公室估计，本财年的债务偿还率（即公共债务费用与总收入之比）将升至 10.6%，而 2023-2024 年为 10.3%。预计未来五年净新增支出总额为 442 亿加元，包括今年春季预算和 8 月底之间的新公告。加拿大预算监管机构还修改了未来五年债务与国内生产总值的比率，它比 3 月份最新展望中的最初预期平均高出 0.2%。报告称：“我们预计，2023-2024 年和 2024-2025 年，联邦债务占 GDP 的比例将达到 42.2%；到 2029-2030 年，这一比例将逐渐下降至 39%，仍远高于疫情前的 2019-2020 年占 GDP 31.2% 的水平。” 国会预算办公室还预测 2024 年经济将增长 1.1%。报告称： “尽管加拿大央行最近降息，但今年剩余时间里，利率仍将维持高位，并将继续对消费支出和投资造成下行压力。此外，我们预计，库存投资将拖累经济增长，因为企业将继续减少库存水平。” 不过，随着加拿大央行降息效应的显现，预计明年经济增长将反弹。报告称：“我们预计，2025 年实际 GDP 增长率将反弹至 2.2%，因为较低的借贷成本将刺激消费者支出和商业投资，出口也将回升。”“从 2027 年到 2029 年，我们预计实际 GDP 增长率平均为 1.9%，略高于我们预计的同期潜在产出增长率（1.8%）。” 国会预算办公室预计，未来几年劳动力市场将继续疲软，到 2026 年下半年，失业率将保持在 6% 以上。至于通胀前景，国会预算官估计，2026 年至 2028 年间通胀率将稳定在平均 1.9%。

Lisa2024-10-19

中国政府的经济学家称，刺激计划规模“绝对应该超过”10 万亿元，否则经济可能断崖式下跌

政府应减少杠杆率。过去，中国将3%的财政赤字率视为警戒线，但在去年的疫情后例外达到了3.8%。刘尚希呼吁，北京应该根据不断变化的形势更加灵活，形象地将此比作治病。 “如果你生病了，你必须吃药，特别严重的时候还要加大剂量，”他说，“等你病好了，就停药。” 这位政府顾问还表示，政策制定者在看待宏观风险方面也有了变化。 “只有当经济复苏，风险才会真正减少，”他说。刘尚希表示，中国有充分的理由采取大规模举措来提振经济，包括相比一些发达经济体，中国有较大的债务提升空间。即便考虑到地方政府的隐性负债，他估计中国当前的债务占GDP比率约为100%。相比之下，美国的这一比率约为130%，日本则高达260%。他还说，中国目前正面临名义GDP增速减去实际GDP增速持续为负的罕见现象，这种趋势表明通货紧缩，并为政策行动提供了更多操作空间。 “这种倒挂的增长率是不正常的，”他解释说。“这个差距代表了政策发挥作用的空间。差距越大，政策的作用空间就越大。” 刘尚希还警告称，中国经济在第四季度可能会大幅下滑，并提到现实问题，包括中小企业的困境、上市公司的财务损失，以及出口商出现收入增加但利润下降的现象。他还说，虽然中国用了多年的时间，通过改革供给侧来解决2008年4万亿元刺激计划带来的产能过剩问题，但现在的重点应该放在扩大国内需求上。刘尚希对全国性的消费券计划是否会被采用表示怀疑，他认为发放消费券可能不会显著刺激消费，特别是在收入预期较弱的情况下，中国人有储蓄的传统偏好。相反，他建议政府应该拨出大量资金，支持中国的持续城市化进程。因为有数亿农民工正在要求平等享有公共服务和城市住房的权利。刘尚希还坚称，中国不太可能重复日本30年前房地产泡沫破裂后的经历，因为“有大量人口正在成为城市居民”。官方数据显示，截至去年年底，中国14亿人口中略超过66%居住在城市地区，但只有48.3%的人拥有城市户口。户口制度控制了中国公民根据出生地享有的公共服务。农民工户口还在家乡，这意味着他们在迁往工作地的城市时，享有的公共服务权利有限。这位著名政府经济学家还呼吁央行加大国债购买力度，这是中国很少使用的货币工具，自今年3月引起公众关注以来引发了激烈讨论。他表示，在这一点上，“大门必须开得更大”，就像许多市场经济体的做法一样。刘尚希认为，购买国债是帮助管理债券市场和稳定经济的手段，人们应改变旧有的思维方式，不再担心通胀的可能性。 “发行更多货币可能导致通货膨胀，但不是一定会导致通货膨胀，”他说，并警告中国这个全球第二大经济体面临的通缩压力。中国人民银行从8月开始从二级市场购买了1000亿元人民币的国债，这是近二十年来首次进行此类货币操作。上个月又额外购买了2000亿元人民币。来源：加美财经

加美财经2024-10-19

隔夜美股全复盘(10.17)| 美国联合航空暴涨逾12%，Q3营收、EPS超预期，启动15亿美元股票回购计划

从26%提高到42%，此举是为了在削减财政赤字的同时，为昂贵的选举承诺提供资金。其他国家此前对加密货币交易征税的努力并不总能给国库带来多少收益。两年前，印度开始征收繁重的数字资产税，但随着当地投资者转向离岸平台以规避税收，交易量却有所萎缩。意大利宣布这一消息之际，欧盟正准备在今年年底全面实施欧盟全面的加密货币法规。这并没有阻止BTC的上涨。截至发稿，BTC突破68000美元/枚，为7月29日以来首次，日内涨1.7%。 5、高盛交易部门：预计标普500指数年底前涨至6270点 10.17 标普500指数今年已经46次收盘时创出新高，而高盛集团的交易团队称这种行情有望延续到2024年最后几个月。该行全球市场董事总经理、战术专家Scott Rubner预计这个美股基准指数今年可能会以远高于6000点收官。他对追溯至1928年的数据计算发现，10月15日至12月31日期间标普500指数的历史回报率中值为5.17%。在大选年收益率中值甚至略高于7%，意味着年终水平可达6270点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至10月12日当周初请失业金人数（3）20:30 美国9月零售销售月率（4）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（5）22:00 美国10月NAHB房产市场指数

格隆汇2024-10-17

马来西亚政府支出计划助力消费与建筑股，期待经济增长的强劲反弹

预算对政府债券的影响可能相对有限，预计财政赤字比率将从预计的4.3%降至2025年的3.9%，马来亚银行（Malayan Banking Bhd.）的分析师表示。虽然财政赤字比率的持续下降令人鼓舞，但整顿步伐放缓，赤字金额相较于2024年预算的削减可能微乎其微，Maybank Securities Pte.的固定收益研究负责人温森·冯（Winson Phoon）表示。因此，净债券发行的减少“可能会相对较小”。编辑观点马来西亚政府计划提高工资和支出将为消费和建筑股带来积极的市场预期。随着基础设施投资的增加和对低收入群体的支持措施，相关行业有望获得更好的增长前景。整体经济增长的可持续性也将依赖于政策改革的有效性及其对投资者信心的提升。名词解释预算: 政府在一定时期内的收入与支出的计划。财政赤字: 政府支出超过收入的部分，需通过借贷来弥补。经济适用房: 政府提供的价格低于市场价的住宅，旨在帮助低收入家庭解决住房问题。相关大事件 2024年10月18日: 马来西亚政府即将公布2025年预算，预计将推出多项政策以促进经济增长，减轻生活成本。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

经济学家警告：特朗普政策或致美国通胀率飙升、债务激增7.5万亿

任期内实施了大规模减税，这被认为是导致财政赤字增加的一个重要因素。国家债务激增，经济增长前景堪忧负责任联邦预算委员会的预测更是引人注目。该委员会预计，到2035年，特朗普的计划可能会使国家债务增加7.5万亿美元，而哈里斯的计划预计增加3.5万亿美元。这意味着特朗普的政策可能导致的债务增长是哈里斯的两倍多。大规模的债务增长可能会对美国的长期经济增长产生负面影响，因为它可能会挤占私人投资，并增加未来的利息支出。特朗普曾多次表示不担心国家债务，认为美国可以"总是借到钱"，这种态度可能会加剧经济学家的担忧。尽管如此，在经济增长方面，特朗普和哈里斯的支持率差距并不大。45%的经济学家预计在哈里斯的领导下，经济产出将以更快的速度增长，而在特朗普的领导下，这一比例为37%。这反映出经济学家对两位候选人经济政策的评估并非完全倾向于一方。关税政策和就业问题引发争议特朗普的贸易政策，尤其是关税政策，也引发了经济学家的担忧。59%的经济学家认为特朗普提议的关税对国内制造业就业会带来负面影响，只有16%的经济学家认为就业率会上升。特朗普在其第一个任期内实施了一系列关税措施，特别是针对中国的关税，他声称这些措施会保护美国工人和制造业。然而，多数经济学家似乎不认同这一观点，他们可能担心高关税会导致生产成本上升，最终损害美国企业的竞争力和就业。尽管经济学家对特朗普的政策持谨慎态度，但在选民中，特朗普和哈里斯的支持率仍然接近。在《国会山报》和美国选举预测机构决策台总部跟踪的248份民意调查中，哈里斯仅领先特朗普2.9%。这表明，尽管经济学家对特朗普的经济政策有所担忧，但这些担忧并未完全转化为选民的投票倾向。

金融界2024-10-15

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