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特朗普遇刺，周一全球市场怎么走？

今，美国经济虽然表现稳健，但通胀压力和财政赤字压力巨大，同时利率高企，而美股本身也来到了史上最高的位置。而在美国的主导下，经济去全球化和国际地缘冲突显著加剧，更是使得全球资本市场面临巨大不确定性的大环境。短期内，美股可能确实会短期跌一波，但长期走势如何，将取决于特朗普的一举一动。但对于其他国家的金融市场，或许是一个巨大的新考验，尤其是那些他政治主张所重点针对的国家（高征税、严制裁对象）。除了美股资产外，加密货币在枪击事件后应声上涨。比特币一度升破6万美元，涨幅超过3%。另一个加密币MAGA，全称为"Make America Great Again"币，在事件之后一度急速拉伸大涨超过50%。据报道，在特朗普前不久与拜登辩论赛中亮眼表现（同时也是得益于拜登总统过于拉胯）后，大量国际巨头开始纷纷明显转向对特朗普的示好。尤其在此次枪击事件后，巨头们对特朗普的支持站队表现上升到一个新高度。之前被特朗普明显交恶的社交媒体平台脸书（Facebook）的母公司元宇宙平台公司（Meta）宣布，将在未来几周内恢复特朗普的Facebook和Instagram账号。而马斯克表态更加积极，虽然之前他就表示过和特朗普关系甚好，但前不久还曾公开声明不会向任何美国总统候选人捐款，不过昨天被透露向支持特朗普的政治团体“美国政治行动委员会”捐款，但具体数额未公开。而在事件后，马斯克更是连发6条推文全力为特朗普站台，甚至在推文中还恭维称，“美国上一次出现这么坚韧的总统，还是百年前的西奥多·罗斯福”。显然，扎克伯格和马斯克的态度明显转变，背后都是看到了特朗普大选胜出的巨大概率，想及时改善与特朗普关系的意图。此外，通过特朗普的政治和经济主张，他的胜出概率飙升，也会对一些行业带来重大影响。在税收、贸易、基础建设、民生、国际局势等方面，都与拜登有巨大差别。特朗普政治主张的核心是“美国优先”的保护主义，为此他不惜采取对内大幅减税对外全面征税、保护本国传统制造业的做法。具体来说，如果特朗普当选，将更利好能源、电信服务、工业等行业。首先可能受益的是石油行业。特朗普在竞选中承诺放松对能源生产的管制，支持能源独立和石油、天然气等化石能源的开采和使用，并取消目前的可再生能源补贴，这将是石油行业的一个巨大利好。但对于新能源来说，可能就压力大了。在特朗普上次竞选讲话后，美股一众新能源股纷纷大跌，第一太阳能公司股价在最近一个月内甚至从300美元跌回至233美元，期间跌幅达30%。其次，特朗普提出了大规模的基础设施建设计划，旨在通过增加投资来改善美国的基础设施状况，促进经济增长和就业机会的创造。美国基建和制造业在过去几年也得益于政策的延续，享受到了一波大红利。而另一个可能受惠于特朗普上台的行业则是汽车制造业。特朗普对于推进新能源车的政策一向不如拜登积极，其美国优先的政策反而会让美国本土汽车，尤其是燃油车生产商获得更好的政策倾斜。这或许也是在特朗普在近期竞选比赛中胜率不断提升后，马斯克对其态度大幅转暖的原因。马斯克担心特朗普上台，会取消或者提高新能源车获得补贴的门槛标准，导致特斯拉的利润遭受重大影响。特朗普会不会承了马斯克的马屁，还不确定，但特朗普作为一个无比精明的商人，眼里面更多的利益，就看后续马斯克还要付出什么代价了，但最后大概率会是一个双向奔赴的结果。至于Mete的命运或许及没那么幸运了，毕竟之前其已把特朗普得罪过深，特朗普也多次严重抨击“Facebook是人民的敌人”。meta如今虽然服软，但想要扭转关系，至少也还会出血不少。 02 全球局势变得更加复杂特朗普遇刺事件不仅改变美国国运，还会影响其他国家。比如直接影响巴以战争、俄乌战争的结果走向，改写美国与中东、欧盟国家的关系，甚至尤其对中国的关系变化。从特朗普2016年入驻白宫开始，全球右翼开始显著抬头，逆全球化的浪潮开始出现。虽然特朗普不太主张对别国的军事行动，但对其他国家经济打压和制裁的手段比以往任何一任总统都要强势。这其中，特朗普做出了显著改变全球格局的诸多重大动作，疯狂的各种退群，各种对其他国家施压，所有进入美国的外国商品都需要缴纳关税。对我国更是发起了持续且野蛮的贸易战、高额征税和高科技产业封锁。在2023年特朗普面临诸多政治压力的背景下，仍在和他的顾问团队制定自己的经济计划，一直还在讨论和制订各种对外征税税率，为上任后的主张做准备。如果这些政策实施，将会对其他国家经济和汇率、全球贸易环境、以及全球资本市场都会带来重大影响。可以预计，这种去全球化的经济主张，带来的最显著后果之一，必然是再次引发美国甚至全球的通胀，到时候，不仅美国的降息进程重新停滞，甚至对全球经济复苏进程带来更多的破坏性风险。到时候，全球资本市场又要面临更多的不确定风险了。

格隆汇2024-07-14

市场周评：CPI果然引爆全球！日本“趁热打铁”，中国数据仍糟糕法国飞出“黑天鹅”

较为脆弱的政府，议会分歧严重意味着，在财政赤字高企的当下，任何政府都很难通过必要的削减预算计划。而左翼联盟主张大幅增加政府开支，提出取消养老金改革，提高最低工资等政策。法国盛宝银行销售交易主管Andrea Tueni表示，这是一个巨大的意外，对国民联盟来说是一个真正的打击，但这对市场来说未必是好事，左翼领先可能会引发担忧，他们的计划最不受市场欢迎。 “我们认为这一结果总体上对市场有利，因为与国民联盟相关的风险暂时消失，而左翼/极左翼的新人民阵线远未达到多数，基本上没有可能实施其联盟议程，”Evercore ISI的策略师Krishna Guha在给客户的报告中写道。中国通缩乌云挥之不去中国本周系列经济数据出炉，通缩乌云挥之不去，贸易顺差创纪录高位，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。#中国经济# 根据国家统计局周三(7月10日)发布的数据，中国6月消费者价格指数（CPI）再次小幅上涨，连续第五个月接近零增长，这表明通缩压力继续阻碍经济复苏，而生产者价格指数（PPI）则符合预期。 2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。根据路透社的一项调查，预计6月CPI将同比上涨0.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，略低于前六个月0.7%的增幅。衡量出厂价格的生产者价格指数同比下降0.8%，符合预期。5月PPI下降1.4%。自2022年底以来出厂价格一直处于通缩状态， “中国的通缩风险尚未消退。国内需求依然疲软，”Pinpoint资产管理公司总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang在一份报告中表示。他补充说，中国将在上半年依靠出口来支持经济增长。周五公布的海关数据显示，中国6月出口增长超预期，创下15个月来最快增速，但进口下降2.3%，远不及经济学家的预测2.8%，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。数据表明，在房市长期低迷、人们普遍担心就业前景、消费信心崩溃之际，北京越来越依赖出口和制造业来推动经济增长。随着进口下降，中国6月贸易顺差升至990.5亿美元，创有记录以来最高。其中，中国对美国贸易顺差达317.8亿美元，对欧盟的顺差达近230亿美元，对东盟的顺差为170亿美元。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，6月的数据“反映了中国的经济状况，国内需求疲软，而强大的生产能力依赖于出口”。 “强劲出口的可持续性是下半年中国经济的一大风险。美国经济正在走弱。贸易冲突愈演愈烈。”他说。彭博经济研究经济学家Eric Zhu表示：“中国6月出口连续第二个月强于预期……强劲的外部需求和有利的基数效应，可能继续支持2024年第三季的出口数据。” Eric Zhu说：“即便如此，这也无法为（中国）经济复苏奠定坚实的基础。6月进口意外下降，显示内需依然疲软。为实现官方5%的成长目标，需要更快、更大胆的刺激措施。” 此外，周五公布的信贷数据显示，6月中国社融增速继续下滑，M1货币供应降幅进一步扩大，M2涨幅也有所回落。 7月12日中国人民银行公布数据显示，中国1至6月社会融资规模增量18.1万亿元人民币，前值14.8万亿元；新增人民币贷款13.27万亿元，前值11.14万亿元；人民币存款增加11.46万亿元，前值为9万亿元。 6月份，银行新增人民币贷款2.13万亿元人民币，是上月9500亿元人民币的两倍多，但依然大幅度低于去年同期的3.05万亿元人民币。这一结果低于接受《华尔街日报》调查的经济学者所预期的2.4万亿元人民币，也低于路透社专家调查得到的2.25万亿元人民币的预测。路透社指出，中国央行发布的货币和信贷数据加剧了人们对需求疲软的担忧。由于长期的房地产危机抑制了投资，削弱了消费者信心，需求疲软成为这个世界第二大经济体目前面临的最沉重的压力。路透社的报道指出，中国央行的这份报告中包含了三个“最”：衡量经济中信贷和流动性的广泛指标社会融资总额（TSF）年增长率从5月份的8.4%放缓至6月份的8.1%，再创历史新低；人民币贷款余额增速较上年同期放缓至8.8%，为有记录以来的最低水平（5月份为9.3%，分析师此前预期9.0%）；人民币贷款余额增速较上年同期放缓至8.8%，为有记录以来的最低水平，而5月份为9.3%。分析师此前预期为9.0%。在系列数据后，投资者愈发关注三中全会。备受期待的政策会议定于7月15日至18日举行，这是中国共产党最重要的政治会议之一，通常每五年一次，此次全会原本预计在去年秋季举行，但已被推迟。预计会议将公布一系列经济改革和政策，旨在解决阻碍增长和复苏的长期问题。

欧罗巴 1评论2024-07-13

面对高利率与消费放缓双重压力华尔街大型银行季度业绩暗示经济困境

展，但我们面前仍有多个通胀因素：大规模财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界的再军事化，”他说道。周四公布的最新政府消费者价格数据显示，价格压力有所缓解，但仍高于美联储的偏好水平。尽管如此，华尔街押注美联储在降低通胀方面取得了足够的进展，可能会在9月的政策会议上降息。摩根大通的股票下跌了略高于1%。另外两家大银行也在周五公布了其业绩：富国银行和花旗集团。富国银行在第二季度赚取了49.1亿美元，每股收益1.33美元，超过了华尔街的预期和去年的每股1.25美元利润。营收为207亿美元，也超过了分析师预期和去年的205亿美元。富国银行表示，基于费用的收入增长有助于抵消净利息收入（即贷款收益和支付给存款人的利息之间的差额）的下降，净利息收入下降9%至119亿美元。这一数字低于华尔街的预期，富国银行的股票在早盘交易中下跌近7%。这家旧金山银行表示，平均贷款额再次下降，从去年的946亿美元降至917亿美元，因为高企的利率使许多借款人处于观望状态。花旗集团周五公布其季度利润增长10%，得益于其投资银行业务的强劲表现以及出售Visa股份。然而，银行高管表示，他们感觉消费者支出正在放缓，特别是在信用评分和收入较低的人群中。尽管花旗集团的股价下跌了近3%，但今年迄今仍上涨了超过20%。

佳华1682024-07-13

【汇市日报】市场加强9月降息希望美元跌至4月以来低点加元/人民币跌至月初低点

美联储更深层次降息周期的预期以及对美国财政赤字规模的担忧是美元在不久的将来和长期的不利因素。” 截至发稿，美元/加元横盘整理，现报1.36291。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大的经济与美国紧密相连，因为它们的地理位置接近赋予了强大的贸易和金融市场联系。利率预期仍是外汇市场的关键驱动因素，随着投资者看到两国央行降息步伐加快，这两种紧密联系的北美货币正在齐头并进。加拿大 5 月份建筑许可收缩 12.2%，是 2024 年第二大降幅。进一步拖累了加元，并使加元在交易员等待下周二的加拿大 CPI 通胀数据时处于低位。加拿大蒙特利尔银行（BMO）首席投资策略师Brian Belski认为，加拿大股市下半年的表现将优于美国股市，他认为更快的降息将有助于提振该国的吸引力。Belski表示，推动这一趋势的现实因素是，加拿大的利率将先于美国下调，消费者的压力将减轻，房地产行业的压力也会减轻。Belski称，“我认为人们对加拿大的看法太消极了，不管你相不相信，未来人们将纷纷涌向加拿大。我们认为加拿大的表现将超过美国。” 6 月份失业率升至 6.4%，为 2022 年 1 月以来的最高水平，经济失去了 1,400 个工作岗位。由于加拿大劳动力市场状况疲软，市场对加拿大央行连续降息的猜测有所增加。加拿大10年期政府债券收益率降至3.4%左右，反映出加拿大央行的鸽派预期。加拿大央行在维持两年多的限制性利率框架后，从 6 月的会议开始下调其关键借款利率。由于预期加拿大央行将再次降息，加元在外汇市场仍处于落后状态。同时，国际油价周五下滑，结束连续四周上涨势头。WTI原油期货下跌41美分或0.5%，收于82.21美元/桶。这更使与大宗商品密切相关的加元失去上升动力。加元/人民币延续前一交易日跌势，跌至月初低点，截至发稿，现报5.3194，跌幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-13

摩根大通Q2财报出炉：净利润创历史纪录，营收超预期！分析师看涨至239美元！

胀缓解迹象，仍存在多重通胀压力，如巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界再军事化。因此，通胀和利率可能仍高于市场预期。” 最新数据显示，美国6月通胀如期降温，叠加此前美国相继放缓的经济数据，大幅增强降息信心，市场预期美联储将于9月降息的概率升至90%，交易员押注美联储年内有望降息三次。此外，本周早些时候，鲍威尔在证词中表示美国经济并未过热，也暗示降息的可能性。值得一提的是，不少经济学家对美国不断增长的债务和赤字发出警告。截至目前，美国联邦政府2024财年的支出比收入多8550亿美元。2023财年，政府的赤字支出为1.7 万亿美元。摩根大通首席财务官杰米戴蒙还表示对债务资本市场更加谨慎，但指出美国经济似乎正在走向软着陆。总体而言，摩根大通二季度的营收和净利润均超过市场预期，但净利息收入业务略逊于分析师预期。虽然摩根大通认为美国经济正走向软着陆，但正如分析师所料，公司对投行前景仍保持谨慎。原文链接

投资慧眼2024-07-12

黄金产业ETF(159322)盘中涨近3%，降息预期重燃或支撑黄金走势

高增长，而历史经验表明，黄金价格与美国财政赤字之间存在良好的同步性，预计后市金价仍存上涨空间。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、铜陵有色(000630)，前十大权重股合计占比66.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

美联储总算在降息问题上松口是危还是机？

胀高涨。在当前周期中，我们必须密切关注财政赤字规模以及银行向非金融机构提供的信贷总量，而非过去主要关注央行资产负债表的变化。面对数据显示的巨额财政赤字和宽松的货币环境，Hayes对比特币的前景充满信心。他断言，只要资本还能自由流动，从法定货币转向比特币等加密货币，将是财富保值的不二之选。因此，他建议投资者未雨绸缪，将资金从法币体系转移到加密货币。当通胀来袭，比特币将再次大放异彩。 StarEx认为市场开始炒作降息时，可能会迎来一波反弹行情，待降息这个靴子落地，市场有潜在风险，下一次美联储再次开启天量放水时，比特币将再次暴涨。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

ACY证券：【每日分析】法国三分天下，马克龙得意，欧洲股市或迎来大涨！

，这将放缓法国的经济增长，尤其是在解决财政赤字问题上捉襟见肘。不过这对于马克龙却是一个好消息。中间派支持的新自由主义本身就不希望政府去过多干预经济。最重要的是，由于议会很难通过不信任动仪，这就让手握宪法49.3条特殊规定的总理能够绕过议会通过法律，手上的权利大大提高了。而总理之位目前还保留在中间党的手中。这也是为什么现总理阿塔尔请辞后，却遭到马克龙的拒绝，要求他继续担任政府首脑。从这个结果来看，马克龙反而得到了他“最想要”的结果。对欧元与欧股的后续影响让我们回到金融市场。从行情来看，马克龙解散议会触发了市场的风险警报，导致欧元与欧股同步下跌。那么这次大选最终以左派微弱领先，到底是让风险更高了，还是更低了？这点我们说了不算，市场说了才算。 2年期德法利差早在《法国极右翼对欧元影响》一文中就曾写道，衡量法国风险情绪的关键指标就是德法利差。由图可见，自从马克龙解散议会后，德法利率飙升至2017年以来的最高点。不过自从第一轮投票结束后，利差便快速收窄。第二轮后，利差继续收敛。这说明，左派的弯道超车并没有激发风险情绪。反倒是由于大选的靴子落地，不确定性降低，导致风险情绪降温，从而带动欧股与欧债低开高走。因此欧元与欧股本周仍有反弹的动力。不过考虑到美元非农行情的利空出尽、今晚鲍威尔讲话可能偏鹰以及通胀率的不确定性，看涨欧元需要耐心等待突破。欧洲股指，尤其是法国股指，更具备低位看涨的潜力。 FR40四小时图从法国股指四小时图来看，自从马克龙解散议会后，指数便持续下跌，直到第一轮投票后，才有反弹的迹象。而且目前欧股与美股之间出现巨大缺口，这部分缺口终究将被回补，这也让欧股的投资潜力提高。现价在7750关口受阻，该位置是底部颈线关键阻力，一旦突破便有持续看涨的机会。考虑到美国经济数据带来的波动，也可以在低位进行布局。现价下方的支撑在7550附近，阻力看7750，一旦突破上方的目标位置则可以关注8050附近。不过一旦指数跌破7500，就需要警惕是否有基本面的扭转。今日关注数据 21:15 美联储理事巴尔发表讲话 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词本文内容由第三方提供。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。 2024-07-09

ACY证券2024-07-09

CWG Markets：避险需求回升，美元周一上涨，获利了结引发金价大幅回调

CWG Markets2024-07-09

中国央行突然宣布！法国大选飞出“黑天鹅” 本周这个男人绝对瞩目

。他补充说，随着债务比例高且不断上升、财政赤字庞大和融资成本上升，法国的主权信用前景正在恶化。中国央行宣布重要决定稍早在亚洲，中国债券收益率上升，因为央行启动新的货币市场操作以增加市场流动性。中国央行表示，为提高公开市场操作的精准性和有效性，将在传统的上午时段操作之外，在下午时段开展临时操作。中国人民银行星期一（7月8日）在官网公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，中国央行从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日下午4时至4时20分，期限为隔夜。中国央行行长潘功胜6月19日在陆家嘴论坛发表主题演讲时提出，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看七天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能。除了需要明确主要政策利率以外，可能还需要配合适度收窄利率走廊的宽度。中国大陆和香港股市收低，主要指数连续第五个交易日下跌。由于经济复苏乏力、地缘政治紧张局势加剧以及外资流出，投资者对缺乏政策刺激措施感到失望。市场关注鲍威尔与CPI 在大西洋彼岸，美国股指期货企稳。在大西洋彼岸，美国股指期货企稳。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均几乎持平。本周晚些时候，花旗集团、摩根大通和富国银行将公布财报，标志着财报季的开始。投资者认为周五的就业报告增加了美联储9月降息的可能性，期货市场现在显示降息的概率为77%。市场还预计今年将降息53个基点，高于一个月前的约40个基点。 “由于下行修正，三个月的就业增长急剧下降至+177k，之前报告的为+249k，”高盛分析师写道，“我们继续预计联邦公开市场委员会（FOMC）将在9月首次降息，随后每季度降息，终端利率为3.25-3.5%。” 美国国债本周开局不利，因为交易员对美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周的国会证词和美国通胀数据做好了准备。周四的美国消费者价格报告是焦点，预计整体通胀将从3.3%降至3.1%，核心通胀将保持在3.4%。德国的通胀数据将于同一天发布，而中国本周将发布消费者价格和贸易数据。在其他企业新闻中，波音公司已同意就一项共谋欺诈的刑事指控认罪。该指控源于两起波音-737 MAX致命坠机事故的调查，此前司法部认定波音公司未能遵守早先因其737 Max喷气式客机两次坠毁而达成的和解协议。与此同时，美国总统拜登(Joe Biden)继续挽救他陷入困境的连任竞选，抵挡住民主党议员要求他下台的呼声。尽管选民对拜登在辩论中的表现给出令人沮丧的评价，但他在彭博新闻社对战场州进行的跟踪调查中取得了迄今为止最好的成绩。由于担心倒闭的Mt. Gox交易所的债权人可能出售代币，比特币与其他加密货币一起下跌。在中国，央行试图加强对市场利率的控制，宣布了更多的公开市场操作，并收紧了短期利率的波动区间。在大宗商品方面，油价在连续4周上涨后小幅走低，尽管交易员追踪到美国飓风和加拿大野火对原油生产构成的双重威胁。黄金价格从早前接近一个月的高点回落，下跌0.8%，测试2370美元。铁矿石延续了自一个月高点以来的跌势。

欧罗巴2024-07-08

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